2021-2022年期貨從業(yè)資格之期貨投資分析真題精選附答案_第1頁(yè)
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2021-2022年期貨從業(yè)資格之期貨投資分析真題精選附答案_第3頁(yè)
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2021-2022年期貨從業(yè)資格之期貨投資分析真題精選附答案單選題(共50題)1、跟蹤證的本質(zhì)是()。A.低行權(quán)價(jià)的期權(quán)B.高行權(quán)價(jià)的期權(quán)C.期貨期權(quán)D.股指期權(quán)【答案】A2、操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別通常更是在()。A.產(chǎn)品層面B.部門層面C.公司層面D.公司層面或部門層面【答案】D3、根據(jù)下面資料,回答85-88題A.32.5B.37.5C.40D.35【答案】B4、某PTA生產(chǎn)企業(yè)有大量PTA庫(kù)存,在現(xiàn)貨市場(chǎng)上銷售清淡,有價(jià)無(wú)市,該企業(yè)為規(guī)避PTA價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn),于是決定做賣期保值交易。8月下旬,企業(yè)在鄭州商品交易所PTA的11月期貨合約上總共賣出了4000手(2萬(wàn)噸),賣出均價(jià)在8300元/噸左右。之后即發(fā)生了金融危機(jī),PTA產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)品跟隨著其他大宗商品一路狂跌。企業(yè)庫(kù)存跌價(jià)損失約7800萬(wàn)元。企業(yè)原計(jì)劃在交割期臨近時(shí)進(jìn)行期貨平倉(cāng)了結(jié)頭寸,但苦于現(xiàn)貨市場(chǎng)無(wú)人問(wèn)津,銷售困難,最終企業(yè)無(wú)奈以4394元/噸,在期貨市場(chǎng)進(jìn)行交割來(lái)降低庫(kù)存壓力。通過(guò)期貨市場(chǎng)賣出保值交易,該企業(yè)成功釋放了庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn),結(jié)果()。A.盈利12萬(wàn)元B.損失7800萬(wàn)元C.盈利7812萬(wàn)元D.損失12萬(wàn)元【答案】A5、黃金首飾需求存在明顯的季節(jié)性,每年的第()季度黃金需求出現(xiàn)明顯的上漲。A.一B.二C.三D.四【答案】D6、在險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)度量時(shí),資產(chǎn)組合價(jià)值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈()。A.螺旋線形B.鐘形C.拋物線形D.不規(guī)則形【答案】B7、根據(jù)下面資料,回答80-81題A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】B8、進(jìn)山口貿(mào)易對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)和期貨市場(chǎng)的影響主要體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、商品及原材料需求以及匯率等方面中國(guó)海關(guān)一般在每月的()日發(fā)布上月進(jìn)出口情況的初步數(shù)據(jù)。A.20B.15C.10D.5【答案】D9、在我國(guó),金融機(jī)構(gòu)按法人統(tǒng)一存入中國(guó)人民銀行的準(zhǔn)備金存款不低于上旬末一般存款金額的()。A.4%B.6%C.8%D.10%【答案】C10、下列關(guān)于國(guó)債期貨的說(shuō)法不正確的是()。A.國(guó)債期貨僅對(duì)組合利率風(fēng)險(xiǎn)的單一因素進(jìn)行調(diào)整,不影響組合持倉(cāng)B.國(guó)債期貨能對(duì)所有的債券進(jìn)行套保C.國(guó)債期貨為場(chǎng)內(nèi)交易,價(jià)格較為公允,違約風(fēng)險(xiǎn)低,買賣方便D.國(guó)債期貨擁有較高的杠桿,資金占用量較少,可以提高對(duì)資金的使用效率【答案】B11、如果在第一個(gè)結(jié)算日,股票價(jià)格相對(duì)起始日期價(jià)格下跌了30%,而起始日和該結(jié)算日的三個(gè)月期Shibor分別是5.6%和4.9%,則在凈額結(jié)算的規(guī)則下,結(jié)算時(shí)的現(xiàn)金流情況應(yīng)該是()。A.乙方向甲方支付l0.47億元B.乙方向甲方支付l0.68億元C.乙方向甲方支付9.42億元D.甲方向乙方支付9億元【答案】B12、下列說(shuō)法中正確的是()。A.非可交割債券套保的基差風(fēng)險(xiǎn)比可交割券套保的基差風(fēng)險(xiǎn)更小B.央票能有效對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)C.利用國(guó)債期貨通過(guò)beta來(lái)整體套保信用債券的效果相對(duì)比較差D.對(duì)于不是最便宜可交割券的債券進(jìn)行套保不會(huì)有基差風(fēng)險(xiǎn)【答案】C13、在中國(guó)的利率政策中,具有基準(zhǔn)利率作用的是()。A.存款準(zhǔn)備金率B.一年期存貸款利率C.一年期國(guó)債收益率D.銀行間同業(yè)拆借利率【答案】B14、準(zhǔn)貨幣是指()。A.M2與MO的差額B.M2與Ml的差額C.Ml與MO的差額D.M3與M2的差額【答案】B15、某國(guó)內(nèi)企業(yè)與美國(guó)客戶簽訂一份總價(jià)為100萬(wàn)美元的照明設(shè)備出口臺(tái)同,約定3個(gè)月后付匯,簽約時(shí)人民幣匯率1美元=6.8元人民幣。該企業(yè)選擇CME期貨交易所RMB/USD主力期貨合約進(jìn)行買入套期保值。成交價(jià)為0.150。3個(gè)月后,人民幣即期匯率變?yōu)?美元=6.65元人民幣,該企業(yè)賣出平倉(cāng)RMB/USD期貨合約,成交價(jià)為0.152。購(gòu)買期貨合約()手。A.10B.8C.6D.7【答案】D16、從歷史經(jīng)驗(yàn)看,商品價(jià)格指數(shù)()BDI指數(shù)上漲或下跌。A.先于B.后于C.有時(shí)先于,有時(shí)后于D.同時(shí)【答案】A17、下列對(duì)信用違約互換說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A.信用違約風(fēng)險(xiǎn)是最基本的信用衍生品合約B.信用違約互換買方相當(dāng)于向賣方轉(zhuǎn)移了參考實(shí)體的信用風(fēng)險(xiǎn)C.購(gòu)買信用違約互換時(shí)支付的費(fèi)用是一定的D.CDS與保險(xiǎn)很類似,當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)事件(信用事件)發(fā)生時(shí),投資者就會(huì)獲得賠償【答案】C18、目前我田政府統(tǒng)計(jì)部門公布的失業(yè)率為()。A.農(nóng)村城鎮(zhèn)登記失業(yè)率B.城鎮(zhèn)登記失業(yè)率C.城市人口失業(yè)率D.城鎮(zhèn)人口失業(yè)率【答案】B19、投資者認(rèn)為未來(lái)某股票價(jià)格下跌,但并不持有該股票,那么以下恰當(dāng)?shù)慕灰撞呗詾椋ǎ?。A.買入看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.賣出看跌期權(quán)D.備兌開倉(cāng)【答案】B20、定性分析和定量分析的共同點(diǎn)在于()。A.都是通過(guò)比較分析解決問(wèn)題B.都是通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析方法解決問(wèn)題C.都是通過(guò)計(jì)量分析方法解決問(wèn)題D.都是通過(guò)技術(shù)分析方法解決問(wèn)題【答案】A21、一般認(rèn)為核心CPI低于()屬于安全區(qū)域。A.10%B.5%C.3%D.2%【答案】D22、技術(shù)分析適用于()的品種。A.市場(chǎng)容量較大B.市場(chǎng)容量很小C.被操縱D.市場(chǎng)化不充分【答案】A23、若3個(gè)月后到期的黃金期貨的價(jià)格為()元,則可采取“以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率4%借人資金,購(gòu)買現(xiàn)貨和支付存儲(chǔ)成本,同時(shí)賣出期貨合約”的套利策略。A.297B.309C.300D.312【答案】D24、根據(jù)下面資料,回答71-72題A.公司在期權(quán)到期日行權(quán),能以歐元/人民幣匯率8.40兌換200萬(wàn)歐元B.公司之前支付的權(quán)利金無(wú)法收回,但是能夠以更低的成本購(gòu)入歐元C.此時(shí)人民幣/歐元匯率低于0.1190D.公司選擇平倉(cāng),共虧損權(quán)利金1.53萬(wàn)歐元【答案】B25、某投資者M(jìn)在9月初持有的2000萬(wàn)元指數(shù)成分股組合及2000萬(wàn)元國(guó)債組合。打算把股票組合分配比例增至75%,國(guó)債組合減少至25%,M決定賣出9月下旬到期交割的國(guó)債期貨,同時(shí)買入9月下旬到期交割的滬深300股指期貨。9月2日,M賣出10月份國(guó)債期貨合約(每份合約規(guī)模100元),買入滬深300股指期貨9月合約價(jià)格為2895.2點(diǎn),9月18日兩個(gè)合約到A.10386267元B.104247元C.10282020元D.10177746元【答案】A26、根據(jù)上一題的信息,鋼鐵公司最終盈虧是()。A.總盈利14萬(wàn)元B.總盈利12萬(wàn)元C.總虧損14萬(wàn)元D.總虧損12萬(wàn)元【答案】B27、下列關(guān)于外匯匯率的說(shuō)法不正確的是()。A.外匯匯率是以一種貨幣表示的另一種貨幣的相對(duì)價(jià)格B.對(duì)應(yīng)的匯率標(biāo)價(jià)方法有直接標(biāo)價(jià)法和問(wèn)接標(biāo)價(jià)法C.外匯匯率具有單向表示的特點(diǎn)D.既可用本幣來(lái)表示外幣的價(jià)格,也可用外幣表示本幣價(jià)格【答案】C28、投資者賣出執(zhí)行價(jià)格為800美分/蒲式耳的玉米期貨看漲期權(quán),期權(quán)費(fèi)為50美分/蒲式耳,同時(shí)買進(jìn)相同份數(shù)到期日相同,執(zhí)行價(jià)格為850美分/蒲式耳的玉米期貨看漲期權(quán),期權(quán)費(fèi)為40美分/蒲式耳,據(jù)此回答以下三題:(不計(jì)交易成本)A.40B.10C.60D.50【答案】A29、下列關(guān)于低行權(quán)價(jià)的期權(quán)說(shuō)法有誤的有()。A.低行權(quán)價(jià)的期權(quán)的投資類似于期貨的投資B.交易所內(nèi)的低行權(quán)價(jià)的期權(quán)的交易機(jī)制跟期貨基本一致C.有些時(shí)候,低行權(quán)價(jià)的期權(quán)的價(jià)格會(huì)低于標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格D.如低行權(quán)價(jià)的期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)將會(huì)發(fā)放紅利,那么低行權(quán)價(jià)的期權(quán)的價(jià)格通常會(huì)高于標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格?!敬鸢浮緿30、定量分析一般遵循的步驟,其中順序正確的選項(xiàng)是()。A.①②③④B.③②④⑥C.③①④②D.⑤⑥④①【答案】C31、在進(jìn)行利率互換合約定價(jià)時(shí),浮動(dòng)利率債券的定價(jià)可以參考()。A.市場(chǎng)價(jià)格B.歷史價(jià)格C.利率曲線D.未來(lái)現(xiàn)金流【答案】A32、國(guó)債期貨套期保值策略中,()的存在保證了市場(chǎng)價(jià)格的合理性和期現(xiàn)價(jià)格的趨同,提高了套期保值的效果。A.投機(jī)行為B.大量投資者C.避險(xiǎn)交易D.基差套利交易【答案】D33、根據(jù)下面資料,回答74-75題A.108500,96782.4B.108500,102632.34C.111736.535,102632.34D.111736.535,96782.4【答案】C34、關(guān)于備兌看漲期權(quán)策略,下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A.期權(quán)出售者在出售期權(quán)時(shí)獲得一筆收入B.如果期權(quán)購(gòu)買者在到期時(shí)行權(quán)的話,期權(quán)出售者要按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格出售股票C.如果期權(quán)購(gòu)買者在到期時(shí)行權(quán)的話,備兌看漲期權(quán)策略可以保護(hù)投資者免于出售股票D.投資者使用備兌看漲期權(quán)策略,主要目的是通過(guò)獲得期權(quán)費(fèi)而增加投資收益【答案】C35、期貨價(jià)格的基本面分析有著各種不同的方法,其實(shí)質(zhì)是()A.分析影響供求的各種因索B.根據(jù)歷史價(jià)格預(yù)刪未來(lái)價(jià)格C.綜合分析交易量和交易價(jià)格D.分析標(biāo)的物的內(nèi)在價(jià)值【答案】A36、下列屬于資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)條件的是()。A.所有投資者的投資期限叫以不相同B.投資者以收益率均值來(lái)衡量術(shù)來(lái)實(shí)際收益率的總體水平,以收益率的標(biāo)準(zhǔn)著來(lái)衡量收益率的不確定性C.投資者總是希單期望收益率越高越好;投資者既叫以是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的人,也叫以是喜好風(fēng)險(xiǎn)的人D.投資者對(duì)證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)有相同的預(yù)期【答案】D37、關(guān)于期權(quán)的希臘字母,下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是r)。A.Delta的取值范圍為(-1,1)B.深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小,只要標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格相近,價(jià)格的波動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致Delta值的劇烈變動(dòng),因此平價(jià)期權(quán)的Gamma值最大C.在行權(quán)價(jià)附近,Theta的絕對(duì)值最大D.Rho隨標(biāo)的證券價(jià)格單調(diào)遞減【答案】D38、中國(guó)的某家公司開始實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,計(jì)劃在美國(guó)設(shè)立子公司并開展業(yè)務(wù)。但在美國(guó)影響力不夠,融資困難。因此該公司向中國(guó)工商銀行貸款5億元,利率5.65%。隨后該公司與美國(guó)花旗銀行簽署一份貨幣互換協(xié)議,期限5年。協(xié)議規(guī)定在2015年9月1日,該公司用5億元向花旗銀行換取0.8億美元,并在每年9月1日,該公司以4%的利率向花旗銀行支付美元利息,同時(shí)花旗銀行以5%的利率向該公司支付人民幣利息。到終止日,該公司將0.8億美元還給花旗銀行,并回收5億元。A.融資成本上升B.融資成本下降C.融資成本不變D.不能判斷【答案】A39、點(diǎn)價(jià)交易合同簽訂后,基差買方判斷期貨價(jià)格處于下行通道,則合理的操作是()。A.等待點(diǎn)價(jià)操作時(shí)機(jī)B.進(jìn)行套期保值C.盡快進(jìn)行點(diǎn)價(jià)操作D.賣出套期保值【答案】A40、金融機(jī)構(gòu)在做出合理的風(fēng)險(xiǎn)防范措施之前會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量,()度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。A.情景分析B.敏感性分析C.在險(xiǎn)價(jià)值D.壓力測(cè)試【答案】C41、期貨交易是對(duì)抗性交易,在不考慮期貨交易外部經(jīng)濟(jì)效益的情況下,期貨交易是()。A.增值交易B.零和交易C.保值交易D.負(fù)和交易【答案】B42、甲乙雙方簽訂一份場(chǎng)外期權(quán)合約,在合約基準(zhǔn)日確定甲現(xiàn)有的資產(chǎn)組合為100個(gè)指數(shù)點(diǎn)。未來(lái)指數(shù)點(diǎn)高于100點(diǎn)時(shí),甲方資產(chǎn)組合上升,反之則下降。合約乘數(shù)為200元/指數(shù)點(diǎn),甲方總資產(chǎn)為20000元。據(jù)此回答以下兩題。A.95B.96C.97D.98【答案】A43、現(xiàn)金為王,成為投資的首選的階段是()。A.衰退階段B.復(fù)蘇階段C.過(guò)熱階段D.滯脹階段【答案】D44、宏觀經(jīng)濟(jì)分析是以____為研究對(duì)象,以____為前提。()A.國(guó)民經(jīng)濟(jì)活動(dòng);既定的制度結(jié)構(gòu)B.國(guó)民生產(chǎn)總值;市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)C.物價(jià)指數(shù);社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)D.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值;市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)【答案】A45、1990年伊拉克入侵科威特導(dǎo)致原油價(jià)格短時(shí)間內(nèi)大幅上漲,這是影響原油價(jià)格的(A.白然B.地緣政治和突發(fā)事件C.OPEC的政策D.原油需求【答案】B46、我國(guó)某大型工貿(mào)公司在2015年5月承包了納米比亞M76號(hào)公路升級(jí)項(xiàng)目,合同約定工貿(mào)公司可在公路建設(shè)階段分批向項(xiàng)目投入資金,并計(jì)劃于2016年1月16日正式開工,初始投資資金是2000萬(wàn)美元,剩余資金的投入可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度決定。考慮到人民幣有可能貶值,公司決定與工商銀行做一筆遠(yuǎn)期外匯交易。2015年5月12日,工貿(mào)公司與工商行約定做一筆遠(yuǎn)期外匯交易,金額為2000萬(wàn)美元,期限為8個(gè)月,約定的美元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率為6.5706。2016年1月,交易到期,工貿(mào)公司按照約定的遠(yuǎn)期匯率6.5706買入美元,賣出人民幣。8個(gè)月后,工商銀行美元兌人民幣的即期匯率變?yōu)?.5720/6.5735,工貿(mào)公司通過(guò)遠(yuǎn)期外匯合約節(jié)?。ǎ.5.8萬(wàn)元B.13147萬(wàn)元C.13141.2萬(wàn)元D.13144萬(wàn)元【答案】A47、()不屬于"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。A.期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)B.投保主體C.中介機(jī)構(gòu)D.保險(xiǎn)公司【答案】C48、一個(gè)紅利證的主要條款如表7—5所示,A.提高期權(quán)的價(jià)格B.提高期權(quán)幅度C.將該紅利證的向下期權(quán)頭寸增加一倍D.延長(zhǎng)期權(quán)行權(quán)期限【答案】C49、回歸系數(shù)含義是()。A.假定其他條件不變的情況下,自變量變化一個(gè)單位對(duì)因變量的影響B(tài).自變量與因變量成比例關(guān)系C.不管其他條件如何變化,自變量與因變量始終按該比例變化D.上述說(shuō)法均不正確【答案】A50、出口型企業(yè)出口產(chǎn)品收取外幣貨款時(shí),將面臨__________或__________的風(fēng)險(xiǎn)。()A.本幣升值;外幣貶值B.本幣升值;外幣升值C.本幣貶值;外幣貶值D.本幣貶值;外幣升值【答案】A多選題(共20題)1、下列屬于被動(dòng)算法交易的有()。A.量化對(duì)沖策略B.統(tǒng)計(jì)套利策略C.時(shí)間加權(quán)平均價(jià)格(TWAP)策略D.成交量加權(quán)平均價(jià)格(VWAP)策略【答案】CD2、按照相反理論,下列操作和說(shuō)法正確的有()。?A.相反理論在市場(chǎng)中被廣泛應(yīng)用B.大多數(shù)人的判斷是錯(cuò)誤的C.不可能多數(shù)人獲利D.要獲得大的利益,一定要同大多數(shù)人的行動(dòng)不一致【答案】CD3、下面對(duì)基差交易描述正確的是()。A.將點(diǎn)價(jià)交易和套期保值交易結(jié)合在一起進(jìn)行操作,形成基差交易B.買賣期貨合約的價(jià)格通過(guò)現(xiàn)貨價(jià)格加上或減去雙方協(xié)商同意的升貼水來(lái)確定C.基差交易以某月份的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)D.基差交易只有期現(xiàn)套利交易一種模式【答案】AC4、某場(chǎng)外期權(quán)條款的合約甲方為某資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),合約乙方是某投資銀行,下面對(duì)其期權(quán)合約的條款說(shuō)法正確的有哪些?()A.合約基準(zhǔn)日就是合約生效的起始時(shí)間,從這一天開始,甲方將獲得期權(quán),而乙方開始承擔(dān)賣出期權(quán)所帶來(lái)的或有義務(wù)B.合約到期日就是甲乙雙方結(jié)算各自的權(quán)利義務(wù)的日期,同時(shí)在這一天,甲方須將期權(quán)費(fèi)支付給乙方,也就是履行“甲方義務(wù)”條款C.乙方可以利用該合約進(jìn)行套期保值D.合約基準(zhǔn)價(jià)根據(jù)甲方的需求來(lái)確定【答案】AD5、企業(yè)或因擴(kuò)大固定資產(chǎn)投資或因還貸期限臨近,短期流動(dòng)資金緊張,可采取的措施有()。A.將其常備庫(kù)存在現(xiàn)貨市場(chǎng)銷售,同時(shí)在期貨市場(chǎng)買入期貨合約B.將實(shí)物庫(kù)存轉(zhuǎn)為虛擬庫(kù)存,以釋放大部分資金C.待資金問(wèn)題解決后,將虛擬庫(kù)存轉(zhuǎn)為實(shí)物庫(kù)存D.將其常備庫(kù)存在現(xiàn)貨市場(chǎng)銷售,同時(shí)做買入套期保值操作【答案】ABC6、對(duì)基差賣方來(lái)說(shuō),基差定價(jià)模式的優(yōu)勢(shì)是()。A.可以保證賣方獲得合理銷售利潤(rùn)B.將貨物價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給點(diǎn)價(jià)的一方C.加快銷售速度D.擁有定價(jià)的主動(dòng)權(quán)和可選擇權(quán),靈活性強(qiáng)【答案】ABC7、下列關(guān)于國(guó)債期貨及其定價(jià)的說(shuō)法正確的有()。A.短期國(guó)債期貨標(biāo)的資產(chǎn)通常是零息債券,沒有持有收益B.短期國(guó)債期貨定價(jià)公式與不支付紅利的標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)公式一致C.中長(zhǎng)期國(guó)債期貨標(biāo)的資產(chǎn)通常是附息票的名義債券,符合持有收益情形D.中長(zhǎng)期國(guó)債期貨定價(jià)公式為:Ft=Ster(T-t)【答案】ABC8、關(guān)于股票回購(gòu),下列說(shuō)法止確的是()。A.回購(gòu)的股票可直接注銷,也可作為庫(kù)減股用J公司股票期權(quán)、R工福利計(jì)劃、拄行可轉(zhuǎn)換債券B.股票回購(gòu)分為公開市場(chǎng)回購(gòu)和要約回購(gòu)C.通常,股份回購(gòu)會(huì)導(dǎo)致公司股價(jià)上漲D.股份回蚋改變了原有供求平衡是導(dǎo)致回購(gòu)后股價(jià)上漲的原因【答案】ABCD9、金融機(jī)構(gòu)建立衍生品頭寸后,要規(guī)避其風(fēng)險(xiǎn),可選擇的方法有()。A.利用場(chǎng)內(nèi)工具對(duì)沖B.利用場(chǎng)外工具對(duì)沖C.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金D.創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)沖【答案】ABD10、金融機(jī)構(gòu)利用場(chǎng)內(nèi)工具對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)時(shí),經(jīng)常會(huì)遇到的一些問(wèn)題有().A.缺乏技術(shù)B.資金不足C.人才短缺D.金融機(jī)構(gòu)自身的交易能力不足【答案】ABCD11、從支出的角度,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值由()組成。A.消費(fèi)B.投資C.政府購(gòu)買D.凈出口【答案】ABCD12、下列關(guān)于t檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)的說(shuō)法正確的有()。A.對(duì)回歸方程線性關(guān)系的檢驗(yàn)是F檢驗(yàn)B.對(duì)回歸方程線往關(guān)系的檢驗(yàn)是t檢驗(yàn)C.對(duì)回歸方程系數(shù)顯著性進(jìn)行的檢驗(yàn)是F檢驗(yàn)D.對(duì)回歸方程系數(shù)顯著性進(jìn)行的檢驗(yàn)是t檢驗(yàn)【答案】AD13、互換的標(biāo)的資產(chǎn)可以來(lái)源于()。A.外匯市場(chǎng)B.股票市場(chǎng)C.商品市場(chǎng)D.債券市場(chǎng)【答案】ABCD14、考慮一個(gè)基于不支付利

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