《榮盛康旅投資有限公司運(yùn)營(yíng)板塊資金計(jì)劃及付款管理辦法》試題附有答案

《榮盛康旅投資有限公司運(yùn)營(yíng)板塊資金計(jì)劃及付款管理辦法》試題[復(fù)制]您的基本信息：[矩陣文本題]*部門(mén)：________________________姓名：________________________一、判斷題1、除費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、零星業(yè)務(wù)借款允許采用現(xiàn)金付款的方式外，其他內(nèi)容的付款行為一律采用銀行結(jié)算的形式。[判斷題]*對(duì)錯(cuò)(正確答案)2、采購(gòu)合同付款包括:資產(chǎn)采購(gòu)付款、消耗類(lèi)物資采購(gòu)付款。[判斷題]*對(duì)(正確答案)錯(cuò)3、資金計(jì)劃會(huì)成員包括:各公司負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，各部門(mén)負(fù)責(zé)人。各戰(zhàn)區(qū)運(yùn)營(yíng)板塊資金會(huì)議可與開(kāi)發(fā)板塊合并召開(kāi)。[判斷題]*對(duì)(正確答案)錯(cuò)4、資產(chǎn)采購(gòu)付款按照所付款項(xiàng)性質(zhì)的不同，分為預(yù)付款、進(jìn)度付款、驗(yàn)收付款、質(zhì)保金付款四種。[判斷題]*對(duì)(正確答案)錯(cuò)5、工程合同付款包括:工程維修合同、設(shè)施設(shè)備安裝改造合同、設(shè)施設(shè)備外包保養(yǎng)合同、工程改造等合同的付款。[判斷題]*對(duì)(正確答案)錯(cuò)6、在編制資金計(jì)劃過(guò)程中，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、審核各部門(mén)申報(bào)的資金流入及流出計(jì)劃，不負(fù)責(zé)額度調(diào)配。[判斷題]*對(duì)(正確答案)錯(cuò)7、資金會(huì)議每月召開(kāi)一次。[判斷題]*對(duì)(正確答案)錯(cuò)8、質(zhì)保金是指合同約定事項(xiàng)結(jié)束并取得驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后按照合同約定，支付給合作單位的款項(xiàng)。[判斷題]*對(duì)錯(cuò)(正確答案)9、在合同付款過(guò)程中未按合同規(guī)定付款進(jìn)度付款的，由經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、各公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，給予相關(guān)人員200－5000元的經(jīng)濟(jì)處罰;造成經(jīng)濟(jì)損失的由經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)30%，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)30%，各公司負(fù)責(zé)人40%。[判斷題]*對(duì)(正確答案)錯(cuò)10、服務(wù)類(lèi)合同付款按性質(zhì)不同，分為預(yù)付款及過(guò)程款。[判斷題]*對(duì)(正確答案)錯(cuò)二、選擇題1、在依據(jù)合同條款支付預(yù)付賬款時(shí)須取得以下手續(xù)（）*A:簽訂合法合規(guī)的合同(正確答案)B:取得收款單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（加蓋單位公章）(正確答案)C:發(fā)票或收據(jù)(正確答案)D:簽批的付款審批單(正確答案)E:超過(guò)5萬(wàn)元預(yù)付款須收到對(duì)方提供的履約保函。(正確答案)2、各公司資金會(huì)議內(nèi)容包括（）*A:預(yù)測(cè)下月資金流入。(正確答案)B:預(yù)測(cè)下月資金流出。(正確答案)C:分析上月資金流入、流出計(jì)劃完成情況及原因分析。(正確答案)D:研究當(dāng)月應(yīng)收賬款回款政策，同時(shí)明確相關(guān)人員責(zé)任。(正確答案)E研究當(dāng)月付款政策。(正確答案)3、資金計(jì)劃在經(jīng)各地公司資金會(huì)議批準(zhǔn)后并入當(dāng)?shù)乜德霉举Y金計(jì)劃，于每月（）前上報(bào)康旅公司財(cái)務(wù)部作為公司資金會(huì)議資料;在公司資金委員會(huì)批復(fù)后，按批復(fù)的最終金額執(zhí)行。[單選題]*A:24日17點(diǎn)前(正確答案)B:25日17點(diǎn)前C:30日17點(diǎn)前D:月末最后一天17點(diǎn)前4、資產(chǎn)采購(gòu)付款包括（）的采購(gòu)付款。*A:固定資產(chǎn)(正確答案)B:周轉(zhuǎn)材料(正確答案)C:無(wú)形資產(chǎn)(正確答案)D:其他長(zhǎng)期資產(chǎn)(正確答案)5、實(shí)際支付款項(xiàng)與申請(qǐng)付款單位不一致，由（）全額賠償。[單選題]*A:財(cái)務(wù)人員B:出納人員(正確答案)C:經(jīng)辦人員D:財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人6、本辦法所說(shuō)付款指所有資金支付行為，包括（）[單選題]*A:銀行結(jié)算付款B:現(xiàn)金付款C:銀行結(jié)算付款和現(xiàn)金付款(正確答案)7、付款內(nèi)容的不同，分為（）*A:采購(gòu)合同付款(正確答案)B:工程合同付款(正確答案)C:合作合同付款(正確答案)D:服務(wù)合同付款(正確答案)8、超過(guò)（）預(yù)付款須收到對(duì)方提供的履約保函。[單選題]*A:2萬(wàn)B:3萬(wàn)C:5萬(wàn)(正確答案)D:10萬(wàn)9、工程合同付款按照所付款項(xiàng)性質(zhì)的不同，分為（）。*A:預(yù)付款(正確答案)B:進(jìn)度付