財務(wù)部崗位職責(zé)-工作流程

財務(wù)部崗位職責(zé)及工作流程財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)會計崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)日常工作1.建立財務(wù)制度，加強財務(wù)管理2.審核付款單據(jù)、付款憑證及報表工程性工作其他工作1.掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金情況2.編制財務(wù)報表，為公司決策提供幫助1.往來賬款分析及催收2.協(xié)助總經(jīng)理完成其他工作財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)會計崗位職責(zé)A日常工作復(fù)核原始憑證，審核無誤后，制作收付款憑證，傳遞給財務(wù)經(jīng)理審核。B項目性工作配合其他部門完成財務(wù)數(shù)據(jù)處理，提供準確有效的財務(wù)數(shù)據(jù)；每月出具各項目財務(wù)報表。C其他工作會計檔案整理、歸檔、裝訂；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成日常分析項目收入支出毛利潤毛利率備注成本費用1月1日1500098000520034.67%1月2日16500112000530032.12%1月3日16200111001600350021.60%備注：從XX到XX貨損1件，賠償…………1月30日…………1月31日…………本月累計462000311000650015100032.68%員工工資40000稅金25000利息支出1500其他支出2000凈利潤82500工程每日營業(yè)利潤表●制作該表是為了核算新工程的利潤是否正常，由會計負責(zé)制作?！袷杖胫С鼋痤~為每日的總金額●為了保證數(shù)據(jù)的及時性，要求每天必須把兩個工作日前的數(shù)據(jù)確認，例如：1月20日之前必須把1月18日的每日收入、支出數(shù)據(jù)確認。出納崗位職責(zé)出納工作，顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。A銀行存款、現(xiàn)金收付，支票、發(fā)票、收據(jù)保管B費用報銷-費用是否合理，手續(xù)是否完備C妥善保管公章、印鑒、票據(jù)等物品2016年現(xiàn)金日記賬日期項目憑證字號摘要收入支出收入支出上日余額運費收入其他運輸支出辦公費其他費用54100.002月1日付-1付1月9日合肥退貨1票100.001660.0052440.002月1日付-2付……10票20.002月1日付-3付……5票1320.002月1日付-4付……5票220.002月1日收-1收到X月運費300000.00300000.00352440.002月1日付-1付金鑫1月運費6票4915.0015173.00337267.002月1日付-2付………………2280.002月1日付-3付………………1800.002月1日付-4付………………2678.002月1日付-5付………………2780.002月1日付-6付………………720.00根據(jù)客服發(fā)貨記錄，建賬財務(wù)經(jīng)理確認，交出納付款交客服、工程負責(zé)人