2022出納年度工作計劃

2022出納年度工作安排2022出納年度工作安排1

轉眼間我們送走了20____年迎來了嶄新的20____年,回顧這1年來的工作情況,還是收獲頗豐.20____年的夏天,我從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員,展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章.我初到中青旅中山國旅財務部做出納,從不熟悉到慢慢學習、了解和適應.現(xiàn)在我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉,也相信自己能勝任這項工作.在這段時間里,我學到了很多受益一生的東西,學到了很多會計方面的實踐知識,同時也學到了很多社會經驗.下面我就這一段時間的工作做一下總結：

一、出納的日常工作

1、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全.對不符要求的,指明原因,要求改正.出納工作一定要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不可以.所以在每次審核票據(jù)的時候,我都會點兩遍算兩遍,確保無誤后才付款.

2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬,日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正.最后將原始憑證及時登賬.每月末做好銀行對賬工作,努力做到不出差錯.

3、嚴格按照公司有關規(guī)章制度提供人員工資變動名冊,按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金.因為工資直接關系到每個人的利益,所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎.

4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據(jù),做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作.

二、與出納相關的其他工作

1、嚴格按照會計檔案有關規(guī)定,及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作.

2、嚴格按照國家及規(guī)定章程,及時做好外幣結匯工作,并按照會計有關制度登記外幣賬目.

3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作.

三、在崗期間的自我要求

1、認真學習財經方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事.

2、經常了解各部門的經費需要情況和使用情況,配合各部門合理使用好各項資金.

3、不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”.堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際.用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高.

4、努力鉆研業(yè)務知識,積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,始終把增強工作能力作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作.

5、要恪守良好的職業(yè)道德.出納每天和金錢打交道,稍有不慎就會造成意想不到的損失.出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風,要注意保守機密,要竭力為本單位衷心工作.

四、工作過程中存在的問題

1、只干工作,不善于總結,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生.今后要逐步學習用科學的方法,善總結、勤思考,逐步達到事半功倍的效果.

2、忙于應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度沒深度.

3、由于剛出校門,自身擁有的只是書本上的理論知識,而缺乏實踐的工作經驗,因此在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業(yè)問題.

基于這一年的工作及自己工作中存在的不足,對20____年上半年的工作安排如下：

1、在細節(jié)方面完善自己,嚴格要求自己,調整好工作心態(tài),不急不燥,認真盡責的完成日?；竟ぷ?

2、我將加強學習,在理念、理論和知識等各方面更新和進步,不斷提高自己各方面的水平,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,做好自己的本職工作,進一步提高工作效率.

3、我將進一步增強工作的創(chuàng)造性,善于在繁重的工作中磨煉意志,增長才干.打破長期形成的心理定勢和思維定勢,根據(jù)工作需要,不斷調整自己的思維方式,改善工作方法和技巧.

4、希望領導能給我們提供更多的學習機會.

沒從事這個工作之前,我簡單的認為出納工作好像很簡單,不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作.但是當我真正投入工作,我才知道,我對出納工作的認識和了解是錯誤的,其實不然,出納工作不僅責任重大,而且有不少學問和政策技術問題,需要好好學習才能掌握.更重要的一點,做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德.出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制；也要有對外的保密措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失.

以上都是我工作以來的一些體會和認識,在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體員工服務,和公司和全體員工一起共同發(fā)展！

2022出納年度工作安排2

一、日常工作:

1`與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序的完成了領導交代的各項任務;

2`對于職工工資以及外欠單位菜金,做到了快速,合理的發(fā)放;

3`對于酒店的各項費用,能夠及時無誤的按時繳納;

4`清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作;

5·對每天的材料采購數(shù)據(jù)進行認真的核對,做到準確無誤；

6·對每天餐飲的報表及時核對并送交領導審核；

二、其他工作：

1·對酒店接待二日游旅游團體,老年秧歌隊·老年騎游團·等各團體的接待工作進行了積極的配合；

2·對酒店接待旅游團體的套票進行了認真核對,分類統(tǒng)計,做到細致,帳證相符；

3·迎接公司評估,準備所需相關材料及時送交辦公室,以保證工作的正常運行；

4·對應付款項及時上報領導審批；

5·對領導交代的事項做好交接工作,及時自查,自糾,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱；

6·在完成自己工作的同時,服從領導安排,積極配合餐飲部完成接待工作；

在以后的工作中除了繼續(xù)做好自己的本職工作,對領導交代的臨時工作,積極主動,快速有效,合理認真,以最飽滿的熱情來完成.

2022出納年度工作安排3

透過____會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識.邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流.回顧過去,展望未來,財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,更要戒驕戒躁,繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志,同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足,在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下,將財務的管理提高到一個新的層次！因此,20____年作出了如下的展望和計劃：

一、進一步加強員工的成本控制意識,嚴格控制借支的審批流程

這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；

同時,財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,老職工帶新職工,把嚴格借支,節(jié)約費用,__天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；

對于項目的請款嚴格審批制度,經理一支筆制度,對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,超出借支范圍的請款除個性批準外,財務一律不得核銷負責人借支,并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除.

二、加強往來款項的催收力度

需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作,對各個項目的正常回款,按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表,除法定節(jié)假日外,財務部每月__日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,向董事辦上報當月資金收付計劃.

三、配備財務人員

財務部工作量日漸加強,鑒于目前財務工作在運作尚好,本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,財務推薦至少增加一名主管會計,負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控,出納除負責日常收支及資金收付計劃外,加強往來款項的催要工作,成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來款項的清欠工作.

四、日常工作

認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理,現(xiàn)金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務核對和往來款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證公司資金正常運作.

五、配合其他部門完成公司交給的其他工作

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務,加強財務管理,完財務制度,做到財務工作長計劃、短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用.以立足基礎工作,深化工作細節(jié)；

提高人員素質,追求工作質量為目標,加強財務基礎性工作.

2022出納年度工作安排4

____年我司各部門都取得了可喜的`成績,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,認真學習掌握財務知識,順利完成如下工作：

出納工作總結及____年工作安排第一部分

在本年度工作中的經驗和教訓

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表.

2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象.

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費.

4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款.

5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等.

出納工作總結及____年工作安排第二部分

隨著不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識.我的工作內容可以說既簡單又繁瑣.例如登賬,全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總.龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,使我必須細心、耐心的操作.

出納工作總結及____年工作安排第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大,學習新的知識早已經顯得十分重要.出納工作總結及____年工作安排：

1、熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”,嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付.在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出;

2、管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金;

3、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全.

4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結,并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,并向領導及時匯報.每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數(shù)字準確;

6、妥善保管有關印章、票據(jù)等,做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7、定期和不定期向財務部經理報告工作;

8、協(xié)助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;

9、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務.

2022出納年度工作安排5

20____年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育.做到財務工作長計劃,短安排.使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用.特擬訂20____年的財務出納人員個人工作安排.

一、參加財務人員繼續(xù)教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育.首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則資料,要點、和精髓.全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制.參加繼續(xù)教育后,匯報學習狀況報告.

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際狀況,進行業(yè)務核算,做好財務工作.

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.從廣義上講,出納既包括會計部門的出納工作人員,也包括業(yè)務部門的各類收款員（收銀員）；狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員

3、做好正常出納核算工作.按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為公司帶給財力上的保證.加強各種費用開支的核算.及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票.

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則,秉公辦事,做出表率.

5、完成領導臨時交辦的其他工作.

三、個人見意措施要求

財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用.使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能貼合公司發(fā)展的步伐.總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作潛力,充分發(fā)揮財務的職能作用,用心完成全年的各項工作安排,以最大限度

2022出納年度工作安排6

20____年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育.做到財務工作長計劃,短安排.使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用.特擬訂20____年的財務出納人員個人工作安排.

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監(jiān)督.財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),認真履行財務部的工作職責.從收費到出納各項原始收支的操作；

從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；

從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表；

從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；

從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性.

二、以實施ERP軟件為契機,規(guī)范各項財務基礎工作

在經過__個月的ERP項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作.對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善.

如：設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；

設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程；

在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為__大類,并在此基礎上,完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作.在__月初正式運行ERP系統(tǒng),并于__月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面.目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好.

三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經濟職責指標,財務部對相關經濟職責指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核.在財務執(zhí)行過程中,嚴格控制費用.財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況,每月中旬到各職責單位分析經營狀況和指標的完成狀況,協(xié)助各職責單位負責人加強經營管理,提高經濟效益.

四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用超多的資金.為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩；

另一方面,根據(jù)集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,透過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行.

五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量

財務部根據(jù)公司原制定的財務收支管理細則的實際執(zhí)行狀況,為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度.透過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠、有用的信息.

平時財務部透過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務行為,使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制.

六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的20____年年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動.騁請了稅務師事務所對____年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險.

七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作安排展望,將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題.

2022出納年度工作安排7

一、日常工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作.

2、清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作.

3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作.

4、做好________年各種財務報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關主管部門.

出納工作總結與計劃二、其他工作

1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室.

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱.

3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

出納工作總結與計劃在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理.

2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金.

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費.

4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款.

新的學期開始了,計劃也要跟上時代步伐,雖說計劃不如變化快,不過有計劃強于沒計劃,沒有計劃,就如無頭蒼蠅一樣,不知道自己在什么地方,也不知道自己要去何處?計劃有時候會遇到變化,變化只是局部的,大方向,大方針是不會變的.

經濟基礎決定上層建筑,經濟命脈的把握關系到一個單位的生死存亡,賬目是其具體體現(xiàn),只有賬目一目了然,大家的心里才會輕松,工作才會踏實.心頭不再有所‘盼’,也不再有所疑！那么該怎么做到這些呢?

1、收有聘支有據(jù)

2、統(tǒng)籌規(guī)劃經費,做到該用的買,可用不可用的節(jié)約

3、出納會計每月對一次帳,做到監(jiān)督作用

4、根據(jù)會計法辦事

5、不能以學校經費挪為他用

6、經費除了開代課教師工資外,購買辦公用品后,能有多少錢就規(guī)劃多少錢（校園規(guī)劃）,不能嚴格按照上級的要求60%用于辦公,40%用于校園建設

7、學校經費60%用于發(fā)代課教師工資,15%用于購置辦公用品,10%用于差旅費,10%用于培訓費,余下的5%作為“活動經費”

每項用費都需經過全體教師會議通過后（投票表決,過半）學校領導簽字,出納方可根據(jù)發(fā)票報賬.

現(xiàn)將工作情況匯報如下：

一、愛崗敬業(yè),扎實搞好醫(yī)院財務核算及管理工作,不怕困難,熱情服務,在本職崗位上發(fā)揮應有的作用

隨著醫(yī)院業(yè)務量不斷攀升,會計核算和工作量也隨之不斷加大,接手以來我加班加點認真對1-4月份的賬務進行了認真處理并及時做完.迅速熟悉自已的工作任務,學習醫(yī)院管理方案,并按要求對一季度浮動工資進行核算按時發(fā)放.我每月21號開始對結帳出院病人逐個分項目分科室錄入匯總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫(yī)療股長每人一份進行核對,確認無誤后方記入住院收入.每月5號之前要把上個月的賬務處理完畢,打印出記賬憑證、財務報表后裝訂成冊然后歸檔保管.5號之前向主管局上報上月財務收支月報表,向院領導提交上月業(yè)務收入報表及收入匯總對比表.同時對新增的固定資產進行錄入,保持固定資產管理軟件中的固定資產和財務賬上一致,年終要及時向縣國資局上報固定資產年報.每季度要統(tǒng)計各科室收入和個人收入,根據(jù)醫(yī)院管理方案真實準確、實事求是地進行各科室人