海思科藥業(yè)ERP項目建議書-技術卷-SAP- V51-0430最終匯總版

海思科醫(yī)藥集團股份有限公司SAP-ERP系統(tǒng)咨詢實施項目建議書海思科醫(yī)藥集團股份有限公司SAP-ERP系統(tǒng)咨詢實施項目建議書上海漢得信息技術股份有限公司二O一六年四月

保密聲明本文件提供并包含上海漢得信息技術股份有限公司（簡稱“漢得公司”）關于業(yè)務、商務、知識產權方面的信息。該項各種信息事關機密，非經漢得書面同意不得向其他機構泄露或給予使用。特別說明，本文件的全部或部分不可被本協定雙方的競爭對手獲取或使用。目錄目錄 31. 前言 102. 漢得對本項目需求的理解 122.1 企業(yè)基本情況了解 122.2 對海思科所處行業(yè)的理解 132.2.1 行業(yè)形勢分析 132.2.2 行業(yè)機遇分析 152.3 對本次信息化建設項目的理解 172.3.1 整體管理目標 182.3.2 項目實施目標 182.4 本次信息化建設項目總體規(guī)劃 192.5 本期ERP項目目標與范圍 233. 信息系統(tǒng)總體解決方案 283.1 漢得推薦核心軟件方案 283.1.1 SAPERP產品 283.1.2 SAPBO產品 513.1.3 Agile產品 593.2 漢得推薦其他軟件方案 643.2.1 漢得ＭAS產品（ERP系統(tǒng)前端平臺） 643.2.2 漢得移動產品 764. 海思科ERP系統(tǒng)需求分析和重點方案 844.1 采購管理解決方案 844.1.1 需求響應表： 844.1.2 關鍵方案總覽 884.1.3 關鍵方案：集中管控的主數據管理及治理方案 884.1.4 關鍵方案：供應商主數據資質管理： 924.1.5 關鍵方案：未來采購模式總體方案： 984.1.6 關鍵方案：規(guī)范采購業(yè)務管理： 1014.1.7 關鍵方案：合同電子化管理： 1044.1.8 關鍵方案：采購計劃管理： 1044.1.9 關鍵方案：采購報表 1064.2 倉儲管理解決方案 1074.2.1 需求響應表： 1074.2.2 關鍵方案總覽 1134.2.3 關鍵方案：合規(guī)合理的組織架構設計 1134.2.4 關鍵方案：滿足多種庫存業(yè)務管理 1154.2.5 關鍵方案：非生產性領用及二級庫管理 1214.2.6 關鍵方案：批次管理及電子監(jiān)管碼對接 1224.2.7 關鍵方案：庫存養(yǎng)護管理 1254.2.8 關鍵方案：公司間交易業(yè)務處理 1274.2.9 關鍵方案：倉庫環(huán)境記錄與控制 1294.2.10 關鍵方案：庫存報表 1304.3 質量管理解決方案 1334.3.1 需求響應表： 1334.3.2 關鍵方案總覽 1344.3.3 關鍵方案：集中管控的主數據管理及治理方案 1344.3.4 關鍵方案：貫穿于整個供應鏈的質量管理體系 1374.3.5 關鍵方案：批次管理及電子監(jiān)管碼對接 1474.3.6 關鍵方案：質量管理相關報表 1504.3.7 海思科藥業(yè)質量管理標準解決方案 1504.4 生產管理解決方案 1564.4.1 需求響應表： 1564.4.2 關鍵方案總覽： 1574.4.3 關鍵方案：主數據管理 1604.4.4 關鍵方案：車間現場管理 1664.4.5 關鍵方案：成本管理 1684.4.6 關鍵方案：訂單管理 1704.4.7 關鍵方案：訂單領退料管理 1724.4.8 關鍵方案：月結管理 1744.5 研發(fā)項目管理解決方案 1794.5.1 需求響應表： 1794.5.2 關鍵方案總覽 1814.5.3 關鍵方案：項目集成接口 1814.5.4 關鍵方案：項目跨部門協同管理 1834.5.5 關鍵方案：項目進度管理 1854.5.6 關鍵方案：研發(fā)物資管理 1884.5.7 關鍵方案：成本預算管理 1924.5.8 關鍵方案：報表管理 1954.6 銷售管理解決方案 1994.6.1 需求響應表 1994.6.2 關鍵方案總覽 2034.6.3 關鍵方案：銷售組織架構 2044.6.4 關鍵方案：客戶信息管理 2064.6.5 關鍵方案：客戶信用管理 2094.6.6 關鍵方案：銷售價格管理 2114.6.7 關鍵方案：銷售計劃管理 2124.6.8 關鍵方案：銷售合同管理 2144.6.9 關鍵方案：銷售業(yè)務管理 2174.6.10 關鍵方案：銷售發(fā)貨管理 2204.6.11 關鍵方案：銷售開票管理 2234.6.12 關鍵方案：運費管理 2254.6.13 關鍵方案：費用池管理 2264.6.14 關鍵方案：售后管理 2274.6.15 關鍵方案：報表管理 2294.7 財務管理解決方案 2294.7.2 關鍵方案總覽 2454.7.3 關鍵方案：構建符合業(yè)務與核算管控目標的組織結構 2454.7.4 關鍵方案：集中化主數據管理管控 2464.7.5 關鍵方案：財務業(yè)務一體化核算與管控 2514.7.6 關鍵方案：集團預算及報帳管理 2564.7.7 關鍵方案：精細化成本核算與分析 2594.7.8 關鍵方案：集團資金集中管理 2624.7.9 關鍵方案：集團財務合并管理 2674.7.10 關鍵方案：金稅接口 2724.7.11 企業(yè)經營決策支持 2744.7.12 關鍵方案：報表管理 2764.8 人力資源管理解決方案 2794.8.1 需求響應表： 2794.8.2 關鍵方案總覽： 2834.8.3 關鍵方案：組織管理 2834.8.4 關鍵方案：崗位信息管理 2864.8.5 關鍵方案：人事管理 2904.8.6 關鍵方案：考勤管理 2974.8.7 關鍵方案:薪酬管理 3034.8.8 關鍵方案：績效管理 3054.8.9 關鍵方案：招聘管理 3094.8.10 關鍵方案：培訓管理 3184.8.11 關鍵方案：報表管理 3234.8.12 方案實現目標與收益 3285. 海思科ERP前端平臺應用方案建議 3305.1 前端平臺主要功能需求說明 3305.2 ERP系統(tǒng)前端平臺應用方案介紹 3305.2.1 請購平臺 3305.2.2 非生產性領發(fā)料平臺及二級庫管理 3325.2.3 合同管理平臺 3345.2.4 WEB下單平臺 3385.2.5 渠道倉管理平臺 3426. 海思科ERP整體技術方案支持 3476.1 非功能性需求應對 3476.1.1 其他一般需求 3476.1.2 性能要求 3496.1.3 數據備份 3506.1.4 數據操作審計追蹤 3516.1.5 開放式的系統(tǒng)平臺 3516.1.6 開放式的系統(tǒng)平臺 3516.2 ERP系統(tǒng)技術架構 3526.2.1 系統(tǒng)部署方案 3526.2.2 定制化開發(fā) 3636.2.3 系統(tǒng)備份與數據歸檔集成方案 3686.3 系統(tǒng)集成解決方案 3736.3.1 應用系統(tǒng)集成關鍵需求 3736.3.2 海思科藥業(yè)系統(tǒng)集成關鍵解決方案 3736.3.3 SAP接口技術介紹 3817. 項目實施體系 3837.1 漢得SAPERP實施方法論Quick-HAND+CRP 3837.1.1 Quick-HAND+CRP實施流程簡述 3837.1.2 Quick-HAND+CRP實施方法論將實施工作分為如下的階段： 3837.2 項目實施及組織方案 3857.2.1 實施策略 3857.2.2 實施計劃及說明 3867.2.3 實施組織構成及工作職責 3877.2.4 海思科項目團隊建議 3907.3 海思科ERP項目階段工作說明與主要提交物 3917.3.1 階段任務與工作說明 3917.3.2 主要交付物說明 3937.4 知識轉移及培訓計劃 3947.4.1 Hand知識庫 3947.4.2 培訓計劃 3957.4.3 知識轉移體系 3977.5 項目溝通機制 3997.6 對項目風險控制與實施質量保證措施 4017.6.1 項目風險與應對。 4017.6.2 項目質量標準與偏差糾正 4087.6.3 質保服務 4098. 漢得售后服務方案 4118.1 服務內容 4118.2 系統(tǒng)優(yōu)化分析 4118.3 應用健康檢查 4128.4 用戶支持中心 4128.5 系統(tǒng)安裝和升級 4128.6 現場咨詢和支持 4128.7 其它服務 4138.8 問題優(yōu)先級 4138.9 服務級別 4138.10 問題呈上流程 4148.11 服務組織機構 4148.12 每月的總結 4158.13 支持流程 4168.14 服務小結 4169. 漢得典型案例分享 4179.1 海正輝瑞制藥有限公司 4179.2 海正藥業(yè)股份有限公司 4189.3 老百姓大藥房 4199.4 漱玉平民大藥房 4209.5 華仁藥業(yè)（日照）限公司 4219.6 萌蒂（中國）制藥有限公司 4229.7 第一三共制藥 4239.8 潤達醫(yī)療 4259.9 深圳諾普信農化股份有限公司 4269.10 江西正邦生物化工股份有限公司 4279.11 河北威遠生物化工股份有限公司 4289.12 威高集團 4299.13 北京醫(yī)藥集團（現被華潤集團收購，更名為華潤醫(yī)藥） 4319.14 麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司 4349.15 京衛(wèi)醫(yī)藥科技集團有限公司 43610. 項目合理化建議 43911. 漢得公司介紹 44111.1 漢得簡介 44111.2 公司管理和組織架構 44211.3 漢得客戶 44211.4 漢得SAPHANA客戶 2附錄一：培訓計劃 3附錄二：項目需求偏離表 9附錄三：技術服務保障體系 10附錄四：其它優(yōu)惠 19前言我們非常感謝海思科醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“海思科”）惠予我們參與貴公司本次ERP系統(tǒng)建設的機會。通過前期調研和溝通，使我們對海思科的信息化需求有了初步認識，同時基于我們在制藥行業(yè)的豐富經驗，以及基于我們自身對信息化系統(tǒng)建設的理解和認識，我們?yōu)橘F公司的ERP系統(tǒng)項目制做了這份ERP實施項目建議書。漢得將以“客戶的滿意是漢得公司最大的成功”的服務宗旨，派出優(yōu)秀的顧問團隊為海思科提供ERP系統(tǒng)建設的實施服務，借助信息化手段促進業(yè)務規(guī)范和管理提升，我們深信自己能夠與海思科共同分享成功的喜悅。因為我們具有：多個大型制藥企業(yè)信息化實施的行業(yè)經驗海正、海正輝瑞、華仁藥業(yè)、老百姓大藥房、漱玉平民大藥房、萌蒂制藥、第一三共、威高集團、潤達醫(yī)療、神威藥業(yè)、悅康藥業(yè)、住友醫(yī)藥、佳騰藥業(yè)、創(chuàng)美藥業(yè)、華北制藥、京衛(wèi)醫(yī)藥、北京醫(yī)藥集團、麗珠醫(yī)藥、雙鶴藥業(yè)、東阿阿膠、廣州一品紅藥業(yè)、重慶太極等多個醫(yī)藥行業(yè)的ERP項目成功實施案例，使?jié)h得積累了寶貴的醫(yī)藥行業(yè)實施經驗，這些企業(yè)都具有海思科主要涉及的財務、供應鏈等業(yè)務的典型特點。800多個大型企業(yè)信息系統(tǒng)實施經驗到目前為止，漢得實施了或正在實施松下電器（在華50多家公司）、百事食品（中國及東南亞）、日立電器（中國地區(qū)近百家公司）、日立電梯（在華近百家公司）、佳通中國投資集團公司（在華6家公司）、約翰迪爾、艾默生能源、華為集團、中興通訊（全球）等大型跨國企業(yè)，也實施了包括中鋼集團、中紡集團、中航技、浙江遠大、青島啤酒、南車集團、中國彈簧廠、北京醫(yī)藥集團、格蘭仕、玉柴機器、新飛電器、一汽豐田、五羊本田大型企業(yè)信息系統(tǒng)，同時，作為國內實施經驗豐富的合作伙伴，漢得參與了中國移動、中國聯通、中國平安的項目實施。累計實施的客戶數量超過400家，并且這些企業(yè)絕大部分項目在再次深入實施系統(tǒng)的時候，仍然選擇了漢得。強大的實施團隊作為SAP在中國規(guī)模最大、成立時間最早的應用產品實施伙伴，擁有1200余名業(yè)務顧問的強大實施團隊將為客戶提供全面、快捷、完善的實施服務。其中漢得生命科學事業(yè)部專注于醫(yī)藥行業(yè)，有70多位業(yè)務顧問和技術顧問組成，是國內最大的專業(yè)的醫(yī)藥行業(yè)實施團隊?？煽康膶嵤┓椒ㄕ撌畮啄暌詠恚瑵h得不斷總結企業(yè)信息管理系統(tǒng)實施特點，形成了完善的實施方法論——“Quick-Hand方法論”及“CRP方法論”。“Quick-Hand方法論”來自于漢得多年的實施經驗，并已經得到全面的檢驗。優(yōu)秀的服務保障和完善的質量保證體系對每個客戶我們提供24小時電話熱線開通，40多名全職顧問組成的客戶服務中心及時地響應客戶需求。漢得在長期實施過程中建立起來的質量考核體系，贏得了客戶的高度贊譽，同時也是每一個項目成功實施的堅實基礎。廠商的依賴與支持作為SAP公司在中國的認證方案合作伙伴以及本土高級合作伙伴，我們得到了SAP公司有力的全方位支持。這種支持不僅是在軟件技術上，更表現我們實施信息管理系統(tǒng)的每個過程中。因此，我們的客戶一定會與我們一起在國際軟件巨頭的支持下受益。我們公司也率先在HANA數據庫及S4版本應用上取得了進展，目前在國內已有很實施案例?；趯Ｋ伎菩畔⒒椖空袠诵枨蟮睦斫馐刮覀儗Ｋ伎艵RP項目的實施要點有充分的把握，具體細節(jié)講在后續(xù)章節(jié)進行描述，并在方案講解時重點澄清，本方案如有不當之處，誠請批評指正。在此，我們預祝海思科ERP項目圓滿成功。漢得對本項目需求的理解企業(yè)基本情況了解海思科集團最早成立于2000年，最初專注于新藥研發(fā)。經過多年的發(fā)展，公司已經發(fā)展成為以新藥研發(fā)為核心，集藥品制造、藥品銷售等多個領域的專業(yè)化多功能的醫(yī)藥類集團化上市公司（股票代碼：002653）。公司的目標是不斷追求品牌的完善與發(fā)展，向社會提供最佳的產品和服務，在穩(wěn)步發(fā)展的基礎上多元化發(fā)展，努力成為同行業(yè)中的佼佼者。組織架構海思科醫(yī)藥集團當前是由母公司、子公司、分子公司三層投資和管理架構構成，隨著企業(yè)不斷壯大和發(fā)展，企業(yè)向集團化管控模式發(fā)展，未來基于信息化建設實現集團化運營管控。本次項目實施的范圍為底色為綠色部分即海思科醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱海思科集團總部），遼寧海思科制藥有限公司（以下簡稱遼海）及四川海思科制藥有限公司（以下簡稱川海）。圖：組織架構圖采購模式上：海思科集團采購部主要負責除研發(fā)合作的供應商采購、以及行政、市場的會務支出之外，所有的物資采購。川海和遼海也有自己的采購部進行負責采購業(yè)務。銷售業(yè)務模式上：海思科集團采用集中統(tǒng)一營銷的模式，在集團設立營銷中心，營銷中心下設藥品招商事業(yè)部、OTC事業(yè)部、醫(yī)療器械事業(yè)部。分子公司下沒有設立銷售部門。生產模式上：集團下轄2家生產基地：以生產注射劑為主的遼寧海思科制藥有限公司和生產口服劑為主的四川海思科制藥有限公司。集團總部設立研發(fā)中心，集中進行新品研發(fā)工作。財務模式上：海思科集團財務部按照所管業(yè)務類型的不同劃分內部小組，包含：預算、總賬、研發(fā)、銷售、成本、合并等。四川海思科制藥有限公司對應的財務小組的劃分基本和總部財務部類似。遼寧海思科制藥有限公司業(yè)務小組大概劃分和總部略有區(qū)別，稍作合并，主要有：成本（資產）、采購物料倉儲、成本、銷售等。信息化現狀目前海思科集團核心應用的系統(tǒng)是金蝶K3、泛微OA系統(tǒng)以及進銷存管理時空GSP系統(tǒng)等，各系統(tǒng)相互獨立，內部管理主要依賴于EXCEL，信息化基礎薄弱。信息決策層面：主要靠手工電子表格進行人為加工提交給領導進行決策，準確性、及時性、規(guī)范性無法保障。財務管控層面：財務業(yè)務未實現無縫集成，財務核算主要以“事后”核算為主，缺少事前計劃和事中管控。業(yè)務運營支持層：缺少統(tǒng)一規(guī)范數據標準，主要依靠手工電子表格方式進行管理，無法對業(yè)務進行端對端的追溯和管理，缺少系統(tǒng)化管控。系統(tǒng)架構層：缺少系統(tǒng)、規(guī)范、統(tǒng)一的核心管控平臺，當前系統(tǒng)管理業(yè)務較少，系統(tǒng)集成性和拓展性有待改善。對海思科所處行業(yè)的理解行業(yè)形勢分析過去十年，中國醫(yī)藥行業(yè)大致經歷了2004-2010年依靠政策紅利的高速增長期，以及2011-2013年政策變局加劇行業(yè)分化的多空交織期，直至從2014年開始，隨著醫(yī)改進入深水區(qū)，行業(yè)政策出現了不同以往的變化，上市公司分化加劇，新業(yè)務新模式不斷涌現，產業(yè)并購風起云涌，醫(yī)藥行業(yè)正式進入新常態(tài)——一個挑戰(zhàn)與機遇并存的新時期。2015年中國醫(yī)藥制造業(yè)主營業(yè)務收入25537.1億元，同比增長9.1%。由上圖可知，2011-2015年，中國醫(yī)藥制造業(yè)主營業(yè)務收入總額一直呈上漲的態(tài)勢，但主營業(yè)務收入的增長率卻一直動蕩下滑，由2011年的29.4%下滑至2015年的9.1%。信息來源：中商情報網2015年全國醫(yī)藥制造業(yè)實現利潤總額為2627.3億元，同比增長12.9%。2011-2015年，醫(yī)藥制造業(yè)實現的利潤總額一直延續(xù)上漲的態(tài)勢，但增長率卻動蕩下滑，利潤增長率由2011年的23.5%下滑至2015年的12.9%。信息來源：中商情報網醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展趨勢：一、產銷繼續(xù)較快增長但藥品的毛利減小國家藥品指導價格調整及部門價格放開，出廠價與零售價的差價逐步縮小原材料、生產輔料、能源和運雜費價格的提升一些藥品原料日趨枯竭，短期難以找到替代品，造成生產成本增加二、醫(yī)藥行業(yè)集中度迅速提高醫(yī)藥行業(yè)的競爭加劇了行業(yè)并購重組的速度，產業(yè)集中度提高對于醫(yī)藥生產的質量和管理提出更高的要求外資藥企大舉進入中國的仿制藥市場三、醫(yī)藥流通業(yè)務發(fā)迅速隨著醫(yī)療制度的改革，分銷鏈的機構發(fā)生了變化。從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，醫(yī)藥行業(yè)正向集中化專業(yè)化方向轉變。行業(yè)機遇分析政府投入促進：在我國醫(yī)藥工業(yè)總產值中，內需部分貢獻接近90%，所以國內需求增長是行業(yè)增長的主要動力在加強社會保障，啟動新醫(yī)改的大背景下，政府投入對國內需求的促進作用至關重要醫(yī)保體系建設催動藥品市場擴容：短期內醫(yī)保體系完善對支付能力的影響程度大于收入變化的影響程度中國城市化率不斷提高。農村醫(yī)療保險覆蓋率快速提高，保障金額也不斷提高經濟快速增長和人口老齡化：65歲以上老人人均用藥是青年人均用藥費用的3.7倍中國是發(fā)展中國家最快進入老齡化社會的國家預計2010年65歲以上老年人比例達到8.4%，2040年65歲以上老年人比例達到22%醫(yī)藥衛(wèi)生費用占GDP比重增加：和發(fā)達國家以及同類發(fā)展中國家相比，中國醫(yī)藥衛(wèi)生費用占GDP比重處于世界底端，僅占GDP的5%對本次信息化建設項目的理解海思科當前信息化已有應用，但系統(tǒng)較為分散，應用不深，希望通過本次ERP信息系統(tǒng)及后續(xù)其他系統(tǒng)建設，實現海思科信息化的升級換代。通過前期調研分析，我們認為當前海思科存在主要問題如下：信息孤島嚴重：集團公司下各系統(tǒng)間信息不共享，基礎數據編碼不統(tǒng)一，比如：物料主數據、客戶主數據、供應商主數據和會計科目表等，使數據分析存在困難，降低了信息的價值；各部門信息化建設各自為陣，生產、供應、銷售、研發(fā)、財務孤立運行，數據重復錄入現象普遍。系統(tǒng)運行效率低：業(yè)務系統(tǒng)和財務系統(tǒng)不集成，導致相同的信息源需要在兩套系統(tǒng)要人為對賬，工作量大，且對賬差異原因查找困難，增加工作難度和降低工作效率；信息資源浪費：各系統(tǒng)積累的海量數據未得到有效利用，缺乏對管理層、決策層的有效數據支持；無統(tǒng)籌規(guī)劃，系統(tǒng)建設中遺漏點較多，無法實現IT資產的保值增值。業(yè)務流程不規(guī)范：集團下各公司的業(yè)務流程在優(yōu)化速度落后于企業(yè)規(guī)模擴張的速度，相同業(yè)務流程的流轉環(huán)節(jié)、審批層級等不盡相同，缺乏固化的有系統(tǒng)支持的業(yè)務流程。系統(tǒng)對業(yè)務變支持力度弱系統(tǒng)對于業(yè)務變更的包容性不高，無法有效支持業(yè)務的變化。如果業(yè)務出現擴張的時候，也沒辦法快速復制組織架構和基礎數據，無法提供強有力的系統(tǒng)支持。整體管理目標基于以上現狀，我們認為海思科本次信息化建設的總體管理目標為：通過信息化、數字化、智能化帶動新型業(yè)務的發(fā)展，建立基于價值鏈的企業(yè)經營模式，重點圍繞ERP管理系統(tǒng)，集成其他外圍系統(tǒng)的數據，強化對研發(fā)、設計、生產、市場營銷和經營管理環(huán)節(jié)的無縫銜接與綜合集成，加強企業(yè)生產全過程的管理和優(yōu)化，加強質量管理，降低GSP質量審計風險，實現資金流、信息流、業(yè)務流一體化的協同，全面提升公司管理水平和競爭力。項目實施目標基于以上現狀和整體管理目標，我們認為，在本次ERP系統(tǒng)項目的實施過程中，海思科藥業(yè)應該實現以下項目實施分解目標：通過ERP信息系統(tǒng)的實施，深入了解海思科業(yè)務狀態(tài)及發(fā)展需求，制定和規(guī)劃ERP系統(tǒng)與項目管理系統(tǒng)等的集成、優(yōu)化及整合發(fā)展規(guī)劃，建立起支持海思科未來八到十年內可用的、集成的、基本的、核心的信息平臺構架；通過ERP信息系統(tǒng)的實施，統(tǒng)一集團的基礎編碼、業(yè)務流程、核算體系、管理制度模式，保證集團各種管理政策的落實，實現經營資源的集中管理與調配，實時監(jiān)控分子公司生產經營狀況，實現各種關聯交易的記錄與跟蹤，同時為銷售和分銷數據的跟蹤提供基礎數據支持；通過ERP信息系統(tǒng)的實施，引入先進的管理理念和模式，支持海思科的集團化管理，梳理優(yōu)化現有業(yè)務流程，同時對現有信息化系統(tǒng)進行集成改造。從而以信息化手段固化、標準化業(yè)務流程，支持管理標準化、精益化的要求，提升公司核心競爭力，并為未來業(yè)務發(fā)展和轉型奠定貫通的數據流基礎。通過ERP項目的實施，建立適應中國會計準則的財務核算系統(tǒng)。通過優(yōu)化流程和數據集成，實現更加規(guī)范和準確細致的成本及費用的核算管理，完善成本核算；提升管理水平，使流程更規(guī)范、管理更精細、運作更透明；通過ERP項目的實施，建立滿足各分子公司和集團報送需要的財務合并平臺。對于納入ERP系統(tǒng)管理的公司，實現從業(yè)務端到合并端財務數據的自動集成，根據業(yè)務的原始發(fā)生情況自動區(qū)分關聯方、非關聯方信息，月末自動分層次進行合并抵消。對于沒有納入ERP系統(tǒng)管理的公司，提供靈活的數據上載方式，滿足所有的合并信息都可以在ERP系統(tǒng)進行體現，并最終實現快速出具集團報表合并；通過ERP項目的實施，支持業(yè)務部門的全過程跟蹤，從銷售部門需貨計劃到生產運營管理部主生產計劃到各分支機構生產排程、批生產指令下達、生產執(zhí)行、完工、檢驗、放行、入庫端到端的流程管理。同時加強對物流過程中銷售和分銷數據的跟蹤。通過ERP項目的實施，支持ERP核心系統(tǒng)和其他系統(tǒng)的集成交互，簡化業(yè)務操作，保證信息來源的統(tǒng)一。打造符合GLP/GCP/GMP/GSP等行業(yè)準則的要求。通過ERP項目的實施，要能夠為海思科帶來直接的效益。除了流程規(guī)范之外，在人員配置、庫存水平、財務指標、訂單周期等可以定量考察的方面，期待在系統(tǒng)實施前后體現出在業(yè)務配合度、明確的提升；通過ERP項目的實施，打造滿足GSP質量審計的系統(tǒng)，降低質量風險。通過ERP項目的實施，組建海思科內部的ERP管理小組，培養(yǎng)出專業(yè)復合型人才，強化海思科總部以及下屬分子公司的信息化應用能力和水平。本次信息化建設項目總體規(guī)劃信息系統(tǒng)建設是為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略服務的，其目標就是幫助實現企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。但由于信息系統(tǒng)建設需要一個循序漸進的過程，因此每個階段信息系統(tǒng)項目都應有不同的側重點，實現部分戰(zhàn)略目標或為某些目標的實現打下基礎，在此我們將以“整體規(guī)劃、分步實施、試點先行、逐步推廣”為核心思想，為海思科制定以ERP為基礎平臺，逐步搭建全面信息化系統(tǒng)的實施規(guī)劃。在總體目標的指導下，未來的信息化建設總體規(guī)劃，需要有一個重要的結構性轉變，即從關注單純的功能應用到滿足集團發(fā)展的戰(zhàn)略要求的轉變。未來將海思科的信息系統(tǒng)分為五層：決策層、管控層、業(yè)務層、支持層、基礎架構層，實現對業(yè)務和管理需求的全覆蓋。在規(guī)劃的過程中，考慮對新技術的應用和擴展，例如SAPHANAAnalytics，Fiori等；考慮按照GMP/GSP的藥品生產要求來嚴格監(jiān)管生產過程，提高對生產的智能化，生產和質量的可追溯性能力的要求；強調移動應用是在未來的規(guī)劃中非常重要的核心地位。基礎架構層：基于SAP的Netweaver平臺構建，同時還包括PI接口，服務器、數據倉庫、安全設施、災備設施、網絡連通設施、移動設施等；支持層：以OA協同辦公平臺為核心，保證業(yè)務流和審批流程的一致貫通，包含內部門戶的辦公自動化、公文管理、費用報賬管理、審批管理、員工自助、報表呈現和信息發(fā)布等；業(yè)務層：(1)以ERP系統(tǒng)作為核心企業(yè)內部資源執(zhí)行系統(tǒng)，有針對性的對各個部門的業(yè)務開展模式進行固化，并進行采購管理、銷售管理、倉儲管理、財務核算、計劃管理、物流管理、質量管理、項目管理和生產管理、人力資源管理、設備管理等，并可與CRM系統(tǒng)、SRM系統(tǒng)、MES系統(tǒng)實現數據對接和集成應用；為了保證操作的便捷性、用戶權限的靈活性和彌補ERP系統(tǒng)在部署功能的不足，我們建議海思科藥業(yè)在ERP系統(tǒng)整體框架下部署ERP前端平臺，主要考慮：(1)對ERP系統(tǒng)部分前端業(yè)務操作的簡化；針對ERP系統(tǒng)涉及到部門請購、領料、請付等業(yè)務，由于ERP規(guī)則的復雜與專業(yè)性，通過前端界面的靈活定制，容易得到業(yè)務部門的操作認可；(2)系統(tǒng)功能的暫時過渡。針對ERP系統(tǒng)中比如合同管理、物流管理等較復雜功能，從業(yè)務邊界屬于SRM或TMS功能，但由于需求緊迫且功能初步應用，可先在前端平臺實現數據數據和展示；針對CRM系統(tǒng)中比如渠道終端庫存數據采集、在線下單等功能，在沒有應用CRM系統(tǒng)下可先在前端平臺輸入，未來將逐步遷移到CRM系統(tǒng)的標準應用。針對ERP前端平臺，我們結合海思科藥業(yè)的IT規(guī)劃和管理需求，將推薦自有知識產權的JAVA平臺（以下稱為“MAS”平臺）作為開發(fā)和作業(yè)平臺，將為海思科整體IT架構提供具有先進性、穩(wěn)健性和開放性的技術支持。（漢得MAS平臺將在3.2章節(jié)詳細介紹）(2)以及以PLM系統(tǒng)為核心研發(fā)全生命周期管理應用，覆蓋統(tǒng)一的產品物料、配方和技術工藝數據生成、產品配方和工藝圖紙數據、研發(fā)資源和過程協同管理、研發(fā)成果文檔共享應用，實現與ERP系統(tǒng)和MES制造執(zhí)行系統(tǒng)的數據對接和集成應用；(3)以CRM系統(tǒng)為核心的市場營銷全業(yè)務鏈管理平臺，覆蓋對經銷商的渠道管理、流向數據管理、終端數據采集管理、營銷活動管理等核心業(yè)務；同時為提供營銷前端的便利性，通過經銷商門戶、SFA銷售能力自動化平臺的部署，布局互聯網和O2O的應用。管控層：基于ERP系統(tǒng)的信息業(yè)務端和財務端的集成，規(guī)劃進行資金管控、預算管控、投資管理、財務合并、績效核算等，保證財務從業(yè)務的發(fā)起端就實時進行管控，所有的業(yè)務和財務信息能實時被管控層面收集并得到反饋；決策層：數據統(tǒng)計分析包括企業(yè)績效分析、企業(yè)經營分析、財務指標分析、全面預算管理和分析、人力資源分析、企業(yè)風險分析等。將以上總體規(guī)劃進行拆分后，大概分成未來三個階段，每階段的實施規(guī)劃如下所示：第一階段（打基礎）：為期六個月，規(guī)進行對海思科醫(yī)藥集團本部、遼海、川海三家公司進行SAP實施。SAP業(yè)務核心業(yè)務范圍包括：財務管理、采購管理、倉儲管理、銷售管理、生產管理、質量管理、項目管理等。其中銷售管理、生產管理等需要在后期進行深化應用。以ERP系統(tǒng)為核心，建設覆蓋銷售、供應鏈、生產、物流、服務一體化應用，同時梳理順銷售與分銷、采購與庫存、生產計劃與執(zhí)行、財務與成本、質量管理以及設備管理的核心業(yè)務流程，構建集團統(tǒng)一的業(yè)務流程模板，為后續(xù)的推廣提供依據；以費用控制、資金管理和報表合并為財務核心管理目標，初步構建集團化財務管控的應用架構，建設統(tǒng)一的ERP業(yè)務運營和管理平臺，并構建集團管控和業(yè)務模板；拓展銷售前端應用，實現銷售前后臺的快速聯動，加強對經銷和分銷業(yè)務流的把控和監(jiān)管。通過流程優(yōu)化、前臺操作和外圍系統(tǒng)集成，提高系統(tǒng)應用的效率和便利性，并滿足GSP、GMP等規(guī)范的管理要求；第二階段（深應用）：在海思科第一階段ERP信息化建設的基礎上，在生產管理、質量管理等業(yè)務范圍進行系統(tǒng)的深化應用，比如立體倉庫的建設和集成，物流管理平臺、營銷管理的前端應用、經銷商門戶管理等。同時，保持外圍其他系統(tǒng)的信息穩(wěn)定交互，建立商務智能分析體系，統(tǒng)籌分析多方數據，輔助管理決策。以ERP生產精細化為目標，集成生產計劃調度、進度報工和成本深化應用，并滿足GMP管理相關要求；以條碼、立體倉庫和物流自動化為目標的供應鏈倉儲深化應用，提高作業(yè)效率，奠定精益化制造基礎；以CRM系統(tǒng)核心，建設覆蓋營銷商機、渠道流程、促銷全過程、訂單執(zhí)行和終端數據分析的PDCA管理應用；以銷售業(yè)績、經營分析和財務指標為導向的企業(yè)商務智能總體框架建設和應用實現。第三階段（全拓展）：在海思科前兩階段ERP信息化建設的基礎上，對于業(yè)務管理范圍進行全面拓展，包含設備管理、全面預算管理、集團財務拓展（比如財務共享）、研發(fā)管理、供應商門戶、研發(fā)管理、生產執(zhí)行MES。同時，保持外圍其他系統(tǒng)的信息穩(wěn)定交互，建立商務智能分析體系，統(tǒng)籌分析多方數據，輔助管理決策。建議以全面預算系統(tǒng)為核心的集團戰(zhàn)略決策管理平臺，實現從戰(zhàn)略到經營目標的上下貫通和執(zhí)行反饋的循環(huán)；以PDM系統(tǒng)為核心，實現從研發(fā)、生產、市場的完全一體化業(yè)務和數據貫通，并實現研發(fā)過程化管理；以MES系統(tǒng)為核心，通過設備管理、現場自動化改造和生產精細化，提高工廠的生產自動化和智能化能力；拓展供應商門戶管理，實現內外供應鏈體系貫通和協同。本期ERP項目目標與范圍通過對海思科業(yè)務現狀的調研理解，以總體規(guī)劃目標和本期實施目標為導向，結合醫(yī)藥行業(yè)的特點，同時兼顧業(yè)務需求的急迫性與實施的成功率，計劃采用整體規(guī)劃、分步實施的策略，以盡量減少實施的風險。組織架構與實施范圍本次項目實施的范圍為底色為綠色部分即海思科醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱海思科醫(yī)藥集團本部），遼寧海思科制藥（以下簡稱遼海）及四川海思科制藥（以下簡稱川）。模塊功能范圍基于海思科一期目標的要求，我們規(guī)劃的ERP一期核心系統(tǒng)業(yè)務集成情況如下所示，包含了對ERP核心系統(tǒng)、ERP前端平臺、OA系統(tǒng)及其他外圍系統(tǒng)的集成。其中OA系統(tǒng)的很多流程會接入到ERP前端平臺和ERP系統(tǒng)，生成業(yè)務的初始數據或者和ERP前端平臺之間有數據對接。本次對于ERP系統(tǒng)使用的功能模塊包括：包括財務管理（含預算管理、合并報表）(FICO)、采購管理(MM)、倉儲管理(WM)、銷售管理(SD)、質量管理(QM)、項目管理(PS)、人力資源管理HR、系統(tǒng)集成平臺(PI)；各公司對應ERP系統(tǒng)功能模塊的應用范圍如下：組織財務管理FICO采購管理MM倉儲管理WM生產管理PP銷售管理SD質量管理QM項目管理PS人力資源管理HR系統(tǒng)集成平臺PI海思科醫(yī)藥集團本部√√√√√√√√√遼?！獭獭獭獭獭獭獭獭檀ê！獭獭獭獭獭獭獭獭滩少徆芾恚停秃诵男枨螅翰少徑M織結構規(guī)劃、基礎主數據（供應商/物料）、供應商及藥品資質管理、采購計劃、采購合同、采購申請、采購訂單、采購入庫、采購退貨、采購發(fā)票校驗、相關業(yè)務查詢報表等，同時所有業(yè)務均需要滿足財務業(yè)務一體化集成的要求，滿足GSP質量審計要求，滿足和其他系統(tǒng)集成的要求；倉儲管理MM核心需求：庫存結構和狀態(tài)管理、入庫業(yè)務、出庫業(yè)務、庫存調撥和移動、庫存內部管理、批次管理、庫存預警、退庫管理、倉庫環(huán)境管理、相關業(yè)務查詢報表等，同時所有業(yè)務均需要滿足財務業(yè)務一體化集成的要求，滿足和其他系統(tǒng)集成的要求；生產管理PP核心需求：車間管理、成本管理、訂單管理、月結管理、相關業(yè)務查詢報表等，同時所有業(yè)務均需要滿足財務業(yè)務一體化集成的要求，滿足和其他系統(tǒng)集成的要求；銷售管理SD核心需求：銷售組織結構規(guī)劃、基礎主數據（客戶）、資信管理、招標管理、計劃管理、合同管理、銷售價格、銷售訂單、銷售發(fā)貨、銷售開票、銷售回款管理、銷售退貨、售后服務、銷售折扣折讓、渠道管理、相關業(yè)務查詢報表等，同時所有業(yè)務均需要滿足財務業(yè)務一體化集成的要求，滿足和其他系統(tǒng)集成的要求；質量管理QM核心需求：質量基礎數據、GSP質量管理、GSP檔案管理、委外生產質量管理、質量受權管理、質量單據、相關業(yè)務查詢報表等，滿足GSP質量審計要求的藥品購進與退回流程、藥品銷售與退貨流程，滿足GSP質量審計要求的倉庫管理及運輸管理體系，同時所有業(yè)務均需要滿足財務業(yè)務一體化集成的要求，滿足和其他系統(tǒng)集成的要求。研發(fā)項目管理核心需求：研發(fā)項目日常管理、進度管理、研發(fā)項目物資管理、研發(fā)成本核算管理、相關業(yè)務查詢報表等，同時所有業(yè)務均需要滿足財務業(yè)務一體化集成的要求，滿足和其他系統(tǒng)集成的要求。財務管理FICO核心需求：財務組織結構規(guī)劃、基礎主數據（科目/銀行等）、總賬管理（賬簿/幣種/憑證等）、賬務管理（歷史數據導入/也其他系統(tǒng)集成等）、應付管理（發(fā)票/應付/預付等）、應收管理（發(fā)票/應收/預收等）、成本及費用管理（費用管理/成本核算等）、預算管理（預算編制/費用控制/研發(fā)項目預算/事項預算）、資產管理（資產主數據/固定資產/在建工程/資產核算）、資金管理（銀行對賬/票據管理/資金流動性管理等）、相關業(yè)務查詢報表等，同時所有業(yè)務均需要滿足財務業(yè)務一體化集成的要求，滿足和其他系統(tǒng)集成的要求。人力資源管理HR核心需求：人力資源組織架構、人事管理、薪資管理（考慮在未來期實現）、考勤管理、人力分析、相關業(yè)務查詢報表等，同時所有業(yè)務均需要滿足財務業(yè)務一體化集成的要求，滿足和其他系統(tǒng)集成的要求。報表展示需求：包括對營銷、生產供應鏈、人力、財務等報表，通過數據庫數據采集和建模，在ERP系統(tǒng)進行展示，以滿足相關銷售分析、運營分析和財務分析等指標和綜合性報表需求?；谇笆龅腎T整體應用架構規(guī)劃，在滿足ERP核心組件標準功能的基礎上，漢得建議本期項目部署MAS平臺作為ERP前端平臺，實現業(yè)務操作便利性、權限管理靈活性，和作為實現CRM的部分功能的過渡方案。組織經銷商渠道流向數據采集終端數據采集WEB在線下單部門領料與二級庫合同管理部門請購管理系統(tǒng)集成海思科醫(yī)藥集團本部√√√√√√√√遼?！獭獭獭檀ê！獭獭獭滔到y(tǒng)集成范圍本次項目中，需要實現與：OA系統(tǒng)接口、電子監(jiān)管碼系統(tǒng)接口、金稅系統(tǒng)接口和考勤機系統(tǒng)接口。同時系統(tǒng)還需預留同CRM系統(tǒng)、研發(fā)管理系統(tǒng)、WMS系統(tǒng)等的接口。支持未來業(yè)務擴展和數據傳輸的需要。具體接口內容，請參考6.3章節(jié)的詳細描述。信息系統(tǒng)總體解決方案漢得推薦核心軟件方案通過對海思科藥業(yè)整體信息化架構規(guī)劃，漢得結合醫(yī)藥行業(yè)成熟解決方案推薦ERP和PLM核心軟件平臺，同時推薦前端平臺、移動產品的輔助應用平臺。重點包括：SAPERPonHANA產品，SAPBO商務智能分析軟件、AgilePLM研發(fā)管理軟件。SAPERP產品SAPERP產品漢得推薦SAPERPonHANA系統(tǒng)作為ERP核心應用平臺，同時選擇SAPHANA數據庫作為應用和分析的數據庫應用。為了降低項目實施成本和IT運維管理管理成本，建議繼續(xù)使用部署在Netweaver上的SAP服務器。NetWeaver作為統(tǒng)一的技術平臺有如下特點。先進性：所有SAP解決方案都基于SAP的Netweaver平臺構建。SAPNetWeaver平臺是供SAP解決方案集成復雜、異構IT環(huán)境的技術平臺。這個平臺構成的統(tǒng)一技術架構提高了系統(tǒng)的靈活性，滿足今后的發(fā)展的要求。該平臺可將用戶、信息、流程和應用加以集成。解決方案架構基于以NetWeaver為技術互操作層的應用總線架構。這一總線架構便于企業(yè)在現有系統(tǒng)基礎上組合新的跨業(yè)務流程環(huán)境，添加新的系統(tǒng)組件，應對自如地滿足不斷變化的市場需求。世界領先的集成化技術平臺SAPNetWeaver，可以幫助企業(yè)跨越技術和組織機構的界限，實現人員、信息和業(yè)務流程的集成，其設計實現了與Microsoft.NET、Sun的J2EE和IBMWebSphere的全面互操作，并通過這些技術得到進一步擴展。安全性：SAP系統(tǒng)有完整的安全控制系統(tǒng)和規(guī)范，主要安全性可以體現為SAP內部安全控制和SAP外部安全控制。其中內部安全控制包括SAP密碼安全、以及支持支持多種加密方法，例如40位、128位SSL、數字證書等等，加密的范圍涉及客戶端數據傳輸，用戶敏感數據，數據庫口令等多個方面。并且SAP系統(tǒng)提供了日志和審計功能。通過各種手段來記錄用戶對系統(tǒng)的各種操作。除了自身具有良好的安全機制以外，SAP還提供了和外部安全系統(tǒng)進行集成的功能，例如NT域集成，Novell安全機制集成，LDAP集成等多種方式，SAP同時還有眾多的第三方安全認證伙伴。模塊化及可擴充性：在SAP系統(tǒng)的數據模型在系統(tǒng)內部是基于應用邏輯集成的，模塊之間的調用是通過在應用層面已經定義好的基于應用邏輯關系的表之間的直接實時集成關系，即不同模塊之間業(yè)務對象對于的表之間的邏輯已經通過定義好的表的內部或外部字段直接產生關聯。而不是通過數據庫級不同模塊之間的接口表間接產生模塊之間的基于Batch（批處理）方式進行關聯。因為這種方式只是在同一個模塊內部各業(yè)務對象之間建立了表之間的邏輯關系，但對于跨模塊之間業(yè)務對象的應用邏輯卻沒有建立，只有通過各個模塊預先設置的一組用于接口用途的表做為中轉，即一個模塊的數據先傳入另一個模塊的接口表中，再通過接口表以批處理方式傳入本模塊對應的存放業(yè)務數據的相關表中。從本質上將只有SAP采用的這種方式是一種實時同步調用的方式，其他廠商采用的方式本質上是一種異步調用的方式。SAP支持從公司剛成立時推出的1972年版本升級到目前最新版本，同時能完整地把低版本中二次開發(fā)的功能帶到新的版本中，整體擁有成本低?？傊?，SAP的集成是基于SAP應用的，由于SAP的平臺無關性，不僅是操作系統(tǒng)的無關性，也與數據庫產品無關。SAP提供的標準接口都是直接基于應用邏輯的，不是基于某一特定數據庫，更能實現高效率地集成。正由于SAP的數據結構模型與數據庫無關，因此在做到了SAPERP和SAPCRM/SRM/SCM/PLM無縫集成，因為盡管這些產品運行在不同的服務器上（也可以運行在同一臺機器上），甚至是運行在不同的數據庫上，但數據結構模型是一樣的，因為SAP的數據模型是定義在應用層面的。對SAP而言，并不意味著運行在不同數據庫上的系統(tǒng)就具有不同的數據模型。靈活性：SAPNetweaver平臺可以和Office軟件集成。實現系統(tǒng)生成的數據、報表、圖形可自由輸出至Office等辦公應用軟件，方便對數據和報表的進一步加工和整理。系統(tǒng)也應能夠根據自定義的數據格式從Excel和文本文檔動態(tài)讀取數據，方便從其他應用軟件和統(tǒng)計模型中提取數據?？砷_發(fā)性：SAPERP都是基于SAPNetweaver平臺通過ABAP程序進行開發(fā)的，同時ABAP程序都是開源的。對于二次開發(fā)來說，對非SAP系統(tǒng)提供公開的、穩(wěn)定接口；遵循組件設計規(guī)范的業(yè)務對象，封裝和對象建模設計；所有數據訪問邏輯封裝在數據訪問層中，遵循以下開放標準SQL。這表示解決方案確實與DBMS無關；應用程序和數據邏輯分離使用應用程序組件化設計，解決方案之間的預先集成使用開放的標準化界面，可以用于任何第三方集成。開放性：SAP系統(tǒng)可以集成符合國際國內標準的軟硬件平臺和產品，設備配置、系統(tǒng)擴容和業(yè)務維護不依賴于單一軟硬件供應商的產品，數據庫系統(tǒng)應支持跨平臺開發(fā)。SAP系統(tǒng)支持各種主流的硬件，操作系統(tǒng)和數據庫平臺，對業(yè)務應用人員提供平臺無關的操作界面，并且能夠實現不同平臺之間的移植，使某一平臺下的模版系統(tǒng)能夠迅速推廣到其他系統(tǒng)。SAP系統(tǒng)采用了先進的體系結構，在操作系統(tǒng)和數據庫層都提供平臺無關性的接口，支持從WindowsNT、Windows2000