倉庫管理制度、流程、表格與工作規(guī)范倉庫操作細則圖例

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改倉庫治理制度1.0目的對倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。2.0范圍適用于工程部1號主倉庫、2號日常維護倉庫、3號防臺風(fēng)防雨雪應(yīng)急倉庫、4號危險品倉庫的治理（以下統(tǒng)稱號庫、2號庫、3號庫、4號庫）。

3.0職責(zé)3.1部門經(jīng)理負責(zé)對倉庫治理進行監(jiān)督檢查。3.2財務(wù)治理中心負責(zé)對倉庫盤點的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。3.3倉管員負責(zé)對倉庫的物品的進、出治理和帳、物的盤點與記錄，并按規(guī)定對倉庫進行治理。4.0方法和過程控制4.1物資入庫4.1.1倉管員和物資使用部門的指定檢驗人員應(yīng)對物資進行驗收，使用部門檢驗人員對物資的質(zhì)量負檢驗責(zé)任，倉管員對經(jīng)檢驗合格的物資數(shù)量進行核實，開出《進倉單》，由檢驗人員簽字確認后，按指定位置擺放整潔。4.1.2倉管員應(yīng)及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳，保證帳物相符。4.1.3對急用物資使用人可經(jīng)部門經(jīng)理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場使用，但使用部門須協(xié)助倉管員在1個工作日內(nèi)辦理出入庫手續(xù)，倉管員及時入帳和銷帳。4.1.4物資驗收后統(tǒng)一收入1號主倉庫。4.2倉庫治理要求4.2.1倉管員根據(jù)1號主倉庫物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉庫條件，把日常需要使用的物資分配到2號庫、3號庫、4號庫，待處理物資及不合格物資統(tǒng)一儲存在1號庫。4.2.1.1待處理物資包括饋贈品、回收再利用品、邊角料及維修遺留下來的物品等。4.2.1.2不合格物資包括檢驗發(fā)現(xiàn)的物資、報廢物資等。4.2.1.34號庫中包括易燃易爆物品、帶毒性藥物、藥劑，以及強酸強堿等強腐蝕性化學(xué)品，應(yīng)分區(qū)隔離擺放、分類分項進行保管，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。4.2.2所有物資應(yīng)擺放整潔、分類標(biāo)識，方便領(lǐng)取，包裝標(biāo)識一律向外。4.2.3應(yīng)根據(jù)各倉庫內(nèi)物資特性，配備相應(yīng)的溫度計、濕度計等監(jiān)測工具，設(shè)定上下限值，保持倉庫環(huán)境的溫度、濕度適當(dāng)，環(huán)境清潔。4.2.4倉庫內(nèi)應(yīng)具有相應(yīng)的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。4.2.4.1應(yīng)按規(guī)定配備滅火器材，消防設(shè)施應(yīng)功能正常。滅火器材應(yīng)注重保質(zhì)期，定期換新，保證能正常使用。4.2.4.24號倉庫須裝防爆燈。4.3物資出庫4.3.1物資的出庫必須憑《出倉單》，經(jīng)部門經(jīng)理批準后方可到倉庫領(lǐng)用，工程物品還須一并附上《工程維修單》，項目清楚，手續(xù)齊全。如有不符，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。倉管員根據(jù)憑證從3個日常維修倉庫領(lǐng)用配件物資。4.3.2物資要按照“先進先出”的原則發(fā)放。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等，最初使用人填寫《出倉單》，由倉管員銷賬。剩余物資必須存放在剩余物資存放點，剩余物資未使用完之前，不能開封新物資。4.3.3急用物資領(lǐng)用人員須在一個工作日內(nèi)填寫《出倉單》交倉管員，并由倉管員銷賬。4.3.4《出倉單》由物資使用人填寫，部門經(jīng)理審批；如是借用物資，歸還時需填寫歸還日期，由倉管員驗收入庫。部門經(jīng)理須對整個物資領(lǐng)用合理情況進行監(jiān)督。4.3.5周期性采購的物資應(yīng)先進入主倉庫，之后由倉管員統(tǒng)一調(diào)度到其他三個倉庫。4.4物資盤點4.4.1倉管員對庫存物資每月進行一次盤點，并填寫《倉庫進銷存臺賬》經(jīng)部門或項目經(jīng)理審核后，報財務(wù)治理中心備案。4.4.2倉管員對倉庫相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/外物資申購單、進倉單、出倉單、紙質(zhì)倉庫進銷存臺賬等，以便備查。4.4.3對庫存時間較長的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保質(zhì)期時應(yīng)及時填寫《物資報廢申請單》，寫明報廢原因，由財務(wù)治理中心進行價格審定，1000元以下的部門經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報總經(jīng)理或授權(quán)人審批。對有保質(zhì)期要求的，倉管員應(yīng)提前一個月報部門經(jīng)理處理。4.4.4對不能及時處理的物資，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉庫的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。4.4.5當(dāng)發(fā)生盤盈和盤虧時，由倉管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請，由財務(wù)治理中心進行價格審定，1000元以下的部門或項目經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報總經(jīng)理或授權(quán)人審批。4.5待處理物資治理4.5.1對饋贈品、回收再利用物資、維修遺留下來的物資須填制《待處理物資登記表》，并報財務(wù)治理中心進行價格審定，1000元以下的物資由行政部根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣等處理，1000元以上（含1000元）的資產(chǎn)處理須報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，倉管員設(shè)置賬本并按實際情況登記入賬。4.5.2對“待處理物資”，倉管員應(yīng)每季度至少整理、匯總一次，報部門或項目經(jīng)理審核后，提交行政部待處理。5.0質(zhì)量記錄和表格5.1《進倉單》5.2《出倉單》5.3《待處理物資登記表》5.4《物資報廢申請單》5.5《倉庫治理流程圖》

進倉單編號：版本：序號：項目物資類別填寫日期年月日序號物資名稱規(guī)格型號物資申購單序號單位數(shù)量單價（元）金額（元）備注合計一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：采購；第三聯(lián)：財務(wù)采購：檢驗：倉管：出倉單編號：版本：序號：項目部門物資類別填寫日期年月日編號物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價金額備注萬千百十元角分合計記帳：領(lǐng)用人：倉管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財務(wù)）待處理物資登記表編號：版本：序號：序號日期物資名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量性質(zhì)部門經(jīng)理處理意見總經(jīng)理或授權(quán)人處理意見處理結(jié)果處理日期經(jīng)手人倉管員備注備注：“性質(zhì)”按饋贈、回收、邊角料、開發(fā)商遺留、其他填寫。單價須財務(wù)審核，價格上蓋印。倉管員：出納員：部門經(jīng)理：物資報廢申請單編號：版本：序號：申請部門申請人申請日期物資編號物資名稱報廢數(shù)量規(guī)格型號購置日期報廢金額采購單價報廢原因簽名：部門、項目負責(zé)人意見簽名：相關(guān)職能部門意見簽名：人力行政部意見簽名：總經(jīng)理或授權(quán)人意見簽名：處理情況物資已：□按規(guī)定廢棄□修復(fù)使用□退供給商□其他：處理人：倉庫治理流程圖根據(jù)物資申購單采購，原則上采購數(shù)量不能大于申購數(shù)量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉根據(jù)物資申購單采購，原則上采購數(shù)量不能大于申購數(shù)量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉倉管員和物資使用部門指定人員共同驗貨，對合格物資開《進倉單》并簽字確認，按指定位置擺放整潔物資要分類分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識，如辦公用品，工程物資、清潔用品、危險品等庫內(nèi)治理定期檢查，維護倉庫清潔、安全入庫治理領(lǐng)用人必須憑《出倉單領(lǐng)用人必須憑《出倉單》經(jīng)部門負責(zé)人批準后方可到倉庫領(lǐng)取，工程消耗物資須一并附《工程維修單》物資按照“先進先出”的原則發(fā)放，急用物資須在一個工作日內(nèi)補單交倉管員銷賬待處理物資每季度由當(dāng)?shù)刎攧?wù)及行政人事主管監(jiān)督清點后，倉管員統(tǒng)一處理出庫治理倉管員每月對倉庫進行盤點并于25日前做好倉庫進銷存臺賬經(jīng)經(jīng)理簽名后報財務(wù)審核，保證賬物相符。倉庫盤點倉庫治理規(guī)范及具體操作細則圖例一、倉庫須配有滅器等消防器材，嚴禁吸煙等標(biāo)識應(yīng)張貼在倉庫明顯位置二、根據(jù)物資申購單采購，原則上采購數(shù)量不能大于申購數(shù)量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉。如圖：注重事項：1、預(yù)算內(nèi)物資申購單填寫時序號一欄項目可自行編寫，如：辦公用品BG+項目編碼+申購日期，財務(wù)治理中心為例即BG42011.5.52、申購項目、部門必須填寫，不能空白；3、物資類別：辦公用品、工程物資、環(huán)境用品等4、倉管填寫部分里庫存數(shù)量、本季度采購數(shù)量、上季度采購數(shù)量等必須按實際情況填寫，不能全部為0，更不能空白。需求數(shù)量應(yīng)根據(jù)庫存數(shù)量進行申購。5、物資申購單經(jīng)項目負責(zé)人、項目倉管員、項目采購員簽名后提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6、原則上未經(jīng)批準的物資不能購買，急用物資可填寫預(yù)算外物資申購單經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后方可購買。三、相關(guān)單據(jù)要按要求填寫規(guī)范，實際采購物資時要根據(jù)物資申購單進行采購，原則上當(dāng)月采購的物品要當(dāng)月進倉，規(guī)范填寫。1、出倉單填寫時注重單價及金額不用填寫，其他均按要求規(guī)范填寫，不可隨意涂改；2、領(lǐng)用物品較少時剩余空白處以“/”標(biāo)注；3、填寫進倉單時應(yīng)注重①物資申購單序號根據(jù)預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外物資申購單序號進行填寫；②填寫完畢后