公司規(guī)章制度(范本)

Word版本，下載可自由編輯公司規(guī)章制度(范本)公司規(guī)則制度(范本)

名目

第一章總則.......................3

一、公司管理大綱....................3

二、員工守則.....................4第一部分公司管理制度..................5第一章文件管理制度..................5其次章檔案管理制度.................7第三章保密制度....................9第四章印章使用管理制度度..............10第五章證照管理制度.................15第六章證實(shí)函管理制度................15第七章會(huì)議管理制度.................16第八章辦公用品管理制度...............19第九章車輛使用管理制度...............20第十章車輛管理補(bǔ)充制度...............21第十一章交通費(fèi)用補(bǔ)貼制度..............23第十二章考勤管理制度................24第十三章出差管理制度................26第十四章通訊管理制度................29第十五章公司宴請(qǐng)接待制度.............29第十六章員工工作餐管理制度.............32第十七章借款和報(bào)銷的規(guī)定.............32第十八章員工聘請(qǐng)、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定.........34第十九章計(jì)算機(jī)管理制度...............36其次十章合同管理制度................37

-1-

公司規(guī)則制度(范本)

其次十一章衛(wèi)生管理制度..............45其次十二章財(cái)務(wù)管理制度..............45其次十三章財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度............47其次十四章員工工資發(fā)放管理制度..........52其次十五章廉政建設(shè)制度..............55其次部分各部門管理制度.................57第一章人力資源部職責(zé)................57其次章行政部職責(zé).................59第三章財(cái)務(wù)部職責(zé).................61第四章選購(gòu)部職責(zé).................62

-2-

公司規(guī)則制度(范本)

第一章總則

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完美各項(xiàng)工作制度，增進(jìn)公司進(jìn)展壯大，提升經(jīng)濟(jì)效益，按照國(guó)家有關(guān)法律、規(guī)矩及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。

一、公司管理制度大綱

1、公司全體員工必需遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)則制度和打算。

2、公司提倡樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司進(jìn)展的事情。

3、公司利用發(fā)揮全體員工的樂觀性、制造性和提升全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完美公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，采取多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提升經(jīng)濟(jì)效益。

4、公司倡導(dǎo)全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化學(xué)問，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提升員工的整體素養(yǎng)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。

5、公司鼓舞員工樂觀參加公司的決策和管理，鼓舞員工發(fā)揮智慧，提出合理化建議。

-3-

公司規(guī)則制度(范本)

6、公司采取“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提升逐步提升員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，采取考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、嘉獎(jiǎng)。

7、公司倡導(dǎo)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提升工作效率；倡導(dǎo)厲行節(jié)省，反駁浪費(fèi)鋪張；提倡員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體制造精神，增加團(tuán)體的凝結(jié)力和向心力。

8、員工必需維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違背公司章程和各項(xiàng)規(guī)則制度的行為，都要予以追究。

二、員工守則

1、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

2、維護(hù)公司聲譽(yù)，庇護(hù)公司利益。

3、聽從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)懷下屬，團(tuán)結(jié)互助。

4、愛惜公物，勤儉節(jié)省，杜絕鋪張。

5、不斷學(xué)習(xí)，提升水平，精通業(yè)務(wù)。

6、樂觀進(jìn)取，勇于開辟，求實(shí)創(chuàng)新。

-4-

公司規(guī)則制度(范本)

第一部分公司管理制度

第一章文件管理制度

為削減發(fā)文數(shù)量，提升辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本制度。

一、文件管理內(nèi)容主要包括：上級(jí)函、電、來文，同級(jí)函、電、來文，本公司上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。根據(jù)分工的原則，全公司各類文件由部歸口管理。

二、收文的管理

三、公文的簽收

1.凡來公司公啟文件（除公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外）均由部記下簽收

2.對(duì)上級(jí)機(jī)要部門發(fā)來的文件，要舉行信封、文件、文號(hào)、機(jī)要編號(hào)的“四對(duì)口”核定，假如其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)立刻報(bào)告上級(jí)機(jī)要部門，并記下差錯(cuò)文件的文號(hào)。

3.公文的編號(hào)保管

（1）、部秘書對(duì)上級(jí)來文拆封后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)附上“文件處理傳閱單”，并分類記下編號(hào)、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交部辦理正常手續(xù)。

（2）、本公司外出人員開會(huì)帶回的文件及資料應(yīng)準(zhǔn)時(shí)分離送交部秘書舉行記下編號(hào)保管，不得個(gè)人保存。

-5-

公司規(guī)則制度(范本)

4.公文的閱批與分轉(zhuǎn)

（1）、凡正式文件均需分離由部主任（或副主任）按照文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由部秘書分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）親手閱批后分送承辦部門閱辦。為避開文件積壓誤事，普通應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊張文件要立刻辦。

（2）、普通函、電、單據(jù)等，分離由部秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個(gè)單位會(huì)辦的文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

（3）、為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，部應(yīng)在當(dāng)天或其次天將文件送到公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個(gè)以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天（特別狀況例外）。

5.文件的傳閱與催辦

（1）、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級(jí)的文件帶回家、宿舍或公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。

（2）、閱讀文件應(yīng)趕緊時(shí)光，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件部，閱批文件普通不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦看法”，部應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。

（3）、文件閱完后，應(yīng)送交部，切忌橫傳。

（4）、部對(duì)文件負(fù)有催辦檢查催促的責(zé)任，承辦部門接到文件、函電應(yīng)立刻指定專人辦理。不得將文件壓放簇?fù)?，如需備查，?yīng)根據(jù)公

-6-

公司規(guī)則制度(范本)

司有關(guān)規(guī)定，并征得部同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)準(zhǔn)時(shí)歸檔周轉(zhuǎn)。

其次章檔案管理制度

一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家的保密、平安制度，確保檔案和案卷機(jī)密平安。

二、各部室應(yīng)在每季度底向公司部移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。

三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和通過負(fù)全責(zé)。

四、各類規(guī)則制度、方法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級(jí)來文、公司發(fā)文、工作方案和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由部負(fù)責(zé)歸檔。

五、各工程項(xiàng)目立項(xiàng)、國(guó)土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資進(jìn)展部負(fù)責(zé)歸檔。

六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由部歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心采取電腦化管理。

-7-

公司規(guī)則制度(范本)

七、各招商引資貸款項(xiàng)目申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國(guó)土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分離由投資進(jìn)展部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。

八、歸檔資料必需符合下列要求：

1、文件材料齊全完整；

2、按照檔案內(nèi)容合并收拾、立卷；

3、按照檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)分保存價(jià)值、分類、收拾、立卷，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切，便于保管和通過。

九、檔案資料借閱需履行記下、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。

十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對(duì)超期檔案舉行鑒定，提交檔案報(bào)告，并按照有關(guān)規(guī)定的酌情處置。

十一、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

-8-

公司規(guī)則制度(范本)

第三章保密制度

為保守公司隱秘，維護(hù)公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司隱秘的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，須特殊注重不泄露公司隱秘，更不準(zhǔn)出賣公司隱秘。

二、公司隱秘是關(guān)系公司進(jìn)展和利益，在一定時(shí)光內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司隱秘包括下列隱秘事項(xiàng)：

1、公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)展決策中的隱秘事項(xiàng)；

2、人事決策中的隱秘事項(xiàng)；

3、專有技術(shù)；

4、招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾藏匿的財(cái)務(wù)狀況、銀行帳戶帳號(hào)；

7、股東會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)該保守的公司其他隱秘事項(xiàng)。

三、屬于公司隱秘的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“隱秘”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄隱秘文件、資料。

-9-

公司規(guī)則制度(范本)

四、公司隱秘應(yīng)按照需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司隱秘的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司隱秘的員工，不準(zhǔn)打聽公司隱秘。

五、記載有公司隱秘事項(xiàng)的工作筆記，持有人必需妥當(dāng)保管。如有遺失，必需立刻報(bào)告并實(shí)行補(bǔ)救措施。

六、對(duì)保守公司隱秘或防止泄密有功的，予以表?yè)P(yáng)、嘉獎(jiǎng)。

違背本規(guī)定有意或過失泄露公司隱秘的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作人員不得任憑進(jìn)入；工作人員更不能任憑帶人進(jìn)入。

八、部應(yīng)定期檢查各部門的保密狀況。

第四章、印章使用管理制度

印章是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到簇?fù)砉芾?、互相制約，為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)，特做如下公司印章使用與管理?xiàng)l例：各類印章的詳細(xì)管理?xiàng)l例：

一、印章的刻制

-10-

公司規(guī)則制度(范本)

刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章記下手續(xù)，填寫《印章管理記下表》備案并留好印章樣圖。

1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財(cái)務(wù)章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。

2.因業(yè)務(wù)進(jìn)展需要申請(qǐng)各職能部門專用章時(shí)，由需求部門填寫《印章制發(fā)申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政部門刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

利用總經(jīng)理授權(quán)給予一些部門對(duì)其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。

2.印章的使用

任何部門在啟用印章前，均需與公司（人事行政部）辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告訴，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。（已經(jīng)開頭使用的需自通知當(dāng)日補(bǔ)辦理領(lǐng)取手續(xù)）

（1）、公章：公章由公司行政經(jīng)理或各分公司行政經(jīng)理保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合部處領(lǐng)取并填寫《印章

-11-

公司規(guī)則制度(范本)

使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請(qǐng)表交由綜合部，并在《印章使用記下薄》簽字。綜合部需將《印章使用申請(qǐng)表》與《印章使用記下薄》同期留檔。

（2）、合同章：合同章由財(cái)務(wù)部保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到綜合部領(lǐng)取并填寫《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由公司或分公司行政經(jīng)理或各分公司行政經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請(qǐng)表交由綜合部并在《印章使用記下薄》簽字。綜合部需將《印章使用申請(qǐng)表》與《印章使用記下薄》同期留檔。

（3）、法人私章：法人私章由公司或分公司出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可蓋章。

（4）、財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。

（5）其他職能部門章：其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負(fù)責(zé)人舉行保管并嚴(yán)格該章的使用方法。

-12-

公司規(guī)則制度(范本)

3.印章的廢止、更換：

（1）、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后交由公司綜合部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。

（2）、遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰方法后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失公司基本印章時(shí)必須登報(bào)申明。

（3）、更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依公司文件填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請(qǐng)表》申請(qǐng)新的印章。

4.印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：

對(duì)于公司主要印章管理，采納的是簇?fù)砉芾砘ハ啾O(jiān)督的方法。人事行政部主要職責(zé)是對(duì)印章的使用舉行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，詳細(xì)劃分如下：（1）職能部門印章保管人對(duì)印章具有自立使用權(quán)力，同時(shí)負(fù)所有使用責(zé)任。

（2）公章的保管人無自立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對(duì)公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人（公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。

-13-

公司規(guī)則制度(范本)

（3）、財(cái)務(wù)章的保管人無自立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由保管人（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。

（4）、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無自立使用權(quán)力，需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)所有責(zé)任。

（5）、公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章自立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時(shí)，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回公司蓋章。

（6）公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批并準(zhǔn)時(shí)歸還。

（7）、如遇個(gè)人需開具個(gè)人相關(guān)證實(shí)，需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證實(shí)時(shí)，原則上一律不予證實(shí)，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。

（8）、全部印章的使用，必需嚴(yán)格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請(qǐng)和使用記下。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。

-14-

公司規(guī)則制度(范本)

（9）、印章使用申請(qǐng)人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格根據(jù)上述規(guī)定申請(qǐng)使用印章，如浮現(xiàn)問題，后果自負(fù)。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。

第五章、證照管理制度

一、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級(jí)主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)記下證、ISP經(jīng)營(yíng)許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。

四、證照使用必需填寫《證照使用申請(qǐng)單》。

五、證照借用程序：

借用人申請(qǐng)→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用盡畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。六、證照復(fù)印程序：

借用人申請(qǐng)→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立刻退還證照保管人）。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。

八、證照復(fù)印件必需加蓋“再?gòu)?fù)印無效章”。

證照保管人必需做出記下，仔細(xì)填寫《證照使用記下表》

第六章證實(shí)函管理制度

一、證實(shí)函的范圍包括：介紹信、法定代表人證實(shí)書、授權(quán)托付書等。

二、公司證實(shí)函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

三、使用證實(shí)函必需填寫《證實(shí)函使用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。

四、法定代表人證實(shí)書、授權(quán)托付書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

-15-

公司規(guī)則制度(范本)

五、使用證實(shí)函必需做好記下，填寫《證實(shí)函使用記下表》。

六、嚴(yán)禁開出空白證實(shí)函或外借證實(shí)函。

七、證實(shí)函開出后，使用人應(yīng)妥當(dāng)保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立刻向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并快速實(shí)行相應(yīng)措施，避開造成損失；如證實(shí)函未使用，應(yīng)立刻退還總經(jīng)辦。

總經(jīng)辦應(yīng)妥當(dāng)保管證實(shí)函存根。

第七章會(huì)議管理制度

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

1、參與人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、行政部經(jīng)理或總經(jīng)理指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與，行政部人員做好會(huì)議記錄。

2、開會(huì)時(shí)光：原則上每月召開一次，遇特別狀況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開。

3、會(huì)議主持：總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。

4、會(huì)議要求：

（1）、凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論解決的問題和事項(xiàng)，各部門須以書面形式上報(bào)行政部，經(jīng)行政部呈分管領(lǐng)導(dǎo)批閱認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否為會(huì)議議題。

（2）、凡提交會(huì)議討論有關(guān)經(jīng)營(yíng)決策、銷售策略、設(shè)備更新、項(xiàng)目投資等重大問題必需在調(diào)查討論的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出計(jì)劃供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考。

5、會(huì)議主要內(nèi)容：

會(huì)議著重研究討論公司各階段行政工作，如平安生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目投資、成本控制、資金運(yùn)作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。

6、會(huì)后工作：

（1）、行政部應(yīng)按照辦公會(huì)議形成的打算，三天內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)理辦公會(huì)議打算事項(xiàng)通知單”或“總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要”。

（2）、總經(jīng)理辦公會(huì)議打算的事項(xiàng)，其主辦部門和協(xié)辦部門必需

-16-

公司規(guī)則制度(范本)

以“打算事項(xiàng)通知單”或“會(huì)議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)仔細(xì)執(zhí)行落實(shí)。如有特別狀況，難以執(zhí)行時(shí)，應(yīng)提前將詳細(xì)緣由和狀況反饋到相關(guān)部門或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

（3）、無特別狀況，對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議打算拒不執(zhí)行，遲延不辦或不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（按照實(shí)際工作狀況第一次：200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處罰，其次次：賦予年終獎(jiǎng)20%―50%處罰，第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職）

（4）、總經(jīng)理辦公會(huì)議下達(dá)的打算內(nèi)容由行政部負(fù)責(zé)解釋。

（5）、有關(guān)部門必需將打算的執(zhí)行狀況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)反饋到人力資源部。行政部應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議的貫徹執(zhí)行狀況準(zhǔn)時(shí)跟蹤調(diào)查、并催促辦理，以確保公司政令的暢通。

二、公司月度例會(huì)制度

1、參與人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、分公司負(fù)責(zé)人參與，行政部人員負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。

2、開會(huì)時(shí)光：原則上每月召開一次，遇特別狀況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開。

3、會(huì)議主持：公司月度例會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。

4、會(huì)議要求：

（1）、匯報(bào)溝通公司各部門、分公司本月經(jīng)營(yíng)管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想情況以及下月工作方案等方面的重要問題。

（2）、分析、討論銷售經(jīng)營(yíng)中浮現(xiàn)的困難和問題，并針對(duì)問題提出解決的計(jì)劃和方法。

（3）、總經(jīng)理針對(duì)月度工作會(huì)議上提出的問題，有針對(duì)性地對(duì)月度工作提出看法并就下月重點(diǎn)工作舉行布置。

5、會(huì)后工作：

(1)、行政部人員應(yīng)按照會(huì)議記錄，收拾并歸檔，以備各階段性

-17-

公司規(guī)則制度(范本)

工作穩(wěn)步推動(dòng)。

(2)、無特別狀況，對(duì)總經(jīng)理在會(huì)議上提出的重點(diǎn)工作拒不落實(shí)的或執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（按照實(shí)際工作狀況第一次：賦予200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處罰、其次次：賦予年終獎(jiǎng)20%―50%處罰、第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職）。

(3)、會(huì)議提出的打算事項(xiàng)，其主辦部門必需在規(guī)定時(shí)光內(nèi)完成，并由行政部負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、催促以確保政令暢通。

三、黨政聯(lián)席會(huì)議制度

1、參與人員：公司黨、政領(lǐng)導(dǎo)和黨支部支委成員，須要時(shí)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員可列席會(huì)議。

2、開會(huì)時(shí)光：每季度普通不少于一次，也可按照工作需要，由總經(jīng)理和黨支部書記約定后，隨時(shí)召開。

3、黨政聯(lián)席會(huì)按照會(huì)議議題由總經(jīng)理或黨支部書記主持。

4、會(huì)議內(nèi)容：

（1）、研究公司平安生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大問題。

（2）、制定公司年度方針目標(biāo)及加強(qiáng)公司基礎(chǔ)管理的各項(xiàng)規(guī)則制度。（3）、制定落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制計(jì)劃的措施和內(nèi)部配套改變計(jì)劃。（4）、研究公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員編制調(diào)節(jié)中的重大問題。（5）、研究公司內(nèi)部干部的任免、嘉獎(jiǎng)、調(diào)動(dòng)。

（6）、研究制定干部和員工的教導(dǎo)培訓(xùn)方案及相關(guān)問題。

（7）、研究上級(jí)規(guī)定需公司黨、政集體討論打算的其他重大問題。

5、會(huì)后工作：

（1）、黨、政聯(lián)席會(huì)由公司人力資源部組織、記錄并歸檔。（2）、黨政聯(lián)席會(huì)作出的打算，由行政部通知有關(guān)部門貫徹落實(shí)，須要時(shí)發(fā)放文件或會(huì)議紀(jì)要。

-18-

公司規(guī)則制度(范本)

第八章辦公用品管理規(guī)定

為規(guī)范日常辦公用品的選購(gòu)、使用和保管，節(jié)省不須要的費(fèi)用開支，降低成本消耗。現(xiàn)本著勤儉節(jié)省的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：

一、選購(gòu)、印刷品印制：

1、公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一選購(gòu)，經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)買專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政部派員伴隨。

2、各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購(gòu)物申請(qǐng)清單”中各項(xiàng)內(nèi)容要求仔細(xì)填寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，送行政部待辦。

3、行政部應(yīng)將“購(gòu)物申請(qǐng)單”匯總分類，依據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報(bào)批。除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理選購(gòu)，不得一事一辦。

4、行政部選購(gòu)物品應(yīng)在有關(guān)人員伴隨下辦理，但伴隨選購(gòu)人（證實(shí)人）和驗(yàn)收人不得為同一人。

5、選購(gòu)人員應(yīng)仔細(xì)負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力爭(zhēng)做到價(jià)廉物美，經(jīng)久耐用。

6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后，由行政部統(tǒng)一印制。

二、領(lǐng)用：

1、各部門領(lǐng)用辦公用品必需填寫“領(lǐng)用單”，由部門負(fù)責(zé)人核簽后，到行政部管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用時(shí)，一律交舊換新。

第三條、保管：

1、辦公用品應(yīng)由行政部專人舉行記下造冊(cè)，分類放置統(tǒng)一保管。

2、保管員應(yīng)仔細(xì)維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。

-19-

公司規(guī)則制度(范本)

3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報(bào)匯報(bào)物品消耗狀況和臺(tái)帳記錄。

第八章公司車輛管理制度

一、公司車輛由行政部統(tǒng)一管理。各部門公務(wù)用車，由各負(fù)責(zé)人部門先向行政部申請(qǐng)，填寫“用車通知單”，說明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)光，行政部按照實(shí)際工作需要統(tǒng)籌支配用車。

二、車輛使用按先急后普通的原則；先滿足緊張公務(wù)和接待任務(wù)，后支配其他事務(wù)的原則。上班時(shí)光內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在小車隊(duì)迎候。不準(zhǔn)任憑亂竄其他部。有事需離開時(shí)，要告訴去向和所需時(shí)光，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開；出車回公司，應(yīng)立刻到行政部報(bào)到。

三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支配。

四、車輛采取統(tǒng)一支配，各部門領(lǐng)導(dǎo)可自駕上、下班，工作期間不允許私自使用。公司配備的車輛只允許本人自駕，其他家庭成員不得使用，一經(jīng)發(fā)覺收回車輛。雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)行政部同意，私自駕車離開本市，一切后果自負(fù)。上班時(shí)光車輛統(tǒng)一交由行政部調(diào)配使用，如有暫時(shí)支配，經(jīng)行政部同意后方可自駕。

五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)覺不正常時(shí)，要立刻加補(bǔ)或調(diào)節(jié)。對(duì)自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)常常檢查，出車時(shí)確保證件齊全。

六、車輛在上下班后或節(jié)假日必需停放無礙位置，并實(shí)行須要的防盜措施。

七、車輛采取定點(diǎn)修理，需修理的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由行政部理部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

八、行政部建立車輛的修理及用油臺(tái)帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對(duì)無誤。

九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)省用油，做好行車記錄。

-20-

公司規(guī)則制度(范本)

十、車輛在異地修理須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報(bào)銷，駕駛員出車遇特別狀況不能按時(shí)返回的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知行政部，并說明緣由。

十一、行政部應(yīng)對(duì)公司全部車輛建立車輛檔案，填寫車輛記下表，按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥當(dāng)保管。

十二、違規(guī)與事故處理

1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通規(guī)矩和車輛平安操作規(guī)程及公司各項(xiàng)管理規(guī)則制度，如浮現(xiàn)下列狀況，所造成的罰款或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛?cè)藛T擔(dān)當(dāng)：

（1）無照駕駛；

（2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；

（3）違背交通規(guī)章引起的交通肇事；

（4）違背交通規(guī)章。

2、意外事故、不行抗拒緣由造成的車輛事故由公司酌情討論處理。

第十章車輛管理補(bǔ)充制度

為加強(qiáng)公司車輛的管理，進(jìn)一步做好公司后勤保障服務(wù)工作，確保車輛清潔、平安牢靠的行駛，結(jié)合本公司的實(shí)際，制定本補(bǔ)充制度：

一、日常管理

1、本公司車輛的鑰匙上交行政部，工作時(shí)光由行政部統(tǒng)一支配車輛調(diào)度；非工作時(shí)光，車輛采取定人、定車責(zé)任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特別狀況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用。

2、駕駛?cè)藛T應(yīng)準(zhǔn)時(shí)記下行車記錄，照實(shí)記錄行車日期、時(shí)光、路線、里程數(shù)、事項(xiàng)及車輛使用狀態(tài)。

3、全部車輛保險(xiǎn)、年審、修理、清潔等由行政部負(fù)責(zé)辦理。

4、駕駛員及派車人通訊必需保持24小時(shí)暢通，駕駛員應(yīng)聽從調(diào)度、隨叫隨到。工作時(shí)光內(nèi)全部車輛由行政部指定位置停放，未經(jīng)批

-21-

公司規(guī)則制度(范本)

準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車。

5、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。

6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對(duì)車輛舉行檢查，以便于界定責(zé)任。

二、平安管理

1、駕駛?cè)藛T出車，須帶齊有關(guān)證照，加強(qiáng)平安法律規(guī)矩、平安學(xué)問和平安技能學(xué)習(xí)，禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛，確保平安行車。

2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)定，加強(qiáng)車輛的平安檢查，確保無故障出車。

3、發(fā)生任何事故必需第一時(shí)光報(bào)告行政部。

三、修理、維護(hù)管理

1、公司車輛采取定點(diǎn)修理，普通由駕駛員擬定“修理報(bào)告”（附修理清單），交行政部審核、確認(rèn)，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可支配修理或保養(yǎng)。

2、車輛衛(wèi)生清潔，由行政部支配地點(diǎn)清潔，費(fèi)用由公司擔(dān)當(dāng)，行政部負(fù)責(zé)車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。

3、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需準(zhǔn)時(shí)修理，須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、電話告訴人力資源部后即可支配修理，并將舊部件帶回公司，憑有效票據(jù)舉行費(fèi)用核銷，凡未經(jīng)許可，私自修理的費(fèi)用由責(zé)任人自行擔(dān)當(dāng)。

四、油料管理

1、采取統(tǒng)一管理，定點(diǎn)（中國(guó)石化）加油，分車核算，由行政部每月通報(bào)里程數(shù)、油量使用狀況。主卡由行政部負(fù)責(zé)保管，定時(shí)補(bǔ)充分卡金額。

2、除長(zhǎng)途行車和特別狀況，不得自行購(gòu)買油料。車輛外出途中需購(gòu)買油料，必需電話請(qǐng)示行政部，由用車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買及辦理報(bào)銷。

五、車輛違規(guī)處理規(guī)定

1、凡發(fā)生行車事故者必需寫出書面報(bào)告，按照事故損失，保險(xiǎn)公司賠付除外的不足部分，按30%在當(dāng)月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴(yán)峻者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會(huì)”討論確定如何進(jìn)一步處罰。

-22-

公司規(guī)則制度(范本)

2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任，并罰款100元/次。

3、全部駕駛?cè)藛T工作時(shí)光，未按指定地點(diǎn)停放，發(fā)覺一次，處罰當(dāng)事人50元，在當(dāng)月工資中扣除。

4、凡違背交通規(guī)矩受到交警部門處罰，由車輛使用人當(dāng)月處理、擔(dān)當(dāng)全部費(fèi)用。

5、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人擔(dān)當(dāng)所有責(zé)任。

6、駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)覺，賦予解聘處理。

7、駕駛員無故不出車，賦予解聘處理。

8、全部配備車輛的領(lǐng)導(dǎo)，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車場(chǎng)，不得將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)覺一次，收回車輛；如浮現(xiàn)車輛走失，準(zhǔn)時(shí)報(bào)司法部門處理；如未按規(guī)范停車導(dǎo)致車體受損，保險(xiǎn)外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比例擔(dān)當(dāng)：（1）1000元以內(nèi)，擔(dān)當(dāng)50%；（2）1000元以上，按30%擔(dān)當(dāng)修理費(fèi)用。

9、工作期間公司領(lǐng)導(dǎo)辦事，原則上不得自駕車輛。駕車不當(dāng)或野蠻操作造成機(jī)件損壞的，賦予200元罰款。

10、非工作時(shí)光公司領(lǐng)導(dǎo)用車：

①超出本市必需報(bào)告行政部。

②無特別狀況應(yīng)做到隨叫隨到，保障公司用車。

③車輛用車發(fā)生事故，使用人應(yīng)負(fù)所有責(zé)任。

11、每年年審前必需清除全部車輛的違章記錄，違章費(fèi)用由使用人擔(dān)當(dāng)。

12、本制度與原制度不全都，依此為準(zhǔn)。

13、本制度自2023年10月1日起執(zhí)行，由行政部負(fù)責(zé)解釋。

第十一章交通費(fèi)用補(bǔ)貼制度

為完美公司福利制度，保障公司員工利益，特制定以下交通費(fèi)用福利補(bǔ)貼規(guī)定：

一、本福利補(bǔ)貼分為3個(gè)檔次：100元/月150元/月200元/月

1.第一檔次規(guī)定詳細(xì)如下：

本公司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達(dá)公司地點(diǎn)為方式的。

-23-

公司規(guī)則制度(范本)

2.其次檔次規(guī)定詳細(xì)如下：

本公司員工在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或以上公交車抵達(dá)公司地點(diǎn)為方式的。

3.第三檔次規(guī)定詳細(xì)如下：

本公司員工在正常工作日內(nèi)以私家車抵達(dá)公司地點(diǎn)為方式的。

二.補(bǔ)充規(guī)定：

1.試用期內(nèi)的公司員工不享受本福利待遇。

2.公司員工正式錄取后補(bǔ)發(fā)其在試用期內(nèi)的車貼。

3.本規(guī)定終于解釋權(quán)歸公司行政部全部。

第十一章考勤管理制度

一、公司員工必需自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)光不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時(shí)，需向行政部說明去向，特別狀況經(jīng)總經(jīng)理同意。

二、作息時(shí)光：每周工作五天

上午：8：30~12：00

下午：13：30~16：45

如有調(diào)節(jié)，以新公布的工作時(shí)光為準(zhǔn)，下屬各部門工作時(shí)光自行支配，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

三、考勤

1、公司員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款100元，月累計(jì)三次及以上情節(jié)嚴(yán)峻者，降職使用或按自動(dòng)離職處理。

2、無故不辦理請(qǐng)假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。

四、事假

公司員工因事需請(qǐng)假，須持書面請(qǐng)假報(bào)告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意

-24-

公司規(guī)則制度(范本)

報(bào)人力資源部。

五、病假

公司員工因病治療或歇息，須持區(qū)級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)歇息證實(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。

六、婚假

公司員工結(jié)婚可憑書面報(bào)告請(qǐng)婚假三天，其配偶在外地居住者另加來回路程假，符合晚婚年齡的初婚者增強(qiáng)婚假二十天。

七、工傷假

1、公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證實(shí)材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療歇息證實(shí)方可批準(zhǔn)休假。

2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動(dòng)能力必需長(zhǎng)久歇息者，由相關(guān)勞動(dòng)保障部門和醫(yī)療鑒定部門按照《勞保條例》討論處理。

八、喪假

1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請(qǐng)假三天，其死者在外地可另加來回路程假。

2、員工書面報(bào)告（或電話告訴部門負(fù)責(zé)人），由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政部報(bào)總經(jīng)理批示。

九、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：?jiǎn)T工請(qǐng)假部門負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政部分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請(qǐng)假或調(diào)休等，必需提前到行政部請(qǐng)假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政部部批準(zhǔn)，一天以上報(bào)總經(jīng)理批示。否則，按曠工處罰。

十、曠工

1、員工曠工一次，時(shí)光不超過半天，罰款100元，一天，罰款200元,以此類推

2、累計(jì)曠工兩天以上，降職使用或勸按自動(dòng)離職處理。

-25-

公司規(guī)則制度(范本)

第十一條、員工上班時(shí)光禁止做與工作無關(guān)的事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。

發(fā)覺員工一次罰款100元、部門負(fù)責(zé)人罰款200元，發(fā)覺員工二次罰款200元、部門負(fù)責(zé)人罰款400元，二次以上按自動(dòng)離職處理。部門負(fù)責(zé)人違背一次罰款500元、，二次扣年終獎(jiǎng)10%或降職使用，情節(jié)嚴(yán)峻者加重處罰。

十二、參與公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動(dòng)，如有事需請(qǐng)假的，必需提前向組織或帶隊(duì)人員請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)光內(nèi)遲到、早退、不參與的，根據(jù)本制度第三條規(guī)定處理。

十三、日常考勤工作由人力資源部負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將賦予部門負(fù)責(zé)人每次5%的年終獎(jiǎng)處罰、兩次以上者累計(jì)一并扣除或加重處罰。

十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（天天工資為：月度工資/40天）。

十五、凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎(jiǎng)。

第十二章出差管理制度

為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費(fèi)管理，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定適用于公司全體員工。

二、差旅費(fèi)開支范圍主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津貼等。

三、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)、津貼采取定額包干。

四、員工因公出差，應(yīng)事先填寫《出差方案申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因事情緊張而未能準(zhǔn)時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告，等返回公司后，應(yīng)立刻補(bǔ)辦手續(xù)，詳細(xì)操作程序如下：

-26-

公司規(guī)則制度(范本)

1、填寫《出差方案申請(qǐng)單》，注明預(yù)計(jì)出差時(shí)光、到達(dá)地點(diǎn)，報(bào)行政部辦理相關(guān)報(bào)批事宜。

2、出差人員可按照?qǐng)?bào)批后的《申請(qǐng)單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報(bào)銷規(guī)定》辦理報(bào)銷手續(xù)，并注明實(shí)際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷項(xiàng)目、金額等。

五、出差人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷交通費(fèi)。乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)見下表：

六、出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時(shí)以上或延續(xù)乘坐超過10小時(shí)的可挑選相應(yīng)等級(jí)的交通工具。

七、出差人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動(dòng)車組從嚴(yán)控制。未達(dá)到級(jí)別，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊張的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行轉(zhuǎn)變交通工具而產(chǎn)生的費(fèi)用，差額部分由本人擔(dān)當(dāng)。

八、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。

九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見下表（單位：元/天）

-27-

公司規(guī)則制度(范本)

十一、特別狀況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額部分自行擔(dān)當(dāng)。

十二、出差期間按照出差性質(zhì)，賦予一定的伙食補(bǔ)助，見下表（單位：元/天）：

1、出差時(shí)光不足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。延續(xù)出差首日12:00前按一天計(jì)；回程日18:00后按一天計(jì)。

2、外出參與會(huì)議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)用由會(huì)議主辦方支付的，不報(bào)銷伙食補(bǔ)助，只報(bào)在路途期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)。

3、接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用的不再發(fā)放伙食補(bǔ)助。

4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的，其繞道的交通費(fèi)由出差人自行擔(dān)當(dāng)，且期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。

5、出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，經(jīng)匯報(bào)同意后按《款待管理》規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助。

十三、外出參與會(huì)議，食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一支配的，會(huì)議期間的食宿費(fèi)可按會(huì)議規(guī)定開支，憑會(huì)議通知和票據(jù)報(bào)銷。

十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：

駕駛員出差離開本市享受出差津貼：30元/天，返回公司后準(zhǔn)時(shí)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，根據(jù)程序辦理報(bào)銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享受該項(xiàng)津貼。

十五、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。

十六、因保管不當(dāng)走失交通票據(jù)，必需由本人寫書面說明并提供旁證，

-28-

公司規(guī)則制度(范本)

經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才干報(bào)銷。

十七、本規(guī)定由行政部負(fù)責(zé)解釋。

十八、本規(guī)定自2023年10月1日起執(zhí)行，原相關(guān)規(guī)定同時(shí)作廢。

第十三章通訊管理制度

為提升辦事效率，精減話費(fèi)，本著厲行節(jié)省的原則，特訂立本規(guī)定。

一、固定電話：

1、部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書面申請(qǐng)報(bào)告送呈行政部部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政部聯(lián)系裝機(jī)事宜。

2、各部門安裝固定電話后不得任意移動(dòng)，在使用過程中應(yīng)輕拿輕放，如使用不當(dāng)應(yīng)照價(jià)賠償。

3、內(nèi)線電話主要用于機(jī)關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達(dá)通知等，嚴(yán)禁談心或長(zhǎng)時(shí)光通話，否則，一經(jīng)發(fā)覺處罰20元。

4、禁止拔打與業(yè)務(wù)無關(guān)的電話，未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以10元的經(jīng)濟(jì)處罰。

5、業(yè)務(wù)需要拔打長(zhǎng)途，應(yīng)嚴(yán)格控制和把握通話時(shí)光，杜絕電話里談心。

6、因各部門電話由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理，并有權(quán)否決非本部門人員使用電話。

7、公司員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門電話使用負(fù)有監(jiān)督管理責(zé)任，嚴(yán)峻不負(fù)責(zé)的處罰20元。

二、移動(dòng)電話

1、公司為提供話費(fèi)補(bǔ)助人員提供電話卡，總經(jīng)理級(jí)別500元/月，副總經(jīng)理級(jí)別300元/月，部門主管（經(jīng)理及經(jīng)理助理級(jí)別）250元/人，管理人員（副主任以上級(jí)別）200元/月，實(shí)習(xí)期人員50元/月，正式員工（含試用期）150元/月

-29-

公司規(guī)則制度(范本)

2、公司補(bǔ)助話費(fèi)人員在上班時(shí)光必需保持暢通，凡發(fā)覺電話聯(lián)系不暢，每次予以50元經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

第十四章公司宴請(qǐng)接待制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司管理，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項(xiàng)開支，本著“厲行節(jié)省、注意實(shí)效”的原則。結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)將《款待管理及審批程序》修訂為《款待費(fèi)管理方法》：

第一條、本方法規(guī)范了款待費(fèi)的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。

其次條、適用于公司需要對(duì)內(nèi)、外的各項(xiàng)款待：上級(jí)及有關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會(huì)議、訪問等款待。

第三條、款待費(fèi)包括：餐飲、消遣、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉）、會(huì)務(wù)等費(fèi)用。

第四條、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)

1、各部門承辦款待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫《款待審批表》（見附表），說明款待項(xiàng)目、對(duì)象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交人力資源部訂餐、報(bào)批，須要時(shí)申請(qǐng)部門需向總經(jīng)理說明。

2、因工作需要舉行款待，必需嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特別狀況不能準(zhǔn)時(shí)填報(bào)，必需電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)款待事宜，事后準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)報(bào)《款待審批表》。

3、宴請(qǐng)款待參照標(biāo)準(zhǔn)：

4、用餐地點(diǎn)：原則上在協(xié)議酒店，憑人力資源部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。人力資源部負(fù)責(zé)每月與協(xié)議酒店舉行對(duì)帳，并根據(jù)報(bào)銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。

-30-

公司規(guī)則制度(范本)

5、款待伴隨：款待就餐，原則上伴隨人員不得多于來客人數(shù)，特別狀況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增強(qiáng)陪餐人數(shù)。

6、款待用煙、酒：因宴請(qǐng)款待或日?？畲枰脽煛⒕?，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫(kù)手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第五條、因工作需要支配客人消遣的，按上述程序填寫《款待審批表》經(jīng)審批后辦理。

第六條、賓客住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1、賓客住宿費(fèi)用原則上自理，確需由本公司負(fù)責(zé)報(bào)銷的，經(jīng)審批后辦理。

2、對(duì)住宿費(fèi)由我公司擔(dān)當(dāng)?shù)?，各部門按款待手續(xù)辦理后，報(bào)人力資源部統(tǒng)一支配。

第七條、旅游費(fèi)用

賓客需支配旅游，經(jīng)審批后報(bào)銷旅游相關(guān)費(fèi)用。

第八條、禮品、會(huì)務(wù)

因工作特別需要禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉等）、支配會(huì)務(wù)，按下列程序辦理：由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，具體說明項(xiàng)目所需費(fèi)用的各項(xiàng)列支狀況，報(bào)送人力資源部，由人力資源部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。

第九條、其他

1、全部不符合款待審批規(guī)定的，如：事先未準(zhǔn)時(shí)填寫《款待審批表》或未批準(zhǔn)而擅自款待的，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷。

2、各項(xiàng)款待費(fèi)用如超過標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報(bào)告、批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報(bào)銷。

3、嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部互相宴請(qǐng)或作他用，一經(jīng)發(fā)覺，按所花費(fèi)用的雙倍在本人的工資中扣除。

4、嚴(yán)禁通過職務(wù)之便，以公司名義款待親屬、伴侶，經(jīng)查實(shí)，對(duì)當(dāng)事人作免職處分。情節(jié)嚴(yán)峻者，將追究其法律責(zé)任。

5、款待用餐需飲酒的，必需適量，不得因酒誤事或傷害公司形

-31-

公司規(guī)則制度(范本)

象。

6、公司各級(jí)人員應(yīng)勤儉節(jié)省、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，不得以任何理由隨意擴(kuò)大款待范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)者除財(cái)務(wù)部否決予以報(bào)銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

第十條、本規(guī)定由行政部負(fù)責(zé)解釋。

第十一條、本規(guī)定自2023年10月1日起執(zhí)行。

第十五章員工工作餐管理規(guī)定

為加強(qiáng)公司員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)定。

一、公司員工工作餐標(biāo)準(zhǔn)一律規(guī)定為10元/餐。

二、行政部按照公司各部門的人數(shù)、班次及就餐數(shù)舉行統(tǒng)計(jì)。

三、如有人員、班次變動(dòng)，各部門應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)行政部，由行政部核對(duì)后通知食堂變更，如無變更，行政部則按照前期上報(bào)數(shù)核定后通知食堂。

四、每月底，食堂費(fèi)用結(jié)算餐費(fèi)時(shí)，須經(jīng)行政部仔細(xì)核對(duì)，簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。

五、為員工支配的工作餐也是公司人性化管理的體現(xiàn)，中午就餐員工原則上不回家，可在公司范圍內(nèi)開展各項(xiàng)文體活動(dòng)，因家中有事確需回家，不允許就餐后再回家。

第十六章借款和報(bào)銷的規(guī)定

為進(jìn)一步完美財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。公司各部門一切費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)開支，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，采取一支筆審批制度。

一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)

(一)、出差人員借款，必需先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時(shí)光超過三天無故未報(bào)銷者，不得再借款。

-32-

公司規(guī)則制度(范本)

(二)、外單位、個(gè)人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特別狀況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。

(三)、借款出差人員回公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清所有借款。否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補(bǔ)齊，并扣罰當(dāng)月30%效益工資。

(四)、其他暫時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。

(五)、允許借款范圍：

1、階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）。如土建工程，購(gòu)機(jī)械設(shè)備、大宗材料等。

2、選購(gòu)零星材料，累計(jì)達(dá)100元以上的。

3、出差人員必需隨身攜帶的差旅費(fèi)。

4、公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門以書面報(bào)告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政部，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。

5、的確需要現(xiàn)金支付的其他支出。

(六)、不允許借款范圍：

1、沒有特別狀況，代替其他單位和個(gè)人墊付的各種款項(xiàng)；

2、未經(jīng)審批的任何借款。

二、固定資產(chǎn)及低值易耗品選購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及審批

1、各部門需新購(gòu)入固定資產(chǎn)和單價(jià)在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好選購(gòu)方案，并以書面形式報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、人力資源部、財(cái)務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購(gòu)買。如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

-33-

公司規(guī)則制度(范本)

2、各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)省的原則，的確需要添置的狀況下才添置。各部門應(yīng)事先填好購(gòu)物申請(qǐng)單，報(bào)行政部、財(cái)務(wù)部審核，由行政部統(tǒng)一購(gòu)買。

三、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷要求

1、報(bào)銷單據(jù)必需是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報(bào)銷。

2、報(bào)銷單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷封面，報(bào)銷封面須用鋼筆填寫，同時(shí)，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報(bào)銷。

3、報(bào)銷手續(xù)要齊全完備

報(bào)銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證實(shí)人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后報(bào)銷。

按照財(cái)務(wù)管理要求，凡購(gòu)買實(shí)物均須有驗(yàn)收人簽字并附入庫(kù)單，否則不予報(bào)銷。

四、補(bǔ)充說明

如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。

第十七章員工聘請(qǐng)、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定

一、聘請(qǐng)

1、用人部門按照實(shí)際工作需要填報(bào)“用工”申請(qǐng)表，向人力資源部申請(qǐng)并提出聘請(qǐng)崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。

2、由人力資源部按照公司用工需求擬定聘請(qǐng)方案，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、人力資源部經(jīng)市“人才市場(chǎng)”、“人力資源市場(chǎng)”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再舉行初步篩選，按照狀況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。

4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親手筆試和面試。

5、員工的試用期為一至三個(gè)月。試用期滿，可聘為公司合同制

-34-

公司規(guī)則制度(范本)

員工并與公司簽訂勞動(dòng)合同，公司將按照國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險(xiǎn)”等手續(xù)。

二、任免：

需公司任免的干部必需由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。

三、員工調(diào)動(dòng)：

1、公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門提出擬調(diào)人員申請(qǐng)，行政部求雙方負(fù)責(zé)人看法后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、公司各部門需增強(qiáng)人員，須向人力資源部提出用工申請(qǐng)，由行政部負(fù)責(zé)調(diào)配或聘請(qǐng)。

3、公司干部和員工持行政部開具的“職工調(diào)動(dòng)通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報(bào)到。調(diào)離人員到新單位后，以實(shí)際聘任崗位和任職時(shí)光為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。

四、離職

1、試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報(bào)告，由用人部門填報(bào)“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。

2、員工與公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方都必需嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向人力資源部說明辭退緣由。

3、合同期內(nèi)員工辭職的，必需提前一個(gè)月向公司提出書面辭職報(bào)告，由部門負(fù)責(zé)人簽署看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政部予以辦理辭職手續(xù)。

4、員工本人辭職、被公司辭退、免職或提前終止勞動(dòng)合同等，在離開公司以前，必需交還公司財(cái)物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

-35-

公司規(guī)則制度(范本)

第十八章計(jì)算機(jī)管理規(guī)定

一、公司計(jì)算機(jī)由行政部負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，行政部經(jīng)理監(jiān)督計(jì)算機(jī)管理規(guī)定的執(zhí)行。

二、未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，任何人不得擅自開機(jī)。

三、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管理人員的伴隨下舉行上機(jī)操作，以免走失重要文件。

四、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩嬉戲或做與工作無關(guān)的事情。一經(jīng)查實(shí)，參照考勤制度第十一條處罰。

五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴(yán)禁進(jìn)入談天或嬉戲室。一經(jīng)發(fā)覺，參照考勤制度第十一條處罰。

六、公司起草的文稿，非特別狀況應(yīng)在顯示屏上直接校稿，方可打印。

七、計(jì)算機(jī)管理人員要定期對(duì)電腦舉行維護(hù)和保養(yǎng)，以確保計(jì)算機(jī)處于最佳狀態(tài)。

八、計(jì)算機(jī)管理員，應(yīng)對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的上機(jī)操作人員，做好備忘錄，以免責(zé)任界定不清。

九、非公司人員上機(jī)操作，須經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，并在計(jì)算機(jī)管理人員的伴隨下舉行操作，且嚴(yán)禁打開公司各項(xiàng)文檔。否則，賦予當(dāng)事人處罰。

十、離開計(jì)算機(jī)時(shí)，保持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時(shí)，關(guān)閉計(jì)算機(jī)。

-36-

公司規(guī)則制度(范本)

第十九章合同管理制度

總則

為加強(qiáng)合同管理，避開失誤，提升經(jīng)濟(jì)效益，按照《合同法》及其他有關(guān)規(guī)矩的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，制訂本制度。

一、公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有樂觀的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人托付人以及其他有關(guān)人員，都必需嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必需相互協(xié)作，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參與，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。

四、簽訂合同必需遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必需是持有法人托付書的法人托付人，法人托付人必需對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前，必需仔細(xì)了解對(duì)方當(dāng)事人的狀況。

-37-

公司規(guī)則制度(范本)

六、簽訂合同必需貫徹“平等互利、商議全都、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采納書面格式，并必需采納統(tǒng)一合同文本。

八、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必需明確、詳細(xì)，文字表述要清晰、精確?????。

合同內(nèi)容應(yīng)注重的主要問題是：

1、部首部分，要注重寫明雙方的全稱、簽約時(shí)光和簽約地點(diǎn);

2、正文部分：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時(shí)光，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供給責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方互相配合等條款;產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)送方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收辦法、價(jià)格、違約責(zé)任等;

3、結(jié)尾部分：注重雙方都必需使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

-38-

公司規(guī)則制度(范本)

十、任何人對(duì)外簽訂合同，都必需以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提升經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。

合同的審查批準(zhǔn)

十一、合同在正式簽訂前，必需按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后在律師確審核認(rèn)之后方能正式簽訂。

十二、合同審批權(quán)限如下：

1、普通狀況下合同由律師審核確認(rèn)無誤后由部門負(fù)責(zé)人審批。

2、下列合同由律師審核確認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理審批：

標(biāo)的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合同。

3、標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由全體股東審批。

十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人詳細(xì)經(jīng)辦，擬訂初稿后必需經(jīng)分管副總經(jīng)理批閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必需經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點(diǎn)是：

1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。

-39-

公司規(guī)則制度(范本)

2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否詳細(xì)、明確;文字表達(dá)是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特殊是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn);合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

十四、按照法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)該或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請(qǐng)公證處公證。

合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必需本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)。

十六、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，普通應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、把握合同的履行狀況，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能徹低履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

-40-

公司規(guī)則制度(范本)

合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，遇到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。照實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不行克服的困難而需變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人舉行商議。

十九、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益動(dòng)身，從嚴(yán)控制。

二十、變更、解除合同，必需符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同，一律必須采納書面形式(包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特別狀況經(jīng)雙方全都同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭遇損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

-41-

公司規(guī)則制度(范本)

二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)覺，從嚴(yán)懲罰。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)規(guī)矩和本《制度》規(guī)定妥當(dāng)處理。

二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必需詳細(xì)負(fù)責(zé)到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn)。

2、以雙方商議解決為基本方法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好商議，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵害對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵害;因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)敬重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并盡量實(shí)行補(bǔ)救措施，削減我方損失;因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。

-42-

公司規(guī)則制度(范本)

二十九、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，準(zhǔn)時(shí)通氣，樂觀主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不相互推諉、指責(zé)、抱怨，統(tǒng)一看法，統(tǒng)一行動(dòng)，全都對(duì)外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人商議處理糾紛的時(shí)光，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)舉行，并必需考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠的時(shí)光。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必需主動(dòng)提供下列證據(jù)材料。

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證;

3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目;

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告;

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;

6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

三十二、對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方商議達(dá)成全都看法的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

-43-

公司規(guī)則制度(范本)

三十三、對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分離送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。

三十四、對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

三十五、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁打算書或判決書的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。

三十六、在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)仔細(xì)檢查對(duì)方的執(zhí)行狀況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。

合同的管理

三十八、本公司對(duì)合同采取二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度，法人托付書制度，基礎(chǔ)管理制度。

-44-

公司規(guī)則制度(范本)

三十九、本公司合同管理詳細(xì)是：

公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，歸管理部門為財(cái)務(wù)部、部;副總經(jīng)理管理；各部門詳細(xì)負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。

四十、公司全部合同均由部統(tǒng)一記下編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分離由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。

四十一、部會(huì)同有關(guān)部門仔細(xì)做好合同管理的基礎(chǔ)工作。詳細(xì)如下：

1、建立合同檔案;

2、建立合同管理臺(tái)帳;

3、填寫“合憐憫況月報(bào)表”。

第十九章衛(wèi)生管理規(guī)定

為制造一個(gè)舒服、柔美、干凈的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為公司總部及下屬各部門、分公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.

二、全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持整潔干凈，如：辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔整潔、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套整潔干凈；電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔整潔無雜物、無異味；綠地內(nèi)無雜草、雜物。

三、衛(wèi)生清潔采取部門責(zé)任制，每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表為準(zhǔn),各

-45-

公司規(guī)則制度(范本)

部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。各部的衛(wèi)生，由部自行負(fù)責(zé)。公共區(qū)域衛(wèi)生采取區(qū)域劃分并責(zé)任到人。

四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中舉行一次，日常保潔由行政部隨時(shí)舉行衛(wèi)生檢查。發(fā)覺當(dāng)日不做衛(wèi)生，一次50元，二次100元，多次累計(jì)一并扣除，部門領(lǐng)導(dǎo)一次100元、二次200元，二次以上與效益工資掛鉤，降職使用或按自動(dòng)離職處理。

五、各部門要仔細(xì)對(duì)待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，樂觀主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。

六、衛(wèi)生檢查考核評(píng)選結(jié)果累計(jì)存檔匯總，列入當(dāng)月及年終考核工作,并與年終獎(jiǎng)掛鉤。

其次十一章財(cái)務(wù)管理制度

為進(jìn)一步完美財(cái)務(wù)管理，按照國(guó)家有關(guān)法律、規(guī)矩及財(cái)務(wù)制度，做到分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合公司詳細(xì)狀況，制定本制度。

一、財(cái)務(wù)管理工作必需嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提升經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)省、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張和一切不須要的開支，降低生產(chǎn)成本，提升利潤(rùn)。

二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)總監(jiān)幫助總經(jīng)理對(duì)公司財(cái)務(wù)舉行管理。

三、出納員不得兼任會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的記下工作。

四、財(cái)會(huì)人員都要仔細(xì)執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，相互協(xié)作，照實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必需做到手續(xù)完備、內(nèi)容真切、數(shù)字精確?????、帳目清晰、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。

五、財(cái)務(wù)人員在辦理睬計(jì)事務(wù)中，必需堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違背財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，應(yīng)否決辦理，并準(zhǔn)時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

六、財(cái)務(wù)人員力求穩(wěn)定，不任憑調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必需與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦

-46-

公司規(guī)則制度(范本)

不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng)。

七、公司“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開會(huì)、請(qǐng)假等緣由應(yīng)托付他人暫時(shí)保管，同時(shí)有文字記錄備案。但被托付人不得同時(shí)保管印章和票據(jù)。在使用“財(cái)務(wù)專用章”過程中必需記下具體的使用用途，同時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”必需按以下規(guī)定用途使用：

①作為銀行印鑒分離在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；

②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；

③辦理公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。

八、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立記下制度。

九、各類票據(jù)管理：

①承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)管理,管理人員要具體記下臺(tái)賬;

②公司從稅務(wù)部門購(gòu)買的發(fā)票由指定專人保管，必需在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清晰、印章齊全。作廢時(shí)要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀;

③公司全部的現(xiàn)金支票由出納保管，出納按照公司的經(jīng)營(yíng)需要合理提取現(xiàn)金，盡量避開大額支取。其余支票應(yīng)由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必需有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯;

④收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時(shí)開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號(hào)不重復(fù)，收款收據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時(shí)由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)記下并應(yīng)記下起訖號(hào)碼?！妒論?jù)》用盡后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。在開具收據(jù)時(shí)作廢的要全份保存，不得走失，公司將不定期對(duì)票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))舉行檢查，發(fā)覺問題，準(zhǔn)時(shí)訂正，如發(fā)覺重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。十、公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行。十一、本制度自2023年10月1日起執(zhí)行。

十二、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。

-47-

公司規(guī)則制度(范本)

其次十二章財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度

一、總則

1、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,提倡一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。

2、本制度按照相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際狀況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分離說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出詳細(xì)的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。

3、本制度適用公司全體員工。

二、日常費(fèi)用報(bào)銷流程

日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)款待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

三、費(fèi)用報(bào)銷的普通規(guī)定

1、報(bào)銷人必需取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

-48-

公司規(guī)則制度(范本)

2、填寫報(bào)銷單應(yīng)注重:按照費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目仔細(xì)寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須徹低全都（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

3、按規(guī)定的審批程序報(bào)批。

4、報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。

5、費(fèi)