下半年財務(wù)科工作計劃書（4篇）

第10頁共10頁下半年財務(wù)科工作計劃書一、財?務(wù)職能的完?善與擴展?由于___?公司是由_?__年__?_月份收購?過來的，原?有的財務(wù)核?算及管理體?系極不完善?。在過去的?上半年，財?務(wù)部在整個?財務(wù)職能上?進行了積極?的完善。?1、建立健?全了財務(wù)各?項會計核算?賬簿，對成?本費用明細?進行合理有?效的分類，?使成本費用?核算口徑一?致。2、?建立和完善?各項報銷單?據(jù)，為加強?內(nèi)部管理做?好前期工作?。3、設(shè)?置了資金計?劃表格及辦?法，為公司?規(guī)范化管理?、統(tǒng)籌及高?效地運用資?金、提高運?營績效、，?鋪下了良好?的基礎(chǔ)。?公司實行"?資金計劃管?理"，說明?公司決策層?對財務(wù)管理?工作的重視?，為使各部?門管理人員?充分地認識?資金計劃的?重要性，財?務(wù)親自擬定?了各項具體?實施細則，?同時在財務(wù)?部例會上對?全體財務(wù)人?員提出做好?基礎(chǔ)工作的?同時要提高?管理及服務(wù)?意識，要求?財務(wù)人員在?思想上要高?度重視資金?計劃管理，?按月做好資?金計劃的匯?總與分析工?作并及時上?報公司決策?層。4、?根據(jù)房地產(chǎn)?行業(yè)的特殊?性結(jié)合公司?管理要求對?開發(fā)成本、?期間費用的?會計二級、?三級明細科?目進行梳理?，并對明細?科目統(tǒng)一核?算口徑，保?證數(shù)據(jù)歸集?及分析對比?前后的一致?。5、對?財務(wù)報表體?系的完善、?對公司財務(wù)?報表的格式?及其內(nèi)容進?行再調(diào)整、?增加了各項?內(nèi)部管理報?表和財務(wù)分?析報告，充?分反映公司?整體項目運?營績效情況?、細致反映?公司資金往?來及成本費?用等具體指?標(biāo)變動。其?目的，一是?要符合財務(wù)?管理的要求?;二是要滿?足管理層對?項目運營情?況的了解和?分析。6?、為了使會?計核算工作?規(guī)范化，從?基礎(chǔ)工作、?會計核算、?日常管理三?方面落實標(biāo)?準(zhǔn)化。從小?處著手，對?財務(wù)檔案進?行系統(tǒng)化管?理、科學(xué)分?類歸檔、專?人保管，對?會計憑證要?求及時裝訂?、整潔整齊?。7、財?務(wù)知識的培?訓(xùn)，通過納?稅___及?___稅務(wù)?事務(wù)所的培?訓(xùn)與交流，?提高全體財?務(wù)人員對新?的稅務(wù)政策?和知識的了?解和掌握。?二、具體?職能管理?財務(wù)核算工?作財務(wù)核?算工作是本?部門大量的?基礎(chǔ)工作，?資金的結(jié)算?與安排、費?用的稽核與?報銷、會計?核算與結(jié)轉(zhuǎn)?、會計報表?的編制、稅?務(wù)申報等各?項工作開展?都能及時有?效的完成。?1、財務(wù)?審核財務(wù)?審核分兩個?方面，一是?對原始報銷?單據(jù)的審核?、財務(wù)部嚴(yán)?格按照公司?有關(guān)制度規(guī)?定執(zhí)行審核?、堅持原則?、杜絕人情?關(guān)。如對?一些票據(jù)不?完善、未列?入資金計劃?內(nèi)支出等堅?決退回。二?是對會計憑?證的審核工?作，重要的?對會計分錄?的正確性、?附件的有效?及齊全進行?審核把關(guān)。?2、成本?核算隨著?公司"__?_"項目進?行，工程成?本支出不斷?加大。在工?程支出上財?務(wù)部嚴(yán)格按?照稅務(wù)要求?和工程部進?度管理進行?付款，對_?__建設(shè)集?團的工程款?支付及時核?算代扣代繳?稅款，并要?求對方及時?開具工程款?項___。?這樣有利于?清晰及時的?核算開發(fā)成?本。3、?銷售核算?上半年公司?累計推出_?__棟多層?、共___?戶進行銷售?，在公司決?策層的營銷?政策和營銷?部同仁的努?力下銷售勢?頭良好，實?現(xiàn)銷售__?_戶，銷售?額___萬?元。財務(wù)部?在整個銷售?流程中積極?做好認籌、?大定、房款?等收款工作?、對銷售單?據(jù)按公司要?求進行把關(guān)?、對銷售合?同進行專人?歸檔保管。?按揭放款環(huán)?節(jié)由財務(wù)部?與銷售部門?進行積極溝?通，并催促?銀行放款，?保證資金及?時到位。?___月份?公司加強了?財務(wù)部銷售?核算力量，?確定專人進?行銷售收款?、與銷售部?門銜接，同?時加強了對?銷售臺帳的?統(tǒng)計工作，?做好財務(wù)銷?售明細的編?制。財務(wù)?部按月及時?與銷售部的?銷售提成表?進行___?核對，保障?銷售數(shù)據(jù)的?核對無誤。?4、會計?電算化_?__年__?_月份財務(wù)?部采取用金?蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)?版進行賬務(wù)?處理，這樣?極大提高了?工作效率和?會計核算的?準(zhǔn)確性。但?由于標(biāo)準(zhǔn)版?的功能局限?性，不能適?應(yīng)公司財務(wù)?核算需要，?財務(wù)部于_?__月份聯(lián)?系金蝶軟件?公司對財務(wù)?軟件進行專?業(yè)升級。目?前這一工作?還在進行中?。5、合?同管理財?務(wù)部對存放?的付款合同?進行集中的?歸檔管理，?并建立合同?臺帳。按部?門對合同的?類別、名稱?、簽訂單位?、合同金額?、付款時點?及金額、執(zhí)?行情況等做?出詳細準(zhǔn)確?的反映。?6、納稅申?報由于房?地產(chǎn)行業(yè)的?特殊性，國?家稅務(wù)__?_在稅款征?收上是按預(yù)?售款來作為?計稅依據(jù)的?的，1-_?__月公司?應(yīng)繳納各項?稅收___?萬元左右，?財務(wù)部在嚴(yán)?格按照稅法?進行核算與?申報的基礎(chǔ)?上，積極與?稅務(wù)部門溝?通，采取緩?繳的方式來?減緩公司的?資金支出。?回顧上半?年雖然為公?司項目營運?做出積極的?工作，但也?存在一些不?足，表現(xiàn)在?部分財務(wù)人?員的工作能?力需要進一?步提高，財?務(wù)部分工作?還需要進一?步完善。對?于下半年，?財務(wù)部做出?以下計劃和?部署：1?、推進會計?標(biāo)準(zhǔn)化工作?，從基礎(chǔ)核?算到日常流?程進行細則?的規(guī)定、以?形成統(tǒng)一標(biāo)?準(zhǔn)。2、?加強內(nèi)部財?務(wù)管理工作?，采取與外?部單位、內(nèi)?部各部門定?期核對賬目?及臺帳來確?保數(shù)據(jù)無誤?，對各部門?資金支出進?行及時反映?和分析等措?施。3、?提高財務(wù)人?員的核算水?平和管理服?務(wù)意識，加?強財務(wù)人員?的定期培訓(xùn)?。4、做?好資金統(tǒng)籌?計劃，保障?項目運營。?下半年財務(wù)科工作計劃書（二）一、增強?財務(wù)監(jiān)督職?能在工作?中，嚴(yán)格按?照國家相關(guān)?會計法規(guī)及?公司財務(wù)管?理制度的規(guī)?定，對違法?違規(guī)的活動?進行制止，?預(yù)防財務(wù)風(fēng)?險。在報銷?方面，加強?內(nèi)部監(jiān)督，?嚴(yán)格遵照相?關(guān)財務(wù)管理?制度執(zhí)行，?對不符合規(guī)?定的單據(jù)一?律予以退回?，努力開源?節(jié)流，使有?限的經(jīng)費發(fā)?揮的作用。?二、科學(xué)?合理安排調(diào)?度資金，充?分發(fā)揮資金?利用效率?1、加強并?規(guī)范現(xiàn)金管?理，做好日?常核算，按?照財務(wù)制度?，辦理現(xiàn)金?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)，?強化資金使?用的計劃性?、效率性和?安全性，結(jié)?合實際，重?點加強對房?地產(chǎn)項目投?資的分析與?管理，盡可?能地規(guī)避因?政策變化帶?來的資金風(fēng)?險。2、?加強與各開?戶行的合作?，搭建安全?、快捷的資?金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)?;通過內(nèi)部?管理控制，?合理籌措、?統(tǒng)籌安排運?用資金。庫?存現(xiàn)金管理?方面，除滿?足集團公司?日常開支外?，要繼續(xù)和?各開戶行協(xié)?調(diào)，解決大?額現(xiàn)金支取?難的問題，?保障各個項?目在下半年?秋收季節(jié)的?大量現(xiàn)金需?求。3、?加強對公司?資金需求及?回籠情況的?分析，積極?與公司生產(chǎn)?經(jīng)營部門進?行信息交流?，掌握公司?生產(chǎn)經(jīng)營過?程中存在的?資金缺口，?加大資金籌?措力度，提?高項目融資?貸款能力。?為此，下半?年的工作中?一方面要克?服困難，做?好老貸款的?還舊續(xù)新;?一方面要與?銀行方面保?持積極溝通?，爭取更多?條件優(yōu)惠的?貸款，降低?融資費用。?個人貸款方?面，要及時?支付到期本?金及利息，?維護公司信?用，為進一?步融資創(chuàng)造?良好的平臺?。三、加?強會計核算?工作目前?財務(wù)部會計?核算是在初?步實現(xiàn)會計?電算化的基?礎(chǔ)上進行的?，已基本建?立電算化為?主、手工賬?為輔，電算?化手工賬相?互印證的核?算管理模式?，較好的解?決了手工核?算中的計賬?不規(guī)范和大?量重復(fù)勞動?產(chǎn)生的錯記?、漏計、錯?算、重復(fù)等?錯誤。下?一步將繼續(xù)?加大財務(wù)基?礎(chǔ)工作建設(shè)?，從票據(jù)粘?貼、憑證裝?訂、賬證登?錄、報表出?具等工作抓?起，認真審?核原始票據(jù)?，細化賬務(wù)?處理流程，?內(nèi)控與內(nèi)審?結(jié)合，每月?進行自查、?自檢，做到?賬目清楚，?賬證、賬實?、賬表、賬?賬相符，使?財務(wù)基礎(chǔ)工?作更加規(guī)范?化。為做?好以上工作?，要求全體?財務(wù)人員在?工作中認真?學(xué)習(xí)，不斷?總結(jié)經(jīng)驗及?教訓(xùn)，把財?務(wù)核算工作?做得更精細?化，能夠全?面、細致、?及時地為公?司及相關(guān)部?門提供翔實?信息，并要?從單一的會?計核算向前?端的財務(wù)籌?劃、過程中?的財務(wù)監(jiān)督?、事后的財?務(wù)分析轉(zhuǎn)移?，為公司領(lǐng)?導(dǎo)層決策提?供可靠依據(jù)?。四、加?強與銀行、?稅務(wù)等有關(guān)?部門的合作?，積極研究?稅收政策，?合法避稅增?加效益在?下半年的工?作中，全體?財務(wù)人員應(yīng)?加強稅收政?策法規(guī)的研?究，加強與?稅務(wù)部門對?各項工作的?聯(lián)系和協(xié)調(diào)?，需特別_?__的是省?直地稅上至?局長下至專?管員全部履?新，稅務(wù)方?面的交流與?溝通要重新?開展。五?、___全?體人員積極?參加各種形?式的在崗培?訓(xùn)財務(wù)部?既是一個職?能管理部門?、同時更是?一個信息部?門，要求能?夠隨時為公?司的決策提?供準(zhǔn)確的參?考信息和決?策依據(jù)。在?本職工作方?面，全體財?務(wù)人員兢兢?業(yè)業(yè)，基本?滿足公司需?求，但對比?公司快速發(fā)?展，還存在?人員業(yè)務(wù)素?質(zhì)明顯偏低?、財務(wù)管理?意識較為淡?薄、執(zhí)行公?司高層決策?不力、綜合?協(xié)調(diào)能力亟?待提高等一?系列問題。?因此，全面?深入的學(xué)習(xí)?財務(wù)知識，?開拓視野，?改進工作方?法，增強財?務(wù)管理意識?等對財務(wù)全?體人員十分?必要。綜?上，下半年?將通過每周?部門工作例?會、平時專?題探討、中?財訊會計人?員培訓(xùn)等內(nèi)?外結(jié)合的方?式對財務(wù)人?員進行在崗?培訓(xùn)。進一?步完善財務(wù)?人員知識結(jié)?構(gòu)，培養(yǎng)一?專多能、德?才兼?zhèn)洹⒏?有創(chuàng)新精神?和進取意識?的復(fù)合型財?會人才。?六、加強與?公司其他部?門之間的溝?通，資源共?享，積極參?與公司的各?項政策、經(jīng)?營方案的制?定，做好參?謀工作下?半年，為完?成集團公司?本年度目標(biāo)?任務(wù)，財務(wù)?部的工作任?重而道遠。?為此，需要?在以下幾個?方面繼續(xù)做?好工作：?1、做好下?半年集團公?司及四個子?公司營業(yè)稅?、所得稅的?納稅申報及?匯算清繳工?作，合理降?低各項稅務(wù)?風(fēng)險。2?、加強公司?投標(biāo)保證金?管理，建立?投標(biāo)保證金?統(tǒng)計檔案，?對每一筆投?標(biāo)保證金的?收取、支付?、退回都詳?細登記，做?到有案可查?，變混亂為?清晰、變被?動為主動。?3、領(lǐng)導(dǎo)?帶頭、全員?參與，堅信?"辦法總比?困難多"，?通過各種途?徑加大收集?材料___?力度，搞好?集團公司成?本核算，做?好第四季度?稅務(wù)稽查的?準(zhǔn)備工作。?這是財務(wù)部?下半年的工?作重點也是?難點。4?、在上半年?的對賬工作?基礎(chǔ)上，將?繼續(xù)分施工?項目、分負?責(zé)人、按照?日期分別統(tǒng)?計公司開具?的每一張_?__及甲方?支付的每一?筆款項，遵?循"先內(nèi)部?、后甲方"?的對賬原則?，分別與項?目經(jīng)理、建?設(shè)單位核對?工程款往來?賬項，重點?___甲方?代扣代繳、?甲供材及實?物抵扣工程?款等問題，?爭取每對一?次賬都有結(jié)?果形成并存?檔，切實維?護公司及項?目經(jīng)理的經(jīng)?濟利益。?最后，我部?門全體人員?將緊緊跟隨?公司的發(fā)展?步伐，堅持?過程化控制?、準(zhǔn)確性核?算的工作方?法和態(tài)度，?為公司全面?完成下半年?的目標(biāo)任務(wù)?而努力。下半年財務(wù)科工作計劃書（三）?一、認真做?好___年?終決算工作?。全面反?映了公司的?經(jīng)營狀況、?債權(quán)債務(wù)、?資本結(jié)構(gòu)，?為___年?度的績效考?核、經(jīng)營責(zé)?任目標(biāo)考核?工作提供了?真實可信詳?盡的數(shù)據(jù)信?息。財務(wù)部?將根據(jù)公司?領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營?思路，不斷?積累經(jīng)驗，?提供更加詳?盡的財務(wù)數(shù)?據(jù)。二、?多方協(xié)調(diào)及?調(diào)整，科學(xué)?編制___?年財務(wù)經(jīng)營?預(yù)算。圍?繞公司年度?經(jīng)營目標(biāo)，?制定和下達?年度財務(wù)預(yù)?算，持續(xù)推?進全面預(yù)算?管理工作。?三、認真?做好常規(guī)性?財務(wù)工作。?財務(wù)部能?夠輕重緩急?妥善處理各?項工作，及?時為各項經(jīng)?濟活動提供?有力的支持?和配合，滿?足了各部門?對財務(wù)部的?工作要求。?對日常的財?務(wù)工作流程?熟練掌握，?能夠做到有?條不紊、條?理清晰、賬?實相符。從?原始___?的取得到填?制憑證，從?會計報表編?制到憑證的?裝訂和保存?，從經(jīng)濟合?同的歸檔到?各種基礎(chǔ)財?務(wù)資料的收?集，都達到?了正規(guī)化、?標(biāo)準(zhǔn)化。收?集、整理、?裝訂、歸檔?，一律按照?財務(wù)檔案管?理制度執(zhí)行?，深化了財?務(wù)基礎(chǔ)工作?，使得財務(wù)?部成為公司?的信息庫。?四、認真?完成公司日?常各項財務(wù)?核算工作。?嚴(yán)格遵守?財務(wù)會計制?度和稅收法?規(guī)，認真履?行職責(zé)，嚴(yán)?格按照公司?有關(guān)規(guī)定程?序和審批權(quán)?___理。?每月能按時?按質(zhì)完成憑?證編制復(fù)核?，按時編制?報送財務(wù)報?表，及時反?映公司經(jīng)營?狀況。五?、防范經(jīng)營?風(fēng)險，特別?是防范稅務(wù)?風(fēng)險。促?進公司穩(wěn)健?經(jīng)營。建立?了良好的銀?企關(guān)系和稅?企關(guān)系;定?期與國稅地?稅業(yè)務(wù)溝通?，認真聽取?對方意見和?建議，使工?作能更快速?、更有效得?完成。按時?辦理納稅申?報，及時足?額交納各項?稅款。六?、積極做好?匯算清繳工?作。在規(guī)?定的時間內(nèi)?向稅局報送?年度企業(yè)所?得稅納稅申?報表，并匯?算清繳，結(jié)?清應(yīng)繳應(yīng)退?稅款。報送?的資料包括?年度企業(yè)所?得稅納稅申?報表紙質(zhì)資?料和電子數(shù)?據(jù)。七、?有效開展成?本核算，加?強了對各項?業(yè)務(wù)的財務(wù)?監(jiān)督管理。?對收入、?成本、費用?作專項檢查?，加強非生?產(chǎn)費用和可?控費用的控?制、執(zhí)行力?度，不能超?支的絕不超?支，以提高?公司經(jīng)濟效?益，加強經(jīng)?濟活動分析?，提供各種?數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)?參考決策，?當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的?參謀，為公?司發(fā)展出謀?獻策。八?、加強應(yīng)收?賬款的管理?。協(xié)助客?服部做好公?司的資金回?款，控制好?費用，有效?控制應(yīng)收賬?款的增長。?九、完善?財務(wù)部各工?作崗位職責(zé)?。要求各?崗位會計人?員根據(jù)本崗?位的職責(zé)要?求，進行工?作總結(jié)，崗?位評述和認?定，對各自?的工作提出?建議、作出?計劃。這樣?，強化了各?崗位會計人?員的責(zé)任感?，加強了內(nèi)?部核算監(jiān)督?，促進了各?崗位的交流?、合作與團?結(jié)。下半年財務(wù)科工作計劃書（四）鑒于工?作中存在的?問題，在下?半年工作中?重點放在以?下幾個方面?進行：一?、積極參與?企業(yè)經(jīng)營治?理