財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)-工作流程

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)及工作流程財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)日常工作1.建立財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理2.審核付款單據(jù)、付款憑證及報(bào)表工程性工作其他工作1.掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金情況2.編制財(cái)務(wù)報(bào)表，為公司決策提供幫助1.往來(lái)賬款分析及催收2.協(xié)助總經(jīng)理完成其他工作財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)A日常工作復(fù)核原始憑證，審核無(wú)誤后，制作收付款憑證，傳遞給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。B項(xiàng)目性工作配合其他部門完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理，提供準(zhǔn)確有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；每月出具各項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表。C其他工作會(huì)計(jì)檔案整理、歸檔、裝訂；協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成日常分析項(xiàng)目收入支出毛利潤(rùn)毛利率備注成本費(fèi)用1月1日1500098000520034.67%1月2日16500112000530032.12%1月3日16200111001600350021.60%備注：從XX到XX貨損1件，賠償…………1月30日…………1月31日…………本月累計(jì)462000311000650015100032.68%員工工資40000稅金25000利息支出1500其他支出2000凈利潤(rùn)82500工程每日營(yíng)業(yè)利潤(rùn)表●制作該表是為了核算新工程的利潤(rùn)是否正常，由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)制作?！袷杖胫С鼋痤~為每日的總金額●為了保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性，要求每天必須把兩個(gè)工作日前的數(shù)據(jù)確認(rèn)，例如：1月20日之前必須把1月18日的每日收入、支出數(shù)據(jù)確認(rèn)。出納崗位職責(zé)出納工作，顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。A銀行存款、現(xiàn)金收付，支票、發(fā)票、收據(jù)保管B費(fèi)用報(bào)銷-費(fèi)用是否合理，手續(xù)是否完備C妥善保管公章、印鑒、票據(jù)等物品2016年現(xiàn)金日記賬日期項(xiàng)目憑證字號(hào)摘要收入支出收入支出上日余額運(yùn)費(fèi)收入其他運(yùn)輸支出辦公費(fèi)其他費(fèi)用54100.002月1日付-1付1月9日合肥退貨1票100.001660.0052440.002月1日付-2付……10票20.002月1日付-3付……5票1320.002月1日付-4付……5票220.002月1日收-1收到X月運(yùn)費(fèi)300000.00300000.00352440.002月1日付-1付金鑫1月運(yùn)費(fèi)6票4915.0015173.00337267.002月1日付-2付………………2280.002月1日付-3付………………1800.002月1日付-4付………………2678.002月1日付-5付………………2780.002月1日付-6付………………720.00根據(jù)客服發(fā)貨記錄，建賬財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)，交出納付款交客服、工程負(fù)責(zé)人