塑料原材料商業(yè)計劃書

藍檢管理團隊ULII驗公司主要高級管理人員均擁有技術(shù)工作經(jīng)歷，將技術(shù)創(chuàng)新與進步看作企業(yè)生存和發(fā)展的基石，這也是公司核心競爭力的重要體現(xiàn)。不斷總結(jié)更新，力爭在短期內(nèi)形成了一套行之有效、特點鮮明的技術(shù)創(chuàng)新機制，目前的規(guī)劃主要包括如下幾個方面：（1）高級管理層對技術(shù)中心、及銷售部實行垂直領(lǐng)導(dǎo)公司總經(jīng)理、銷售人員與公司技術(shù)骨干建立每周工作會議機制，定期討論行業(yè)市場與技術(shù)發(fā)展的新趨勢、新特點。根據(jù)國際國內(nèi)行業(yè)發(fā)展動態(tài)，及用戶方面的實際需求，進行公司產(chǎn)品戰(zhàn)略分析和調(diào)整，確定公司未來技術(shù)與銷售發(fā)展的方向與重點以此制訂公司新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)計劃，努力保證公司新產(chǎn)品技術(shù)具有先進性和實用性。（2）長期激勵與短期激勵相結(jié)合，激勵與約束相結(jié)合。首先，在物質(zhì)激勵方面，打破了基本薪酬和獎勵分配的平均主義，建立了以績效考核為依據(jù)的分配制度，按項目的復(fù)雜程度領(lǐng)取報酬，分配項目提成，獎勵部分甚至高于基本薪酬。其次，實行長期激勵與短期激勵機制的結(jié)合，根據(jù)貢獻大小，提高薪金或項目年度獎金。第三，注重精神激勵，按研發(fā)產(chǎn)品創(chuàng)造效益，授予研發(fā)者“企業(yè)功臣”稱號，增強研發(fā)人員自我價值的成就感和自豪感。第四，實行研發(fā)動態(tài)管理，采用優(yōu)勝劣汰、能上能下的管理制度，加強研發(fā)人員危機感，促進人才合理流動，做到人盡其才、才盡其用。（3）技術(shù)創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)通過實行內(nèi)部培養(yǎng)與外部引進相結(jié)合的人才發(fā)展戰(zhàn)略，建立了一支富有創(chuàng)新力的技術(shù)人才隊伍。通過選拔優(yōu)秀技術(shù)人員進入公司各級管理崗位，使技術(shù)創(chuàng)新的理念滲入公司日常運作的各個方面，為公司技術(shù)創(chuàng)新工作提供全方位支持。8.3招聘計劃初期招聘計劃人員：生產(chǎn)員工4人，生產(chǎn)主管1人，財務(wù)1人，倉管1人，業(yè)務(wù)2人，總經(jīng)理助理1人。隨著工廠經(jīng)營走上正軌，業(yè)務(wù)量的增長，生產(chǎn)規(guī)模擴大，設(shè)施和人員需要作出調(diào)整。第九章：財務(wù)預(yù)測9.投1資估算與資金運用固定資產(chǎn)投資合計244萬.元2初期需要購買的設(shè)備，萬無;廠房租賃費用，萬元一座120平0米的廠房，目前東莞樟木頭的租金大約為10萬元/每年。流動資金可支持公司1年正常運營合計25萬6元水電采暖等雜費：初估萬；開辦費用約萬；人員工資萬公司人員為（以第一年為準）：生產(chǎn)員工4人，生產(chǎn)主管1人，財務(wù)1人，倉管1人，業(yè)務(wù)2人，總經(jīng)理助理1人,其它預(yù)留3人，共13人。其中營銷、技術(shù)、管理和生產(chǎn)的部分人員應(yīng)有較高的待遇來保證對高素質(zhì)人才的吸引。初步估算人員費用第一年為90萬。原材料費用萬目前，市場銷售低煙無鹵電線電纜料，由于生產(chǎn)廠家少，主要靠進口，大多采取現(xiàn)金交易的比較多，貨款占用較少。前期每月需備30噸原料，資金約10萬0元產(chǎn)品推廣費用萬本項目因科技含量較高，故生產(chǎn)試用及產(chǎn)品評估成本也較高，如產(chǎn)品推廣費用充足，能夠預(yù)先支付客戶在生產(chǎn)線上試用的費用，對加快產(chǎn)品的銷售及提高公司的形象至關(guān)重要。產(chǎn)品推廣費用（包括生產(chǎn)試用費、原材料、產(chǎn)品評估費、廣告費、企業(yè)形象（I設(shè)計費、包裝設(shè)計費、產(chǎn)品宣傳費、以及產(chǎn)品發(fā)布會等費用）。第一年產(chǎn)品推廣費用大約在50萬左右。管理備用金萬元共計：30萬5元總體資金需求合計539萬.元2總體資金需求=固定資產(chǎn)投資+流動資金=萬元本項目建設(shè)期為3~月5。固定資產(chǎn)投資在第1年內(nèi)全部投入。流動資金從投產(chǎn)年起按生產(chǎn)負荷安排使用。9.2財務(wù)假設(shè)產(chǎn)品配方成本2.8--萬3元./5噸，加工管理成本100元0/噸，銷售價格4.5--萬6元./噸5，利潤率40%-之-間6。0%第一年預(yù)計每月銷售50噸計算，平均銷售價格5萬元，一年的銷售額25萬元，即使按40毛%利潤計算，一年的毛利潤是120萬0元。3財務(wù)管理原則.從資金籌集開始，到資金收回為止，堅持財務(wù)管理系統(tǒng)原則，從財務(wù)管理系統(tǒng)的內(nèi)部和外部聯(lián)系出發(fā)，從各組成部分的協(xié)調(diào)和統(tǒng)一出發(fā)，做好財務(wù)管理工作；.力求使資金的收支在數(shù)量上和時間上達到動態(tài)的協(xié)調(diào)平衡；.追求準確和節(jié)約的同時，留有合理的伸縮余地，對現(xiàn)金留有一定的保險儲備；.通過各種因素之間的比例關(guān)系來發(fā)現(xiàn)管理中的問題，采取相應(yīng)的措施，使有關(guān)比例趨于合理；.不斷的進行分析，比較和選擇，以實現(xiàn)最優(yōu)化的過程。9.4退出機制由于投資者的投資一般并不是長期的持有股權(quán)，而是在適當?shù)臅r候退出公司獲取利益，所以我們將以非常負責任的態(tài)度對待我們的投資者，盡可能的使投資者在退出時得到盡可能大的回報。我們的退出戰(zhàn)略主要有以下三種形式：1公.司上市根據(jù)市場分析，行業(yè)分析，敏感性和財務(wù)分析，我們將在創(chuàng)業(yè)的第一個財政年度達到收支平衡，并爭取從六個財政年度爭取在大陸或香港上市，通過上市投資者們將會以股票的方式來獲取收益，在順利退出的同時并實現(xiàn)資本增值。2股）權(quán)讓購由于世界各國正在逐漸將生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)向國內(nèi)，因此國外大型集團對同類的產(chǎn)品本地化有著迫切要求，而我方將在現(xiàn)階段已經(jīng)是國內(nèi)技術(shù)最先進的生產(chǎn)者，加之資金的注入，我方規(guī)模的擴大，最終我方必將成為國外同行進軍亞洲市場的最佳合作者。因此當我們的公司不具備上市條件或因為其它原因不能上市時，我們將利用上述因素，尋求與國外同行合作，實現(xiàn)部分股權(quán)讓購，投資者的資金同樣具有很好的流動性。3）股權(quán)回購我們將在有必要的時候進行企業(yè)資本的回購，通過收益及銀行貸款等手段，逐步回購公司股票，直至投資方最終退出，也為投資者們提供另一種退出渠道。從以上可以看出，我們對投資者們是非常負責任的，非常謹慎的，并時刻以投資者的利益為上，使投資風險更小，獲益更大。第十章：風險及對策10.技1術(shù)風險技.術(shù)1創(chuàng)新的風險公司始終堅持以科學發(fā)展為指導(dǎo)，堅持科技創(chuàng)新，已掌握無鹵電線電纜料生產(chǎn)的核心技術(shù)，是業(yè)內(nèi)少數(shù)具備無鹵阻燃電線電纜料提供能力的廠商。公司深知技術(shù)創(chuàng)新是保持核心競爭力的關(guān)鍵因素，也將進一步加大研發(fā)投入，延續(xù)技術(shù)創(chuàng)新傳統(tǒng)，但如果不能及時準確把握技術(shù)、產(chǎn)品和市場的發(fā)展趨勢，出現(xiàn)技術(shù)研發(fā)偏離市場需求或與市場需求脫節(jié)的情形，公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱，從而對公司產(chǎn)品的市場份額、經(jīng)濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。解決方案：目前對進行接枝改性也逐步的發(fā)展，已經(jīng)有不少專利對其接枝方法做了闡述，而真正用的上的其實不多。其實接枝改性的難題就是把接枝在哪里，如何接枝上去，如何解決加工難及如何防止嚴重降解等，我們做接枝改性已有些時間，已掌握了其核心技術(shù)能成功克服無鹵素阻燃劑加入引起材料體系沖擊性能和耐熱性能下降等難題，研制的材料阻然性能達到美國級別1，同時兼顧了材料的剛性和耐熱性能，并在熱老化實驗中取得重要突破，解決了熱老化黃變問題，材料綜合性能達到美國集團和日本同類產(chǎn)品水平，彎曲強度、彎曲模量和熱老化黃變性能體現(xiàn)出明顯優(yōu)勢，而且價格與國外同類產(chǎn)品相比具有較強的競爭力。無鹵阻燃。是一種很獨特的材料，我們計劃采用新型的無鹵膨脹型阻燃劑和輔助阻燃劑，配合現(xiàn)成的先進配方，有能力制備出符合環(huán)保要求的無鹵阻燃電線電纜用料，可廣泛應(yīng)用于電線的外皮和電纜的護套、計算機排線、手機充電器線等產(chǎn)品上。此外，公司會密切關(guān)注行業(yè)技術(shù)動態(tài)，并為此制訂了“新產(chǎn)品開發(fā)5同步原則”：1、新產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)與專利的申請保護同步；2、新產(chǎn)品的開發(fā)與產(chǎn)品標準的制定同步；3、新產(chǎn)品的開發(fā)與產(chǎn)品的安全注冊認證同步；4、新產(chǎn)品的開發(fā)與市場開發(fā)、客戶應(yīng)用評價同步；5、新產(chǎn)品的研發(fā)與人才團隊的培養(yǎng)同步。通過持續(xù)不斷的努力，達到保持現(xiàn)有的技術(shù)優(yōu)勢，并加以突破與創(chuàng)新。核.心2技術(shù)人員流失或技術(shù)失密風險核心技術(shù)人員是公司生存和發(fā)展的關(guān)鍵，也是公司獲得持續(xù)競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)。公司將培養(yǎng)了一批專業(yè)技術(shù)人才。專門針對技術(shù)人員制定多種激勵措施，保證公司核心技術(shù)團隊穩(wěn)定。但由于國內(nèi)人才市場越來越開放透明，招聘企業(yè)為了吸引優(yōu)秀技術(shù)人才競相提供更有競爭力的薪酬條件并許諾更好的職業(yè)發(fā)展前景，人才的流動性增大。若公司不能增強技術(shù)人員對本公司的歸屬感，或不能向技術(shù)人員提供具有競爭力的激勵措施，公司可能面臨人才流失的風險，并且很難完全避免技術(shù)失密風險，一旦公司核心技術(shù)失密，公司的經(jīng)營活動將受到一定影響。解決方案：作為企業(yè)的人力資源管理和中高層人員，幻想像競爭對手一樣，通過單純增加該類人員的薪酬來留住研發(fā)技術(shù)人員，是不現(xiàn)實的，因此，要想解決核心和關(guān)鍵技術(shù)人員的離職問題，只有通過提高研發(fā)技術(shù)人員的離職門檻，以及提供一定的激勵措施才能較好控制核心技術(shù)人員離職問題。首先要擺正心態(tài)，正?？创藛T流動，正視核心研發(fā)技術(shù)人員的離職問題。面對核心研發(fā)技術(shù)人員的離職要擺正心態(tài)，反正中國人才市場比較大，多他一個競爭不多，少他一個競爭不少，即使短期內(nèi)受損，我們一樣可以找到更誠信的合作伙伴，忘掉已經(jīng)離開的這個人，鼓舞團隊的士氣，調(diào)整競爭的策略，部署競爭的準備，然后以更加“勤奮和學習”的心態(tài)投入競爭。其次，加強內(nèi)部流程建設(shè)，細分研發(fā)工藝流程，將研發(fā)加工工作進行模塊化切分。以往研發(fā)工作的條狀分工，使每個核心技術(shù)人員都可以操控企業(yè)的全部研發(fā)技術(shù)流程，企業(yè)所培養(yǎng)的研發(fā)技術(shù)人員大多是全才，這樣無形中放大了核心研發(fā)技術(shù)人員離職的風險，尤其是骨干員工的離職，甚至會使企業(yè)蒙受巨大的經(jīng)濟損失。因此，在企業(yè)研發(fā)過程中，要不斷理順研發(fā)管理流程，研發(fā)高層主管要有意識地將流程進一步細分，將原有的條狀研發(fā)工藝流程，切割成模塊狀，同時對現(xiàn)有員工管理進行精細化分工，對員工進行清晰定位，使其掌握的技術(shù)要點是整個研發(fā)流程的一小部分，堅決杜絕“大廚式”人才培養(yǎng)。同時，加強研發(fā)文件檔案管理，必須明確新技術(shù)得到傳承更多是依據(jù)有形的工具，堅決杜絕那種關(guān)鍵項目僅僅依靠關(guān)鍵員工匹夫之勇的現(xiàn)象。其三、在運營中，逐漸改變傳統(tǒng)的運營模式，努力從過去的“經(jīng)營產(chǎn)品”模式轉(zhuǎn)變到“經(jīng)營服務(wù)，經(jīng)營客戶”模式，從而達到從依賴明星員工轉(zhuǎn)變到依賴組織力量。核心研發(fā)技術(shù)人員較為了解公司產(chǎn)品成本、核心技術(shù)等內(nèi)部情況，該部分人員離職后，要么依靠自身掌握的技術(shù)或產(chǎn)品會選擇自主創(chuàng)業(yè)，要么跳槽到競爭對手，但無論怎樣的選擇，都會帶走企業(yè)的核心關(guān)鍵技術(shù)秘密，直接跟公司形成產(chǎn)品競爭。因此，企業(yè)在經(jīng)營中，要不斷調(diào)整經(jīng)營策略，重視產(chǎn)品研發(fā)的同時，也重視產(chǎn)品經(jīng)營所帶來的服務(wù)等，跟客戶形成良性的供應(yīng)商關(guān)系，同時也經(jīng)營自身的供應(yīng)商，形成優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)鏈管理體系。其四、未雨綢繆，塑造良好的企業(yè)文化氛圍、溝通機制和用人管理機制，從新員工入職時，各級主管本身要起到表率作用，本身要做一個出色的管理者，并能不斷向新員工不斷傳遞在公司合格新員工標準，即必須具備誠信的品質(zhì)和專業(yè)的技能，同時向新員工傳遞企業(yè)夢想和價值觀，新員工能融入于企業(yè)目標和團隊，并能使自己的價值觀和企業(yè)的價值觀步調(diào)一致，并能經(jīng)過轉(zhuǎn)正考核，以及團隊的不斷熏陶，這樣新員工成長為核心員工后，就不會輕易離開。最后、當然留住核心研發(fā)技術(shù)人員的前提是盡量把員工的利益想在員工前面，通過為他們提供期權(quán)、分紅等，增強他們的主人翁責任感，使他們成為企業(yè)未來發(fā)展的主人，為他們提供一個富有想象力的成長空間和逐步增長的福利待遇?？傊?，留住核心技術(shù)人員的方法有很多，公司將有計劃地去培養(yǎng)更多的核心骨干。只有這樣，當一兩個核心研發(fā)技術(shù)人員離開時，才不會感到巨大的威脅，也才能真正做到“心態(tài)平和，態(tài)度從容，眼睛看遠”。10.市2場風險無鹵阻燃電線電纜是國際上發(fā)展的大趨勢肯定無疑，但由于技術(shù)還處于發(fā)展和成熟階段，所以有的外銷電線廠都意識到必須要轉(zhuǎn)型，很多的產(chǎn)品已經(jīng)開始采用了無鹵電線，但由于無鹵阻燃電線電纜料價格高，市場還處在培育和轉(zhuǎn)型期。產(chǎn)品要走向市場，需要做大量的推廣，配合客戶研發(fā)電線，客戶需試用較多，甚至幫助客戶導(dǎo)入技術(shù)，業(yè)務(wù)推廣要一定的時間，要送出較多的樣品，銷售量增長需要一定的時間，盈利和收回投資時間會拉長。解決方案：我們可以用其他成熟的產(chǎn)品和市場來抵消無鹵阻燃料的風險，我們將購買的設(shè)備也可以生無鹵阻燃聚烯烴電線電纜料，該產(chǎn)品主要用在電纜和光纖行業(yè)，市場量很大，在華東有很多此類的廠，華南只有中山三角洲一家生產(chǎn)，華南的料主要來自華東。兩類產(chǎn)品同時進行，風險很小，利潤都不錯，是非常值得投資的項目。10.財3務(wù)風險1）應(yīng)收賬款資金占用風險根據(jù)行業(yè)慣例和公司自身的銷售策略，公司一般給予客戶3個月信用期，加上行業(yè)普遍施行的質(zhì)量保證金制度，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的增長，公司應(yīng)收賬款數(shù)額可能不斷增加。保證基本不存在應(yīng)收賬款壞賬風險，但若公司不能及時籌措資金進行周轉(zhuǎn)，不斷增長的應(yīng)收賬款規(guī)模將導(dǎo)致資金占用風險，阻礙公司業(yè)務(wù)規(guī)模的進一步擴大。2）原材料價格波動風險無鹵阻燃電線電纜料的原材料占生產(chǎn)成本的比重較大，其的主要原料生產(chǎn)廠都是國外的公司，臺灣和大陸廠家好的原料主要靠進口，原料的先進技術(shù)也是處于專利保護和技術(shù)壟斷時期，所以，目前聚氨脂的市場價格降不下來，隨著阻燃技術(shù)的突破，拜爾等在國內(nèi)設(shè)廠，原料的價格將會下降，也會推動無鹵阻燃電線電纜料的市場應(yīng)用和發(fā)展，原材料的脂價格也會下降。解決方案：1）加強對現(xiàn)金的管理現(xiàn)金是企業(yè)流動性最強的資產(chǎn)，所有犯案、挪用公款和偷竊行為均與現(xiàn)金有關(guān)。因此，企業(yè)對現(xiàn)金和現(xiàn)金流量需要格外留神，這其中包括基本內(nèi)控措施，例如授權(quán)簽署現(xiàn)金的收發(fā)、批核和轉(zhuǎn)賬，也應(yīng)建立適當?shù)膬?nèi)部程序，對現(xiàn)金進行核對、監(jiān)察和編制調(diào)節(jié)對賬表。）提高企業(yè)對外部環(huán)境變化的適應(yīng)和應(yīng)變能力企業(yè)財務(wù)管理的宏觀環(huán)境復(fù)雜多變它也是企業(yè)產(chǎn)生財務(wù)風險的外部原因。財務(wù)管理的宏觀環(huán)境包括經(jīng)濟環(huán)境、法律環(huán)境、市場環(huán)境、社會文化環(huán)境、資源環(huán)境等因素。這些因素存在于企業(yè)之外但對企業(yè)財務(wù)管理產(chǎn)生重大的影響。宏觀環(huán)境的變化對企業(yè)來說是難以準確預(yù)見和無法改變的。宏觀環(huán)境的不利變化必然給企業(yè)帶來財務(wù)風險。例如世界原油價格上漲導(dǎo)致成品油價格上漲,使運輸企業(yè)增加了營運成本,減少了利潤,無法實現(xiàn)預(yù)期的財務(wù)收益。企業(yè)財務(wù)管理的外部環(huán)境雖然存在于企業(yè)以外,企業(yè)無法對其施加影響,但并不是說企業(yè)面對環(huán)境