ERP項目調(diào)研提綱

ERP項目調(diào)研提綱公司簡介公司架構(gòu)經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍及業(yè)務(wù)規(guī)模主要部門職責(zé)及人員構(gòu)成現(xiàn)有系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求總帳管理(GeneralLedger)一．總體調(diào)研內(nèi)容1．財務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)人員分配情況2．公司有幾套財務(wù)帳之間關(guān)系如何有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)3．是否在總賬處理現(xiàn)金流量表4．現(xiàn)用計算機(jī)系統(tǒng)5．相關(guān)財務(wù)制度二．實際業(yè)務(wù)核算1．目前所使用的會計科目結(jié)構(gòu)2．憑證審批流程3．有哪些外幣業(yè)務(wù)4．現(xiàn)金流量表流程5．會計年度及結(jié)帳流程三．報表財務(wù)主要報表應(yīng)付款管理(AccountPayable)一．總體調(diào)研內(nèi)容1．相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊2．有無專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接3．應(yīng)付賬款的付款計劃如何處理二．供應(yīng)商管理1．供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何2．供應(yīng)商有無分類分類依據(jù).3．供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息4．有無對供應(yīng)商進(jìn)行詢價、報價管理5．有無對供應(yīng)商進(jìn)行考核指標(biāo)有那些6．如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對帳三．發(fā)票管理1．有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊2．每月的發(fā)票大致數(shù)量3．有無對發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理4．發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是如何處理的5．運費，雜項費用如何處理6．發(fā)票的審批與入帳流程如何7．月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理采用何種價格暫估1．付款處理的政策與流程手冊2．有無商業(yè)慣例中的付款條款對付款進(jìn)行計劃與折扣獲取3．有多少個開戶銀行及帳戶4．付款單據(jù)是否需要計算機(jī)打印5．使用哪些支付方式，流程如何6．員工費用報銷業(yè)務(wù)流程費用8．對應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析帳齡如何分時段五．報表有那些主要應(yīng)付報表周期如何應(yīng)收款管理(AccountReceivable)一．總體調(diào)研內(nèi)容1．相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊2．有無專門的銷售管理系統(tǒng)如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接3．有無收款計劃的管理二．客戶管理1．客戶的大約數(shù)量2．客戶的分類標(biāo)準(zhǔn)及編碼規(guī)則3．客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何4．客戶的信用檢查與控制制度如何5．客戶的對帳、催款管理如何6．客戶的價格及折扣管理如何三．銷售業(yè)務(wù)銷售產(chǎn)品及服務(wù)只管理到省級。2．應(yīng)收帳有無帳齡分析時段如何劃分3．有無按營業(yè)中心或銷售員計算銷售業(yè)績4．銷售業(yè)務(wù)所涉及稅金及稅率主要應(yīng)收管理報表管理(FixedAsset)一．總體調(diào)研內(nèi)容1．相關(guān)固定資產(chǎn)/在建工程政策與流程手冊2．有無專門資產(chǎn)管理系統(tǒng)功能如何如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接二．固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)1．固定資產(chǎn)現(xiàn)有條數(shù)有多少2．固定資產(chǎn)的分類及編號規(guī)則3．固定資產(chǎn)的地點管理如何4．固定資產(chǎn)有無落實到責(zé)任人5．固定資產(chǎn)清理盤點的周期如何6．固定資產(chǎn)折舊方法7．有無分部門計提折舊費用8．固定資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)的范圍及頻率9．有無資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)如何管理三．報表主要資產(chǎn)相關(guān)報表現(xiàn)金管理(CashManagement)1．相關(guān)資金管理制度及流程2．有無專門的資金管理系統(tǒng)如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接二．現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)．如何進(jìn)行銀行對帳2．如何編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表3．是否做現(xiàn)金預(yù)測方面的工作，如何做4．如何制定公司付款計劃三．報表資金管理方面的主要報表現(xiàn)金流量表管理(CashFlowTableManagement)總體調(diào)研內(nèi)容業(yè)務(wù)部分(Distribution)銷售管理(OrderManagement)一．總體調(diào)研內(nèi)容1．銷售組織結(jié)構(gòu)如何部門的業(yè)務(wù)流程圖2．產(chǎn)品特點：主營產(chǎn)品、分幾大類、每類產(chǎn)品品種、針對的車型、價格跨度、是否7．有無集團(tuán)客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運地址和發(fā)票寄送地址二．銷售合同1．與客戶之間簽訂的時銷售合同還是路線2．銷售合同是如何管理的三．銷售預(yù)測和訂單1．是否進(jìn)行銷售預(yù)測預(yù)測的時間長度依據(jù)是什么都有那些審核程序2．客戶是否提供銷售訂單訂單的時間跨度3．銷售人員是如何接收訂單的4．如何進(jìn)行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消1．銷售開銷貨單時，具體登錄哪些信息2．發(fā)貨計劃如何制定3．是否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運計劃計劃內(nèi)容是否包括：車輛、運費方法、車輛的體積、重量等五．銷售退貨有無退貨或換貨退貨或換貨流程如何審批權(quán)限如何控制六．銷售發(fā)票1．都有那些報表，這些報表那些是部門內(nèi)部的，那些是向其它部門提供的2．本部門需要其它部門提供那些報表數(shù)據(jù)采用何種形式3．上述內(nèi)容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求請按重要性排列采購管理(PurchaseManage)門物料需求的影響2.公司的采購計劃/控制如何進(jìn)行按批量采購按單一訂單需求采購按最低庫存量采購4.采購組織結(jié)構(gòu)，部門的業(yè)務(wù)流程圖采購人員構(gòu)成采購崗位職責(zé)采購流轉(zhuǎn)單據(jù)供應(yīng)商管理6．你怎樣管理與物料/供應(yīng)商的信息(例如：價格…)采購計劃1.生產(chǎn)的計劃內(nèi)需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的請購計劃的審批流程和權(quán)的2.對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法采購庫存的控制由誰負(fù)責(zé)3.請購計劃是否存在調(diào)整的情況它們的審批程序是怎樣的采購申請1.采購申請的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理2.是否所有采購都需首先提交采購申請若否，那類物料的采購需提交申請1.采購業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行對固定(穩(wěn)定)供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式3.采購訂單的審批流程是怎樣的審批流程中各審批人的權(quán)限如何設(shè)置4.采購訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況如果存在，會有哪些情況它們的處理、審批程序是怎樣的5.采購訂單的跟蹤處理流程是怎樣的有無對采購合同或訂單執(zhí)行率的考核制度采購接收2．是否與采購訂單核對有誰負(fù)責(zé)是否知道倉庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知如何得知7．如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的8．到什么時間，才可以認(rèn)為一個采購訂單已經(jīng)完成(示例：多批貨物均已到運抵倉庫/通過驗收/入庫之后)采購?fù)素洘o退貨或換貨退貨或換貨流程如何審批權(quán)限如何控制采購發(fā)票如何處理以下差異價格差異(發(fā)票價格高于采購訂單)數(shù)量差異(還未到貨)日期差異(發(fā)票到達(dá)過早)1、目前企業(yè)對該部分的業(yè)務(wù)是如何分工的例如：采購部門負(fù)責(zé)采購發(fā)票的審核、財會部門負(fù)責(zé)按發(fā)票金額掛賬；或由財會部門負(fù)責(zé)審核、掛賬有哪是怎樣的1、需要產(chǎn)生什么樣的分析、清單、報表報表周期是多長哪些是一定要在新系統(tǒng)2、對于這樣的報表和分析，你現(xiàn)在是否知道還會有未來的需求嗎3、有那些報表，這些報表那些是部門內(nèi)部的，那些是向其它部門提供的4、本部門需要其它部門提供那些報表數(shù)據(jù)5、對于貴公司的采購上述內(nèi)容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求請按重要性排列庫存管理(InventoryManagement)庫存管理5．庫存物資如何進(jìn)行分類是否實行了編碼管理如原料、半成品、成品、盤具、備品13．庫存物資是否使用批號進(jìn)行控制是否依據(jù)質(zhì)量體系來進(jìn)行物料的批號管理哪些批號信息需要跟蹤庫存計劃重定貨點最大-最小庫存安全庫存采購物料的接收和退貨外協(xié)件的接收和退貨是否存在外協(xié)件的采購請描述外協(xié)件的檢驗退貨流程生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程半成品和成品的完工入庫成品的發(fā)貨和退貨1．銷售出庫的類型有哪幾種是否存在捐贈、試驗等形式述銷售退回的處理類型及處理流程雜項發(fā)料和雜項接收1．對非采購定單接收的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制庫存物料的調(diào)撥1．什么情況下會對庫存中的物料進(jìn)行調(diào)撥2．材料在庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的庫存物料的調(diào)整行調(diào)整2．對倉庫中現(xiàn)有庫存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么1.物資盤點處理的方法和流程(全面盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點)2.是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的一般會在何時進(jìn)行存貨盤點3.與財務(wù)對帳周期為多長4.倉庫與生產(chǎn)、財務(wù)對帳的內(nèi)容5.倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時如何處理6.庫存盤點結(jié)果的財務(wù)處理1、目前利用那些報告，報表對庫存進(jìn)行統(tǒng)計多長時間進(jìn)行一次這些報表中有那些需要在k3系統(tǒng)中繼續(xù)使用(提供報表及分析示例)ABC分析庫存價值庫存的覆蓋范圍(以天計/周/等供應(yīng))流轉(zhuǎn)相對緩慢的物料庫存周轉(zhuǎn)4、是否還有其他影響庫存管理但還沒有被涉及到的問題成本管理(CostManagement)是否建立了成本管理制度(定額的編制、核算、預(yù)測&決策、控制、分析等內(nèi)容)如何與部門內(nèi)部其它崗位和其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)銜接成本核算分成幾級新產(chǎn)品設(shè)計時是否制定有目標(biāo)成本其目標(biāo)成本與實際成本之間的差異有多大據(jù)基本生產(chǎn)部門有哪些輔助生產(chǎn)部門有哪些成本BOM(BillofMaterial)是否建立(即相關(guān)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)是否完備)現(xiàn)有的成本項目和要素費用有哪些現(xiàn)有的成本項目能否按照固定成本和變動成本分類每種產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)是否建立勞務(wù)有哪些每件產(chǎn)品是否有標(biāo)準(zhǔn)工時或機(jī)器工時各種費用的分配標(biāo)準(zhǔn)是什么是否有自定義的分配標(biāo)準(zhǔn)，它都用來對那些成本項目進(jìn)行分配基本生產(chǎn)車間的人工費是否為計件工資如是計算方法制造費用中的折舊費用是否能夠和固定資產(chǎn)連接成本核算方法(品種法、分步法)成本核算流程投入產(chǎn)量的數(shù)據(jù)來源費用歸集如何進(jìn)行生產(chǎn)領(lǐng)料是否能夠確認(rèn)領(lǐng)用的協(xié)作件或原料是為哪個產(chǎn)品而用的是否有在產(chǎn)品如有確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)為何完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間的分配標(biāo)準(zhǔn)為何是否對中間步驟的半成品成本進(jìn)行核算，產(chǎn)品完工后是否進(jìn)行半成品成本進(jìn)行還原有無委外加工成本核算對于勞務(wù)是否有專門的輔助生產(chǎn)部門它們提供的何種勞務(wù)目前的成本核算是定額成本、標(biāo)準(zhǔn)成本還是實際成本或任意兩者均使用該費用情況、分配標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)過程的成本控制采取了哪些有效的控制手段，是否能夠準(zhǔn)確地找出成本差異產(chǎn)生的原因進(jìn)行成本預(yù)控和挖潛是否信任其它部門的有關(guān)成本的資料如不信任為何有哪些成本相關(guān)報表(Others)您認(rèn)為目前的成本流程有哪些值得改進(jìn)之處為什么如何改進(jìn)您認(rèn)為所在崗位的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進(jìn)之處為什么如何改進(jìn)在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進(jìn)一步改進(jìn)您認(rèn)為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度為什么質(zhì)量管理(QualityManagement)總體情況:這些環(huán)節(jié)何時進(jìn)行質(zhì)量檢驗檢驗環(huán)節(jié)主要有外購、外協(xié)、工序檢驗、產(chǎn)品檢驗、退貨檢驗、庫存檢驗如果不合格的處理方式免檢的情況，都有那些供應(yīng)商或該供應(yīng)商的一部分物料是免檢的與不合格的方式時使用這些報表那些是在部門內(nèi)部使用，那些是在那些是在部門內(nèi)部使用各部門間生產(chǎn)管理(productmanager)1、產(chǎn)品設(shè)計部門組織機(jī)構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責(zé)描述2、工藝設(shè)計部門組織機(jī)構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責(zé)描述3、生產(chǎn)計劃部門的組織機(jī)構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責(zé)描述4、車間的組織機(jī)構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責(zé)描述5、廠區(qū)布置圖，描述出各部門位置理1、產(chǎn)品種類有多少種產(chǎn)品分類原則是怎樣的請?zhí)峁┊a(chǎn)品清單、物料明細(xì)表。2、是否存在可替代物料，請?zhí)峁┛商娲锪锨鍐?，并注明可替代物料的適用范圍。3、車間(生產(chǎn)線、班組)的劃分依據(jù)是什么請?zhí)峁┰敿?xì)的車間布置圖，設(shè)備清單，班組構(gòu)成，生產(chǎn)線構(gòu)成(包括設(shè)備、人員等信息)。產(chǎn)品、半成品與生產(chǎn)線的對應(yīng)關(guān)系等。4、是否存在可替代工序，請?zhí)峁┛商娲ば蚯鍐渭凹s束條件。5、請?zhí)峁┧凶灾莆锪?產(chǎn)成品、半成品)的工藝路線文件，包括時間定額、設(shè)備等。6、是否存在配置類、規(guī)劃類、特征類物料7、工程變更的流程是怎樣的請畫出流程圖。1、半成品的種類有多少種有無分類管理半成品分類依據(jù)是怎樣的2、原材料、采購件的種類有多少種分類依據(jù)是怎樣的3、是否設(shè)置物料的最高、最低及安全庫存量4、產(chǎn)成品、半成品的生產(chǎn)批量，原材料、采購件的采購批量的批量訂貨策略是怎樣制定的是否分類制定制定的分類依據(jù)是什么5、是否存在物料最小、最大批量設(shè)定，是否有批量增量約束是否明確所有物料的提前期，包括采購提前期、制造提前期、運輸提前期，變動提前期等。6、生產(chǎn)過程中的瓶頸在哪里是否與產(chǎn)品種類相關(guān)7、公司的工作日歷與工廠的工作日歷是否一致請分別描述。8、計劃編制的流程及數(shù)據(jù)來源并畫出流程圖。9、看板制定下發(fā)流程及看板運轉(zhuǎn)流程10、工位器具的種類、數(shù)量以及與物料的對應(yīng)關(guān)系11、工位器具