會(huì)計(jì)電算化采購(gòu)及應(yīng)付管理系統(tǒng)銷售及應(yīng)收管理系統(tǒng)

會(huì)計(jì)電算化（第二版）

購(gòu)銷存業(yè)務(wù)涉及的基礎(chǔ)設(shè)置一第一節(jié)購(gòu)銷存業(yè)務(wù)涉及的基礎(chǔ)設(shè)置存貨分類存貨分類用于設(shè)置存貨分類編碼、名稱及所屬經(jīng)濟(jì)分類。例如，工業(yè)企業(yè)的存貨可以分為原材料、產(chǎn)成品、應(yīng)稅勞務(wù)等，原材料可以按材料屬性分為鋼材類、木材類等，產(chǎn)成品可以按照產(chǎn)成品屬性分為緊固件、傳動(dòng)件、箱體等。商業(yè)企業(yè)的存貨分類的第一級(jí)一般可以分為商品、應(yīng)稅勞務(wù)兩類，商品可以按屬性分為日用百貨、家用電器、五金工具等。存貨分類的操作方法與客戶分類、供應(yīng)商分類相同。存貨檔案存貨檔案功能用于存貨目錄的設(shè)立和管理，隨同發(fā)貨單或發(fā)票一起開具的應(yīng)稅勞務(wù)等也應(yīng)設(shè)置在存貨檔案中。存貨檔案設(shè)置界面包括基本頁(yè)、成本頁(yè)、控制頁(yè)、其他頁(yè)等四個(gè)選項(xiàng)卡?；卷?yè)的主要欄目有：1）存貨編碼。2）存貨代碼。3）存貨名稱。4）規(guī)格型號(hào)。5）計(jì)量單位。6）輔計(jì)量單位。7）換算率。8）所屬分類碼。9）稅率。10）存貨屬性。倉(cāng)庫(kù)檔案存貨一般是用倉(cāng)庫(kù)來保管的，對(duì)存貨進(jìn)行核算管理，首先應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理，因此進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)設(shè)置是供銷鏈管理系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作之一。在倉(cāng)庫(kù)檔案界面單擊“增加”按鈕，系統(tǒng)彈出倉(cāng)庫(kù)檔案卡片，如圖所示。收發(fā)類別收發(fā)類別設(shè)置，是為了用戶對(duì)材料的出入庫(kù)情況進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)而設(shè)置的，表示材料的出入庫(kù)類型。設(shè)置收發(fā)類別時(shí)，“類別編碼”和“類別名稱”必須輸入，“收發(fā)標(biāo)志”有“收”和“發(fā)”兩種，只能選擇，不能輸入，如圖所示。采購(gòu)類型采購(gòu)類型是由用戶根據(jù)企業(yè)需要自行設(shè)定的項(xiàng)目，在使用采購(gòu)管理系統(tǒng)填制采購(gòu)入庫(kù)單等單據(jù)時(shí)，會(huì)涉及采購(gòu)類型欄目。如果企業(yè)需要按采購(gòu)類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，那就應(yīng)該建立采購(gòu)類型項(xiàng)目。采購(gòu)類型不分級(jí)次，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行設(shè)立。在用友通基礎(chǔ)設(shè)置模塊進(jìn)入采購(gòu)類型設(shè)置界面，如圖所示。采購(gòu)業(yè)務(wù)初始設(shè)置二第二節(jié)采購(gòu)業(yè)務(wù)初始設(shè)置采購(gòu)管理系統(tǒng)初始設(shè)置1．采購(gòu)系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置采購(gòu)系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置界面有“業(yè)務(wù)控制”、“公共參數(shù)”、“結(jié)算選項(xiàng)”、“應(yīng)付參數(shù)”等四個(gè)選項(xiàng)卡，如圖所示。除“存貨是否分類”、“供應(yīng)商是否分類”、“商業(yè)版費(fèi)用是否分?jǐn)偟饺霂?kù)成本”等選項(xiàng)啟用后不能修改外，其他選項(xiàng)均可調(diào)整。采購(gòu)管理系統(tǒng)初始設(shè)置2．期初暫估入庫(kù)期初暫估入庫(kù)是將啟用采購(gòu)管理系統(tǒng)前沒有取得供貨單位采購(gòu)發(fā)票，不能進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算的入庫(kù)單輸入進(jìn)系統(tǒng)，以便取得發(fā)票后進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。期初暫估入庫(kù)數(shù)據(jù)在“采購(gòu)入庫(kù)單”功能中輸入。采購(gòu)系統(tǒng)期初記賬前增加的采購(gòu)入庫(kù)單標(biāo)題顯示“期初采購(gòu)入庫(kù)單”，如圖所示，執(zhí)行采購(gòu)期初記賬后增加的采購(gòu)入庫(kù)單標(biāo)題顯示為“采購(gòu)入庫(kù)單”，兩者操作方法相同。采購(gòu)管理系系統(tǒng)初始設(shè)設(shè)置3．期初在途途存貨期初在途存存貨是將啟啟用采購(gòu)管管理系統(tǒng)前前已取得供供貨單位采采購(gòu)發(fā)票，，貨物沒有有入庫(kù)，不不能進(jìn)行采采購(gòu)結(jié)算的的發(fā)票輸入入進(jìn)系統(tǒng)，，以便貨物物入庫(kù)填制制入庫(kù)單后后進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)結(jié)算。期期初在途存存貨數(shù)據(jù)在在“采購(gòu)發(fā)發(fā)票”功能能中輸入。。采購(gòu)系統(tǒng)統(tǒng)期初記賬賬前增加的的采購(gòu)發(fā)票票標(biāo)題顯示示“期初采采購(gòu)專用發(fā)發(fā)票”，如如圖所示，，執(zhí)行采購(gòu)購(gòu)期初記賬賬后增加的的采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單標(biāo)題顯顯示為“采采購(gòu)專用發(fā)發(fā)票”，兩兩者操作方方法相同。。4．供應(yīng)商往來期初錄入初次使用采購(gòu)管理系統(tǒng)時(shí)，要將上期未處理完全的供應(yīng)商往來單據(jù)都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的處理。采購(gòu)管理系統(tǒng)統(tǒng)初始設(shè)置5．期初記賬期初記賬是將將采購(gòu)期初數(shù)數(shù)據(jù)計(jì)入有關(guān)關(guān)采購(gòu)賬中。。期初記賬后后，期初數(shù)據(jù)據(jù)不能增加、、修改，除非非取消期初記記賬。期初記記賬后輸入的的入庫(kù)單、發(fā)發(fā)票都是啟用用月份及以后后月份的單據(jù)據(jù)，在“月末末結(jié)賬”功能能中計(jì)入有關(guān)關(guān)采購(gòu)賬。選選擇“采購(gòu)””菜單下的““期初記賬””項(xiàng)，系統(tǒng)彈彈出“期初記記賬”對(duì)話框框，如圖所示示。庫(kù)存管理系統(tǒng)統(tǒng)初始設(shè)置1．庫(kù)存管理系系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置置庫(kù)存管理系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)設(shè)置用用于設(shè)置企業(yè)業(yè)的業(yè)務(wù)范圍圍及應(yīng)用模型型。主要包括括有無組裝拆拆卸業(yè)務(wù)、有有無形態(tài)轉(zhuǎn)換換業(yè)務(wù)、有無無批次管理、、有無保質(zhì)期期管理、有無無成套件管理理、存貨有無無輔助計(jì)量單單位、是否允允許零出庫(kù)、、是否需要最最高最低庫(kù)存存報(bào)警、是否否允許超生產(chǎn)產(chǎn)加工單領(lǐng)料料、是否庫(kù)存存系統(tǒng)生成銷銷售出庫(kù)單、、銷售出庫(kù)業(yè)業(yè)務(wù)是否由銷銷售系統(tǒng)指定定批號(hào)、庫(kù)存存可用量的計(jì)計(jì)算方法、本本人填制的單單據(jù)是否允許許其他人修改改、批次管理理的存貨入庫(kù)庫(kù)單是否審核核后才能出庫(kù)庫(kù)、單據(jù)審核核時(shí)是否檢查查貨位、進(jìn)入入系統(tǒng)時(shí)是否否進(jìn)行庫(kù)存預(yù)預(yù)警、啟用月月份、存貨是是否分類、客客戶是否分類類、供應(yīng)商是是否分類等選選項(xiàng)。庫(kù)存管理系統(tǒng)統(tǒng)初始設(shè)置2．庫(kù)存存貨期期初余額錄入入為保證其數(shù)據(jù)據(jù)的連貫性,初次使用庫(kù)存存管理系統(tǒng)時(shí)時(shí),應(yīng)先輸入全部部存貨的期初初余額。如果果庫(kù)存系統(tǒng)和和存貨核算系系統(tǒng)同時(shí)使用用，在錄入期期初數(shù)據(jù)之前前，應(yīng)將庫(kù)存存的結(jié)存數(shù)與與存貨核算的的結(jié)存數(shù)核對(duì)對(duì)一致后，統(tǒng)統(tǒng)一錄入。因因?yàn)槠诔鯏?shù)據(jù)據(jù)是庫(kù)存管理理系統(tǒng)和核算算管理系統(tǒng)共共用的。在“庫(kù)存”菜菜單中選擇““期初數(shù)據(jù)””下的“庫(kù)存存期初”項(xiàng)，，進(jìn)入期初數(shù)數(shù)據(jù)功能。在在“倉(cāng)庫(kù)”下下拉框中選擇擇需要輸入期期初數(shù)據(jù)的倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)后，屏幕幕上顯示出期期初數(shù)據(jù)錄入入界面，如圖圖所示。核算管理系統(tǒng)統(tǒng)初始設(shè)置1．核算管理系系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置置核算管理系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)設(shè)置有有核算方式、、控制方式、、最高最低控控制、供應(yīng)商商客戶往來等等四個(gè)選項(xiàng)卡卡。2．科目設(shè)置（1）存貨科目設(shè)設(shè)置存貨科目設(shè)置置功能用于設(shè)設(shè)置核算管理理系統(tǒng)中生成成憑證所需要要的各種存貨貨科目及差異異科目，在制制單之前應(yīng)先先在此模塊中中將存貨科目目設(shè)置正確、、完整，否則則無法生成科科目完整的憑憑證。在“核核算”菜單中中選擇“科目目設(shè)置”下的的“存貨科目目”項(xiàng)進(jìn)入““存貨科目””對(duì)話框，如如圖所示。（2）對(duì)方科目設(shè)設(shè)置對(duì)方科目設(shè)置置功能用于設(shè)設(shè)置核算管理理系統(tǒng)中生成成憑證所需要要的存貨對(duì)方方科目（即收收發(fā)類別）所所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)計(jì)科目，在制制單之前應(yīng)先先在此模塊中中將存貨對(duì)方方科目設(shè)置正正確、完整，，否則無法生生成科目完整整的憑證。在在“核算”菜菜單中選擇““科目設(shè)置””下的“存貨貨對(duì)方科目””項(xiàng)進(jìn)入“對(duì)對(duì)方科目設(shè)置置”窗口，如如圖所示。（3）客戶/供應(yīng)商往來科科目設(shè)置由于本系統(tǒng)業(yè)業(yè)務(wù)類型較固固定，生成的的憑證類型也也較固定，因因此為了簡(jiǎn)化化憑證生成操操作，可以在在此處將各業(yè)業(yè)務(wù)類型憑證證中的常用科科目預(yù)先設(shè)置置好。3．期初余額核算管理系統(tǒng)統(tǒng)期初余額與與庫(kù)存管理系系統(tǒng)共用，操操作方法相同同。第三節(jié)

固定資產(chǎn)月末處理第三節(jié)采購(gòu)業(yè)務(wù)日常處理采購(gòu)業(yè)務(wù)基本本流程單貨同到業(yè)務(wù)1）采購(gòu)管理系系統(tǒng)填制采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單及采采購(gòu)發(fā)票（若若付現(xiàn)還應(yīng)辦辦理現(xiàn)結(jié)手續(xù)續(xù)），復(fù)核采采購(gòu)發(fā)票，辦辦理采購(gòu)結(jié)算算。2）庫(kù)存管理系系統(tǒng)審核采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單。3）核算管理系系統(tǒng)辦理正常常單據(jù)記賬，，然后進(jìn)行購(gòu)購(gòu)銷單據(jù)制單單，選擇采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)報(bào)銷記賬），，生成存貨入入庫(kù)憑證，借借記原材料（（庫(kù)存商品））科目，貸記記材料采購(gòu)科科目。4）核算管理系系統(tǒng)進(jìn)行供應(yīng)應(yīng)商往來制單單，貨款未付付選擇發(fā)票制制單，貨款已已付則選擇現(xiàn)現(xiàn)結(jié)制單，生生成購(gòu)貨付款款憑證，借記記材料采購(gòu)科科目及應(yīng)交稅稅費(fèi)科目，貸貸記應(yīng)付賬款款（銀行存款款）科目。5）付款時(shí)先在在采購(gòu)管理系系統(tǒng)填制付款款單并進(jìn)行核核銷處理，然然后在核算管管理系統(tǒng)進(jìn)行行供應(yīng)商往來來制單，選擇擇核銷制單，，生成付款結(jié)結(jié)算憑證，借借記應(yīng)付賬款款科目，貸記記銀行存款科科目。貨先到單后到業(yè)務(wù)1）貨到時(shí)在采購(gòu)管理系統(tǒng)填制采購(gòu)入庫(kù)單，在庫(kù)存管理系統(tǒng)審核采購(gòu)入

庫(kù)單。2）單到時(shí)在采購(gòu)管理系統(tǒng)填制并復(fù)核采購(gòu)發(fā)票，辦理采購(gòu)結(jié)算。后續(xù)處理與單貨同到業(yè)務(wù)流程3）～5）步相同。3）若到月末尚未收到采購(gòu)發(fā)票，需要辦理暫估入庫(kù)手續(xù)。在核算管理系統(tǒng)辦理暫估成本處理、正常單據(jù)記賬，然后進(jìn)行購(gòu)銷單據(jù)制單，選擇采購(gòu)入庫(kù)單(暫估記賬)，生成存貨暫估入庫(kù)憑證，借記原材料(庫(kù)存商品)科目，貸記材料采購(gòu)科目。貨先到單后到業(yè)務(wù)1）單到時(shí)在采購(gòu)管理系統(tǒng)填制并復(fù)核采購(gòu)發(fā)票。2）貨到時(shí)在采購(gòu)管理系統(tǒng)填制采購(gòu)入庫(kù)單并辦理采購(gòu)結(jié)算，在庫(kù)存管理系統(tǒng)審核采購(gòu)入庫(kù)單。后續(xù)處理與單貨同到業(yè)務(wù)流程3）～5）步相同。3）若到月末尚未到貨，在核算管理系統(tǒng)進(jìn)行供應(yīng)商往來制單，選擇發(fā)票制

單，生成購(gòu)貨憑證，借記材料采購(gòu)（在途物資）科目和應(yīng)交稅費(fèi)科目，貸記應(yīng)付賬款科目。采購(gòu)管理系統(tǒng)統(tǒng)主要處理事事項(xiàng)采購(gòu)入庫(kù)單填制采購(gòu)發(fā)票填制及復(fù)核采購(gòu)結(jié)算付款結(jié)算及核銷轉(zhuǎn)賬處理取消操作庫(kù)存管理系統(tǒng)統(tǒng)的主要處理理事項(xiàng)審核采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單在庫(kù)存管理系系統(tǒng)主界面單單擊“采購(gòu)入入庫(kù)單審核””圖標(biāo)，進(jìn)入入采購(gòu)入庫(kù)單單審核界面，，用鼠標(biāo)單擊擊工具條上的的“上張”、、“下張”、、“首張”、、“末張”按按鈕，查找需需審核的采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單，或或右擊，彈出出右鍵菜單，，利用定位功功能，將光標(biāo)標(biāo)定位在需要要審核的采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單上。。單擊工具條條上的“審核核”按鈕，系系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)當(dāng)前操作員作作為審核人，，顯示在單據(jù)據(jù)表尾的審核核人處，“審審核”按鈕變變?yōu)椤皸墝彙薄卑粹o。如果果要批量審核核采購(gòu)入庫(kù)單單，可以單擊擊“批審”按按鈕，選擇所所有要審核的的單據(jù)，單擊擊“確認(rèn)”按按鈕。2．庫(kù)存盤點(diǎn)在庫(kù)存管理系系統(tǒng)主界面單單擊“庫(kù)存盤盤點(diǎn)”圖標(biāo)，，單擊工具條條上的“增加加”按鈕或使使用快捷鍵F5，系統(tǒng)自動(dòng)新新增一張空白白的盤點(diǎn)單。。輸入單據(jù)頭頭的各項(xiàng)內(nèi)容容。單擊工具具條上的“盤盤庫(kù)”按鈕，，對(duì)整個(gè)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的存貨進(jìn)行行盤點(diǎn)并生成成盤點(diǎn)單，如如圖所示；單單擊“選擇””按鈕，可以以選擇本次盤盤點(diǎn)的存貨。。該張盤點(diǎn)單單被確認(rèn)正確確后，單擊工工具條上的““保存”按鈕鈕或使用快捷捷鍵F6，則可保存該該單據(jù)。核算管理系統(tǒng)統(tǒng)主要處理事事項(xiàng)在核算管理系系統(tǒng)主界面單單擊“正常單單據(jù)記賬”圖圖標(biāo)，打開““正常單據(jù)記記賬”窗口，，系統(tǒng)默認(rèn)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)和單據(jù)類類型為全選，，單擊“確定定”按鈕進(jìn)入入正常單據(jù)記記賬操作界面面，如圖所示示。選擇要進(jìn)進(jìn)行記賬的單單據(jù)，單擊工工具欄上的““記賬”按鈕鈕，系統(tǒng)執(zhí)行行記賬后已記記賬單據(jù)不顯顯示在列表中中。正常單據(jù)記賬賬2．購(gòu)銷單據(jù)制制單購(gòu)銷憑證制單單功能用于對(duì)對(duì)本會(huì)計(jì)月已已記賬單據(jù)生生成憑證。3．供應(yīng)商往來來制單供應(yīng)商往來制制單用于對(duì)采采購(gòu)發(fā)票、預(yù)預(yù)付款單、核核銷單及應(yīng)付付轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的的會(huì)計(jì)處理。。制單類型包包括發(fā)票制單單、應(yīng)付單制制單、核銷制制單、匯兌損損益制單、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬制單、并并賬制單、現(xiàn)現(xiàn)結(jié)制單。4．暫估成本處處理暫估成本是指指采購(gòu)系統(tǒng)所所購(gòu)存貨已入入庫(kù)，但發(fā)票票未到或未報(bào)報(bào)銷時(shí)入庫(kù)單單上的估算成成本。對(duì)于沒沒有成本的采采購(gòu)入庫(kù)單，，可以采用入入庫(kù)單成批錄錄入功能錄入入暫估成本。。在“核算””菜單選擇““核算”下的的“采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單成本批量量錄入”項(xiàng)進(jìn)進(jìn)入此功能。。錄入查詢條條件后，單擊擊確認(rèn)進(jìn)入““采購(gòu)入庫(kù)單單成本成批錄錄入”窗口，，系統(tǒng)顯示滿滿足條件的采采購(gòu)入庫(kù)單。。單擊右上角角下拉框選擇擇成本單價(jià)，，系統(tǒng)提供售售價(jià)成本、參參考成本、上上次入庫(kù)成本本、上次出庫(kù)庫(kù)成本、結(jié)存存成本供選擇擇，如圖所示示。單擊“錄錄入”按鈕，，系統(tǒng)自動(dòng)按按所選成本錄錄入，可以修修改單價(jià)和金金額，單擊““保存”按鈕鈕即可。第三節(jié)

固定資產(chǎn)月末處理第四節(jié)

購(gòu)銷存管理系統(tǒng)的月末處理結(jié)賬及反結(jié)賬賬采購(gòu)管理系統(tǒng)統(tǒng)月末處理采購(gòu)管理系統(tǒng)統(tǒng)月末結(jié)賬是是逐月將每月月的單據(jù)數(shù)據(jù)據(jù)封存，并將將當(dāng)月的采購(gòu)購(gòu)數(shù)據(jù)記入有有關(guān)賬表中。。采購(gòu)管理系系統(tǒng)月末結(jié)賬賬可以連續(xù)將將多個(gè)月的單單據(jù)進(jìn)行結(jié)賬賬，但不允許許跨月結(jié)賬。。月末結(jié)賬后后，該月的單單據(jù)將不能修修改、刪除。。該月未輸入入的單據(jù)只能能視為下個(gè)月月單據(jù)處理。。特別提醒1）不允許跳月月取消月末結(jié)結(jié)賬，只能從從最后一個(gè)月月逐月取消。。2）沒有期初記記賬、本月的的結(jié)算單還有有未核銷的，，不能結(jié)賬。。3）當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)設(shè)置審核日期期為單據(jù)日期期時(shí)，本月的的單據(jù)（發(fā)票票和應(yīng)付單））在結(jié)賬前應(yīng)應(yīng)該全部審核核。銷售管理系統(tǒng)統(tǒng)月末處理銷售管理系統(tǒng)統(tǒng)月末結(jié)賬只只能每月進(jìn)行行一次，結(jié)賬賬后本月不能能再進(jìn)行發(fā)貨貨、開票、代代墊費(fèi)用等業(yè)業(yè)務(wù)的增刪改改審等處理。。如果某月的的月末結(jié)賬有有錯(cuò)誤，可以以取消月末結(jié)結(jié)賬。銷售管管理系統(tǒng)月末末結(jié)賬和取消消結(jié)賬的操作作方法與采購(gòu)購(gòu)管理系統(tǒng)相相同。特別提醒1）本月還有未未審/復(fù)核單據(jù)時(shí)，，結(jié)賬時(shí)系統(tǒng)統(tǒng)提示尚有哪哪些單據(jù)未審審/復(fù)核，可以選選擇繼續(xù)結(jié)賬賬或取消結(jié)賬賬，即有未審審核的單據(jù)系系統(tǒng)仍支持月月度結(jié)賬；但但年底結(jié)賬時(shí)時(shí)，所有單據(jù)據(jù)必須審核才才能結(jié)賬。2）上月未結(jié)賬賬，本月可以以增、改、審審單據(jù)，不影影響日常業(yè)務(wù)務(wù)的處理。3）與庫(kù)存管理理系統(tǒng)、存貨貨核算系統(tǒng)聯(lián)聯(lián)合使用時(shí)，，本系統(tǒng)的月月末結(jié)賬應(yīng)先先于這些系統(tǒng)統(tǒng)的月末結(jié)賬賬，這些系統(tǒng)統(tǒng)月末結(jié)賬后后，本系統(tǒng)不不能取消月末末結(jié)賬4）本功能為獨(dú)獨(dú)享功能，與與系統(tǒng)中所有有功能的操作作互斥，即在在操作本功能能前，應(yīng)確定定其他功能均均已退出。庫(kù)存管理系統(tǒng)統(tǒng)月末處理在庫(kù)存管理系系統(tǒng)主界面單單擊“月末結(jié)結(jié)賬”圖標(biāo)，，屏幕出現(xiàn)““結(jié)賬處理””對(duì)話框。單單擊“結(jié)賬””按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)開始進(jìn)行合合法性檢查。。如果檢查通通過，系統(tǒng)立立即進(jìn)行結(jié)賬賬操作，結(jié)賬賬后結(jié)賬月份份的“已經(jīng)結(jié)結(jié)賬”欄顯示示為“是”；；如果檢查未未通過，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)提示不能能結(jié)賬的原因因，如圖所示示。核算管理系統(tǒng)統(tǒng)月末處理1．月末處理在核算系統(tǒng)單單擊“月末處處理”圖標(biāo)，，進(jìn)入月末處處理功能。在在“未期末處處理倉(cāng)庫(kù)”選選項(xiàng)卡選擇要要處理的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)顯示應(yīng)期末末處理的會(huì)計(jì)計(jì)月份。2．月末結(jié)賬月末結(jié)賬功能用來進(jìn)行月末結(jié)賬工作，對(duì)本月賬簿做結(jié)賬標(biāo)志，如果與采購(gòu)集成使用，并且暫估處理方式選擇“月初回沖”時(shí)，同時(shí)生成下月紅字回沖單等。月末結(jié)賬后將不能再進(jìn)行當(dāng)前會(huì)計(jì)月的工作，只能做下個(gè)會(huì)計(jì)月的日常工作。購(gòu)銷存業(yè)務(wù)涉及的基礎(chǔ)設(shè)置一第一節(jié)銷售管理系統(tǒng)的初始設(shè)置銷售管理系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置銷售管理系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置界界面有“業(yè)務(wù)務(wù)范圍”、““業(yè)務(wù)控制””、“系統(tǒng)參參數(shù)”、“打打印參數(shù)”、、“價(jià)格管理理”、“應(yīng)收收核銷”等六六個(gè)選項(xiàng)卡，，如圖8-1所示。除“存存貨是否分類類”、“客戶戶是否分類””等選項(xiàng)啟用用后不能修改改外，其他選選項(xiàng)均可調(diào)整整。單擊選項(xiàng)項(xiàng)的選擇框，，如果單擊前前無對(duì)勾標(biāo)記記，單擊后選選擇框出現(xiàn)對(duì)對(duì)勾標(biāo)記，表表示選擇為““是”；否則則表示選擇為為否。對(duì)有口口令輸入文本本框的選項(xiàng)，，在該選擇框框作了對(duì)勾標(biāo)標(biāo)記時(shí)，需要要輸入口令。。單擊“確認(rèn)認(rèn)”按鈕保存存本次選擇結(jié)結(jié)果并關(guān)閉本本對(duì)話框，單單擊“取消””按鈕不保存存本次選擇結(jié)結(jié)果?？蛻敉鶃砥诔醭蹁浫氲谝徊剑阡N銷售管理系統(tǒng)統(tǒng)主界面單擊擊“客戶往來來”圖標(biāo)并在在彈出菜單中中選擇“客戶戶往來期初””項(xiàng)，系統(tǒng)彈彈出“期初余余額-查詢”對(duì)話框框，單擊“確確認(rèn)”按鈕進(jìn)進(jìn)入客戶往來來期初錄入、、查詢界面第二步，單擊擊工具欄中的的“增加”按按鈕，屏幕會(huì)會(huì)出現(xiàn)選擇單單據(jù)類型界面面。單據(jù)類型型包括發(fā)票、、應(yīng)收單、預(yù)預(yù)收款?？梢砸詥螕粲曳较孪吕颍x擇擇要錄入期初初余額的單據(jù)據(jù)的類型。銷銷售發(fā)票和應(yīng)應(yīng)收單的方向向包括正向和和負(fù)向方向，，可以根據(jù)需需要用下拉框框進(jìn)行選擇。。第三步，選擇擇完單據(jù)的類類型、名稱和和方向后，單單擊“確認(rèn)””按鈕，屏幕幕即會(huì)出現(xiàn)該該類型單據(jù)的的界面。輸入入各種類型單單據(jù)的期初余余額后，單擊擊“保存”按按鈕，即可保保持所進(jìn)行的的操作。第四步，在期期初余額主界界面中單擊““對(duì)賬”按鈕鈕，屏幕上列列示出各科目目與總賬的對(duì)對(duì)賬結(jié)果。購(gòu)銷存業(yè)務(wù)涉及的基礎(chǔ)設(shè)置一第二節(jié)

日常銷售業(yè)務(wù)的處理銷售業(yè)務(wù)的基基本流程1）銷售管理系統(tǒng)填制并審核發(fā)貨單。2）銷售管理系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。3）庫(kù)存管理系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨單生成并審核銷售出庫(kù)單。4）核算管理系統(tǒng)執(zhí)行客戶往來制單，確認(rèn)銷售收入，生成憑證。5）核算管理系統(tǒng)執(zhí)行正常單據(jù)記賬，并進(jìn)行購(gòu)銷單據(jù)制單，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，生成憑證。6）銷貨款結(jié)算。1．先發(fā)貨后開開票業(yè)務(wù)模式式銷售業(yè)務(wù)的基基本流程1）銷售管理系統(tǒng)填制并復(fù)核銷售發(fā)票。2）銷售管理系統(tǒng)根據(jù)銷售發(fā)票生成并審核發(fā)貨單。3）庫(kù)存管理系統(tǒng)根據(jù)銷售發(fā)票生成并審核銷售出庫(kù)單。后續(xù)處理與先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式下4）～6）步相同。2．開票直接發(fā)發(fā)貨業(yè)務(wù)模式式銷售管理系統(tǒng)統(tǒng)的主要處理理事項(xiàng)1．填制并審核銷售訂單2.開出并審核發(fā)貨單3．填制并復(fù)核銷售發(fā)票4．收款結(jié)算及核銷銷售管理系統(tǒng)的收款結(jié)算功能，主要是對(duì)結(jié)算單據(jù)（收款單、付款單即紅字收款單）進(jìn)行管理，包括錄入收款單（付款單）、對(duì)發(fā)票及應(yīng)收單進(jìn)行核銷、形成預(yù)收款并核銷預(yù)收款、處理代付款等。處理方法與采購(gòu)管理系統(tǒng)的付款結(jié)算基本相同。5．轉(zhuǎn)賬處理1）應(yīng)收沖應(yīng)收。是指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客戶之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客戶間入錯(cuò)戶或合并戶問題。2）預(yù)收沖應(yīng)收。用于處理客戶的預(yù)收款（紅字預(yù)收款）和該客戶應(yīng)收款（紅字應(yīng)收款）之間的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。3）應(yīng)收沖應(yīng)付。用客戶的應(yīng)收賬款來沖抵供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)，通過應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。4）紅票對(duì)沖?？蓪?shí)現(xiàn)客戶的紅字應(yīng)收單據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)收單據(jù)、收款單與付款單之間進(jìn)行沖抵的操作。系統(tǒng)提供自動(dòng)沖銷和手工沖銷兩種處理方式。銷售管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬處理的操作方法與采購(gòu)管理系統(tǒng)中轉(zhuǎn)賬處理的操作方法基本相同6．取消操作庫(kù)存管理系統(tǒng)統(tǒng)的主要處理理事項(xiàng)1．銷售出庫(kù)單單生成及審核核庫(kù)存管理系統(tǒng)統(tǒng)銷售出庫(kù)單單的生成有兩兩種方式：一一種方式是銷銷售管理系統(tǒng)統(tǒng)的銷售發(fā)貨貨單或發(fā)票審審核后直接生生成銷售出庫(kù)庫(kù)單，傳到庫(kù)庫(kù)存系統(tǒng)，在在庫(kù)存系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行審核；另另一種方式是是在庫(kù)存管理理系統(tǒng)根據(jù)銷銷售管理系統(tǒng)統(tǒng)的發(fā)貨單或或銷售發(fā)票生生成銷售出庫(kù)庫(kù)單，采用哪哪種方式，可可以在庫(kù)存系系統(tǒng)或銷售系系統(tǒng)選項(xiàng)中設(shè)設(shè)置。2．其他出庫(kù)單單填制及審核核其他出庫(kù)指除除銷售出庫(kù)、、材料出庫(kù)之之外的其他出出庫(kù)業(yè)務(wù)，如如調(diào)撥出庫(kù)、、盤虧出庫(kù)、、組裝拆卸出出庫(kù)、形態(tài)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換出庫(kù)等。。核算管理系統(tǒng)統(tǒng)的主要處理理事項(xiàng)1．正常單據(jù)記記賬正常單據(jù)記賬賬中與銷售管管理系統(tǒng)有關(guān)關(guān)的是銷售出出庫(kù)單和其他他出庫(kù)單，操操作方法與采采購(gòu)管理系統(tǒng)統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單單和其他入庫(kù)庫(kù)單記賬相同同，不再贅述述。2．購(gòu)銷單據(jù)制制單購(gòu)銷單據(jù)記賬賬中與銷售管管理系統(tǒng)有關(guān)關(guān)的主要是銷銷售出庫(kù)單和和其他出庫(kù)單單，按出庫(kù)單單記載的出庫(kù)庫(kù)數(shù)量確定出出庫(kù)成本，生生成結(jié)轉(zhuǎn)成本本的記賬憑證證。操作方法法與采購(gòu)管理理系統(tǒng)采購(gòu)入入庫(kù)單和其他他入庫(kù)單記賬賬相同，不再再贅述。3．客戶往來制制單客戶往來制單單用于對(duì)銷售售發(fā)票、預(yù)收收款單、核銷銷單及應(yīng)收轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的會(huì)會(huì)計(jì)處理。制制單類型包括括發(fā)票制單、、應(yīng)收單制單單、核銷制單單、匯兌損益益制單、轉(zhuǎn)賬賬制單、并賬賬制單、現(xiàn)結(jié)結(jié)制單。操作作方法供應(yīng)商商往來制單相相同，不再贅贅述。采購(gòu)業(yè)務(wù)初始設(shè)置二第三節(jié)購(gòu)銷存管理系統(tǒng)賬表查詢采購(gòu)管理系統(tǒng)統(tǒng)賬表查詢1）采購(gòu)明細(xì)表2）入庫(kù)明細(xì)表3）結(jié)算明細(xì)表4）費(fèi)用明細(xì)表5）貨到票未到明細(xì)表6）票到貨未到明細(xì)表7）增值稅抵扣明細(xì)表1．采購(gòu)明細(xì)表表采購(gòu)明細(xì)是將將采購(gòu)業(yè)務(wù)中中的采購(gòu)發(fā)票票、采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單以及采購(gòu)購(gòu)結(jié)算數(shù)據(jù)，，由用戶任選選查詢條件，，逐筆顯示出出來。采購(gòu)管管理系統(tǒng)提供供的明細(xì)表有有下列七種：：采購(gòu)管理系統(tǒng)統(tǒng)賬表查詢1）訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表2）采購(gòu)訂貨統(tǒng)計(jì)表3）采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表4）入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表5）采購(gòu)結(jié)算統(tǒng)計(jì)表6）貨到票未到統(tǒng)計(jì)表7）票到貨未到統(tǒng)計(jì)表8）采購(gòu)綜合統(tǒng)計(jì)表9）供應(yīng)商催貨函2．采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表表采購(gòu)管理系統(tǒng)統(tǒng)賬表查詢3．采購(gòu)賬簿1）在途貨物余余額表。2）暫估入庫(kù)余余額表。4．供應(yīng)商往來來賬表1）供應(yīng)商往來來總賬。2）供應(yīng)商往來來余額表。3）供應(yīng)商往來來明細(xì)賬。4）供應(yīng)商往來來對(duì)賬單。銷售管理系統(tǒng)統(tǒng)賬表查詢1．銷售明細(xì)賬賬1）銷售收入明明細(xì)賬。2）銷售成本明明細(xì)賬。3）銷售明細(xì)賬賬。4）發(fā)貨結(jié)算勾勾對(duì)表5）勞務(wù)收入明明細(xì)賬。2．銷售明細(xì)表表銷售管理系統(tǒng)統(tǒng)銷售明細(xì)表表可查詢銷售售訂貨明細(xì)表表、銷售明細(xì)細(xì)表、發(fā)貨明明細(xì)表、退貨貨明細(xì)表、現(xiàn)現(xiàn)收款明細(xì)表表、普通發(fā)票票使用明細(xì)表表、專用發(fā)票票使用明細(xì)表表、代墊費(fèi)用用明細(xì)表、銷銷售費(fèi)用明細(xì)細(xì)表。3．銷售統(tǒng)計(jì)表表銷售管理系統(tǒng)統(tǒng)銷售統(tǒng)計(jì)表表可查詢銷售售統(tǒng)計(jì)表、勞勞務(wù)收入統(tǒng)計(jì)計(jì)表、發(fā)貨統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表、發(fā)貨貨開票收款統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表、銷售售日?qǐng)?bào)、發(fā)票票日?qǐng)?bào)、發(fā)貨貨日?qǐng)?bào)、銷售售訂貨匯總表表、銷售訂貨貨執(zhí)行匯總表表、代墊費(fèi)用用統(tǒng)計(jì)表、銷銷售費(fèi)用統(tǒng)計(jì)計(jì)表、發(fā)貨單單預(yù)計(jì)毛利、、進(jìn)銷存統(tǒng)計(jì)計(jì)表。4．客戶往來賬賬表客戶往來賬表表包括客戶往往來總賬、客客戶往來余額額表、客戶往往來明細(xì)賬、、客戶往來對(duì)對(duì)賬單。庫(kù)存管理系統(tǒng)統(tǒng)賬表查詢1．庫(kù)存賬簿查詢1）出入庫(kù)流水賬。2）庫(kù)存臺(tái)賬。3）批次臺(tái)賬。4）存貨結(jié)存表。5）批次結(jié)存表。6）代管賬。2．庫(kù)存統(tǒng)計(jì)分析1）收發(fā)存匯總表。2）存貨分布表。3）存貨批次匯總表。4）批次存貨匯總表。3．庫(kù)存貨位查詢1）貨位結(jié)存表。2）貨位卡片。3）貨位匯總表。核算管理系統(tǒng)統(tǒng)賬表查詢1）明細(xì)賬2）總賬3）出入庫(kù)流水賬4）計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)5）入庫(kù)匯總表6）出庫(kù)匯總表7）差異分?jǐn)偙?）收發(fā)存匯總表9）暫估商品余額表9、靜夜四無無鄰，荒居居舊業(yè)貧。。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中黃葉葉樹，燈下下白頭人。。。02:38:4702:38:4702:3812/31/20222:38:47AM11、以以我我獨(dú)獨(dú)沈沈久久，，愧愧君君相相見見頻頻。。。。12月月-2202:38:4702:38Dec-2231-Dec-2212、故人江海別別，幾度隔山山川。。02:38:4702:38:4702:38Saturday,December31,202213、乍乍見見翻翻疑疑夢(mèng)夢(mèng)，，相相悲悲各各問問年年。。。。12月月-2212月月-2202:38:4702:38:47December31,202214、他他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生生白白發(fā)發(fā)，，舊舊國(guó)國(guó)見見青青山山。。。。31十十二二月月20222:38:47上上午午02:38:4712月月-2215、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。十二月222:38上上午12月-2202:38December31,202216、行動(dòng)出成成果，工作作出財(cái)富。。。2022/12/312:38:4702:38:4731December202217、做做前前，，能能夠夠環(huán)環(huán)視視四四周周；；做做時(shí)時(shí)，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿著著以以腳腳為為起起點(diǎn)點(diǎn)的的射射線線向向前前。。。。2:38:47上上午午2:38上上午午02:38:4712月月-229、沒有失失敗，只只有暫時(shí)時(shí)停止成成功！。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、很多多事情情努力力了未未必有有結(jié)果果，但但是不不努力力卻什什么改改變也也沒有有。。。02:38:4702:38:4702:3812/31/20222:38:47AM11、成功就是是日復(fù)一日日那一點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)小小努力力的積累。。。12月-2202:38:4702:38Dec-2231-Dec-2212、世間成成事，不不求其絕絕對(duì)圓滿滿，留一一份不足足，可得得無限完完美。。。02:38:4702:38:4702:38Saturday,December31,202213、不知香積寺寺，數(shù)里入云云峰。。12月-2212月-2202:38:4702:38:47De