私募股權(quán)投資基金有限合伙企業(yè)資金托管合同

三、私募股權(quán)投資基金有限合伙企業(yè)資金托管合同××合伙企業(yè)(有限合伙）資金托管合同本合同由以下各方于××年×月×日在××市簽訂:委托人（以下稱甲方)：××合伙企業(yè)（有限合伙)住所：執(zhí)行事務(wù)合伙人：執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表：受托管理人(以下稱乙方)：住所:法定代表人:托管人（住所：鑒于：為明確委托人、受托管理人、托管人三方在委托資金管理和托管中的權(quán)利、義務(wù)及職《中華人民共和國證券投資基金法第一條委托資金及期限委托資金本合同所稱委托資金是指甲方在丙方指定營業(yè)機構(gòu)開立的委托資金托管賬戶項下的資金。委托資金與有關(guān)資料的移交與確認(rèn)甲方應(yīng)在將首期委托資金劃入托管賬戶后×個工作日內(nèi)，向丙方發(fā)出起始運作通知書（《公司章程》樣本；1。3委托期限丙方在收到1。2約定的書面通知及文件資料，并確認(rèn)首期委托資金已全部進入托管賬戶后之日起開始根據(jù)本合同的約定履行保管職責(zé).委托期限于本合同終止或委托資產(chǎn)清算完畢時終止。第二條甲方的權(quán)利與義務(wù)2。1甲方的權(quán)利2。1.1有權(quán)根據(jù)本合同的規(guī)定監(jiān)督乙方和丙方對委托資金的管理和托管情況。2。1。2有權(quán)向乙方和丙方查詢委托資金財務(wù)狀況、交易記錄。根據(jù)本合同規(guī)定，每年從丙方獲取《托管報告（附件五。本合同終止后××個工作日內(nèi)，獲取乙方出具的《清算報告2。1。5依法享有委托資金的所有權(quán)和支配權(quán)，獲得委托資金投資收益。2。2甲方的義務(wù)2。2.1保證有完全的能力、權(quán)利及資質(zhì)將本合同項下資金委托乙方管理和委托丙方保管。2.2。2承諾各合伙人已完全清楚地知曉并理解本托管合同的所有內(nèi)容。232.2.42。2。5按照本合同約定及時、足額將委托資金劃至委托資金托管賬戶，并及時、全面地向乙方和丙方提供有關(guān)文件和投資限制的資訊。2。2.6在本合同有效期內(nèi)，未經(jīng)與乙方、丙方協(xié)商一致，甲方不得撤銷委托資金托22.72.2.8按本合同的約定及時、足額地向乙方支付管理費及業(yè)績報酬、向丙方支付托管費，并依法繳納各相關(guān)稅費。2。2.9按照金融辦、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會等監(jiān)管要求進行備案及信息報送。2。2。10承擔(dān)因甲方未履行或未完全履行本合同或單方面提前終止合同給乙、丙方造成的損失。2.2。11保證投資方向符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和宏觀調(diào)控政策；所投資的固定資產(chǎn)項目必須履行固定資產(chǎn)投資項目審批、核準(zhǔn)和備案的有關(guān)規(guī)定。2。2。12法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。第三條乙方的權(quán)利與義務(wù)乙方的權(quán)利3。1.2按照本合同規(guī)定，及時、足額收取管理費、業(yè)績報酬。3。1.3對丙方的托管業(yè)務(wù)行使監(jiān)督權(quán)，發(fā)現(xiàn)丙方的托管業(yè)務(wù)違反本合同及法律法規(guī)乙方的義務(wù)32.1托從事委托資金的管理業(yè)務(wù)3。2.2保證提供給甲方和丙方的一切材料及資訊均為及時、真實、完整、準(zhǔn)確、合法，沒有任何重大遺漏或誤導(dǎo)，否則由此給甲方、丙方及委托資產(chǎn)造成的損失全部由乙方承擔(dān)。3。2。3以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理委托資產(chǎn)。3。2.4定期向甲方報送《中期報告》《年度報告》。3。2.5復(fù)核丙方出具的《托管報告》.3.2。6本合同終止后×個工作日內(nèi),向甲方和丙方出具《清算報告》.為委托資產(chǎn)單獨設(shè)立會計賬冊，進行會計核算。按照本合同規(guī)定的期限，保存委托資產(chǎn)的會計賬冊、憑證、交易記錄、重要合同等重要文件。3。2。9承擔(dān)除3.1.3原因外乙方未履行或未完全履行本合同或單方面提前終止合同給委托資產(chǎn)及甲方、丙方造成的損失。3。2.10按照中國證券投資基金業(yè)協(xié)會要求履行登記手續(xù)及進行信息報送。3.2。11保證投資方向符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和宏觀調(diào)控政策；所投資的固定資產(chǎn)項目必須履行固定資產(chǎn)投資項目審批、核準(zhǔn)和備案的有關(guān)規(guī)定。3.2。12法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。第四條丙方的權(quán)利與義務(wù)4。1丙方的權(quán)利4.1.14。1.2。34。2丙方的義務(wù)4。2.1在丙方能力及已知信息范圍內(nèi)保證提供給甲方和乙方的一切材料及資訊均為真實、完整、準(zhǔn)確、合法，沒有任何故意重大遺漏或誤導(dǎo)。4.2.2按照本合同的規(guī)定，安全保管存放在委托資金托管賬戶的委托資金，對委托資金托管賬戶的資金根據(jù)本合同的規(guī)定進行劃撥和清算。4。2。3為委托資金單獨設(shè)立會計賬冊，記錄資金劃撥狀況.44。2.5每年度結(jié)束后×個工作日內(nèi)，向甲方和乙方報送《托管報告》.4。2。6本合同終止且收到甲方向乙方、丙方出具的《清算報告》的書面確認(rèn)書后，據(jù)以辦理委托資金的移交。4.2。7承擔(dān)除4。1.3原因外因丙方單方面提前終止合同給委托資金造成的損失。第五條賬戶開立和委托資金保管募集資金賬戶的開立與使用付通知書。提取委托資金及收益分配時,丙方根據(jù)乙方書面通知和指令將提取資金由托管賬戶轉(zhuǎn)入甲方開立的募集賬戶。托管賬戶開立（有限合伙否則由此造成的委托資金損失，丙方免責(zé).投資收入的保管益的回款賬戶為托管賬戶，否則對委托資金未能收回的損失丙方免責(zé)。第六條劃款指令乙方對劃款指令人的授權(quán)與變更（附件一（6.42條)。乙方向丙方發(fā)出的授權(quán)文件應(yīng)加蓋乙方公章并由法定代表人或其授權(quán)代表簽署。授權(quán)文件在丙方收到并審核無誤后向乙方電話確認(rèn)后立即生效。的任何人泄露。劃款指令的內(nèi)容乙方發(fā)送的資金劃款指令應(yīng)寫明收款人名稱、賬號、開戶行、支付時間、金額、資金用途等。6。3劃款指令適用范圍6。4劃款指令發(fā)送、確認(rèn)及執(zhí)行的程序6.4.1劃款指令發(fā)送丙方指定接收傳真的電話號碼為： 指定接收電子文檔的郵箱地為: .件或電子文檔為準(zhǔn)。對于乙方劃款指令人依本合同約定程序發(fā)出的指令，乙方均不得否認(rèn)其效力.丙方劃款指令執(zhí)行的聯(lián)系電話為： 。6。4.2劃款指令的確認(rèn)）6。4。3劃款指令的執(zhí)行丙方對經(jīng)表面審核無誤的有效劃款指令應(yīng)在指定的合理時間內(nèi)執(zhí)行，不得延誤。指令執(zhí)行完畢后，乙方有權(quán)要求丙方提供賬務(wù)處理的回單。令，由此給甲、乙方造成的損失由丙方承擔(dān)。丙方記錄本托管賬戶項下資金往來情況。第七條稅費開支（列支項目應(yīng)與合伙協(xié)議、公司章程等文件保持一致。7。1管理費年365托管費丙方指定收取托管費的銀行賬戶為：//伙人代表大會的書面決議文件。7。4委托資金投資、委托資金劃撥所發(fā)生的交易費、印花稅、手續(xù)費等相關(guān)稅費，規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定直接從委托資金中扣除。7.5甲方、乙方和丙方應(yīng)就其各自的所得按照有關(guān)法律規(guī)定另行依法納稅。第八條收益分配同時乙方應(yīng)提供投資收益分配的背景資料供丙方審核第九條投資監(jiān)督）依據(jù)《投資運作監(jiān)督事項表》對甲方的投資范圍、投資比例進行監(jiān)督。第十條合同期滿清算10。1本合同終止后×個工作日內(nèi)，乙方向甲方和丙方出具《清算報告》.10.2甲方應(yīng)在接到《清算報告》后×個工作日內(nèi)向乙方和丙方出具書面確認(rèn)意見。甲103丙方在收到甲方對《清算報告》的書面確認(rèn)后，或者在第102助甲方辦理本合同項下托管賬戶銷戶事宜。第十一條保密甲方、乙方及丙方在此承諾：對于依據(jù)本合同所獲得的所有關(guān)于甲方資產(chǎn)狀況，委托資第十二條文件檔案的保存第十三條違約責(zé)任第十四條免責(zé)條款14.1丙方的保管責(zé)任僅限于根據(jù)本合同的要求保管在丙方營業(yè)機構(gòu)開立的委托資金托管賬戶內(nèi)的現(xiàn)金資產(chǎn)。14。2丙方按照本合同約定對委托資金托管賬戶內(nèi)的現(xiàn)金資產(chǎn)履行保管職責(zé)，對于委托資金投資產(chǎn)生的風(fēng)險不承擔(dān)責(zé)任。險和損失概不承擔(dān)責(zé)任，不因其他當(dāng)事人的違約行為與其他當(dāng)事人承擔(dān)連帶責(zé)任。丙方按照本合同的約定行使相關(guān)權(quán)利義務(wù)后，對于委托資金的損失不承擔(dān)責(zé)任。甲方承諾并保證其交付委托資金的合法性，本合同有效期內(nèi)由于甲方所交付的丙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。因甲方擅自撤銷委托資金托管賬戶，或掛失、更換賬戶預(yù)留印鑒給委托資金造擔(dān)賠償責(zé)任。14。6如果甲方、乙方或丙方因不可抗力不能履行本合同時，可根據(jù)不可抗力的影響免除乙方或丙方的責(zé)任。第十五條爭議處理本合同的訂立、解釋和爭議的解決均適用中華人民共和國法律和法規(guī)，三方履可以向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。合同項下的其他權(quán)利并應(yīng)履行本合同項下的其他義務(wù)。第十六條合同生效、變更及終止16。1合同生效1216。2合同期限本合同的有效期為 16。3合同變更16。3。1除法律、法規(guī)或本合同另有規(guī)定外，本合同經(jīng)三方協(xié)商一致后可以通過書面形式變更。21本合同到期而沒有續(xù)約或順延的；16。4.2三方當(dāng)事人同意提前終止本合同的;16。4.3法律法規(guī)或本合同約定的其他情況.17。117。2與本托管業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本如有與本合同沖突之處，以本合同約定為準(zhǔn).17.3本合同一式×份，合同三方各執(zhí)×份，每份具有同等法律效力.（以下無正文，為《××合伙企業(yè)（有限合伙）資金托管合同》簽署頁）甲方（蓋章）:××合伙企業(yè)(有限合伙)授權(quán)代表（簽字）:年月日乙方（蓋章：年月日丙方（年月日附件一：劃款指令授權(quán)書×××（托管人：AAA合伙企業(yè)（有限合伙）資金托管合同（以下稱《托管合同確性及合法性由我公司負(fù)全部責(zé)任。附件二：劃款指令（樣本）年月日編號：付款方名稱：

AAA合伙企業(yè)（有限合伙)

(乙方（公章）年月日付款方賬: 頁數(shù):第頁，共頁附件三:附件四：×××（托管人）:

投資運作監(jiān)督事項表備案承諾函（樣本）

（甲方（公章）年月日按照相關(guān)規(guī)我公司已于 年月日向 進行本基金的備案手續(xù)(甲方（公章）附件五：