青島日辰食品股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告

二〇二三年二月資金使用可行性分析報告(修訂稿)一、本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用計劃(含本數(shù))，扣資總額擬使用募集資金金額1建設(shè)(擴產(chǎn))項目1,172.87.002年產(chǎn)30,000噸調(diào)理食品(預(yù)制菜)生產(chǎn)線建設(shè)項目,204.37,300.0034系統(tǒng)建設(shè)項目2.590.00換。二、本次募集資金投資項目基本情況及可行性研究(一)年產(chǎn)35,000噸復(fù)合調(diào)味品生產(chǎn)線建設(shè)(擴產(chǎn))項目年，2、項目投資概算1234資金4,516.061,172.873、項目建設(shè)的必要性分析(1)提高生產(chǎn)能力，滿足公司發(fā)展需要公司復(fù)合調(diào)味品產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷率均處于較高水平，產(chǎn)能利用率分別達到(2)拓寬產(chǎn)品品類，滿足客戶多元化需求調(diào)味品有著不同的要求。品類，實現(xiàn)從以非辣、(3)完善生產(chǎn)布局，保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定。(4)提升公司智能制造水平，進一步實現(xiàn)降本增效基的生產(chǎn)線、上線SAP管理系統(tǒng)等措施，開始數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，但由于4、項目建設(shè)的可行性分析(1)復(fù)合調(diào)味品市場需求快速增長，為本次產(chǎn)能擴充提供廣闊的市場空間(2)項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢(3)優(yōu)質(zhì)的客戶資源與日趨完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，保障項目新增產(chǎn)能順利消化(4)先進的研發(fā)能力與嚴格的品控管理，保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定適銷5、項目經(jīng)濟效益分析本項目內(nèi)部收益率(稅后)為22.58%，投資回收期為6.64年(含建設(shè)期)，目批復(fù)情況(二)年產(chǎn)30,000噸調(diào)理食品(預(yù)制菜)生產(chǎn)線建設(shè)項目2、項目投資概算1234資金4,220.75204.373、項目建設(shè)的必要性分析(1)抓住預(yù)制菜市場發(fā)展機會，培育新的利潤增長點為預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供巨大的推動力。根據(jù)餐寶典統(tǒng)計，2021年我國預(yù)制菜市2025年預(yù)制菜市場規(guī)模將達到8,264.71億元，仍將保持高速增長。公司將通過(2)發(fā)揮核心優(yōu)勢延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提升公司核心競爭力(3)提高綜合解決方案能力，增強下游客戶的合作粘性4、項目建設(shè)的可行性分析(1)調(diào)味品行業(yè)多年的積累為項目實施提供天然的競爭優(yōu)勢菜的口味復(fù)原程度(占比61.8%)，預(yù)制菜食品安全問題(占比47.8%)，預(yù)制菜類多樣化發(fā)展(占比47.2%)。因此，預(yù)制菜的口味復(fù)原將成為預(yù)制菜生產(chǎn)(2)嚴格的品控管理是項目順利實施的重要保障(3)良好的銷售渠道與客戶基礎(chǔ)為項目產(chǎn)能消化提供支撐呷哺呷哺、味千拉面、5、項目經(jīng)濟效益分析本項目內(nèi)部收益率(稅后)為15.15%，投資回收期為8.02年(含建設(shè)期)，目批復(fù)情況(三)年產(chǎn)20,000噸預(yù)拌粉生產(chǎn)線建設(shè)項目2、項目投資概算14,150.442357.534資金3、項目建設(shè)的必要性分析(1)抓住烘焙市場快速發(fā)展機遇，提升公司營收規(guī)模。(2)突破產(chǎn)能瓶頸，提升公司生產(chǎn)能力(3)豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬公司盈利渠道4、項目建設(shè)的可行性分析(1)烘焙市場規(guī)?？焖僭鲩L，為產(chǎn)品銷售提供廣闊空間增長率高達10.79%，在食品領(lǐng)域中保持領(lǐng)先。但橫向來看，烘焙食品一直(2)豐富的市場經(jīng)驗及良好的產(chǎn)品口碑，為開拓烘焙市場奠定堅實基礎(chǔ)(3)持續(xù)的研發(fā)投入和完善的生產(chǎn)管理體系，為本項目順利實施提供重要5、項目經(jīng)濟效益分析本項目內(nèi)部收益率(稅后)為21.03%，投資回收期為6.70年(含建設(shè)期)，目批復(fù)情況設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄(2021年版)》的相關(guān)規(guī)定，本項目無須納入(四)智能立體庫及信息化系統(tǒng)建設(shè)項目2、項目投資概算1,804.76233、項目建設(shè)的必要性分析(1)立體庫有助于提升倉儲容量，滿足業(yè)務(wù)增長的需要(2)提高倉儲自動化與智能化水平，實現(xiàn)降低人工成本(3)現(xiàn)代化的冷鏈倉儲是保證食品安全的必備基礎(chǔ)機組、蒸發(fā)式冷凝器、(4)信息化系統(tǒng)建設(shè)是支撐公司向智能制造轉(zhuǎn)型的需要(5)提升管理能力，滿足公司一體化運營的需要4、項目建設(shè)的可行性分析(1)我國工業(yè)信息化和智能化技術(shù)的發(fā)展為項目實施創(chuàng)造良好外部環(huán)境(2)公司完善的管理制度為項目實施奠定基礎(chǔ)力和可持續(xù)發(fā)展能力的過程。(3)公司現(xiàn)有的倉儲管理團隊為本項目實施提供有力保障5、項目經(jīng)濟效益分析目批復(fù)情況(2021年版)》的相關(guān)規(guī)定，本項目無須納入建設(shè)項目環(huán)境影響