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文檔簡介
寧波華商商品交易所商品交易和現(xiàn)代物流集成系統(tǒng)”介紹一、寧波華商商品交易所簡介寧波華商商品交易所是由寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會發(fā)起組建,于2010年11月成立。交易所是一家利用現(xiàn)代網(wǎng)絡技術,主開發(fā)的“商品交易與現(xiàn)貨物流集成系統(tǒng)”,為交易商提供多品種、多功能、跨區(qū)域的商品現(xiàn)貨交易和物流綜合服務的公共電子平臺。為確保交易平臺公正、公開、公平和規(guī)范運作,2011年8月,寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會成立了“寧波華商商品交易所監(jiān)督管理委員會”,專門負責對華商商品交易所交易系統(tǒng)監(jiān)管管理,保障平臺的正常運行。二、華商商品交易所電子平臺總體情況介紹系統(tǒng)開發(fā)的理念與目的?,F(xiàn)有的大宗商品網(wǎng)上電子交易暴露出以下幾方面的問題:⑴成交量看似很大,但實際交割量卻很少,甚至沒有交割。⑵平臺多以炒作為主,不能實現(xiàn)真正的商品現(xiàn)貨買賣;⑶產品單一,只允許標準合約商品交易和交割。⑷配對成功后,異地交割帶來很大的麻煩。(5)由于政策因素,國有企業(yè)、上市公司受到限制;交易存在潛在的政策風險。針對需求日益旺盛的現(xiàn)貨交易需求和存在的上述問題,我們考慮開發(fā)一個真正意義上的、既能實現(xiàn)網(wǎng)上現(xiàn)貨交割,又能提供配套服務的電子平臺,有效地解決大宗商品現(xiàn)貨交易中的交割與服務問題。帶著上述問題,在開發(fā)時,我們是從五個方面體現(xiàn)系統(tǒng)的設計理念和目的的。1、全過程網(wǎng)絡化運作。在尊重傳統(tǒng)貿易的基本做法、習慣和流程的同時,將傳統(tǒng)貿易中的配套服務功能與現(xiàn)代大物流的要求相融合,全面實現(xiàn)在線管理和控制,引導傳統(tǒng)貿易向現(xiàn)代貿易轉型。2、跨區(qū)域市場化覆蓋。突破現(xiàn)行交易的區(qū)域限制,以建設全國性的公共電子平臺為目標,以跨區(qū)域、多功能、多品種的交易體系為支撐,在平臺內實現(xiàn)在全國市場的大宗商品交易。3、動態(tài)化遠程管控。著重解決在線管理和在線控制,實現(xiàn)交易商和服務商的遠程在線管理,做到交易商品品質穩(wěn)定、價格公開、交易公平、資金安全和交易過程透明,實現(xiàn)交易和服務的功能。4、多品種“多對多”交易。充分發(fā)揮平臺優(yōu)勢,在降低商品交割風險的前提下,突破目前現(xiàn)貨交易“一對多”的貿易模式,提供多主體參與,多品種、多規(guī)格的商品交易服務支持。打造“多對多”的現(xiàn)貨交易平臺。5、服務功能系統(tǒng)化集成。在實現(xiàn)商品交易功能的基礎上,我們還著力實現(xiàn)交易與服務二大功能的系統(tǒng)集成。包括倉儲、運輸、融資、保險、檢驗等功能,通過平臺在線集成,線上操作、線上管理。建立和完善功能強大、系統(tǒng)聯(lián)動、各方共享的“交易和服務平臺”。(二)平臺的主要功能結構平臺的功能結構集“商品交易”和“現(xiàn)代物流服務”于一體的“商品交易和現(xiàn)代物流集成系統(tǒng)”。主要由九大子系統(tǒng)組成:在線交易、在線倉儲管理、在線物流、在線融資、在線融貨、在線檢驗、在線保險、結算系統(tǒng)、信息系統(tǒng)。具體的功能將在后面詳細介紹。(三)平臺的優(yōu)勢與創(chuàng)新1、平臺的四大優(yōu)勢⑴突破傳統(tǒng)理念,創(chuàng)新服務模式--突破傳統(tǒng)現(xiàn)貨交易的固有思維,還原現(xiàn)貨交易的本來面貌;--突破區(qū)域分割、條塊限制的交易模式,打造商通天下的暢達平臺;--突破程序繁雜、尺度各異的配套環(huán)節(jié),構建統(tǒng)一高效的服務體系;--突破各自為政、相對閉塞的信息系統(tǒng),建設公開透明的交易環(huán)境。⑵拓展市場空間,延伸市場廣度。--市場空間得以拓展。平臺跨區(qū)域的特點,為使企業(yè)突破地域限制,建立全國跨區(qū)域分銷和供應體系;同時可以支持各地不同的專業(yè)市場的運營。交易商提供了更加廣闊的市場、更加豐富的資源。--市場廣度得以延伸。平臺開放性的特點,縮短倉庫與市場的距離,有效降低庫存、提高庫存周轉率、從而提高企業(yè)的資金運用效率;--商品資源配置更為合理。平臺多品種、多點交割的特點,使優(yōu)質的商品資源有了更多的交易機會和更廣選擇空間。⑶整合市場資源,形成集中優(yōu)勢,實現(xiàn)多方共贏。將原有的圍繞商品交易過程中分散的、自成一體的融資、檢驗、保險、監(jiān)管、結算等功能通過華商所平臺有機整合,實現(xiàn)資源集中和多方共享。交易商通過這個平臺交易,可以減少中間環(huán)節(jié)費用,降低交易成本。⑷交易更加透明,市場更加誠信。交易所統(tǒng)一規(guī)范市場行為,確保信息對稱,消除交易腐敗,建設陽光平臺。從我們了解的信息來看,雖然“商品交易和現(xiàn)代物流集成系統(tǒng)”中有些功能在某些電子商務平臺上也有提供,但能將這些功能在一個大系統(tǒng)里有機整合,不僅目前國內獨一無二,而且有些功能在國際上也沒有先例。2、平臺的六個創(chuàng)新平臺的優(yōu)勢是整體的,而整體的優(yōu)勢是靠一個個創(chuàng)新來實現(xiàn)的。與現(xiàn)有的平臺相比,我們華商交易平臺有以下6個方面創(chuàng)新:⑴交易與服務功能的系統(tǒng)集成交易與各項服務功能的系統(tǒng)集成,形成以交易為主、服務為輔的集成系統(tǒng),讓廣大交易商在電子交易中找到傳統(tǒng)交易流程所需要的全過程化功能。⑵倉單質押和訂單采購在線融資倉單質押和訂單采購融資,就是我們常用的貿易融資。而我們平臺實現(xiàn)了在線申請、在線審批、在線質押、在線放款、在線風險控制,這是我們平臺最突出的一大特色。在線融資帶來的便捷相信在座各位在很快就可以體驗的到。⑶質押商品線上銷售質押后的商品可以在線上繼續(xù)銷售,這是我們與合作銀行共同開發(fā)的一個新亮點。⑷交易商自主選擇交貨地我們的現(xiàn)貨交易推出了交易商自主選擇交貨地的服務,交易商可以就近交易、就近交割。有效地減少物流成本,縮短交貨時間。⑸商品在線檢驗、財產在線保險商品檢驗在線委托、在線受理,檢驗報告在線管理,讓客戶和倉庫能及時了解貨物的品質狀況;財產的在線保險雖然目前已有先例,但都是針對自然人的小險種,而企業(yè)財產保險的在線實現(xiàn),國內也還無先例。⑹交易商雙向報價和選擇成交平臺具有買賣雙方雙向發(fā)布要約的功能,同時還具備了價格磋商選擇成交機制,報價議價機制更加靈活。三、系統(tǒng)功能介紹首先向各位說明的是,我們平臺在運營前期,主要是現(xiàn)貨即期交易,基本特點現(xiàn)貨現(xiàn)款、錢貨兩清。集成系統(tǒng)內實現(xiàn)各個系統(tǒng)功能聯(lián)動,并全部實現(xiàn)在線管理。下面我來逐一介紹我們平臺的九大模塊:1、在線倉儲管理系統(tǒng)。倉儲管理系統(tǒng)是我們集成系統(tǒng)的核心和基礎,并實現(xiàn)交易商和交割庫雙向聯(lián)動和管理。交割庫分為普通交割庫和金融監(jiān)管庫兩種,金融監(jiān)管庫除普通貨物倉儲外,還有質押商品監(jiān)管職能。交易商可以通過倉儲系統(tǒng),遠程在線完成十項基本工作。庫存商品管理、出入庫管理、倉單銷售管理、倉單交割管理、檢驗管理、保險管理,融資和質押監(jiān)管管理。交易商可以通過倉儲系統(tǒng),向銀行提交倉單質押融資和訂單融資。倉庫對質押貨物進行質押監(jiān)管。融貨置換管理。融貨業(yè)務中,發(fā)布倉單異地置換和易貨交易,成交以后自動置換倉單。運輸配送管理。實現(xiàn)貨物的在線配送和管理,同時,通過物流交易系統(tǒng),發(fā)布運輸信息的要約邀請。倉儲費用結算管理??梢栽诰€動態(tài)查詢倉儲費用,系統(tǒng)自動完成費用結算和支付。我們將全國分散多點的倉庫通過電子系統(tǒng)整合,形成一個全國性的大市場、大平臺,而這些分散多點的倉庫,自然又成為商品的集散地和配送中心,使交易商的銷售和采購行為,不再受區(qū)域、地域的限制。同時,倉儲企業(yè)不再是簡單的貨物存儲,而演變成為具有市場、金融和物流功能的現(xiàn)代物流企業(yè),實現(xiàn)了倉儲企業(yè)的轉型升級。截止目前,我們已經(jīng)與長三角區(qū)域的二十余家倉儲企業(yè)簽訂合作協(xié)議,分別分布在寧波、舟山、江蘇、上海,主要包括油庫、液化工庫和堆場,還有近二十家已經(jīng)提交申請。2、在線商品交易系統(tǒng)。商品交易系統(tǒng)有二種基本交易模式。一種是現(xiàn)貨即期交易,一種是現(xiàn)貨延期交易。現(xiàn)貨即期,也就按照當前傳統(tǒng)貿易的普遍做法、習慣和流程,將商品選擇、合同訂立、商品驗收、商品交割、資金結算、合同違約等各環(huán)節(jié)進行分解,并對各環(huán)節(jié)進行系統(tǒng)的設計,交易、交割和結算全部在線實現(xiàn),為交易商提供了足不出戶的現(xiàn)代貿易新模式?,F(xiàn)貨即期交易的主要特征表現(xiàn)為四個方面:一是實行合同管理,通過在線訂立不可撤銷、不可變更和不轉讓的電子合同;二是交易一次結算一次,訂立一份合同、交割一批商品、進行一次結算、開據(jù)一次增值稅發(fā)票,同傳統(tǒng)貿易流程一樣。三是實行交易保證金制度,確保合同的履行,如果一方違約,另一方支付違約金。四是雙向磋商機制??梢酝ㄟ^網(wǎng)上實行價格磋商,交易商可以根據(jù)選擇應約價格決定交易是否成功?,F(xiàn)貨即期交易分為二種的交易模式:一種是倉單交易,也就是我們在交易所指定交割庫的商品買賣。也就是交貨地必須為同一倉庫。我們將這種交易,也可定為場內交易。需要將貨物存入到指定的交割倉庫,建立存貨憑證,轉換電子倉單后就可以通過交易系統(tǒng)報單掛單銷售。交易時,買方需要支付5%---10%的履約保證金,而賣方需全額倉單;當交易完成以后,買方可以倉單過戶形式繼續(xù)在同一倉庫存放貨物,也可驗收后提貨出庫。另一種是現(xiàn)貨交易,區(qū)別于場內交易,這種形式為場外交易。目的是為了減少進入交割庫費用,減少物流成本,同時也便于交易商就近交易、方便交割而推出的一種交易方式。現(xiàn)貨交易的交貨地可以由買方或賣方指定和選擇。為保證合同履行,雙方都需交付5% 10%的保證金。無論是倉單交易還是現(xiàn)貨交易,交易報價都可以是多種形式的。一是采用雙向報價機制。雙向報價是指交易商可以發(fā)布商品銷售要約,也可發(fā)布商品采購要約;同樣可以向賣出方應約,也可以向買入方應約。二是選擇成交機制,也就是在合同應約時,如果買方報價低于賣方的,經(jīng)賣方同意后成交;如賣方報價高于買方的,經(jīng)買方同意后成交。給雙方提供了一個議價機會商品交易的另一種模式是現(xiàn)貨延期交易模式。這種交易模式,我們將在市場達到一定規(guī)模時進行上線運營,因為我們主要目的是打造真正的現(xiàn)貨交易平臺,當現(xiàn)貨交易達到一定規(guī)模以后,我們會擇機。形成二種交易模式互補,達到隔場交易、現(xiàn)期互補、套期保值、規(guī)避風險目的。3、在線融資管理系統(tǒng)。在線融資管理系統(tǒng)是我們整個系統(tǒng)的特色,也得到了各家合作銀行的認可和大力支持。在經(jīng)過我們多次的溝通討論后,整個融資過程,除按照銀行規(guī)定初期綜合授信需線下完成外,其他流程基本實現(xiàn)在線管理。在線申請、在線質押、在線審批、在線放款。由于我們系統(tǒng)是整合集成,只要商品是存放在經(jīng)銀行批準的、在全國各地的金融監(jiān)管庫,都可以在線上提交質押融資申請,或作為進口開證保證金。它主要有四方面的優(yōu)勢:一是一次授信、全年使用;二是隨借隨還、高效快捷;三是異地企業(yè)、當?shù)毓芾?。四是操作簡單,靈活方便。在線融資提供兩種的融資方式:一是倉單質押融資,倉單持有人將倉單通過倉儲管理系統(tǒng),按照銀行的質押率、盯市價自動計算質押金額,經(jīng)金融監(jiān)管庫審核同意后,自動向銀行提交倉單質押融資申請,并經(jīng)銀行在線審核批準后,倉單自動作為質權憑證出質給銀行,由銀行系統(tǒng)在授信額度內放貸。在倉單質押融資時,只需交易商在倉儲系統(tǒng)存貨管理中,將可用數(shù)量的倉單,確定質押數(shù)量,選擇融資品種,點擊發(fā)送后,系統(tǒng)自動會按照倉庫---保險---銀行流程提交審批和保險,經(jīng)銀行同意放款后,倉單自動質權轉讓。二是訂單融資,買方在線上采購商品,可以按銀行質押率的比例支付保證金,向銀行申請訂單融資。在銀行批準的授信額度內,當合同成交、商品交割、生成新的倉單后,銀行通過系統(tǒng)放款,并支付貨款,購買的商品倉單自動向銀行質押。有關融資品種,一是如何實現(xiàn)銀行電子承兌匯票的貿易結算,是我們同銀行需要進一步開發(fā)的項目,作為我們交易系統(tǒng)已經(jīng)可以支持承兌匯票的結算,但需要銀行系統(tǒng)來實現(xiàn)背書轉讓。二是我們的融資系統(tǒng)支持進口開證,交易商可以將倉單或保證金向銀行申請進口開證,信用證議付時,有銀行采用進口融資議付信用證,進口商品質押給銀行。這是今后我們和銀行共同突破的課題。至于當前,大家普通反映是不是可以將現(xiàn)有的紙質承兌匯票用于貨款結算,在我們的交易系統(tǒng)可以做到,但現(xiàn)在面臨的是如何交割的問題、賣方是否愿意接受?銀行又如何分割?這都有些困難。因此,紙質承兌匯票結算目前還不能實現(xiàn)。但是我們正在同合作銀行共同想辦法,比如通過貼現(xiàn)、質押形式來解決現(xiàn)有承兌匯票變現(xiàn),以滿足交易商的需要。我們的交易系統(tǒng)還有一個獨特的功能,在前面已經(jīng)介紹過的,就是質押的商品可以繼續(xù)通過交易系統(tǒng)銷售,但要滿足三個條件,一是必須要在平臺內銷售;二是交割要在金融監(jiān)管庫完成;三是貨款收入要先用于還貸。還貸后多余的額度又可重復使用,從而減少交易商的融資成本,加快資金周轉,提高資金使用效益。對于融資事項,我們需要申明,銀行以交易平臺的交易體系作為評定交易商的融資資格的重要條件,對成交量大、履約率高、信譽度好的企業(yè)才能提供融資支持,并在連續(xù)交易6個月后,對交易商融資進行評審,對符合融資條件的交易商給予一定額度授信。目前,我們已經(jīng)同六家銀行簽署合作協(xié)議,各家銀行都認可我們的合作模式,并給予了大力的支持。作為交易商,可以從中選擇任何一家銀行作為交易資金監(jiān)管銀行。目前深發(fā)銀行寧波分行、中信銀行寧波分行、建行寧波分行完成系統(tǒng)對接,馬上可以開戶。4、在線檢驗鑒定系統(tǒng)。檢驗機構的加入,主要是解決遠程商品入庫和交割時的檢驗問題。在我們基本實現(xiàn)交易和服務功能在線管理后,引入第三方檢驗機構,有利于入庫和交割。因此,我們線上提供的檢驗鑒定功能有二種方式。一是入庫檢驗,當交易商向交割庫申請庫容確認后,可以在線向選定的檢驗機構發(fā)送委托單,經(jīng)檢驗機構受理后,報價確認、合同訂立,檢驗機構承擔檢驗責任。經(jīng)檢驗機構完成任務后,通過系統(tǒng)發(fā)送電子證書,同時寄送證書正本。而這份證書終身跟著倉單流轉,成為交易商銷售、質押的電子文件。二是交割檢驗。賣方或買方在發(fā)布要約時,需規(guī)定計量方式和交割驗收方式,當合同約定需要委托鑒定或檢驗的,在合同成交以后由檢驗機構負責認定數(shù)量和質量的交割,并以檢驗機構認定的數(shù)據(jù)作為結算依據(jù),避免雙方在商品交割時出現(xiàn)質量數(shù)量糾紛,同時解決異地交割問題。我們在交易規(guī)則中,還規(guī)定了如果合同約定需要委托檢驗機構認定質量和數(shù)量的,由檢驗機構負責結算;交割結算單按照檢驗機構的結果自動計算生成,并由賣方發(fā)送給買方經(jīng)確認后完成交割結算。包括需要升(貼)水合同的價格計算。目前,已經(jīng)簽訂合作協(xié)議的檢驗機構有:SGS、CCIC、英斯貝克、東方天祥、浙江中衡、寧波中普共6家檢驗機構。他們都在線上為廣大交易商提供在線的檢驗服務。5、在線物流交易這是我們?yōu)樯唐方灰咨毯臀锪鹘灰咨烫峁┑囊粋€開放式平臺,交易商通過電子系統(tǒng),將貨運信息在線發(fā)布,并經(jīng)物流交易商報價,交易商選擇成交。當貨運合同訂立后,系統(tǒng)自動將雙方貨運信息發(fā)送到交割庫,當商品完成出入庫后,信息將自動返回交易商,建立起三方的運輸信息管理。同時,解決了交易商的遠程貨運管理問題。另外,我們已經(jīng)著手開發(fā)物流管理系統(tǒng),是在目前物流交易系統(tǒng)的基礎上,開發(fā)一套結合在線調整和遠程監(jiān)控的系統(tǒng)。采用軟硬件組合,交易、結算、調度、監(jiān)控、防盜系統(tǒng)集成,確保整個物流過程的線上化、可視化和系統(tǒng)自動控制功能,計劃在明年下半年上線。并實現(xiàn)車輛和船舶均可在線管理。6、在線融貨管理系統(tǒng)。融貨系統(tǒng)是我們利用倉單管理,實現(xiàn)倉單異地置換和易貨貿易,解決交易商之間的貨物臨時借用、倉單的異地置換和易貨貿易。因為在借貨融貨時的風險控制還缺乏辦法,除了我們基本功能已經(jīng)實現(xiàn)外,還需要在調研的基礎上加以完善。在此,我不作詳細介紹。7、在線保險管理系統(tǒng)。在線保險系統(tǒng)主要是針對在線融資時,銀行規(guī)定的需要對質押的倉單進行保險。也就是在倉單質押時,自動向保險公司投保,經(jīng)保險公司核保后,自動出具電子保單。除此以外,倉庫的庫存商品與財產險、貨物運輸險等均可通過保險系統(tǒng)進行在線保險,實現(xiàn)在線財產保險和貨物運輸保險服務。目前,我們已經(jīng)與大地保險公司進行了業(yè)務合作,在保險業(yè)務合作方面作出很多突破和創(chuàng)新。8、在線結算管理系統(tǒng)。結算管理系統(tǒng)支持上述各種功能的資金結算,包括交易商之間、交易商與服務間之間的服務費結算,交易商自己的出入金,除銀行費用外,全部由系統(tǒng)自動結算完成。系統(tǒng)主要通過自動凍結、自動計算、自動劃付等功能,保證結算過程的真實準確、快捷高效,同時保證資金安全。有關交易資金銀行存管事項,按銀行相關規(guī)定來,我們就不詳細介紹。9、信息系統(tǒng)。為交易商和服務商提供即時行情信息、業(yè)內資訊、交易信息和服務信息等。我們的目標,是通過平臺一定時間的運營,實現(xiàn)一定的交易量和交易額之后,形成價格指數(shù)-華商指數(shù),華商指數(shù)引領國內大宗商品的價格走向,為大家的經(jīng)營決策提供參考。四、平臺完善、上市商品與市場拓展計劃我們系統(tǒng)雖然比較龐大,但歸納起來就是三大塊:一塊是已經(jīng)推出
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