金蝶KIS專業(yè)版酒店財務業(yè)務解決方案

金蝶KIS專業(yè)版酒店項目建議方案整理人整理時間版本李森2012-10-101.0目錄一、XXX國際大酒店概況 3二、應用解決方案 4三、金蝶KIS專業(yè)版系統(tǒng)功能介紹 43-1、總賬模塊 43-2、報表與分析 63-3、固定資產 73-4、工資管理 83-5、存貨核算 93-6、采購管理 103-7、倉存管理 11四、系統(tǒng)功能介紹 124-1、實現贈品虛倉業(yè)務處理 124-2、實現異價調撥功能 124-3、完善的預警體系 124-4、應用平臺 134-5、權限與安全 134-6、系統(tǒng)工具 13五、產品亮點 145-1、易學、易用、易維護 145-2、高度成熟，高可靠性 155-3、專業(yè)品質、領先經驗 155-4、靈活系統(tǒng)配置選項和自定義 155-5、產品生命力強，可長期穩(wěn)健發(fā)展 155-6、強大的數據交換功能 16六、系統(tǒng)預算價格 17一、XXX國際大酒店概況XXX國際大酒店位于XXX南側，集餐飲，住宿，會議，娛樂等于一體的高星級商務酒店。屬于XXX核心地段，酒店鄰近XXX乘車約10分鐘，附近鬧中取靜。位置優(yōu)越，交通出行便利。21世紀信息化飛速發(fā)展的今天XXX國際大酒店積極使用先進的管理思想，對酒店信息化管理系統(tǒng)要求迫切；隨著酒店日常業(yè)務量的增加，急需提高管理效率。目前XXX國際大酒店的業(yè)務特點：存貨品種逐日增多，物料單位成本低；存貨采購不能準確預測；材料耗量低，出庫不易計量；鮮活物品等很多存貨不宜儲存，需要直接配送到各部門；月底各部門盤點存貨數量，倒擠成本等等；核算方面，財務需要歸集各個部門的費用、成本及酒店數據核算工作等情況。目前酒店已經逐步規(guī)劃使用先進的系統(tǒng)化管理軟件來幫助酒店優(yōu)化業(yè)務流程，進而提升管理價值。XXX國際大酒店使用的信息化系統(tǒng)目前僅有酒店客房管理及西軟酒店管理軟件，在未來更全面的酒店信息化管理中應包括財務部和各業(yè)務部門，采購、倉庫與財務同時使用統(tǒng)一的核算管理系統(tǒng)。能有效減輕財務核算與業(yè)務執(zhí)行監(jiān)管的壓力，使各個部門的經理及業(yè)務骨干逐漸從繁重的業(yè)務核算與報表統(tǒng)計工作中解脫出來，參與經營分析與決策支持，為企業(yè)的財務總監(jiān)、總經理等高層領導的經營決策提供及時準確的數據依據。從酒店信息化管理的需求出發(fā)，我們作出了財務業(yè)務信息化建設的解決方案。通過使用金蝶信息化管理系統(tǒng)，建立起物流（采購、倉庫）與財務管理體系，完成對物資采購、倉儲、材料領用等各環(huán)節(jié)的業(yè)務流程處理，實現業(yè)務部門與財務部門的協(xié)同運作，達到資金流與物流（采購、倉庫）信息的應用集成。方案涉及到的產品模塊有總賬、報表、固定資產管理、工資管理、采購管理、倉存管理、存貨核算、財務分析。二、應用解決方案財務核算是財務管理的基礎，財務信息不僅反映了企業(yè)的財務狀況和經營業(yè)績，而且，通過對財務信息的查閱、分析，可以評價企業(yè)財務核算的規(guī)范性與正確性，監(jiān)控企業(yè)資金運作全過程，發(fā)現企業(yè)經營過程中存在的各類問題。通過金蝶KIS專業(yè)版的總賬、報表、工資、存貨核算等系統(tǒng)的集成應用，可以完成日常賬務處理、工資、存貨成本核算、財務報表編制等核算管理工作。固定資產是企業(yè)的重要財產，是企業(yè)進行經營活動必不可少的物質條件。固定資產管理的好壞，對企業(yè)經濟效益有重要的影響。金蝶KIS專業(yè)版固定資產系統(tǒng)為用戶提供了完善的管理功能，準確計提折舊并自動生成記賬憑證，輸出報表，大量減輕了財務人員的工作量。采購管理，由采購訂貨、倉庫收料、采購退貨、購貨發(fā)票處理、供應商管理、價格及供貨信息資料等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的全過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現完善的企業(yè)物資供應信息管理。實現多種類型的采購業(yè)務處理，包括現購、賒購和采購退貨業(yè)務。倉存管理模塊，通過入庫業(yè)務、出庫業(yè)務、倉存調撥、盤點、組裝拆卸單等功能，結合庫存盤點、即時庫存管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對倉存業(yè)務全過程進行有效控制和跟蹤，實現完善的企業(yè)倉儲信息管理。與采購管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)的單據和憑證等結合使用，將能提供更完整、全面的業(yè)務流程管理和財務管理信息。三、金蝶KIS專業(yè)版系統(tǒng)功能介紹3-1、總賬模塊KIS專業(yè)版給企業(yè)提供了一個仿真的會計處理環(huán)境，能夠快捷方便地處理憑證，進行往來管理，對外幣進行期末調匯，自動結轉損益，賬簿報表隨時查詢，讓會計人員從繁重的工作中解脫出來。憑證錄入時支持指定現金流量憑證錄入時可以直接指定現金流量項目，方便用戶隨時查看現金流量表，也避免了用戶后期集中指定現金流量。憑證錄入時可以隨時查詢以前錄入的憑證憑證錄入過程中可以通過工具欄中的“第一”“上一”“下一”“最后”或“跳轉”功能直接進行憑證的前后查詢，用戶不用切換界面即可查詢到想要查看的憑證，非常方便。提供模式憑證對于經常重復發(fā)生的業(yè)務，可以編制或保存為模式憑證，在錄入憑證時直接調入，提高工作效率。提供憑證整理功能對于憑證出現斷號的客觀情況設計了憑證整理功能，實現憑證重新排號，滿足憑證連續(xù)性的要求。多角度的核算功能包括基本的金額核算、多幣種核算及調匯業(yè)務處理、數量金額核算、往來核算、多項目核算等，滿足企業(yè)全方位財務核算的需要。強大的往來管理系統(tǒng)支持部分核銷、完全核銷和內部沖銷，并且能夠分數量和金額分別進行核銷。同時提供了核銷日志，方便用戶進行檢查和跟蹤，并且發(fā)現錯誤時還能通過反核銷進行處理。系統(tǒng)還提供了往來對賬單和賬齡分析表，方便用戶與往來單位進行往來業(yè)務的核對和分析企業(yè)往來業(yè)務的賬齡情況。強大的自動轉賬功能系統(tǒng)提供自動轉賬設置模板，期末時可由系統(tǒng)自動生成轉賬憑證，無須人工錄入。系統(tǒng)能夠按比例和按公式轉出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項數值，同時強大的分錄類推功能，能夠根據定義的一條記錄進行類推，方便快捷地幫助客戶定義好自動轉賬憑證。提供結轉損益功能系統(tǒng)能夠將所有損益類科目的本期余額全部自動轉入本年利潤科目或其明細科目，并生成結轉損益記賬憑證。系統(tǒng)可根據用戶要求按照收益和損失分別進行結轉，也可以直接按損益一次性結轉；同時也可以選擇憑證生成方式（按普通方式、科目類別或核算項目類別3種方式）生成憑證。提供了期末調匯功能對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉賬憑證及期末匯率調整表。系統(tǒng)同樣可以根據用戶需要按照匯兌收益和匯兌損失分別結轉，也可以直接按匯兌損益一次性結轉。提供了豐富的賬簿報表系統(tǒng)除提供了總賬、明細賬、多欄賬、科目余額表、試算平衡表等常規(guī)賬簿報表外，針對核算項目從不同角度提供了豐富的報表，如核算項目分類總賬、核算項目明細賬、核算項目余額表、核算項目匯總表、核算項目明細表以及核算項目組合表。各賬簿報表系統(tǒng)都提供了跨年跨期查詢，提供了“包括未過賬憑證”的選項，能夠實現科目和核算項目的分級匯總查詢。同時系統(tǒng)還提供了非常強大的聯(lián)查功能，如總賬可以聯(lián)查明細賬，明細賬聯(lián)查憑證，憑證可以聯(lián)查到業(yè)務單據。3-2、報表與分析考慮到企業(yè)對報表需求的可變化性、復雜性、多樣性，還設計了靈活強大的自定義報表功能。企業(yè)可通過強大的業(yè)務取數函數自行編制出滿足各種需求的業(yè)務管理報表，大大快捷了數據的采集時效，加快了企業(yè)的綜合反應速度。強大的報表自定義功能系統(tǒng)提供的提供了豐富的函數和取數類型進行公式的定義，操作類似Excel表格，并且支持多表頁，靈活方便。提供標準的3大報表金蝶KIS專業(yè)版全面支持《企業(yè)會計制度》、《新會計制度》和《小企業(yè)會計制度》，提供標準的三大會計報表——資產負債表、利潤表和現金流量表，只要做好日常會計工作，月底報表輕輕松松就自動計算出來。提供現金流量表的制作和查詢功能如果用戶在制作憑證時就指定了現金流量主表和附表項目，則可以直接查看現金流量表。如果用戶需要集中處理現金流量項目，則可以通過T型賬戶和附表項目指定現金流量主附表項目后再查看現金流量表。強大的報表分析功能在賬務和報表的基礎之上提供了財務分析功能，包括資產負債分析、利潤分析、財務指標分析三種固定格式分析報表以及簡易的自定義分析報表；系統(tǒng)提供了結構分析、比較分析、趨勢分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能是分析的結果簡潔直觀，可讀性強。3-3、固定資產金蝶KIS專業(yè)版固定資產系統(tǒng)為用戶提供了完善的管理功能，準確計提折舊并自動生成記賬憑證，輸出報表，大量減輕了會計人員的工作量。能夠處理固定資產的各種業(yè)務系統(tǒng)能夠通過卡片錄入實現固定資產的增加、減少、變動和清理。提供豐富的折舊方法系統(tǒng)共提供8種固定資產折舊方法，除提供5種靜態(tài)折舊方法外（2種平均年限法、工作量法、年數總和法和雙倍余額遞減法），還提供了3種動態(tài)折舊方法，即動態(tài)雙倍余額法、動態(tài)年數總和法和動態(tài)平均年限法。能夠自動計提折舊系統(tǒng)能夠根據固定資產的折舊方法自動計提折舊，并生成折舊憑證到總賬。實現了固定資產與總賬對賬功能固定資產管理系統(tǒng)實現了固定資產業(yè)務處理和總賬財務核算處理的無縫連接，但為了防止用戶不通過固定資產系統(tǒng)，直接在總賬系統(tǒng)錄入固定資產憑證，導致業(yè)務與財務數據核對不上，系統(tǒng)提供了自動對賬功能，幫助用戶將固定資產系統(tǒng)的業(yè)務數據與總賬系統(tǒng)的財務數據進行核對，及時發(fā)現錯誤。實現固定資產系統(tǒng)憑證集中管理固定資產的各項業(yè)務通過卡片的形式進行記錄，為了實現業(yè)務與財務的數據共享和一致，在固定資產模塊提供了單獨的憑證管理功能，能夠生成、查看、審核、修改和刪除憑證，其中生成憑證時系統(tǒng)提供了按單生成和匯總生成兩種方式。實現了固定資產卡片的引入和引出為了充分利用企業(yè)已有的固定資產數據，簡化數據的錄入工作量，固定資產系統(tǒng)提供了標準卡片的引入功能。同時為了便于客戶進行數據分析，以及數據在不同數據庫賬套間的傳遞，系統(tǒng)還提供了標準卡片的引出功能。豐富的報表固定資產管理系統(tǒng)提供了豐富的統(tǒng)計報表和管理報表，幫助企業(yè)從多角度查詢固定資產信息，進行資產統(tǒng)計分析及各種資產折舊費用和成本分析，并為企業(yè)進行固定資產投資、保養(yǎng)、修理等提供決策依據。3-4、工資管理金蝶KIS專業(yè)版工資管理系統(tǒng)由于采用了多類別管理，可進行多工資庫的處理，并提供豐富實用的各類管理報表。實現了計時工資的精細管理根據企業(yè)的實際情況對工時的設定，可以方便企業(yè)對員工的工資進行更細化的管理。實現了工資類別管理按類別進行處理，能夠滿足企業(yè)按不同標準分工處理和集權管理。企業(yè)可分類分不同時期對工資進行處理（如正式職工、合同工，臨時工分不同類別處理，計算標準可不同）。滿足企業(yè)分工的需要，可分類別進行工資數據的錄入、計算、發(fā)放?？蓪⒁粋€職工歸入多類處理，滿足企業(yè)多種工資核算（如某職工屬于基本工資類，又屬于業(yè)務提成類）。提供了個人所得稅計算功能按照稅法規(guī)定，員工的所得稅均由實行公司代扣代繳，通過所得稅的設置，可以輕松計算出每個員工當月應納所得稅稅額，并能將數據直接引入到工資錄入界面。靈活的工資項目和公式計算除了系統(tǒng)提供的一些工資項目，企業(yè)可以根據實際情況通過“項目設置”添加或刪除新的工資項目，添加的工資項目類型可以是貨幣型、文本型、日期型、邏輯型等等，能夠滿足企業(yè)的各種需要。同時排序功能還能重新排列工資項目的先后順序，以符合用戶的操作習慣，并在工資錄入界面中得以體現。在公式設置功能中，系統(tǒng)除提供工資項目間的數學運算外，還提供了條件語句以及各種函數，幫助用戶根據企業(yè)的工資制度建立工資計算公式。同時系統(tǒng)還提供了“公式檢查”，幫助用戶檢查公式設置是否正確。支持職員變動管理企業(yè)中的人員在部門間的流動、人員的職稱變動、職位異動等人事變動信息都可能會造成工資數據需要重新計算，因此工資系統(tǒng)提供了職員變動的處理功能，以滿足工資核算的需要。同時系統(tǒng)能夠并且保留歷史變動記錄，以供后期查詢。提供了扣零處理該功能可以對發(fā)放工資的零頭進行特殊的處理，將零頭進行累積，達到一定數目后再發(fā)放。能夠設置多個計算方案進行工資計算在工資計算中，可以依據計算公式和工資項目設置多個計算方案，進行工資重算。強大、靈活的工資費用分配功能工資費用分配功能可計提各種費用，如計提福利費、計提工會經費、自定義計提等業(yè)務。系統(tǒng)通過部門、職員和工資項目獲得取數來源，用戶根據需要設定相應的分配比例以及工資和費用科目，即可實現工資分配，并能生成憑證到總賬。能夠實現銀行代發(fā)工資功能系統(tǒng)通過銀行代發(fā)表可生成向銀行提供的代發(fā)文件數據，以進行銀行代發(fā)工資的業(yè)務。豐富的工資報表在工資報表中系統(tǒng)提供了工資管理所需用的一些統(tǒng)計分析報表，如工資發(fā)放表，工資匯總表，銀行所需用的代發(fā)文件表等，通過這些報表，可以全面掌握企業(yè)工資總額、分部門水平構成，人員工齡、年齡結構等，為制定合理的工資管理體系提供詳細的報表。3-5、存貨核算存貨核算管理用于工商業(yè)企業(yè)存貨出入庫核算，存貨出入庫憑證處理，核算報表查詢，期初期末處理及相關資料維護。存貨核算模塊能夠實現完備的總倉、分倉核算管理。內置五大基本存貨核算方法，加權平均、移動平均、先進先出、后進先出、分批認定，可以實現單品核算，滿足企業(yè)日趨精細化的需要。提供外購入庫、估價入賬、其他入庫、自制入庫的入庫成本核算功能，可以實現采購費用的自動分攤。綜合的存貨發(fā)出成本的核算功能和異常發(fā)出成本的處理功能。使核算能完全真實地反映實際存貨成本。靈活的庫存調整功能，在完善事中控制的同時，提供事后處理的靈活手段，使數據更精準，可靠。3-6、采購管理采購管理系統(tǒng)，是通過采購訂貨、倉庫收料、采購退貨、購貨發(fā)票處理、供應商管理、價格及供貨信息資料等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的全過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現完善的企業(yè)物資供應信息管理。實現多種類型的采購業(yè)務處理，包括現購、賒購和采購退貨業(yè)務。提供供應商管理：供應商分級分類管理；供應商信息管理；采購價格及折扣管理；采購情況跟蹤查詢。訂單管理：具有跟蹤、催查采購訂單的功能；隨時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況。同時還支持手工錄入價格、自動獲取最近采購價格、從價格資料中自動獲取價格等功能。入庫管理：紅藍字功能，藍字用于采購入庫業(yè)務，采購退貨業(yè)務使用紅字；以及對等核銷功能，用于關閉未執(zhí)行完畢的采購入庫單。發(fā)票管理：紅藍字功能，藍字用于采購發(fā)票業(yè)務，采購退票業(yè)務使用紅字；以及對等核銷功能，用于關閉未執(zhí)行完畢的采購發(fā)票。支持普通發(fā)票和增值稅發(fā)票業(yè)務處理。豐富的采購報表：支持客戶多角度、多維度的數據統(tǒng)計分析和穿透性報表。3-7、倉存管理倉存管理模塊提供了八種入庫及出庫業(yè)務（采購入庫、產品入庫、盤盈入庫、其他入庫、銷售出庫、生產領料、盤虧毀損、其他出庫）處理功能及組裝\拆卸業(yè)務管理功能，以及即時的庫存盤點和調撥業(yè)務，實現庫存管理全過程的監(jiān)管。啟用批次管理、保質期跟蹤、庫齡分析、存量（安全庫存）管理，使企業(yè)對存貨的收、發(fā)、存狀況了如指掌。同時靈活的存貨輔助屬性管理功能，實現對存貨標準規(guī)格型號之外的特性參數的直觀統(tǒng)計和跟蹤。豐富的倉存報表，支持客戶多角度、多維度的數據統(tǒng)計分析和合理的庫存報告。以下為退貨業(yè)務的應用流程四、系統(tǒng)功能介紹4-1、實現贈品虛倉業(yè)務處理企業(yè)管理人員在實際業(yè)務管理中對某些物料的管理比較特殊，只關注物料的庫存數量管理，并不希望對物料成本進行核算統(tǒng)計，比如貨品借入借出、代管品管理、附屬品管理、贈品管理等業(yè)務；因此我們提供虛倉解決方案用來管理此類業(yè)務，通過設定虛倉倉庫，所有進入此倉庫的物料只核算數量，并不管理物料成本，系統(tǒng)通過單據序時簿和報表來實現此類物料的庫存管理；允許采購入庫單輸入贈品分錄，實現采購物料和贈品同單錄入的業(yè)務管理；在4張報表中可以查詢虛倉記錄，包括即時庫存查詢、庫存臺賬、物料收發(fā)匯總表、物料收發(fā)明細表；提供虛倉的盤點和初始化數據錄入，保證了功能的完整性。4-2、實現異價調撥功能添加異價調撥單，可處理倉庫間物料的異價調撥業(yè)務，也可以處理贈品物料和正品物料的轉換調撥；在原有調撥單中添加新的調撥單據類型——異價調撥單，可處理任何物料、在各個倉庫間的調撥業(yè)務，包括實倉和虛倉間的調撥業(yè)務；這可以處理企業(yè)贈品的特殊業(yè)務；4-3、完善的預警體系從采購訂單到期交貨、安全庫存、超儲/短缺庫存、庫存呆滯料、保質期、供應商信用等這些方面全面反映預警信息，也構成了KIS專業(yè)版完善的預警體系。4-4、應用平臺應用平臺是金蝶KIS基于“云+端”的新型服務模式，在這里用戶可以根據自己的實際操作習慣將自己常用的功能都集中在工作臺上，避免來回切換模塊尋找功能；工作臺還可以提供用戶的待辦事項、完整的預警信息，靈活簡便的設置日程計劃，讓您的工作從此不再有遺漏；而且通過應用平臺可以下載海量的應用插件來擴展系統(tǒng)的可用性，還能獲取來自金蝶更多更專業(yè)的服務。提供方便用戶個人操作的工作平臺包括待辦事項、預警、日程計劃、子功能、基礎資料、序時薄、報表幾個功能區(qū)。更方便使用系統(tǒng)各項功能可以根據實際的使用需要，將常用的名個模塊的功能放置到平臺桌面上，方便快速地在各個功能之間進行切換操作。無限擴展系統(tǒng)性能以通過應用商店，可以隨意添加免費或者付費的應用插件，不斷地擴展系統(tǒng)性能來滿足企業(yè)不斷變化的管理需求在線服務更加便捷一站式享受金蝶友商網的各種服務：應用平臺搭建了服務的橋梁，通過桌面管理中的在線服務，可以及時登錄友商網，友商社區(qū)，聯(lián)系在線客服，獲取友商幫助，4-5、權限與安全在用戶登錄時需要選擇進入的賬套和操作員身份，并檢驗對應操作員的口令。這些信息將作為各種權限判斷和業(yè)務日志記錄的依據，確保數據不被偽造和篡改。針對不同的用戶設置賬套查看權限。用戶登錄時只能查看授予了對應操作員查看權限的賬套，而不是所有賬套。分組授權對業(yè)務單據權限進行更細致的劃分，可以實現限制當前用戶只能查詢本人或本組人錄入的單據。收放自如的業(yè)務權限設置可以全面滿足客戶對權限管理要求。集成數據庫日志管理和用戶日志功能，使數據安全達到雙重保障。賬套自動備份工具，能夠自動完成客戶日常的數據備份工作，避免因漏備份造成的數據丟失。4-6、系統(tǒng)工具提供了完備的賬套管理工具，做到集中、安全、方面管理。強大的數據交換工具，包括基礎資料、各種業(yè)務單據的導入導出功能。基礎設置中提供了基礎資料引入引出、單據引入引出，通過這里可以快速而簡單的進行引入引出功能，讓引入引出功能不再負責。原功能保留。提供靈活易用的套打工具，企業(yè)可以根據自己的風格和需要定義單據、報表等輸出格式和外觀，充分展現企業(yè)檔案管理方面的風格和特點。賬套升級工具，實現前身版本的升級，保證原數據可延用、不丟失。支持標準數據接口，便于與第三方系統(tǒng)的集成。比如與航天金稅系統(tǒng)的接口。五、產品亮點5-1、易學、易用、易維護金蝶KIS專業(yè)版無論在安裝部署，日常業(yè)務操作，還是數據安全保護方面，都做出了重大的易用性的設計和突破?？焖俸啙嵉膬蓪影惭b部署結構無需用戶掌握專門的系統(tǒng)維護技術，即可完成安裝。軟件界面設計友好，當前模塊的所有相關功能都集中于一個界面中，用戶不需切換界面，即可完成當前系統(tǒng)的所有業(yè)務處理；每個模塊根據日常實際的業(yè)務邏輯設計了業(yè)務流程向導，指引客戶快速把握軟件的處理邏輯；同時整個系統(tǒng)雖然有十二個模塊，但各模塊間基本操作方法保持高度一致，只需熟悉幾個功能模塊的使用方法就可觸類旁通掌握其他模塊的基本操做。簡單源于專業(yè)，金蝶KIS專業(yè)版支持全鍵盤操作。產品設計中模擬了實際使用環(huán)境，產品實現了全鍵盤操作和常用功能的快捷鍵調用。極大地方便了軟件使用人員，提高了工作效率。5-2、高度成熟，高可靠性金蝶KIS專業(yè)版，充分吸收了金蝶KIS和金蝶k/3兩代產品的優(yōu)良特性，并且擁有幾十萬客戶應用檢驗基礎，繼承了金蝶公司在企業(yè)管理軟件