SAPLES操作指導(dǎo)書(財(cái)務(wù)往來帳管理員)

財(cái)務(wù)來往帳管理員SAP操作指導(dǎo)書操作指導(dǎo)書崗位業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)來往帳1．銷售發(fā)票開管理員具（來往帳管理）2．成本確認(rèn)（往來帳管理）

操作時(shí)間操作路徑和方法每日早10：00以出具銷售發(fā)票事務(wù)碼：VF04前完成并分客戶操作路徑：后勤–銷售和分銷---出具發(fā)票---辦理出具發(fā)票到期清單進(jìn)行打印1.輸入出具發(fā)票啟始與截止日期2.輸入銷售單據(jù)號(hào)碼，選擇售達(dá)方（用于逐筆辦理時(shí)）3.選擇與訂單相關(guān)還是與交貨相關(guān)的條件4.單擊顯示開票清單按鈕5.依據(jù)需要選擇個(gè)別出具發(fā)票憑證還是集中出具發(fā)票憑證，單擊按鈕執(zhí)行也許單擊模擬進(jìn)行發(fā)票憑證顯示6.生成發(fā)票憑證與會(huì)計(jì)憑證各一張，財(cái)務(wù)憑證為：借：應(yīng)收帳款---客戶XX貸：主營業(yè)務(wù)收入或借：應(yīng)收帳款---客戶XX貸：其余業(yè)務(wù)收入（用于供應(yīng)商索賠時(shí)）.銷售發(fā)票打印事務(wù)碼：ZVF4選擇單據(jù)，選擇日期，選擇售達(dá)方，依據(jù)用戶實(shí)質(zhì)需要，單擊執(zhí)行按鈕2.在FL中選擇打印的發(fā)票，單擊PRINT，等候打印輸出業(yè)務(wù)結(jié)束后按期由前臺(tái)逐單確認(rèn)改為后臺(tái)批辦理，還沒有確認(rèn)（每1-3天）對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)計(jì)憑證的成本進(jìn)行檢查

警示線及查察方法索賠標(biāo)準(zhǔn)警示：對(duì)于在出具銷售發(fā)票過程中，辦理狀態(tài)為未辦理狀態(tài)的（可能是未交貨）異樣狀況，按期打印出清單轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行清理和原由落實(shí)。查察方法：每周規(guī)準(zhǔn)時(shí)間在系統(tǒng)內(nèi)打印異樣業(yè)務(wù)清單3．收款辦理（往客戶回款時(shí)12小來帳管理財(cái)務(wù)時(shí)內(nèi)在系統(tǒng)內(nèi)完稽核）成操作

對(duì)客戶收款辦理事務(wù)碼：F-28輸入憑證日期，公司代碼，幣各種類，憑證種類選擇銀行帳戶，一般為10020100輸入客戶信息，選擇清帳辦理保存，生成會(huì)計(jì)憑證借：銀行存款10020100貸：應(yīng)收帳款---客戶XXXX

警示：一定選擇清帳辦理，并對(duì)相對(duì)應(yīng)的應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行清理，清理規(guī)則是準(zhǔn)時(shí)間序次，一筆清完才能清理下一筆。939280993.doc第1頁共3頁崗位業(yè)務(wù)4．付款辦理（出納，來往帳管理）5．憑證輸入，一般記帳（全部崗位）6．憑證查察審核.（全部崗位）7．憑證反沖（所有崗位）

操作時(shí)間每個(gè)月按付款估量在規(guī)準(zhǔn)時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)需要對(duì)某一張憑證進(jìn)行查察或?qū)彶闀r(shí)審查會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)某筆憑證錯(cuò)誤或業(yè)務(wù)需要進(jìn)行反沖時(shí)

財(cái)務(wù)來往帳管理員SAP操作指導(dǎo)書操作路徑和方法對(duì)客戶收款辦理事務(wù)碼：F-531.輸入憑證日期，公司代碼，幣各種類，憑證種類2.選擇銀行帳戶，一般為100201003.輸入供應(yīng)商信息，選擇清帳辦理4.保存，生成會(huì)計(jì)憑證貸：銀行存款10020100借：對(duì)付帳款---客戶XXXX5.異地供應(yīng)商辦理電匯，當(dāng)?shù)毓?yīng)商按財(cái)務(wù)政策現(xiàn)匯和承兌進(jìn)行般配發(fā)放。憑證輸入辦理事務(wù)碼：FB50路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)---總分類帳---憑證輸入—憑證輸入憑證日期，憑證種類，公司代碼：8820，記帳日期，記帳時(shí)期，錢幣/匯率（RMB），參照：12345，記帳碼：借方40，貸方50科目選擇，金額錄入保存，憑證生成憑證查察辦理事務(wù)碼：FB03輸入憑證號(hào)碼，回車執(zhí)行憑證改正辦理事務(wù)碼：FB02輸入憑證號(hào)碼，回車執(zhí)行憑證反沖辦理事務(wù)碼：FB08（未與清帳相關(guān)的沖銷辦理）錄入：憑證號(hào)碼，公司代碼：8820，會(huì)計(jì)年度，沖銷原由選擇執(zhí)行，沖銷憑證自動(dòng)產(chǎn)生，為需要被沖銷憑證的相反方向記帳。憑證反沖辦理事務(wù)碼：FBRA（與清帳相關(guān)的沖銷辦理）錄入：憑證號(hào)碼，公司代碼：8820，會(huì)計(jì)年度，沖銷原由選擇選擇重置并沖銷執(zhí)行，沖銷憑證自動(dòng)產(chǎn)生，為需要被沖銷憑證的相反方向記

警示線及查察方法索賠標(biāo)準(zhǔn)警示：一定選擇清帳辦理，并對(duì)相對(duì)應(yīng)的應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行清理，清理規(guī)則是準(zhǔn)時(shí)間序次，一筆清完才能清理下一筆。警示：憑證錄入時(shí)注意科目選擇的正確性，金額輸入的正確性，借貸方能否相等，記帳碼的選擇能否正確查察方法：輸入/NFB03進(jìn)入憑證盤問界面也許在憑證錄入菜單內(nèi)選擇查察即可警示：沖銷憑證時(shí)需要由主管會(huì)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)后方可執(zhí)行。查察方法：輸入/NFB03進(jìn)入憑證盤問界面也許在憑證錄入菜單內(nèi)選擇查察即可939280993.doc第2頁共3頁財(cái)務(wù)來往帳管理員SAP操作指導(dǎo)書崗位業(yè)務(wù)操作時(shí)間操作路徑和方法警示線及查察方法索賠標(biāo)準(zhǔn)8．會(huì)計(jì)憑證打隨時(shí)會(huì)計(jì)憑證打印辦理事務(wù)碼：F.97印（全部人員）1.選擇樹狀結(jié)構(gòu)憑證打印2.公司代碼與會(huì)計(jì)年度為系統(tǒng)默認(rèn)，也可手工改正3.輸入記帳日期，憑證號(hào)碼，創(chuàng)立者等選擇打印條件，執(zhí)行

警示：按業(yè)務(wù)及時(shí)產(chǎn)生憑證，憑證量特別大，應(yīng)當(dāng)考慮能否打印憑證。附頁1：事業(yè)部操作常有問題盤問方式及辦理方法序號(hào)出現(xiàn)問題產(chǎn)生原由和解決方法1在創(chuàng)立發(fā)貨訂單時(shí)，庫存不足，提示一次性產(chǎn)生原由：該庫存地點(diǎn)或總非限制庫存不夠；解決方法：點(diǎn)擊“連續(xù)”或“其余地點(diǎn)”，改正庫存地點(diǎn)或發(fā)送不行能減少發(fā)貨數(shù)目或連續(xù)保存該訂單(可執(zhí)行該訂單的部分交貨)2創(chuàng)立訂單后，點(diǎn)擊保存時(shí)，應(yīng)自動(dòng)產(chǎn)生