文員必備公司管理制度文檔

一、辦公室管理制度為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。一、公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由總經(jīng)理簽發(fā)，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)送。業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理審核、簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送。二、文件由擬稿人校對，審核后方能復(fù)印、蓋章。已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，存檔保管。三、總經(jīng)理的文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。五、外來的文件由辦公室負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門，辦好文件閱辦;屬急件的，應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。六、文件閱辦部門或個(gè)人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因。七、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。八、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見，送辦公室打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。九、文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對清楚。十、文件、傳真等應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。十一、嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。十二、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。十三、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。十四、公司各部門電話費(fèi)均按月包干使用。十五、若有超出當(dāng)月包干標(biāo)準(zhǔn)的，從超額部門的工資中扣出。當(dāng)月節(jié)余部分累計(jì)到本部門下月話費(fèi)中使用。二、財(cái)務(wù)管理制度第一條為了規(guī)范資金公司總部的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，結(jié)合公司總部的特點(diǎn)及其管理要求，制定本規(guī)定。第二條公司總部財(cái)務(wù)職能：（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。（二）建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。（三）積極為運(yùn)作管理服務(wù)，促進(jìn)公司總部規(guī)范發(fā)展。（四）厲行節(jié)約，合理使用資金。（五）完成公司總部交給的其他工作。第三條公司總部財(cái)務(wù)小組由主管、會(huì)計(jì)、出納和審計(jì)工作人員組成。第四條由常務(wù)理事會(huì)任命專門的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，實(shí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理崗位責(zé)任制度，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)，任何人不得干預(yù)財(cái)務(wù)人員的正常工作。第五條實(shí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)報(bào)告制度，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人定期將各財(cái)務(wù)報(bào)表提交常務(wù)理事會(huì)，并說明財(cái)務(wù)資金流動(dòng)狀況。常務(wù)理事會(huì)有權(quán)定期或不定期的對財(cái)務(wù)進(jìn)行檢查考核。第六條管理小組和擔(dān)保公司建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和擔(dān)保業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度，按季、年向理事會(huì)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和擔(dān)保業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括會(huì)計(jì)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及相關(guān)附表）、會(huì)計(jì)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)狀況說明書。第七條建立擔(dān)保資金風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，用于彌補(bǔ)擔(dān)保代償損失，所需風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金先用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，再用利潤彌補(bǔ)，不足部分由發(fā)起人按一定比例補(bǔ)償。第八條擔(dān)保資金的增資機(jī)制。根據(jù)擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展情況，經(jīng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)批準(zhǔn)，理事會(huì)可按一定比例適當(dāng)增資，拓寬融資渠道，擴(kuò)大資金規(guī)模。第九條在每月5號前將上月財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村投資委員會(huì)。第十條每年度結(jié)束后，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人編制年度財(cái)務(wù)報(bào)表并提交常務(wù)理事會(huì)，由常務(wù)理事會(huì)根據(jù)年度資金使用狀況安排下一年度的資金使用計(jì)劃，以做到控制風(fēng)險(xiǎn)，降低成本，提高收益。第十一條管理小組于每年3月底前將上年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（決算），連同會(huì)計(jì)事務(wù)所的審計(jì)報(bào)告，以及上年度的擔(dān)保業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告報(bào)送理事會(huì)審批。第十二條公司各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。第十三條財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)組織公司總部的下列工作：（一）編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金；（二）進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司總部有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；（三）建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；（四）承辦公司總部交辦的其他工作。第十四條會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是：（一）按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳。（二）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司總部財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向主管提出合理化建議。（三）妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。（四）完成公司總部交付的其他工作。第十五條出納的主要工作職責(zé)是：（一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。（二）嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。（三）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。（四）配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。（五）完成公司總部交付的其他工作。第十六條審計(jì)的主要工作職責(zé)是：（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度。（二）監(jiān)督公司總部財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)及其經(jīng)濟(jì)效益。（三）詳細(xì)核對公司總部的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤。（四）審閱公司總部的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。（五）糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端，規(guī)范公司總部的經(jīng)濟(jì)行為。（六）針對公司總部財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。（七）完成公司總部交付的其他工作。第十七條會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十八條會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。第十九條財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì)計(jì)、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。第二十條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同理事會(huì)專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。第二十一條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。第二十二條財(cái)務(wù)工作人員對本公司總部實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。（一）財(cái)務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。（二）財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理提交書面報(bào)告，并請求查明原因，作出處理。（三）財(cái)務(wù)工作人員對上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。第二十三條財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。第二十四條財(cái)務(wù)審計(jì)每季度一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送辦公室審閱。第二十五條財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，由辦公室監(jiān)交。第二十六條公司總部可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（一）個(gè)人勞務(wù)補(bǔ)貼；（二）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；（三）結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；（四）公司總部批準(zhǔn)的其他開支。第二十七條財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司總部庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十八條財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。第二十九條憑發(fā)票、差旅費(fèi)單及公司總部認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金，填制記帳憑證。第三十條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。第三十一條凡是本公司總部的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。第三十二條會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由辦公室指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。第三十三條會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由辦公室指定專人保管，并分類填制目錄。第三十四條會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。第三十五條出現(xiàn)下列情況之一的，對財(cái)務(wù)人員予以警告并報(bào)公司總部相關(guān)管理部門（一）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；（二）用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；（三）未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項(xiàng)的；（四）利用帳戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的；（五）未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；（六）保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究偛靠铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的；（七）違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。第三十六條出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予辭退處理并報(bào)公司總部管理部門。（一）違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；（二）拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料的；（三）偽造、變造、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿的；（四）利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司總部財(cái)物的；（五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司總部款項(xiàng)的；（六）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司總部利益遭受損失的；（七）有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。第三十七條本規(guī)定由資金公司總部負(fù)責(zé)解釋。第三十八條本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。三、考勤管理制度一、出勤要求：.員工必須準(zhǔn)時(shí)上、下班，并按公司規(guī)定進(jìn)行出勤簽到，不得找人替代。違者給予當(dāng)事雙方經(jīng)濟(jì)處罰。.員工因工作無法到公司進(jìn)行上、下班簽到登記，需提前向辦公室負(fù)責(zé)考勤人員進(jìn)行說明，以便其補(bǔ)充登記。.員工不得無故遲到、早退、請假或曠工，違者視其情節(jié)輕重給予警告或經(jīng)濟(jì)處罰。4.由事務(wù)管理處統(tǒng)一負(fù)責(zé)考勤登記，考勤分出勤、遲到、早退、事假、病假和曠工，每月底交由人力資源部審核。二、出勤時(shí)間：.公司實(shí)行雙休日制度，每周五個(gè)工作日；2.每日工作時(shí)間為：冬季8：00?17：00,11：30?13：30為午休時(shí)間；夏季8：00?17：30,其中11：30?14：00為午休時(shí)間。三、考勤制度：.員工請假，須提前一天向部門負(fù)責(zé)人申請批準(zhǔn)，部門負(fù)責(zé)人請假需向綜合管理部提出申請批準(zhǔn)。.如遇突發(fā)事件不能及時(shí)到崗，須在上班后1小時(shí)內(nèi)電話通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。.員工請假時(shí)間不超過一天（含一天）可由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；一天以上的須報(bào)請綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人以上員工需向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后向總經(jīng)理申請批準(zhǔn)。.請病假三天者，須提供縣以上醫(yī)院證明，請事假須提交假條給部門負(fù)責(zé)人。.員工超過上班時(shí)間十五分鐘內(nèi)到崗視為遲到；未到下班時(shí)間提前離崗視為早退；半天無故不到視為曠工一天。四、管理規(guī)定：.員工享受國家規(guī)定的法定假日。.員工因工作需要加班，可由部門負(fù)責(zé)人視工作需要，進(jìn)行調(diào)休。.員工享受國家規(guī)定的婚、喪假。.員工在一個(gè)月內(nèi)連續(xù)或累計(jì)請病、事假三天以上（含三天）按薪金全部扣發(fā)相應(yīng)天數(shù)的工資。計(jì)算公式為：全部薪金所得+22義實(shí)際請假天數(shù).遲到一次從當(dāng)月工資中扣發(fā)5元；二次從當(dāng)月工資中扣發(fā)10元；曠工半天扣發(fā)1天基本工資和崗位工資；曠工1天扣發(fā)2天基本工資和崗位工資；曠工2天扣發(fā)3天基本工資和崗位工資；月曠工三天以上（含三天者）予以除名。.一經(jīng)發(fā)現(xiàn)代替簽到，扣發(fā)當(dāng)事人雙方本月基本工資10%四、物品采購領(lǐng)用制度1、物品采購，分計(jì)劃采購和臨時(shí)采購。執(zhí)行先申請后采購的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度。2、物品領(lǐng)用采用預(yù)報(bào)申領(lǐng)制度，由各部門負(fù)責(zé)人填寫物品領(lǐng)用清單，要如實(shí)填寫領(lǐng)用物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等，由部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)給總經(jīng)理辦公室簽批。3、物品請購流程：（1）各部門制定采購計(jì)劃或臨時(shí)采購計(jì)劃，填寫物品請購單。（2）物品請購單送交總經(jīng)理辦公室審批。（3）總經(jīng)理辦公室同意后，交采購人員經(jīng)辦。（4）采購物品驗(yàn)收入庫。（5）物品領(lǐng)用人到倉庫保管員處填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取物品。4、物品采購原則一般性的、急需的且金額在100元以內(nèi)的辦公用品、接待用品等物品的采購，事務(wù)管理處主任在征得總經(jīng)理辦公室同意后，無須先填寫請購單，可以直接安排采購，以后再補(bǔ)辦手續(xù)。（2）凡數(shù)量較多、金額較大在100元以上的物品的采購，必須按規(guī)定請購程序辦理。采取定點(diǎn)購買的方式，由總經(jīng)理辦公室、主任、采購員共同選擇交通便利、信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道、商品齊全的較大型商店作為對口采購單位。5、采購人員必須具備高度責(zé)任感，認(rèn)真做好采購工作，應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：（1）了解產(chǎn)品質(zhì)量、性能、規(guī)格、廠商信譽(yù)、價(jià)格等情況，擇優(yōu)擇廉選購。（2）實(shí)際價(jià)格超過預(yù)算價(jià)格的，應(yīng)再請示后購置。（3）回扣金不折算沖減價(jià)格的不購。（4）未經(jīng)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)手續(xù)不全的不購。（5）計(jì)劃外項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)不落實(shí)的不購。6、在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理辦公室同意，可委托有關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)采購。7、非常規(guī)性物品，特殊需要的物品，確需購置時(shí)需事先申請經(jīng)費(fèi)，待總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)落實(shí)經(jīng)費(fèi)后，?？畈少彙?、所有采購物品，都必須經(jīng)過事務(wù)管理處倉庫保管人員清點(diǎn)驗(yàn)收入庫登記入冊簽名后，報(bào)總經(jīng)理辦公室簽字同意，才能進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。9、所有公司采購的物品，都必須辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)，由保管人員登記入冊后方能領(lǐng)用。10、倉庫保管員必須具備高度的責(zé)任感，認(rèn)真做好倉庫管理工作，應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：：（1）所有入庫物品，財(cái)產(chǎn)保管人員必須建立完整的財(cái)產(chǎn)帳冊。（2）所有物品必須做到:物品名稱、數(shù)量、單價(jià)等列示清楚。（3）領(lǐng)用物品嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理。（4）及時(shí)檢查物品的領(lǐng)用、庫存的數(shù)量，及時(shí)上報(bào)請購。11、保管人員要定期清點(diǎn)，做到帳帳相符，帳物相符，財(cái)產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。12、一般性常規(guī)性物品，由申領(lǐng)人填報(bào)“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)總經(jīng)理辦公室簽名后到保管員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時(shí)，一律簽名登記，寫明領(lǐng)取時(shí)間、用途，必須歸還品還需寫明計(jì)劃歸還日期。13、貴重物品、電器等設(shè)備的領(lǐng)用，必須總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理辦公室審核后方可領(lǐng)取。14、保管員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度，做好各類物品的入庫、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存，以備查驗(yàn)。固定財(cái)產(chǎn)帳目每季度核對一次，易耗物品每月清點(diǎn)一次，列帳備查。15、凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計(jì)劃歸還日期時(shí)（一般為一半年），應(yīng)按時(shí)送還倉庫，財(cái)產(chǎn)保管員要檢查，發(fā)現(xiàn)有損壞、殘缺情況，必須經(jīng)事務(wù)管理處主任上報(bào)總經(jīng)理辦公室后再作處理。16、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗，則必須到辦理歸還手續(xù)或移交手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。17、對違反上述相關(guān)制度的行為，將依法追究當(dāng)事人責(zé)任。五、業(yè)務(wù)招待管理制度為了加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用開支的管理，本著必須、合理、節(jié)儉、熱情的原則，適度控制費(fèi)用成本，特制訂本制度。一、業(yè)務(wù)招待范圍：業(yè)務(wù)招待是指與本公司或各部門有工作關(guān)系、業(yè)務(wù)關(guān)系的單位領(lǐng)導(dǎo)或其他成員，由于工作的需要，前來公司進(jìn)行視察、檢查、業(yè)務(wù)交流、洽談、咨詢等等的各種公務(wù)活動(dòng)中所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待。對無直接或間接工作、業(yè)務(wù)關(guān)系，純屬私人關(guān)系的客人，公司一般不予招待。二、指定招待地點(diǎn)：根據(jù)不同的工作、業(yè)務(wù)需要和不同的來客對象確定不同的招待地點(diǎn)。三、招待審批程序及簽字權(quán)限公司的各種招待，原則上應(yīng)做到先審批、后招待。具體要求如下：1、審批招待應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。如分管領(lǐng)導(dǎo)不在，可由部門負(fù)責(zé)人通過電話聯(lián)系，經(jīng)同意后可在事后及時(shí)補(bǔ)簽。凡未經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批同意而招待的，所發(fā)生的招待費(fèi)，今后一律不得報(bào)銷。2、安排為了加強(qiáng)對業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的統(tǒng)一管理，因此對具體的招待安排也實(shí)行統(tǒng)一的扎口管理。凡要到食堂以外就餐的，由辦公室按經(jīng)辦部門要求進(jìn)行落實(shí)，并把落實(shí)情況及時(shí)反饋給經(jīng)辦人，辦公室做好登記。3、簽單除公司指定的酒店可簽單外，其余酒店一律不簽單，如有特殊情況不在指定地點(diǎn)招待時(shí)，采用當(dāng)場結(jié)帳事后報(bào)銷的方式。經(jīng)辦人或經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人在用餐結(jié)束后（不管在何地就餐），必須及時(shí)在結(jié)帳單上簽字，并寫明招待的具體單位。單位名稱必須由審批單上的名稱保持一致。4、結(jié)帳、報(bào)支辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)按登記的記錄為依據(jù)，與各酒店進(jìn)行結(jié)帳。凡沒有登記的就餐款，原則上一律不予結(jié)帳。結(jié)帳后按公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷程序辦理具體的費(fèi)用報(bào)支手續(xù)。財(cái)務(wù)部應(yīng)按照本規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真審核，如有不予報(bào)銷的事項(xiàng)，必須作退單處理。5、付款審批、審核分工報(bào)銷的招待費(fèi)由辦公室填寫“付款審批單”，經(jīng)總經(jīng)理簽字審核。六、辦公室衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及制度（一）辦公室衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)1、辦公室地面干凈整潔，無塵土、水漬和雜物。2、門窗、玻璃、電扇、電燈干凈整潔，無塵土和污垢。3、墻壁、天花板無蛛網(wǎng)、污跡和腳印，無亂寫亂畫。4、桌、椅、沙發(fā)、茶幾、辦公電話、清潔工具及柜內(nèi)物品等擺放有序，干凈整潔。5、保持室內(nèi)空氣清新、流通。6、室內(nèi)有足量的洗刷用品，并做到衛(wèi)生整潔。7、按照消毒規(guī)范定期消毒。（二）辦公室衛(wèi)生制度1、必須有值日安排，責(zé)任落實(shí)到人。2、堅(jiān)持每天打掃一次衛(wèi)生。3、每周進(jìn)行兩次“搬家式”衛(wèi)生大掃除，不留衛(wèi)生死角。4、要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，自覺搞好個(gè)人及室內(nèi)衛(wèi)生。5、單位要定人、定時(shí)進(jìn)行衛(wèi)生檢查，督促整改。七、會(huì)議管理制度第一章會(huì)議組織第一條公司會(huì)議：公司員工大會(huì)，常務(wù)理事會(huì)會(huì)以及各種代表大會(huì)，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由各部門分別負(fù)責(zé)組織召開。第二條部門工作會(huì)議：各部門的會(huì)議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織。第二章會(huì)議安排.總經(jīng)理辦公會(huì)一一研究，部署公司行政工作，討論決定公司發(fā)展工作重大問題。.常務(wù)理事會(huì)會(huì)一一綜合匯報(bào)當(dāng)月公司工作情況，討論決定下月工作任務(wù)。.公司員工大會(huì)一一總結(jié)上期工作情況，部署本期工作任務(wù)。4.經(jīng)營活動(dòng)分析會(huì)一一匯報(bào)，分析公司計(jì)劃執(zhí)行情況和經(jīng)營活動(dòng)成果，評價(jià)各方面的工作情況，肯定成績，指出失誤，提出改進(jìn)措施，不斷提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。第三章會(huì)議的準(zhǔn)備第一條會(huì)議主持人和召集單位都應(yīng)分別做好有關(guān)準(zhǔn)備工作（會(huì)議議程，匯報(bào)總結(jié)提綱，發(fā)言要點(diǎn)，工作計(jì)劃草案決議、決定草案，落實(shí)會(huì)場，安排好座位，通知參會(huì)者）。第二條參加公司例會(huì)人員無特殊原因不能請假，如請假需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條《會(huì)議紀(jì)要》屬公司內(nèi)部重要文件，具有一定范圍的保密性，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外傳。第四條參會(huì)人員應(yīng)知無不言，集思廣義，一經(jīng)會(huì)議決定之事，應(yīng)按期完成。第五條參會(huì)人員必須嚴(yán)格會(huì)議紀(jì)律，不得隨意走動(dòng)，不得隨意使用手機(jī)。八、員工日常行為規(guī)范管理制度（一）員工應(yīng)禮貌待客、舉止得體；1、禮貌的對待客戶和來訪者；2、與客人交談應(yīng)態(tài)度和藹，注意使用禮貌用語，禁忌工作時(shí)言語粗魯；3、對待客人提出的詢問和要求要耐心解答，解答不了的問題應(yīng)及時(shí)請示匯報(bào)。4、與客人相遇，要主動(dòng)讓路；與客人同行，應(yīng)禮讓客人先行。（二）員工應(yīng)注重儀表整潔；1、員工必須保持著裝整潔，熨燙平整；2、員工的指甲必須修理好并保持清潔，女性可涂淡色指甲油；3、男員工不得留胡須；4、男員工不得佩戴耳環(huán)，女員工佩戴的耳環(huán)兩側(cè)須一致；5、儀表不整的員工不得進(jìn)入工作現(xiàn)場，并作缺勤處理。（三）員工應(yīng)保持優(yōu)雅的姿勢和動(dòng)作；1、站姿：兩腿直立，胸膛自然，腰背挺直，兩臂自然下垂，不聳肩，公共場合或在上級面前，不得把手交叉抱在胸前。2、坐姿：坐下后，應(yīng)盡量端正，雙腿平放，。移動(dòng)椅子時(shí)，應(yīng)先把椅子放在應(yīng)放的地方，然后再坐。3、公司內(nèi)與同事相遇應(yīng)點(diǎn)頭行禮表示致意。4、握手時(shí)用普通站姿，并目視對方眼睛。握手時(shí)脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。5、出入房間：進(jìn)入房間，要先輕輕敲門，聽到應(yīng)答再進(jìn)。進(jìn)入后，回收關(guān)門，不能大力、粗暴。進(jìn)入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，要看住機(jī)會(huì)。而且要說：“對不起，打斷你們的談話?！本?、出差管理制度一、本公司所有所員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。二、本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：職稱火車輪船飛機(jī)備注總經(jīng)理級軟臥頭等頭等總經(jīng)理、副總經(jīng)理一般職員以下硬臥一空等經(jīng)濟(jì)中層及以下（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。（二）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。（三）因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。三、員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)A總經(jīng)理級：每日200元B中層及以下：每日50元四、出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：（一）乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。（二）電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。（三）郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。（四）因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。（五）因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。五、員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)。六、員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。七、員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。八、市內(nèi)及短程（一日內(nèi)）出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。（一）下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。（二）下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。（三）不得再報(bào)支加班費(fèi)。九、奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)（一天）及行李運(yùn)費(fèi)。十、調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。十一、調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。十、資產(chǎn)管理制度公司公共財(cái)產(chǎn)是公司開展工作必不可少的物質(zhì)基礎(chǔ)。為切實(shí)保護(hù)公司的一切公共財(cái)產(chǎn)，使其更好地服務(wù)公司各項(xiàng)工作，特結(jié)合非公有制經(jīng)濟(jì)公司實(shí)際制定本制度，全體會(huì)員、員工須遵照執(zhí)行。一、建立定期檢查制度公司半年組織人員對公共財(cái)物進(jìn)行一次全面清查，并登記造冊，落實(shí)財(cái)產(chǎn)管理責(zé)任人。半年對公物進(jìn)行必要的檢查維修。二、建立財(cái)產(chǎn)登記制度一是建立公共財(cái)物借、還登記制度。凡是向公共財(cái)物管理責(zé)任人借、還公物，均記錄好借、還公物的品種數(shù)量及日期和其它應(yīng)有的說明。凡有損壞或遺失，借物人須照價(jià)賠償或負(fù)責(zé)維修好。登記薄將作為財(cái)會(huì)檔案予以保存?zhèn)洳?。二是?huì)計(jì)要建立健全財(cái)產(chǎn)管理財(cái)薄，及時(shí)準(zhǔn)確地做好記錄，做到物物有賬，賬物相符。三、各辦公室的公物管理實(shí)行辦公室負(fù)責(zé)制凡是辦公室內(nèi)的辦公桌、座椅、一切電器、門窗、玻璃、美化辦公室用品，均由該辦公室負(fù)責(zé)人與全體員工共同負(fù)責(zé)保護(hù)、管理。如有人為損毀，由該辦公室自行解決維修或照價(jià)賠償。四、公司公物非經(jīng)總經(jīng)理辦公室和管理責(zé)任人簽字同意，并辦理好有關(guān)手續(xù)，不得外借，否則，一切責(zé)任由管理責(zé)任人承擔(dān)。十一、招聘管理制度一總貝U第一條目的為滿足公司持續(xù)、快速發(fā)展需要，特制定本制度來規(guī)范員工招聘流程和健全人才選用機(jī)制。第二條原則公司以“人才是企業(yè)之本”為指導(dǎo)思想，堅(jiān)持公開、公平、公正的招聘原則，使公司用人機(jī)制更趨科學(xué)、合理。第三條適用范圍本制度適用于公司各部門副職及普通員工（含臨時(shí)員工）的招聘管理。二招聘組織第四條招聘組織管理1、公司所有崗位的招聘工作由事務(wù)處人事科負(fù)責(zé)，在總經(jīng)理辦公室領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下開展工作，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2、對公司部門副職以下職位的招聘工作由人事科負(fù)責(zé)擬訂招聘計(jì)劃并組織實(shí)施。三招聘形式及流程第五條招聘形式招聘形式的選擇，同時(shí)根據(jù)人才要求和招聘成本等因素來綜合考率，原則上采取公開向外部招聘。1、在內(nèi)部員工難以滿足公司人才需求時(shí)，采取外部招聘方式。2、外部招聘組織形式外部招聘工作的組織以人事科為主，其他部門配合。3、外部招聘渠道外部招聘要根據(jù)職系和崗位的不同采取有效的招聘渠道組織。具體招聘渠道如下：（1）內(nèi)部員工推薦公司鼓勵(lì)內(nèi)部員工推薦優(yōu)秀人才，由人事科本著平等競爭、擇優(yōu)錄用的原則按程序考核錄用。（2）媒體、招聘會(huì)招聘通過大眾媒體、專業(yè)刊物廣告、相關(guān)網(wǎng)站發(fā)布招聘信息，或通過人才招聘會(huì)招聘。4、招聘流程（1）面試人事科向初選合格的求職者發(fā)面試通知，并要求其面試時(shí)提供學(xué)歷證書、身份證等相關(guān)證件的原件，面試由面試小組進(jìn)行。面試小組一般由以下三方面人員組成：一、用人部門分管領(lǐng)導(dǎo)，二、事務(wù)處分管領(lǐng)導(dǎo)，宣傳人事科。面試結(jié)束后，小組成員討論對各應(yīng)聘者的意見并將評價(jià)結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理決定是否聘任。當(dāng)小組成員未能達(dá)成一致結(jié)論時(shí)，將不同意見提交總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)理辦公室進(jìn)行決定。（2）錄用決定聘用的員工有人事科及時(shí)發(fā)出錄用通知。（3）報(bào)到被錄用員工必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)公司報(bào)到，并填寫《員工登記表》。如在發(fā)出錄用通知15天內(nèi)不能正常報(bào)到者，可取消其錄用資格。特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)后可延期報(bào)到。應(yīng)聘員工必須保證向公司提供的個(gè)人資料真實(shí)無誤，若一經(jīng)發(fā)現(xiàn)虛報(bào)或偽造，公司有權(quán)立即將其辭退。5、試用（1）試用的目的在于補(bǔ)救甄選中的偏差。（2）試用員工上崗，須充分了解公司的綜合情況。（3）公司新進(jìn)員工試用期一般為2個(gè)月，特殊人才經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可免于或縮短試用期。（4）試用期滿后，其直接主管部門應(yīng)綜合員工表現(xiàn)給出考核意見，并明確以下事項(xiàng)后報(bào)辦公室審核：①勝任現(xiàn)職，同意聘用。②不能勝任，予以辭退。③無法判斷，望延長試用期（最多延長3個(gè)月）。（5）試用期間，新員工若有嚴(yán)重違紀(jì)行為或能力明顯不足者，試用部門書面陳述理由報(bào)辦公室，經(jīng)審核后人事科辦理辭退手續(xù)。（6）對在工作中表現(xiàn)突出者，可提前聘用。提前聘用需由本人提出書面申請、試用期間的個(gè)人工作小結(jié)，試用部門負(fù)責(zé)人的考核意見并附上工作業(yè)績材料，經(jīng)人事科審核，報(bào)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后辦理聘用手續(xù)。提前聘用必需具備如下條件：①試用期滿1月以上；②試用期間無遲到、早退、因私外出、事假1天以上記錄；③工作積極主動(dòng)，工作實(shí)績顯著。6、最終聘用（1）對試用合格者由總經(jīng)理與其簽訂聘用合同。從正式聘用之日起辦公室依據(jù)公司薪酬標(biāo)準(zhǔn)，對試用合格者定級定崗。第六條臨時(shí)用工招聘1、臨時(shí)用工是指因工作需要確需臨時(shí)用工的。2、臨時(shí)用工由用人部門根據(jù)工作需要報(bào)計(jì)劃至人事科，經(jīng)人事科審核，報(bào)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后，由人事科負(fù)責(zé)臨時(shí)工的招聘。3、臨時(shí)工應(yīng)聘時(shí)需提供應(yīng)聘工作崗位所需的資格證明、工作介紹人的擔(dān)保證明，并填寫《員工登記表》。4、臨時(shí)工的薪酬依據(jù)工作崗位性質(zhì)訂立。5、工作不滿3個(gè)月的臨時(shí)工因違反勞動(dòng)紀(jì)律或貪污、盜竊、營私舞弊等違法行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，除追究臨時(shí)工個(gè)人責(zé)任外，擔(dān)保人應(yīng)按公司受損金額的50%予以賠償。十二、印鑒管理制度（一）公司公章1、使用范圍：以公司名義簽發(fā)的文件、公函、介紹信、證明等。2、使用管理：業(yè)務(wù)性文件或重要文件及介紹信、證明等要經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后方可蓋章。一般性公函，由辦公室負(fù)責(zé)人請示總經(jīng)理后蓋章。（二）公司財(cái)務(wù)印章1、使用范圍：各種財(cái)務(wù)報(bào)表等。2、使用管理：日常工作蓋章，要經(jīng)公司財(cái)務(wù)主管審核同意，重要的事項(xiàng)蓋章，要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）公司合同印章1、使用范圍：業(yè)務(wù)工作往來。2、使用管理：工作中，蓋章合同作廢的要將原合