出差管理制度85049

其包括但不限于乘坐交通工具、機出差管理制度目的為有效規(guī)范員工出差的管理，建立良好的出差工作程序 ,特制定本制度。適用范圍本制度適用于恒信凱達集團（以下簡稱集團）全體有出差需求的員工。出差制度3.1申請所有出差必須提前申請，填寫《出差申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理（分管副總）、常務副總審批后方可出差?！冻霾钌暾垎巍飞系男畔⒈仨毻暾?、準確、詳盡，經(jīng)相關領導審批后提交至辦公室備案。3.2差旅費的預支員工出差地點在本人所在地以外，需要提前借款，必須在借款單上填寫具體的出差借款金額，經(jīng)審批人批準后，到財務部辦理借款，借款單一式一份，提交至財務部。員工可從公司預借差旅款項，預算款應合理計算，最高限不超過200元/天/人（不含往返交通費用），總額不高于申請人個人月工資的50%。特殊情況的申請，經(jīng)審批人批準后方可執(zhí)行。對于沒有還清前次差旅借款，或者計算不合理的，財務部有權不予借款。3.3差旅費的報銷范圍及標準差旅費在報銷標準范圍內(nèi)實行實報實銷的原則，場建設費、住宿費、市內(nèi)交通費等項目；交通工具總經(jīng)理以上級別人員出差可乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙位；其他人員出差，可搭乘汽車、火車、長途（超過 6個小時乘車時間）可購買臥鋪及軟座，特殊情況確需乘坐飛機，需填寫申請單并經(jīng)常務副總批準方可乘坐；3.3.1.3員工按規(guī)定可以買臥鋪票而未購得乘坐硬座的，公司按照票款差價給予50%的補貼；未經(jīng)書面批準，擅自超過相應標準的，只報銷規(guī)定予以報銷的部分。住宿標準住宿費包括房費、地方政府收取的保險等費用。員工可根據(jù)出差事由選擇住宿旅館，但必須本著節(jié)約的原則，按下述程序選擇：選擇所拜訪單位所屬的宿舍、招待所，以方便聯(lián)絡和出訪；選擇距離所拜訪單位距離近的旅館（可由公司協(xié)助定房）住房應本著節(jié)約有效的原則，出差人員應積極尋找價格合理的房源。住宿費的具體標準：住宿標準（元/天）一線城市二線城市境外人員類別董事長、常務總經(jīng)理無上限無上限無上限常務副總經(jīng)理、地區(qū)總經(jīng)理、分管260200實報實銷副總經(jīng)理、董事長助理地區(qū)副總經(jīng)理、部門經(jīng)理200180實報實銷其他人員180160實報實銷一線城市、二線城市劃分范圍，參照文檔最后標準。同性別、地區(qū)總經(jīng)理級別以下人員共同出差，應同屋住宿。若級別相同，住宿費按單人標準報銷；若級別不同，按較高級別人員的單人標準報銷。 只報銷一人的住宿費用。地方來京出差的員工，住宿由北京總部統(tǒng)一安排，安排不了的，可以在北京總部的協(xié)助下選擇旅館。市內(nèi)交通從機場、火車站到旅館或從旅館到機場、火車站盡量搭乘巴士地鐵及公交小巴等，特殊情況方可使用出租車。拜訪客戶盡量搭乘巴士、地鐵及公交小巴等，帶有設備或者晚上 8點后返回者方可使用出租車（特殊情況需使用出租車往來需注明原因，經(jīng)主管領導審批后方可報銷）。如遇節(jié)假日、帶有設備、帶超重物品（公司安排）或超過晚上 8點，可搭乘出租車回家。出差回公司報銷時，應填寫出租車使用說明、搭乘人數(shù)、起始地及時間。無明細者不予報銷。出差補助出差過程中，對出差人員每天飯補按如下標準執(zhí)行。出差期間不再享有午餐補助。參加統(tǒng)一由公司支付餐費的會議、培訓等活動的差旅，不再發(fā)放餐費補貼。一線城市 二線城市及其他地區(qū) 境外（不包括港澳臺）38（早餐8元，午餐15元， 28（早餐4元，午餐12元， 100（早餐20元，午餐40元，晚餐15元） 晚餐12元） 晚餐40元）一線、二線及其他地區(qū)范圍參照文檔最后標準。出差宴請出差過程中如需要宴請客戶應本著節(jié)約的原則，宴會標準如下：對方人員級別宴會標準（元/人）副總經(jīng)理以上/局級以上領導150總監(jiān)以上/處級領導100部門經(jīng)理/科長級領導80其他人員50如遇有特殊情況，需在宴請前提前請示，得到批準后方可宴請。原則上，我方陪同人數(shù)不得多于對方人數(shù)，特殊情況，需在宴請前提前向主管領導請示，得到批準后方可宴請；宴請客戶的，需要在報銷時詳細列明被請單位名稱、人數(shù)、職位、報銷人及參與陪同的其他出差人員。差旅費報銷時間報銷時間應為員工出差返回后的 3個工作日之內(nèi)，并應于報銷時退回預借的多余的款項；有借款單的，財務部退還借款單。報銷審批程序所有出差人員差旅費用報銷，先由出差人所在部門主管審批費用， 后由會計審核發(fā)票合格，再由分管副總、常務副總、財務經(jīng)理審批后方可報銷。3.4出差匯報所有因公出差，每天要寫工作情況匯報，發(fā)電子郵件或傳真給部門主管，如出差地點上網(wǎng)或者發(fā)傳真不方便，可三天匯報一次。每次出差回來要綜合匯報出差目的是否達到，進展如何，報各部門主管及常務副總簽批后，由辦公室留檔備查。因工作需要，被派往異地工作超過一周以上者，不享受出差餐費補貼，按照正常出勤給予公司規(guī)定的午餐補助，并按要求每周、每月提交計劃及工作總結。出差補助時間計算：減去往返天數(shù)即為實際出差天數(shù)，比如： 6月8日晚上出發(fā)，6月15日返回，實際天數(shù)為共8天，則減去一天，按7日計算。凡出差乘坐火車的，出差時間按實際天數(shù)計算。關于購買高價票的規(guī)定如需要購買高價票回京或出差，需填寫說明。一般情況應事先訂好來回車票，避免此類費用的支出。3.5出差整體流程示意圖圖示 解釋當事人填寫《出差申請單》 申請單上需詳細列明出差目的地、時間、計劃完成目的、費用預算、訂票需求等信息提交部門主管、常務副總審核 由部門主管、常務副總確認其出差的必要性及出差計劃辦公室審批、備案 辦公室存檔、備案（協(xié)助訂票、定賓館等）出差每日填寫日報，匯報至直接主管、抄送至辦公室出差回到公司，提交出差總結至直接主管、抄送至辦公室辦公室備案存檔直接主管、辦公室根據(jù)出差總結，了解該員工出差的情況，核定報銷的情況出差各項費用明細附清單，找直接主管簽字審批，主管審核費用的真實性和合理性財務會計只審核票據(jù)的有效性，不審核費用合理性審核費用支出的合理性、是否符合出差管理制度審核是否符合財務報銷制度每周二、周五下午 14:00-17:00 報銷，出差返回后3天內(nèi)報