2023企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度范本6篇

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2023企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)則制度范本1

1、資金審批制度

縣委辦公室有關(guān)財(cái)務(wù)上的一切收入和支出，包括不同（渠道）不同名義的各種經(jīng)費(fèi)，均由主任一支筆簽批。

正常辦公經(jīng)費(fèi)數(shù)額較少，由分管主任確定支付后，要按期報(bào)主任簽字，數(shù)額較大的支出由分管主任請示主任同意后方可支付。

職工子女入托費(fèi)由分管財(cái)務(wù)副科長直接確定支付。

工作人員差旅費(fèi)由主任簽字支付。

2、主管會計(jì)和現(xiàn)金會計(jì)之間的業(yè)務(wù)責(zé)任

主管會計(jì)負(fù)責(zé)管理總帳，分類明細(xì)帳，記帳憑證和各種報(bào)表。

現(xiàn)金會計(jì)負(fù)責(zé)記好現(xiàn)金（日記）帳，銀行存款帳，負(fù)責(zé)管好各種支票和現(xiàn)金。

兩個(gè)崗位要做到錢帳兩分開，錢物兩分開，票印兩分開。

3、醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷制度

享受公費(fèi)醫(yī)療人員，必需到縣醫(yī)院就診，憑醫(yī)療費(fèi)（收據(jù)）和處方箋到財(cái)務(wù)報(bào)帳。

4、車輛費(fèi)用報(bào)銷制度

車輛修理及更換易耗材料，如數(shù)額較小，由分管主任確定支付并按時(shí)報(bào)主任簽字支付;數(shù)額較大，須由分管主任請示主任同意后支付。道橋費(fèi)由隊(duì)長統(tǒng)計(jì)后由分管主任簽字并報(bào)主任簽字報(bào)銷，一次一結(jié)。

5、辦公用品管理制度

辦公用品采取統(tǒng)一選購、保管、發(fā)放，采取定點(diǎn)選購，享受最低價(jià)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。

詳細(xì)實(shí)施由行政科長統(tǒng)計(jì)，報(bào)主管主任確定，并與分管財(cái)務(wù)副科長一同購買，現(xiàn)金會計(jì)保管。如數(shù)額較大，須由分管主任報(bào)主任同意后實(shí)施。

出、入庫要嚴(yán)格履行記下手續(xù)，做到帳物相符;辦公用品不重復(fù)購置。

6、監(jiān)督和審計(jì)制度

要仔細(xì)執(zhí)行各項(xiàng)（財(cái)經(jīng)）紀(jì)律，準(zhǔn)時(shí)訂正和制止各種違紀(jì)現(xiàn)象。要自覺接受審計(jì)部門和本單位領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和審計(jì)，反映狀況要實(shí)，提供資料要準(zhǔn)。

對弄虛作假和嚴(yán)峻失職者要追究當(dāng)事人的責(zé)任，問題嚴(yán)峻的要交由司法機(jī)關(guān)處理。

2023企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)則制度范本2

為鄭重財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，切實(shí)做好單位后勤保障工作，開源節(jié)流，以確保我單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按照《會計(jì)法》及有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本財(cái)務(wù)管理制度。

一、辦公室在每年的財(cái)政經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，將經(jīng)費(fèi)（措施）及支出項(xiàng)目、支出數(shù)額方案向領(lǐng)導(dǎo)辦公會（報(bào)告），提交領(lǐng)導(dǎo)辦公會研究審議利用。

二、半年時(shí)由

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)同志及報(bào)賬員將半年的收支狀況、方案執(zhí)行狀況、存在問題及建議向領(lǐng)導(dǎo)辦公會報(bào)告，以便研究修訂支出方案，調(diào)節(jié)支出項(xiàng)目，增強(qiáng)開支的透亮?????度。

三、全部支出必需按局領(lǐng)導(dǎo)要求，由辦公室統(tǒng)一支配把握，其他人員未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)交待支配不得擅自開支。需購置辦公用品或其他公務(wù)開支的，由辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌支配，以便整體把握經(jīng)費(fèi)支出狀況。

四、全部報(bào)銷票據(jù)需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)同志簽注審核看法，提交單位領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。票據(jù)上臺照、內(nèi)容(事項(xiàng))、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人、審核人、審批人等相應(yīng)內(nèi)容應(yīng)齊全，否則，不予報(bào)銷。

五、因應(yīng)急或出差需要借取費(fèi)用時(shí)，由借款人填寫票據(jù)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽注重見和辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字后，根據(jù)審簽數(shù)額借款。事后，須在十個(gè)工作日內(nèi)履行報(bào)銷手續(xù)，抽調(diào)借據(jù)。否則，借款期限超出一個(gè)月后按同期銀行貸款利率記收利息，并予以批判處罰。

六、堅(jiān)持民主理財(cái)，增加收支透亮?????度。辦公室應(yīng)厲行節(jié)省、儉樸辦事。年初制定出當(dāng)年的大致開支項(xiàng)目和支出方案，嚴(yán)格根據(jù)方案控制執(zhí)行。

七、未盡事宜嚴(yán)格根據(jù)《會計(jì)法》和相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。

2023企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)則制度范本3

第一條總目標(biāo)：

加強(qiáng)管理，討論創(chuàng)新，擴(kuò)大營業(yè)額，控制成本，制造利潤。

其次條各部門目標(biāo)：

1.貿(mào)易部：

(1)充分消化現(xiàn)有產(chǎn)能。

(2)通過現(xiàn)有市場，購銷相關(guān)產(chǎn)品，擴(kuò)大營業(yè)額。

(3)銷售費(fèi)用的控制(運(yùn)送費(fèi)用、報(bào)關(guān)費(fèi)用、（保險(xiǎn)）費(fèi)用等)。

(4)呆品處理。

(5)外銷成長率x%，年度外銷金額x元。

2.內(nèi)銷部：

(1)估量內(nèi)銷產(chǎn)品銷售數(shù)量，協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理中心建立適當(dāng)庫存量。

(2)建立內(nèi)銷銷售網(wǎng)，擴(kuò)大現(xiàn)有客戶的選購規(guī)格及數(shù)量。

(3)呆品處理。

(4)內(nèi)銷成長率x%，年度內(nèi)銷金額x元。

3.供給部：

(1)建立機(jī)物料abc分類，實(shí)施重點(diǎn)控制。

(2)建立各主要原物料平安庫存量、經(jīng)濟(jì)選購量。挑選優(yōu)良供給廠商，商訂長久選購合同;加強(qiáng)比價(jià)功能，降低選購價(jià)格。

(3)降低平均庫存量：a料x天，x磅。b料x天，x磅。機(jī)物料降低x%，x元。

4.總務(wù)部人事科：

(1)建立員工進(jìn)用升遷、薪資考核獎(jiǎng)懲的人事制度。

(2)精簡人事，控制管理費(fèi)用。

5.事業(yè)關(guān)系室：

(1)建立人、物出入廠管理規(guī)章。

(2)加強(qiáng)警衛(wèi)勤務(wù)訓(xùn)練。

2023企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)則制度范本4

全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政規(guī)矩及會計(jì)制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴(yán)格根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作仔細(xì)踏實(shí)，樹立為客戶服務(wù)意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

一、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍

1、仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律規(guī)矩，確保財(cái)務(wù)工作的合法性。

2、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。

3、實(shí)行切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的平安，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

4、催促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供給。

5、舉行成本、費(fèi)用預(yù)測、核算、考核和控制，催促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)省費(fèi)用，提升經(jīng)濟(jì)效益。

6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并通過財(cái)務(wù)資料舉行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。

7、參加公司工程（承包合同）、選購合同的評審工作。

9、準(zhǔn)時(shí)核算和上繳各種稅金。

10、參加項(xiàng)目部與施工隊(duì)結(jié)算，參加采供部與材料供給商結(jié)算。

11、會計(jì)檔案資料的收集、收拾，確保檔案資料的完整、平安、有效。

12、加強(qiáng)本部門管理，舉行內(nèi)部培訓(xùn)，提升本部門工作人員素養(yǎng)。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

二、借款和各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度

借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：

1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取“借款單”，具體填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn);借款單交會計(jì)留存，待借款人歸還借款后借款單返還本人作為清帳依據(jù)。

2、日常費(fèi)用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產(chǎn)借款：機(jī)器設(shè)備等單價(jià)在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價(jià)2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單應(yīng)由部門主管簽字確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理審批后，方可由相應(yīng)部門辦理借款手續(xù)。購置固定資產(chǎn)必需開具正式發(fā)票。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位采取備用金借款，詳細(xì)由各部門按照實(shí)際狀況核定，有部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。全部備用金借款于每年年度終了報(bào)帳時(shí)歸還結(jié)清。

5、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對于不辦理報(bào)銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。

6、全部借款均遵從前帳不清后帳不借的原則

三、購買原材料及日常費(fèi)用支出報(bào)銷：

1、公司員工在購買原材料或日常費(fèi)用支出時(shí)，需堅(jiān)持勤儉節(jié)省的原則。

2、購買原材料須取得原始正規(guī)發(fā)票，日常費(fèi)用支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的狀況，需由對方出具收款證實(shí)。

3、報(bào)銷費(fèi)用時(shí)須由經(jīng)手人在報(bào)銷單上簽字并簡述事由，由驗(yàn)證人及部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，并由會計(jì)舉行審核，報(bào)總經(jīng)理處簽字批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)部出納處沖賬或報(bào)銷。

4、全部日常購買的原材料、設(shè)備配件、日常用品等均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報(bào)銷時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷;

5、補(bǔ)充說明

如遇緊張狀況而審批人出差在外，則由財(cái)務(wù)人員與審批人舉行電話聯(lián)系，先行借款或報(bào)銷，待審批人回公司后再舉行補(bǔ)簽。

財(cái)務(wù)部會計(jì)（崗位職責(zé)）

1、全面了解、把握國家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度、政策、公司的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，并正確執(zhí)行。

2、負(fù)責(zé)各自經(jīng)管的公司賬務(wù)，月末仔細(xì)核對原始憑證，做好記賬憑證。

3、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)整工作，匯總會計(jì)憑證。

2023企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)則制度范本5

1、按照公司中/長久經(jīng)營方案，編制公司年度綜合財(cái)務(wù)方案;

2、建立/健全公司財(cái)務(wù)管理體系，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)年度預(yù)算/資金運(yùn)作等全面控制;

3、主持公司財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供準(zhǔn)時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析，保證財(cái)務(wù)信息有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度/預(yù)算的執(zhí)行狀況以及適當(dāng)準(zhǔn)時(shí)的調(diào)節(jié);

4、對公司稅收舉行整體籌劃與管理，完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)事宜;

5、精確監(jiān)控和預(yù)測公司現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對其舉行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;

6、對公司重大的投資/融資/并購等經(jīng)營活動(dòng)提供建議和決策支持，參加風(fēng)險(xiǎn)評估/指導(dǎo)/跟蹤和控制;

7、負(fù)責(zé)與財(cái)政/稅務(wù)/銀行等相關(guān)政府部門及會計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系;

8、負(fù)責(zé)本部門的員工隊(duì)伍建設(shè)及日常/培訓(xùn)/考核;

9、完成總經(jīng)理交付的（其它）事宜。

2023企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)則制度范本6

公司財(cái)務(wù)管理制度是公司企業(yè)，針對財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)工作制定的公司制度。訂立原則按照國家有關(guān)法律、規(guī)矩及財(cái)務(wù)制度，并結(jié)合公司詳細(xì)狀況制定。在實(shí)際工作中起規(guī)范、指導(dǎo)作用。

第一章總則

第一條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，增進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的進(jìn)展，提升公司經(jīng)濟(jì)效益，按照國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)矩制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況，特制定本制度。

其次條公司會計(jì)核算遵從權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。

第三條財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和（辦法）：

(一)籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金平安，努力提升公司經(jīng)濟(jì)效益。

(二)做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，仔細(xì)做好財(cái)務(wù)收支的方案、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，以提升會計(jì)資訊的準(zhǔn)時(shí)性和精確?????性。

(四)監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購建、保管和使用，協(xié)作綜合管理部定期舉行財(cái)產(chǎn)清查。

(五)按期編制各類會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)（說明書）