東寶生物：向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告

二〇二三年一月包頭東寶生物技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告1一、本次募集資金使用計(jì)劃本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)人民幣5.00億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：序號(hào)項(xiàng)目名稱投資總額擬投入募集資金金額1新型空心膠囊智能產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目40,123.1740,000.002補(bǔ)充流動(dòng)資金10,000.0010,000.00合計(jì)50,123.1750,000.00。如本次發(fā)行實(shí)際募集資金(扣除發(fā)行費(fèi)用后)少于擬投入本次募集資金總額,不額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。二、本次募投項(xiàng)目的基本情況及必要性、可行性分析(一)新型空心膠囊智能產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司控股子公司青島益青生物科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)2。3、項(xiàng)目建設(shè)的必要性(1)應(yīng)對(duì)持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，增強(qiáng)公司盈利能力蓋明膠空心膠囊、腸溶明膠空心膠囊及植物空心膠囊(包括羥丙甲纖維素空心膠化的需求，增強(qiáng)公司盈利能力。(2)擴(kuò)大空心膠囊產(chǎn)能，提升公司行業(yè)地位和市場(chǎng)占有率備成本優(yōu)勢(shì)、品質(zhì)優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中獲取更多市場(chǎng)份額。。(3)促進(jìn)公司業(yè)務(wù)板塊聯(lián)動(dòng)，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)有34、項(xiàng)目建設(shè)的可行性(1)本項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)政策支持醫(yī)藥健康行業(yè)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，國(guó)家從政策上給予了極大的支持。2022年，國(guó)家相關(guān)部委陸續(xù)發(fā)布了《“十四五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)(2)下游醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展推動(dòng)空心膠囊行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展期間醫(yī)藥工業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額年均增速保持在8%以上，增加值占全部工業(yè)的比重提高到5%左右，而“十三五”期間我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)增加值占全部工業(yè)增加值比重為3.9%，與“十四五”發(fā)展目標(biāo)相比仍存在一定上升空間，醫(yī)藥工業(yè)仍展?jié)摿ΑｋS著人們用藥習(xí)慣的改變，膠囊劑藥品已成為受消費(fèi)者歡迎的主要?jiǎng)┬椭?3)公司擁有成熟的空心膠囊領(lǐng)域生產(chǎn)加工技術(shù)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)4醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會(huì)“建國(guó)六十周年山東省醫(yī)藥行業(yè)卓越企業(yè)”、山東省“專精特新”(4)公司具備豐富的空心膠囊技術(shù)儲(chǔ)備股份有限公司技術(shù)中心(省級(jí))、青島市植物膠囊研發(fā)專家工作站等平臺(tái)，同時(shí)樣化生產(chǎn)。5、項(xiàng)目投資概算序號(hào)費(fèi)用名稱投資額1工程費(fèi)用35,920.7589.53%8,380.8020.89%27,539.9568.64%2工程建設(shè)其他費(fèi)用397.700.99%3預(yù)備費(fèi),271.153.17%4鋪底流動(dòng)資金2,533.576.31%項(xiàng)目總投資40,123.17100.00%56、項(xiàng)目建設(shè)周期7、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)好。8、項(xiàng)目用地、備案和環(huán)評(píng)情況本項(xiàng)目不屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄(2021年版)》(生態(tài)(二)補(bǔ)充流動(dòng)資金1、項(xiàng)目概況務(wù)結(jié)構(gòu)，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，滿足公司未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求。2、補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性(1)公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大將增加日常營(yíng)運(yùn)資金需求(2)有助于公司保持合理的資本結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)配置，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力63、補(bǔ)充流動(dòng)資金的可行性(1)本次募集資金部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金符合法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司利益本次募集資金部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，具備可行(2)公司內(nèi)部治理規(guī)范，內(nèi)控制度完善三、本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)管理的影響(一)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響(二)