客運(yùn)財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)

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1、嚴(yán)守財(cái)務(wù)紀(jì)律，為公司的工作做好后勤保障，合理調(diào)配使用資金，嚴(yán)禁鋪張濫用和資金流失。

2、制定公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度，合理控管公司收入的預(yù)算、調(diào)配、支出，保障公司的正常營運(yùn)和員工工資、福利、勞保待遇的按時(shí)到位。

3、按照國家規(guī)定或?qū)嶋H需要，按比例提取安好經(jīng)費(fèi)和其他勞動養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)，并且單立科目，監(jiān)視專款專用。

4、保障安好生產(chǎn)宣傳教導(dǎo)和培訓(xùn)所需經(jīng)費(fèi)，保證安好生產(chǎn)設(shè)施創(chuàng)辦和設(shè)備購置、事故隱患治理、安好教導(dǎo)費(fèi)用，確保資金實(shí)時(shí)到位。

5、對財(cái)務(wù)部辦公設(shè)備、器材舉行日常性檢查維護(hù)，實(shí)時(shí)察覺和解決安好隱患。

6、負(fù)責(zé)審核各類事故處理費(fèi)用支出，并將其納入本公司經(jīng)濟(jì)活動分析內(nèi)容。

7、負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)及事故后經(jīng)濟(jì)賠償處理工作。

8、自覺遵守財(cái)務(wù)制度和各項(xiàng)安好生產(chǎn)規(guī)定。

9、養(yǎng)護(hù)公司現(xiàn)金、票證、賬目等不受損失。

10、合作生產(chǎn)稽查部完成收費(fèi)、代收代付工作，收費(fèi)不滯后、不流失，資金實(shí)時(shí)存入指定銀行賬戶不過夜。

11、嚴(yán)禁挪用公款，實(shí)時(shí)處理收支賬款。

12、肅穆廉政紀(jì)律，嚴(yán)禁用公款請客、送禮、亂補(bǔ)、亂發(fā)。

13、每月實(shí)時(shí)上報(bào)公司收支報(bào)表，報(bào)表內(nèi)容真實(shí)切實(shí)，納稅繳費(fèi)專心審核。

14、做好與稅務(wù)、保險(xiǎn)、勞動等其他職能部門的協(xié)調(diào)工作。

15、落實(shí)公司各項(xiàng)規(guī)章制度，合作公司各部門的工作。

16、每月5日前編制好上月財(cái)務(wù)報(bào)表，3日前統(tǒng)計(jì)好公司營運(yùn)車輛上月管理費(fèi)收繳。

17、負(fù)責(zé)向稅務(wù)部門報(bào)稅及領(lǐng)取發(fā)票，負(fù)責(zé)公司收據(jù)的發(fā)放，定時(shí)定期查驗(yàn)收款員收據(jù)，促使收款員實(shí)時(shí)將現(xiàn)金存入銀行。

18、根據(jù)營運(yùn)車輛建立應(yīng)收款項(xiàng)明細(xì)帳。

19、出納當(dāng)天現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)在當(dāng)天下午五時(shí)前未送存銀行，辦理有關(guān)手續(xù)。

20、按會計(jì)制度要求實(shí)時(shí)登記銀行日記帳，現(xiàn)金日記帳。

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21、實(shí)時(shí)審閱各種開支憑證，做好會計(jì)資料保管工作。

22、按時(shí)統(tǒng)計(jì)各部門收繳款處境。

23、實(shí)時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

24、落實(shí)一崗雙責(zé)制度。

篇2:機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)人員職責(zé)

一、財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

1.遵守會計(jì)法律、法規(guī)和制度及會計(jì)人員職業(yè)道德，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財(cái)務(wù)制度，依照會計(jì)法和會計(jì)制度的規(guī)定辦理本單位會計(jì)事務(wù)，實(shí)行會計(jì)監(jiān)視。

2.要專心審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合實(shí)際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、籌劃、預(yù)算和合同等，費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)是否符合有關(guān)規(guī)定;二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致;審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款;審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)務(wù)必與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票，務(wù)必有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人在發(fā)票上簽字;轉(zhuǎn)帳支票務(wù)必附收款單位出具的正式發(fā)票。

3.大額支出申報(bào)：凡支付金額在5000元以上(發(fā)放職工工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等除外)務(wù)必向市局申報(bào)，待同意后付款。

4.資金調(diào)度使用：每日應(yīng)根據(jù)銀行對帳單余額處境合理安置使用資金;對類、款、項(xiàng)科目之間的大額余款，應(yīng)提出資金使用建議，合理安置資金，提高資金使用效益。

5.做好原始憑據(jù)的交接：每月25-30日將當(dāng)月的票據(jù)報(bào)送市局核算中心。市局核算中心會計(jì)應(yīng)專心核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫交接清單。

6.現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當(dāng)天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，實(shí)時(shí)歸存銀行，確保資金安好，制止坐收坐支現(xiàn)金。

7.固定資產(chǎn)管理：專心做好添置物質(zhì)的管理，達(dá)成固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物質(zhì)應(yīng)實(shí)時(shí)登記使用單位及使用人，切實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的管理。

8.登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價(jià)證券、印章、空白收據(jù)和支票。

9.加強(qiáng)現(xiàn)金管理：不能以"白條'抵庫，現(xiàn)金支付結(jié)算起點(diǎn)(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付;工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個(gè)人。

10.加強(qiáng)票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣(市)氣象局、防雷中心為核算單位分別添置經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴(yán)禁將氣象局與防雷中心添置的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。

11.做好會計(jì)檔案管理。每次錄入憑證及記賬后