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附件廣州市城建投資項(xiàng)目支配和資金管理工作指引(試行)廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2010年2月廣州市城建投資項(xiàng)目支配和資金管理工作指引(試行)書(shū)目第一部分總則...........................................................................................................5其次部分相關(guān)單位職責(zé)...........................................................................................5第三部分支配管理...................................................................................................8第四部分合同管理...................................................................................................9第五部分用款支配管理.........................................................................................10第六部分資金支付管理.........................................................................................11第七部分工程與征地拆遷概算及變更管理.........................................................21第八部分合同結(jié)算與財(cái)務(wù)決算管理.....................................................................23第九部分監(jiān)督管理.................................................................................................24第十部分附則.........................................................................................................26廣州市城建投資項(xiàng)目支配和資金管理工作指引(試行)第一部分總則一、為加強(qiáng)對(duì)城建投資項(xiàng)目的支配和資金管理,健全和完善支配編制、執(zhí)行、資金支付、結(jié)算管理制度,提高城建資金的投資效益,依據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理及工程價(jià)款結(jié)算管理的規(guī)章、規(guī)定,制定本工作指引。二、城建投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序,遵循“先支配,后實(shí)施”的原則。三、城建投資項(xiàng)目資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)城建資金)是指納入市本級(jí)預(yù)算管理或財(cái)政專(zhuān)戶管理,以及通過(guò)政府性貸款或通過(guò)其它融資渠道籌集并用于城建投資項(xiàng)目的資金(貼息資金除外)。四、市建委負(fù)責(zé)對(duì)城建資金的運(yùn)用進(jìn)行監(jiān)督管理。其次部分相關(guān)單位職責(zé)城建資金運(yùn)用各方主體及相關(guān)管理單位的責(zé)任與分工:一、勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位、設(shè)備供應(yīng)商等(一)遵遵守法律律、法規(guī)及主管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定,仔細(xì)履行與建設(shè)管理單位或代建單位合同約定的事項(xiàng)。(二)簽證及工程量(工作量)計(jì)量真實(shí);不得重復(fù)送審有關(guān)資料;報(bào)送的工程結(jié)算材料應(yīng)依據(jù)充分、精確,原則上誤差率不得超過(guò)10%。二、建設(shè)管理單位或代建單位(一)按國(guó)家基本建設(shè)程序及相關(guān)法律法規(guī)要求開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè),剛好完善相關(guān)手續(xù)。(二)嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)部、財(cái)政部及省市主管部門(mén)關(guān)于工程計(jì)價(jià)、財(cái)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定。(三)依據(jù)項(xiàng)目批復(fù)概算的總額及科目限制項(xiàng)目資金支出。(四)依法依規(guī)簽訂各項(xiàng)合同并嚴(yán)格執(zhí)行。(五)確保申請(qǐng)資金所提交的各項(xiàng)實(shí)際憑證真實(shí)客觀。(六)確保填報(bào)的累計(jì)工程量(工作量)與實(shí)際工程進(jìn)度相符合,累計(jì)支付數(shù)據(jù)真實(shí)精確。(七)負(fù)責(zé)審查勘察、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位的資質(zhì)以及確保履約保函、預(yù)付款保函等相關(guān)憑證的合法性和有效性。(八)統(tǒng)計(jì)所實(shí)施項(xiàng)目歷次資金支付狀況,并建立支付臺(tái)帳,每月向市建委反饋。(九)作為工程結(jié)算、決算的主體,負(fù)責(zé)結(jié)算、決算的具體工作。三、市城投集團(tuán)(一)負(fù)責(zé)籌措資金,審核請(qǐng)款資料的資金來(lái)源,確保資金支付與年度固定資產(chǎn)投資支配及季度用款支配支配相符合。(二)依據(jù)“先財(cái)政、后貸款”的原則支配和支付項(xiàng)目資金來(lái)源。(三)負(fù)責(zé)比照本工作指引具體要求,審核由城投集團(tuán)投資的項(xiàng)目資金支付申請(qǐng)。(四)核查主要部門(mén)出具的審核看法及印鑒是否真實(shí)。(五)統(tǒng)計(jì)和匯總城投集團(tuán)出資的固定資產(chǎn)投資支配內(nèi)各項(xiàng)目及其合同的資金支付狀況,并建立支付臺(tái)帳,每月向市建委反饋。(六)按要求辦理工程結(jié)算內(nèi)審。四、市建委(僅列出與支配、資金管理有關(guān)的職能)(一)支配資金處1.負(fù)責(zé)城建支配的編制并監(jiān)督執(zhí)行。2.負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、概算和工程變更等緣由引起的概算調(diào)整。3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)項(xiàng)目資金來(lái)源。4.審核項(xiàng)目請(qǐng)款是否在城建固定資產(chǎn)投資支配中列支。5.依據(jù)城建固定資產(chǎn)年度投資支配、工程進(jìn)度審核下達(dá)項(xiàng)目季度用款支配。6.依據(jù)本指引審核合同首次請(qǐng)款。7.負(fù)責(zé)一類(lèi)工程變更資金的審定和批復(fù)。8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)結(jié)算和項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算工作。(二)前期工作處1.組織城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)和管理。2.負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目建議書(shū)和立項(xiàng)報(bào)批。3.負(fù)責(zé)組織編制可行性探討報(bào)告、統(tǒng)籌開(kāi)展征地拆遷摸查。負(fù)責(zé)可行性探討報(bào)告報(bào)批。4.提出年度前期工作費(fèi)用需求,并對(duì)該費(fèi)用統(tǒng)籌管理,專(zhuān)項(xiàng)用于項(xiàng)目前期工作。(三)建設(shè)(業(yè)務(wù))處1.提出項(xiàng)目建議,參加項(xiàng)目前期工作。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理招投標(biāo)和合同簽訂。3.統(tǒng)籌工程施工管理;負(fù)責(zé)進(jìn)度款支付中工程計(jì)量的簽認(rèn)。4.負(fù)責(zé)一類(lèi)工程變更技術(shù)方案的審核和變更工程量的簽認(rèn)。5.巡查工程進(jìn)度及現(xiàn)場(chǎng)狀況,并抽查本指引相關(guān)要求的執(zhí)行狀況。6.依據(jù)本指引審核工程完工后的請(qǐng)款。7.負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目結(jié)算的督辦工作。第三部分支配管理一、市建委是城建投資項(xiàng)目(城市道路、馬路、交通設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施等)的支配編制、監(jiān)督執(zhí)行管理部門(mén)。二、建設(shè)單位在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上提出城建投資項(xiàng)目及資金支配建議,于每年10月30日向市建委報(bào)送下一年度的城建固定資產(chǎn)投資支配建議稿。三、市建委對(duì)相關(guān)單位提出的城建投資項(xiàng)目及資金支配建議進(jìn)行審查,編制和提出年度投資項(xiàng)目支配建議稿,經(jīng)分管市領(lǐng)導(dǎo)審定后報(bào)市投資主管部門(mén)。四、城建投資項(xiàng)目因初步設(shè)計(jì)概算與經(jīng)批準(zhǔn)的可行性探討投資估算的差異超過(guò)10%或者建設(shè)規(guī)模、工藝技術(shù)方案發(fā)生重大變更的,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)剛好重新編制項(xiàng)目可行性探討報(bào)告報(bào)批后申報(bào)調(diào)整資金支配。第四部分合同管理一、城建投資項(xiàng)目所涉及的各類(lèi)合同參照采納建設(shè)行政主管部門(mén)發(fā)布的現(xiàn)行有效的示范文本。合同中應(yīng)約定進(jìn)度、質(zhì)量、投資、平安文明方面的違約責(zé)任,須注明合同編號(hào)、簽訂日期、承發(fā)包雙方代表簽名和單位蓋章,原則上一項(xiàng)標(biāo)的對(duì)應(yīng)一份合同。二、招標(biāo)工程的合同價(jià)款應(yīng)當(dāng)依據(jù)中標(biāo)通知書(shū)、招標(biāo)文件、中標(biāo)人的投標(biāo)文件,由建設(shè)管理單位(或代建單位)與中標(biāo)單位在合同中約定。依據(jù)工程項(xiàng)目招投標(biāo)有關(guān)管理規(guī)定,可以不進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目的合同價(jià)款,由建設(shè)管理單位負(fù)責(zé)限制。三、合同條款中對(duì)涉及工程價(jià)款結(jié)算事項(xiàng)的約定,應(yīng)按《財(cái)政部、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)<建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行方法>的通知》(財(cái)建〔2004〕369號(hào))第七條執(zhí)行。四、除施工合同外,其他合同額不得包含預(yù)留金,預(yù)留金的比例不能超過(guò)合同總額的10%。五、施工招標(biāo)項(xiàng)目工期不超過(guò)12個(gè)月的,合同清單中標(biāo)明的固定綜合單價(jià)不因勞務(wù)、材料等市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而進(jìn)行調(diào)整;工期超過(guò)12個(gè)月的,按《關(guān)于印發(fā)〈廣州市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理方法〉的通知》(穗建筑[2010]69號(hào))其次十四條執(zhí)行。六、對(duì)于實(shí)行分段費(fèi)率計(jì)提費(fèi)用的勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)代理、監(jiān)理等合同簽訂,對(duì)同一項(xiàng)目相同性質(zhì)的工作,如分為不同標(biāo)段在投資支配年度內(nèi)實(shí)施的,依據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)狀況應(yīng)對(duì)同一實(shí)施單位簽訂一份合同。七、城建投資項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)的施工合同、設(shè)備選購(gòu) 合同以及實(shí)施單位為社會(huì)中介機(jī)構(gòu)或民營(yíng)企業(yè)的征地拆遷補(bǔ)償合同實(shí)行履約擔(dān)保及預(yù)付款擔(dān)保。履約擔(dān)保金額按合同價(jià)款的5%~10%限制,有效期從合同生效至建設(shè)管理單位收到承包人提交的本工程完整的結(jié)算資料后28天為止。預(yù)付款擔(dān)保金額按預(yù)付款數(shù)額的100%約定,有效期從建設(shè)管理單位按合同規(guī)定支付工程預(yù)付款至預(yù)付款扣回后28天為止;承包人自愿放棄預(yù)付款申請(qǐng)的,不需提交預(yù)付款擔(dān)保。八、合同執(zhí)行期間,若發(fā)生工程變更達(dá)到本指引第七部分相關(guān)規(guī)定必需簽訂補(bǔ)充合同的,應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同后才能辦理資金申請(qǐng)。九、依據(jù)廣州市人民政府令第51號(hào)《廣州市政府投資項(xiàng)目審計(jì)方法》第十三條規(guī)定,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件以及合同中明確,對(duì)于納入年度審計(jì)項(xiàng)目支配的政府投資項(xiàng)目,審計(jì)機(jī)關(guān)出具的審計(jì)結(jié)果應(yīng)當(dāng)作為該政府投資項(xiàng)目?jī)r(jià)款結(jié)算的依據(jù)。十、合同經(jīng)結(jié)算已全額付清合同范圍內(nèi)款項(xiàng)之后,不得新增工作內(nèi)容,不能接著運(yùn)用原合同申請(qǐng)資金支付。各類(lèi)合同在申請(qǐng)資金支付時(shí)應(yīng)通過(guò)市建委供應(yīng)的工程項(xiàng)目及合同管理信息系統(tǒng)(具體運(yùn)用詳見(jiàn)附件1)填報(bào)相關(guān)資料。第五部分用款支配管理一、城建投資項(xiàng)目實(shí)行“季度用款支配”制度。各建設(shè)管理單位(或代建單位)依據(jù)項(xiàng)目的年度支配、概算及實(shí)施進(jìn)度支配分別于3月、6月、9月、12月的20~25日?qǐng)?bào)送下一季度用款支配。用款支配報(bào)送方式如下:(一)按附件2表式填報(bào)季度用款支配;(二)以電子文件形式報(bào)送,接收用款支配的電子郵箱地址:chengjianzijin@。二、市建委依據(jù)各單位報(bào)送的用款支配,結(jié)合城建系統(tǒng)固定資產(chǎn)年度投資支配、工程實(shí)施狀況及資金來(lái)源狀況,下達(dá)季度用款支配。季度用款支配中的項(xiàng)目資金額度在當(dāng)年年度支配范圍內(nèi)累計(jì)運(yùn)用,每年度清理一次。每年12月份報(bào)送的下一年第一季度的用款支配,在下一年年初通過(guò)預(yù)支配的形式下達(dá),各項(xiàng)目依據(jù)預(yù)支配申請(qǐng)用款。三、未列入“季度用款支配”的申請(qǐng),原則上不予支付。由于特別狀況確需臨時(shí)申請(qǐng)支付有關(guān)款項(xiàng)的,應(yīng)提前10個(gè)工作日向市建委書(shū)面提交項(xiàng)目用款支配申請(qǐng)。第六部分資金支付管理一、總體原則(一)干脆托付項(xiàng)目建設(shè)管理單位的,項(xiàng)目資金支付由建設(shè)管理單位申請(qǐng);通過(guò)招標(biāo)產(chǎn)生代建單位的,項(xiàng)目資金支付由代建單位憑代建中標(biāo)通知書(shū)、代建合同及本指引要求的其他材料向市建委申請(qǐng)。(二)因工程變更而簽訂補(bǔ)充合同的,必需與原合同合并提交辦理資金支付申請(qǐng)。(三)項(xiàng)目用款原則上應(yīng)依據(jù)“先財(cái)政、后貸款”的依次,按不同資金來(lái)源申請(qǐng)。(四)城建資金的支付范圍參照財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)〈基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定〉的通知》(財(cái)建〔2002〕394號(hào))執(zhí)行。具體如下:1.建安工程款土建、綠化、照明、交通設(shè)施、水電安裝、設(shè)備安裝等施工合同的費(fèi)用。2.設(shè)備、材料款設(shè)備選購(gòu) 合同、材料選購(gòu) 合同包括的費(fèi)用。3.待攤投資款(1)前期工作費(fèi)項(xiàng)目建議書(shū)編制及評(píng)估、可行性探討報(bào)告編制及評(píng)估、環(huán)評(píng)、地質(zhì)災(zāi)難評(píng)價(jià)、地震評(píng)估、防洪評(píng)價(jià)、衛(wèi)生評(píng)估(按須要)、勘察、設(shè)計(jì)、施工圖審查(建設(shè)部明確的專(zhuān)業(yè)類(lèi)別)等費(fèi)用。(2)征地拆遷款征地補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、管線遷改、租借地、征地拆遷勞務(wù)費(fèi)、征地拆遷的各項(xiàng)稅以及規(guī)費(fèi)等費(fèi)用。(3)服務(wù)費(fèi)招標(biāo)代理、監(jiān)理、檢測(cè)(技術(shù)規(guī)范或招標(biāo)文件中明確由建設(shè)管理單位或代建單位托付部分)等費(fèi)用及建設(shè)單位管理費(fèi)(按財(cái)建〔2002〕394號(hào)文執(zhí)行)或通過(guò)招標(biāo)確定代建單位的代建管理費(fèi)(按穗發(fā)改投資〔2005〕30號(hào)執(zhí)行)。(4)其他待攤款建設(shè)過(guò)程中所發(fā)生的各項(xiàng)規(guī)費(fèi)、利息等。4.項(xiàng)目詢問(wèn)費(fèi)用及常年法律顧問(wèn)費(fèi)用、工程保險(xiǎn)費(fèi)等除特別狀況下報(bào)市建委批復(fù)同意支配之外,一律不予在項(xiàng)目資金中支配。(五)本指引中所列建安工程款、征地拆遷及管線遷移、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、檢測(cè)、科研;建設(shè)單位管理費(fèi)、代建單位管理費(fèi)首次請(qǐng)款及(單項(xiàng))工程完工后全部請(qǐng)款應(yīng)報(bào)市建委審核;設(shè)備購(gòu)置款的首次請(qǐng)款及結(jié)算后全部請(qǐng)款應(yīng)報(bào)市建委審核。對(duì)于市城投集團(tuán)出資的城建投資項(xiàng)目,上述款項(xiàng)的進(jìn)度款及其余款項(xiàng)的申請(qǐng),由市建委托付市城投集團(tuán)負(fù)責(zé)審核并按程序辦理資金撥付(具體流程詳見(jiàn)附件13)。二、城建投資項(xiàng)目建安工程款支付管理(一)申請(qǐng)材料1.《項(xiàng)目資金支付申請(qǐng)書(shū)》或《基建支出用款申請(qǐng)書(shū)》(填寫(xiě)要求詳見(jiàn)附件3)。2.合同及建設(shè)項(xiàng)目狀況登記表(首次申請(qǐng)支付時(shí)提交,若為合同復(fù)印件則需加蓋甲方公章,登記表詳見(jiàn)附件4)。3.中標(biāo)通知書(shū)(達(dá)到招標(biāo)規(guī)模的合同首次申請(qǐng)支付時(shí)提交)。4.履約擔(dān)保和預(yù)付款擔(dān)保(首次請(qǐng)款時(shí)供應(yīng),其中自愿放棄預(yù)付款申請(qǐng)的不需供應(yīng)預(yù)付款擔(dān)保)。5.經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)管理單位或代建單位確認(rèn)的工程量(工作量)計(jì)量憑證(詳見(jiàn)附件5)。6.變更審核結(jié)果資料(符合《廣州市城建投資項(xiàng)目工程變更管理方法》規(guī)定的一、二類(lèi)變更及累計(jì)變更達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)提交)。7.結(jié)算審核結(jié)果資料(申請(qǐng)結(jié)算款時(shí)提交)。8.項(xiàng)目合同支付用款申請(qǐng)內(nèi)部審核表(詳見(jiàn)附件6)。9.由建設(shè)管理單位出具的工程已過(guò)質(zhì)量保證期的證明材料(支付工程質(zhì)保金時(shí)提交)。(二)支付比例1.建安工程款按支配、按合同、按進(jìn)度限制支付比例。(1)工程預(yù)付款的支付依據(jù)不同類(lèi)別工程特點(diǎn)、工程規(guī)模大小,以保證工程須要,同時(shí)避開(kāi)超付風(fēng)險(xiǎn)為原則,按差額定率累進(jìn)法計(jì)算(見(jiàn)表1);(2)工程完工后支付至完成工作量的90%(同時(shí)限合同價(jià)的80%以內(nèi));(3)結(jié)算內(nèi)審后可限制在結(jié)算價(jià)的90%內(nèi)支付(扣除未按有關(guān)變更管理程序批復(fù)的費(fèi)用部分);(4)市財(cái)政局評(píng)審后支付扣除質(zhì)量保證金以外的尾款,質(zhì)量保證金待保修期滿后支付。2.預(yù)付款的抵扣按表2限制。三、城建投資項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置款的支付管理(一)申請(qǐng)材料1.《項(xiàng)目資金支付申請(qǐng)書(shū)》或《基建支出用款申請(qǐng)書(shū)》(填寫(xiě)要求詳見(jiàn)附件3)。2.合同及建設(shè)項(xiàng)目狀況登記表(首次申請(qǐng)支付時(shí)提交,若為合同復(fù)印件則需加蓋甲方公章,登記表詳見(jiàn)附件4)。3.中標(biāo)通知書(shū)(達(dá)到招投標(biāo)規(guī)模且首次申請(qǐng)支付時(shí)提交)。4.履約擔(dān)保和預(yù)付款擔(dān)保(首次請(qǐng)款時(shí)供應(yīng),其中自愿放棄預(yù)付款申請(qǐng)的不需供應(yīng)預(yù)付款擔(dān)保)。5.由監(jiān)理單位、建設(shè)或代建單位確認(rèn)的計(jì)量或交貨憑證。6.項(xiàng)目合同支付用款申請(qǐng)內(nèi)部審核表(詳見(jiàn)附件6)。7.結(jié)算審核資料(申請(qǐng)結(jié)算款時(shí)提交)。(二)支付比例預(yù)付款參照表1建安工程土建、水電安裝類(lèi)的支付比例限制,結(jié)算前進(jìn)度款和預(yù)付款之和應(yīng)不超過(guò)合同總價(jià)的90%;余款在辦理結(jié)算后支付。四、城建投資項(xiàng)目待攤投資支出的撥付管理(一)勘測(cè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理及檢測(cè)等費(fèi)用1.申請(qǐng)材料(1)《項(xiàng)目資金支付申請(qǐng)書(shū)》或《基建支出用款申請(qǐng)書(shū)》(填寫(xiě)要求詳見(jiàn)附件3);(2)合同及建設(shè)項(xiàng)目狀況登記表(首次申請(qǐng)支付時(shí)提交,若為合同復(fù)印件則需加蓋甲方公章,登記表詳見(jiàn)附件4);(3)中標(biāo)通知書(shū)(達(dá)到招標(biāo)要求首次申請(qǐng)支付時(shí)提交);(4)經(jīng)監(jiān)理單位或建設(shè)管理單位(代建單位)審核確認(rèn)的工程量(工作量)計(jì)量憑證;(5)變更審核結(jié)果資料(符合《廣州市城建投資項(xiàng)目工程變更管理方法》規(guī)定的一、二類(lèi)變更及累計(jì)變更達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)需提交);(6)結(jié)算審核結(jié)果資料(申請(qǐng)結(jié)算款時(shí)需提交);(7)項(xiàng)目合同支付用款申請(qǐng)內(nèi)部審核表(詳見(jiàn)附件6)。2.支付比例預(yù)付款不得超過(guò)合同價(jià)的20%,完成合同工作內(nèi)容后可支付至合同價(jià)的80%,工程完工后可支付至合同價(jià)的90%;結(jié)算審核后可支付至審核價(jià)的100%。(二)征地拆遷及管線遷移費(fèi)1.申請(qǐng)材料(1)《項(xiàng)目資金支付申請(qǐng)書(shū)》或《基建支出用款申請(qǐng)書(shū)》(填寫(xiě)要求詳見(jiàn)附件3);(2)合同及建設(shè)項(xiàng)目狀況登記表(首次申請(qǐng)支付時(shí)提交,若為合同復(fù)印件則需加蓋甲方公章,登記表詳見(jiàn)附件4);(3)概算審核看法書(shū)(首次申請(qǐng)支付時(shí)提交);(4)經(jīng)建設(shè)管理單位或代建單位確認(rèn)的工程量(工作量)計(jì)量憑證;(5)變更審核結(jié)果資料(符合《廣州市城建投資項(xiàng)目工程變更管理方法》規(guī)定的一、二類(lèi)變更及累計(jì)變更達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)需供應(yīng));(6)預(yù)付款保函和履約保函(征地拆遷實(shí)施單位為社會(huì)中介機(jī)構(gòu)或民營(yíng)企業(yè)的供應(yīng))。2.支付比例征地拆遷經(jīng)概算審核后預(yù)付款支付可依據(jù)概算審核價(jià)參照表3限制比例(扣除不行預(yù)見(jiàn)費(fèi)),并在支付過(guò)程中按完成工作量同比例扣回預(yù)付款。進(jìn)度款在經(jīng)審核合同價(jià)范圍內(nèi)按計(jì)量工作量支付,相關(guān)費(fèi)用按以下比例支付:(1)征地拆遷補(bǔ)償款按100%支付;(2)拆卸工程費(fèi)、管線遷移費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)按完成工作量的80%支付,經(jīng)建設(shè)管理單位結(jié)算并經(jīng)市財(cái)政局評(píng)審后可支付至審核價(jià)的100%。3.審核要求(1)征地拆遷補(bǔ)償合同價(jià)款簽訂應(yīng)以概算審核價(jià)為依據(jù)(2003年底前完工的除外);(2)建設(shè)管理單位或代建單位與拆遷單位簽訂的托付合同總額不能超出經(jīng)審核的概算,對(duì)征地拆遷和管線遷改兩部分要分列價(jià)款。確需超出經(jīng)審核的概算簽訂合同的,必需先報(bào)市建委進(jìn)行征地拆遷概算變更審查。(3)對(duì)于個(gè)別項(xiàng)目由于工期緊,征地拆遷概算審核完成之前已實(shí)施了部分征地拆遷工作的資金申請(qǐng),除提交第1點(diǎn)所要求的申請(qǐng)材料(除概算審核書(shū))之外,還應(yīng)補(bǔ)充以下材料:①征地拆遷實(shí)施單位書(shū)面說(shuō)明概算審核報(bào)送時(shí)間、審核進(jìn)展及存在問(wèn)題并由審核單位予以確認(rèn)。②征地拆遷實(shí)施單位承諾本單位已完成拆遷部分符合現(xiàn)行征地拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、工作量屬實(shí)以及確保征拆補(bǔ)償款按經(jīng)審核的概算進(jìn)行限制,并由建設(shè)管理單位予以確認(rèn)。(三)建設(shè)單位管理費(fèi)1.申請(qǐng)材料(1)《項(xiàng)目資金支付申請(qǐng)書(shū)》或《基建支出用款申請(qǐng)書(shū)》(填寫(xiě)要求詳見(jiàn)附件3);(2)建設(shè)項(xiàng)目狀況登記表(首次申請(qǐng)支付時(shí)提交,登記表詳見(jiàn)附件4);(3)累計(jì)完成工作量清單(按建安工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用、征地拆遷費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用等分列并匯總);(4)經(jīng)審批的初步設(shè)計(jì)概算批復(fù)。(5)建設(shè)管理單位與托付管理單位簽定的工作托付合同(若為合同復(fù)印件則需加蓋甲方公章)。2.支付比例預(yù)付款按項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)總額的10%~20%預(yù)付(具體計(jì)算方法見(jiàn)表4)進(jìn)度款依據(jù)工程進(jìn)度按比例支付,并在支付至60%時(shí)將預(yù)付款抵扣完畢;工程完工后支付至總額的90%;項(xiàng)目竣工決算后支付100%。3.行政管理部門(mén)自管的項(xiàng)目,不得計(jì)取建設(shè)單位管理費(fèi)。(四)代建費(fèi)1.申請(qǐng)材料(1)《項(xiàng)目資金支付申請(qǐng)書(shū)》或《基建支出用款申請(qǐng)書(shū)》(填寫(xiě)要求詳見(jiàn)附件3);(2)建設(shè)項(xiàng)目狀況登記表(首次申請(qǐng)支付時(shí)提交,登記表詳見(jiàn)附件4);(3)累計(jì)完成工作量清單(按建安工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用、征地拆遷費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用等分列并匯總);(4)代建托付合同(首次申請(qǐng)時(shí)提交,若為合同復(fù)印件則需加蓋甲方公章);(5)經(jīng)審批的初步設(shè)計(jì)概算批復(fù);(6)中標(biāo)通知書(shū)(達(dá)到招標(biāo)要求首次申請(qǐng)支付時(shí)提交)。2.支付比例及要求(1)代建費(fèi)依照《廣州市政府投資建設(shè)項(xiàng)目代建制管理試行方法》(穗發(fā)改投資〔2005〕30號(hào))第十六條規(guī)定計(jì)取。(2)依據(jù)不同工程的專(zhuān)業(yè)技術(shù)困難程序,代建費(fèi)需超過(guò)《廣州市政府投資建設(shè)項(xiàng)目代建制管理試行方法》(穗發(fā)改投資〔2005〕30號(hào))規(guī)定額度的,在代建單位招標(biāo)前由建設(shè)管理單位說(shuō)明理由,并經(jīng)市建委會(huì)相關(guān)部門(mén)審核同意后方可進(jìn)行招標(biāo)。(3)代建費(fèi)不因人工、物價(jià)、稅率、匯率、利率等因素的變動(dòng)而調(diào)整,因工程變更等客觀狀況確需調(diào)整的由建設(shè)單位報(bào)市建委審批。(4)代建費(fèi)由代建單位按年度編制運(yùn)用支配報(bào)市建委備案,在項(xiàng)目實(shí)施階段按支配并且結(jié)合工程進(jìn)度狀況申請(qǐng)支付。(五)其他待攤成本1.申請(qǐng)材料(1)《項(xiàng)目資金支付申請(qǐng)書(shū)》或《基建支出用款申請(qǐng)書(shū)》(填寫(xiě)要求詳見(jiàn)附件3);(2)建設(shè)項(xiàng)目狀況登記表(首次申請(qǐng)支付時(shí)提交,登記表詳見(jiàn)附件4);(3)中標(biāo)通知書(shū)(依據(jù)規(guī)定須要進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)的首次請(qǐng)款時(shí)需提交)(4)相關(guān)的合同或費(fèi)用清單(無(wú)合同部分附發(fā)票復(fù)印件并加蓋公章,若為合同復(fù)印件則需加蓋甲方公章)。2.支付比例依據(jù)實(shí)際發(fā)生數(shù)額列支。第七部分工程與征地拆遷概算及變更管理一、概算管理(一)工程概算審查報(bào)送資料要求詳見(jiàn)附件7,征地拆遷概算審查報(bào)送資料要求詳見(jiàn)附件8。(二)工程及管線遷改概算依據(jù)國(guó)家及省、市主管部門(mén)發(fā)布的計(jì)價(jià)規(guī)范、專(zhuān)業(yè)工程定額及指導(dǎo)價(jià)編制和審查;征地拆遷概算依據(jù)國(guó)家及省、市主管部門(mén)發(fā)布的法規(guī)、規(guī)章、文件及補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)編制和審核。(三)工程及征地拆遷概算審查時(shí)限:15個(gè)工作日。二、工程及征地拆遷變更管理(一)工程變更(因工程變更引起的征地拆遷費(fèi)用的變更除外)按其內(nèi)容的重要性和增加投資額分為三類(lèi)。1.一類(lèi)變更(即對(duì)工程的建設(shè)規(guī)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、重要構(gòu)筑物的設(shè)計(jì)方案及施工工法進(jìn)行變更,或者需增加的投資額超過(guò)單項(xiàng)中標(biāo)合同價(jià)10%或100萬(wàn)元以上的變更),建設(shè)單位必需把變更預(yù)算報(bào)市建委審核同意后,方可簽訂補(bǔ)充合同和實(shí)施。2.二類(lèi)變更(即在不變更整體工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的條件下,在進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證的基礎(chǔ)上的局部變更,一次變更增減投資額在單項(xiàng)中標(biāo)合同10%以下且在100萬(wàn)元以下30萬(wàn)元以上的變更),建設(shè)單位可在充分論證的基礎(chǔ)上確定是否實(shí)施,但在工程推動(dòng)的同時(shí)應(yīng)剛好完善變更手續(xù),報(bào)市建委備案。3.三類(lèi)變更(即不影響主體結(jié)構(gòu)及總體布置,一次變更增減投資額在單項(xiàng)中標(biāo)合同10%以下且在30萬(wàn)元以下的變更),由建設(shè)管理單位或代建單位管理。4.項(xiàng)目下一級(jí)的變更累計(jì)增加投資額達(dá)到上一級(jí)變更的界限后,按上一級(jí)變更管理。(二)工程變更審核需供應(yīng)的資料詳見(jiàn)附件8。(三)凡涉及一、二類(lèi)工程變更的項(xiàng)目,依據(jù)國(guó)家、省、市關(guān)于政府投資項(xiàng)目審計(jì)的法律法規(guī),先行列入審計(jì)范疇,進(jìn)行同步跟蹤審計(jì)。(四)工程變更審查的時(shí)限:造價(jià)1000萬(wàn)元以下的審核時(shí)間為20個(gè)工作日;1000萬(wàn)元以上的為25個(gè)工作日。對(duì)于符合程序、資料齊備的工程變更申請(qǐng),如建設(shè)規(guī)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變更的,市建委在10個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)是否同意實(shí)施;其余工程變更申請(qǐng)市建委原則上在5個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)是否同意實(shí)施。(五)工程變更申報(bào)時(shí)限:工程變更必需遵循“先審批,后變更”的原則。由于緊急狀況等客觀緣由造成工程變更而工程不能停頓的狀況,建設(shè)管理單位或代建單位須在工程變更起先后做好變更的記錄,3個(gè)工作日內(nèi)申報(bào)變更審核。(六)工程變更增減的投資額經(jīng)市建委審定后納入總概算,由建設(shè)管理單位或代建單位與施工單位簽定補(bǔ)充合同,作為項(xiàng)目結(jié)算的依據(jù)。(七)征地拆遷變更參照工程變更管理要求執(zhí)行。(八)由市城投集團(tuán)負(fù)責(zé)出資的城建投資項(xiàng)目的變更管理依據(jù)穗建計(jì)〔2009〕241號(hào)、穗建計(jì)〔2009〕591號(hào)文以及《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范市城投集團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目工程變更管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》(穗建計(jì)[2010]1450號(hào))的有關(guān)要求辦理工程變更審批手續(xù)。第八部分合同結(jié)算與財(cái)務(wù)決算管理各類(lèi)合同執(zhí)行完成后都要進(jìn)行結(jié)算,以作為資金支付的依據(jù)。城建投資項(xiàng)目結(jié)算的原則是:按合同結(jié)算,分層結(jié)算,逐層上報(bào)。項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。有關(guān)具體程序和要求如下:一、已完工并通過(guò)竣工驗(yàn)收且達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的工程項(xiàng)目,由施工方編制結(jié)算資料,經(jīng)監(jiān)理審核確認(rèn)后報(bào)建設(shè)管理單位或代建單位。二、對(duì)施工單位符合結(jié)算程序、資料齊備的結(jié)算初審申請(qǐng),建設(shè)管理單位或代建單位在2個(gè)月內(nèi)完成結(jié)算初審,經(jīng)施工、監(jiān)理及建設(shè)管理單位或代建單位三方確認(rèn)后報(bào)市建委,并對(duì)報(bào)送審核資料的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。三、市建委托付城建資金監(jiān)管中心擔(dān)當(dāng)工程結(jié)算、以及市道擴(kuò)辦負(fù)責(zé)實(shí)施的征地拆遷及管線遷改結(jié)算的內(nèi)審及財(cái)務(wù)決算內(nèi)審,托付市道擴(kuò)辦擔(dān)當(dāng)其他單位負(fù)責(zé)實(shí)施的征地拆遷及管線遷改結(jié)算的內(nèi)審。結(jié)算審核資料由建設(shè)管理單位或代建單位負(fù)責(zé)報(bào)送,分別在城建投資監(jiān)管中心或市道擴(kuò)辦對(duì)外窗口提交(每周二、四的辦公室時(shí)間受理),具體清單詳見(jiàn)附件10、附件11。四、符合聯(lián)合評(píng)審的征地拆遷、管線遷改項(xiàng)目結(jié)算依據(jù)聯(lián)合評(píng)審的程序報(bào)送
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