oracle總賬管理系統(tǒng)培訓(xùn)

總帳模塊概要培訓(xùn)ERP管理信息系統(tǒng)——總帳模塊概要培訓(xùn)總帳模塊培訓(xùn)目錄

財務(wù)模塊總體概覽總帳概述實際的事務(wù)處理日記帳分錄處理預(yù)算和保留款公司間業(yè)務(wù)處理報表銷售應(yīng)付資產(chǎn)項目管理總帳增加報廢折舊發(fā)票、付款應(yīng)收庫存采購訂單、接收匹配

物料及費用接收接收入庫物資出入庫項目物資出庫財務(wù)模塊總體及與其他模塊的關(guān)系

銷售收入收款增加報廢折舊銷售訂單自動開票

銷售出庫采購定額占用項目預(yù)算項目預(yù)算固定資產(chǎn)采購財務(wù)模塊總體概覽-總帳功能總帳管理模塊是財務(wù)管理信息系統(tǒng)的核心,可以被獨立安裝。應(yīng)收款管理、應(yīng)付帳管理、資產(chǎn)管理、項目、采購、庫存等系統(tǒng)對企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生的業(yè)務(wù)信息最終都傳遞到該系統(tǒng)，按照企業(yè)會計制度的要求輸出財務(wù)的相關(guān)報表。在與供應(yīng)鏈集成方面，采購模塊的物資及外委費用的接收產(chǎn)生的會計分錄，庫存模塊的出入庫業(yè)務(wù)也根據(jù)相應(yīng)的規(guī)則產(chǎn)生會計分錄，庫存和采購的會計分錄可以及時導(dǎo)入總帳系統(tǒng)，同時可以實現(xiàn)從總帳系統(tǒng)到采購和庫存事務(wù)處理的實時追溯。采購應(yīng)付資產(chǎn)庫存應(yīng)收總帳總帳是儲存會計信息的中心；各子模塊的會計信息自動生成，隨時導(dǎo)入總帳系統(tǒng)?？値づc子系統(tǒng)的無縫集成固定資產(chǎn)財務(wù)模塊總體概覽-總帳功能財務(wù)模塊總體概覽-應(yīng)收和應(yīng)付應(yīng)收及應(yīng)付款管理系統(tǒng)是集中對企業(yè)的供應(yīng)商和客戶進行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一對供應(yīng)商和客戶結(jié)算和收付款進行記錄和分析，對應(yīng)付和應(yīng)收款項進行余額和帳齡分析；在與采購集成方面，采購發(fā)票通過匹配采購訂單、采購訂單接收，自動計算采購價格差異，產(chǎn)生相關(guān)的采購結(jié)算信息，從而使采購和付款業(yè)務(wù)之間可以動態(tài)查詢和追溯；在于固定資產(chǎn)集成方面，固定資產(chǎn)采購發(fā)票，可以自動在資產(chǎn)模塊創(chuàng)建固定資產(chǎn)的增加，使固定資產(chǎn)增加與采購發(fā)票與付款業(yè)務(wù)動態(tài)查詢和追溯；在與銷售集成方面，通過銷售訂單進行自動開票，產(chǎn)生應(yīng)收賬款導(dǎo)入應(yīng)收模塊，進行收入確認和銷售收款，從而使銷售和收款業(yè)務(wù)之間可以動態(tài)查詢和追溯。

自動生成發(fā)票

銷售定單的錄入Projects定單處理自動信用檢查收款錄入和核銷處理

自動產(chǎn)生催款信AR銷售員業(yè)績管理GL

自動過帳財務(wù)信息到總帳在項目模塊中自動生成發(fā)票的信息OE更新客戶余額帳齡分析

自動生成應(yīng)收發(fā)票

強大的自動會計

多種收款方法和核銷處理

客戶分析、帳齡分析

客戶管理財務(wù)模塊總體概覽-應(yīng)收帳款管理財務(wù)模塊總體概覽-應(yīng)付帳款管理資產(chǎn)管理系統(tǒng)的功能主要是對固定資產(chǎn)（無形資產(chǎn)）的增減變動、分類、折舊計提（攤銷）和分配等活動以及相關(guān)業(yè)務(wù)進行管理，提供各種固定資產(chǎn)的明細報表，結(jié)合有關(guān)的客戶化開發(fā)對資產(chǎn)進行價值管理和一定程度的實物管理。同時可以方便地與項目成本管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)集成來管理固定資產(chǎn)的購建及技改項目資本化活動，利用資產(chǎn)歷史成本的追溯功能來反映資產(chǎn)成本的來源、構(gòu)成和變化信息。財務(wù)模塊總體概覽-固定資產(chǎn)采購接收支付

資產(chǎn)

增加報廢重分類調(diào)整資產(chǎn)轉(zhuǎn)移折舊，攤銷原值使用年限折舊方法折舊率殘值折舊上限紅利規(guī)則全部部分成本報廢部分數(shù)量報廢當(dāng)前期追溯前期全部l部分當(dāng)期追溯前期生命周期法折舊率法余額遞減法紅利規(guī)則固定資產(chǎn)管理財務(wù)模塊總體概覽-固定資產(chǎn)管理財務(wù)務(wù)模模塊塊總總體體概概覽覽-系統(tǒng)統(tǒng)組組織織架架構(gòu)構(gòu)一套套系系統(tǒng)統(tǒng)天唯唯集集團團會計計帳帳套套（天天唯唯實實業(yè)業(yè)））會計計帳帳套套（天天唯唯電電力力））法人人主主體體（建建筑筑安安裝裝））業(yè)務(wù)務(wù)主主體體法人人實實體體天唯唯實實業(yè)業(yè)法人人實實體體（天天唯唯電電力力））業(yè)務(wù)務(wù)主主體體業(yè)務(wù)務(wù)主主體體庫存存組組織織資產(chǎn)產(chǎn)組組織織項目目組組織織會計計帳帳套套（隆隆堯堯熱熱電電））資產(chǎn)產(chǎn)組組織織庫存存組組織織業(yè)務(wù)務(wù)主主體體靈活活的的多多組組織織財財務(wù)務(wù)管管理理一個個帳帳套套實實現(xiàn)現(xiàn)多多單單位位核核算算合并并公公司司母公司司子公公司1子公公司n分公公司n…多個個帳帳套套實實現(xiàn)現(xiàn)多多單單位位核核算算合并并帳帳套套母公公司司帳套套子公公司司帳套套子公公司司帳套套n分公公司司n…財務(wù)務(wù)模模塊塊總總體體概概覽覽-靈活活的的組組織織架架構(gòu)構(gòu)靈活活設(shè)設(shè)計計每段段可可長長25位位每段段有有獨獨立立的的值值集集30多段段–可以以由由用用戶戶按按照照管管理理需需求求設(shè)設(shè)定定科目公司成本中心項目產(chǎn)品不同會計結(jié)構(gòu)并存根據(jù)自身業(yè)務(wù)及管理特點，建立自己的彈性會計科目結(jié)構(gòu)財務(wù)核算的需要財務(wù)分析的需要未來業(yè)務(wù)擴展的需要，體現(xiàn)相對變化的管理需求內(nèi)往一級灰二級灰石灰石不分滄東項目部北疆項目部定電項目部。。。。天唯實業(yè)翔泰建筑安裝裝大酒店興泰化工天唯實業(yè)天唯超市天唯電力隆堯熱電。。。。銀行存款工行農(nóng)行生產(chǎn)成本材料費修理費…..經(jīng)營部辦公室財務(wù)部工業(yè)分公司-銷售工業(yè)分公司-生產(chǎn)財務(wù)模塊總體體概覽-會計科目財務(wù)會計與管管理會計的統(tǒng)統(tǒng)一匯總、報告、、分析的彈性性組織結(jié)構(gòu)變動動的彈性適合不同行業(yè)業(yè)性質(zhì)的需要要同時完成對同同一科目多方方位的信息統(tǒng)統(tǒng)計十分方便地調(diào)調(diào)整科目層次次使之完全適適應(yīng)公司機構(gòu)構(gòu)重組的需要要客戶完全根據(jù)據(jù)自身業(yè)務(wù)及及管理特點，，建立自己的的彈性會計科科目結(jié)構(gòu)提供供多種匯總報報表財務(wù)模塊總體體概覽-會計科目xx-xxx-xxxx-xxx公司成本中心科目項目科目編碼例：對于帳戶戶應(yīng)收帳款科科目來講，不應(yīng)與任何特特定成本中心心組合定義效驗規(guī)則則保證編碼的正正確性有效科目組合合彈性會計科目目XXXXXXX1131000無應(yīng)收帳款公司成本中心科目項目效驗規(guī)則無效科目組合合彈性會計科目目XXXXXXX1131200企劃部應(yīng)收帳款公司成本中心科目項目財務(wù)模塊總體體概覽-會計科目安全規(guī)則熱電廠分公司司只能存取與其成本本中心相關(guān)的的科目信息彈性會計科目目－靈活定義存取取權(quán)限xx-xxx-xxxx-xxx公司成本中心科目產(chǎn)品科目編碼彈性會計科目目XXXXXXX5310400熱電廠公司成本中心科目項目只有熱電廠的的信息！根據(jù)安全規(guī)則限制不同人員員對會計信息息的存取范圍圍及權(quán)限財務(wù)模塊總體體概覽-會計計科科目目總帳帳模模塊塊培培訓(xùn)訓(xùn)目目錄錄財務(wù)務(wù)模模塊塊總總體體概概覽覽總帳帳概概述述實際際的的事事務(wù)務(wù)處處理理日記記帳帳分分錄錄處處理理預(yù)算算和和保保留留款款公司司間間業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理報表表總帳帳概概述述主要要功功能能及及特特點點Oracle總帳帳模模塊塊是是財財務(wù)務(wù)信信息息管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)的的核核心心模模塊塊，，有有以以下下主主要要功功能能:會計計和和財財務(wù)務(wù)信信息息的的記記錄錄和和集集取取完成成財財務(wù)務(wù)監(jiān)監(jiān)測測和和控控制制財務(wù)務(wù)報報表表及及分分析析分析析操作作記錄錄查詢詢Oracle總帳帳模模塊塊總帳帳概概述述總帳帳概概述述JE實際會計信息預(yù)算會計信息PO保留款會計信息錄入會計信息帳戶余額總帳管理會計事務(wù)處理隨機查詢查詢會計信息報表總帳帳概概述述總帳帳是是儲儲存存會會計計信信息息的的中中心心，，接接受受來來自自其其他他模模塊塊的的會會計計信信息息。?？値べY產(chǎn)應(yīng)收項目管理應(yīng)付采購庫存總帳帳概概述述可使使用用開開放放接接口口與與外外部部系系統(tǒng)統(tǒng)集集成成可寫寫導(dǎo)導(dǎo)入入程程序序從從外外部部系系統(tǒng)統(tǒng)或或以以前前系系統(tǒng)統(tǒng)導(dǎo)導(dǎo)入入數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)可在在導(dǎo)導(dǎo)入入時時啟啟動動帳帳戶戶驗驗證證流流程程日記帳數(shù)據(jù)分類帳GL接口數(shù)據(jù)表Oracle資產(chǎn)日記帳導(dǎo)入過帳報表總帳帳概概述述總帳帳與與子子系系統(tǒng)統(tǒng)之之間間的的共共享享信信息息：：帳套套信信息息匯率率信信息息分錄錄信信息息科目表會計日歷幣種分錄來源分錄類別總帳帳概概述述帳套套（（分分類類帳帳））由由會會計計主主體體、、會會計計科科目目體體系系、、會會計計期期間間、、幣幣種種四四個個基基本本元元素素構(gòu)構(gòu)成成，，遵遵循循會會計計四四大大假假設(shè)設(shè)。。定義義會會計計帳帳戶戶，，用用來來記記錄錄日日記記帳帳分分錄錄和和預(yù)預(yù)算算分分錄錄定義義帳帳戶戶層層次次，，用用來來報報告告和和分分析析（（一一級級、、二二級級及及三三級級會會計計科科目目等等））總帳帳概概述述會計計日日歷歷用用來來定定義義會會計計年年度度及及包包含含的的期期間間。?？梢砸远ǘx義十十三三個個會會計計期期間間，，用用于于審審計計事事后后調(diào)調(diào)整整等等。。總帳帳概概述述貨幣幣：：除除以以人人民民幣幣為為統(tǒng)統(tǒng)一一的的度度量量單單位位外外，，可可以以通通過過激激活活多多種種貨貨幣幣來來記記錄錄交交易易數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)。。DollarsFrancsCNYPoundsOracle總帳帳模模塊塊是是會會計計信信息息的的中中央央倉倉庫庫，，接接收收財財務(wù)務(wù)及及成成本本分分類類帳帳中中的的交交易易數(shù)數(shù)據(jù)據(jù).成本分類帳財務(wù)分類帳Oracle總帳帳總帳帳概概述述-與子子系系統(tǒng)統(tǒng)集集成成GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分類帳帳GL_INTERFACE按匯總或或明細傳傳遞在線傳遞遞或匯總總傳遞自動或手手工日記帳導(dǎo)導(dǎo)入過帳GL_BALANCES總帳概述述-與子分類類帳集成成三種在線線入帳模模式模擬、最最終過賬賬、導(dǎo)入入總帳模塊塊培訓(xùn)目目錄財務(wù)模塊塊總體概概覽總帳概述述實際的事事務(wù)處理理日記帳分分錄處理理預(yù)算和保保留款報表總帳業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖關(guān)閉會計期查詢報表信息存取溯源查詢預(yù)算分配

創(chuàng)建預(yù)算修正預(yù)算預(yù)算紅沖憑證會計調(diào)整匯兌損益計算合并成本分攤帳簿會計結(jié)構(gòu)會計期多幣種開啟會計期審批過帳輸入會計分錄通過接口引入手工錄入其他模塊引入

憑證審核、分析和更改

生成財務(wù)報告結(jié)束會計期

憑證登帳建立經(jīng)常性分錄錄入憑證憑證轉(zhuǎn)回成批分配打開會計期轉(zhuǎn)帳及合并憑證引入總帳業(yè)務(wù)務(wù)-會計循環(huán)環(huán)維護會計計期創(chuàng)建分錄錄外幣分錄錄轉(zhuǎn)換審核和修修改分錄錄分錄過帳帳余額重估估合并帳套套審核和調(diào)調(diào)整余額額運行會計計報表關(guān)閉會計計期總帳業(yè)務(wù)務(wù)-會計循環(huán)環(huán)從未打開開將來--分錄打開關(guān)閉永久關(guān)閉閉總帳業(yè)務(wù)務(wù)-維護會計計期間Oracle的會計分分錄包含含了三部部分內(nèi)容容:日記帳批批(Batch):在相同批批中的分分錄必須須公用相同的會會計期間間過帳是是按批來來過帳日記帳分分錄(Journalentry):在一個日日記帳分分錄中所所有的分分錄行公用相同同的貨幣幣和分類類日記帳分分錄行(Journalentryline):在日記帳分錄錄行中借方必必須等于貸方批日記帳總帳業(yè)務(wù)-創(chuàng)建會計分錄錄過帳以前1.隨機審核日記記帳明細信息息2.通過報表審核核日記帳明細細信息3.在輸入日記記帳分錄屏屏幕中修改改日記帳總帳業(yè)務(wù)-審核和修改改日記帳GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES分類帳GL_INTERFACE按匯總或明明細傳送自動動或或手手工工日記記帳帳導(dǎo)導(dǎo)入入過帳帳GL_BALANCES總帳帳業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)-導(dǎo)入入日日記記帳帳過帳帳后后更更新新帳帳戶戶余余額額不平平衡衡的的過過帳帳分分錄錄到到暫暫記記帳帳帳帳戶戶(SuspenseAccount)可以以定定義義自自動動過過帳帳（（定定期期自自動動過過帳帳））總帳帳業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)-過帳帳Post隨機機查查詢詢通過過報報表表查查詢詢（（試試算算平平衡衡表表））編制制調(diào)調(diào)整整分分錄錄總帳帳業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)-查詢詢和和調(diào)調(diào)整整余余額額使用用財財務(wù)務(wù)報報表表生生成成器器編編制制(FSG)資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表,利潤潤表表等等客客戶戶化化的的財財務(wù)務(wù)報報表表FSGFinancialStatementGenerator總帳帳業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)-運行行財財務(wù)務(wù)報報表表完成成帳帳務(wù)務(wù)處處理理以以后后關(guān)關(guān)閉閉或或永永久久關(guān)關(guān)閉閉會會計計期期總帳帳業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)-關(guān)閉閉會會計計期期間間打開開所所有有帳套套的的期期間間輸入入每每日日匯匯率率僅在在主主帳帳套套中中輸入入調(diào)調(diào)整整分分錄錄將分分類類帳帳交交易易傳至至總總帳帳所有有分分錄錄過過帳帳運行行重重估估折算算，，需要要的的話話運行報告告關(guān)閉期間間總帳業(yè)務(wù)務(wù)-所有帳套套的期末末業(yè)務(wù)總帳模塊塊培訓(xùn)目目錄財務(wù)模塊塊總體概概覽總帳概述述實際的事事務(wù)處理理日記帳分分錄處理理預(yù)算和保保留款公司間業(yè)業(yè)務(wù)處理理報表日記帳來來源業(yè)務(wù)來源憑證來源應(yīng)收帳款應(yīng)收款應(yīng)付帳款應(yīng)付款等固定資產(chǎn)資產(chǎn)等成本成本項目項目總帳成批分配、兌換、公司間、重估、合并、結(jié)轉(zhuǎn)、經(jīng)常性、人工、預(yù)算日記帳、轉(zhuǎn)帳等日記帳類類型業(yè)務(wù)來源主要憑證類型應(yīng)收帳款借項通知單、貸項通知單、銷售收入、收據(jù)、雜項收據(jù)、等應(yīng)付帳款發(fā)票、報銷、付款、貸項通知單等固定資產(chǎn)增加、報廢、折舊、轉(zhuǎn)移、調(diào)整等成本訂單接收、物資出入庫等項目項目雜項成本處理等總帳公司間、調(diào)整、重估、合并、記帳憑證等日記帳業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖手工引入沖帳重復(fù)分錄1234345623452345業(yè)務(wù)發(fā)生輸入分錄反沖標(biāo)記生成分錄引入修改審核過帳定義分錄生成分錄1112分錄的組組成：3部分輸入分錄錄總帳-分錄-批總帳-分錄-標(biāo)題總帳-分錄-行日記帳分分錄組成成基本型日記帳沖銷日記帳經(jīng)常性日記帳成批分配配日記帳日記帳分分錄類型型手工輸入入沖銷經(jīng)常性成批分配配導(dǎo)入向?qū)沼泿ど沙煞绞饺沼泿ぽ斎肴氩襟E打上反沖標(biāo)標(biāo)記指定反沖期期間生成反沖分分錄反沖分錄過過帳創(chuàng)建反沖日日記帳每個會計期期重復(fù)發(fā)生生的會計分分錄,定義成循環(huán)環(huán)分錄設(shè)置(定義)循環(huán)分錄生成循環(huán)分分錄創(chuàng)建經(jīng)常性性日記帳基本類型Dr.銷售費用------------不填金額Cr.應(yīng)付工資-------------不填金額標(biāo)準(zhǔn)類型Dr.銷售費用------------固定金額Cr.應(yīng)付工資-------------固定金額公式類型Dr.銷售費用-------------變動金額Cr.應(yīng)付工資-------------變動金額可用公式計算得出經(jīng)常性日記記帳的三種種類型帳戶余額查查詢用帳戶查詢來查詢帳戶戶余額通過追溯查查詢帳戶信信息——包括從應(yīng)收收帳和應(yīng)付付帳等其他他模塊引入入的詳細業(yè)業(yè)務(wù)信息通過報表查查詢通過帳戶余余額查詢可以容易的的比較實際際和預(yù)算的的金額可以用不同同的幣種查查詢?nèi)沼泿さ膸艨梢运菰吹降饺魏慰颇磕康脑敿毿判畔舨樵儜?yīng)付應(yīng)收采購項目成本子分類帳總帳批總帳標(biāo)題總帳行引入日記帳帳總帳模塊培培訓(xùn)目錄財務(wù)模塊總總體概覽總帳概述實際的事務(wù)務(wù)處理日記帳分錄錄處理預(yù)算和保留留款公司間業(yè)務(wù)務(wù)報表預(yù)測規(guī)劃預(yù)算實際分析

控制多層次全面面預(yù)算按帳戶組合合、部門建建立預(yù)算事務(wù)類型進進行預(yù)算控控制對比預(yù)算數(shù)數(shù)和實際數(shù)數(shù)對業(yè)務(wù)活動動進行預(yù)算算控制、資資金管理全面分析預(yù)預(yù)算和執(zhí)行行的歷史記記錄預(yù)算管理可用資金=預(yù)算-保留款-實際Oracle預(yù)算管理及及控制第1步:定義預(yù)算及及預(yù)算組織織結(jié)構(gòu).第2步:輸入預(yù)算金金額.第3步:查看并修改改預(yù)算.第4步:凍結(jié)預(yù)算.第5步:預(yù)算報告.完成預(yù)算會會計循環(huán)預(yù)算包括期期間、帳戶戶和金額.名稱:03年度計劃CC100?.$3000CC200?.$15002003年1月至12月期間帳戶金額預(yù)算概覽使用“總-明細”預(yù)算算實施預(yù)算算層次.公司預(yù)算總:無市場預(yù)算總:公司銷售預(yù)算總:公司西部預(yù)算總:銷售東部預(yù)算總:銷售公共關(guān)系預(yù)算總:市場商業(yè)展覽預(yù)算總:市場預(yù)算層次Oracle總帳模塊用用匯總帳戶戶來維護預(yù)預(yù)算層次中中的“總-明細”預(yù)算算關(guān)系.公司預(yù)算總:無市場預(yù)算總:公司銷售預(yù)算總:公司西部預(yù)算總:銷售東部預(yù)算總:銷售公共關(guān)系預(yù)預(yù)算總:市場商業(yè)展覽覽預(yù)算總:市場全體部門全部銷售全部市場生成總預(yù)預(yù)算及詳詳細預(yù)算算定義預(yù)算算組織，，以指定定預(yù)算帳帳戶.工程CC#300維護CC#100管理CC#200定義預(yù)算算組織從現(xiàn)有的的預(yù)算組組織中復(fù)復(fù)制帳戶戶.從定義預(yù)預(yù)算組織織窗口，，選擇合合適的活活動.自動復(fù)制制范圍分配查看或刪刪除帳戶戶.不能增加加或修改改.分配帳戶戶范圍、、貨幣和和輸入類類型.分配范圍圍在指定的的范圍內(nèi)內(nèi)查看、、刪除或或增加帳帳戶.分配預(yù)算算控制選選項.定義預(yù)算算帳戶Oracle總帳模塊塊提供了了輸入預(yù)預(yù)算數(shù)據(jù)據(jù)的許多多方法，，可按特特殊的組組織需求求選擇:輸入預(yù)算算金額輸入預(yù)算算分錄使用桌面面集成器器中的預(yù)預(yù)算導(dǎo)航航上載預(yù)算算生成預(yù)算算公式生成成批批預(yù)算分分錄轉(zhuǎn)移預(yù)算算金額預(yù)算錄入入方法預(yù)算規(guī)則則是預(yù)定定義的計計算帳戶戶金額并并分配至至所有期期間的方方法.您可以使使用預(yù)算算規(guī)則快快速簡便便地輸入入預(yù)算.年度廣告預(yù)算

預(yù)算規(guī)則:平均分配1,200,000Jan100,000Feb100,000Mar100,000Apr100,000May100,000Jun100,000Jul100,000Aug100,000Sep100,000Oct100,000Nov100,000Dec100,000輸入預(yù)算算金額第1步:輸入預(yù)算算分錄.第2步:運行分錄錄導(dǎo)入.第3步:過帳預(yù)算算分錄.預(yù)算分錄錄流程利用其它它預(yù)算金金額或?qū)崒嶋H數(shù)據(jù)據(jù)計算經(jīng)經(jīng)常性預(yù)預(yù)算金額額.職員人數(shù)數(shù)預(yù)算(HC)=1,000員工工資總額額預(yù)算=40,000,000(1000X40,000)每人工資資預(yù)算=40,000每人生成預(yù)算公式式第1步:定義一個成批批預(yù)算批.第2步:輸入公式及公公式行.第3步:驗證成批預(yù)算算批.第4步:查看驗證.第5步:生成成批預(yù)算算.定義成批預(yù)算算定義一個公式式，用來將預(yù)預(yù)算金額在一一組平衡段值值、部門等等等之間進行分分配.維護總額預(yù)算算運輸部門維護預(yù)算工程部門維護預(yù)算采購部門維護預(yù)算定義成批預(yù)算算分錄預(yù)算控制預(yù)算控制三個個級別無：不使用資金檢檢查及保留資資金，僅在查查詢及報表中中反映預(yù)算與與實際發(fā)生額額的差別。建議：檢查時時若發(fā)現(xiàn)資金金不足，給出出警告，但仍仍進行資金保保留。這允許許超額使用預(yù)預(yù)算。絕對：若檢查查發(fā)現(xiàn)資金不不足，則不允允許資金保留留。未通過資金保保留的憑證不不能過帳。預(yù)算控制輸入憑證資金檢查保留資金控制級別通過檢查資金不足無不許保留資金絕對警告總帳模塊培訓(xùn)訓(xùn)目錄財務(wù)模塊總體體概覽總帳概述實際的事務(wù)處處理日記帳分錄處處理預(yù)算和保留款款公司間業(yè)務(wù)報表集中公司間交交易審批，減減少往來業(yè)務(wù)務(wù)對帳時間跨越多套帳簿簿在線處理公公司間的業(yè)務(wù)務(wù)往來集中控制，加加強公司間的的制度約束，，限制對已批批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)記記錄進行修改改強化內(nèi)部控制制增強內(nèi)部溝通通減少未達帳增強可審計性性公司間交易天唯實業(yè)大酒店Dr.內(nèi)部往來-大酒店 30萬元Cr.銀行存款30萬元實業(yè)向大酒店借款總帳憑證確認提交Dr.銀行存款30萬元Cr.內(nèi)部往來-天唯一實業(yè)30萬元熱電廠確認資金占用業(yè)務(wù)務(wù)公司間往來交交易總帳模塊培訓(xùn)訓(xùn)目錄財務(wù)模塊總體體概覽總帳概述實際的事務(wù)處處理日記帳分錄處處理預(yù)算和保留款款報表不同類型的報報表標(biāo)準(zhǔn)報表及清清單在線請求報告告，在報告生生成和打印期期間，不占用用您的終端.可將將報報告告組組成成報報告告集集.可安安排排報報告告，，按按計計劃劃期期間間有有規(guī)規(guī)律律運運行行報報告告.財務(wù)務(wù)報報表表生生成成器器(FSG)報表表為業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位、、利利潤潤中中心心及及成成本本中中心心生生成成復(fù)復(fù)雜雜的的財財務(wù)務(wù)報報表表.可生生成成合合并并報報表表、、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表及及統(tǒng)統(tǒng)計計報報表表.可生生成成外外幣幣報報表表，，或或外外幣幣轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換后后報報表表報表表概概覽覽FSG（FinancialStatementGenerator，財財務(wù)務(wù)報報表表生生成成器器））是是一一個個無無需需編編程程即即可可創(chuàng)創(chuàng)建建客客戶戶化化報報表表的的強強大大靈靈活活的的工工具具。。用戶戶只只需需通通過過對對行行和和列列的的定定義義和和組組合合便便可可以以實實現(xiàn)現(xiàn)報報表表的的定定義義。。定義好好的報報表只只需通通過系系統(tǒng)的的運行行便可可生成成。建立報報表元元件查詢報報表內(nèi)內(nèi)容可按成成本中中心，，部門門等定定義報報表使用FSG建立客客戶化化報表表用戶定定義的的財務(wù)務(wù)報表表定義行行集定義列列集定義行行序列列定義顯顯示集集自動拷拷貝報報表組組成定義報報表定義報報表集集運行報報表使用FSG建立客客戶化化報表表按下列列四步步創(chuàng)建建客戶戶化財財務(wù)報報表.1.定義行集集.2.定義列集集.3.定義財務(wù)務(wù)報表和和報表集集.4.請求財務(wù)務(wù)報表及及報表集集.客戶化財財務(wù)報表表定義財務(wù)務(wù)報表中中行的格格式及內(nèi)內(nèi)容.損益表公司1銷售退貨凈銷售PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200行集A平衡表公司1現(xiàn)金投資應(yīng)收帳款款THISYR LASTYR100200600400980700行集B定義行集集如果您需需要在行行集計算算中定義義公式，，Oracle總帳模塊塊提供了了下列數(shù)數(shù)學(xué)運算算符:+-*/%MODE輸入平均值標(biāo)準(zhǔn)偏差差中值加乘百分數(shù)列示值的的眾值列示值的的中值減除輸入值列示值的的平均值值列示值的的標(biāo)準(zhǔn)偏偏差定義行集定義財務(wù)報表表中列的格式式及內(nèi)容.列集A列集B損益表公司1SalesReturnsNetSales期初至今年年初至今3,0006,2001,0001,0002,0005,200平衡表公司1CashInvestmentsReceivables本年上上年年100200600400980700定義列集將行集和欄集集組成各種報報表.行集B行集A損益表Company1SalesReturnsNetSalesTHISYRLASTYR100200600400980700平衡表Company1CashInvestmentsReceivablesPTD YTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200列集B列集A定義并請求財財務(wù)報表報表的生成與與輸出行列Oracle

總帳上載報表下載現(xiàn)有報表請求中心提交并打印報表ADI產(chǎn)品在電子表格環(huán)環(huán)境中，將FSG報表生成、提提交、打印及及分析結(jié)合在在一起分析向?qū)ё匪葜翈粲囝~報表向?qū)Фx并提交FSG報表請求中心提交、打印并監(jiān)控任何并發(fā)程序報表向?qū)Ц庞[覽在電子表中定定義新的FSG報表。在電子表中，，從現(xiàn)有的報報表組成中創(chuàng)創(chuàng)建FSG報表。從GL下載報表定義義至電子表格格。報表向?qū)icrosoftExcel報表向?qū)л敵龀龈庞[從電子表中提提交報表.自動傳送FSG輸出至電子表表格.自動格式化FSG輸出.從電子表追溯溯.報表向?qū)icrosoftExcel報表支持不同的合合并方法和靈靈活的合并規(guī)規(guī)則針對不同的股股權(quán)結(jié)構(gòu)進行行合并能根據(jù)不同組組織結(jié)構(gòu)進行行合并(如公司，利潤潤中心等)合并時可以自自動地先做集集團內(nèi)部公司司間對帳，并并自動產(chǎn)生對對帳和控制報報告能自動將財務(wù)務(wù)和相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)傳送至合并并模塊用戶根據(jù)實際際情況，可以以自定義合并并方法,設(shè)置參數(shù)的合合并能夠存儲統(tǒng)計計值/平均值/實際值ConsolidationSOBBSOBA帳套

A合并帳套帳套

B合并會計報表表業(yè)務(wù)合并－－>帳套合并－－>報表合并控股公司合并帳套合合并財務(wù)報表表資產(chǎn)負債表資產(chǎn)產(chǎn)所有有者者權(quán)權(quán)益益損益益表表會計計科科目目結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)XX-XXX-XXXX-XXX-XXX-XXXX會計計科科目目結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)X-XX-XXXX-XX會計計科科目目結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)XX-XXXX會計計科科目目結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)XX-XXX-XXXX-XXX公司司合合并并負債債公司司總總部部直屬屬單單位位合并并抵抵消消分分錄錄合并并方方案案合