經(jīng)濟(jì)活動(dòng)雙河倉(cāng)庫(kù)終

第三部分費(fèi)用支出分析第一部分倉(cāng)儲(chǔ)工作概況第四部分對(duì)外創(chuàng)收工作分析第二部分物資庫(kù)存分析第五部分價(jià)差完成情況第六部分結(jié)論和建議1.物資入庫(kù)、庫(kù)存狀況：1.物資入庫(kù)、庫(kù)存狀況：增加1475.14萬(wàn)元12月末庫(kù)存（萬(wàn)元）年初庫(kù)存（萬(wàn)元）643.102118.241.物資入庫(kù)、庫(kù)存狀況：3年以上1-3年1年以下總庫(kù)存15.6902102.552118.24單位：萬(wàn)元1-12月份平均庫(kù)存919.69萬(wàn)元、庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)59.59次，周轉(zhuǎn)天數(shù)6.04天。2.費(fèi)用支出總體情況：1月至12月約當(dāng)預(yù)算2013年變動(dòng)費(fèi)用預(yù)算與約當(dāng)預(yù)算比節(jié)余12.73萬(wàn)元與去年同期相比超59.2萬(wàn)元。169.04169.04實(shí)際支出156.313.對(duì)外創(chuàng)收：今年處下達(dá)的對(duì)外創(chuàng)收指標(biāo)為80萬(wàn)元。1月至12月預(yù)算處下達(dá)指標(biāo)實(shí)際收入中地磅收入1.21萬(wàn)元、代儲(chǔ)代銷收入40.5萬(wàn)元，完成月當(dāng)預(yù)算的104.3%。8080實(shí)際收入93.864.物資質(zhì)量管理：◆驗(yàn)收物資1982批，5376項(xiàng)◆驗(yàn)收及時(shí)率：100%◆共發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題：30項(xiàng)◆涉及物資金額：268.99萬(wàn)元◆入庫(kù)物資質(zhì)量合格率為100%實(shí)現(xiàn)物資安全供應(yīng)第三部分費(fèi)用支出分析第一部分倉(cāng)儲(chǔ)工作概況第四部分對(duì)外創(chuàng)收工作分析第二部分物資庫(kù)存分析第五部分價(jià)差完成情況第六部分結(jié)論和建議1.庫(kù)存結(jié)構(gòu)分析項(xiàng)目庫(kù)存合計(jì)1年以下1-3年3年以上備注期初庫(kù)存643.10620.70/22.39期未庫(kù)存2118.242102.55/15.69增加+減少-+1475.14+1481.85/-6.7本月利用庫(kù)存////累計(jì)利用庫(kù)存////12月末庫(kù)庫(kù)存物資2118.24萬(wàn)元元，其中一一年以下物物資庫(kù)存2102.55萬(wàn)元元；1-3年物資資0元；3年以上物物資15.69萬(wàn)元元，期初庫(kù)庫(kù)存643.10萬(wàn)萬(wàn)元，其中中一年以下下物資庫(kù)存存620.70萬(wàn)元元，3年以上物資資22.39萬(wàn)元，，期末庫(kù)存存與期初庫(kù)庫(kù)存對(duì)比增增加1475.14萬(wàn)元。主要物資（油油管、聚合合物）：12月末油油管1440.313592萬(wàn)元、1683.323噸噸，原因是是一廠資金金不到位無(wú)無(wú)法出賬。。1.120大大類螺桿泵泵地面驅(qū)動(dòng)動(dòng)裝置，3臺(tái)，是2005年年分家前采采油一廠做做的計(jì)劃，，至今未領(lǐng)領(lǐng)完，形成成了特殊庫(kù)庫(kù)存資金。。年初該物物資3個(gè)品品種5臺(tái)，，14.5萬(wàn)元，發(fā)發(fā)出2臺(tái)臺(tái)，6.707萬(wàn)元元，目前庫(kù)庫(kù)存3臺(tái)7.793萬(wàn)元；2.2分分家前遺遺留下的無(wú)無(wú)動(dòng)態(tài)物資資結(jié)構(gòu)碳鋼鋼管\Φ116×30\45#GB81627.89萬(wàn)萬(wàn)元；3.3為為滿足足全局材料料成本不超超一廠假退退料136項(xiàng)，占總總庫(kù)存251項(xiàng)數(shù)的的54.2%。項(xiàng)目目料51項(xiàng)項(xiàng)占庫(kù)存項(xiàng)項(xiàng)數(shù)的20%。4.41-3年以上物物資3臺(tái)計(jì)計(jì)量泵，金金額17.667萬(wàn)萬(wàn)元，是一一廠下二門(mén)門(mén)聯(lián)合站油油泥處理完完善工程項(xiàng)項(xiàng)目料，2012年年5月收貨貨，物資已已領(lǐng)走，年年底經(jīng)過(guò)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)員員的不懈努努力已出賬賬。第三部分費(fèi)用支出分析第一部分倉(cāng)儲(chǔ)工作概況第四部分對(duì)外創(chuàng)收工作分析第二部分物資庫(kù)存分析第五部分價(jià)差完成情況第六部分結(jié)論和建議費(fèi)用支出明明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目年度預(yù)算（萬(wàn)元）1-12月份與年總預(yù)算相比剩余

備注預(yù)算（萬(wàn)元）實(shí)際（萬(wàn)元）與預(yù)算相比

(超+節(jié)-)12年1-12月實(shí)際發(fā)生(萬(wàn)元)與去年同期相比(超+節(jié)-)變動(dòng)費(fèi)用169.04169.04156.31-12.7397.1159.20-12.73

1

房屋租賃費(fèi)10.3810.3810.390.01

10.390.01

2

環(huán)衛(wèi)綠化費(fèi)6.976.976.970.00

6.970.00

3

取暖費(fèi)5.805.803.24-2.56

3.24-2.56

4

公共設(shè)施費(fèi)33.2733.2723.89-9.38

23.89-9.38

5

小車租賃費(fèi)272727.050.0524.562.490.05

6

水費(fèi)0.70.71.360.660.390.970.66

7

電費(fèi)776.92-0.085.541.38-0.08

8

通信費(fèi)7.87.87.74-0.067.590.16-0.06

9

計(jì)量費(fèi)0.960.961.290.330.970.320.33

10

警衛(wèi)消防費(fèi)7.687.687.860.187.800.060.18

費(fèi)用支出明明細(xì)表11

外購(gòu)原材料171713.49-3.5112.081.41-3.51

12

外購(gòu)燃料1.21.21.15-0.051.110.05-0.05

13

機(jī)修費(fèi)554.81-0.193.091.72-0.19

14

公雜費(fèi)1.81.82.130.331.800.330.33

15

過(guò)路過(guò)橋費(fèi)0.480.480.34-0.140.53-0.19-0.14

16

圖書(shū)資料費(fèi)0.50.50.500.000.77-0.270.00

17

印刷費(fèi)1.51.50.95-0.551.32-0.37-0.55

18

差旅費(fèi)556.171.174.821.351.17

19

其他(含餐飲服務(wù)費(fèi)用）292930.071.0724.745.331.07

序號(hào)項(xiàng)目年度預(yù)算（萬(wàn)元）與年總預(yù)算相比剩余

備注預(yù)算（萬(wàn)元）實(shí)際（萬(wàn)元）與預(yù)算相比

(超+節(jié)-)12年1-12月實(shí)際發(fā)生(萬(wàn)元)與去年同期相比(超+節(jié)-)今年1-12月份實(shí)實(shí)際支出超超去年同期期，有5項(xiàng)費(fèi)用超約約當(dāng)預(yù)算，，并且這5項(xiàng)超出全年年預(yù)算，下下面重點(diǎn)分分析超支的的原因：計(jì)量費(fèi)水費(fèi)其他費(fèi)用電費(fèi)新增費(fèi)用差旅費(fèi)計(jì)量費(fèi)超去去年同期0.33萬(wàn)萬(wàn)元年預(yù)算為0.96萬(wàn)萬(wàn)元，1-12月實(shí)實(shí)際支出1.29萬(wàn)萬(wàn)元，超支支0.33萬(wàn)元。主主要原因是是年初預(yù)算算不足，年年初申報(bào)需需求預(yù)算時(shí)時(shí)，測(cè)算計(jì)計(jì)量費(fèi)用是是1.5萬(wàn)萬(wàn)元，而處處撥給我?guī)鞄?kù)的費(fèi)用有有點(diǎn)低。今今年磅秤投投用后，上上半年共檢檢測(cè)了兩次次（1月份份、5月份份），發(fā)生生檢測(cè)費(fèi)用用0.8萬(wàn)萬(wàn)余元，按按常規(guī)一年年檢測(cè)一次次。超支原因水費(fèi)超去年年同期0.97萬(wàn)元年預(yù)算為0.7萬(wàn)元元，1-12月實(shí)際際支出1.36萬(wàn)元元，超支0.66萬(wàn)萬(wàn)元。比去去年同期增增加0.97萬(wàn)元。。今年1-12月份累累計(jì)消耗水水4529方，與去去年同期1300方方相比，增增加水量3229方方，其主要要原因是今今年上半年年倉(cāng)庫(kù)主水水管在庫(kù)區(qū)區(qū)外發(fā)生穿穿孔，并且且穿孔部位位位于社區(qū)區(qū)下水道旁旁，漏水直直接從下水水道流走，，導(dǎo)致長(zhǎng)時(shí)時(shí)間沒(méi)能找找到漏點(diǎn)。。7月份在在找到漏點(diǎn)點(diǎn)后立即采采取補(bǔ)漏措措施，為避避免再次出出現(xiàn)跑、冒冒、滴、漏漏現(xiàn)象，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)供用水水設(shè)施的維維護(hù)管理負(fù)負(fù)責(zé)人，堅(jiān)堅(jiān)持每?jī)?、、三天?duì)供供水管網(wǎng)進(jìn)進(jìn)行一次巡巡回檢查，，保證了倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)水管線線的正常運(yùn)運(yùn)行，下半半年平均每每月用水169方，，將用水量量降到了最最低點(diǎn)。差旅費(fèi)超去去年同期1.17萬(wàn)萬(wàn)元1、處排球球集訓(xùn)：為為支持處各各項(xiàng)活動(dòng)的的開(kāi)展，我我倉(cāng)庫(kù)有3名職工今今年7月被被抽到處里里參加局排排球比賽，，在近2個(gè)個(gè)多月的集集訓(xùn)期間，，我倉(cāng)庫(kù)承承擔(dān)了差旅旅費(fèi)0.98萬(wàn)元元。2、差差旅補(bǔ)助提提高：今年年8月份由由于出差人人員的差旅旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)按新規(guī)規(guī)定執(zhí)行，，差旅支出出大幅上升升，據(jù)計(jì)算算，調(diào)整前前，每月辦辦公人員出出差補(bǔ)助1000元元左右。調(diào)調(diào)整后，按按趟數(shù)不變變的情況下下計(jì)算，費(fèi)費(fèi)用增加到到3750元。住宿宿報(bào)銷也比比調(diào)整前增增加一倍。。3、外出出學(xué)習(xí)：7-8月月份是外培培學(xué)習(xí)高峰峰期，故費(fèi)費(fèi)用增加幅幅度大。如如：我倉(cāng)庫(kù)庫(kù)職工劉桃桃、積極響響應(yīng)處安排排，11月月份參加全全國(guó)舉辦石石油管材螺螺紋檢測(cè)人人員資格鑒鑒定培訓(xùn)班班10天，，共發(fā)生差差旅費(fèi)用0.33萬(wàn)萬(wàn)元。超支原因其他費(fèi)用超超去年同期期5.33萬(wàn)元年預(yù)算為29萬(wàn)元，，1-12月實(shí)際支支出30.07萬(wàn)元元，超支1.07萬(wàn)萬(wàn)元。主要要原因是制制作各種標(biāo)標(biāo)牌增加費(fèi)費(fèi)用0.75萬(wàn)元。。比去年增加加59.2萬(wàn)元，主主要是增加加了這幾塊塊費(fèi)用：房房屋租賃費(fèi)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)綠綠化費(fèi)、取取暖費(fèi)、公公共設(shè)施費(fèi)費(fèi)。超支原因年預(yù)算為29萬(wàn)元，，1-12月實(shí)際支支出30.07萬(wàn)元元，超支1.07萬(wàn)萬(wàn)元。主要要原因是制制作各種標(biāo)標(biāo)牌增加費(fèi)費(fèi)用0.75萬(wàn)元。。比去年增加加59.2萬(wàn)元，主主要是增加加了這幾塊塊費(fèi)用：房房屋租賃費(fèi)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)綠綠化費(fèi)、取取暖費(fèi)、公公共設(shè)施費(fèi)費(fèi)。電費(fèi)超去年年同期1.38萬(wàn)元年預(yù)算7萬(wàn)元，1-12月實(shí)際支出出6.92萬(wàn)元，超去去年1.38萬(wàn)元，原因因如下：從從去年下半半年開(kāi)始，，水電廠民民用水電大大隊(duì)根據(jù)局局相關(guān)文件件要求，對(duì)對(duì)我?guī)斓匕醢醴亢吐毠すに奚岬挠糜秒娏吭谠械幕A(chǔ)礎(chǔ)上增加15﹪的電損量量；2、從去年6月開(kāi)始，我我?guī)煜群笤鲈黾恿寺窡魺?盞，每盞功功率為400W，平均按每每天使用8小時(shí)全年360天計(jì)算，共共新增用電電9216度。下步采取的的控制措施施：措施一措施二加強(qiáng)車輛管管理、合理理調(diào)派車輛輛、減少外外出次數(shù)。。加強(qiáng)供水設(shè)施施的維護(hù)管理理，每周對(duì)供供水管網(wǎng)進(jìn)行行一次巡回檢檢查，發(fā)現(xiàn)跑跑、冒、滴、、漏現(xiàn)象及時(shí)時(shí)進(jìn)行整改。。措施三加強(qiáng)庫(kù)區(qū)、單單身宿舍用電電管理，尤其其是7-8月份空調(diào)用電電高峰期。第三部分費(fèi)用支出分析第一部分倉(cāng)儲(chǔ)工作概況第四部分對(duì)外創(chuàng)收工作分析第二部分物資庫(kù)存分析第五部分價(jià)差完成情況第六部分結(jié)論和建議第三部分費(fèi)用支出分析第一部分倉(cāng)儲(chǔ)工作概況第四部分對(duì)外創(chuàng)收工作分析第二部分物資庫(kù)存分析第五部分價(jià)差完成情況第六部分結(jié)論和建議2424今年，處下達(dá)達(dá)的對(duì)外創(chuàng)收收指標(biāo)為80萬(wàn)元。實(shí)際價(jià)差支出出比預(yù)算減少少6.55萬(wàn)萬(wàn)元2013年價(jià)差支出指指標(biāo)77萬(wàn)元，1-12月份預(yù)算算為77萬(wàn)元元，賬面支出出70.45萬(wàn)元，比預(yù)預(yù)算減少6.55萬(wàn)元.60%亞南車輛租賃費(fèi)物資裝卸費(fèi)新惠通1-12月運(yùn)輸處費(fèi)用15.09元31.831.044萬(wàn)元22.49萬(wàn)元主要支出明細(xì)實(shí)現(xiàn)節(jié)余主要要原因是：加強(qiáng)對(duì)車輛調(diào)調(diào)派的管理，，杜絕用車的的隨意性，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)調(diào)度人員員充分根據(jù)所所拉物資的特特性、數(shù)量等等進(jìn)行合理調(diào)調(diào)整，做到盡盡可能的少要要車，杜絕不不必要的資源源浪費(fèi)。第三部分費(fèi)用支出分析第一部分倉(cāng)儲(chǔ)工作概況第四部分對(duì)外創(chuàng)收工作分析第二部分物資庫(kù)存分析第五部分價(jià)差完成情況第六部分結(jié)論和建議一、結(jié)論：全年平均庫(kù)存存919.69萬(wàn)元，周周轉(zhuǎn)次數(shù)59.59次，，周轉(zhuǎn)天數(shù)6.04天。。12月底庫(kù)庫(kù)存物資2118.24萬(wàn)元，一年年以下物資2102.55萬(wàn)元,一一年以上物資資為15.69萬(wàn)元,庫(kù)庫(kù)存物資四對(duì)對(duì)口率100%。庫(kù)存物物資未出現(xiàn)盤(pán)盤(pán)盈盤(pán)虧現(xiàn)象象。庫(kù)存結(jié)構(gòu)構(gòu)方面，每季季度倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行庫(kù)存結(jié)結(jié)構(gòu)分析查找找不合理的因因素，使得物物資儲(chǔ)備合理率為99.26%。在在12月份庫(kù)存中中存在三大原原因，第一個(gè)個(gè)原因20大大類螺桿泵地地面驅(qū)動(dòng)裝置置，3臺(tái)，是是2005年年分家前采油油一廠做的計(jì)計(jì)劃，至今未未領(lǐng)完，形成成了特殊庫(kù)存存資金。年初該物資3個(gè)品種5臺(tái)臺(tái)，14.5萬(wàn)元，發(fā)出出2臺(tái)，6.707萬(wàn)萬(wàn)元，目前庫(kù)庫(kù)存3臺(tái)7.793萬(wàn)元元；第二個(gè)原原因是分家前前遺留下的無(wú)無(wú)動(dòng)態(tài)物資結(jié)結(jié)構(gòu)碳鋼管\Φ116××30\45#GB81627.89萬(wàn)元；第三三個(gè)原因是為為滿足全局材材料成本不超超一廠假退料料136項(xiàng)，，占總庫(kù)存251項(xiàng)數(shù)的的54.2%。項(xiàng)目料51項(xiàng)占庫(kù)存存項(xiàng)數(shù)的20%。本年度度在處理積壓壓物資20大大類螺桿泵地地面驅(qū)動(dòng)裝置置方面做了積積極的貢獻(xiàn)。。業(yè)務(wù)人員劉劉永洪深入基基層調(diào)查參數(shù)數(shù)，尋找能夠夠使用的單位位，全年發(fā)出出螺桿泵地面面驅(qū)動(dòng)裝置\WLBQ\18.5-61臺(tái)和螺桿泵泵地面驅(qū)動(dòng)裝裝置\LBQ\37-61臺(tái)，，共2臺(tái)，6.707萬(wàn)萬(wàn)元較好的完完成了全年積積壓物資目標(biāo)標(biāo)。廢舊物資資處理方面，，由于庫(kù)房改改造，以往出出過(guò)賬的以領(lǐng)領(lǐng)代耗物資184項(xiàng)，47.8萬(wàn)元元，按照程序序進(jìn)行申報(bào)資資產(chǎn)處理工作作。二、建議：1、目前項(xiàng)目料料的發(fā)放、結(jié)結(jié)算是我?guī)焐跎踔潦侨幍牡碾y點(diǎn)，因此此建議處相關(guān)關(guān)科室能協(xié)調(diào)調(diào)解決項(xiàng)目料料的發(fā)放、結(jié)結(jié)算問(wèn)題，爭(zhēng)爭(zhēng)取扭轉(zhuǎn)一廠廠的觀念。比如：加強(qiáng)物物資供應(yīng)管理理制度及集團(tuán)團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)講講話在二級(jí)單單位的宣慣；；加大對(duì)3個(gè)月未領(lǐng)用、、6個(gè)月未領(lǐng)完到到貨物資的處處罰力度。2、落實(shí)庫(kù)存資資金占用責(zé)任任主體，要讓讓生產(chǎn)單位感感到壓力。目目前，我們認(rèn)認(rèn)為生產(chǎn)單位位沒(méi)有壓力，，報(bào)了計(jì)劃想想領(lǐng)就領(lǐng)，想想出賬就出賬賬，我們圍著著他們轉(zhuǎn)太被被動(dòng)了，時(shí)間間長(zhǎng)了大家處處理庫(kù)存的積積極性也沒(méi)了了。三、下步工作作打算：加大倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量量回訪力度。。2013年重點(diǎn)回訪基基層隊(duì)，把質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題解決決在基層，努努力提高倉(cāng)庫(kù)庫(kù)人員為用戶戶服務(wù)意識(shí)，，杜絕態(tài)度蠻蠻橫現(xiàn)象的發(fā)發(fā)生。加大項(xiàng)目料管管理，提高項(xiàng)項(xiàng)目料結(jié)算速速度。建立項(xiàng)目料專專人專項(xiàng)管理理，及時(shí)與一一廠溝通，加加快項(xiàng)目料結(jié)結(jié)算，提高物物資管理績(jī)效效。進(jìn)一步加強(qiáng)成成本管理，控控制非生產(chǎn)費(fèi)費(fèi)用支出。如差旅費(fèi)繼續(xù)續(xù)實(shí)行包干，，減少一些可可有可無(wú)的活活動(dòng)，如辦公公費(fèi)、印刷費(fèi)費(fèi)、水電費(fèi)嚴(yán)嚴(yán)格控制，適適時(shí)組織一些些義務(wù)勞動(dòng)。。研究倉(cāng)儲(chǔ)流程程改造可行性性報(bào)告。調(diào)整保管員和和業(yè)務(wù)員的崗崗位職責(zé)，精精簡(jiǎn)流程，提提高工作效率率，彌補(bǔ)人員員少的問(wèn)題。。32敬請(qǐng)批評(píng)指正正9、靜靜夜夜四四無(wú)無(wú)鄰鄰，，荒荒居居舊舊業(yè)業(yè)貧貧。。。。12月月-2212月月-22Thursday,December29,202210、雨中黃黃葉樹(shù)，，燈下白白頭人。。。19:52:5419:52:5419:5212/29/20227:52:54PM11、以我獨(dú)沈沈久，愧君君相見(jiàn)頻。。。12月-2219:52:5419:52Dec-2229-Dec-2212、故人江江海別，，幾度隔隔山川。。。19:52:5419:52:5419:52Thursday,December29,202213、乍見(jiàn)翻疑疑夢(mèng)，相悲悲各問(wèn)年。。。12月-2212月-2219:52:5419:52:54December29,202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青青山。。29十二月月20227:52:54下午19:52:5412月-2215、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。十二月227:52下午午12月-2219:52December29,202216、行動(dòng)出出成果，，工作出出財(cái)富。。。2022/12/2919:52:5419:52:5429December202217、做前前，能能夠環(huán)環(huán)視四四周；；做時(shí)時(shí)，你你只能能或者者最好好沿著著以腳腳為起起點(diǎn)的的射線線向前前。。。7:52:54下下午7:52下下午午19:52:5412月月-229、沒(méi)沒(méi)有有失失敗敗，，只只有有暫暫時(shí)時(shí)停停止止成成功功??！。。12月月-2212月月-22Thursday,December29,202210、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有結(jié)結(jié)果果，，但但是是不不努努力力卻卻什什么么改改變變也也沒(méi)沒(méi)有有。。。。19:52:5419:52:5419:5212/29/20227:52:54PM11、成功功就是是日復(fù)復(fù)一日日那一一點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)小小小努力力的積積累。。。12月月-2219:52:5419:52Dec-2229-Dec-2212、世間成成事，不不求其絕絕對(duì)圓滿滿，留一一份不足足，可得得無(wú)限完完美。。。19:52:5419:52:5419:52Thursday,December29,202213、不知香積積寺，數(shù)里里入云峰。。。12月-2212月-2219:52:5419:52:54December29,202214、意志志堅(jiān)強(qiáng)強(qiáng)的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥塊一一樣任任意揉揉捏。。29十十二二月20227:52:54下下午19:52:5412月月-2215、楚塞三三湘接，，荊門(mén)九九派通。。。。十二月227:52下午午12月-2219:52December29,202216、少年年十五五二十十時(shí)，，步行行奪得得胡馬馬騎。。。2022/12/2919:52:5419:52:5429December202217、空山新雨雨后，天氣氣晚來(lái)秋。。。7:52:54下下午7:52下下午19:52:5412月-229、楊柳