項(xiàng)目投資使用計(jì)劃與資金籌措表實(shí)用文檔

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項(xiàng)目投資使用計(jì)劃與資金籌措表項(xiàng)目投資使用計(jì)劃與資金籌措表實(shí)用文檔(實(shí)用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表—7單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期備注12341項(xiàng)目總投資1.1建設(shè)投資1.2建設(shè)期利息1。3流動(dòng)資金其中鋪地流動(dòng)資金2資金籌措(包括全部流動(dòng)資金)2.1項(xiàng)目資本金2。1.1用于建設(shè)投資2.1。2用于鋪地流動(dòng)資金2.1。3用于建設(shè)流動(dòng)資金2。2債務(wù)資金2。2。1用于建設(shè)投資用于建設(shè)期利息2.2。3用于流動(dòng)資金項(xiàng)目資金使用計(jì)劃我公司針對(duì)本項(xiàng)目特設(shè)定一個(gè)專用賬戶,由甲方和我公司共同設(shè)立，我公司注入資金XX萬元，專用于本項(xiàng)目的材料供應(yīng)和資金周轉(zhuǎn),甲方對(duì)資金使用進(jìn)行監(jiān)督。1、資金收入預(yù)測(cè)加強(qiáng)施工管理、確保按合同工期要求完成，免受延誤工期罰款造成經(jīng)濟(jì)損失。2、資金支出預(yù)測(cè)測(cè)算出隨著工程的實(shí)施,每月預(yù)計(jì)的人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)械使用費(fèi)、物資儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、其他直接費(fèi)和施工管理費(fèi)等各項(xiàng)支出。3、資金收入與支出預(yù)測(cè)對(duì)比作資金收入與支出對(duì)比的預(yù)測(cè)，可以預(yù)見收入與支出相應(yīng)時(shí)間資金的缺口,從而作出籌措資金的舉措。4、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)做好定期進(jìn)行資金使用情況和效果分析，不斷提高資金管理水平和效益。XXXXX工程日期:XXXX年X月X日項(xiàng)目資金使用管理制度嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理,提高項(xiàng)目資金、財(cái)務(wù)管理水平和資金使用效率,統(tǒng)一申報(bào)、建設(shè)、考評(píng)和驗(yàn)收程序，按照著力構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制的要求,根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，特制訂本管理制度。一、項(xiàng)目資金的申報(bào)制度(一）項(xiàng)目資金由集團(tuán)公司相關(guān)部門及所屬企業(yè)按照相關(guān)規(guī)定組織申報(bào)。(二）項(xiàng)目資金申報(bào)文件必須真實(shí)、科學(xué)和完整，項(xiàng)目申報(bào)單位應(yīng)提交項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，以及其他規(guī)定的文件原件或復(fù)印件，并裝訂成冊(cè)。（三）公司相關(guān)職能部門及分管領(lǐng)導(dǎo)提出初審意見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究同意后，經(jīng)集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審定，再行上報(bào)上級(jí)主管部門。（四）申報(bào)部門以正式文件上報(bào)上級(jí)主管部門，并隨時(shí)跟蹤上級(jí)主管部門批準(zhǔn)情況。二、項(xiàng)目資金的使用制度（一)建立會(huì)計(jì)核算制度。嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定，嚴(yán)格套取項(xiàng)目資金，嚴(yán)禁公款私存，設(shè)置賬外賬和“小金庫"。（二）實(shí)行政府采購制度.對(duì)項(xiàng)目工程及所需的主要實(shí)物和設(shè)備，嚴(yán)格按照政府采購規(guī)定，進(jìn)行公開招標(biāo)和集中采購。（三)建立健全項(xiàng)目資金審查審批程序和財(cái)務(wù)制度,資金的使用必須符合項(xiàng)目資金管理辦法規(guī)定。三、項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理和驗(yàn)收審計(jì)制度（一）堅(jiān)持公式制度.對(duì)于專項(xiàng)資金項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施前,項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)主動(dòng)公示項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和資金等情況。(二)定期報(bào)告制度。各項(xiàng)目實(shí)施部門或單位定期向集團(tuán)公司報(bào)送項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況。（三)檢查驗(yàn)收制度。杜絕在項(xiàng)目執(zhí)行中存在嚴(yán)重弄虛作假的現(xiàn)象，隨時(shí)接受上級(jí)主管部門及相關(guān)部門的檢查；項(xiàng)目完工后，主動(dòng)申請(qǐng)和接受上級(jí)主管部門對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量、財(cái)務(wù)等情況進(jìn)行驗(yàn)收工作.（四）接受審計(jì)制度.為防止發(fā)生違反資金管理使用規(guī)定的行為，上級(jí)補(bǔ)助資金建設(shè)的工程，項(xiàng)目竣工后,應(yīng)按規(guī)定由審計(jì)部門對(duì)工程進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。四、項(xiàng)目實(shí)施績效考評(píng)制度（一）經(jīng)檢查、驗(yàn)收和審計(jì)的項(xiàng)目，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)實(shí)施方案指定、各方面資金整合、各項(xiàng)資金使用和管理、項(xiàng)目試試效益和是否有違規(guī)違紀(jì)行為等進(jìn)行績效考評(píng)。（二）績效考評(píng)采用百分制打分辦法，根據(jù)得分的具體情況排定名次。五、項(xiàng)目資金的財(cái)務(wù)管理制度（一）項(xiàng)目資金應(yīng)按工程進(jìn)度進(jìn)行撥付，對(duì)沒有開工或進(jìn)度緩慢的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)適當(dāng)調(diào)整或取消補(bǔ)助款。（二）項(xiàng)目資金使用堅(jiān)持量入為出的原則，嚴(yán)格控制項(xiàng)目資金的支出范圍，杜絕不符合規(guī)定支出，隨時(shí)接受主管部門、財(cái)務(wù)部門及審計(jì)部門的檢查、監(jiān)督和審計(jì)，做到?？顚Ｓ?(三)報(bào)銷用的發(fā)票必須是合法的票據(jù)。不符合要的票據(jù)，一概不予報(bào)銷。購買各種物品、材料的發(fā)票，必須有購貨單位全稱、品名、數(shù)量、單價(jià)和金額，有收款單位章印。否則財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有權(quán)拒絕報(bào)銷。有詳見清單字樣的發(fā)票應(yīng)附清單。購買實(shí)物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗(yàn)收單,由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或合同驗(yàn)收后，在驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收，并在憑證上簽章。（五)支付補(bǔ)助款項(xiàng)的原始憑證