業(yè)財綜合管理系統(tǒng)

業(yè)財綜合管理系統(tǒng)建設(shè)背景及目標隨著以計算機技術(shù)和現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為代表的信息革命向經(jīng)濟和社會生活的深度和廣度滲透，尤其是隨著近年來云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的快速發(fā)展，領(lǐng)導越來越重視通過信息化推動和加強本單位管理會計等各項工作。為順時應勢，提出加快推進信息化系統(tǒng)建設(shè)。信息化是支持管理會計理念與方法落地，支撐管理會計功能發(fā)揮和價值實現(xiàn)的重要手段和推動力量。為應用有效的管理手段和工具提升管理水平，按照“基礎(chǔ)設(shè)施集團共享、業(yè)務應用板塊推進、管理應用重點突破、技術(shù)資源內(nèi)外合作”的總體思路，穩(wěn)步推進財務信息化建設(shè)。目前公司已有業(yè)務系統(tǒng)局限于業(yè)務部門使用，與財務系統(tǒng)無法進行數(shù)據(jù)共享，形成了信息孤島，導致業(yè)務、財務無法實現(xiàn)一體化，因此，需要建設(shè)業(yè)財綜合管理系統(tǒng)，通過匯集所有業(yè)務系統(tǒng)的相關(guān)業(yè)務數(shù)據(jù)，通過業(yè)務數(shù)據(jù)與財務的關(guān)鍵要素，自動生成會計憑證，實現(xiàn)業(yè)務財務一體化，提高信息反應速度及信息使用效率，及時提供決策信息。建設(shè)內(nèi)容業(yè)財綜合管理系統(tǒng)主要包括以下建設(shè)內(nèi)容：升級財務核算體系公司財務核算：由單組織財務核算向公司化財務核算升級，建立公司統(tǒng)一規(guī)范的財務核算體系。主要包括總賬、固定資產(chǎn)的整體應用

升級。2.2.費用報銷管控實現(xiàn)全員費用預算、費用制度設(shè)置、費用申請到費用報銷的全過程管控，可以通過手機端進行全面的應用。2.3.收豚合同管理對接業(yè)務平臺的合同信息，包括土地使用稅、房產(chǎn)稅、印花稅等，通過業(yè)務平臺可以把合同基礎(chǔ)信息、項目基礎(chǔ)信息對接到財務系統(tǒng)，以便于財務人員對收付款執(zhí)行情況進行管理。2.4.加強資金管理銀企聯(lián)：實現(xiàn)企業(yè)系統(tǒng)與多家銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，一點接入實現(xiàn)企業(yè)銀行賬戶的付款、余額查詢、回單查詢等功能，提高付款效率和收款效率，方便土地競買保證金收繳情況的統(tǒng)計?，F(xiàn)金管理：提高錄入數(shù)據(jù)的準確性和工作效率，業(yè)務人員可從系統(tǒng)中查詢財務部付款記錄。資金計劃：支持編報資金計劃，統(tǒng)計資金計劃的執(zhí)行情況等。根據(jù)單位經(jīng)營的要求，對未來一段期間的收付款編制計劃，按事前編制的計劃控制付款，并分析計劃的執(zhí)行情況。投融資管理：實現(xiàn)融資額度、貸款本金情況、貸款利息計算等。投融資管理：實現(xiàn)融資額度、貸款本金情況、貸款利息計算等。支持融資、貸款全生命周期管理，滿足企業(yè)與銀行倆方借貸業(yè)務，本支持融資、貸款全生命周期管理，滿足企業(yè)與銀行倆方借貸業(yè)務，本方、受托方與對方三方委貸業(yè)務，滿足企業(yè)不同模式的融資需求。方、受托方與對方三方委貸業(yè)務，滿足企業(yè)不同模式的融資需求。2.5.增加應收應付往來管理提取業(yè)務款項應收應付情況，以便加強財務和業(yè)務的銜接，及時獲取應收款項的收取情況和應付款項的支付情況。2.6.發(fā)票2.6.發(fā)票開票管理：實現(xiàn)收款信息提交開票信息，也需要支持可開票后收款?？蓪崿F(xiàn)開票和收款情況的匹配，以便關(guān)注哪些款項尚未開具發(fā)票。授票管理：業(yè)務部室收取的增值稅發(fā)票可實現(xiàn)直接掃描登記，無需手工記錄，提高發(fā)票移交給財務的工作效率。增值稅管理：通過掃描登記發(fā)票信息可快速查詢統(tǒng)計增值稅進項信息，方便辦理稅費抵扣，降低納稅風險。2.7.項目信息協(xié)同應用項目信息管理：歸集從業(yè)務系統(tǒng)傳遞過來的項目建設(shè)手續(xù)文件信息、土地面積、建筑面積、竣工情況、決算報告、決算批復、決算銷賬、項目收支財務臺賬、土地使用稅稅源、房產(chǎn)稅稅源等信息管理。稅額自動計算：土地、房產(chǎn)使用時同步更新項目信息（涉及多個單元房產(chǎn)需要按建明細表分攤），變動時也必須同步更新項目信息，審核確認后實現(xiàn)應交土地使用稅、房產(chǎn)稅自動計算。2.8.報表2.8.報表按編報內(nèi)容建立檔案，提示及時報表編報，線上審核擬報送數(shù)據(jù)，并對最終報送數(shù)據(jù)進行存檔，方便重復利用。2.9.業(yè)財數(shù)據(jù)共享交換子系統(tǒng)開發(fā)各業(yè)務系統(tǒng)收付款信息通過各自的數(shù)據(jù)交換接口匯總至業(yè)財數(shù)據(jù)共享交換系統(tǒng)，系統(tǒng)將接收到的信息進行沉淀和匯總管理，通過業(yè)財數(shù)據(jù)共享交換系統(tǒng)功能模塊的開發(fā)，提供基本支出、業(yè)務付款申請、收款申請、收款信息業(yè)務關(guān)聯(lián)、合同信息、財務決算、資金計劃匯總、稅源登記表、發(fā)票管理、業(yè)務統(tǒng)計表等信息的展示、查詢、查看。此外，子系統(tǒng)實現(xiàn)線上征拆資金的監(jiān)管查詢功能，對征地、拆遷、安置所涉及資金流向做全過程監(jiān)控，支持對項目資金撥付至個人的最末級數(shù)據(jù)可查，可追溯。財務數(shù)據(jù)交換接口開發(fā)業(yè)財數(shù)據(jù)共享交換系統(tǒng)匯集各業(yè)務系統(tǒng)的收付款信息進行沉淀和匯總的同時，對信息按照財務業(yè)務審批和管理要求進行標準化處理后，通過開發(fā)財務數(shù)據(jù)交換接口，按照標準將信息交互至財務相關(guān)子系統(tǒng)進行相應的財務操作；財務操作后的實際收付款結(jié)果，通過接口方式反饋給業(yè)財數(shù)據(jù)共享交換系統(tǒng)，業(yè)財數(shù)據(jù)共享交換系統(tǒng)與各業(yè)務系統(tǒng)對接，由各業(yè)務系統(tǒng)將結(jié)果保存至業(yè)務表中，提供業(yè)務系統(tǒng)查詢。已有業(yè)務系統(tǒng)改造儲備資產(chǎn)管理系統(tǒng)、市土地招拍掛網(wǎng)上報名受理系統(tǒng)進行業(yè)務系統(tǒng)改造。為提供財務人員收付款時，能夠?qū)崟r、準確的查看收付款項對應的項目、合同及相關(guān)附件的調(diào)用查看，統(tǒng)計收款發(fā)票開具情況及資金計劃的執(zhí)行情況，需對已有業(yè)務系統(tǒng)的收付款申請、開票申請、資金計劃等部分進行功能新增或改造，提供標準化的財務數(shù)據(jù)。功能設(shè)計3.1總賬總賬作為財務會計系統(tǒng)的核心，除了滿足企業(yè)日?；矩攧蘸怂愎ぷ髦谐Ｓ玫膽{證管理、往來核銷管理、匯兌損益處理、自定義轉(zhuǎn)賬、期末處理、常用賬簿查詢等業(yè)務要求外，同時提供有現(xiàn)金流量分析及查詢、賬簿間財務折算、各財務組織間的內(nèi)部交易對賬與內(nèi)部交易協(xié)同等特殊業(yè)務功能?？傎~產(chǎn)品在組織管理和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基本搭建完畢的基礎(chǔ)上，可直接填制憑證，也可由財務核算的其他系統(tǒng)經(jīng)會計平臺向總賬傳遞憑證；無論是會計平臺傳遞，還是總賬直接形成的憑證均可提供給企業(yè)報表及合并報表調(diào)用；同時總賬憑證也可受費用預算或全面預算的管控。固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)系統(tǒng)主要功能為資產(chǎn)價值管理，包括資產(chǎn)新增、變動、調(diào)撥、折舊、報廢與處置、對遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的管理。系統(tǒng)嚴格遵循國家最新會計準則的同時，更注重系統(tǒng)的可用性。費控費用管理系統(tǒng)主要功能包含初始設(shè)置、費用預算、費用申請、報銷管理、費用核算、期末處理、查詢、報表等功能。費用需要受預算控制，在使用付款結(jié)算單實現(xiàn)非往來的對公和對私支付，并先用資金計劃模塊編制費用預算控制這類費用的發(fā)生或者直接使用費控系統(tǒng)自帶的費用預算進行預算控制?？膳c資金系統(tǒng)對接，實現(xiàn)報銷自動付款；與財務核算系統(tǒng)對接，自動完成報銷的賬務處理，與其他系統(tǒng)對接，實現(xiàn)相關(guān)信息的自動采集，實現(xiàn)借款、申請（請示）、審核、審批、沖銷、分攤、預提、查詢、統(tǒng)計分析、自動生成記賬憑證等操作。收豚合同管理收付款合同子系統(tǒng)基于信息化技術(shù)的合同管理功能，支持企業(yè)對以自身為當事人的合同依法進行錄入登記、審批、履行、變更、凍結(jié)、終止以及審查、監(jiān)督、控制等一系列活動。其中錄入登記、審批、履行、變更、凍結(jié)、終止是收付款合同管理的內(nèi)容；審查、監(jiān)督、控制是收付款合同管理的手段。收付款合同與應收管理、應付管理、費用管理、現(xiàn)金管理模塊之間存在接口，基于收款合同可以進行應收與收款業(yè)務處理，基于付款合同可以進行應付、付款申請、付款及費用管理的業(yè)務處理。資金管理資金管理主要功能包含資金基礎(chǔ)設(shè)置、現(xiàn)金管理、銀企直聯(lián)、授信管理、擔保管理、貸款管理、資金計劃等內(nèi)容，其中資金基礎(chǔ)設(shè)置可以設(shè)置銀行貸款利率、融資費用項目、還款方式等基礎(chǔ)信息。（一）現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理包括初始設(shè)置、收付款業(yè)務、劃賬業(yè)務、現(xiàn)金業(yè)務、到賬通知、網(wǎng)上付款、結(jié)算、單位支付信息變更、銀行對賬、空白票據(jù)、期末處理、現(xiàn)金管理查詢、現(xiàn)金管理報表等功能，記錄控制企業(yè)所有資金流向，滿足資金分配業(yè)務需求，業(yè)務發(fā)起付款，由資金崗記錄付款渠道，由出納最終支付；實現(xiàn)企業(yè)資金調(diào)撥業(yè)務，實現(xiàn)同單位之間兩個賬戶的劃賬；形成企業(yè)需的收入監(jiān)控，根據(jù)收款金額來源判斷要用于哪些貸款還款，形成收入監(jiān)控表；同時也支持導入銀行對賬單自動生成收款單，并且關(guān)聯(lián)開票系統(tǒng)。（—）銀企聯(lián)銀企直聯(lián)能與銀行打通接口，直接通過系統(tǒng)從多個銀行中下載余額、明細于一個平臺中集中管理，并可通過系統(tǒng)直接向多銀行發(fā)起付款。同時支持與資金帳對賬，自動形成企業(yè)銀行賬戶余額調(diào)節(jié)表。（三） 投融管理授信管理、擔保管理、貸款管理能夠集成應用管理企業(yè)的投融資等?？蓪崿F(xiàn)企業(yè)要求的每一筆合同用于哪一筆業(yè)務付款，付款需要體現(xiàn)貸款合同、貸款金額、放款金額、放款后的可用余額等，合同需要體現(xiàn)對應的業(yè)務付款；（四） 資金計劃資金計劃可實現(xiàn)企業(yè)整個資金計劃的編排，同時可編排費用預算，控制費用的發(fā)生。可編制企業(yè)需要的資金計劃、收入計劃、還本付息計劃，可由部門或部門以下的人填寫，并向上匯總，并通過資金計劃控制付款。并通過資金計劃編制費用預算，控制費用的發(fā)生。應收應付管理應收管理提供公司企業(yè)應收、收款業(yè)務的解決方案。應收賬款管理，其根本任務就在于制定企業(yè)自身適度的信用政策，努力降低成本，力爭獲取最大效益。通過應收單據(jù)管理、內(nèi)部協(xié)同、核銷、損益等功能，幫助企業(yè)管控應收賬款的安全性，最大限度地降低應收賬款的風險。應付管理提供公司企業(yè)應付、付款業(yè)務的解決方案。通過應付單據(jù)管理、內(nèi)部協(xié)同、核銷、損益等功能，幫助企業(yè)管控應付賬款的安全性，最大限度地降低應付賬款的風險。發(fā)票管理以滿足各法人實體和發(fā)票處理能力為階段目標。充分發(fā)揮信息系統(tǒng)在發(fā)票處理環(huán)節(jié)的自動化處理能力，釋放財務人員工作壓力，排除采購結(jié)算的干擾因素；向供應商提供增值服務。企業(yè)報表管理子系統(tǒng)企業(yè)報表管理子系統(tǒng)主要功能包含業(yè)務屬性、公式編輯、應用模型、套表管理、業(yè)務規(guī)則、調(diào)整分攤規(guī)則、任務管理、賬表一致性設(shè)置、報表數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)查詢、報送管理、外系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集等多項功能模塊。支持財務報表編報、管理報表編報、以及報表上報審批等。業(yè)財數(shù)據(jù)共享交換子系統(tǒng)開發(fā)業(yè)財數(shù)據(jù)共享交換系統(tǒng)的功能模塊，提供日?；局С龈犊顢?shù)據(jù)及各業(yè)務系統(tǒng)的收付款數(shù)據(jù)的展示、查詢、查看，提供部門領(lǐng)導或財務人員查看收付款信息。功能模塊包括基本支出管理、業(yè)務付款申請、業(yè)務收款申請、收款信息業(yè)務關(guān)聯(lián)、合同信息、財務決算、資金計劃匯總、稅源登記表、發(fā)票管理、業(yè)務統(tǒng)計報表等?；局С龉芾恚禾峁┎盥脠箐N、現(xiàn)金類報銷、設(shè)備購買報銷等日?；局С鲆约拔唇ㄔO(shè)信息化系統(tǒng)業(yè)務的合同費用支出的付款申請及審批功能。業(yè)務付款申請：與相關(guān)系統(tǒng)對接，匯總各相關(guān)系統(tǒng)的付款申請信息，根據(jù)角色權(quán)限查詢相關(guān)付款申請及財務實際付款情況。收款申請：與相關(guān)系統(tǒng)對接，匯總各相關(guān)系統(tǒng)收款申請單及應收款信息，根據(jù)角色權(quán)限查詢相關(guān)收款申請及財務實際收款情況。收款信息業(yè)務關(guān)聯(lián)：提供有權(quán)限的經(jīng)辦人員對已收款信息手動關(guān)聯(lián)業(yè)務收款的功能。合同信息：與相關(guān)系統(tǒng)對接，匯總相關(guān)系統(tǒng)的合同信息，根據(jù)角色權(quán)限提供查看合同信息及合同附件。財務決算：與相關(guān)系統(tǒng)對接，匯總相關(guān)系統(tǒng)的財務決算數(shù)據(jù)，根據(jù)角色權(quán)限提供財務決算數(shù)據(jù)的查看，包括施工合同結(jié)算情況，項目決算情況，并提供下載、查看決算批文和財務決算報告。資金計劃匯總：與相關(guān)系統(tǒng)對接，匯總相關(guān)系統(tǒng)的資金計劃，根據(jù)角色權(quán)限提供查看相關(guān)的資金計劃及計劃的執(zhí)行情況。稅源登記表：與相關(guān)系統(tǒng)對接，匯總涉及繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅相關(guān)系統(tǒng)的稅源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，自動計算土地使用稅和房產(chǎn)稅，確保土地使用稅和房產(chǎn)稅按時合規(guī)繳納，降低稅收風險。發(fā)票管理：與相關(guān)系統(tǒng)對接，匯總相關(guān)系統(tǒng)的開票申請數(shù)據(jù)，根據(jù)角色權(quán)限查詢相關(guān)發(fā)票申請及實際開票情況，并提供發(fā)票查看、下載功能。業(yè)務統(tǒng)計表：根據(jù)匯總數(shù)據(jù)，提供相關(guān)業(yè)務統(tǒng)計報表。3.10.財務數(shù)據(jù)交換接口開發(fā)各業(yè)務系統(tǒng)的收付款數(shù)據(jù)、開票申請數(shù)據(jù)、資金計劃等進行數(shù)據(jù)匯集，通過接口交互至財務相關(guān)子系統(tǒng)，供財務會計憑證調(diào)用；財務相關(guān)子系統(tǒng)根據(jù)實際的收付款情況、開票情況，將結(jié)果通過接口方式反饋給各業(yè)務系統(tǒng)，由各業(yè)務系統(tǒng)將結(jié)果保存至業(yè)務表中，提供業(yè)務系統(tǒng)查詢。財務數(shù)據(jù)交換接口主要包括：收款單接口：將匯集的業(yè)務收款數(shù)據(jù)與財務相關(guān)子系統(tǒng)進行對接，并接收財務相關(guān)子系統(tǒng)的反饋信息。收款紅沖單接口：將匯集的業(yè)務收款紅沖數(shù)據(jù)與財務相關(guān)子系統(tǒng)進行對接，并接收財務相關(guān)子系統(tǒng)的反饋信息。付款單接口：將匯集的業(yè)務付款數(shù)據(jù)與財務相關(guān)子系統(tǒng)進行對接，并接收財務相關(guān)子系統(tǒng)的反饋信息。應收單接口：將匯集的業(yè)務應收款數(shù)據(jù)與財務相關(guān)子系統(tǒng)進行對接，并接收財務相關(guān)子系統(tǒng)的反饋信息。應收紅沖單接口：將匯集的業(yè)務應收紅沖數(shù)據(jù)與財務相關(guān)子系統(tǒng)進行對接，并接收財務相關(guān)子系統(tǒng)的反饋信息。暫估應收單接口：將匯集的業(yè)務暫估應收數(shù)據(jù)與財務相關(guān)子系統(tǒng)進行對接，并接收財務相關(guān)子系統(tǒng)的反饋信息。暫估應收紅沖單接口：將匯集的業(yè)務暫估應收紅沖數(shù)據(jù)與財務相關(guān)子系統(tǒng)進行對接，并接收財務相關(guān)子系統(tǒng)的反饋信息。應付單接口：將匯集的業(yè)務應付款數(shù)據(jù)與財務相關(guān)子系統(tǒng)進行對接，并接收財務相關(guān)子系統(tǒng)的反饋信息。應付紅沖單接口：將匯集的業(yè)務應付紅沖數(shù)據(jù)與財務相關(guān)子系統(tǒng)進行對接，并接收財務相關(guān)子系統(tǒng)的反饋信息。發(fā)票接口：匯集相關(guān)系統(tǒng)的發(fā)票申請數(shù)據(jù)與財務相關(guān)子系統(tǒng)對接，接收反饋的發(fā)票開票信息。資金計劃接口：匯集相關(guān)系統(tǒng)的資金計劃數(shù)據(jù)與財務相關(guān)資金計劃子系統(tǒng)進行對接，接收資金計劃執(zhí)行情況的反饋信息。3.11.已有業(yè)務系統(tǒng)改造為提供財務人員收付款時，能夠?qū)崟r、準確的查看收付款項對應的項目、合同及相關(guān)附件的調(diào)用查看，統(tǒng)計收款發(fā)票開具情況及資金計劃的執(zhí)行情況，需對已有業(yè)務系統(tǒng)的收付款申請、開票申請、資金計劃等部分進行功能新增或改造，提供標準化的財務數(shù)據(jù)。目前，須