SAP-Business-One會計(jì)核算講義

TB1100THEBEST-RUNE-BUSINESSESRUNSAPSAPAG2004TB1100SAPBusinessOne—會計(jì)核算版權(quán)?2004SAPAG版權(quán)所有。保留所有權(quán)利。未經(jīng)SAPAG的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。課程前提要求：對業(yè)務(wù)概念有一般理解至少有一個(gè)企業(yè)資源計(jì)劃(ERP)產(chǎn)品的銷售或咨詢經(jīng)驗(yàn)熟悉MicrosoftOffice應(yīng)用程序TB1000（SAPBusinessOne—后勤、服務(wù)和人力資源）)推薦：培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)品演示經(jīng)驗(yàn)與銷售經(jīng)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)聽眾參與者：負(fù)責(zé)實(shí)施和支持使用SAPBusinessOne的客戶業(yè)務(wù)流程的咨詢員和支持人員負(fù)責(zé)為客戶的員工提供有關(guān)SAPBusinessOne的SAP用戶培訓(xùn)課程的咨詢員SAPSMB合作作伴的員工，他們負(fù)責(zé)向客戶提供適合的銷售建議，并且進(jìn)行有效的產(chǎn)品演示持續(xù)期間：三天課程目的課程目標(biāo)課程內(nèi)容主要業(yè)務(wù)情節(jié)內(nèi)容：課程概覽本課程將使學(xué)員準(zhǔn)備：描述并實(shí)施SAPBusinessOne會計(jì)模塊中的標(biāo)準(zhǔn)流程設(shè)置和配置公司所需的會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)流程課程目的在本課程結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：使用SAPBusinessOne管理會計(jì)程序使用SAPBusinessOne處理銀行事務(wù)使用SAPBusinessOne編寫公司報(bào)表課程目標(biāo)單元三 收費(fèi)款單元四期末結(jié)算和報(bào)表單元一課程概覽單元二財(cái)務(wù)序言課程內(nèi)容作為小公司的執(zhí)行總管，您可能正在尋找一種使公司運(yùn)營更有效、收益更大的軟件系統(tǒng)。您對SAP公司已經(jīng)有所了解，知道這是一家全球領(lǐng)先的業(yè)務(wù)軟件提供商，同時(shí)也知道它為中小型企業(yè)(SMB)提供產(chǎn)品，所以請聯(lián)系離您最近的SAP合作伙伴?？赐闟AP為中小型企業(yè)提供的產(chǎn)品演示后，您決定進(jìn)一步了解SAPBusinessOne。SAP合作伙伴組織了對其中一個(gè)參考客戶（運(yùn)動旅行用具商）的訪問。主要業(yè)務(wù)情節(jié)科目表日記帳分錄過帳工具預(yù)算成本會計(jì)目錄：財(cái)務(wù)維護(hù)科目表手動過帳日記帳分錄創(chuàng)建日記帳憑證使用過帳模板使用周期性過帳使用預(yù)算監(jiān)控項(xiàng)目與利潤中心在本單元結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：財(cái)務(wù)：單元目標(biāo)因?yàn)榉尚枨蠛蜆I(yè)務(wù)原因，所有導(dǎo)致公司資本凈值、股本和外部資本更改的交易必須以會計(jì)記錄的形式記錄下來。在會計(jì)期末使用這些記錄準(zhǔn)備制訂公司財(cái)務(wù)報(bào)表。財(cái)務(wù)：業(yè)務(wù)情景更改公司的科目表創(chuàng)建、刪除和更改總帳科目定義控制科目定義系統(tǒng)用于管理總帳科目余額的貨幣使用科目分割，以用于編制報(bào)表在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：科目表：主題目標(biāo)總分類帳中的科目類型資產(chǎn)負(fù)債表科目利潤表科目資產(chǎn)科目負(fù)債科目收入科目費(fèi)用科目資產(chǎn)負(fù)債表損益表 收入/費(fèi)用

=利潤或虧損權(quán)益資產(chǎn)負(fù)債權(quán)益科目科目表結(jié)構(gòu)固定資產(chǎn)當(dāng)前資產(chǎn)...有形資產(chǎn)無形資產(chǎn)土地與建筑物工廠與機(jī)器開辦費(fèi)專利等等自由土地保有權(quán)建筑物............總帳科目明細(xì)科目級別

2級別3級別4級別5總分類帳級別1資產(chǎn)負(fù)債資本+儲備金營業(yè)額銷售成本運(yùn)營成本非運(yùn)營成本稅款+非常項(xiàng)目控制科目CustomersVendorsGeneralLedgeraabb應(yīng)付款與應(yīng)收款的控制科目業(yè)務(wù)合作伙伴aabbaabb控制科目aabb控制科目特殊交易類型標(biāo)準(zhǔn)交易科目貨幣SAP業(yè)務(wù)信息倉庫mySAP商務(wù)套件貨幣：美元SAP

Business

One本幣：歐元系統(tǒng)貨幣：美元SAP

Business

One本幣：美元系統(tǒng)貨幣：美元SAP

Business

One本幣：日元系統(tǒng)貨幣：美元MicrosoftExcel科目貨幣日記帳分錄的輸入貨幣科目余額貨幣科目貨幣=本幣本幣本幣系統(tǒng)貨幣科目貨幣= 特定外幣本幣指定的外幣本幣系統(tǒng)貨幣指定的外幣科目貨幣= 多貨幣本幣任意外幣本幣系統(tǒng)貨幣一些總帳科目明細(xì)余額機(jī)密科目科目類型現(xiàn)金科目活動的或預(yù)留外部代碼輸出代碼備選的科目名稱明細(xì)科目分段-產(chǎn)品組地區(qū)部門--銷售部采購部生產(chǎn)部北部南部西部服裝設(shè)備食品自然科目產(chǎn)品組（食品）部門（銷售部）地區(qū)（北部）分段科目分段的定義自然科目-產(chǎn)品組地區(qū)部門--科目段分隔符北部南部西部銷售部采購部生產(chǎn)部服裝設(shè)備段維數(shù)分段特性科目代碼生成器自然科目10000000地區(qū)北部南部西部部門銷售部采購部生產(chǎn)部服裝設(shè)備產(chǎn)品組科目代碼生成器銷售部采購部生產(chǎn)部北部南部西部服裝設(shè)備食品自然科目：10000000分成三段日記帳分錄：主題目標(biāo)手動過帳日記帳分錄使用顯示憑證的功能解釋日記帳分錄和原始憑證的關(guān)系過帳外幣日記帳分錄在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：日記帳分錄日記帳分錄添加取消取消模板行項(xiàng)目的擴(kuò)展編輯模式行項(xiàng)目表顯示外幣顯示系統(tǒng)貨幣憑證抬頭數(shù)據(jù)名稱借方貸方總帳科目/業(yè)務(wù)伙伴編號表格設(shè)置稅收組稅額1000費(fèi)用100,00A216,001775增值稅16,00自動稅收行項(xiàng)目借方貸方稅收組稅額總價(jià)值基本金額總帳科目100V216116稅務(wù)科目16V2100互為基礎(chǔ)總帳科目的缺省值（或手動輸入）根據(jù)稅收組計(jì)算自動添加的行原始憑證應(yīng)收款發(fā)票IN應(yīng)付款發(fā)票PU日記帳分錄JE日記帳分錄參考原始憑證類型和原始憑證編號沖銷交易科目12050科目22050科目12050科目22050科目12050科目2205020502050

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2050-2050-2050過帳錯(cuò)誤

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0標(biāo)準(zhǔn)的沖銷交易金額為負(fù)的沖銷交易總額的增加總額的重新設(shè)置00借方與貸方的顯示具有借方余額的科目貸方過帳(100.00)借方過帳130.00借方余額30.00具有貸方余額的科目貸方過帳(130.00)借方過帳100.00貸方余額-30.00外幣過帳外幣本幣系統(tǒng)貨幣借方(FC)貸方(FC)借方貸方借方(SC)貸方(SC)本幣科目（歐元）10,-歐元12,-美元外幣科目（如）200020,-歐元24,-美元多種貨幣科目21,-30,-歐元36,-美元根據(jù)外匯表中的匯率進(jìn)行貨幣轉(zhuǎn)換顯示外幣顯示系統(tǒng)貨幣手動輸入日元英鎊日元使用日記帳憑證使用過帳模板使用周期性過帳在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：過帳工具：主題目標(biāo)日記帳分錄日記帳憑證創(chuàng)建日記帳憑證更正和更新日記帳憑證中的分錄日記帳憑證（日記帳分錄草稿文件夾）日記帳分錄模板類型：百分比模板： 獎(jiǎng)金過帳百分比模板AddCancelAddCancelCancelTemplate20年終獎(jiǎng)4200100薪水和工資4100120員工帳戶（業(yè)務(wù)伙伴）貸方%借方%總帳科目/業(yè)務(wù)伙伴姓名總帳科目/業(yè)務(wù)伙伴編號代碼：獎(jiǎng)金描述：年終獎(jiǎng)周期性過帳1000

Girobank科目1610001000財(cái)產(chǎn)租賃620000貸方借方總帳科目/業(yè)務(wù)伙伴姓名總帳科目/業(yè)務(wù)伙伴編號代碼：租金描述：租賃付款頻率：每月1號下一執(zhí)行時(shí)間：10/01/04每日每周每月每季度每半年每年一次性尚未執(zhí)行模板頻率列表用于手動日記帳分錄模板類型：周期性過帳未激活有效期至09/30/05在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：預(yù)算：主題目標(biāo)定義預(yù)算業(yè)務(wù)情景定義預(yù)算分配方法定義預(yù)算運(yùn)行預(yù)算報(bào)表預(yù)算業(yè)務(wù)情景預(yù)算科目100000科目200000科目300000科目400000科目500000樂觀預(yù)算悲觀預(yù)算主預(yù)算定義預(yù)算此預(yù)算可以按其他預(yù)算的百分比計(jì)算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月降序121110987654321任意xxxxxxxxxxxx月分配科目必須標(biāo)記為預(yù)算相關(guān)項(xiàng)升序123456789101112相等111111111111實(shí)際：當(dāng)前余額實(shí)際—未來：打開采購訂單和收貨采購訂單在費(fèi)用的借方輸入預(yù)算成本會計(jì)：主題目標(biāo)創(chuàng)建和分組利潤中心定義分配規(guī)則并將它們分配到科目運(yùn)行利潤中心報(bào)表定義并評估項(xiàng)目在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：利潤中心和排序代碼徒步旅行中心_z高爾夫自行車飛行登山滑雪蹓冰國外滑雪利潤中心夏季運(yùn)動冬季運(yùn)動排序代碼分配規(guī)則684220員工2002001000500范圍100000100PC3010000100PC2001000100PC1PC3PC2PC1中心_z總額利潤中心分配規(guī)則直接成本和收入的分配規(guī)則間接成本和收入的分配規(guī)則總分類帳和成本會計(jì)的聯(lián)系供暖成本分配規(guī)則X范圍利潤中心1利潤中心2利潤中心3日記帳分錄1000范圍供暖成本分配規(guī)則項(xiàng)目會計(jì)憑證項(xiàng)目：....原始憑證項(xiàng)目：....項(xiàng)目A試算報(bào)表—預(yù)算報(bào)表損益事務(wù)報(bào)表總分類帳試算報(bào)表—預(yù)算報(bào)表試算報(bào)表—預(yù)算報(bào)表損益預(yù)算報(bào)表損益事務(wù)報(bào)表總分類帳試算報(bào)表—預(yù)算報(bào)表損益預(yù)算報(bào)表項(xiàng)目B采購科目過帳系統(tǒng)(#)100供應(yīng)商采購訂單采購訂單收貨應(yīng)付款發(fā)票100庫存科目100成本科目分配100成本科目分配使用采購科目過帳系統(tǒng)100采購科目100PA抵銷科目財(cái)務(wù)：單元摘要學(xué)員現(xiàn)在能夠：定義、激活和鎖定過帳期間手動過帳日記帳分錄創(chuàng)建日記帳憑證使用過帳模板使用周期性過帳延期過帳使用預(yù)算監(jiān)控項(xiàng)目與利潤中心付款條款帳齡與催款手動付款付款系統(tǒng)預(yù)付定金內(nèi)部對帳存款與銀行對帳單對帳付款流程目錄：銀行在本單元結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：銀行：單元目標(biāo)處理收款和付款內(nèi)部對帳科目輸入外部銀行對帳單并使用銀行帳戶對其進(jìn)行對帳配置并使用付款向?qū)Ы忉屓绾螛?gòu)造不同付款方式的付款流程您必須將未清應(yīng)收款與負(fù)債和收款或付款進(jìn)行對帳。這樣做時(shí)，必須密切監(jiān)控和跟蹤這些付款流程，以確保它們得到正確地處理。銀行：業(yè)務(wù)情景配置付款條款、現(xiàn)金折扣和分批付款在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：付款條款：主題目標(biāo)付款條款時(shí)間過帳日期、系統(tǒng)日期或計(jì)稅日期下月15日或月末每月的最后一天下月第一天-z容差天數(shù)+x個(gè)月+y天月中月末+x個(gè)月+y天月初+x個(gè)月+y天+x個(gè)月+y天[空白]現(xiàn)金折扣過帳日期現(xiàn)金折扣行1過帳日期后的天數(shù)現(xiàn)金折扣行23%2%1%無現(xiàn)金折扣14天30天45天時(shí)間現(xiàn)金折扣行3現(xiàn)金折扣分期付款發(fā)票的應(yīng)付日期時(shí)間+x1月，+y1天首次付款的應(yīng)付日期50%第三次付款的應(yīng)付日期25%+x2月，+y2天+x3月，+y3天按分期付款期數(shù)帶有一個(gè)行項(xiàng)目的發(fā)票第二次付款的應(yīng)付日期25%為供應(yīng)同負(fù)債與客戶應(yīng)收款生成帳齡報(bào)表使用催款向?qū)蚩蛻舸呖钤诒局黝}結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：帳齡與催款：主題目標(biāo)

帳齡報(bào)表客戶應(yīng)收款帳齡或供應(yīng)商負(fù)債帳齡業(yè)務(wù)伙伴總額現(xiàn)額利息范圍1范圍2范圍3娛樂運(yùn)動1000800$20100100沖浪20000180001500400100年輕&健康500500催款向?qū)нx擇標(biāo)準(zhǔn)建議報(bào)告打印保存憑證參數(shù)選擇客戶一般參數(shù)向?qū)нx項(xiàng)裝載已保存的向?qū)н\(yùn)行催款信客戶主記錄中的條目催款條款客戶主記錄催款條款催款費(fèi)用和催款利息催款信方法催款級別1234天數(shù)使用不同的付款方手動過帳收款與付款描述根據(jù)收款與付款進(jìn)行的過帳在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：付款條款：主題目標(biāo)付款憑證的結(jié)構(gòu)收款未清發(fā)票、貸項(xiàng)憑證和日記帳分錄付款憑證抬頭總額、備注添加取消按順序添加付款憑證抬頭收款添加取消按順序添加代碼名稱付款地址或開票地址聯(lián)系人編號（取自系列產(chǎn)品或手冊）過帳日期計(jì)稅日期參考供應(yīng)商主記錄客戶主記錄項(xiàng)目確定付款金額收款添加取消按順序添加客戶或供應(yīng)商的參考編號顯示所有交易未根據(jù)發(fā)票的付款顯示具有對應(yīng)開票地址的發(fā)票25

稅額

應(yīng)付金額25憑證分期付款*總額應(yīng)付余額折扣憑證類型付款總額1011of2*200180IN1801012of21001002%IN982021of1-50-50CN-503031of12525JE25付款憑證抬頭指定付款方式確定付款金額按付款方式分割付款金額可能的付款方式：支票銀行轉(zhuǎn)帳信用卡現(xiàn)金$收款過帳客戶1OI留存現(xiàn)金1收款付款方式現(xiàn)金未清發(fā)票客戶1OI信用卡1未清發(fā)票收款付款方式信用卡客戶1OI應(yīng)收支票1未清發(fā)票收款付款方式支票客戶1OI銀行1未清發(fā)票收款付款方式

銀行轉(zhuǎn)帳付款過帳供應(yīng)商1OI付款付款方式現(xiàn)金留存現(xiàn)金1未清發(fā)票供應(yīng)商1OI付款付款方式支票銀行1未清發(fā)票供應(yīng)商1OI付款付款方式信用卡銀行1未清發(fā)票供應(yīng)商1OI付款付款方式銀行轉(zhuǎn)帳銀行1未清發(fā)票過帳匯率差異國外供應(yīng)商付款20LC匯率差異40LC20LC20LC40LC匯率：0.5匯率：0.2510FC10FC10FCLC：本幣FC：外幣外幣發(fā)票付款定義銀行、開戶行和您的銀行帳戶使用付款向?qū)Фx付款方法在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：付款系統(tǒng)：主題目標(biāo)銀行定義銀行定義銀行所在國銀行代碼總帳科目銀行帳號總帳銀行帳戶業(yè)務(wù)伙伴雙擊已保存的向?qū)н\(yùn)行付款向?qū)?1)建議憑證參數(shù)業(yè)務(wù)伙伴—選擇標(biāo)準(zhǔn)一般參數(shù)選擇標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行保存向?qū)нx項(xiàng)裝載付款方式—選擇標(biāo)準(zhǔn)選擇標(biāo)準(zhǔn)付款向?qū)?2)建議000001509001213140067291500

11DeutscheBankToTheprintedtextmustnotbemodifiedorcrossedout.Acc.No.XXXX€-400,--Four*Hundred-支票打印付款引擎報(bào)表打印憑證打印銀行轉(zhuǎn)帳支票付款憑證憑證參數(shù)業(yè)務(wù)伙伴—選擇標(biāo)準(zhǔn)一般參數(shù)向?qū)нx項(xiàng)付款方式—選擇標(biāo)準(zhǔn)作為主控制工具的付款方式確認(rèn)選項(xiàng)000001509001213140067291500

11DeutscheBankToTheprintedtextmustnotbemodifiedorcrossedout.Acc.No.XXXX€-400,--Four*Hundred-支出收入類型付款方式開戶行和帳戶應(yīng)付發(fā)票定義總帳科目付款方式BusinessPartner業(yè)務(wù)伙伴使用預(yù)付定金請求來映射預(yù)付定金使用預(yù)付定金發(fā)票來映射預(yù)付定金在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：預(yù)付定金：主題目標(biāo)預(yù)付定金申請(1)收入客戶22321232稅額322稅額抵銷322銀行23221預(yù)付定金申請2預(yù)付定金預(yù)付定金申請(2)收入10003客戶2232123211603232411604稅額1603322324稅額抵銷322324銀行232292841預(yù)付定金申請2預(yù)付定金3發(fā)票4最終付款預(yù)付定金發(fā)票(1)收入客戶22322321稅額321預(yù)付定金清算2001銀行23221預(yù)付定金發(fā)票2預(yù)付定金預(yù)付定金發(fā)票(2)收入10003客戶2232232192839284稅額1283321預(yù)付定金清算20032001銀行232292841預(yù)付定金發(fā)票2預(yù)付定金3發(fā)票4最終付款解釋內(nèi)部對帳的必要性將發(fā)票與付款相連接概括執(zhí)行內(nèi)部對帳的可用選項(xiàng)執(zhí)行手動對帳和自動對帳使用對帳向?qū)Ч芾硐惹暗膶ぴ诒局黝}結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：內(nèi)部對帳：主題目標(biāo)收入1內(nèi)部對帳科目2000500030001000科目2000500030001000銀行2客戶12發(fā)票付款系統(tǒng)對帳用戶對帳將發(fā)票與付款相連接收入1銀行2客戶12過帳期間未發(fā)生系統(tǒng)對帳收入1銀行2客戶12系統(tǒng)對帳將發(fā)票與付款相連接手動內(nèi)部對帳貸方待對帳的未清交易借方待對帳的未清交易貸方未清交易借方未清交易總帳科目或業(yè)務(wù)伙伴帳戶手動選擇對帳項(xiàng)目自動內(nèi)部對帳*參考：參考1、參考2或參考3**日期：過帳日期或到期日科目1000100010001000金額金額日期**參考*日期**參考*1000100001/12/03aa02/21/03yy03/02/03XX01/12/03bb02/24/03zz03/31/03XX僅按總計(jì)對帳限制：參考限制：日期對帳向?qū)?biāo)準(zhǔn)：金額日期參考已加權(quán)跳過建議選擇并接受建議對帳向?qū)z查建議或者具有對帳建議的文件夾管理先前對帳科目2000500030002000科目2000500030002000科目2000500030002000取消對帳重新對帳向您的銀行存入現(xiàn)金與支票解釋為什么銀行對帳單需要對帳執(zhí)行銀行科目和銀行對帳單之間的外部對帳在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：存款與銀行對帳單對帳：主題目標(biāo)現(xiàn)金與支票存款留存現(xiàn)金12銀行2現(xiàn)金存款應(yīng)收支票12銀行2支票存款客戶1OI未清發(fā)票收款付款方式現(xiàn)金客戶1OI未清發(fā)票收款付款方式支票外部對帳選項(xiàng)：手動自動使用向?qū)сy行20003000外部對帳帳戶對帳單借方貸方20003000解釋如何構(gòu)造不同付款方式的付款流程在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：付款流程：主題目標(biāo)現(xiàn)金付款客戶1OI留存現(xiàn)金12銀行2銀行對帳單借方銀行對帳單供應(yīng)商1OI付款付款方式現(xiàn)金現(xiàn)金付款現(xiàn)金收款收款付款方式現(xiàn)金留存現(xiàn)金12現(xiàn)金存款日記帳分錄銀行2貸方使用銀行對帳單的外部對帳使用銀行對帳單的外部對帳未清發(fā)票未清發(fā)票銀行轉(zhuǎn)帳銀行1供應(yīng)商1OI付款付款方式銀行轉(zhuǎn)帳客戶OI1銀行1未清發(fā)票經(jīng)銀行轉(zhuǎn)帳的付款使用“創(chuàng)建付款”輸入銀行對帳單銀行對帳單借方銀行對帳單貸方未清發(fā)票使用銀行對帳單的外部對帳經(jīng)銀行轉(zhuǎn)帳的收款使用銀行對帳單的外部對帳銀行帳戶1供應(yīng)商1OI處理支票付款未清發(fā)票支票付款付款憑證付款方式支票打印銀行對帳單借方使用銀行對帳單的外部對帳+支票付款000001509001213140067291500

11DeutscheBankToTheprintedtextmustnotbemodifiedorcrossedout.Acc.No.XXXX€-400,--Four*Hundred-已取消無效取消貸記科目1順序1000001509001213140067291500

11DeutscheBankToTheprintedtextmustnotbemodifiedorcrossedout.Acc.No.XXXX€-400,--Four*Hundred-支票付款草稿保存為草稿添加支票付款付款憑證付款方式支票或手動創(chuàng)建客戶1OI應(yīng)收支票12銀行對帳單貸方銀行2處理收款支票－現(xiàn)金支票未清發(fā)票收款付款方式支票支票存款使用銀行對帳單

的外部對帳銀行3處理收款支票－未到期支票客戶1OI應(yīng)收支票12未清發(fā)票收款付款方式支票未到期存款未到期支票23未到期支票存款貸方使用銀行對帳單

的外部對帳處理信用卡付款銀行對帳單借方銀行帳戶1供應(yīng)商1OI使用銀行對帳單

的外部對帳未清發(fā)票付款付款方式信用卡銀行3處理信用卡收款客戶1OI信用卡12未清發(fā)票收款付款方式信用卡信用卡憑證存款延期帳戶23延期信用卡憑證存款貸方使用銀行對帳單

的外部對帳處理信用卡收款—分期付款銀行3客戶1OI信用卡12未清發(fā)票付款付款方式信用卡信用卡憑證存款（一種用于全部付款或一種用于分期付款）延期帳戶23延期信用卡存款使用銀行對帳單

的外部對帳3333……貸方貸方貸方2222………學(xué)員現(xiàn)在能夠：銀行：單元摘要處理收款和付款配置并使用付款向?qū)?nèi)部對帳科目輸入外部銀行對帳單并使用銀行帳戶對其進(jìn)行對帳解釋如何構(gòu)造不同付款方式的付款流程期末結(jié)算和報(bào)表過帳期間的使用期末準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表增值稅內(nèi)容期末結(jié)算和報(bào)表：主題目標(biāo)在本單元結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：創(chuàng)建、打開并關(guān)閉過帳期間執(zhí)行不同的期末結(jié)算準(zhǔn)備工作創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表模板以運(yùn)行不同的財(cái)務(wù)報(bào)表定義稅收組并生成稅收報(bào)表期末結(jié)算和報(bào)表：業(yè)務(wù)情景每個(gè)期末財(cái)務(wù)部門都會執(zhí)行一些結(jié)算工作。學(xué)員可以使用調(diào)整后數(shù)據(jù)編制報(bào)表并提供必需的法定報(bào)表。創(chuàng)建過帳期間打開并關(guān)閉過帳期間使用自動沖銷來撤回調(diào)整過帳在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：期末工作：主題目標(biāo)過帳期間1234季度123456789101112月份天年度會計(jì)年度1結(jié)算期間已鎖定既不活動，也未鎖定未鎖定、活動的、當(dāng)前的12345678910111220031234567891011122004期間標(biāo)識與憑證編號4563451234567891011122004期間標(biāo)識期間標(biāo)識期間標(biāo)識期間標(biāo)識系列04-I，編號從41000到41999系列04-II，編號從42000到42999系列04-IIII，編號從43000到43999系列04-IV，編號從44000到44999使用分部的憑證系列應(yīng)收款發(fā)票00000001,000,000

2,000,0003,000,000初級

分部A分部B內(nèi)部憑證編號分配外部憑證編號分配應(yīng)收款發(fā)票使用自動沖銷進(jìn)行調(diào)整使用自動沖銷日期調(diào)整過帳關(guān)鍵日期的期末報(bào)表（損益表、資產(chǎn)負(fù)債表等）沖銷調(diào)整過帳舊期間新期間關(guān)鍵日期延期過帳計(jì)算并過帳可疑債務(wù)過帳匯率差異將收入與費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配的利潤科目中在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：期末準(zhǔn)備：主題目標(biāo)使用自動沖銷遞延延期費(fèi)用

10060100費(fèi)用100供應(yīng)商過帳發(fā)票延期過帳延期沖銷60606060舊年度新年度舊年度新年度可疑債務(wù)發(fā)票的應(yīng)付日期3%時(shí)間+x天+y天+z天可疑債務(wù)的調(diào)整（控制科目）250250轉(zhuǎn)帳至可疑債務(wù)（支出科目）客戶10002504%5%匯率差異、轉(zhuǎn)換差額外幣科目10LC匯率差異10LC200LC100FC190LC100FC非評估余額已評估余額評估或者來自不同過帳的建議拒絕建議接收并過帳建議LC：本幣FC：外幣期末結(jié)算收入科目期末結(jié)算科目121費(fèi)用科目2拒絕建議接收并過帳建議或者來自不同過帳的建議43XYXYXY未分配利潤科目34YX舊期間的過帳新期間的過帳創(chuàng)建并設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表模板創(chuàng)建資產(chǎn)負(fù)債表與損