XX項(xiàng)目年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)模板

XXXXXXX公司XXXXXXXX項(xiàng)目2010年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告二O一X年三月1前言根據(jù)集團(tuán)公司的要求和公司主要領(lǐng)導(dǎo)的安排，公司領(lǐng)導(dǎo)、成本審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、工管部、物資部、機(jī)械部、勞人部組成了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析小組，于2010年3月8日至10日在機(jī)關(guān)本部分別對(duì)平津高速三期、平津高速二期、商漫路面三個(gè)項(xiàng)目分別進(jìn)行了集中的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。在分析活動(dòng)中，對(duì)三個(gè)項(xiàng)目的成本效益情況進(jìn)行了核實(shí)，詳細(xì)剖析了項(xiàng)目的贏利點(diǎn)、虧損點(diǎn)、可能出現(xiàn)的問題、項(xiàng)目管理存在的不足，并提出改進(jìn)建議，促進(jìn)項(xiàng)目成本管理進(jìn)一步透明、質(zhì)量進(jìn)一步提高，公司也及時(shí)了解和掌握項(xiàng)目工程施工進(jìn)度、管理水平、盈利能力。現(xiàn)將分析情況匯報(bào)如下：2平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告目錄一、項(xiàng)目基本情況

（一）工程概況（二）下設(shè)工區(qū)及任務(wù)分配情況（三）人員情況（四）機(jī)械設(shè)備情況（五）合同簽訂情況及結(jié)算情況二、驗(yàn)工計(jì)價(jià)及調(diào)差變更情況

三、資金收支情況（一）業(yè)主撥款情況（二）資金整體收支情況3平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告四、項(xiàng)目形成利潤(rùn)情況

五、應(yīng)繳已繳資金整體情況六、債權(quán)債務(wù)整體情況

（一）、債權(quán)情況（二）、債務(wù)情況（三）、債權(quán)債務(wù)差額（四）、資金凈量測(cè)算七、利潤(rùn)成本盈虧分析八、預(yù)計(jì)增加利潤(rùn)的項(xiàng)目九、項(xiàng)目管理存在不足十、改進(jìn)建議4平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第C05合同段工程，位于XX省XX縣境內(nèi)，路基工程起訖里程分別為DK147+100-DK154+900，全長(zhǎng)7.8公里，路面工程起訖里程分別為DK143+825.61-DK154+900，長(zhǎng)約11.09公里。中標(biāo)合同價(jià)為1.656億元。合同工期為2009年4月1日至2011年9月10日。該項(xiàng)目建設(shè)單位為吉林省高速公路集團(tuán)有限公司，由XXXXXX設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，XXXXX監(jiān)理咨詢有限公司負(fù)責(zé)工程施工過程的監(jiān)督。（一）工程概況該項(xiàng)目施工內(nèi)容包括路基、橋涵、路面、安全設(shè)施、綠化及環(huán)境保護(hù)等工程。主要工程數(shù)量有：路基土石方工程挖方56.07萬立方，填方63.96萬立方，中橋87.08延米/1座，分離式立交116.58延米/2座，通道162延米/8座，涵洞工程553.38橫延米/14座，路面工程上面層260.83千平米，中面層234.18千平米，下面層259.03千平米，基層562.45千平米，底基層306.04千平米，墊層80.74千平米等工程。5平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告完成的形象進(jìn)度（截止2009年12月底）序號(hào)項(xiàng)目名稱單位設(shè)計(jì)數(shù)量完成數(shù)量完成比例備注1路基填方萬立方米6661.894.00%

2路基挖方萬立方米56.15293.00%

3附屬漿砌片石方18620.7300.00%

4附屬混凝土方3185.2400.00%

5墊層平方米1809900.00%

6底基層平方米38677500.00%

7基層平方米56245000.00%

8面層平方米77984700.00%

9中橋延米169.16154.7291.00%按完成產(chǎn)值比例進(jìn)行折合10通道延米198.42107.1454.00%按完成產(chǎn)值比例進(jìn)行折合11涵洞橫延米607.52553.43891.00%按完成產(chǎn)值比例進(jìn)行折合6平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告（二）下設(shè)工區(qū)及任務(wù)分配情況1、工區(qū)設(shè)置情況平津三期項(xiàng)目部成立于2009年4月份，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全面管理，負(fù)責(zé)與吉林省高速公路集團(tuán)有限公司進(jìn)行工程結(jié)算和協(xié)調(diào)。項(xiàng)目經(jīng)理部下設(shè)3個(gè)工區(qū)，分別為：第一工區(qū)（項(xiàng)目部）、第二工區(qū)（順通公司）、第三工區(qū)（路面協(xié)助隊(duì)伍）。2、任務(wù)分配情況平津三期項(xiàng)目部共承擔(dān)合同額1.656億元。各單位任務(wù)劃分為：第一工區(qū)負(fù)責(zé)施工DK150+143-DK154+900段（4.76km）路基工程挖方42.79萬立方、填方35.69萬立方，橋梁工程中橋87.08延米/1座、分離式立交82.08延米/1座、通道121延米/6座、涵洞工程210.19橫延米/6座等工程；第二工區(qū)負(fù)責(zé)施工DK147+100-DK150+143段（3.04km）路基工程挖方13.28萬立方、填方28.27萬立方，橋梁工程分離式立交34.5延米/1座、通道41延米/2座、涵洞工程343.19橫延米/8座等工程；第三工區(qū)負(fù)責(zé)施工DK143+825.61-DK154+900段路面工程全部。7平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告各工區(qū)合同額度分配表（單位：萬元）

3、剩余工程產(chǎn)值情況

截止2009年12月底,平津三期項(xiàng)目部剩余產(chǎn)值萬元,其中已完未驗(yàn)萬元未計(jì)入，各工區(qū)合計(jì)剩余產(chǎn)值萬元。其中：第一工區(qū)剩余萬元，第二工區(qū)剩余萬元，第三工區(qū)剩余萬元。

剩余工程產(chǎn)值情況表（單位：萬元）一工區(qū)二工區(qū)三工區(qū)合計(jì)一工區(qū)二工區(qū)三工區(qū)合計(jì)

8平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告（三）人員情況平津三期項(xiàng)目部共有人員人，其中：班子成員人，技術(shù)人員人，管理人員人，生產(chǎn)人員人，外聘人員人。（四）機(jī)械設(shè)備情況平津三期五標(biāo)項(xiàng)目部共有機(jī)械臺(tái)，其中內(nèi)部機(jī)械臺(tái)：發(fā)電機(jī)組套、攪拌站套；外部機(jī)械臺(tái)：挖機(jī)臺(tái)、推土機(jī)臺(tái)、鏟車臺(tái)、載重汽車臺(tái)、壓路機(jī)臺(tái)、砼運(yùn)輸車臺(tái)、汽車吊臺(tái)、灑水車臺(tái)、平地機(jī)臺(tái)、鉆機(jī)臺(tái)、拖振臺(tái)、發(fā)電機(jī)組套。（五）合同簽訂情況及結(jié)算情況平津三期項(xiàng)目部到目前為止，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工的勞務(wù)協(xié)作隊(duì)伍共5家，其中合同簽訂5家：合同簽訂1家有勞務(wù)施工資質(zhì)；各勞務(wù)隊(duì)伍按月進(jìn)行結(jié)算。平津三期項(xiàng)目部到目前為止，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工的機(jī)械隊(duì)伍2家，其中合同簽訂2家；各機(jī)械隊(duì)伍按月進(jìn)行結(jié)算。平津三期項(xiàng)目部二工區(qū)順通公司為業(yè)主指定分包。平津三期項(xiàng)目部三工區(qū)路面協(xié)作隊(duì)伍施工合同由公司簽訂。

9平津高速三期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

平津三期項(xiàng)目部到目前為止，提供材料供應(yīng)的7家，其中合同簽訂7家，合同簽訂7家有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證；水泥、砂石料供貨商每月25日提供送貨單據(jù)，經(jīng)雙方核對(duì)確認(rèn)后出具相關(guān)收據(jù)（作為付款依據(jù)）并提供相應(yīng)的全額稅務(wù)發(fā)票，進(jìn)行結(jié)算；鋼材、油料、外加劑、土工材料、鋼絞線隨時(shí)進(jìn)貨，隨時(shí)提供全額稅務(wù)發(fā)票入賬。二、驗(yàn)工計(jì)價(jià)及調(diào)差變更情況

截止到2009年12月底，業(yè)主累計(jì)批復(fù)驗(yàn)工計(jì)價(jià)萬元。其中：合同內(nèi)完成萬元，合同外驗(yàn)工萬元。合同外驗(yàn)工包括：I類變更萬元，II類變更設(shè)計(jì)萬元，材料價(jià)差萬元，包干費(fèi)萬元。驗(yàn)工計(jì)價(jià)及調(diào)差變更情況表（單位：萬元）

合同內(nèi)完成合同外完成合同外完成明細(xì)完成產(chǎn)值合計(jì)Ⅰ類變更Ⅱ類變更材料價(jià)差包干費(fèi)

10平津高速速三期項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動(dòng)分分析報(bào)告告業(yè)主驗(yàn)工工情況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表（單位：：萬元））項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱合同總價(jià)總工作量本年完成開累完成剩余價(jià)值第100章總則10161016第200章路基39873987第300章路面78477847第400章橋梁、涵洞23442344第500章隧道

第600章安全設(shè)施8181第700章綠化及環(huán)保6262

以上合計(jì)1533715337

暫定金額12271227

總計(jì)金額1656416564

違約金

考評(píng)罰款

合計(jì)金額1656416564389738971133511平津高速速三期項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動(dòng)分分析報(bào)告告三、資金金收支情情況（一）業(yè)業(yè)主撥款款情況截止到2009年12月底，，業(yè)主累累計(jì)批復(fù)復(fù)驗(yàn)工計(jì)計(jì)價(jià)萬萬元，，累計(jì)撥撥款及扣扣款合計(jì)計(jì)萬元元(預(yù)付付動(dòng)員款款萬元元,材料料預(yù)付款款萬元元，瀝青青預(yù)付款款萬元元),其其中：撥撥現(xiàn)款萬萬元，，轉(zhuǎn)料款款萬元元,扣扣質(zhì)保金金萬元元，代扣扣其他款款項(xiàng)(稅稅金)萬萬元。。截止2009年12月底，，業(yè)主超超撥工程程款萬萬元；若若扣除已已完未驗(yàn)驗(yàn)工程萬萬元，，業(yè)主超超撥工程程款萬萬元；若若再返還還質(zhì)保金金萬元元，業(yè)主主超撥工工程款萬萬元。。開累撥款、扣扣款情況表（（單位：萬元元）累計(jì)驗(yàn)工累計(jì)撥款超(-)欠(+)撥扣除已完未驗(yàn)后凈超(-)欠(+)撥返還質(zhì)保金后凈超(-)欠(+)撥撥現(xiàn)款料款質(zhì)保金電費(fèi)稅金合計(jì)12平津高速三期期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分析報(bào)告告（二）資金整整體收支情況況截止2009年12月底底，累計(jì)資金金收入萬元元，其中：業(yè)業(yè)主撥付現(xiàn)款款萬元，公公司內(nèi)部貸款款萬元，其其他零星收入入萬元。截止2009年12月底底，累計(jì)資金金支出萬元元，其中：支支付工程款萬萬元，材料料款萬元，，購置設(shè)備萬萬元，支付付職工工資萬萬元，五險(xiǎn)險(xiǎn)一金萬元元，機(jī)械租費(fèi)費(fèi)萬元，經(jīng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)萬元元，購置周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)料萬元，，支付管理費(fèi)費(fèi)用萬元，，支付其他款款項(xiàng)萬元。。資金2009年12月底底結(jié)余萬元元。四、項(xiàng)目形成成利潤(rùn)情況截止2009年12月底底，平津三期期項(xiàng)目經(jīng)理部部累計(jì)驗(yàn)工萬萬元，已完完未驗(yàn)萬元元（包括臺(tái)背背回填砂礫萬萬元，箱梁梁預(yù)制產(chǎn)值40%計(jì)51.94萬元元），合計(jì)完完成產(chǎn)值萬萬元。各項(xiàng)成成本費(fèi)用合計(jì)計(jì)萬元，形形成利潤(rùn)萬萬元，利潤(rùn)率率為%。。工程項(xiàng)目成本本費(fèi)用支出明明細(xì)表（單位：萬元元）13平津高速三期期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分析報(bào)告告14平津高速三期期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分析報(bào)告告五、應(yīng)繳已繳繳資金整體情情況1、截止2009年12月底，平津津三期項(xiàng)目累累計(jì)應(yīng)繳各種種款項(xiàng)共計(jì)萬萬元，其中中：應(yīng)收責(zé)任任利潤(rùn)萬元元，三險(xiǎn)一金金企業(yè)部分萬萬元,工會(huì)會(huì)經(jīng)費(fèi)元，，機(jī)械租賃費(fèi)費(fèi)萬元，內(nèi)內(nèi)部借款萬萬元，折舊費(fèi)費(fèi)萬元。2、截止2009年12月底，平津津三期項(xiàng)目累累計(jì)已上繳各各種款項(xiàng)共計(jì)計(jì)萬元，其其中：三險(xiǎn)一一金企業(yè)部分分萬元,自自購機(jī)械設(shè)備備萬元，墊墊付投標(biāo)保證證金萬元。。3、截止2009年12月底，平津津三期項(xiàng)目欠欠繳公司各種種款項(xiàng)萬元元。六、債權(quán)債務(wù)務(wù)整體情況截止到2009年12月月底，外部債債權(quán)萬元，，債務(wù)萬元元，債權(quán)債務(wù)務(wù)差額萬元元。詳細(xì)情況況如下：15平津高速三期期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分析報(bào)告告1、債權(quán)情況況截止2009年12月底底，債權(quán)總額額為萬元，，其中：備用用金萬元，，預(yù)付瀝青款款萬元，其其他債權(quán)萬萬元。2、債務(wù)情況況截止2009年12月底底，債務(wù)總額額為萬元，，其中：外欠欠勞務(wù)隊(duì)伍工工費(fèi)萬元，，材料款萬萬元，機(jī)械租租費(fèi)萬元，，稅金萬元元，業(yè)主萬萬元，其他債債務(wù)（保險(xiǎn)公公司）萬元元。3、債權(quán)債務(wù)務(wù)差額債權(quán)總額萬元元-債務(wù)總額額萬元=萬萬元。4、資金凈量量測(cè)算債權(quán)債務(wù)差萬萬元+庫存存資金萬元元+庫存物資資萬元=資資金凈節(jié)額度度萬元。16平津高速三期期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分析報(bào)告告七、利潤(rùn)成本本盈虧分析按已完成產(chǎn)值值同比例計(jì)算算項(xiàng)目責(zé)任成成本應(yīng)實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)利潤(rùn)為萬萬元，實(shí)際際實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬萬元，已實(shí)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)與其其相比虧損萬萬元，完成成應(yīng)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)標(biāo)利潤(rùn)的%?！镉澲饕蛞蚍治觯?、工費(fèi)節(jié)超分析析（小計(jì)虧損損萬元）①基礎(chǔ)及下下部結(jié)構(gòu)帶肋肋鋼筋責(zé)任成成本價(jià)元/t，實(shí)際價(jià)價(jià)格元/t，實(shí)際完成成t，虧損損萬元；②混下部結(jié)結(jié)構(gòu)C30級(jí)級(jí)混凝土責(zé)任任成本價(jià)元③C40混凝土下部結(jié)構(gòu)、C30級(jí)片石砼責(zé)任成本價(jià)元/m3，實(shí)際單價(jià)平均為元/m3，實(shí)際完成砼m3，盈利萬元。④涵洞基礎(chǔ)墻身砼責(zé)任成本價(jià)元/m3，基礎(chǔ)實(shí)際價(jià)元/m3，墻身實(shí)際價(jià)元/m3，基礎(chǔ)實(shí)際施工m3，盈利萬元。⑤因預(yù)制梁隊(duì)伍施工進(jìn)度不能滿足業(yè)主工期要求，又引進(jìn)一伙施工隊(duì)伍，增加成本萬元。17平津高高速三三期項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分分析報(bào)報(bào)告2、材材料節(jié)節(jié)超分分析（（小計(jì)計(jì)虧損損萬萬元））①實(shí)際際價(jià)差差分析析（材料價(jià)價(jià)差對(duì)對(duì)比表表）序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）材料費(fèi)盈虧（單位：元）實(shí)際落地價(jià)成本鎖定單價(jià)價(jià)差142.5號(hào)水泥t6922.72412395-17-117686252.5號(hào)水泥t3中粗砂m34碎石m35鋼筋(Ⅰ)t6鋼筋(Ⅱ)t7鋼鉸線t合計(jì)

18平津高高速三三期項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分分析報(bào)報(bào)告②數(shù)量量節(jié)超超分析析A、鋼鋼筋超超耗T,金額額超萬萬元元,水水泥超超T,金金額超超萬萬元,地地材超超m3,金金額超超萬萬元,合合計(jì)虧虧損萬萬元元。B、預(yù)制梁梁冬季施工工費(fèi)用增加加成本約萬萬元；混混凝土箱梁梁底座增加加成本約萬萬元，合合計(jì)虧損萬萬元。C、百米樁樁公里標(biāo)費(fèi)費(fèi)用約萬萬元。③材差調(diào)差差《招標(biāo)文件件》和《建建設(shè)管理辦辦法》中關(guān)關(guān)于材料調(diào)調(diào)差的相關(guān)關(guān)規(guī)定自相相矛盾！《招標(biāo)文件件》中規(guī)定定：在合同施工工期間，不不因人工和和材料的價(jià)價(jià)格漲落因因素而對(duì)本本合同各工工程細(xì)目的的單價(jià)、合合價(jià)、總額額價(jià)進(jìn)行調(diào)調(diào)整，僅對(duì)對(duì)瀝青、鋼鋼筋（僅指指R235、HRB335））、鋼絞線線、水泥、、汽油、柴柴油、重油油、砂石料料（僅限路路面面層））的材料單單價(jià)進(jìn)行調(diào)調(diào)價(jià)。《建設(shè)管管理辦法法》中規(guī)規(guī)定：只對(duì)汽柴柴油、鋼鋼筋、鋼鋼絞線、、瀝青、、水泥六六種單價(jià)價(jià)進(jìn)行調(diào)調(diào)整，調(diào)調(diào)整原則則為：材材料的基基期價(jià)格格采用省省交通工工程造價(jià)價(jià)管理站站公布的的材料價(jià)價(jià)格信息息中提供供的當(dāng)年年材料價(jià)價(jià)格；項(xiàng)項(xiàng)目開工工日期所所在年份份不作調(diào)調(diào)整，此此后如每每年省交交通工程程造價(jià)管管理站公公布的最最新的材材料價(jià)格格信息中中的材料料價(jià)格與與基期價(jià)價(jià)格不符符，則進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整。19平津高速速三期項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動(dòng)分分析報(bào)告告3、機(jī)械械費(fèi)節(jié)超超分析（（小計(jì)盈盈余萬萬元）①、砍樹樹挖根清清楚表土土、開挖挖土方部部分盈余余萬元元，包含含砍伐樹樹木、挖挖出樹根根等在內(nèi)內(nèi)的實(shí)際際綜合外外包價(jià)是是清表土土元/m2、棄土元元/m3、棄石元元/m3。②、換填填砂礫責(zé)責(zé)任成本本價(jià)元元/m3，實(shí)際價(jià)價(jià)元/m3，實(shí)際完完成m3，盈余萬萬元。。③、路床床摻灰虧虧損萬萬元。④、1.2m、、1.3m鉆孔孔樁責(zé)任任成本價(jià)價(jià)分別為為元/m和元元/m，每米米用電元元/m，實(shí)際際外包價(jià)價(jià)分別為為元/m、、、元/m、元元/m，1.2m實(shí)際完完成m，1.3m實(shí)實(shí)際完成成m，，鉆孔費(fèi)費(fèi)用虧損損萬元元，電費(fèi)費(fèi)虧損約約萬元元；虧損損約萬萬元。⑤、砼內(nèi)內(nèi)部責(zé)任任成本價(jià)價(jià)的機(jī)械械攤銷費(fèi)費(fèi)為元元/m3，實(shí)際分分析價(jià)為為元/m3，共完成成m3砼，此項(xiàng)項(xiàng)虧損萬萬元。。20平津津高高速速三三期期項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)活活動(dòng)動(dòng)分分析析報(bào)報(bào)告告4、、變變更更增增減減截止止2009年年12月月底底，，向向業(yè)業(yè)主主提提報(bào)報(bào)正正金金額額變變更更4項(xiàng)項(xiàng)X萬萬元元，，負(fù)負(fù)金金額額變變更更3項(xiàng)項(xiàng)X萬萬元元，，正正負(fù)負(fù)金金額額差差為為萬萬元元，，業(yè)業(yè)主主前前指指辦辦全全部部批批復(fù)復(fù)，，正正在在總總指指辦辦審審核核。。主主要要有有：：土土石石比比列列變變更更、、路路床床底底換換填填、、增增加加填填石石路路基基方方量量等等。。目前前此此部部分分費(fèi)費(fèi)用用已已全全部部進(jìn)進(jìn)入入成成本本，，但但本本次次經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)活活動(dòng)動(dòng)分分析析時(shí)時(shí)未未預(yù)預(yù)提提施施工工產(chǎn)產(chǎn)值值，，待業(yè)主批復(fù)和和驗(yàn)工后，此此部分將作為為盈利，沖減減成本?！兑焉蠄?bào)變更更設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)表表》詳見下表表。項(xiàng)目可能增加加變更的項(xiàng)目目有：①、棄石方投投標(biāo)清單沒有有，實(shí)際完成成m3，而實(shí)際單價(jià)價(jià)元/m3，預(yù)計(jì)增加金金額萬元。。②、投標(biāo)清單單棄方汽車運(yùn)運(yùn)輸每增加運(yùn)運(yùn)輸0.5km為0.85元，現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)際增運(yùn)1.1km為為210422m3，增運(yùn)2.2km為21512m3，預(yù)計(jì)增加金金額25.77萬元。21平津高速三期期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分析報(bào)告告已上報(bào)變更設(shè)設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)表（單位：元））序

號(hào)工程項(xiàng)目名稱單位單價(jià)投標(biāo)工程數(shù)量實(shí)際增加的工程數(shù)量實(shí)際減少的工程數(shù)量數(shù)量?jī)r(jià)值數(shù)量?jī)r(jià)值數(shù)量?jī)r(jià)值1204-3-a摻灰量3%m317.250056032966552

2203-1-a開挖土方m33.05458780.91399282

1396514259363203-1-b開挖石方m317.11001396512389429

4204-1-b-1利用土方m313.27389963.85174820

13965118531695204-1-b-2利用石方m319.07001396512663145

6204-1-d-2填砂礫m366.68107559.27172047

5155034373547204-1-b-1利用土方m313.27

51550684069

合計(jì)

6703195

5716459

正負(fù)變更金額差

98673622平津高速三期期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分析報(bào)告告5、臨時(shí)工程程節(jié)超分析（（小計(jì)虧損萬萬元）臨時(shí)征地內(nèi)部部責(zé)任成本核核定時(shí)為元元，實(shí)際發(fā)生生為元，虧虧損萬元。。23平津高速三期期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分析報(bào)告告6、其他因素素分析（小計(jì)計(jì)虧損萬元元）①罰款虧損萬萬元，其中中：人員機(jī)械械違約罰款萬萬元、日常常罰款萬元元、質(zhì)量考評(píng)評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)萬元元；目前質(zhì)量考評(píng)評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)還有萬萬元未計(jì)量量，為潛贏。。詳見《2009年違約約罰款明細(xì)表表》、《2009年質(zhì)質(zhì)量考評(píng)獎(jiǎng)罰罰明細(xì)表》②項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)虧虧損萬元，，其中：項(xiàng)目目經(jīng)理部本部部管理費(fèi)虧損損萬元，順順通管理費(fèi)盈盈余萬元。。③模板攤銷費(fèi)費(fèi)用虧損萬萬。④吊車費(fèi)用虧虧損萬元。。⑤其他費(fèi)用虧虧損萬元，，其中：臨時(shí)時(shí)用工工資虧虧損萬元，，財(cái)務(wù)費(fèi)用虧虧損萬元。。24平津高速三期期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分析報(bào)告告2009年違違約罰款明細(xì)細(xì)表（單位：元））序號(hào)罰款名稱日期金額文件號(hào)備注1白牌處罰2009/6/9-30000JCCZDB12順通公司2345678910

25平津高速三期期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分析報(bào)告告2009年質(zhì)質(zhì)量考評(píng)獎(jiǎng)罰罰明細(xì)表（單位：元））項(xiàng)目?jī)?nèi)容7月12月合計(jì)驗(yàn)工總額847162328707816371794391、扣除大中橋、隧道、路面部分82853392257340430858743質(zhì)量考評(píng)獎(jiǎng)罰金額33141490293612343502、大中橋、隧道、路面部分18628461344126320696質(zhì)量考評(píng)獎(jiǎng)罰金額11177368065379242質(zhì)量考評(píng)獎(jiǎng)罰合計(jì)金額34259112710011613592本期施工單位承擔(dān)金額128937491961620898本期業(yè)主承擔(dān)金額213654779040992694本期考評(píng)獎(jiǎng)罰的50%171296635501806796本期計(jì)量金額42359143540185898本期考評(píng)獎(jiǎng)罰剩余未計(jì)量金額171295635500806796備注：獎(jiǎng)金總額業(yè)主施工單位承擔(dān)大中橋、隧道、路面部分的2.5%，其他部分的1.5%。26平津高速三期期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分析報(bào)告告八、預(yù)計(jì)增加加利潤(rùn)空間的的項(xiàng)目1、材料調(diào)差差金額。2、已提報(bào)業(yè)業(yè)主的正變更更金額萬元元和可能增加加的變更項(xiàng)目目正金額萬萬元。3、質(zhì)量評(píng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)未計(jì)量的的萬元。4、人員機(jī)械械違約罰款萬萬元，至少少將違約和質(zhì)質(zhì)量考評(píng)罰款款中順通公司司需要承擔(dān)的的萬元按約約定轉(zhuǎn)出。27平津高速三期期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分析報(bào)告告十、項(xiàng)目管理理存在不足平津高速三期期項(xiàng)目經(jīng)理部部組建以來，，由于各業(yè)務(wù)部門的的業(yè)務(wù)熟練程程度不同，部部分部門人員員配備數(shù)量不不足，導(dǎo)致對(duì)對(duì)公司制定的的規(guī)章制度的的學(xué)習(xí)、理解解和貫徹落實(shí)實(shí)時(shí)手段和力力度不夠，執(zhí)執(zhí)行不徹底，，致使項(xiàng)目管管理存在著薄薄弱環(huán)節(jié)，通通過認(rèn)真反思思和查找問題題原因，警示示項(xiàng)目在后續(xù)續(xù)的工作中引引起足夠的重重視，加以改改進(jìn)。1、合同管理理不規(guī)范。部部分工序的結(jié)結(jié)算單價(jià)比公公司提供的工工藝指導(dǎo)價(jià)偏偏高，且沒有有審批手續(xù)。。2、協(xié)作隊(duì)伍伍管理不規(guī)范范。在場(chǎng)施工工的5家勞務(wù)務(wù)隊(duì)伍只有1家有資質(zhì)；；存在業(yè)主指指定分包和路路面大包施工工隊(duì)伍，具有有管理難度大大和潛在外部部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。。3、變更設(shè)計(jì)計(jì)批復(fù)力度不不足。截止目目前向業(yè)主提提報(bào)正金額變變更4項(xiàng)萬萬元，負(fù)金額額變更3項(xiàng)萬萬元，沒有有一項(xiàng)正式批批復(fù)。4、材料調(diào)差差數(shù)據(jù)積累不不到位。對(duì)吉吉林省交通工工程造價(jià)管理理站公布的材材料價(jià)格信息息不掌握，認(rèn)認(rèn)為業(yè)主調(diào)多多少是多少。。28經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析析的標(biāo)準(zhǔn)表格格和報(bào)告5、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)分析深度不不夠。基礎(chǔ)資資料積累不詳詳，部分?jǐn)?shù)據(jù)據(jù)歸集不對(duì)，，分析數(shù)據(jù)不不能做到“三三同時(shí)”，對(duì)對(duì)盈虧原因了了解不詳。6、對(duì)《招標(biāo)標(biāo)文件》、《《范本》、《《項(xiàng)目專用本本》等中的合合同條款和計(jì)計(jì)量原則學(xué)習(xí)習(xí)和掌握的深深度不夠。29平津高速三期期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分析報(bào)告告九、改進(jìn)建議議1、對(duì)由于施施工周期短、、工序工作量量少導(dǎo)致工藝藝單價(jià)變化的的，要及時(shí)向向工管部書面面報(bào)告，經(jīng)分分管領(lǐng)導(dǎo)和主主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后及時(shí)簽訂訂補(bǔ)充合同，，完善有關(guān)手手續(xù)。2、對(duì)沒有資資質(zhì)的協(xié)作隊(duì)隊(duì)伍想法掛靠靠睿達(dá)勞務(wù)公公司，同時(shí)加加強(qiáng)對(duì)指定分分包和大包隊(duì)隊(duì)伍的日常管管理，避免因因進(jìn)度、質(zhì)量量、文明等原原因影響企業(yè)業(yè)的信譽(yù)。3、加加大變變更設(shè)設(shè)計(jì)和和調(diào)差差索賠賠的力力度，，變更更的項(xiàng)項(xiàng)目要要隨時(shí)時(shí)發(fā)生生隨時(shí)時(shí)上報(bào)報(bào)。4、對(duì)對(duì)材料料調(diào)差差一定定要有有強(qiáng)烈烈的索索賠意意識(shí)，，要隨隨時(shí)掌掌握吉吉林省省交通通工程程造價(jià)價(jià)管理理站公公布的的材料料價(jià)格格信息息，要要認(rèn)真真積累累基礎(chǔ)礎(chǔ)資料料，根根據(jù)招招標(biāo)文文件或或管理理辦法法的規(guī)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行調(diào)調(diào)差金金額的的初步步計(jì)算算，以以便找找我業(yè)業(yè)主批批復(fù)金金額的的合理理性。。5、力力爭(zhēng)評(píng)評(píng)比取取得好好名次次，多多拿獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基基金，，確保保效益益最大大化。。30經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分分析的的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)表格格和報(bào)報(bào)告6、加加強(qiáng)和和堅(jiān)持持每月月的成成本分分析工工作，，做到到三同同時(shí)（（時(shí)間間、直直接費(fèi)費(fèi)用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和和其他他費(fèi)用用統(tǒng)計(jì)計(jì)），，對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目的的效益益一定定做到到心中中有數(shù)數(shù)，對(duì)對(duì)盈虧虧情況況的合合理性性要詳詳細(xì)分分析，，及時(shí)時(shí)查找找偏差差原因因，制制定整整改措措施，，限期期整改改。7、項(xiàng)項(xiàng)目要要通過過組織織管理理人員員加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)《《范本本》、、《招招標(biāo)文文件》》、《《項(xiàng)目目專用用本》》、《《建設(shè)設(shè)管理理辦法法》等等的學(xué)學(xué)習(xí)和和研討討，主主要人人員要要熟悉悉有關(guān)關(guān)變更更設(shè)計(jì)計(jì)、計(jì)計(jì)量與與支付付、獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲辦辦法等等方面面的條條款，，以便便工作作中采采取有有效措措施，，正確確決策策，及及時(shí)完完善相相關(guān)手手續(xù)。。31經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分分析的的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)表格格和報(bào)報(bào)告*砼配配合比比的優(yōu)優(yōu)化對(duì)對(duì)成本本控制制的影影響平津三三期、、二期期項(xiàng)目目混凝凝土材材料費(fèi)費(fèi)對(duì)比比表鐵路項(xiàng)項(xiàng)目混混凝土土材料料費(fèi)對(duì)對(duì)比表表32預(yù)祝：：XXX再再鑄輝輝煌??！謝謝大大家??！339、靜夜夜四無無鄰，，荒居居舊業(yè)業(yè)貧。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨中黃葉葉樹，燈下下白頭人。。。01:52:4201:52:4201:521/5/20231:52:42AM11、以以我我獨(dú)獨(dú)沈沈久久，，愧愧君君相相見見頻頻。。。。1月月-2301:52:4201:52Jan-2305-Jan-2312、故人人江海海別，，幾度度隔山山川。。。01:52:4301:52:4301:52Thursday,January5,202313、乍乍見見翻翻疑疑夢(mèng)夢(mèng)，，相相悲悲各各問問年年。。。。1月月-231月月-2301:52:4301:52:14、他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見青山。。18一月20236:24:45上午06:24:451月-2315、比不了得就不比，得不到的就不要。。。一月236:24上午1月-2306:24January18,202316、行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。。2023/1/186:24:4506:24:4518January202317、做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。。6:24:45上午6:24