三項管理制度

1運輸合同1。1分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)采購任務(wù)與運輸公司聯(lián)系，確定合作意向。精品文檔放心下載1。2分公司業(yè)務(wù)內(nèi)勤制作運輸合同，并上報總部計劃部。謝謝閱讀1。3總部計劃部審核運輸合同,報總部計劃部部長。1。2總部計劃部部長審閱運輸合同,報總部公司領(lǐng)導.謝謝閱讀1.5總部公司領(lǐng)導審批運輸合同。1。6總部計劃部向分公司業(yè)務(wù)內(nèi)勤傳達運輸合同審批結(jié)果。感謝閱讀1。7分公司業(yè)務(wù)內(nèi)勤根據(jù)審批結(jié)果，簽訂運輸合同，蓋章回傳運輸公司。謝謝閱讀1.8運輸公司將合同蓋章后回傳分公司業(yè)務(wù)內(nèi)勤。1。9分公司業(yè)務(wù)內(nèi)勤歸檔合同，并上報總部計劃部。1.10總部計劃部記錄運輸合同信息。2運輸付款2.1精品文檔放心下載總經(jīng)理。2。2分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理或分公司總經(jīng)理審核簽字。2。3分公司業(yè)務(wù)內(nèi)勤將請款單及相關(guān)運輸單據(jù)上報總部計劃部備案.感謝閱讀2.4總部計劃部核對請款單及相關(guān)運輸單據(jù)。2.5分公司業(yè)務(wù)內(nèi)勤將請款單交由分公司財務(wù)，申請付款。謝謝閱讀2。6分公司財務(wù)根據(jù)請款申請，向運輸公司支付款項。感謝閱讀2.7總部計劃部記錄運輸付款信息。1合同的簽訂感謝閱讀務(wù)部門與庫房簽訂倉儲合同.2物流管理2。1產(chǎn)品物流按三個區(qū)段劃分管理.2.2第一區(qū)段。貨源地發(fā)出產(chǎn)品至產(chǎn)品入庫前為第一區(qū)段，該區(qū)段由業(yè)務(wù)部門負謝謝閱讀責，責任人為業(yè)務(wù)負責人。責任人負責填寫《產(chǎn)品入庫申請單》通知綜合管理部精品文檔放心下載產(chǎn)品入庫。2。3第二區(qū)段。產(chǎn)品入庫后至產(chǎn)品出庫前為第二區(qū)段，該區(qū)段由計劃部負責，精品文檔放心下載責任人為庫房管理員.庫房管理員根據(jù)業(yè)務(wù)員的《產(chǎn)品入庫申請單》和業(yè)務(wù)員的感謝閱讀《產(chǎn)品出庫申請單》負責通知庫房產(chǎn)品入庫和出庫,并確認入庫和出庫的準確數(shù)謝謝閱讀量。2.4第三區(qū)段謝謝閱讀責,責任人為業(yè)務(wù)負責人責任人負責填寫《產(chǎn)品出庫申請單》通知綜合管理部產(chǎn)感謝閱讀品出庫.3庫房盤點3.1庫房的盤點由計劃部牽頭負責，財務(wù)部和業(yè)務(wù)部門參加。每月進行物流賬目精品文檔放心下載盤點，每季度末到現(xiàn)場進行實物盤點,每年進行清庫盤點.精品文檔放心下載3。2計劃部現(xiàn)場實物盤點時應向庫區(qū)收集庫已確認的入庫單和出庫單，并要求精品文檔放心下載庫區(qū)開具盤點日時點的產(chǎn)品實物庫存量證明，并依此統(tǒng)計季度合計出入庫情況。謝謝閱讀3。3財務(wù)部負責采購發(fā)票與入庫數(shù)量的核實，銷售與發(fā)票與出庫數(shù)量的核實.精品文檔放心下載3.4業(yè)務(wù)部負責出廠磅單和入庫磅單、出庫磅單和用戶到貨磅單的收集，并作為感謝閱讀盤點依據(jù)。4庫房盤點報告4。1庫房盤點后要形成分庫房報告和總報告。分庫房盤點報告由財務(wù)部負責,感謝閱讀總報告由計劃部負責.4.2分庫房報告要確定產(chǎn)品盤點的盈虧量,損耗率,對盈虧金額進行最終確認。感謝閱讀4。3總報告對各分報告進行匯總說明，提出整改意見，對產(chǎn)品損耗提出處理意感謝閱讀見，確定核銷后的庫存基數(shù).5盤虧（盈）的核銷5。1盤虧（盈）的核銷按三個區(qū)段管理，分別處理。5.2精品文檔放心下載盈虧處理.5.3第一區(qū)段超范圍的損耗由業(yè)務(wù)負責人負責,感謝閱讀作為季度盤點的附件存檔。5.4第二區(qū)段超范圍的損耗由計劃部負責，季度盤點后進行處理。精品文檔放心下載5.5謝謝閱讀文檔作為季度盤點的附件存檔。1存貨指標管理1。1每年底總部計劃部總分公司上報下一年度存貨預算，經(jīng)總部領(lǐng)導核定后，謝謝閱讀確定下一年度時點的存貨指標和敞口存貨指標。1.2根據(jù)經(jīng)營情況對敞口存貨指標進行分解.同時時點存貨指標要嚴格控制不能感謝閱讀突破。各分公司產(chǎn)品的存貨指標原則上不能超過經(jīng)營該產(chǎn)品1個月的周轉(zhuǎn)量。感謝閱讀1.3精品文檔放心下載交申請報告，由領(lǐng)導同意方可進行產(chǎn)品庫存增加。2存貨動態(tài)管理2.1,精品文檔放心下載感謝閱讀以及銷售在途存貨等狀態(tài)進行動態(tài)監(jiān)控.2。2總部計劃部對存貨的動態(tài)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和整理納入周報和月報管理（周月感謝閱讀謝謝閱讀過市場調(diào)研錄入產(chǎn)品當期價格以對比出庫存當期的浮動盈虧。精品文檔放心下載2。3分公司應每月對涉及的庫存產(chǎn)品提交市場分析報告。同時如果存在存貨浮感謝閱讀虧時,分公司應及時且不定期的提交庫存產(chǎn)品的市場分析和經(jīng)營計劃。精品文檔放心下載3存貨產(chǎn)品退出管理3.1總部指定不同產(chǎn)品敞口存貨的止損上限，一旦存貨貨值下坡止損線，則由總感謝閱讀部計劃部牽頭，分公司和總部財務(wù)部配合指定存貨產(chǎn)品止損的經(jīng)營方案,其策略謝謝閱讀包括且不限于清庫、減倉和滾動經(jīng)營等。3.2關(guān)注高領(lǐng)存貨情況。存貨齡在90天以上分公司應提交由高齡存貨情況說明感謝閱讀180精品文檔放心下載部配合指定存貨產(chǎn)品退出的經(jīng)營方案。3.3謝謝閱讀感謝閱讀時，由總部計劃部牽頭,分公司和總部財務(wù)部配合指定存貨產(chǎn)品推出的經(jīng)營方案.謝謝閱讀3.4公司為了達成年度時點庫存指標,分公司應于第三季度末提交第四季度涉及感謝閱讀存貨的經(jīng)營方案，其中應重點設(shè)計降低庫存已達到年度時點庫存