財政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)

財政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)培訓(xùn)2019年08月目錄CONTENTS1一體化應(yīng)用主要成效背景情況、業(yè)務(wù)管理思路、技術(shù)支撐框架2一體化核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能【項目庫】【預(yù)算編制】【指標(biāo)管理】【預(yù)算執(zhí)行】【會計核算】【決算】【財報】等4一體化下一步工作計劃推進(jìn)深化業(yè)務(wù)管理、系統(tǒng)擴(kuò)展完善計劃3一體化業(yè)務(wù)管理思路新舊模式對比；數(shù)據(jù)共享、業(yè)務(wù)協(xié)同、高效透明、數(shù)據(jù)輔助決策支撐3

為貫徹落實7月3日全國現(xiàn)場會會議精神，在財政部的大力支持和指導(dǎo)下，我省財政根據(jù)許宏才副部長的指示精神，契合財政部業(yè)務(wù)管理規(guī)范，完善財政核心業(yè)務(wù)一體化管理平臺，并成立技術(shù)小組，集中攻克、優(yōu)化財政核心業(yè)務(wù)管理流程，建立可移植的、產(chǎn)品化的財政核心一體化平臺，協(xié)助財政部積極推進(jìn)財政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè)實施工作。01一體化業(yè)務(wù)管理思路背景情況、業(yè)務(wù)管理思路、技術(shù)支撐框架一體化系統(tǒng)建設(shè)之前：各業(yè)務(wù)系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行，標(biāo)準(zhǔn)不一，數(shù)據(jù)割裂，業(yè)務(wù)不協(xié)同...02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能01業(yè)務(wù)管理思路04下一步工作計劃03應(yīng)用主要成效

復(fù)雜的多系統(tǒng)編碼對照轉(zhuǎn)換關(guān)系：預(yù)算執(zhí)行用款計劃支付管理工資統(tǒng)發(fā)政府采購公務(wù)卡一卡通非稅收入稅收收入賬務(wù)處理憑證管理財務(wù)報告賬套設(shè)置賬薄管理報告分析報表輸出結(jié)果反饋跟蹤查詢報告分析預(yù)算編制（E財）項目預(yù)算編制管理基本支出預(yù)算編制編碼庫指標(biāo)管理指標(biāo)下達(dá)指標(biāo)登記指標(biāo)加載指標(biāo)分配編碼庫編碼庫編碼庫編制與指標(biāo)編碼轉(zhuǎn)換指標(biāo)與執(zhí)行編碼轉(zhuǎn)換執(zhí)行與賬務(wù)編碼轉(zhuǎn)換報表取數(shù)編碼轉(zhuǎn)換......數(shù)據(jù)傳遞數(shù)據(jù)傳遞數(shù)據(jù)傳遞數(shù)據(jù)傳遞數(shù)據(jù)無法看透資金難以管控業(yè)務(wù)難以規(guī)范系統(tǒng)信息孤島項目管理無序亟待解決的問題：

1.系統(tǒng)運(yùn)行“碎片化”，業(yè)務(wù)管理規(guī)范和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一；

2.各業(yè)務(wù)之間“不聯(lián)系”，數(shù)據(jù)不共享，業(yè)務(wù)無法協(xié)同；

2.單位與財政之間“不連通”，管控松散，不能及時獲取單位信息；3.上下級之間“不貫通”，數(shù)據(jù)看不透，管理跟不緊，資金管不??；4.數(shù)據(jù)難以匯總，資金管控方式落后，難以支撐財政改革發(fā)展需要；

......02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能01業(yè)務(wù)管理思路04下一步工作計劃03應(yīng)用主要成效轉(zhuǎn)變思路，提出“一體化”想法：1.以“預(yù)算項目”為抓手，建立起全省統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的財政核心業(yè)務(wù)一體化管理模式！2.堅持全省“大集中”模式，構(gòu)建支撐財政核心業(yè)務(wù)一體化管理的穩(wěn)定的技術(shù)支撐平臺！3.堅持全省統(tǒng)建統(tǒng)管，全省頂層規(guī)劃設(shè)計“一體化”，統(tǒng)一建設(shè)實施和運(yùn)維，確保業(yè)務(wù)管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一致！02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能01業(yè)務(wù)管理思路04下一步工作計劃03應(yīng)用主要成效財政一體化系統(tǒng)（GFMIS）1234一套會計體系一套編碼體系一套控制機(jī)制一本總賬5一個數(shù)據(jù)平臺設(shè)計核心以總分類賬為核心，設(shè)計上，把表層復(fù)雜的業(yè)務(wù)需求與底層設(shè)計分離，保證底層的相對穩(wěn)定性和可擴(kuò)展性，確保系統(tǒng)能靈活支撐未來財政改革發(fā)展的需要。02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能01業(yè)務(wù)管理思路04下一步工作計劃03應(yīng)用主要成效統(tǒng)一業(yè)務(wù)驅(qū)動服務(wù)統(tǒng)一應(yīng)用支撐預(yù)算管理應(yīng)收管理支付管理成本管理驅(qū)動層報告系統(tǒng)統(tǒng)一業(yè)務(wù)門戶財政信息采編郵件系統(tǒng)……法規(guī)庫財政辦公自動化監(jiān)督與報告預(yù)算編制績效評價預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)一數(shù)據(jù)交換服務(wù)接口項目庫預(yù)算編制指標(biāo)管理核算與決算會計核算會計檔案…決算管理政府財務(wù)報告輔助決策業(yè)務(wù)應(yīng)用層表層底層數(shù)據(jù)層用款計劃支付管理工資統(tǒng)發(fā)預(yù)算執(zhí)行分析....銀行賬戶管理預(yù)算績效跟蹤非稅收入政府采購公務(wù)卡稅收收入惠民一卡通社?；鹬Ц峨娮踊Y產(chǎn)管理績效目標(biāo)財政資金動態(tài)監(jiān)控財政資金動態(tài)監(jiān)控一體化應(yīng)用支撐平臺統(tǒng)一數(shù)據(jù)平臺財政基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)總賬數(shù)據(jù)庫財政業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫目錄信息資源數(shù)據(jù)庫其他主題信息資源數(shù)據(jù)庫統(tǒng)建統(tǒng)管一體化系統(tǒng)大集中模式覆蓋核心業(yè)務(wù)高度銜接與自動化自主研發(fā)902核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能01業(yè)務(wù)管理思路04下一步工作計劃03應(yīng)用主要成效一體化系統(tǒng)架構(gòu)：

信息系統(tǒng)的一體化首先是業(yè)務(wù)管理的一體化，業(yè)務(wù)管理要規(guī)范，上下一致、左右協(xié)同、互聯(lián)共享。一體化業(yè)務(wù)架構(gòu)：預(yù)算編制執(zhí)行分析預(yù)算執(zhí)行總數(shù)據(jù)庫---總分類帳系統(tǒng)控制表指標(biāo)版本控制執(zhí)行監(jiān)督指標(biāo)調(diào)整控制計劃額度控制執(zhí)行過程指標(biāo)動態(tài)控制預(yù)算收付動態(tài)過程控制績效跟蹤績效目標(biāo)管理項目庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫歷年預(yù)算執(zhí)行情況業(yè)務(wù)風(fēng)險點管理監(jiān)督預(yù)警規(guī)則設(shè)置財政內(nèi)控管理三級監(jiān)督處理歷年績效評價報告績效評價分析報告預(yù)算執(zhí)行分析報告政府財務(wù)分析報告管理會計分析報告預(yù)算編制預(yù)算分析預(yù)算監(jiān)督一體化系統(tǒng)的四大業(yè)務(wù)閉環(huán)02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能01業(yè)務(wù)管理思路04下一步工作計劃03應(yīng)用主要成效

一體化系統(tǒng)涵蓋一級政府財政從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、執(zhí)行監(jiān)督到執(zhí)行分析一體化的財政業(yè)務(wù)管理全過程，覆蓋所有財政資金，實現(xiàn)預(yù)算管理與預(yù)算執(zhí)行完整生命周期的全過程控制。項目申報審核年度預(yù)算編制預(yù)算批復(fù)指標(biāo)下達(dá)向下看全透明向上可追溯用款計劃項目庫管理預(yù)算編制與指標(biāo)管理預(yù)算執(zhí)行管理一體化系統(tǒng)中業(yè)務(wù)管理之間的協(xié)同關(guān)系支付管理資金清算賬務(wù)處理決算財報賬務(wù)與報告02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能01業(yè)務(wù)管理思路04下一步工作計劃03應(yīng)用主要成效項目數(shù)據(jù)非財務(wù)數(shù)據(jù)交易控制數(shù)據(jù)底層數(shù)據(jù)記錄在EventLevel所有的各種報告都來自底層數(shù)據(jù)的向上匯總SummaryLevelRollUp各種報告匯總財務(wù)信息匯總項目信息總數(shù)據(jù)庫---標(biāo)準(zhǔn)總賬DrillDown這一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)同時支撐向下挖掘指標(biāo)數(shù)據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)一體化系統(tǒng)報表報告生成機(jī)制：02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能01業(yè)務(wù)管理思路04下一步工作計劃03應(yīng)用主要成效省級財政市縣財政區(qū)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）

S00047

扶貧專項資金1,000.00萬轉(zhuǎn)移支付項目分解已分解

900.00萬未分解100.00萬

S00047扶貧專項資金250.00萬

配套資金

50.00萬轉(zhuǎn)移支付項目分解208001扶貧辦本級100萬460100?？?50萬460200三亞100萬469002瓊海150萬469033樂東200萬469034陵水

100萬已分解

250.00萬未分解

50.00萬S00047扶貧專項資金50.00萬轉(zhuǎn)移支付項目分解460105100長流鎮(zhèn)10萬460105101西秀鎮(zhèn)10萬460105104永興鎮(zhèn)10萬460105105東山鎮(zhèn)10萬已分解

40萬未分解

10萬項目詳細(xì)跟蹤控制一體化系統(tǒng)上下級財政業(yè)務(wù)管控機(jī)制460105秀英區(qū)50萬460106龍華區(qū)50萬460107瓊山區(qū)100萬460108美蘭區(qū)50萬接收單位轉(zhuǎn)移支付項目分解402001長流鎮(zhèn)人民政府本級10萬…已支出

5萬未支出

5萬S00047

扶貧專項資金10.00萬轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)控制表省級統(tǒng)一業(yè)務(wù)控制規(guī)則，下發(fā)各級執(zhí)行，下級僅能擴(kuò)展，不能去除，實現(xiàn)全省管控。全省財政數(shù)據(jù)中心其他單位代理銀行關(guān)聯(lián)部門市縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政部門預(yù)算部門預(yù)算單位全省一張網(wǎng)業(yè)務(wù)一體化覆蓋省-市縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)，數(shù)據(jù)三級貫通，信息化實現(xiàn)“橫向一體化、縱向集中化、全省系統(tǒng)化”。全省業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理模式，覆蓋從預(yù)算、執(zhí)行、核算、決算一體化業(yè)務(wù)管理納入監(jiān)控體系。大集中管理全省財政信息化采用“數(shù)據(jù)集中、分級處理”大集中模式，在省財政數(shù)據(jù)中心部署應(yīng)用。（一張網(wǎng)、一個中心、一套平臺）（紀(jì)檢、工商、稅務(wù)等）一體化系統(tǒng)財政與單位的互聯(lián)互通關(guān)系：大集中模式最終實現(xiàn)：“橫向一體化、縱向集中化、全省系統(tǒng)化”1.業(yè)務(wù)一體化：業(yè)務(wù)之間相互銜接、有機(jī)協(xié)同；2.上下級貫通：“中央-省-市-縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)”五級貫通；3.與部門共治共享：與預(yù)算部門單位互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)共享。02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能01業(yè)務(wù)管理思路04下一步工作計劃03應(yīng)用主要成效一體化以“預(yù)算項目”為抓手的管理核心在哪里？02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能01業(yè)務(wù)管理思路04下一步工作計劃03應(yīng)用主要成效部門活動1具體項目A職能1穩(wěn)定基本穩(wěn)定基本不穩(wěn)定明細(xì)任務(wù)明細(xì)任務(wù)明細(xì)任務(wù)明細(xì)任務(wù)明細(xì)任務(wù)明細(xì)任務(wù)統(tǒng)一的測算標(biāo)準(zhǔn)具體項目B具體項目C具體項目D具體項目E具體項目F職能2活動1活動2目標(biāo)：解決一體化管理前無序的項目編報結(jié)構(gòu)，提升預(yù)算和績效管理層次。02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能01業(yè)務(wù)管理思路04下一步工作計劃03應(yīng)用主要成效1.預(yù)算項目管理核心抓手：建立“部門-職能職責(zé)-活動-任務(wù)”穩(wěn)定的預(yù)算管理框架（1）形成按“職責(zé)與活動”框架展現(xiàn)、以預(yù)算項目為管理單元，項目支出、基本支出項目化管理按規(guī)則生成基本支出項目，項目信息全省統(tǒng)一利于橫向和縱向間的數(shù)據(jù)對比分析02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能01業(yè)務(wù)管理思路04下一步工作計劃03應(yīng)用主要成效一般業(yè)務(wù)類大型修繕為同類項目成本分析奠定基礎(chǔ)利于同類項目預(yù)算的對比審核建立起項目預(yù)算測算標(biāo)準(zhǔn)體系整理、歸類項目，定制規(guī)范統(tǒng)一的項目任務(wù)模板信息系統(tǒng)維護(hù)規(guī)范的項目-任務(wù)分解機(jī)制（2）構(gòu)建了規(guī)范的項目—>任務(wù)分解機(jī)制，建立起項目支出測算標(biāo)準(zhǔn)體系分析控制管理02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能01業(yè)務(wù)管理思路04下一步工作計劃03應(yīng)用主要成效明細(xì)任務(wù)按任務(wù)明細(xì)、支出標(biāo)準(zhǔn)體系測算的項目信息設(shè)置支出標(biāo)準(zhǔn)體系，關(guān)聯(lián)部門支出經(jīng)濟(jì)分類02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能01業(yè)務(wù)管理思路04下一步工作計劃03應(yīng)用主要成效（3）每個項目一次申報多年預(yù)算，實現(xiàn)項目多年度滾動管理，反映多種資金來源（拼盤）解決一體化管理前項目每年一報，無法多年滾動管理的狀態(tài)02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能01業(yè)務(wù)管理思路04下一步工作計劃03應(yīng)用主要成效（4）以項目為主進(jìn)行管理，可反映每個項目多個實施單位執(zhí)行情況解決一體化管理前項目數(shù)據(jù)不完整，無法體現(xiàn)項目資金使用的情況02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能01業(yè)務(wù)管理思路04下一步工作計劃03應(yīng)用主要成效穩(wěn)定的預(yù)算編制結(jié)構(gòu)是邁向績效預(yù)算的第一步，

穩(wěn)定的預(yù)算編制框架，為績效管理提供“土壤”：

如何運(yùn)用預(yù)算編制結(jié)構(gòu)促進(jìn)績效管理？

02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能01業(yè)務(wù)管理思路04下一步工作計劃03應(yīng)用主要成效預(yù)算編制結(jié)構(gòu)建立前，績效展現(xiàn)方式是“扁平”的，只有一個層次，所有的具體項目“一律平等”?？冃Ч芾頉]有“抓手”。02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能01業(yè)務(wù)管理思路04下一步工作計劃03應(yīng)用主要成效改進(jìn)的方向在哪里？------提升預(yù)算管理層次具體項目層面（購買了什麼、工程項目）職責(zé)是什麼部門層面政府層面為完成部門職責(zé)要做哪些“事情”核心變化是預(yù)算管理層次提升了不穩(wěn)定穩(wěn)定相對穩(wěn)定引入“職能職責(zé)”后的層次職能職責(zé)與活動相對穩(wěn)定“績效目標(biāo)”設(shè)置在職能職責(zé)上1.奠定部門績效目標(biāo)：在“職能職責(zé)”層設(shè)置績效目標(biāo)，通過職能績效目標(biāo)反映部門績效02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能01業(yè)務(wù)管理思路04下一步工作計劃03應(yīng)用主要成效2.細(xì)化部門績效指標(biāo)：在“活動”層設(shè)置關(guān)鍵指標(biāo)，通過職能績效目標(biāo)反映部門績效管理“關(guān)鍵指標(biāo)”設(shè)置在“活動”層上02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能01業(yè)務(wù)管理思路04下一步工作計劃03應(yīng)用主要成效1.預(yù)算項目入庫績效隨行：每個項目申報入庫同步設(shè)置“績效目標(biāo)”和“績效指標(biāo)”，可直接引入績效指標(biāo)庫的參考指標(biāo)內(nèi)容。績效指標(biāo)管理庫：活動層級關(guān)鍵指標(biāo)庫共3212個關(guān)鍵指標(biāo)；預(yù)算項目指標(biāo)庫共9930個項目績效指標(biāo)?？冃Ч芾恚涸凇盎顒印睂釉O(shè)置關(guān)鍵指標(biāo)，展現(xiàn)績效指標(biāo)考核結(jié)果02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能01業(yè)務(wù)管理思路04下一步工作計劃03應(yīng)用主要成效最終：以預(yù)算項目編碼、項目資金號貫通財政業(yè)務(wù)全生命周期。02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能01業(yè)務(wù)管理思路04下一步工作計劃03應(yīng)用主要成效部門項目庫財政項目庫項目編報資金安排預(yù)算批復(fù)指標(biāo)分配集中支付會計核算決算與財報總賬控制表信息流核心業(yè)務(wù)管理規(guī)程預(yù)算編制與指標(biāo)管理業(yè)務(wù)流預(yù)算執(zhí)行執(zhí)行分析指標(biāo)下達(dá)資金流動態(tài)監(jiān)控績效評價1.年初預(yù)算2.年中追加1.職能責(zé)職1.績效目標(biāo)2.支出標(biāo)準(zhǔn)體系3.資金投入4.任務(wù)活動清單1.財政一下3.部門細(xì)化

1.指標(biāo)調(diào)整（預(yù)算單位）1.工資支付2.政府采購3.惠民資金……1.工統(tǒng)統(tǒng)發(fā)2.供貨商3.補(bǔ)貼對象4.下級轉(zhuǎn)移支付實撥款基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范3.0版控制記錄資金流向一體化中預(yù)算指標(biāo)、用款計劃和支付管理業(yè)務(wù)間聯(lián)動控制，可從一個指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控跟蹤其完整生命周期一體化系統(tǒng)“業(yè)務(wù)流、資金流、信息流”的三流合一：預(yù)算項目編碼貫通財政業(yè)務(wù)全生命周期02一體化核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能【項目庫】【預(yù)算編制】【指標(biāo)管理】【預(yù)算執(zhí)行】【會計核算】【決算】【財報】等01業(yè)務(wù)管理思路02

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效04下一步工作計劃一體化的核心業(yè)務(wù)流程：

一體化系統(tǒng)涵蓋項目庫、預(yù)算編制、指標(biāo)管理、預(yù)算執(zhí)行、會計核算、決算、財報一體化的財政業(yè)務(wù)管理全過程，覆蓋所有財政資金，輻射各級財政部門和預(yù)算單位，實現(xiàn)預(yù)算管理與預(yù)算執(zhí)行完整生命周期的全過程控制。系統(tǒng)應(yīng)用使財政從原來相對分離的管理模式走向業(yè)務(wù)銜接、信息共享的管理模式，促進(jìn)財政管理工作由粗放型向精細(xì)型方向轉(zhuǎn)變，提高了預(yù)算執(zhí)行的透明度。延時符核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)功能總覽

01業(yè)務(wù)管理思路02

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效04下一步工作計劃03績效管理01項目庫02預(yù)算編制預(yù)算管理：預(yù)算管理模塊，基于一體化平臺建設(shè)，涵蓋項目庫、預(yù)算編制、預(yù)算指標(biāo)、績效管理等預(yù)算管理主體業(yè)務(wù)，源頭以部門職責(zé)為導(dǎo)向，按“部門-職責(zé)-活動-項目”構(gòu)建穩(wěn)定的預(yù)算管理框架，以預(yù)算項目為核心，以預(yù)算指標(biāo)為紐帶，實現(xiàn)與預(yù)算執(zhí)行的有機(jī)連接，形成從預(yù)算項目—>預(yù)算編制—>預(yù)算執(zhí)行全程實時銜接的在線生產(chǎn)系統(tǒng)。

其中，源頭的項目庫是財政預(yù)算編制與資金安排的重要依據(jù)，除不可預(yù)見的特殊緊急項目外，原則上只有納入財政項目庫管理的項目方能安排預(yù)算，并最終實現(xiàn)財政預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、決策全過程的業(yè)務(wù)管理。項目申報過程可隨時查看項目的支出執(zhí)行情況；項目申報關(guān)聯(lián)績效目標(biāo)管理，須填報績效目標(biāo)及部門職責(zé)活動績效才能納入項目庫；05預(yù)算執(zhí)行06會計核算07部門決算08政府財報04指標(biāo)管理09外圍專項系統(tǒng)01業(yè)務(wù)管理思路02

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效04下一步工作計劃01項目庫02預(yù)算編制05預(yù)算執(zhí)行06會計核算04指標(biāo)管理07部門決算08政府財報03績效管理09外圍專項系統(tǒng)01業(yè)務(wù)管理思路02

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效04下一步工作計劃部門項目庫：由預(yù)算部門(單位)用戶實時維護(hù)項目信息1項目申報2項目調(diào)整3項目細(xì)化4項目報告說明：預(yù)算單位在部門項目庫中實時對預(yù)算部門登記入庫的項目進(jìn)行項目申報并排序操作后提交部門審核通過后報送財政部門審核的過程。預(yù)算單位（主要功能）1項目登記、確認(rèn)2項目申報3項目調(diào)整4項目分解5項目審核6項目報送7基礎(chǔ)資料管理說明：預(yù)算部門將一次性項目登記入庫，并進(jìn)行項目申報操作經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核通過后報送財政審核。預(yù)算部門（主要功能）財政項目庫：由財政部門審核項目信息1專項登記、確認(rèn)、授權(quán)2公共項目登記、確認(rèn)、授權(quán)3項目代編4項目審核(歸口、職能審核)5標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫維護(hù)6基礎(chǔ)資料管理說明：財政部門將中央專項轉(zhuǎn)移支付、本級補(bǔ)助下級、經(jīng)常性項目登記入庫同時進(jìn)行項目與預(yù)算資源的關(guān)聯(lián)操作，并授權(quán)至預(yù)算部門；審核預(yù)算部門(單位)報送財政的項目數(shù)據(jù)。具體業(yè)務(wù)功能有哪些？01業(yè)務(wù)管理思路02

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效04下一步工作計劃40自動生成部門項目查詢表（按職能職責(zé)、按項目）…01項目庫02

預(yù)算編制05預(yù)算執(zhí)行06會計核算04指標(biāo)管理07部門決算08政府財報03績效管理09外圍專項系統(tǒng)預(yù)算編制與項目庫、預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行緊密結(jié)合，由預(yù)算部門（單位）對已納入財政項目儲備庫庫管理的項目進(jìn)行預(yù)算申請，經(jīng)部門審核后報財政部門，財政部門進(jìn)行審核、預(yù)算安排、預(yù)算批復(fù)、最終進(jìn)行指標(biāo)下達(dá)至預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)。預(yù)算編制功能支持：1.編制部門預(yù)算。同個項目支持可查看往年預(yù)算編制及執(zhí)行情況，引用上年編制內(nèi)容，提高編制效率；2.編制政府預(yù)算，支持對專項轉(zhuǎn)移支付數(shù)據(jù)進(jìn)行登記，預(yù)分配，匯總提前下達(dá)指標(biāo)信息；3.部門預(yù)算項目支出分年度編列具體項目考核績效目標(biāo)，設(shè)定績效考核標(biāo)準(zhǔn)；4.基本支出公用定額總量控制，合理編報基本支出預(yù)算；5.支持輸出部門預(yù)算總表及政府預(yù)算表等部門預(yù)算多維度報表。6.三公經(jīng)費(fèi)自動生成；7.提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付項目指標(biāo)；01業(yè)務(wù)管理思路02

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效04下一步工作計劃收入預(yù)算支出預(yù)算申請支出預(yù)算審核預(yù)算指標(biāo)下達(dá)-年初預(yù)算

-年中追加

-提前下達(dá)

-三公經(jīng)費(fèi)-部門預(yù)算審核-年中追加審核-職能處室審核-部門預(yù)算批復(fù)-政府預(yù)算匯編-下達(dá)項目支出預(yù)算-下達(dá)基本支出預(yù)算-下達(dá)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后可執(zhí)行指標(biāo)進(jìn)入預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)-收入填報-征收計劃填報

預(yù)算編制功能點：01業(yè)務(wù)管理思路02

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效04下一步工作計劃43自動生成部門預(yù)算輸出表、政府預(yù)算表、人大批復(fù)表...01項目庫02預(yù)算編制05預(yù)算執(zhí)行06會計核算04指標(biāo)管理07部門決算08政府財報03績效管理09外圍專項系統(tǒng)設(shè)置立項評級標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置績效指標(biāo)庫設(shè)置績效跟蹤管理建立基礎(chǔ)資料庫填報績效目標(biāo)表填報立項評級表事前、事中、事后績效填報跟蹤專家評審、現(xiàn)場勘查依據(jù)財政資金分配依據(jù)績效評價體系績效指標(biāo)跟蹤績效分析與應(yīng)用項目入庫績效隨行，建立基于“部門職能職責(zé)”層面的績效預(yù)算管理模式功能的設(shè)定滿足：01業(yè)務(wù)管理思路02

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效04下一步工作計劃01項目庫02預(yù)算編制05預(yù)算執(zhí)行06會計核算04指標(biāo)管理07部門決算08政府財報03績效管理09外圍專項系統(tǒng)A1.指標(biāo)錄入B2.指標(biāo)申請C3.指標(biāo)分配/調(diào)整D4.指標(biāo)下達(dá)包含單位存量資金回收、單位國庫集中支付結(jié)余資金、收回專戶存量資金、地債追加等預(yù)算變動指標(biāo)的登記/導(dǎo)入業(yè)務(wù)操作。年中執(zhí)行過程中指標(biāo)相互間的調(diào)劑或?qū)δ瓿醮种笜?biāo)或年中追加待分指標(biāo)進(jìn)行二次分配。與公文系統(tǒng)相互管理，提高資金分配效率；設(shè)置指標(biāo)管理預(yù)警監(jiān)控，對指標(biāo)分配等時效性進(jìn)行預(yù)警、監(jiān)督；將指標(biāo)調(diào)整和資金分配管理權(quán)限前移至預(yù)算單位和預(yù)算部門，由預(yù)算部門（單位）發(fā)起指標(biāo)調(diào)整及資金分配申請，財政統(tǒng)籌審核管理；指標(biāo)管理過程中，需進(jìn)行指標(biāo)下達(dá)后，方能進(jìn)行下一步的業(yè)務(wù)操作，如年初預(yù)算可執(zhí)行指標(biāo)需下達(dá)后才可進(jìn)入預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)。支持跟蹤轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)下達(dá)下級財政，并進(jìn)行指標(biāo)二次分配、支出的最后一公里情況。核心功能：01業(yè)務(wù)管理思路02

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效04下一步工作計劃指標(biāo)分配與辦公OA系統(tǒng)聯(lián)動，直接掛接指標(biāo)文：——>公文辦結(jié)后，指標(biāo)可自動下達(dá)到下級財政，指標(biāo)信息可隨電子公文交換自動下達(dá)到下級財政。01項目庫02預(yù)算編制05預(yù)算執(zhí)行06會計核算04指標(biāo)管理07部門決算08政府財報03績效管理09外圍專項系統(tǒng)

用款計劃是預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程中的進(jìn)一步細(xì)化，與指標(biāo)、支付聯(lián)合實現(xiàn)對預(yù)算執(zhí)行的動態(tài)聯(lián)合控制，用款計劃編報的依據(jù)是已下達(dá)的可執(zhí)行指標(biāo)，以指標(biāo)額度控制計劃額度、計劃額度控制支付額度，為實時資金撥付提供了控制依據(jù)。支付管理含直接支付、授權(quán)支付等多種支付管理方式，涵蓋所有財政性資金，銜接從預(yù)算管理到資金撥付的全過程，通過與指標(biāo)管理、用款計劃、賬務(wù)處理等業(yè)務(wù)功能聯(lián)動，以指標(biāo)控制計劃，以計劃控制支付，實現(xiàn)資金了動態(tài)式、過程式系統(tǒng)實時管理與監(jiān)督。外圍數(shù)據(jù)接入支付

含單位實有資金、公務(wù)卡報銷管理，工資統(tǒng)發(fā)、一卡通補(bǔ)貼發(fā)放、政府采購、網(wǎng)上商城、就業(yè)資金等外圍專項子系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接入預(yù)算執(zhí)行管理模塊進(jìn)行資金支付全過程管理。01業(yè)務(wù)管理思路02

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效04下一步工作計劃統(tǒng)一全省預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

（1）支付申請錄入的輔助核算要素，實現(xiàn)核算自動化

預(yù)算單位提支付申請時，除選擇執(zhí)行指標(biāo)、填寫收款人信息外，還需要填寫相關(guān)聯(lián)的輔助核算要素，包括：部門支出經(jīng)濟(jì)分類、預(yù)算單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、支出業(yè)務(wù)類別等；支付完成時相關(guān)輔助核算要素自動接入預(yù)算單位核算管理子系統(tǒng)，從而滿足支付和核算管理的業(yè)務(wù)協(xié)同和智能化賬務(wù)處理。（2）國庫集中支付額度僅由財政系統(tǒng)控制，代理銀行無需進(jìn)行額度管理

財政支付額度完全由財政一體化系統(tǒng)進(jìn)行控制，預(yù)算單位不對國庫集中支付代理銀行發(fā)送額度通知書，不記額度賬。（3）同代理銀行核心支付系統(tǒng)聯(lián)通，滿足支付憑證處理全程自動化

財政支付子系統(tǒng)同國庫集中支付代理銀行核心支付系統(tǒng)聯(lián)通，終審后的財政支付憑證可在無人工干預(yù)情況下自動接入其核心支付系統(tǒng)實現(xiàn)自動化支付。

（4）單位實有資金的管理與代理銀行數(shù)據(jù)共享，實時接收單位實有賬戶到賬通知書

通過到賬通知書（資金支出和流入）實時反映預(yù)算單位最新的實有賬戶余額。01業(yè)務(wù)管理思路02

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效04下一步工作計劃資金支出，根據(jù)扣（繳）通知書，自動扣減單位實有資金控制額度；資金流入，根據(jù)到賬通知書，自動增加單位實有資金控制額度單位實有資金的管理與代理銀行數(shù)據(jù)共享，實時接收單位實有賬戶到賬通知書

01項目庫02預(yù)算編制05預(yù)算執(zhí)行06會計核算04指標(biāo)管理07部門決算08政府財報03績效管理09外圍專項系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理與核算賬務(wù)一體化管理機(jī)制（業(yè)務(wù)驅(qū)動）01業(yè)務(wù)管理思路02

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效04下一步工作計劃01賬務(wù)處理03規(guī)則設(shè)置02會計報表會計核算智能憑證場景規(guī)則設(shè)置管理，提高會計憑證自動化能力01業(yè)務(wù)管理思路02

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效04下一步工作計劃同時，保障資產(chǎn)與憑證賬實相符：通過記賬憑證關(guān)聯(lián)資產(chǎn)卡片單據(jù)通過智能憑證規(guī)則，自動生成會計記賬憑證，支持新會計制度雙分錄01業(yè)務(wù)管理思路02

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效04下一步工作計劃01項目庫02預(yù)算編制

基于規(guī)范的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與其他業(yè)務(wù)銜接和數(shù)據(jù)共享。決算數(shù)據(jù)大部分來源于一體化平臺，部分?jǐn)?shù)據(jù)（如上劃中央各項稅收收入等）來源于人行中央級金庫報表；相關(guān)統(tǒng)計信息（如人口數(shù)、GDP、耕地面積等）來源于省統(tǒng)計局，采用標(biāo)準(zhǔn)接口實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換，做到大部分決算數(shù)據(jù)自動生成。決算系統(tǒng)最終形成的數(shù)據(jù)，將通過接口反饋至平臺，建立決算反饋預(yù)算編制的機(jī)制，提供給預(yù)算編制環(huán)節(jié)及其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)調(diào)用，利于下年度安排預(yù)算時，充分提供參考依據(jù)。05預(yù)算執(zhí)行06會計核算04指標(biāo)管理07部門決算08政府財報03績效管理09外圍專項系統(tǒng)制定核算生成決算規(guī)則和公式，實現(xiàn)決算報表自動化生成01業(yè)務(wù)管理思路02

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效04下一步工作計劃工作表總預(yù)算會計生成規(guī)則業(yè)務(wù)交易總預(yù)算會計憑證集中支付實撥支付稅收收入非稅收入資產(chǎn)管理單位核算生成規(guī)則一體化總賬記錄與控制預(yù)算單位會計憑證工作表財政總決算部門決算政府部門財務(wù)報告政府綜合財務(wù)報告特殊業(yè)務(wù)場景各業(yè)務(wù)交易與核算、決算、財報關(guān)系圖......業(yè)務(wù)驅(qū)動01業(yè)務(wù)管理思路02

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效04下一步工作計劃01項目庫02預(yù)算編制05預(yù)算執(zhí)行06會計核算04指標(biāo)管理07部門決算08政府財報03績效管理09外圍專項系統(tǒng)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中提取財報相關(guān)數(shù)據(jù)到中間庫，自動生成財務(wù)報表和調(diào)整分錄信息，用戶根據(jù)實際情況在中間庫中修訂，確認(rèn)后一鍵提交到財務(wù)報告系統(tǒng)。01業(yè)務(wù)管理思路02

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效04下一步工作計劃07非稅征管01政府采購04資產(chǎn)管理05工資統(tǒng)發(fā)06惠民一卡通03動態(tài)監(jiān)控外圍專項系統(tǒng)02網(wǎng)上商城預(yù)算單位嚴(yán)格執(zhí)行“先預(yù)算，后采購”的預(yù)算管理制度，準(zhǔn)確編制政府采購預(yù)算。年初編制了政府采購預(yù)算的項目方可報備政府采購計劃，進(jìn)入采購程序。對于年初未編制政府采購預(yù)算、年度執(zhí)行中根據(jù)工作實際確需實施政府采購的項目，應(yīng)錄入采購預(yù)算調(diào)整經(jīng)業(yè)務(wù)處審核后進(jìn)行政府采購。（在年初預(yù)算編制時，對項目細(xì)化環(huán)節(jié)中填寫“年度采購預(yù)算和配置表‘’）01業(yè)務(wù)管理思路02

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效04下一步工作計劃02網(wǎng)上商城01政府采購04資產(chǎn)管理05工資統(tǒng)發(fā)06惠民一卡通03動態(tài)監(jiān)控外圍專項系統(tǒng)07非稅征管01業(yè)務(wù)管理思路02

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效04下一步工作計劃一體化應(yīng)用支撐平臺統(tǒng)一的業(yè)務(wù)應(yīng)用支撐預(yù)算管理應(yīng)收管理支付管理成本管理報告系統(tǒng)01業(yè)務(wù)管理思路02

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效04下一步工作計劃社保資金管理、會計檔案管理、統(tǒng)一報表管理、債務(wù)管理系統(tǒng)、綜合數(shù)據(jù)應(yīng)用分析平臺等其他外圍專項子系統(tǒng)，與財政核心一體化平臺相互銜接、數(shù)據(jù)共享。實現(xiàn)單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管的“全程聯(lián)網(wǎng)、實時監(jiān)控、自動繳庫”的非稅征繳模式，確保非稅收入實時入庫，并實現(xiàn)非稅收入賬務(wù)的自動化處理。（通過一體化標(biāo)準(zhǔn)接口與核心業(yè)務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換）與預(yù)算指標(biāo)、支付管理相銜接，以補(bǔ)貼對象一卡通信息為基礎(chǔ)，規(guī)范補(bǔ)貼項目、補(bǔ)貼資金和補(bǔ)貼發(fā)放流程。實現(xiàn)財政資金補(bǔ)貼規(guī)范、高效和透明的發(fā)放管理。（通過一體化標(biāo)準(zhǔn)接口與核心業(yè)務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換）以財政供養(yǎng)人員為基礎(chǔ)，實現(xiàn)編制部門審編制、人事部門審標(biāo)準(zhǔn)、財政部門核撥經(jīng)費(fèi)、代理銀行統(tǒng)一發(fā)放(“三核一統(tǒng)”)的在線聯(lián)動協(xié)同管理。（通過一體化標(biāo)準(zhǔn)接口與核心業(yè)務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換）通過建立單位資產(chǎn)動態(tài)數(shù)據(jù)庫，支撐資產(chǎn)的配置、使用、處置、收益、報告及分析等管理全過程，實現(xiàn)了資產(chǎn)實物與財務(wù)的管理融合，確保了資產(chǎn)數(shù)據(jù)的賬賬、賬實相符。（通過一體化標(biāo)準(zhǔn)接口與核心業(yè)務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換）利用先進(jìn)的信息技術(shù)手段將電商展示的商品與財政支付系統(tǒng)融為一體。實現(xiàn)完整的線上采購，線下配送。支持關(guān)聯(lián)政府采購計劃和不關(guān)聯(lián)采購計劃兩種模式，進(jìn)行資金支付。（通過一體化標(biāo)準(zhǔn)接口與核心業(yè)務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換）延時符非稅收入工資統(tǒng)發(fā)一卡通管理其他……資產(chǎn)管理01網(wǎng)上商城0206050304一體化平臺01業(yè)務(wù)管理思路02

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效04下一步工作計劃第七步1.梳理業(yè)務(wù)規(guī)范確立項目規(guī)范體系，制定預(yù)算編制業(yè)務(wù)規(guī)程、預(yù)算指標(biāo)管理業(yè)務(wù)規(guī)程、預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)規(guī)程。2.建立數(shù)據(jù)規(guī)范梳理預(yù)算管理數(shù)據(jù)流，制定預(yù)算管理業(yè)務(wù)要素標(biāo)準(zhǔn)，建立預(yù)算管理控制規(guī)則。3.差異化對比分析對比本地區(qū)業(yè)務(wù)管理，數(shù)據(jù)規(guī)范管理與財政部業(yè)務(wù)管理的差異，并改造、完善系統(tǒng)。

4.搭建基礎(chǔ)資源搭建地區(qū)財政基礎(chǔ)設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)資源，分步實施，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)橫向、縱向貫通。5.系統(tǒng)升級改造制定數(shù)據(jù)交互的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，搭建預(yù)算核心業(yè)務(wù)管理平臺，推動地方各級信息系統(tǒng)完善。6.確定實施推廣方案確定地區(qū)系統(tǒng)實施推廣方案，進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)推廣，出具實施規(guī)程。7.運(yùn)行實施實現(xiàn)數(shù)據(jù)上下貫通，系統(tǒng)運(yùn)行實施維護(hù)，建立系統(tǒng)實施運(yùn)維支撐小組。第六步第五步第四步第三步第二步第一步01業(yè)務(wù)管理思路02

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效04下一步工作計劃03一體化應(yīng)用主要成效新舊模式對比；數(shù)據(jù)共享、業(yè)務(wù)協(xié)同、高效透明、數(shù)據(jù)輔助支撐執(zhí)行系統(tǒng)(實撥)執(zhí)行系統(tǒng)(實撥+支付)資金賬人工過賬

人工過賬非稅系統(tǒng)工資系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳遞預(yù)算編制數(shù)據(jù)傳遞

單位賬務(wù)核算系統(tǒng)編碼庫編碼庫手工錄入記賬憑證人工錄入記賬憑證編碼庫編碼庫編碼庫預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整預(yù)算執(zhí)行會計核算決算財報各系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行、數(shù)據(jù)斷裂業(yè)務(wù)一體化，數(shù)據(jù)共享與協(xié)同04下一步工作計劃01業(yè)務(wù)管理思路02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效1.建立穩(wěn)定的項目規(guī)范體系；2.整合、清理預(yù)算項目列表；3.通過編碼標(biāo)識項目屬性；4.建立預(yù)算項目唯一標(biāo)識碼；5.基本支出項目化管理；6.全年365天在線運(yùn)行；如何管理？010203如何監(jiān)控？1.項目一年編報，多年滾動管理，提高編報效率；2.統(tǒng)一測算標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)橫向、縱向可對比；3.執(zhí)行與核算業(yè)務(wù)協(xié)同，支持新會計科目憑證的自動化生成；4.決算與財報自動生成。如何應(yīng)用？打破堅冰、解決四大“問題”：041.以項目唯一標(biāo)識碼，穿透業(yè)務(wù)全生命周期；2.可實現(xiàn)不同維度報表報告輸出；3.數(shù)據(jù)分析利用輔助管理，提高財政現(xiàn)代化管理能力。如何跟蹤？1.建立項目支出標(biāo)準(zhǔn)體系；2.建立統(tǒng)一測算標(biāo)準(zhǔn)；3.設(shè)置基本支出公用定額總量控制；4.建立事前、事中、事后業(yè)務(wù)預(yù)警監(jiān)督；5.建立預(yù)算編制、調(diào)整、執(zhí)行、績效風(fēng)險點監(jiān)控。04下一步工作計劃01業(yè)務(wù)管理思路02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效一體化系統(tǒng)實現(xiàn)全業(yè)務(wù)信息共享和流程協(xié)管理一體化系統(tǒng)為大數(shù)據(jù)利用和輔助決策分析奠定基礎(chǔ)一體化系統(tǒng)實現(xiàn)事前、事中、事后全程績效管理一體化系統(tǒng)實現(xiàn)全流程業(yè)務(wù)的動態(tài)監(jiān)控和信息公開夯實預(yù)算管理基礎(chǔ)、促進(jìn)財政管理“枝繁葉茂”04下一步工作計劃01業(yè)務(wù)管理思路02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效進(jìn)入系統(tǒng)多維度報表展現(xiàn)財政資金的跟蹤和控制04下一步工作計劃01業(yè)務(wù)管理思路02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效66點擊項目名稱展開以預(yù)算項目‘’S000047-扶貧專項資金‘’一條線跟蹤到一卡通發(fā)放明細(xì)數(shù)據(jù)67展現(xiàn)預(yù)算項目資金安排情況68展現(xiàn)預(yù)算項目下級財政安排情況69展現(xiàn)預(yù)算項目具體支付明細(xì)70展現(xiàn)預(yù)算項目具體支付明細(xì)對應(yīng)的電子支付憑證71展現(xiàn)預(yù)算項目具體支付明細(xì)對應(yīng)的電子支付憑證下的具體補(bǔ)貼對象具體補(bǔ)貼對象個人畫像預(yù)算編制自動形成政府預(yù)算表與部門預(yù)算批復(fù)表04下一步工作計劃01業(yè)務(wù)管理思路02核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能03應(yīng)用主要成效74預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行的報表體系，全庫按不同維度、不同業(yè)務(wù)需求輸出報表