縣20萬立方米成品油儲備庫項目可行性研究報告

某縣20萬立方米成品油儲備庫項目可行性研究報告

§1.2項目名稱XX縣20萬立方米成品油儲備庫§1.3項目承辦單位海南XX石油化工有限公司?！?.4項目主管部門⑴項目主管部門：海南省發(fā)展與改革廳；⑵項目公司地址：海南省海口市XXX⑶項目公司法人：法人代表：XX。§1.5項目擬建地區(qū)、地點海南省海口XX縣§1.6項目依據(jù)⑴國家發(fā)展和改革委員會相關(guān)項目申報指南。⑵輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定。⑶黨中央、國務(wù)院及海南省的有關(guān)方針、政策、法規(guī)。⑷《海南省人民政府關(guān)于促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》瓊府（2008）80號。⑸市場調(diào)查的數(shù)據(jù)資料。⑹XX縣的地理自然條件及周邊供銷狀況。⑺相關(guān)專業(yè)技術(shù)規(guī)范文獻。

遵循謹慎原則，凡有關(guān)收益指標盡可能取較低標準，有關(guān)成本費用類指標可能取較高標準。例如，燃油進銷差價僅10.29%，運營四年多就可還清全部投資。§2.6收入與成本⑴銷售收入（580000萬元/年）⑵總成本費用（532834萬元/年）§2.7社會效益分析⑴本項目年創(chuàng)產(chǎn)值580000萬元，上交國家稅金25379.2萬元，安排勞動就業(yè)人員200名。⑵該項目運行后，不僅增加當?shù)刎斦杖?，亦可使當?shù)鼐用瘾@得實惠，增加就業(yè)及收入。⑶有利于保障臨高、儋州、XX、?？诘戎苓叺貐^(qū)的燃油供應(yīng)，滿足城鄉(xiāng)人民的生產(chǎn)生活需求，從而推動我省各行業(yè)健康快速的發(fā)展，其巨大社會效益不可估量。⑷我司承諾：本項目落戶XX后，第二年即向當?shù)鼐栀Y100萬元興建一所希望小學(xué)?！?.8結(jié)論綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策及海南省發(fā)展規(guī)劃，屬于鼓勵扶持范圍；能增加海南省的燃油儲存量，擴大市場供給能力，從而對快速發(fā)展的經(jīng)濟建設(shè)和不斷增長的能源消耗起到保駕護航的作用，完全適合市場需求和人們的愿望，其經(jīng)濟、社會效益都十分顯著，因此是完全可行的。希望各級政府給予大力支持。第三章市場預(yù)測和項目規(guī)?！?.1市場需求簡析⑴需求預(yù)測據(jù)預(yù)測，2008～2010年成品油需求年均增長率為2.3%，2010～2020年成品油需求年均增長率為2.1%，均高于同期石油需求的增長速度，使得成品油需求占石油需求比重進一步提高，從2007年的47.1%提高到2010年的%54.1，2020年的59.5%，總體提高12個百分點。能源是經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)，隨著海南大特區(qū)的建設(shè)及海南全方位的改革開放，經(jīng)濟迅猛發(fā)展，交通條件不斷改善，車船等動力機械擁有量劇增，而汽油、柴油消耗量也迅猛上升，預(yù)計在今后很長一段時間內(nèi)，石油產(chǎn)品的需求將保持不斷上升的良好勢頭。根據(jù)海南省商務(wù)廳對海南全省石油產(chǎn)品銷售量統(tǒng)計如下(2008年～2010年)：海南省石油產(chǎn)品銷售統(tǒng)計表年份銷售量（萬立方米）比上年同期增長200557617200663210.920076726.320087065.1海南商務(wù)廳最新統(tǒng)計，今年2月份：全省共購進成品油137670立方米，其中汽油47871立方米，柴油89799立方米，與去年同期相比，分別增長20.33%、-11.96%、49.57%。全省共銷售成品油132236立方米，其中汽油56435立方米，柴油75801立方米，與去年同期相比分別增長35.56%、36.95%、34.54%。

火車貨運站也坐落在XX。西線高速公路入口處在XX，從XXXX到海口XX機場35分鐘車程。馬村港是國家28個樞紐港口之一（也是海南目前唯一的），是海南省天然掩護條件最好的深水泊位優(yōu)良港，可泊位萬立方米輪船。馬村港、海口秀英港、新港三港合一在2015年前可以完成。本項目建在XX有著供應(yīng)儋州、XX、?？?、臨高境內(nèi)各方面用油的區(qū)位優(yōu)勢，還有著直接供應(yīng)各類船舶用油的地利優(yōu)勢。本項目在XX縣落地，無論從海上還是陸上，都具有優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢。第四章項目技術(shù)方案§4.1總體方案概述本項目堅持“質(zhì)量第一、注重效益、講求效率”的原則，精心調(diào)研，認真細致地做好項目的總體規(guī)劃。設(shè)計單位選擇技術(shù)先進、實力雄厚、經(jīng)驗豐富，信譽良好的設(shè)計單位進行設(shè)計；承建方嚴格按合同加強現(xiàn)場監(jiān)管驗收，保證項目成為質(zhì)量優(yōu)、效率高、效益好的樣板。土建施工的同時抓緊購買、安裝、調(diào)試全部設(shè)備，招聘培訓(xùn)人員，確保項目早日建成投產(chǎn)。力爭本項目成為優(yōu)質(zhì)低耗、快速高效的典范。§4.2項目規(guī)劃和布局⑴規(guī)劃布局原則根據(jù)《現(xiàn)行建筑設(shè)計規(guī)范大全》，綜合考慮本項目建設(shè)規(guī)模、交通運輸、儲油輸油動力設(shè)備要求，按照環(huán)境保護與消防安全標準布置油庫儲、運、銷與辦公生活福利設(shè)施。⑵綠化油庫所有道路兩旁，房屋建筑四周及庭院大面積栽種花草樹林，保證綠化率達45%以上，使整個油庫處于高綠化的優(yōu)美環(huán)境中。⑶構(gòu)筑物及設(shè)備清單

設(shè)備購置一覽表序號名稱數(shù)量備注1生活辦公用車3套普通型2消防車8套東風(fēng)3運油車20套20立方米/輛4海上加油船3艘1000、3000、5000千立方米各一艘5接待用車4輛豪華型6辦公設(shè)備10套辦公用電腦7維修設(shè)備3套供油輸油部份8生活設(shè)備20套9娛樂設(shè)備1⑷供排水工程a、設(shè)計依據(jù)各專業(yè)所提供的給排水設(shè)計資料。國家頒發(fā)的現(xiàn)行有關(guān)設(shè)計技術(shù)規(guī)范和規(guī)定。公安局消防處編發(fā)的《消防技術(shù)規(guī)范匯編》。b、用水量估算本項目生活、清洗、消防等各方面用水估算為每月約8萬立方米，全年總計用水約100萬立方米。c、給水管網(wǎng)本工程水源為自來水和井水。在油庫擬打四眼300米深大口井。布置方式：環(huán)狀與枝狀相結(jié)合。主要為生活用水、綠化用水、消防及清洗用水等。給水管沿油庫環(huán)狀布置。d、排水排污工程排水系統(tǒng)采用雨污分流制，雨水充分利用溝、渠和地形，就近排入天然水溝和自然低地。e、油庫專門設(shè)置一座小型污水處理站含油濃度低于10mg/L才能排放，防止海水污染，同時還采取積極措施使用油汽探發(fā)安裝消聲器，將排氣管引至室外。生活污水需經(jīng)化糞池處理達標后排入污水管網(wǎng)。⑸供電工程a、設(shè)計依據(jù)依據(jù)現(xiàn)行相關(guān)電氣規(guī)程、規(guī)范及相關(guān)專業(yè)資料、參數(shù)等。b、電源、電源設(shè)施及外部條件由變電所接線引入，在油庫內(nèi)配一臺250KVA變壓器，可完全滿足項目用電需求。為保證本項目在停電時仍能正常營業(yè)，配備兩臺200千瓦柴油發(fā)電機作為備用電源。c、負荷等級本項目屬三級負荷。d、配電系統(tǒng)低壓配電系統(tǒng)采用單母線分段（Ⅰ、Ⅱ段）運行方式，配電兩段母線同時運行，中間設(shè)聯(lián)絡(luò)開關(guān)。無功補償采用低壓集中補償和就地補償相結(jié)合的方式。自備柴油發(fā)電機電源不接入ⅠⅡ段母線，設(shè)專用柴油發(fā)電機配電箱，對重要負荷由柴油發(fā)電機配電箱和低壓母線各引入一路電源，由末端配電箱自動切換。柴油發(fā)電機手動起動。所有配電線路均選用VV電纜或BV電線沿電纜橋架敷設(shè)或沿墻、棚頂走線槽敷設(shè)。e、防雷接地所有建筑均按三類防雷建筑設(shè)計。采用公共接地體，在屋頂設(shè)避雷帶，利用柱中主筋作引下線，利用結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)作接地體，要求接地電阻不大于4Ω。發(fā)電機、變壓器中性線均需可靠接地；所有電氣設(shè)備的金屬外殼及電氣設(shè)備的金屬構(gòu)架均應(yīng)可靠接地。配電線系統(tǒng)采用三相五線制。⑹通訊工程本項目擬安裝全套現(xiàn)代化通訊系統(tǒng)以保證通訊的及時可靠、方便快捷。⑺通風(fēng)制冷工程在辦公室等房間設(shè)置室內(nèi)空調(diào)機，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。⑻消防工程采用固定式噴淋冷卻水及氟蛋白空氣泡沫下上噴滅水方式，每個油罐設(shè)2個自動BCYG液上下噴射泡沫產(chǎn)生器。滅火流散抗油火災(zāi)，采用PvvQ8型泡沫管槍。庫區(qū)設(shè)6個800立方消防水池，消防給水管道采用DG200環(huán)狀管網(wǎng)。⑼實行自動化控制儀表及自控系統(tǒng)都設(shè)置名牌JDK系統(tǒng)儲運控管理系統(tǒng)，庫區(qū)主要參數(shù)（流量、壓力、溫度）和控制集中于控制室，由計算機顯示，打印記錄、報警和控制。兩油罐采用浮予式鋼液位連續(xù)測量液位、能輸出油液位、體積等信號，并給高低液位報警信號。庫區(qū)人工消防的關(guān)鍵閥在控制室和現(xiàn)場均能開關(guān)，并通過閥位返回信號在控制室集中顯示，控制室設(shè)置獨立消防集中控制系統(tǒng)，當火災(zāi)發(fā)生時能及時打開相應(yīng)同罐的泡沫消防閥，冷卻噴淋閥并啟動消防泵。第五章環(huán)境保護與勞動安全§5.1環(huán)境質(zhì)量標準依據(jù)⑴《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB30965-96；⑵《地下水質(zhì)量標準》GBT14848-96；⑶《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》BGZHB1-1999；⑷《污水綜合排放標準》GB8978-1996；⑸《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB3096-98；⑹《建筑施工場界噪聲限值》GB12523-98?！?.2環(huán)境保護⑴項目建設(shè)期間施工場地在建筑時，磚、土等在風(fēng)力的作用下產(chǎn)生的粉塵，施工機械產(chǎn)生的道路揚塵及噪聲會對大氣及周邊環(huán)境產(chǎn)生粉塵和噪聲污染。具體保護措施如下：◎為控制施工期間的粉塵污染，施工場地要及時噴水，以免粉塵分揚?！蚋黝愂┕C工機械設(shè)備及運輸工具將產(chǎn)生噪音污染，故應(yīng)控制好作業(yè)面和施工車輛行駛路線，其噪音控制在《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096-98）中0類標準。⑵項目運營期間本項目期間主要污染源有生活污水、生活垃圾、噪聲及廢油、廢氣等，要求嚴格按照排污、綠化方案執(zhí)行，確保不造成污染。◎生活污水、廢油直接引入小型污水處理站處理，不允許泛流?！蛏罾森h(huán)衛(wèi)車定時將垃圾轉(zhuǎn)運至垃圾處理廠集中處理?！蛟谟蛶?、房屋、建筑物周圍及道路兩旁種植多層次的喬、灌木林結(jié)合的綠化帶，以凈化空氣，減少噪音?！?.3勞動安全堅持“安全第一、預(yù)防為主”的原則，貫徹“穩(wěn)妥可靠，萬無一失”的方針，按照國家勞動保護與安全衛(wèi)生的有關(guān)政策法規(guī)，結(jié)合本項目的實際情況，從以下幾方面建立全方位的勞動保護與安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)：⑴健全組織機構(gòu)：設(shè)立技術(shù)安全部，專門負責(zé)油庫全員全過程的勞動保護和安全衛(wèi)生工作。⑵制定完善各項安全操作規(guī)程、勞動保護條例、衛(wèi)生標準及具體實施辦法。⑶加強宣傳教育，提高思想認識。利用墻報板報、印發(fā)小冊子、辦培訓(xùn)班、講課、考試等形式，把加強勞動保護、確保安全操作、講究衛(wèi)生、增強體質(zhì)的意義、方法、規(guī)則牢牢地銘刻在每個員工的心坎里，落實到行動上。⑷加強監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，迅速采取改進措施，將各種隱患消除在萌芽狀態(tài)。⑸表彰先進、鞭策落后、懲戒違規(guī)，不斷總結(jié)提高，使勞動保護與安全衛(wèi)生工作越做越好。第六章組織機構(gòu)、勞動定員與培訓(xùn)§6.1組織機構(gòu)為了確保項目嚴格執(zhí)行規(guī)劃設(shè)計要求，保質(zhì)、保量、按時完成，必須建立健全現(xiàn)代企業(yè)運行機制，首先應(yīng)遵循簡明、精干、高效、協(xié)調(diào)的原則設(shè)置組織機構(gòu)，公司實行股東會領(lǐng)導(dǎo)下的董事長（總經(jīng)理）負責(zé)制，下轄各職能部門，公司的一切重大事件由股東會決定，董事長（總經(jīng)理）負責(zé)組織實施。公司機構(gòu)設(shè)置及人員配備如下：§5.2及勞動定員及營業(yè)安排⑴營業(yè)員班次為保障供給，本油庫實行三班制全天候24小時營業(yè)。⑵公司定員200人，具體配備如下：序號名稱人數(shù)1管理人員322職工168，其中：營業(yè)員28人，司機28人，船員35人，水電工14人，消防員14人，保安12人，維修工14人，醫(yī)務(wù)人員5人，炊事員8人，勤雜清掃工10人。董事會3人董事長（總經(jīng)理）規(guī)建部6人儲銷部8人質(zhì)檢部6人辦公室6人人事部6人財務(wù)部8人維修部6人安保部6人§6.2人員培訓(xùn)與考核全體員工首先經(jīng)過嚴格培訓(xùn)，考試合格后再上崗，并采用崗位競爭、工效掛鉤等措施，嚴格目標責(zé)任制，定崗、定員、定任務(wù)、定職責(zé)、定費用、定報酬，以業(yè)績作為職務(wù)升降和利益分配的標準。做到人盡其才、才盡其用。堅持“唯才是舉、任人唯賢”，項目的管理和技術(shù)人員面向全省招聘，擇優(yōu)任用，其他普工在當?shù)負駜?yōu)招聘，以解決當?shù)匾徊糠秩罕姷木蜆I(yè)問題。既要做到依靠高素質(zhì)的人才、高效率的工作、實現(xiàn)高效益的目標，又要把省委省政府關(guān)于“新建項目既要增加財政收入，更要帶動當?shù)剞r(nóng)民富?！钡闹甘韭涞綄嵦帯?/p>

第八章投資估算和資金籌措§8.1投資估算依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定及行業(yè)統(tǒng)一標準，結(jié)合市場價格等實際情況，本項目總投資估算為人民幣13.7億元人民幣。明細如下：⑴土建部分：約31241萬元人民幣。⑵儲油輸油及動力系統(tǒng)：約32470萬元人民幣。⑶設(shè)備投資：約9110萬元。⑷其他投資：約64972萬元?！?.2資金籌措本項目（成品油儲備庫）總投資約13.7億元人民幣，全部為自有資金。第九章項目財務(wù)和經(jīng)濟評價§9.1說明本項目計算期為12年，其中建設(shè)期為：2～2.5，運營期為10年；可能第3年運營負荷為80%，第4年至第12年的運營負荷為100%；為方便起見，10年全部按運營負荷100%計算。按國家稅收法律、法規(guī)規(guī)定，本項目需繳納：⑴增值稅率為3%；⑵城市維護建設(shè)稅，稅率為增值稅額的7%；⑶教育費附加，費用率為增值稅額的3%；⑷企業(yè)所得稅稅率的22%；⑸基準收益率為10%。遵循謹慎原則，凡有關(guān)收益指標盡可能取較低標準，有關(guān)成本費用類指標可能取較高標準。例如，燃油進銷差價僅10.29%，運營兩年多就可收回投入。但整個運營期均按資總額12億元人民幣，管理及銷售實際上用不了那么多??§9.2收入與成本列表（年）1、銷售收入（580000萬元/年）2、總成本費用（532834萬元/年）

是完全可行的。希望各級政府給予大力支持?！?.5主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號名稱技術(shù)經(jīng)濟指標1占地面積300畝2房屋建筑面積23270m23供銷規(guī)模（儲量：20萬立方米，全年銷售汽油30萬立方米，柴油50萬立方米）4項目定員200人5全年營業(yè)天數(shù)360天6主要油料及動力消耗量7總投資13.7億元8總成本532834萬元/年9銷售收入580000萬元/年10銷售稅金及附加19140萬元11銷售利潤28360萬元12所得稅6239萬元13凈利潤22121萬元14銷售凈利潤4.0%15銷售利稅率9.0%16成本利稅率9.0%17成本利潤率4.0%18投資利稅率18%19投資利潤率20%20盈虧平衡點1.0%21內(nèi)部收益率54.7%22財務(wù)凈現(xiàn)值185143.79831萬元（十年經(jīng)營期累計）第十章附表、附件1、總投資估算表2、年總成本計算表3、年收支利潤表4、財務(wù)現(xiàn)金流量表5、貸款償還期計算表6、敏感分析表7、油庫效果圖8、承建單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印9、承建單位批準證書復(fù)印件10、承建單位組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件11、承建單位稅務(wù)證復(fù)印件附表1：總投資估算表序號項目計算公式或說明金額（萬元）1勘察設(shè)計費全套3662籌建開辦費3663土建工程費詳見附表1—（1）312414儲油輸油及動力系統(tǒng)詳見附表1—（2）324705辦公生活設(shè)備投資詳見附表1—（3）91106流動資金3萬立方米汽油，6萬立方米柴油584007總預(yù)備費137000×3%5480總投資合計約137000

附表1—（4）年度投資計劃表年份投資項目金額第一年勘察設(shè)計366籌建開辦366土建工程（完成總量的50%）15621合計16353第二年土建工程（完成總量的50%）15620儲油輸油工程（完成總量的60%）19482辦公生活設(shè)備購置安裝9110竣工驗收投入預(yù)備費2000合計46212第三年儲油輸油工程（完成總量的40%）12988流動資金投入58400合計71388總計133953說明：除流動資金于第三年年初投入外，其余均隨工程進度陸續(xù)投入。附表2：年總成本計算表序號項目單位成本（元/立方米）年銷量總成本（萬元）1汽油進價7800302340002柴油進價5800502900003水電費5804004工資福利8806405度假獎勵10808005折舊及攤銷費508040056修理費12.4809897銷售費10808008管理費15801200（注）總成本合計116.97532834其中經(jīng)營成本固定成本附表3：年收支利潤表序號項目計算公式金額（萬元）1銷售收入5800001-1汽油收入30萬立方米×8500元2550001-2柴油收入50萬立方米×6500元3250002銷售稅金及附加580000×3.3%191403企業(yè)所得稅27500×22%6239.24年總成本詳見附表25328345經(jīng)營利潤580000－19140－532834283606凈利潤28360－635722121說明