金蝶-K3-采購(gòu)暫估處理流程

采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會(huì)自動(dòng)按根據(jù)本期生成的暫估憑證，對(duì)應(yīng)生成下一期的暫估沖回憑證。若在當(dāng)期發(fā)票仍未到，則應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動(dòng)沖回。在此種方式下，當(dāng)暫估的存貨發(fā)票長(zhǎng)期未收到時(shí)，會(huì)多次生成暫估和暫估沖回憑證，流程初一次沖回的業(yè)務(wù)流程詳解：1.2.1期末結(jié)賬系統(tǒng)自動(dòng)生成沖回憑證：采用月初一次沖回的暫估沖回方式，在期末結(jié)賬后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張沖回憑證為下一個(gè)會(huì)計(jì)期間1日的憑證，憑證其他數(shù)據(jù)取原藍(lán)字暫估憑證上的數(shù)據(jù)，只是為紅字；同時(shí)會(huì)取消原暫估單據(jù)的記賬標(biāo)志與憑證字號(hào)。1.2.2發(fā)票到后入庫(kù)核算生成暫在補(bǔ)差單：入庫(kù)核算后，如果發(fā)票與原暫估的金額之前有差額的話會(huì)生成了一張暫估補(bǔ)差單，補(bǔ)差單的單據(jù)日期跟采購(gòu)發(fā)票的日期一致，只有金額沒有數(shù)量，金額為發(fā)票的金額與原暫估的金額之間的差額，這張暫估補(bǔ)差單不能在外購(gòu)入庫(kù)序時(shí)簿進(jìn)行顯示，會(huì)在物料收發(fā)明細(xì)表、材料明細(xì)帳和庫(kù)存臺(tái)帳中體現(xiàn)；與發(fā)票鉤稽核算根據(jù)發(fā)票生成憑證后，同時(shí)記賬標(biāo)志和憑證字號(hào)會(huì)自動(dòng)更新到原發(fā)票、原外購(gòu)入庫(kù)單、暫估補(bǔ)差單上；例費(fèi)用發(fā)票發(fā)發(fā)票晚到，需要補(bǔ)充鉤稽的業(yè)務(wù)流程1.如果發(fā)票到時(shí)，費(fèi)用發(fā)票仍未到，外購(gòu)入庫(kù)核算時(shí)，不需要分配，直接點(diǎn)核算，2.再點(diǎn)外購(gòu)入庫(kù)補(bǔ)差單金額=采購(gòu)發(fā)票金額-暫估入庫(kù)金額。3.結(jié)賬到下一期，等到第三期或之后才到達(dá)費(fèi)用發(fā)票的，進(jìn)行補(bǔ)充鉤稽后，再進(jìn)行入庫(kù)分配核算時(shí)，點(diǎn)鉤稽查看日志，發(fā)現(xiàn)生成了一張入庫(kù)類型的成本調(diào)整單。金額即為費(fèi)用發(fā)票上金額，按數(shù)量或金額方式分配給外購(gòu)入庫(kù)單上的各行物料，以確認(rèn)各物料實(shí)際應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用工4.對(duì)這一成本調(diào)整單同樣要做賬，進(jìn)入存貨核算-憑證管理-生成憑證，選擇費(fèi)用發(fā)票補(bǔ)充鉤稽事務(wù)類型，設(shè)置好費(fèi)用發(fā)票補(bǔ)充鉤稽憑證模板，對(duì)這成本調(diào)整單生成憑證。以保證5.后面的步驟同基本業(yè)務(wù)流程案例。對(duì)于暫估入庫(kù)單(未與發(fā)票鉤稽的外購(gòu)入庫(kù)單)只是在發(fā)票到后，與發(fā)票鉤稽且入庫(kù)核算之后，才生成一張暫估沖回憑證。具體方式是，用戶在生成憑證的事務(wù)類型中選擇單到?jīng)_回類型，顯示的是本月已鉤稽的月初一次沖回與單到?jīng)_回的異同點(diǎn)模板與生成憑證的事務(wù)類型與月初一次沖回相同；–在做了“期末結(jié)帳”操作并結(jié)賬成功之后，采用月初一次沖回的暫估沖回方式，系統(tǒng)自動(dòng)生成沖回憑證(下一個(gè)會(huì)計(jì)期間1日的憑證)，如果采用單到?jīng)_回則系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)生成暫估沖回憑證，須與發(fā)票鉤稽做外購(gòu)入庫(kù)核算后才手工生成暫估沖–月初一次沖回可能會(huì)有多張暫估憑證，而單到?jīng)_回只有一張暫估憑證。處理，如果采購(gòu)發(fā)票到了，與原外購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行鉤稽；5．入庫(kù)核算，如果暫估金額與發(fā)票金額有差額，生成暫估補(bǔ)差單(補(bǔ)差單日期為發(fā)6．根據(jù)“采購(gòu)發(fā)票(發(fā)票直接生成)”事務(wù)類型生成憑證根據(jù)“外購(gòu)入庫(kù)單(發(fā)票直接生成)”事務(wù)類型的暫估補(bǔ)差單生成憑證。例列業(yè)務(wù)。1.在當(dāng)期關(guān)聯(lián)或手工錄入并審核外購(gòu)入庫(kù)單WIN0017，期末發(fā)票沒有到，進(jìn)入存貨核算→入庫(kù)核算→存貨估價(jià)入賬，暫估入庫(kù)序時(shí)簿，雙擊單據(jù)錄入暫估單價(jià)，4.結(jié)賬到下一期，這一期間、第三期…還沒收到發(fā)票，則可以暫不做處理，只有等到采購(gòu)發(fā)票或費(fèi)用發(fā)票到了，再進(jìn)入采購(gòu)系統(tǒng)錄入發(fā)票，并進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票鉤稽/補(bǔ)充鉤稽5.再到存貨核算-外購(gòu)入庫(kù)核算中進(jìn)行核算，核算成功后系統(tǒng)自動(dòng)生成暫估補(bǔ)差單。如果發(fā)票的金額等于暫估入庫(kù)的金額，則不會(huì)生成暫估補(bǔ)差單，日期是當(dāng)期第一天。再點(diǎn)鉤稽，可以看到相關(guān)的鉤稽單據(jù)和產(chǎn)生的外購(gòu)入庫(kù)補(bǔ)差單。這一補(bǔ)差單在出庫(kù)核算—核算單據(jù)查詢中也能查到。外購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)差單的金額=發(fā)票金額-暫估入庫(kù)金額500=2000-1500到?jīng)_回的業(yè)務(wù)流程商業(yè)模式下單到?jīng)_回的處理方式是在發(fā)票到了與入庫(kù)單鉤稽入庫(kù)核算之后，系統(tǒng)生成的外購(gòu)入庫(kù)單生成憑證，然后對(duì)發(fā)票生成憑證。商業(yè)模式下單到?jīng)_回與差額調(diào)整的異同點(diǎn)“外購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)差單”，期末時(shí)根據(jù)“外購(gòu)入庫(kù)單(單據(jù)直接生成)”可以過濾出來這張暫估補(bǔ)差單生成憑證。–“單到?jīng)_回”方式在“外購(gòu)入庫(kù)核算”后是生成一紅一藍(lán)的外購(gòu)入庫(kù)單，紅字外購(gòu)入庫(kù)單的數(shù)量、單價(jià)、金額與原暫估入庫(kù)單相同，藍(lán)字入庫(kù)單數(shù)量與原暫估入庫(kù)單相同，金額與采購(gòu)發(fā)票的相同。期末時(shí)根據(jù)“外購(gòu)入庫(kù)單(單據(jù)直接生成)”事務(wù)類型可以過濾出來紅藍(lán)字入庫(kù)單生成憑證；例列業(yè)務(wù)。1.在當(dāng)期關(guān)聯(lián)或手工錄入并審核外購(gòu)入庫(kù)單WIN00057，期末發(fā)票沒有到，進(jìn)入存貨核算→入庫(kù)核算→存貨估價(jià)入賬，暫估入庫(kù)序時(shí)簿，雙擊單據(jù)錄入暫估單價(jià)。同商業(yè)模式差額調(diào)整基本流程案例。2.進(jìn)入存貨核算-憑證管理-生成憑證，選擇外購(gòu)入庫(kù)(單據(jù)直接生成)事物類型，選擇單據(jù)生成暫估憑證。借：存貨科目貸：應(yīng)付暫估款。憑證日期為當(dāng)期間最后一天。同商業(yè)模式差額調(diào)整基本流程案例。1.“外購(gòu)入庫(kù)生成暫估沖回憑證”這個(gè)參數(shù)什么時(shí)候能夠修改當(dāng)啟用物流業(yè)務(wù)系統(tǒng)之后，界面上此參數(shù)不能修改。生成了憑證之后，在數(shù)據(jù)庫(kù)里。2.“暫估差額生成方式”這個(gè)參數(shù)什么時(shí)候能夠修改當(dāng)啟用物流業(yè)務(wù)系統(tǒng)之后，界面上此參數(shù)不能修改。生成了憑證之后，在數(shù)據(jù)庫(kù)里。3.“暫估沖回憑證生成方式”這個(gè)參數(shù)什么時(shí)候能夠修改此參數(shù)隨時(shí)可以修改，但是修改后有一些特殊情況需要注意，如下：為“單到?jīng)_回”，當(dāng)期所有做了估價(jià)入賬憑證的暫估入庫(kù)單、以前期暫估當(dāng)期發(fā)票仍未到的外購(gòu)入庫(kù)單，都按“單到?jīng)_回”方式處理；改為“單到?jīng)_回”后，以前期的外購(gòu)入庫(kù)單，不能再做“估價(jià)入賬”，但系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)月初自動(dòng)生成沖回憑證，這時(shí)需將系統(tǒng)自動(dòng)生成的沖回憑證刪除，或在改為“單到?jīng)_回”之前，先將以前期的外購(gòu)入庫(kù)單做“估價(jià)入賬”憑證。月初一次沖回”，修改當(dāng)期的暫估入庫(kù)單按“月初一次沖回”處理，以前期的暫估入庫(kù)單仍為“單到?jīng)_回”建議做過暫估沖回方式修改后，不要做反結(jié)賬處理。4.什么情況下采購(gòu)系統(tǒng)支持部分鉤稽這個(gè)參數(shù)后，參數(shù)“采購(gòu)發(fā)票和和入庫(kù)單鉤稽數(shù)量不一致時(shí)不允許鉤稽”不再生效?！安少?gòu)系統(tǒng)支持部分鉤稽”這一選項(xiàng)一旦選中，賬套啟用后，則不允再修改。如果是工業(yè)模式下則“采購(gòu)系統(tǒng)支持部分鉤稽”這個(gè)參數(shù)不能選中。注意：無論什么模式，委外加工入庫(kù)單不能進(jìn)行部分鉤稽。5.委外加工入