財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告2017

財(cái)務(wù)估量報(bào)告2017財(cái)務(wù)估量報(bào)告2017財(cái)務(wù)估量報(bào)告2017財(cái)務(wù)估量報(bào)告2017ＸＸＸＸＸ企業(yè)2017年度財(cái)務(wù)估量報(bào)告一、企業(yè)基本情況二、估量編制的工作組織三、估量整體情況所有影響企業(yè)損益及財(cái)富負(fù)債情況的事項(xiàng)均需以錢(qián)幣形式反響在年度財(cái)務(wù)估量中。2017年度財(cái)務(wù)估量主要包括五方面：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)估量、專(zhuān)項(xiàng)資本使用估量、固定財(cái)富及無(wú)形財(cái)富投資估量（或基建投資估量）、股權(quán)投資估量和資本估量。簡(jiǎn)要說(shuō)明2017年估量情況：全年預(yù)計(jì)產(chǎn)、銷(xiāo)量萬(wàn)噸,比2016年萬(wàn)噸；全年平均（不含稅）售價(jià)元/噸,比元/噸,增加（或降低）元/噸；營(yíng)業(yè)收入年萬(wàn)元增加萬(wàn)元；稅前利潤(rùn)萬(wàn)元,比增加萬(wàn)元。

萬(wàn)噸增加了2016年售價(jià)萬(wàn)元,比20162016年萬(wàn)元全年預(yù)計(jì)投資

萬(wàn)元，其中礦建工程

萬(wàn)元，地、土建工程

萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置

萬(wàn)元，安裝工程

萬(wàn)元，建管費(fèi)萬(wàn)元。財(cái)務(wù)估量報(bào)告2017四、估量詳盡情況（一）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)估量1、稅前利潤(rùn)構(gòu)成表格顯示稅前利潤(rùn)構(gòu)成及與計(jì)劃數(shù)比較單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2016年實(shí)質(zhì)數(shù)2017年估量數(shù)增減率產(chǎn)/銷(xiāo)量（萬(wàn)噸）營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷(xiāo)售花銷(xiāo)管理花銷(xiāo)財(cái)務(wù)花銷(xiāo)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)利潤(rùn)總數(shù)2、銷(xiāo)售情況展望解析2017年市場(chǎng)情況：簡(jiǎn)要說(shuō)明煤質(zhì)、售價(jià)、篩分方案3、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃及生產(chǎn)成本簡(jiǎn)要說(shuō)明2017企業(yè)的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃：煤炭企業(yè)最少說(shuō)明回采、掘進(jìn)、篩分情況。財(cái)務(wù)估量報(bào)告20172016年實(shí)質(zhì)數(shù)2017年估量數(shù)單位成本項(xiàng)目變動(dòng)率發(fā)生額單位成本發(fā)生額單位成本產(chǎn)量（萬(wàn)噸）煤質(zhì)指標(biāo)（回收率或塊率）1、直接資料2、直接薪酬成本3、燃料動(dòng)力小計(jì)4、一般制造花銷(xiāo)5、固定提取花銷(xiāo)生產(chǎn)成本單位：萬(wàn)元、元/噸簡(jiǎn)要說(shuō)明2017年估量數(shù)與2016年實(shí)質(zhì)數(shù)的增減原因4、銷(xiāo)售、管理、財(cái)務(wù)花銷(xiāo)單位：萬(wàn)元、元/噸2016年實(shí)質(zhì)數(shù)2017年估量數(shù)項(xiàng)目單位成本變動(dòng)率發(fā)生額單位成本發(fā)生額單位成本產(chǎn)量（萬(wàn)噸）1、銷(xiāo)售花銷(xiāo)2、管理花銷(xiāo)3、財(cái)務(wù)花銷(xiāo)小計(jì)財(cái)務(wù)估量報(bào)告2017簡(jiǎn)要說(shuō)明2017年估量數(shù)與2016年實(shí)質(zhì)數(shù)的增減原因（二）專(zhuān)項(xiàng)資本估量單位：萬(wàn)元科目名稱(chēng)年初余額今年增加今年使用年關(guān)余額專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備其中：維簡(jiǎn)費(fèi)安全花銷(xiāo)礦山環(huán)境治理保證金煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展資本若已就上述內(nèi)容經(jīng)單獨(dú)編制了專(zhuān)項(xiàng)估量的，此處大綱說(shuō)明，并指出詳見(jiàn)專(zhuān)項(xiàng)估量。（三）固定財(cái)富及無(wú)形財(cái)富投資估量（生產(chǎn)礦井）基建投資估量（基建礦井）簡(jiǎn)要說(shuō)明包括在建工程、固定財(cái)富、無(wú)形財(cái)富增減估量三類(lèi)。其中礦建、xx、安裝、設(shè)備、利息、建設(shè)單位管理花銷(xiāo)、地質(zhì)勘探費(fèi)、農(nóng)村遷居費(fèi)、草原補(bǔ)償費(fèi)和其他花銷(xiāo)等支出分別計(jì)入在建工程、固定財(cái)富科目。資源價(jià)款和土地購(gòu)置支出計(jì)入無(wú)形財(cái)富科目。若已就上述內(nèi)容經(jīng)單獨(dú)編制了專(zhuān)項(xiàng)估量的，此處大綱說(shuō)明，并指出詳見(jiàn)專(zhuān)項(xiàng)估量。單位：萬(wàn)元序項(xiàng)目種類(lèi)總投資截止上年關(guān)2017年預(yù)備注財(cái)務(wù)估量報(bào)告2017號(hào)已完成投資計(jì)投資礦建工程土建工程安裝工程設(shè)備及工器具購(gòu)置建設(shè)單位管理費(fèi)在建工程/地質(zhì)勘探費(fèi)1固定財(cái)富首采區(qū)農(nóng)村遷居費(fèi)建設(shè)期利息草原補(bǔ)償費(fèi)其他花銷(xiāo)工程預(yù)備費(fèi)小計(jì)土地購(gòu)置費(fèi)2無(wú)形財(cái)富資源價(jià)款小計(jì)合計(jì)基建礦井請(qǐng)單獨(dú)說(shuō)明建管費(fèi)估量，解析、說(shuō)明與上年實(shí)質(zhì)數(shù)增減原因。財(cái)務(wù)估量報(bào)告2017（四）股權(quán)投資（若有）（五）資本計(jì)劃分季度安排資本出入；融資計(jì)劃。五、財(cái)富負(fù)債情況說(shuō)明對(duì)企業(yè)的財(cái)富負(fù)債情況和主要財(cái)