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波段交易的幾點(diǎn)訣竅2022-12-2510:19?交易得道導(dǎo)讀:一位朋友曾經(jīng)分享了自己的中線交易經(jīng)驗(yàn),他說:“真正要在市場混下去,說復(fù)雜也復(fù)雜,說簡單也簡單,因?yàn)橹灰阕プ∠旅鎺c(diǎn)堅(jiān)持不懈,不贏都難。”這里分享給波段操作的朋友們,歡迎大家在文末分享發(fā)表自己的看法哦?01第一,始終只看周線和日線,別看日線以下的周期(做中線);第二,只用均線、趨勢線、頸線、假性擺動、回撤,別的什么也別理會;第三,總倉位別超過50%,單(商品)倉位別超過30%;第四,嘗試建倉,錯了止損,對了加倉。再補(bǔ)充一點(diǎn):寧可順著原方向交易,最終只被套一次,也別搶小反彈,次次被套。02其實(shí),做交易找到一個好機(jī)會不難,難在把機(jī)會用好。我覺得倉建對了,卻守不住倉,原因有如下幾個方面:一是倉位太大,一有波動就抗不住了,只好逃跑;二是建倉點(diǎn)位沒有優(yōu)勢,剛建倉就碰到反彈,被擠出來了;三是沒有設(shè)定平倉依據(jù),又每天看盤,情緒化地跑進(jìn)跑出;四是看不出方向,想當(dāng)然地進(jìn)出。03我建議你的圖表上只留300日、150日、75日、30日四根均線,永遠(yuǎn)只順30日和75日均線的方向交易。只要均線方向明確,在價格靠近30日和75日均線時就建倉,每一個波段的趨勢線和頸線被跌破才平倉;倉位永遠(yuǎn)小于30%;只有當(dāng)趨勢線、頸線、均線三者同時被突破并確認(rèn)后,再換方向交易。另外,建倉要分批進(jìn)行,錯了及時逃跑,對了就遞減加倉,耐心持倉,直到價格突破趨勢線和頸線再平倉。還有,千萬別關(guān)心基本面和價格高低,順勢交易就行。04我送大家一個公式,假如各位領(lǐng)悟透了,肯定掙大錢:投資損益=機(jī)會成功率X機(jī)會倉位率義倉位損益率。做一個解釋:你永遠(yuǎn)要保證你入市時的成功率大于50%,那就必須要順勢+回撤建倉;你必須要保證賺錢時的倉位大于虧錢時的倉位,那就必須賺錢加倉,虧錢絕對不加倉;你必須保證賺錢的幅度大于虧錢的幅度,那就必須保證能夠及時止損并讓利潤奔跑。05投資交易的幾條戒律:戒暴躁:沒有合理的建倉或平倉條件,別亂動;第一點(diǎn):一般而言,當(dāng)你看不明白方向時——也就是說,價格屬于收斂形態(tài)一一你應(yīng)該看看周線和月線,盡量順原來方向的那一條形態(tài)邊線建倉。假如形態(tài)順勢突破,就加倉;假如逆向突破,就反手。這樣條理分明,比較好操作。盡量別雙向操作,最后把自己搞得精疲力竭,真的突破了,反而不敢做了。第二點(diǎn):任何時候都不要輕易判定方向變了。換句話說,寧可順著原來的方向,不可輕易轉(zhuǎn)向交易。因?yàn)檎嬲霓D(zhuǎn)向?qū)嶋H上是很少的,在最早的交易機(jī)會中估計(jì)只占20%,其他都是順勢機(jī)會。我們何必要舍棄可能性大的機(jī)會,而去抓可能性小的機(jī)會呢?第三點(diǎn):好心態(tài)不是憑空得來的,必須修煉。這種修煉不是指念經(jīng),而是指實(shí)踐一一要不斷通過交易、通過總結(jié)正反兩方面的經(jīng)驗(yàn)來修煉自己的感覺。這是必須要有兩三年時間的。當(dāng)你的方法成為你的習(xí)慣與性格時,你的心態(tài)自然就好了。假如你的心態(tài)沒有成為你的習(xí)慣和性格,假如你還在談?wù)撔膽B(tài)的重要性,那么可以肯定,你的心態(tài)還不好。06以糖為例,談?wù)勈〉慕灰?。失敗的交易,說到底就是敗在不尊重市場方面。詳細(xì)表現(xiàn)在:第一,不關(guān)注市場價格本身的走勢,而是自己持有什么倉位,就一廂情愿地認(rèn)為市場會朝什么方向走。當(dāng)市場走反時,不僅不改正錯誤,反而以各種可笑的理由為自己辯護(hù)。其實(shí)市場永遠(yuǎn)是一種可能。我們建倉也只是對可能性的一種判定。如果判定錯了,就該走人,而不應(yīng)該固執(zhí)己見。我在糖上多空都賺過大錢。在價格回撤以后,也建立過多頭倉位。但當(dāng)市場告訴我價格進(jìn)入了震蕩狀態(tài)后,我就再不固執(zhí)于多頭或空頭,而是堅(jiān)決平掉多頭倉位,虧點(diǎn)小錢,并轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)間偏空的交易思路。這個思路至今仍然有效。第二,不關(guān)注市場走勢,而以什么主力、莊家之類的說法來交易。其實(shí)主力的任何行為都在價格上有所反映,何必要去預(yù)測???甚至搬出個什么羅杰斯來說事??梢韵胂耄l的話都不是絕對的真理;就算是絕對的真理,還有一個如何操作的問題。即使是大牛市的回調(diào),也能死人。還是那句話:主力也好,老羅也好,都得經(jīng)過市場的檢驗(yàn)。市場比老羅走得更快、更真實(shí),我們何必要舍近求遠(yuǎn),不相信眼睛而相信耳朵呢?第三,交易錯了,總以什么長線趨勢沒變來辯解。其實(shí),由于期貨是保證金交易,風(fēng)險(xiǎn)和收益都成十倍地放大,所以即使你看清了長線趨勢,但如果你不會回避短線風(fēng)險(xiǎn),那么一個回調(diào)就死了,還談什么長線?這就有點(diǎn)像股市中的一句話:短線變長線,長線變短線。股市多少還能給你留點(diǎn)錢,期貨你要是也那么玩,就什么都不剩了。第四,不懂得博弈原理。期貨的本質(zhì)其實(shí)就在于輸時輸小錢,贏時贏大錢,并盡量提高贏利次數(shù)的比例。沒有任何人,包括老羅,能次次做對。對了,要擴(kuò)大勝利果實(shí);錯了,要快速逃跑??捎行┤苏J(rèn)為會做期貨的人必然每次都對。我的交易成功率在50-60%之間,但這并不妨礙我掙錢。糖我也一樣看錯了。不要緊,改就得了。就怕錯了還死要面子,死不改正,又去瞎喊其他品種。其實(shí)這種做法只能騙那些沒入門的人,對于有點(diǎn)專業(yè)素質(zhì)的人來說,只是增加一點(diǎn)笑料而已。07先談這些,以后再談。再加一條:別以一兩天的價格變動來判定市場。有些人往往在價格沒順著他的想法走時一聲不響,一旦某天價格順著他的方向走了,就大呼小叫地反復(fù)強(qiáng)調(diào)自己的準(zhǔn)確。其實(shí)價格在一個大方向下常常出現(xiàn)大幅度的反向運(yùn)動,我們應(yīng)該始終順大方向,逢小反彈介入,這樣就占領(lǐng)了制高點(diǎn)。怎樣確定價格突破的真實(shí)性和有效性呢?識別假突破是有一定規(guī)律可循的。雖然價格運(yùn)行的軌跡總是飄忽不定、難以捉摸,但由于市場多種因素的作用,價格往往能夠在一個特定的階段運(yùn)行在一個相對清晰的趨勢中。這就使得趨勢線、通道、形態(tài)等理論在投資操作中具有相對重要的技術(shù)分析意義。一般來說,不管是上升趨勢還是下降趨勢,在一個相對平緩的運(yùn)行趨勢中,市場機(jī)會較難把握,而在市場突變過程中,孕育了更多、更大的市場機(jī)會。當(dāng)趨勢線被有效擊穿后,市場便發(fā)生了質(zhì)的變化,行情開始加速,此時正是加碼建倉的好機(jī)會,而誤判行情的投資者也應(yīng)堅(jiān)決離場并嘗試反向操作。客觀地說,趨勢改變帶來的中線機(jī)會以及價格回抽趨勢線(或頸線)帶來的短線機(jī)會,都是市場變化過程中難得的、最具操作性的投資機(jī)會。但市場也有其復(fù)雜的一面,常常在突破的有效性上花樣百出,搞出一些形形色色的令人疑惑的騙線做法。通道上軌被突破后,人們預(yù)期價格將加速上揚(yáng),等追高盤蜂擁而至?xí)r,價格卻會“栽”下來,形成多頭陷阱;同樣,也經(jīng)常出現(xiàn)價格擊穿通道下軌形成空頭陷阱的情況。08怎樣確定突破的真實(shí)性和有效性呢?技術(shù)分析理論認(rèn)為首先是收市價原則。即一般地說,收市價突破比僅僅只有日內(nèi)瞬間價格的暫時突破更可靠。其次是百分比原則。它要求收市價格穿越參考價的幅度達(dá)到3%(當(dāng)然,3%只是就一般情況而言,針對不同品種可以選用不同的最小價格波動值,但至少2%的幅度是必需的)。最后是時間原則。為了確認(rèn)價格對趨勢線的有效突破,市場必須連續(xù)三天保持收市價在該直線的同側(cè)。當(dāng)然,也有人認(rèn)為期貨市場只要兩天即可。以上原則雖然可靠,但需要確認(rèn)的時間較長,等突破得到確認(rèn)后,行情往往已走了一大截,投資者此時的入市成本也較高。實(shí)用的辦法還是應(yīng)該學(xué)會辨別一些騙線的做法。筆者就個人的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)如下:首先是與大勢背離。一般而言,當(dāng)市場整體大勢處于調(diào)整、反彈或橫向整理的階段時,個別合約放量突破是假突破的可能性較大;而當(dāng)大勢處于較為明朗的情況下,個別合約順勢出現(xiàn)真突破的可能性較大。投資者應(yīng)結(jié)合基本面、歷史上的資金介入狀況、目前的價格位置以及主力的操作習(xí)慣等進(jìn)行綜合研判。特別要當(dāng)心在低價區(qū)的向下突破和在高價區(qū)的向上突破。09其次是與量能背離。就筆者的經(jīng)驗(yàn)而言,當(dāng)價格突破以后,交易量應(yīng)該順著市場趨勢的方向相應(yīng)地增長,這是驗(yàn)證所有價格形態(tài)完成與否的重要線索。任何形態(tài)在完成時均應(yīng)伴隨著交易量的顯著增加,但在形態(tài)的頂部、反轉(zhuǎn)過程的早期,交易量并不如此重要。小貼士:啥是量能背離呢?“量能背離”確切是指“量價背離”。量價背離是這樣一種交易現(xiàn)象,當(dāng)市場價格出現(xiàn)新的高峰時,成交量非但未增反而開始下降,也就是市場價格與成交量不成正比關(guān)系變化。這往往表明,廣大投資者不認(rèn)同這一價位,賣空將迅速出現(xiàn)。量價背離進(jìn)一步表明當(dāng)前的量價關(guān)系與之前的量價關(guān)系發(fā)生了改變,一般量價背離會產(chǎn)生一種新的趨勢,也可能只是上升中的調(diào)整或下跌中的反彈。一旦熊市來臨,市場習(xí)慣于“因自重而下降”。投資者當(dāng)然希望看到在價格下跌的同時,交易活動也更為活躍,不過在下跌過程中,這不重要。然而在底部反轉(zhuǎn)過程中,交易量的相應(yīng)擴(kuò)張卻是絕對必要的。如果當(dāng)價格向上突破的時候,交易量并未呈現(xiàn)出顯著增長的態(tài)勢,那么整個價格形態(tài)的可靠性就值得懷疑了。再次是與K線形態(tài)背離。以價格向上突破為例:當(dāng)價格放量突破時,往往收出中、大陽線,但隨著成交量的萎縮,價格也會出現(xiàn)滯漲現(xiàn)象,K線也出現(xiàn)了十字星、小陰、小陽等形態(tài);而當(dāng)成交量快速萎縮后,價格也就隨之調(diào)整,K線出現(xiàn)了中陰線。這樣,在K線形態(tài)上出現(xiàn)了黃昏之星、塔形頂、覆蓋式大陰線等短期見頂?shù)腒線組合形態(tài)。投資者應(yīng)結(jié)合時空度量理論,以短期聽從中長期、小趨勢聽從大趨勢、小形態(tài)聽從大形態(tài)為原則,將短期趨勢融入長期趨勢形態(tài)中進(jìn)行復(fù)合研判。10最后是與均線系統(tǒng)等其他分析
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