室內(nèi)墻體彩繪建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

TOC\o"1-5"\h\z第一章 總論 5項(xiàng)目背景 5可行性研究結(jié)論 6主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 7存在的問題及建議 8第二章：項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 8項(xiàng)目提出的背景 8項(xiàng)目發(fā)展概況 8第三章：市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 9市場(chǎng)調(diào)查 9市場(chǎng)預(yù)測(cè) 10市場(chǎng)推銷戰(zhàn)略 12產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 13產(chǎn)品銷售收入預(yù)算 13第四章：建設(shè)條件與廠址選 13資源和原材料 13建設(shè)地區(qū)的選擇 14廠址選擇 14第五章 工廠技術(shù)方案 14項(xiàng)目組成 14生產(chǎn)技術(shù)方案 15總平面布置和運(yùn)輸 15土建工程 16其他工程 16第六章：環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全 16建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 16項(xiàng)目主要污染源和污染物 16項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 17治理環(huán)境的方案 17環(huán)境監(jiān)測(cè)制度的建議 17環(huán)境保護(hù)投資估算 17環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論 17勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 17第七章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 17企業(yè)組織 17勞動(dòng)定員 18第八章：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 18項(xiàng)目實(shí)施各階段 18項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 19項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用 19#姓名出資數(shù)目邢爽10000車巧紅10000劉紫薇10000朱永嘉10000樊鵬10000李張口10000表8-1□□□□□單位：元□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂單施工準(zhǔn)備□□□□□□□□□□施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備□□□□□□□□□竣工驗(yàn)收□□□□□□□□□□□□項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表橫道圖網(wǎng)路圖項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用□□□□□□□生產(chǎn)籌備費(fèi)生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)□□□□□□□ 1000元辦公和生活家居購(gòu)置費(fèi)表8-2 □□□□□□□□□ 單位：臺(tái)，元設(shè)備單價(jià)數(shù)量總額電腦480029600電話802160□□□□□施20051000彩繪筆1002200自行車2002400合計(jì)518011113608.3.5勘察設(shè)計(jì)費(fèi)□□□□□ 2000元宣傳費(fèi)用1000元8.3.6其他應(yīng)支出的費(fèi)用第九章：投資估算與資金籌措項(xiàng)目總投資估算□□□□□□： 11360元表9-1 □□□□□□ 單位：元設(shè)備單價(jià)數(shù)量總額電腦480029600電話802160□□□□□□20051000彩繪筆1002200自行車2002400合計(jì)518011113609.1.2流動(dòng)資金估算：48640元資金籌措資金來源□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 10000元,□□ 60000元投資使用計(jì)劃.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□借款償還計(jì)劃□□□□□第十章財(cái)務(wù)效益、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)成本和銷售收入估算□□□□□1）材料費(fèi)用：表10-1 材料明細(xì) 單位：元材料□□□□□□□□總需求量總價(jià)格丙烯顏料1070800桶20000白板紙10701000張800硫酸紙10701000張800長(zhǎng)格尺10705副100合計(jì)217002）人員工資：表10-2 工資明細(xì) 單位：元崗位□□□□ /月）□□□□□□□經(jīng)理350042000□□□□□200024000□□□□□150018000設(shè)計(jì)師300036000彩繪師平均按 100元/平方米107000合計(jì)2270003）其他費(fèi)用：表10-3 □□□□□□ 單位：元項(xiàng)目月月費(fèi)用年總計(jì)水電費(fèi)100元/月1200房租費(fèi)500元/月600網(wǎng)費(fèi)70元/月840合計(jì)670元/月2640□□□□□□□□□□□ 10-4 □□□□□單位：元成本出口□□□□□□職工工資209000材料費(fèi)用17700店面租金36000其他費(fèi)用2640合計(jì)28334010.1.2單位成本表10-5 單位成本 單位：元□□□□□283340□□□□□□□910單位成本311.362610.1.3□□□□□□□□□表10-6 □□□□□ 單位：元□□□□□品種服務(wù)量?jī)r(jià)格收入（平方米/年）□□□□□□□□□配飾5050—100元/幅4000藤蔓系列單色130150—301元/平米32500彩色60180—351元/平米18000□□□□□□□□150150—260元/平米30000□□□□□□□□100200—300元/平米25000□□□□□100260—550元/平米35000□□□□□□150150—300元/平米30000□□□□□□150300—480元/平米60000精品類20500—1000元/平米15000合計(jì)9102900元/平米24950010.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)□□□□□□□□

年份投資成本銷售收入生產(chǎn)成本凈現(xiàn)金流量累計(jì)凈現(xiàn)金流量10%貼現(xiàn)系數(shù)現(xiàn)值累計(jì)凈現(xiàn)值115360249500283340-49200-492000.9091-44727.72-44727.7220280000284800-4800-540000.8264-3966.72-48694.43031000028480025200-288000.751318932.76-29761.74033000028490045100163000.68330803.31041.625034000029000050000663000.62093104532086.6260340000290000500001163000.56452822560311.62合計(jì)15360184950017178401163004.355260311.62表10-7□□□□□□□□□單位：元|-28800|□□□□□□□□ =4-1+=3.64□□□45100靜態(tài)投資回收周期|-29761.7|□□□□□□□□ =4-1+ =3.97□□□30803.310.31名經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)10.4不確定性分析□□□□□□成本方程： C(x)=B+Dx=159920+137x□□□□□□ :P(x)=275X利潤(rùn)方程： R(x)=P(x)-C(x)當(dāng)R(x)=0時(shí)，達(dá)到盈虧平衡，即 P(x)=C(x)159920+137x=275Xx為墻體彩繪服務(wù)量 □□□：□□□□X=1158.8敏感性分析表10-8 40%□□□□□□ 單位：元年份投資成本銷售收入生產(chǎn)成本凈現(xiàn)金流量40%貼現(xiàn)系數(shù)現(xiàn)值115360249500283340-492000.714-35128.820280000284800-48000.51-244830310000284800252000.3649172.840330000284900451000.261172650340000290000500000.185925060340000290000500000.1326600

TOC\o"1-5"\h\z合計(jì) 15360 18495001717840 116300 2.165 -828表10-9 40%□□□□□□ 單位：元年份投資成本銷售收入生產(chǎn)成本凈現(xiàn)金流量35%貼現(xiàn)系數(shù)現(xiàn)值115360249500283340-492000.74-3640820280000284800-48000.548-2630.430310000284800252000.40810281.640330000284900451000.30113575.150340000290000500000.2231115060340000290000500000.1658250合計(jì)15360184950017178401163002.3854218.34218.3TOC\o"1-5"\h\z□□□□□ =35%+(40%-35%)*4218.3+|-828|=35%+5%*0.968=39.18%□□□□□□□□□□ 101，基準(zhǔn)收益率不低于 81□□□□□□,□□□□□□□□□□□ 39.18%,高于基準(zhǔn)收益率和投資者□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□動(dòng)?？诜謩e對(duì)這些因素進(jìn)行敏感性分析。□□□□□ 10%時(shí)敏感性分析表 ：表10-10 40%□□□□□□ 單位：元年份投資成本銷售收入生產(chǎn)成本凈現(xiàn)金流量40%貼現(xiàn)系數(shù)現(xiàn)值116896249500283340-507360.714-36225.520280000284800-48000.51-244830310000284800252000.3649172.840330000284900451000.261172650340000290000500000.185925060340000290000500000.1326600合計(jì)16896184950017178401147642.165-1924.7

表10-11 35%□□□□□□ 單位：元年份投資成本銷售收入生產(chǎn)成本凈現(xiàn)金流量35%貼現(xiàn)系數(shù)現(xiàn)值116896249500283340-507360.74-37544.6420280000284800-48000.548-2630.430310000284800252000.40810281.640330000284900451000.30113575.150340000290000500000.2231115060340000290000500000.1658250合計(jì)16896184950017178401147642.3853081.663081.66□□□□□ =35%+(40%-35%)*=38.08%3081.66+|-1924.7|□□□,□□□□□□□, □□□□□□ 10%時(shí)，□□□□□□□□□ 39.18%降到 38.08%該項(xiàng)目對(duì)投資成本因素不敏感，項(xiàng)目可以進(jìn)行?！酢酢酢酢?51時(shí)敏感性分析表表10-12 □□□□□□ 51時(shí)貼現(xiàn)系數(shù) 10%敏感性分析表 單位：元年份投資成本銷售收入生產(chǎn)成本凈現(xiàn)金流量10%貼現(xiàn)系數(shù)現(xiàn)值115360237025283340-616750.9091-56068.74320266000284800-188000.8264-15536.323029450028480097000.75137287.6140313500284900286000.68319533.850323000290000330000.620920489.760323000290000330000.564518628.5合計(jì)1536017570251717840238254.3552-5665.453表10-13 □□□□□□ 51時(shí)貼現(xiàn)系數(shù) 5%敏感性分析表 單位：元年份投資成本銷售收入生產(chǎn)成本凈現(xiàn)金流量5%貼現(xiàn)系數(shù)現(xiàn)值115360237025283340-616750.9524-58739.2720266000284800-188000.907-17051.63029450028480097000.86388378.8640313500284900286000.822723529.2250323000290000330000.783525855.5

60323000290000330000.746224624.6合計(jì)1536017570251717840238255.07566597.316597.31□□□□ =5%+(10%-5%)*=7.69%6597.31+|-5665.453|□□□,□□□□□□□,□□□□□□ 5%時(shí)，該項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率由 39.18%降到7.69%,□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□,否則無法實(shí)現(xiàn)投資者的期望收益率。□□□□□ 5%時(shí)的敏感性分析表表10-14 □□□□□□ 5%時(shí)的 10%貼現(xiàn)系數(shù)敏感性分析表 單位：元年份投資成本銷售收入生產(chǎn)成本凈現(xiàn)金流量10%貼現(xiàn)系數(shù)現(xiàn)值115360249500297507-633670.9091-57606.9420280000299040-190400.8264-15734.6630310000299040109600.75138234.24840330000299145308550.68321073.96550340000304500355000.620922041.9560340000304500355000.564520039.75合計(jì)1536018495001803732304084.3552-1951.68表10-15 □□□□□□ 5%時(shí)的 5%貼現(xiàn)系數(shù)敏感性分析表 單位：元年份投資成本銷售收入生產(chǎn)成本凈現(xiàn)金流量5%貼現(xiàn)系數(shù)現(xiàn)值115360249500297507-633670.9524-60350.7320280000299040-190400.907-17269.2830310000299040109600.86389467.24840330000299145308550.822725384.40950340000304500355000.783527814.2560340000304500355000.746226490.1合計(jì)1536018495001803732304085.075611536

11536□□□□ =5%+(10%-5%)*=9.28%11536+|-1951.68|□□□□,□□□□□□□,□□□□□□ 5%時(shí)，該項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率由 39.18%降到9.28%,□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□,否則無法實(shí)現(xiàn)投資者的期望收益率?！酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢醣?0-16 □□□□□□□□□□□□□序號(hào)敏感因素凈現(xiàn)值□□□□□差異內(nèi)部收益□□與基本情□□□□0基本情況□i=101)60311.62039.17%01□□□□□□10口58915.24-1396.377638.08%-1.09%2□□□□□□51-5665.45-65977.07257.69%-31.48%3□□□□□□5%-1951.68-62263.39.28%-29.89%結(jié)論：□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□：□□□□□□ 10%、銷售收入降低 5%。在最敏感性因素銷售收入降低 5%,但是□□□□□□□□□□□□ 5%□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□10.4.3概率分析□□□□□□□□□□：表10-17 □□□□□□□□□□ 單位：元年份第3—6年可能情況I激烈競(jìng)爭(zhēng)II一般競(jìng)爭(zhēng)III無競(jìng)爭(zhēng)數(shù)值310000330000350000概率0.10.20.7□□□□□□□□342000□□□□□□□□□：表10-18 □□□□□□□□□ 單位:元年份第3—6年可能情況I激烈競(jìng)爭(zhēng)II一般競(jìng)爭(zhēng)III無競(jìng)爭(zhēng)

概率0.10.20.7□□□□□277000230000290000280000數(shù)值□□□□□□□□□表10-19 □□□□□□□□□ 單位：元年份123~6合計(jì)投資額15360200017360經(jīng)營(yíng)成本28462029000011600001734620銷售收入23702526600012540001757025□□□□□-62955-2600094000504510口貼現(xiàn)系數(shù)0.90910.82642.61974.3552現(xiàn)值-14654.692-7718.57627460.74335087.48凈現(xiàn)值率22.74%□□：□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□第十一章：可行性研究結(jié)論與建議11.1結(jié)論與建議□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□對(duì)主要的對(duì)比方案進(jìn)行說明對(duì)可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議對(duì)應(yīng)修改的主要問題進(jìn)行說明，提出修改意見。對(duì)不可行的項(xiàng)目，提出不可行的主要問題及處理意見?？尚行匝芯恐兄饕獱?zhēng)議問題的結(jié)論。11.2附件項(xiàng)目建議書項(xiàng)目立項(xiàng)批文地址選擇報(bào)告資源勘探報(bào)告貸款報(bào)告書環(huán)境影響報(bào)告需單獨(dú)進(jìn)行可行性研究的單項(xiàng)或配套工程的可行性研究報(bào)告需要的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告附件-1調(diào)查問卷.您是否了解墻體料繪？一A.非常了解日.一般了解匚只是聽說過1沒有聽說過?.您家多長(zhǎng)時(shí)間裝修一次？4工一年 E.三年 匚.五年 口.五年以上」.以前裝修房子，您都選擇什么材料修飾墻面？“.不做任何裝飾 &墻紙匚掛畫1鑲嵌物」.您通常會(huì)拿出多少預(yù)算，來裝修墻面？〃.2DDD以下 B.2DDDC.3DDDD.3DDD以上」5.如果選擇墻體彩繪，您可以接受的價(jià)格是？“A.5口一10口元/平米 &10口一2口口元/平米FC.2網(wǎng)一3網(wǎng)元/平米 D.川口一4“元/平米」6.墻體的圖案，您傾向干那種風(fēng)格？裂4.中華風(fēng)情日.北歐筒匏 匚田園色彩 1卡通動(dòng)漫,7.對(duì)于墻體彩繪，您更注重于顏料的哪點(diǎn)？一4.蛇度 日.持久性 匚健康性 口.環(huán)保性?也請(qǐng)?zhí)釒c(diǎn)關(guān)于墻體裁繪的意見？￥□□□□□□□□問卷題目□□□□□□

ABCD1.□□□□□□□□□?45.1254.88002您家多長(zhǎng)時(shí)間裝修一次？12.1236.4841.4103□□□□□□,□□□□□□ □□□□□061.6538.3504如果選擇墻體彩繪，您可以接受的價(jià)格是？15.535.948.250.355□□□□□,□□□□□□□□25.3535.1815.1224.356.對(duì)于墻體彩繪，您更注重于顏料的哪點(diǎn)？65.525.55,33.77對(duì)于墻體彩繪，您更注重于顏料的哪點(diǎn)？30.2120.8025.9923.008請(qǐng)?zhí)釒c(diǎn)關(guān)于墻體彩繪的意見？引進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目的考察報(bào)告引用外資的各類協(xié)議文件□□□□□□□□□□其他11.3附圖□□□□□□□□ □□□□□□□附件-211.3.2□□□□□□□□11.3.3□□□□□附件-3n圖第設(shè)計(jì)圖案的謾計(jì)與完善，提供最適合您的方案D繪畫階段由我生專業(yè)的畫師團(tuán)隊(duì)上門繪畫/上門溝通上門進(jìn)行更詳盡的溝通并拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片O完成繪畫完成繪畫并結(jié)余款/讀后服務(wù)項(xiàng)目完成后我們隨時(shí)接受畫面的維護(hù)，±提俱繪畫需求聯(lián)系我們，提供您的需求和聯(lián)系地址附件-3?完成謖計(jì)完成圖案設(shè)計(jì)并簽訂合同★開關(guān)、電源插座口、配飾：50—100元/幅★藤蔓系列：?jiǎn)紊?50—300元/平米彩色：T80—350元/平米★抽象花卉、樹系列;150—260元/平米★寫實(shí)花卉、樹系列：200—300元/平米風(fēng)景類系列：260—550元/平米卡通漫畫系列：［50—300元/平米卡通人物系列：300—480元/平米精品類：500—1000元/平米（由于畫面精細(xì)，做工復(fù)雜，故收費(fèi)高口）工筆國(guó)畫精品類:300—1500/平米? ?? >a rje——r-r --■xi r w,■.rif —h_u- _■.rr 11 ft.、11.3.4主要車間布置方案簡(jiǎn)圖11.4環(huán)境影響報(bào)告書的編寫規(guī)范□□□□□□建設(shè)項(xiàng)目周圍環(huán)境狀況設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境可能影響的分析和預(yù)測(cè)□□□□□□□□,□□□□□□,□□□□□□□□□□,□□□□□□□□環(huán)境保護(hù)措施及其經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證環(huán)境影響經(jīng)濟(jì)損益分析對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境監(jiān)測(cè)的建議環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論表11-1單位：元□□□□□ （1-18月表11-1單位：元12345678910111213現(xiàn)金流入月初現(xiàn)金60000209702440029380324003542038440234602648029500325203554038560銷售收入0200002260022690226902269022690226902269022690226902269023000銀行貸款0000000000000其他0000000000000可支配現(xiàn)金60000409704700052070550905811061130461504917052190552105823061560現(xiàn)金流出原材料0140014501500150015001500150015001500150015001540員工工資5500150001600018000180001800018000180001800018000180001800018100租金180000000018000000000員工培訓(xùn)1000000000000000維修費(fèi)0000000000000利息0000000000000償還銀行本金0000000000000登記注冊(cè)費(fèi)0000000000000辦公用品和工具11360000000000000裝修費(fèi)2000000000000000廣告費(fèi)1000000000000000水電費(fèi)100100100100100100100100100100100100100網(wǎng)費(fèi)70707070707070707070707070稅金0000000000000現(xiàn)金總支出39030165701762019670196701967037670196701967019670196701967019810季末盤點(diǎn)209702440029380324003542038440234602648029500