餐飲收銀管理規(guī)程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔餐飲收銀規(guī)程一、崗前準(zhǔn)備1、排班表的編制營業(yè)點收銀員排班表是根據(jù)各餐廳的營業(yè)時間編制的，除安排正常班次外，還要安排星期日休息及倒休人員的替班，每周輪換一次。按照規(guī)定營業(yè)點收款員要在下次排班前２─３天內(nèi)，將自己準(zhǔn)備倒休或請假的書面申請上報督導(dǎo)。營業(yè)點收銀員依照排班表準(zhǔn)時上崗工作，如果有急事需要換班換休者，應(yīng)向督導(dǎo)提出申請，并填寫書面換班表，經(jīng)督導(dǎo)批準(zhǔn)后方可換班換休，但一周內(nèi)不得超過2次，否則不予批準(zhǔn)。2、班前準(zhǔn)備工作營業(yè)點收銀員依照排班表的班次，提前10分鐘簽到，整理儀容儀表，由收銀督導(dǎo)監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。到前臺領(lǐng)取并清點備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理備用金交接手續(xù)，并在收銀員備用金交接登記簿上簽字。兌換本班次所需的零錢。領(lǐng)取該班次所需使用的客帳單及發(fā)票，檢查帳單及發(fā)票是否順號，如有缺號、短聯(lián)時，應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及發(fā)票進(jìn)行交接，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳客帳單由督導(dǎo)負(fù)責(zé)管理。查閱營業(yè)點收款員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。清掃崗位衛(wèi)生，每班必須完成。到訂餐部了解用餐預(yù)定情況及菜肴價格調(diào)整情況。二、收單收到服務(wù)員送來四聯(lián)點菜單，收銀員應(yīng)檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退還服務(wù)員。當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號齊全后，分別蓋上餐廳收款章，三聯(lián)交服務(wù)員去廚房取菜及劃菜，一聯(lián)開具帳單。按食品、飲品、香煙類別開具帳單，連同點菜單一起放入相應(yīng)帳夾中。用電腦結(jié)算的，按點菜單內(nèi)容輸入電腦（具體操作見餐飲電腦操作手冊）。發(fā)生退菜時，應(yīng)有餐廳批準(zhǔn)權(quán)限人簽字有效。帳單作廢，必須有餐廳批準(zhǔn)權(quán)限簽字認(rèn)可。三、結(jié)單客人結(jié)帳時，按客人桌號取出點菜單，詢問客人有無退菜，核算并打出帳單，按客人不同付款方式進(jìn)行結(jié)帳收款。注意：客人到吧臺結(jié)帳起立向客人問好?？焖贉?zhǔn)確復(fù)核帳單。按帳單金額準(zhǔn)確結(jié)算。服務(wù)員結(jié)帳快速準(zhǔn)確結(jié)出金額。提醒服務(wù)員復(fù)核一下。3、現(xiàn)金結(jié)帳點清并唱票，注意識別大面額的假鈔，找清零錢。4、信用卡具體見《信用卡操作程序》查閱黑名單或用POS機(jī)查詢。壓印簽購單。填寫金額，連同帳單請客人簽名。核對簽名字樣。超額要授權(quán)。5、住店客簽單應(yīng)核查鑰匙牌或住房卡的房號、姓名、住店有效日期及客人簽字。使用電腦的可打開電腦進(jìn)行核對，也可去總臺查詢確定。未聯(lián)網(wǎng)的房客帳，應(yīng)及時送往前臺入帳，以免跑帳。6、簽單掛帳折扣處理①對持有酒店VIP卡的客人，按照規(guī)定給予折扣。在帳單上寫上該卡的號碼；②長住戶客人，按酒店規(guī)定給予折扣；③其他客人臨時需打折扣的，須經(jīng)餐飲部經(jīng)理或授權(quán)指定人同意簽字認(rèn)可。因特殊原因需沖減已開具帳單上的金額時，必須由餐飲部經(jīng)理（或指定授權(quán)人）簽字同意。宴請：宴請須由酒店規(guī)定宴請審批規(guī)定操作。10、結(jié)算完畢，按不同結(jié)算方式蓋上相應(yīng)幣別章。四、使用保管好餐廳有關(guān)帳單、發(fā)票使用結(jié)帳收款的帳單必須聯(lián)號，不能缺聯(lián)，每班結(jié)束，隨附營業(yè)日報一并交夜審處。發(fā)生作廢帳單，必須將兩聯(lián)單一同送夜審，不得缺號?？腿巳缧栝_發(fā)票則將發(fā)票記帳聯(lián)及帳單一并送夜審。收款員使用帳單或發(fā)票必須連本連號。本班結(jié)束交接時，在本班營業(yè)日報上注明本班使用的號碼。下一班按順號開列帳單。由值班督導(dǎo)專門負(fù)責(zé)帳單發(fā)票的管理。收回用完的帳單發(fā)票后及時送財務(wù)部更換。將新帳單發(fā)票發(fā)給收銀員。收回、更換及發(fā)放的有關(guān)人員都要在發(fā)放表上簽字，以備核查。五、編表繳款編制賓客帳單使用記錄表、營業(yè)日報表。（1）營業(yè)名稱、地點、班次、時間、日期填寫齊全。（2）試算平衡準(zhǔn)確無誤，每一筆調(diào)整內(nèi)容有根有據(jù)。各種統(tǒng)計數(shù)字齊全。當(dāng)班所收的現(xiàn)金、賓客掛帳、外部掛帳、信用卡分別加出總數(shù)與報表各項數(shù)字相核對一致。將帳單和報表分捆好，放到指定位置，供夜審審核之用。按幣種和分類，填制好“收銀繳款單”、“收銀繳款袋”，經(jīng)見證人清點后，把各種現(xiàn)金、票據(jù)等放入繳款袋中并密封，登記投款箱記錄表，在見證人的見證下投入投款箱。六、收銀員臨時替班交接程序收銀臺通常為一個人當(dāng)班，但早、中、晚用餐時間一般要由督導(dǎo)臨時替班，建立嚴(yán)格的交接手續(xù)十分重要。替班時首先讀一份截止某一時間的報告，將已收到的現(xiàn)金進(jìn)行一次小結(jié)，核對后留出一定用量的周轉(zhuǎn)金交給替班人員，將其余的現(xiàn)金裝入袋內(nèi)封好，交替班人代管。待收款員回崗后，再讀一份截止某一時間的報告，兩個報告之差就是替班人員應(yīng)收現(xiàn)金額，經(jīng)清點無誤后交給該班收銀員。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔庫存物品管理規(guī)程1、倉管員對入庫的貨物應(yīng)分類、分垛碼放，對于性質(zhì)不同，滅火方法、防潮濕要求、通風(fēng)度等要求不同的貨物要分庫存放。倉管員對庫存物資，應(yīng)經(jīng)常檢查，本著“先進(jìn)先出，定期翻垛”的原則，發(fā)現(xiàn)霉變、破損應(yīng)及時填寫“物資報損單”說明原因，并由部門經(jīng)理及財務(wù)有關(guān)人員核實后，再呈報財務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理審批。對于長期滯存積壓的物資，倉管員要主動填寫“積壓物資情況表”，對滯存積壓物資的名稱、來源、滯存時間及現(xiàn)有數(shù)量等填寫清楚，核實后，上報財務(wù)部經(jīng)理。對于在庫貨物的保質(zhì)期，倉管員應(yīng)嚴(yán)格掌握，對即將到期的貨物，應(yīng)提前向上級反饋，以便做出處理安排，避免給酒店造成不必要的損失和浪費。每次進(jìn)出貨物，倉管員應(yīng)及時填寫貨位卡及材料明細(xì)帳，做到“有貨必有卡，帳、卡、貨三方相符”。庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常保持清潔、整齊，要合理利用和使用庫容，有條理地擺放貨物，并按有關(guān)消防規(guī)定留有“五距”，即：頂距