手機連鎖店倉庫管理規(guī)定保證產(chǎn)品順利采購與合理出入庫

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔手機連鎖企業(yè)總倉庫管理規(guī)定為保證產(chǎn)品的順利采購與合理出入庫特制定以下規(guī)定:一.入庫原則：所有物品先經(jīng)總倉庫入庫，再有總倉庫通過系統(tǒng)分發(fā)至店面及部門。1.目前總倉庫管轄的產(chǎn)品有手機，卡類號碼，卡類，配件，點讀筆，禮品，宣傳彩頁等（產(chǎn)品類型根據(jù)公司的經(jīng)營范圍隨時增減）。2.財務(wù)入庫驗收：財務(wù)憑采購單據(jù)，相關(guān)負(fù)責(zé)人檢查入庫商品與發(fā)貨單上的是否一致，其中檢查內(nèi)容包括（商品廠家，商品名稱，規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、采購人等）并填寫《驗收入庫單》（驗收入庫單后附采購單據(jù)的復(fù)印件），后經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人共同簽字后，總倉庫方可入庫。入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由財務(wù)審核記賬保存，第二聯(lián)交總倉庫，第三聯(lián)交會計處（特別是跟現(xiàn)金有關(guān)單據(jù)的物品切記要第一時間上交會計處）。手機，電話卡，配件，點讀筆，由前臺審核負(fù)責(zé)，協(xié)同總倉驗收入庫。卡類號碼，禮品（存送禮品和配號禮品）由后臺審核負(fù)責(zé)，協(xié)同總倉驗收入庫。宣傳彩頁有總倉平面人員負(fù)責(zé)，協(xié)同總倉驗收入庫并負(fù)責(zé)發(fā)放與保管，建立明細(xì)賬（包含期余數(shù)，金額，發(fā)放數(shù)，發(fā)放金額，結(jié)存數(shù)，結(jié)存金額等）3.總倉根據(jù)《驗收入庫單》，經(jīng)部門經(jīng)理共同簽字后，方可入庫并到財務(wù)報賬。A.對于先付款后收貨的產(chǎn)品，總倉庫收到采購單據(jù)及產(chǎn)品時，先和財務(wù)核對收到產(chǎn)品的總計金額與財務(wù)的打款金額是否一致，再驗收入庫。B.對于先收貨后付款的產(chǎn)品，總倉庫根據(jù)流程入庫報賬。C.對于鋪貨的產(chǎn)品，總倉庫根據(jù)流程入庫，鋪貨單據(jù)及相關(guān)信息（包含鋪貨時間，鋪貨人，結(jié)賬價，結(jié)賬流程等）報財務(wù)備案查證，同時總倉庫和財務(wù)建立鋪貨明細(xì)表，詳盡記錄月度的期余，銷售，結(jié)存。鋪貨結(jié)賬原則:實銷實結(jié)。4.對于公司經(jīng)營的電子產(chǎn)品類，在入庫的時候需備注清楚供應(yīng)商的信譽程度，產(chǎn)品質(zhì)量，售后服務(wù)，優(yōu)惠政策，返利政策、補差政策、退換政策，打款方式、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等相關(guān)信息，以利存檔查看。A.優(yōu)惠政策，返利政策、補差政策、退換政策，打款方式、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等相關(guān)信息及時通知財務(wù)會計備案，以便于賬款的及時收回。二.出庫原則：所有物品由總倉庫分發(fā)至店面及部門（店面之間的正常調(diào)動除外）。總倉庫分發(fā)產(chǎn)品開具的出庫單據(jù)要標(biāo)明產(chǎn)品名稱、分發(fā)日期、單價、數(shù)量及總計金額，并于當(dāng)日在系統(tǒng)中分發(fā)完畢，保證出庫時間與系統(tǒng)分發(fā)的一致性。出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交倉庫留底保存，第二聯(lián)由營業(yè)部保管，第三聯(lián)交財務(wù)記賬作為物品領(lǐng)取的憑證。當(dāng)月購進(jìn)的產(chǎn)品總倉庫當(dāng)月要全部入庫，當(dāng)月未分發(fā)完畢的物品需在總倉庫系統(tǒng)中顯示出結(jié)存?？倐}庫分發(fā)產(chǎn)品的出庫單據(jù)（或電子表格，但電子表格只作為核對的輔助工具）每天按時上報財務(wù)，卡類，配件、手機、點讀筆，彩頁，存送禮品的出庫單據(jù)（或電子表格，但電子表格只作為核對的輔助工具）由前臺審核應(yīng)對照系統(tǒng)進(jìn)行二次審核?？悾鋫涠Y品由后臺審核對照系統(tǒng)進(jìn)行二次審核。二次審核的內(nèi)容如下：①、通過出庫單據(jù)（或電子表格統(tǒng)計）查驗總倉庫物品分發(fā)的及時性，準(zhǔn)確性及完整性。②、通過出庫單據(jù)（或電子表格統(tǒng)計）查驗所分發(fā)的物品在相對應(yīng)的報表中有沒有實時入賬，即入庫時間、數(shù)量、金額、合計與與出庫單據(jù)是否一致。③﹑查驗總倉庫的入庫金額與會計處的采購金額是否一致。特殊情況下，總倉庫當(dāng)月不能入庫，需提前與會計溝通，統(tǒng)一兩者的入賬時間，確保月底盤存的準(zhǔn)確無誤。總倉庫銷售的產(chǎn)品要做到①、錄入卡品庫系統(tǒng)做銷售②、填寫財務(wù)工號營業(yè)款匯總表③、銷售單據(jù)及貨款一并上交財務(wù)④、若有未收款項，未收款項單據(jù)要上交財務(wù)，財務(wù)追收該款項。同時票據(jù)上要標(biāo)明“未收”字樣。6.出入庫流程圖：采購單據(jù)及產(chǎn)品→財務(wù)/總倉庫核對驗收→總倉庫入庫→總倉庫出庫→通過系統(tǒng)分發(fā)至店面→財務(wù)審核店面及總倉庫產(chǎn)品退庫店面產(chǎn)品退回總倉庫：根據(jù)店面的退庫單據(jù)和實物進(jìn)行調(diào)動。流程如下：退庫店面→總倉庫總倉庫銷售的產(chǎn)品退庫：根據(jù)退回實物和單據(jù)在系統(tǒng)中進(jìn)行銷售退庫，總倉庫再做購進(jìn)。流程如下：退回實物→總倉庫銷售退庫→總倉庫入庫鋪貨產(chǎn)品總倉退庫：總倉開具退貨單據(jù)，退貨單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交倉庫留底保存，第二聯(lián)交財務(wù)會計記賬，第三聯(lián)由審核留存作為審核的憑據(jù)。已現(xiàn)金結(jié)賬的產(chǎn)品總倉退庫:總倉開具退貨單據(jù)（標(biāo)明退貨數(shù)量，退貨金額，退貨付款方式，聯(lián)系電話）退貨單據(jù)一式三聯(lián)，第一聯(lián)交倉庫留底保存，第二聯(lián)交財務(wù)會計記賬，第三聯(lián)由由審核留存作為審核的憑據(jù)。三、倉庫票據(jù)的使用規(guī)范：對于公司總倉庫，自營店面之間的物品進(jìn)出，均使用入庫單和出庫單。對于公司之外的銷售均使用移動銷售小票。四、倉庫出入單據(jù)的保管：驗收入庫單據(jù)要根據(jù)采購產(chǎn)品的不同分類，并按時間先后按月分類整理裝訂，表皮上標(biāo)明采購時間周期（*年*月*日--*月*日）。手機，卡類號碼，卡類，配件，點讀筆，禮品，宣傳彩頁（產(chǎn)品類型根據(jù)公司的經(jīng)營范圍隨時增減）裝訂同上。以便后續(xù)的查證。出庫單據(jù)分類開具，可保存原始出庫單據(jù)本，需在表皮上標(biāo)明出庫時間周期（*年*月*日---*月*日）單據(jù)保存完整，凡未接到財務(wù)通知一律不允許處理。五、倉庫采購分配原則：1.手機、卡類號碼﹑配件、充值卡，點讀筆等嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出，先消化庫存再購進(jìn)”的原則，由營業(yè)部經(jīng)理或者營業(yè)部經(jīng)理指定負(fù)責(zé)人報需求到采購留言板，相關(guān)負(fù)責(zé)人看到留言后及時給予調(diào)配。手機，卡類號碼，點讀筆由總倉庫負(fù)責(zé)統(tǒng)計，根據(jù)倉庫和店面的庫存量，先調(diào)配，如無法調(diào)配，再通知相關(guān)采購人進(jìn)行采購。配件，充值卡，運營商存送禮品由前臺審核負(fù)責(zé)統(tǒng)計，公司配發(fā)禮品由后臺審核負(fù)責(zé)統(tǒng)計。根據(jù)倉庫和店面的庫存量，先調(diào)配，如無法調(diào)配，再通知相關(guān)采購人進(jìn)行采購。C.宣傳彩頁由總倉平面人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計與發(fā)放。2.卡品及資源：業(yè)務(wù)員有SIM卡資源需求，須先報至店面銷售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤根據(jù)庫存卡品總數(shù)量、業(yè)務(wù)員銷量及有效客戶數(shù)進(jìn)行合理分配，若本部門卡品資源滿足不了日常需求，可向營業(yè)部經(jīng)理反映協(xié)調(diào)或申請資源（禁止業(yè)務(wù)員私自以個人需求向倉庫申請），總倉庫根據(jù)庫存加以調(diào)配或向運營商申請領(lǐng)購。。3.禮品需求：由市場部制定禮品分發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，授權(quán)財務(wù)部根據(jù)運營商的銷售政策、庫存及各營業(yè)部的實際銷量來合理分配禮品，在庫存禮品允許的情況下，保證各店面的需求量。六、倉庫采購的職責(zé)與相關(guān)規(guī)定：1.根據(jù)公司經(jīng)營的需求采購產(chǎn)品，產(chǎn)品采購之前要了解目前的庫存狀況，遵循先消化庫存再采購的原則。采購時要了解產(chǎn)品供應(yīng)方的信譽程度，產(chǎn)品質(zhì)量，售后服務(wù)，優(yōu)惠政策，返利政策、退換政策，補差政策，打款方式、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等相關(guān)信息，以利存檔查看。采購一旦發(fā)生，要憑采購單據(jù)由財務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人驗收入總庫，總倉憑出庫單據(jù)通過系統(tǒng)分發(fā)到店面。①、憑采購單據(jù)及實物由財務(wù)倉庫共同驗收，填寫入庫單據(jù)，總倉入庫并分發(fā)至店面。②、實物由采購人提前分發(fā)的，采購人憑采購單據(jù)由總倉入庫，倉庫負(fù)責(zé)人憑采購人分發(fā)實物的出庫單據(jù)通過系統(tǒng)分發(fā)至店面，入庫時間以采購時間為準(zhǔn)，分發(fā)時間以出庫單據(jù)為準(zhǔn)。（采購人→采購發(fā)生→倉庫→店面）③、月底發(fā)生的采購需在當(dāng)日完成入庫與出庫，不得隔月發(fā)生。④、以月為單位的結(jié)賬方式需在當(dāng)月結(jié)算完畢。采購流程圖：店面報需求→總倉庫和財務(wù)→總倉和財務(wù)調(diào)配后→采購人→采購發(fā)生→總倉庫驗收入庫→財務(wù)審核七、管理規(guī)定中人員分布一覽表：總倉負(fù)責(zé)人；劉園園倉庫平面：王喜玲前臺審核：尤爽后臺審核：范美紅會計：劉娜采購人：楊青川以上規(guī)定自2011年1月1日起執(zhí)行，望各相關(guān)部門及工作人員嚴(yán)格遵守，違規(guī)操作者一次給予10分的處罰，造成經(jīng)濟損失的將承擔(dān)全部責(zé)任。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理制度基本條例——淘寶店：新保養(yǎng)一、總則1.為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。2.本制度適用于公司倉庫管理規(guī)定，可修改，添加建議。二、管理原則和體制1.倉庫施行分散管理體制。按倉庫內(nèi)貨物的質(zhì)量安全保證，出入庫登記，“三位一體”，分劃具體的工作。2.倉庫管理應(yīng)保證滿足公司經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔。3.倉庫內(nèi)按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉庫的統(tǒng)一性。4.根據(jù)公司營業(yè)時間，制定倉庫入、出庫具體工作時間。三、入庫1.所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，采取退貨，或返廠。2.辦理入庫登記時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、數(shù)量、型號或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知發(fā)貨商處理。3.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，登記。四、出庫1.設(shè)定倉管員提貨，配附件和打包。2.注意快遞面單上所需的物品，（特別是看清面單有無附件，有無備注，是否修改）確認(rèn)后方可提貨。3.質(zhì)檢實要仔細(xì)的觀察，留心每一個細(xì)節(jié)，（比如坐墊松緊帶是否寬松，坐墊表面有無瑕疵，扣子和鉤子是否齊全等），檢查無誤后，才可打包。4.打包時應(yīng)注意包裹內(nèi)與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴(yán)實，確認(rèn)后，簽上打包員的姓名，才可出庫。5.質(zhì)檢員在檢查貨物時，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時處理，不能修復(fù)的，及時上報，入實體庫。6.貨物出庫的系列過程中，非倉庫工作人員不得隨意進(jìn)入倉庫搬移貨物，并禁止吵鬧，喧嘩，以免產(chǎn)生影響。7.快遞公司領(lǐng)走包裹后，相關(guān)工作人員及時做出庫登記。并整理倉庫，特別是清掃和隨手關(guān)燈。五、貨物保管1.按貨物的種類、型號、規(guī)格、有序的歸類擺放。2.倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；3.貨架上要表明分區(qū)及編號，需標(biāo)示醒目、便于盤存和提取。（如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處）4.盤點庫存時，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實物對應(yīng)，最后登記，入庫。5.對次品統(tǒng)一放置，形成“實體庫”，破損嚴(yán)重的記“壞件庫”。6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質(zhì)，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。7.