企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃樣本

第4頁共4頁企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃樣本今年是公?司飛速發(fā)展?的一年，結(jié)?合公司的實(shí)?際情況，公?司財(cái)務(wù)部將?一如既往地?做好日常會?計(jì)核算工作?、提供優(yōu)質(zhì)?服務(wù)的同時(shí)?，將著力做?好完善財(cái)務(wù)?制度、推進(jìn)?規(guī)范管理，?為本公司的?做大、做強(qiáng)?提供優(yōu)質(zhì)、?高效的保障?和服務(wù)。為?了使財(cái)務(wù)工?作更好地為?公司的業(yè)務(wù)?發(fā)展服務(wù)，?加強(qiáng)財(cái)務(wù)管?理，完善各?項(xiàng)財(cái)務(wù)制度?，使財(cái)務(wù)工?作在規(guī)范化?、制度化的?良好環(huán)境中?更好地發(fā)揮?作用。特?cái)M?定以下財(cái)務(wù)?工作計(jì)劃。?一、指導(dǎo)?思想財(cái)務(wù)會?計(jì)工作應(yīng)發(fā)?揮好“企業(yè)?信息系統(tǒng)”?的作用，為?公司內(nèi)部經(jīng)?營管理者及?公司外部會?計(jì)信息使用?者提供及時(shí)?、真實(shí)、可?靠的會計(jì)信?息。財(cái)務(wù)部?是企業(yè)財(cái)務(wù)?工作的管理?、核算、監(jiān)?督指導(dǎo)部門?、其管理職?能是根據(jù)企?業(yè)發(fā)展規(guī)劃?編制和下達(dá)?企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)?算，并對預(yù)?算的實(shí)施情?況進(jìn)行管理?，其核算職?能是對公司?的生產(chǎn)經(jīng)營?、資金運(yùn)行?情況進(jìn)行核?算，其預(yù)警?提示職能是?對于董事長?、總經(jīng)理反?饋公司資金?的營運(yùn)預(yù)警?和提示。切?實(shí)做好財(cái)務(wù)?預(yù)測、財(cái)務(wù)?決策、財(cái)務(wù)?預(yù)算、財(cái)務(wù)?控制和財(cái)務(wù)?分析五項(xiàng)工?作，提高公?司的經(jīng)濟(jì)效?益。二、?目標(biāo)和任務(wù)?（一）依時(shí)?完成日常會?計(jì)記錄和會?計(jì)核算工作?，提高工作?效率1.嚴(yán)?格遵守《會?計(jì)法》、《?企業(yè)會計(jì)制?度》等有關(guān)?會計(jì)法律法?規(guī)進(jìn)行會計(jì)?核算和會計(jì)?管理工作，?完善公司內(nèi)?部會計(jì)管理?與控制制度?、內(nèi)部審計(jì)?制度和會計(jì)?核算制度與?方法。2?.完成指標(biāo)?的預(yù)算及制?訂工作，并?做好公司有?關(guān)財(cái)務(wù)管理?制度的擬稿?工作，加強(qiáng)?財(cái)務(wù)制度建?設(shè)。3.?做好日常會?計(jì)核算工作?。按照會計(jì)?制度，分清?資金渠道，?認(rèn)真審核每?筆原始憑證?，正確運(yùn)用?會計(jì)科目，?細(xì)化成本核?算，編制會?計(jì)憑證，進(jìn)?行記賬。做?到“三及時(shí)?”：即及時(shí)?編制有關(guān)會?計(jì)報(bào)表，及?時(shí)報(bào)送稅務(wù)?等部門；及?時(shí)裝訂會計(jì)?憑證；及時(shí)?清理往來款?項(xiàng)。出納要?嚴(yán)格按照現(xiàn)?金管理辦法?和銀行結(jié)算?制度，辦理?現(xiàn)金收付和?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù)；及時(shí)準(zhǔn)?確登記銀行?、現(xiàn)金日記?賬，做到日?清月結(jié)；嚴(yán)?格支票領(lǐng)用?手續(xù)，按規(guī)?定簽發(fā)現(xiàn)金?支票和轉(zhuǎn)帳?支票。4?.做好會計(jì)?檔案的管理?工作。（?二）加強(qiáng)公?司的資金管?理1．?dāng)M定?公司的年度?資金預(yù)算并?提交公司董?事會審批。?2．?dāng)M定公?司的資金籌?集方案并提?交公司董事?會審批。3?．調(diào)度公司?資金，確保?公司正常生?產(chǎn)經(jīng)營所需?資金的集中?使用。4?.加強(qiáng)公司?的存貨管理?、應(yīng)收帳款?管理。（?三）制定公?司年度財(cái)務(wù)?預(yù)測和預(yù)算?，積極參與?公司決策1?.制定全面?預(yù)算，提供?全面、準(zhǔn)確?的經(jīng)濟(jì)分析?和建議，為?公司領(lǐng)導(dǎo)決?策當(dāng)好參謀?。2.按?財(cái)務(wù)預(yù)算科?學(xué)合理安排?調(diào)度資金，?充分發(fā)揮資?金利用效率?。（四）?嚴(yán)格落實(shí)財(cái)?務(wù)控制工作?1.嚴(yán)格抓?好采購環(huán)節(jié)?的財(cái)務(wù)控制?、存貨控制?、現(xiàn)金控制?等控制環(huán)節(jié)?，確保公司?及其內(nèi)部機(jī)?構(gòu)和人員全?面實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)?預(yù)算，實(shí)現(xiàn)?公司總體目?標(biāo)。2.?實(shí)施全方位?財(cái)務(wù)控制機(jī)?制，使財(cái)務(wù)?控制工作滲?透到公司_?__管理的?各個(gè)層次、?生產(chǎn)業(yè)務(wù)的?全過程、各?個(gè)經(jīng)營環(huán)節(jié)?，覆蓋企業(yè)?所有的部門?和崗位。?（五）財(cái)務(wù)?分析及時(shí)利?用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)?、會計(jì)、統(tǒng)?計(jì)、市場等?信息資料，?采用科學(xué)的?分析方法，?對公司的財(cái)?務(wù)狀況、營?運(yùn)能力和財(cái)?務(wù)成果進(jìn)行?分析，全面?、客觀地評?價(jià)公司財(cái)務(wù)?活動的業(yè)績?，有效控制?財(cái)務(wù)活動的?運(yùn)行，正確?預(yù)測財(cái)務(wù)發(fā)?展的未來。?三、加強(qiáng)?素質(zhì)養(yǎng)成、?推進(jìn)隊(duì)伍建?設(shè)隨著公司?的不斷壯大?，面對日趨?復(fù)雜的市場?和日益加大?的競爭，提?高財(cái)務(wù)人員?素質(zhì)日顯重?要。1、?認(rèn)真學(xué)習(xí)會?計(jì)法、財(cái)務(wù)?管理制度，?提高會計(jì)人?員的法制觀?念,加強(qiáng)會?計(jì)人員的職?業(yè)道德,樹?立牢固地依?法理財(cái)?shù)挠^?念,做到有?法必依,執(zhí)?法必嚴(yán),違?法必究,貫?徹執(zhí)行黨的?方針政策,?自覺遵守法?律、法規(guī),?維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)?律,抵制不?正之風(fēng)。?2、加強(qiáng)業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí),提?高業(yè)務(wù)水平?。定期進(jìn)行?業(yè)務(wù)培訓(xùn),?更新業(yè)務(wù)知?識,擴(kuò)大知?識面。在掌?握基礎(chǔ)知識?的同時(shí),加?強(qiáng)計(jì)算機(jī)知?識的學(xué)習(xí),?以適應(yīng)現(xiàn)階?段財(cái)務(wù)管理?的要求。與?此同時(shí),認(rèn)?真學(xué)些稅務(wù)?、金融、等?相關(guān)___?,以拓展知?識面,提高?理論和實(shí)際?操作水平。?3、加強(qiáng)?學(xué)術(shù)交流。?學(xué)術(shù)交流是?提高會計(jì)人?員素質(zhì)的重?要方面。通?過交流可促?進(jìn)理論知識?,有利于總?結(jié)工作中的?經(jīng)驗(yàn),提高?業(yè)務(wù)水平,?還能提高寫?作能力和口?述能力。通?過對會計(jì)人?員素質(zhì)的培?養(yǎng)，全面提?高公司的財(cái)?務(wù)管理水平?,以適應(yīng)新?形勢下對會?計(jì)信息的快?速的、準(zhǔn)確?的、真實(shí)的?要求,確保?公司各部門?各項(xiàng)工作有?序運(yùn)轉(zhuǎn)和各?項(xiàng)事業(yè)的發(fā)?展。四、?工作重點(diǎn)與?難點(diǎn)增加資?金投入：資?金需求計(jì)劃?和融資計(jì)劃?。根據(jù)我司?___年的?銷售計(jì)劃，?資金缺口比?較大，如何?更好地與銀?行合作，取?得銀行的資?金支持是我?司___年?總目能否實(shí)?現(xiàn)的關(guān)鍵。?在這個(gè)問題?上財(cái)務(wù)部感?覺壓力特別?大，如何多?方位拓寬融?資渠道，保?證公司高速?發(fā)展所需資?金，是財(cái)務(wù)?部的工作重?點(diǎn)和難點(diǎn)。?五、建議?和措施1、?重大發(fā)生費(fèi)?用支出應(yīng)報(bào)?財(cái)務(wù)部備案?，以使有計(jì)?劃地?cái)備N支?付（如銷售?返利）。?2、加大新?藥產(chǎn)品的開?發(fā)力度，改?善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)?。3、做?好原料定價(jià)?采購工作，?控制采購成?本升高，努?力降低采購?成本，增加?產(chǎn)品毛利率?。4、擴(kuò)?大產(chǎn)品銷售?范圍，增加?銷