財務預算報告2017

財務估量報告2017財務估量報告2017財務估量報告2017財務估量報告2017ＸＸＸＸＸ企業(yè)2017年度財務估量報告一、企業(yè)基本情況二、估量編制的工作組織三、估量整體情況所有影響企業(yè)損益及財富負債情況的事項均需以錢幣形式反響在年度財務估量中。2017年度財務估量主要包括五方面：生產(chǎn)經(jīng)營估量、專項資本使用估量、固定財富及無形財富投資估量（或基建投資估量）、股權投資估量和資本估量。簡要說明2017年估量情況：全年預計產(chǎn)、銷量萬噸,比2016年萬噸；全年平均（不含稅）售價元/噸,比元/噸,增加（或降低）元/噸；營業(yè)收入年萬元增加萬元；稅前利潤萬元,比增加萬元。

萬噸增加了2016年售價萬元,比20162016年萬元全年預計投資

萬元，其中礦建工程

萬元，地、土建工程

萬元，設備購置

萬元，安裝工程

萬元，建管費萬元。財務估量報告2017四、估量詳盡情況（一）生產(chǎn)經(jīng)營估量1、稅前利潤構成表格顯示稅前利潤構成及與計劃數(shù)比較單位：萬元項目2016年實質(zhì)數(shù)2017年估量數(shù)增減率產(chǎn)/銷量（萬噸）營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售花銷管理花銷財務花銷營業(yè)利潤利潤總數(shù)2、銷售情況展望解析2017年市場情況：簡要說明煤質(zhì)、售價、篩分方案3、生產(chǎn)作業(yè)計劃及生產(chǎn)成本簡要說明2017企業(yè)的生產(chǎn)作業(yè)計劃：煤炭企業(yè)最少說明回采、掘進、篩分情況。財務估量報告20172016年實質(zhì)數(shù)2017年估量數(shù)單位成本項目變動率發(fā)生額單位成本發(fā)生額單位成本產(chǎn)量（萬噸）煤質(zhì)指標（回收率或塊率）1、直接資料2、直接薪酬成本3、燃料動力小計4、一般制造花銷5、固定提取花銷生產(chǎn)成本單位：萬元、元/噸簡要說明2017年估量數(shù)與2016年實質(zhì)數(shù)的增減原因4、銷售、管理、財務花銷單位：萬元、元/噸2016年實質(zhì)數(shù)2017年估量數(shù)項目單位成本變動率發(fā)生額單位成本發(fā)生額單位成本產(chǎn)量（萬噸）1、銷售花銷2、管理花銷3、財務花銷小計財務估量報告2017簡要說明2017年估量數(shù)與2016年實質(zhì)數(shù)的增減原因（二）專項資本估量單位：萬元科目名稱年初余額今年增加今年使用年關余額專項儲備其中：維簡費安全花銷礦山環(huán)境治理保證金煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展資本若已就上述內(nèi)容經(jīng)單獨編制了專項估量的，此處大綱說明，并指出詳見專項估量。（三）固定財富及無形財富投資估量（生產(chǎn)礦井）基建投資估量（基建礦井）簡要說明包括在建工程、固定財富、無形財富增減估量三類。其中礦建、xx、安裝、設備、利息、建設單位管理花銷、地質(zhì)勘探費、農(nóng)村遷居費、草原補償費和其他花銷等支出分別計入在建工程、固定財富科目。資源價款和土地購置支出計入無形財富科目。若已就上述內(nèi)容經(jīng)單獨編制了專項估量的，此處大綱說明，并指出詳見專項估量。單位：萬元序項目種類總投資截止上年關2017年預備注財務估量報告2017號已完成投資計投資礦建工程土建工程安裝工程設備及工器具購置建設單位管理費在建工程/地質(zhì)勘探費1固定財富首采區(qū)農(nóng)村遷居費建設期利息草原補償費其他花銷工程預備費小計土地購置費2無形財富資源價款小計合計基建礦井請單獨說明建管費估量，解析、說明與上年實質(zhì)數(shù)增減原因。財務估量報告2017（四）股權投資（若有）（五）資本計劃分季度安排資本出入；融資計劃。五、財富負債情況說明對企業(yè)的財富負債情況和主要財