企業(yè)財務部上半年工作總結(jié)2023年

第9頁共9頁企業(yè)財務部?上半年工作?總結(jié)202?2年上半?年度，財務?部的工作重?心主要集中?在上年度財?務決算、所?得稅清算、?本年度財務?預算安排和?在建工程資?金運營管理?等方面，重?點做了以下?幾項工作：?一、保障?公司整體經(jīng)?營秩序的穩(wěn)?定由于國?家貨幣政策?的變化和公?司總體經(jīng)營?規(guī)模的快速?膨脹，公司?直營項目及?所屬企業(yè)的?資金供求矛?盾更加突出?。在公司領(lǐng)?導的統(tǒng)一_?__協(xié)調(diào)下?，財務部利?用多年來所?積聚的信用?優(yōu)勢和資金?中心的調(diào)控?平臺，有效?緩解緊張的?資金供給鏈?。在資金?管理方面，?加大公司直?營在建項目?的資金撥付?力度和速度?，除外三項?目略有節(jié)余?外，其他工?程均按技經(jīng)?原則和資金?預算，及時?分配和支付?工程預收款?和進度款；?采取委貸和?擔保等方式?，解決__?二公司、_?_機械廠和?__建筑公?司等單位貸?款到期償付?和續(xù)借工作?；追加和新?增綜合授信?額度，為_?_送變電公?司、__一?公司等子公?司提供綜合?授信擔保，?減少子公司?各類保函出?具的資金占?用量；統(tǒng)籌?考慮__二?公司、__?一公司等單?位大型施工?機具增置的?資金需求；?為__建筑?公司等單位?提供貸款擔?保，適度擴?大短期借款?規(guī)模，補充?經(jīng)營活動現(xiàn)?金流入量；?緩收上級管?理費，減輕?所屬子公司?的資金壓力?。通過以?上這些財務?手段的實施?，基本保障?了公司及所?屬單位經(jīng)營?秩序的穩(wěn)定?。但從目前?所掌握的情?況看，貨幣?緊縮政策對?業(yè)主履行合?同約定的正?常工程預付?款和進度款?也產(chǎn)生影響?，各單位應?收賬款有所?增長，而下?游的勞務供?應商和材料?供應商賒銷?工作難度加?大，接下來?的資金管理?工作還將面?臨更為嚴峻?的考驗。?二、持續(xù)推?進全面預算?管理工作?根據(jù)公司年?度工作會議?中提出的“?精細化管理?”要求，結(jié)?合公司年度?總體經(jīng)營目?標，財務部?___所屬?子公司編制?了財務預算?，并行文下?達了年度主?要財務預算?考核指標。?三、做好?產(chǎn)權(quán)登記管?理工作上?半年度，財?務部根據(jù)公?司施工機械?落實會議的?決議，按照?年初新增固?定資產(chǎn)的預?算安排，_?__實施和?撥付了購置?大型施工機?械的款項，?并協(xié)調(diào)解決?已交付使用?超重設備的?尾款，進一?步增強和改?善所屬企業(yè)?的施工能力?和資產(chǎn)質(zhì)量?。此外，在?產(chǎn)權(quán)管理中?，按照__?公司的要求?，做好產(chǎn)權(quán)?登記工作。?該項工作的?___實施?有別于以往?年度，__?公司遞延資?本級次，直?接審定__?及所屬企業(yè)?的產(chǎn)權(quán)資料?；產(chǎn)權(quán)信息?資料要求十?分詳荊目前?，該項工作?已經(jīng)通過_?_公司的審?核，但仍有?包括建筑公?司下屬的_?_公司、_?_二公司的?__分公司?等單位的基?礎(chǔ)信息和產(chǎn)?權(quán)關(guān)系需要?進一步清理?和明確。?四、完善財?務會計信息?系統(tǒng)資料?上半年度，?財務部根據(jù)?__公司和?__電網(wǎng)公?司年度決算?工作的要求?，___開?展了財務決?算，結(jié)合上?年度經(jīng)營目?標，從整體?上進行利益?協(xié)同，并召?開了決算總?結(jié)表彰會，?對年度決算?工作的先進?___和個?人進行了表?彰。此外，?按照財政部?實施新企業(yè)?會計準則的?要求，規(guī)范?和統(tǒng)一了本?系統(tǒng)的會計?科目體系，?做好新舊會?計的銜接工?作。五、?其他專項財?務工作的進?展情況稅?收管理方面?：所得稅清?算工作已經(jīng)?完成，過程?有點曲折，?結(jié)果比較滿?意；個人所?得稅申報工?作，在規(guī)定?申報時間內(nèi)?全部完成；?公司直營項?目營業(yè)稅代?扣代繳證明?出具，因稅?務屬地化后?月度申報額?度限定等因?素的制約，?已積聚了一?定的量，目?前正與稅收?管理機關(guān)溝?通和協(xié)商之?中。企業(yè)?財務部上半?年工作總結(jié)?（二）我?們財務部也?有了一個全?新的開始，?人員結(jié)構(gòu)有?較大的調(diào)整?，基本上都?是新人、新?崗位，帶隊?的任務落在?我的肩上。?我們都感到?擔子重了、?壓力大了，?但是我們沒?有畏縮，在?領(lǐng)導的正確?引導和各部?門的大力支?持下，憑著?責任心和敬?業(yè)精神，我?們逐步成熟?起來。為了?進一步的發(fā)?展和提高，?我覺得有必?要對這半年?多的工作做?一簡單的總?結(jié)。一、?作為非盈利?部門，合理?控制成本?有效地發(fā)揮?企業(yè)內(nèi)部監(jiān)?督職能是我?們上半年工?作的重中之?重。年初，?為了加強會?計基礎(chǔ)工作?的規(guī)范性，?完善公司的?管理機制，?財務部制定?了新的《管?理細則》。?細則中對借?款、費用報?銷、審核等?工作程序作?了詳實的解?釋。我們通?過對細則的?學習、討論?，把各項條?款逐一與實?際業(yè)務聯(lián)系?在一起，找?問題找漏洞?，并反復消?化、嚴格把?關(guān)。在出納?環(huán)節(jié)中，我?們強調(diào)一定?要堅持原則?、不講人情?，把一些不?合理的借款?和費用報銷?拒之門外。?在憑證審核?環(huán)節(jié)中，我?們依據(jù)細則?中的規(guī)定，?認真審核每?一張憑證，?不把問題帶?到下個環(huán)節(jié)?。通過這半?年的實踐，?我們的工作?取得了顯著?的成效。我?們都深刻的?意識到加大?成本控制的?力度，盡快?推出相應制?度的必要性?。二、財?務部每天都?要接觸大量?的數(shù)據(jù)和枯?燥的報表?大家以苦為?樂，從來沒?有怨言，工?作干得有聲?有色。為了?提高員工的?榮譽意識，?針對公司出?臺的工資考?核制度，我?們相應地制?定了內(nèi)部員?工工資考核?方案，由部?門經(jīng)理依據(jù)?員工的崗位?描述對其平?時的表現(xiàn)進?行綜合評判?并作為參考?遞交會計主?管?？己酥?度的實行有?效地調(diào)動了?大家的積極?性，充分發(fā)?揮了企業(yè)的?獎勵機制，?合理地利用?了人力資源?。三、為?了更好的與?部門溝通?我們在完成?本職工作的?同時，發(fā)揚?協(xié)作精神，?積極配合總?經(jīng)辦順利完?成了__年?工商年檢的?工作，為隨?后通過企業(yè)?貸款證年審?做好了鋪墊?。為了配合?物流中心錄?入費用，我?們及時、準?確地編制會?計憑證并做?好憑證傳遞?、匯總工作?。為了更好?地核算營銷?部門的盈虧?，為公司完?成銷售計劃?提供依據(jù)，?我們及時記?錄每一筆到?款，準確記?錄貨款的清?欠并周期性?地與營銷人?員的往來帳?進行核對，?并做到營銷?、財務、物?流中心數(shù)據(jù)?口徑一致。?四、為了?培養(yǎng)自身的?綜合能力?取人之長、?補己之短。?我們定期進?行小組討論?、學習企業(yè)?會計制度，?大家互相交?流心得，熟?悉各崗位的?工作流程，?把問題擺在?桌面上。由?員工轉(zhuǎn)達給?部門經(jīng)理，?再由部門經(jīng)?理轉(zhuǎn)達給主?管，主管根?據(jù)匯總上來?的意見與建?議做出相應?的措施。除?此之外，我?們合理地安?排每位員工?的外勤工作?，讓每個人?都有與外界?接觸的機會?，做到工作?有里有外、?有張有弛。?五、在上?半年的稅務?工作中我們?克服了許多?困難通過?積極參加國?、地稅局舉?辦的辦稅人?員崗位培訓?以及查閱大?量的財務資?料，順利完?成并通過了?企業(yè)所得稅?納稅清繳、?增值稅一般?納稅人年審?工作。通過?對稅務籌劃?的學習，提?高了每月納?稅申報工作?的質(zhì)量，并?且熟練掌握?了統(tǒng)計局、?財政局、稅?務局各項報?表的填制工?作。人生?能有幾回博?，在今后的?日子里，我?們要化思想?為行動，用?自己的勤勞?與智慧描繪?未來的藍圖?。企業(yè)財?務部上半年?工作總結(jié)（?三）時光?飛逝，轉(zhuǎn)眼?間，一年又?過去一半了?。下面來總?結(jié)下上半年?的財務工作?情況。一?、大力__?_存款，存?款穩(wěn)步增長?面對銀行?業(yè)競爭日趨?激烈的形勢?，我社堅持?做到“人無?我有、人有?我優(yōu)、人優(yōu)?我新”的創(chuàng)?新意識，不?斷推出新的?金融業(yè)務品?種，激發(fā)了?廣大員工_?__存款的?積極性，促?進了存款穩(wěn)?步增長，實?施存款“大?戶公關(guān)戰(zhàn)略?”。我社全?體員工深刻?領(lǐng)會“大戶?功關(guān)戰(zhàn)略”?的真正含意?，全員發(fā)動?進行分析、?調(diào)查，找尋?有價值的客?戶信息。成?立“大戶攻?關(guān)小組”同?時設立了信?息獎，在取?得信息的基?礎(chǔ)上進行集?中攻關(guān)，成?效顯著。?我們在穩(wěn)定?老客戶的基?礎(chǔ)上，定點?定人開展切?實可行的上?門服務活動?，以取得宣?傳和增儲的?雙豐收。我?們積極加強?改進營業(yè)網(wǎng)?點的軟硬件?建設，靠優(yōu)?質(zhì)的服務吸?引客戶，工?作中嚴格實?行“十八”?服務方針，?把服務做深?、做細、做?到家、做到?位，按照規(guī)?范化服務的?要求提高服?務質(zhì)量，規(guī)?范報務行為?，切實把服?務提高到一?個新的水平?。二、加?強信貸管理?，確保資產(chǎn)?安全信貸?工作是信用?社實現(xiàn)效益?的關(guān)鍵。今?年，我社緊?緊圍圍繞資?產(chǎn)經(jīng)營做文?章，不斷創(chuàng)?造和提高信?用社效益。?完善信貸管?理，提高信?貸風險識別?和控制能力?。從年初開?始，為摸清?我社信貸資?產(chǎn)質(zhì)量，按?照聯(lián)社信貸?資產(chǎn)風險分?類的標準，?我社___?客戶經(jīng)理認?真學習相關(guān)?業(yè)務知識，?重點培養(yǎng)客?戶經(jīng)理的“?四種意識”?營銷意識、?風險意識、?責任意識、?法律意識，?對所有貸款?資料進行檢?查，對手續(xù)?不齊全、資?料不完善的?按照風險管?理部的要求?進行收集和?整理。嚴?格貸款發(fā)放?程序、嚴格?手續(xù)、提高?發(fā)放質(zhì)量。?今年，我社?把加強信貸?管理，提高?信貸發(fā)放質(zhì)?量作為信貸?工作的重要?內(nèi)容來抓。?完善了貸款?審批制度，?嚴格貸款操?作程序，使?我社的貸款?___審批?工作制度化?、規(guī)范化、?程序化，堵?截了違規(guī)貸?款的源頭。?在貸款的發(fā)?放上，我社?嚴格按照聯(lián)?社的規(guī)定程?序辦理，實?行貸款“三?查”制度，?確保貸得出?，收得回。?對收回再貸?的給于優(yōu)惠?政策，在貸?款利率上給?于優(yōu)惠，積?極培育良好?的信用環(huán)境?。三、強?化內(nèi)控制度?建設，做好?會計出納工?作1、建?立健全各項?規(guī)章制度，?確保內(nèi)部管?理工作規(guī)范?化。做好內(nèi)?控管理，首?要因素是加?強會計出納?人員的政治?業(yè)務學習。?根據(jù)聯(lián)社及?上級工作發(fā)?展的要求，?結(jié)合我社案?件防控季度?排查工作的?開展和內(nèi)部?工作的實際?情況，繼續(xù)?___內(nèi)勤?人員重點學?習《會計基?礎(chǔ)工作規(guī)范?》和聯(lián)社下?發(fā)的有關(guān)會?計出納文件?精神，每人?一本學習筆?記，定期不?定期進行檢?查，充實了?全體內(nèi)勤人?員的業(yè)務知?識，提高了?全員的政治?素質(zhì)。切實?解決我社人?員內(nèi)控意識?薄弱，制度?不完善，有?章不循的問?題，促進我?社健康、快?速發(fā)展。通?過學習，使?我社在賬款?質(zhì)量上有了?較大提高。?2、加強?財務管理，?努力增收節(jié)?支，提高經(jīng)?濟效益。在?財務開支方?面，我社根?據(jù)聯(lián)社文件?精神，實行?財務公開，?嚴格按照聯(lián)?社規(guī)定報批?、___入?賬。嚴格控?制在總額包?干的費用項?目中列支，?掌握在標準?之內(nèi)。嚴格?執(zhí)行主任“?一支筆”制?度，確保各?項開支合規(guī)?、合法，經(jīng)?得起各部門?檢查。3?、以“案件?防控季度排?查活動”為?契機，開展?好風險排查?工作。__?信用社認真?貫徹落實各?級案件專項?治理工作會?議精神，堅?持以人為本?，扎實有效?的開展風險?排查活動。?成立了__?信用社案件?防控季度排?查工作領(lǐng)導?小組，認真?學習、研究?了聯(lián)社的風?險排查活動?方案，針對?__信用社?的工作實際?，制定了操?作性強的實?施方案。學?習階段，認?真學習了會?計出納、結(jié)?算、信貸管?理、安全保?衛(wèi)等應知應?會的知識，?同時和內(nèi)控?管理工作及?近年來發(fā)生?的案件相結(jié)?合，用身邊?的事教育身?邊的人，起?到舉一反三?的效果。?4、加強業(yè)?務技術(shù)練兵?，提高員工?的業(yè)務操作?技能。我社?為不斷提高?各崗位人員?的業(yè)務技能?，更好地適?應當前金融?行業(yè)的快速?發(fā)展，進一?步提高員工?的業(yè)務素質(zhì)?，使每個職?工在業(yè)務質(zhì)?量和辦事效?率得到提高?，制定了業(yè)?務技術(shù)練兵?制度，掀起?了技術(shù)練兵?的熱潮。?企業(yè)財務部?上半年工作?總結(jié)（四）?今年是省?公司和市公?司全面實施?“三型二化?一強”，“?一保二創(chuàng)三?提高”發(fā)展?戰(zhàn)略的第一?年，財務科?全體成員明?確目標、振?奮精神、扎?實工作，以?提高經(jīng)濟效?益、改善財?務狀況為主?線，以清產(chǎn)?核資、利用?審計成果為?支撐，全面?提升財務管?理水平，為?公司改革發(fā)?展服務。時?間過去了一?半，我們在?資產(chǎn)經(jīng)營目?標、加強成?本管理、規(guī)?范財務行為?等方面做了?大量工作，?具體情況總?結(jié)如下：?一、做好清?產(chǎn)核資實施?工作按照?省公司統(tǒng)一?部署，公司?系統(tǒng)清產(chǎn)核?資工作于去?年底全面展?開，經(jīng)過全?科人員加班?加點、任勞?任怨的努力?，上報、審?核階段也已?告一段落。?我們在清產(chǎn)?核資的基礎(chǔ)?上，針對清?產(chǎn)核資工作?中暴露出來?的企業(yè)管理?方面存在的?問題，認真?分析，總結(jié)?經(jīng)驗，提出?相關(guān)的整改?措施。二?、做好工程?財務管理工?作按照省?公司要求，?做好__工?程回頭看工?作，對__?工程資金進?行清算，為?這項德政工?程畫上圓滿?問號。及時?向上級單位?申請下?lián)芸h?城網(wǎng)工程資?金，保證縣?城網(wǎng)建設的?資金需要。?三、完善?大財務管理?工作在全?公司范圍內(nèi)?開展收支兩?條線財務管?理工作，取?消站所主業(yè)?在當?shù)氐你y?行存款帳戶?，由公司財?務科直接到?當?shù)劂y行開?設電費收入?存款專用帳?戶，堅決不?允許有任何?理由坐支、?墊支現(xiàn)象出?現(xiàn)，電費實?行專戶存儲?，任何單位?和個人不得?挪用，對嚴?重違規(guī)違紀?的單位和個?人通報批評?，不斷提高?廣大干部和?財務人員法?制觀念，規(guī)?范財務基礎(chǔ)?工作。另外?今年__財?務程序正式?投入運行，?使我公司財?務工作得到?了穩(wěn)定、健?康、有序發(fā)?展。四、?搞好成本控?制、電費回?收和資金上?交工作在?全社會經(jīng)濟?下滑情況下?，我們加大?了成本控制?、增供擴銷?力度，采用?多途徑、多?手段地搞好?電費回收工?作。使我局?電費回收、?資金上交工?作繼續(xù)保持?雙結(jié)零。?五、面臨的?問題為了?進一步加強?基層站所財?務管理和電?費核算工作?，全面推進?收支兩條