波段交易的幾點(diǎn)訣竅

波段交易的幾點(diǎn)訣竅2022-12-2510:19?交易得道導(dǎo)讀：一位朋友曾經(jīng)分享了自己的中線交易經(jīng)驗(yàn)，他說(shuō)：“真正要在市場(chǎng)混下去，說(shuō)復(fù)雜也復(fù)雜，說(shuō)簡(jiǎn)單也簡(jiǎn)單，因?yàn)橹灰阕プ∠旅鎺c(diǎn)堅(jiān)持不懈，不贏都難。”這里分享給波段操作的朋友們，歡迎大家在文末分享發(fā)表自己的看法哦?01第一，始終只看周線和日線，別看日線以下的周期（做中線）；第二，只用均線、趨勢(shì)線、頸線、假性擺動(dòng)、回撤，別的什么也別理會(huì)；第三，總倉(cāng)位別超過(guò)50%,單（商品）倉(cāng)位別超過(guò)30%；第四，嘗試建倉(cāng)，錯(cuò)了止損，對(duì)了加倉(cāng)。再補(bǔ)充一點(diǎn)：寧可順著原方向交易，最終只被套一次，也別搶小反彈，次次被套。02其實(shí)，做交易找到一個(gè)好機(jī)會(huì)不難，難在把機(jī)會(huì)用好。我覺(jué)得倉(cāng)建對(duì)了，卻守不住倉(cāng)，原因有如下幾個(gè)方面：一是倉(cāng)位太大，一有波動(dòng)就抗不住了，只好逃跑；二是建倉(cāng)點(diǎn)位沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，剛建倉(cāng)就碰到反彈，被擠出來(lái)了；三是沒(méi)有設(shè)定平倉(cāng)依據(jù)，又每天看盤，情緒化地跑進(jìn)跑出；四是看不出方向，想當(dāng)然地進(jìn)出。03我建議你的圖表上只留300日、150日、75日、30日四根均線，永遠(yuǎn)只順30日和75日均線的方向交易。只要均線方向明確，在價(jià)格靠近30日和75日均線時(shí)就建倉(cāng)，每一個(gè)波段的趨勢(shì)線和頸線被跌破才平倉(cāng)；倉(cāng)位永遠(yuǎn)小于30%；只有當(dāng)趨勢(shì)線、頸線、均線三者同時(shí)被突破并確認(rèn)后，再換方向交易。另外，建倉(cāng)要分批進(jìn)行，錯(cuò)了及時(shí)逃跑，對(duì)了就遞減加倉(cāng)，耐心持倉(cāng)，直到價(jià)格突破趨勢(shì)線和頸線再平倉(cāng)。還有，千萬(wàn)別關(guān)心基本面和價(jià)格高低，順勢(shì)交易就行。04我送大家一個(gè)公式，假如各位領(lǐng)悟透了，肯定掙大錢：投資損益=機(jī)會(huì)成功率X機(jī)會(huì)倉(cāng)位率義倉(cāng)位損益率。做一個(gè)解釋：你永遠(yuǎn)要保證你入市時(shí)的成功率大于50%,那就必須要順勢(shì)+回撤建倉(cāng)；你必須要保證賺錢時(shí)的倉(cāng)位大于虧錢時(shí)的倉(cāng)位，那就必須賺錢加倉(cāng)，虧錢絕對(duì)不加倉(cāng)；你必須保證賺錢的幅度大于虧錢的幅度，那就必須保證能夠及時(shí)止損并讓利潤(rùn)奔跑。05投資交易的幾條戒律：戒暴躁：沒(méi)有合理的建倉(cāng)或平倉(cāng)條件，別亂動(dòng)；第一點(diǎn)：一般而言，當(dāng)你看不明白方向時(shí)——也就是說(shuō)，價(jià)格屬于收斂形態(tài)一一你應(yīng)該看看周線和月線，盡量順原來(lái)方向的那一條形態(tài)邊線建倉(cāng)。假如形態(tài)順勢(shì)突破，就加倉(cāng)；假如逆向突破，就反手。這樣條理分明，比較好操作。盡量別雙向操作,最后把自己搞得精疲力竭，真的突破了，反而不敢做了。第二點(diǎn)：任何時(shí)候都不要輕易判定方向變了。換句話說(shuō)，寧可順著原來(lái)的方向，不可輕易轉(zhuǎn)向交易。因?yàn)檎嬲霓D(zhuǎn)向?qū)嶋H上是很少的，在最早的交易機(jī)會(huì)中估計(jì)只占20%,其他都是順勢(shì)機(jī)會(huì)。我們何必要舍棄可能性大的機(jī)會(huì)，而去抓可能性小的機(jī)會(huì)呢？第三點(diǎn)：好心態(tài)不是憑空得來(lái)的，必須修煉。這種修煉不是指念經(jīng)，而是指實(shí)踐一一要不斷通過(guò)交易、通過(guò)總結(jié)正反兩方面的經(jīng)驗(yàn)來(lái)修煉自己的感覺(jué)。這是必須要有兩三年時(shí)間的。當(dāng)你的方法成為你的習(xí)慣與性格時(shí)，你的心態(tài)自然就好了。假如你的心態(tài)沒(méi)有成為你的習(xí)慣和性格，假如你還在談?wù)撔膽B(tài)的重要性，那么可以肯定，你的心態(tài)還不好。06以糖為例，談?wù)勈〉慕灰?。失敗的交易，說(shuō)到底就是敗在不尊重市場(chǎng)方面。詳細(xì)表現(xiàn)在：第一，不關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格本身的走勢(shì)，而是自己持有什么倉(cāng)位，就一廂情愿地認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)朝什么方向走。當(dāng)市場(chǎng)走反時(shí)，不僅不改正錯(cuò)誤，反而以各種可笑的理由為自己辯護(hù)。其實(shí)市場(chǎng)永遠(yuǎn)是一種可能。我們建倉(cāng)也只是對(duì)可能性的一種判定。如果判定錯(cuò)了，就該走人，而不應(yīng)該固執(zhí)己見(jiàn)。我在糖上多空都賺過(guò)大錢。在價(jià)格回撤以后，也建立過(guò)多頭倉(cāng)位。但當(dāng)市場(chǎng)告訴我價(jià)格進(jìn)入了震蕩狀態(tài)后，我就再不固執(zhí)于多頭或空頭，而是堅(jiān)決平掉多頭倉(cāng)位，虧點(diǎn)小錢，并轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)間偏空的交易思路。這個(gè)思路至今仍然有效。第二，不關(guān)注市場(chǎng)走勢(shì)，而以什么主力、莊家之類的說(shuō)法來(lái)交易。其實(shí)主力的任何行為都在價(jià)格上有所反映，何必要去預(yù)測(cè)?。可踔涟岢鰝€(gè)什么羅杰斯來(lái)說(shuō)事?？梢韵胂耄l(shuí)的話都不是絕對(duì)的真理；就算是絕對(duì)的真理，還有一個(gè)如何操作的問(wèn)題。即使是大牛市的回調(diào)，也能死人。還是那句話：主力也好，老羅也好，都得經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的檢驗(yàn)。市場(chǎng)比老羅走得更快、更真實(shí)，我們何必要舍近求遠(yuǎn)，不相信眼睛而相信耳朵呢？第三，交易錯(cuò)了，總以什么長(zhǎng)線趨勢(shì)沒(méi)變來(lái)辯解。其實(shí)，由于期貨是保證金交易，風(fēng)險(xiǎn)和收益都成十倍地放大，所以即使你看清了長(zhǎng)線趨勢(shì)，但如果你不會(huì)回避短線風(fēng)險(xiǎn)，那么一個(gè)回調(diào)就死了，還談什么長(zhǎng)線？這就有點(diǎn)像股市中的一句話：短線變長(zhǎng)線，長(zhǎng)線變短線。股市多少還能給你留點(diǎn)錢，期貨你要是也那么玩，就什么都不剩了。第四，不懂得博弈原理。期貨的本質(zhì)其實(shí)就在于輸時(shí)輸小錢，贏時(shí)贏大錢，并盡量提高贏利次數(shù)的比例。沒(méi)有任何人，包括老羅，能次次做對(duì)。對(duì)了，要擴(kuò)大勝利果實(shí);錯(cuò)了，要快速逃跑?？捎行┤苏J(rèn)為會(huì)做期貨的人必然每次都對(duì)。我的交易成功率在50-60%之間，但這并不妨礙我掙錢。糖我也一樣看錯(cuò)了。不要緊，改就得了。就怕錯(cuò)了還死要面子，死不改正，又去瞎喊其他品種。其實(shí)這種做法只能騙那些沒(méi)入門的人，對(duì)于有點(diǎn)專業(yè)素質(zhì)的人來(lái)說(shuō)，只是增加一點(diǎn)笑料而已。07先談這些，以后再談。再加一條：別以一兩天的價(jià)格變動(dòng)來(lái)判定市場(chǎng)。有些人往往在價(jià)格沒(méi)順著他的想法走時(shí)一聲不響，一旦某天價(jià)格順著他的方向走了，就大呼小叫地反復(fù)強(qiáng)調(diào)自己的準(zhǔn)確。其實(shí)價(jià)格在一個(gè)大方向下常常出現(xiàn)大幅度的反向運(yùn)動(dòng)，我們應(yīng)該始終順大方向,逢小反彈介入，這樣就占領(lǐng)了制高點(diǎn)。怎樣確定價(jià)格突破的真實(shí)性和有效性呢？識(shí)別假突破是有一定規(guī)律可循的。雖然價(jià)格運(yùn)行的軌跡總是飄忽不定、難以捉摸，但由于市場(chǎng)多種因素的作用，價(jià)格往往能夠在一個(gè)特定的階段運(yùn)行在一個(gè)相對(duì)清晰的趨勢(shì)中。這就使得趨勢(shì)線、通道、形態(tài)等理論在投資操作中具有相對(duì)重要的技術(shù)分析意義。一般來(lái)說(shuō)，不管是上升趨勢(shì)還是下降趨勢(shì)，在一個(gè)相對(duì)平緩的運(yùn)行趨勢(shì)中，市場(chǎng)機(jī)會(huì)較難把握，而在市場(chǎng)突變過(guò)程中，孕育了更多、更大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。當(dāng)趨勢(shì)線被有效擊穿后，市場(chǎng)便發(fā)生了質(zhì)的變化，行情開始加速，此時(shí)正是加碼建倉(cāng)的好機(jī)會(huì)，而誤判行情的投資者也應(yīng)堅(jiān)決離場(chǎng)并嘗試反向操作。客觀地說(shuō)，趨勢(shì)改變帶來(lái)的中線機(jī)會(huì)以及價(jià)格回抽趨勢(shì)線（或頸線）帶來(lái)的短線機(jī)會(huì)，都是市場(chǎng)變化過(guò)程中難得的、最具操作性的投資機(jī)會(huì)。但市場(chǎng)也有其復(fù)雜的一面，常常在突破的有效性上花樣百出，搞出一些形形色色的令人疑惑的騙線做法。通道上軌被突破后,人們預(yù)期價(jià)格將加速上揚(yáng)，等追高盤蜂擁而至?xí)r，價(jià)格卻會(huì)“栽”下來(lái)，形成多頭陷阱；同樣，也經(jīng)常出現(xiàn)價(jià)格擊穿通道下軌形成空頭陷阱的情況。08怎樣確定突破的真實(shí)性和有效性呢？技術(shù)分析理論認(rèn)為首先是收市價(jià)原則。即一般地說(shuō)，收市價(jià)突破比僅僅只有日內(nèi)瞬間價(jià)格的暫時(shí)突破更可靠。其次是百分比原則。它要求收市價(jià)格穿越參考價(jià)的幅度達(dá)到3%（當(dāng)然，3%只是就一般情況而言，針對(duì)不同品種可以選用不同的最小價(jià)格波動(dòng)值，但至少2%的幅度是必需的）。最后是時(shí)間原則。為了確認(rèn)價(jià)格對(duì)趨勢(shì)線的有效突破，市場(chǎng)必須連續(xù)三天保持收市價(jià)在該直線的同側(cè)。當(dāng)然，也有人認(rèn)為期貨市場(chǎng)只要兩天即可。以上原則雖然可靠，但需要確認(rèn)的時(shí)間較長(zhǎng)，等突破得到確認(rèn)后，行情往往已走了一大截，投資者此時(shí)的入市成本也較高。實(shí)用的辦法還是應(yīng)該學(xué)會(huì)辨別一些騙線的做法。筆者就個(gè)人的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)如下：首先是與大勢(shì)背離。一般而言，當(dāng)市場(chǎng)整體大勢(shì)處于調(diào)整、反彈或橫向整理的階段時(shí)，個(gè)別合約放量突破是假突破的可能性較大；而當(dāng)大勢(shì)處于較為明朗的情況下，個(gè)別合約順勢(shì)出現(xiàn)真突破的可能性較大。投資者應(yīng)結(jié)合基本面、歷史上的資金介入狀況、目前的價(jià)格位置以及主力的操作習(xí)慣等進(jìn)行綜合研判。特別要當(dāng)心在低價(jià)區(qū)的向下突破和在高價(jià)區(qū)的向上突破。09其次是與量能背離。就筆者的經(jīng)驗(yàn)而言，當(dāng)價(jià)格突破以后，交易量應(yīng)該順著市場(chǎng)趨勢(shì)的方向相應(yīng)地增長(zhǎng)，這是驗(yàn)證所有價(jià)格形態(tài)完成與否的重要線索。任何形態(tài)在完成時(shí)均應(yīng)伴隨著交易量的顯著增加，但在形態(tài)的頂部、反轉(zhuǎn)過(guò)程的早期，交易量并不如此重要。小貼士:啥是量能背離呢？“量能背離”確切是指“量?jī)r(jià)背離”。量?jī)r(jià)背離是這樣一種交易現(xiàn)象，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)新的高峰時(shí)，成交量非但未增反而開始下降，也就是市場(chǎng)價(jià)格與成交量不成正比關(guān)系變化。這往往表明，廣大投資者不認(rèn)同這一價(jià)位，賣空將迅速出現(xiàn)。量?jī)r(jià)背離進(jìn)一步表明當(dāng)前的量?jī)r(jià)關(guān)系與之前的量?jī)r(jià)關(guān)系發(fā)生了改變，一般量?jī)r(jià)背離會(huì)產(chǎn)生一種新的趨勢(shì)，也可能只是上升中的調(diào)整或下跌中的反彈。一旦熊市來(lái)臨，市場(chǎng)習(xí)慣于“因自重而下降”。投資者當(dāng)然希望看到在價(jià)格下跌的同時(shí)，交易活動(dòng)也更為活躍，不過(guò)在下跌過(guò)程中，這不重要。然而在底部反轉(zhuǎn)過(guò)程中，交易量的相應(yīng)擴(kuò)張卻是絕對(duì)必要的。如果當(dāng)價(jià)格向上突破的時(shí)候，交易量并未呈現(xiàn)出顯著增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，那么整個(gè)價(jià)格形態(tài)的可靠性就值得懷疑了。再次是與K線形態(tài)背離。以價(jià)格向上突破為例：當(dāng)價(jià)格放量突破時(shí)，往往收出中、大陽(yáng)線，但隨著成交量的萎縮，價(jià)格也會(huì)出現(xiàn)滯漲現(xiàn)象，K線也出現(xiàn)了十字星、小陰、小陽(yáng)等形態(tài)；而當(dāng)成交量快速萎縮后，價(jià)格也就隨之調(diào)整，K線出現(xiàn)了中陰線。這樣，在K線形態(tài)上出現(xiàn)了黃昏之星、塔形頂、覆蓋式大陰線等短期見(jiàn)頂?shù)腒線組合形態(tài)。投資者應(yīng)結(jié)合時(shí)空度量理論，以短期聽(tīng)從中長(zhǎng)期、小趨勢(shì)聽(tīng)從大趨勢(shì)、小形態(tài)聽(tīng)從大形態(tài)為原則，將短期趨勢(shì)融入長(zhǎng)期趨勢(shì)形態(tài)中進(jìn)行復(fù)合研判。10最后是與均線系統(tǒng)等其他分析