銀行電子商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)資料模版

**銀行電子商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)轉(zhuǎn)入審批書編號： 年月日貼出人全稱辦公地址聯(lián)系電話傳真號碼轉(zhuǎn)貼現(xiàn)日期年月日轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)種類□買斷式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率%□回購式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率回購利率%贖回利率%開放期限贖回開放日年月日贖回截止日年月日匯票類別□電子銀行承兌匯票□電子商業(yè)承兌匯票匯票張數(shù)張轉(zhuǎn)貼現(xiàn)金額大寫人民幣小寫￥崗位審核內(nèi)容簽名票據(jù)經(jīng)辦崗已審查票據(jù)及收妥資料，業(yè)務(wù)符合我行相關(guān)規(guī)定，同意辦理。票據(jù)復(fù)核崗已復(fù)核收妥資料，轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同、貼現(xiàn)憑證、貼現(xiàn)利息正確，同意。票據(jù)審核崗已審核票據(jù)及相關(guān)資料，同意。票據(jù)審查崗?fù)?。有?quán)審批人同意。**銀行電子商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)轉(zhuǎn)出審批書編號： 年月日貼入人全稱辦公地址聯(lián)系電話傳真號碼轉(zhuǎn)貼現(xiàn)日期年月日轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)種類□買斷式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率%□回購式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率回購利率%贖回利率%開放期限贖回開放日年月日贖回截止日年月日匯票類別□電子銀行承兌匯票□電子商業(yè)承兌匯票匯票張數(shù)張轉(zhuǎn)貼現(xiàn)金額大寫人民幣小寫￥崗位審核內(nèi)容簽名票據(jù)經(jīng)辦崗已審查票據(jù)及收妥資料，業(yè)務(wù)符合我行相關(guān)規(guī)定，同意辦理。票據(jù)復(fù)核崗已復(fù)核收妥資料，轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同、貼現(xiàn)憑證、貼現(xiàn)利息正確，同意。票據(jù)審核崗已審核票據(jù)及相關(guān)資料，同意。票據(jù)審查崗?fù)?。有?quán)審批人同意。**銀行系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)申報(bào)表年月日賣出方名稱聯(lián)系電話經(jīng)辦人傳真號碼轉(zhuǎn)貼日期年月日轉(zhuǎn)貼現(xiàn)類型1.賣斷（）2.回購（）3.賣斷和回購（）匯票種類電子銀行承兌匯票（）電子商業(yè)承兌匯票（）票面金額合計(jì)（小寫）萬元資金匯劃路徑1.系統(tǒng)內(nèi)（）2.人行（）備注說明：1、資金匯劃路徑只能選一種，特殊情況分行需提供資金匯劃委托書。走系統(tǒng)內(nèi)包括：系統(tǒng)內(nèi)電子匯兌系統(tǒng)，上存總行運(yùn)營作業(yè)部或總行金融市場部，資金頭寸在我行；走人行包括：人行電子匯兌系統(tǒng)（天地對接EFT）和大額支付系統(tǒng)，資金頭寸在人行；從費(fèi)用便利考量，要求一般情況下資金匯劃走系統(tǒng)內(nèi)。2、轉(zhuǎn)貼日期、票面金額合計(jì)、資金匯劃路徑在轉(zhuǎn)貼當(dāng)日上午8：45后不得變動,否則責(zé)任自負(fù)。8：45后不受理當(dāng)日轉(zhuǎn)貼。3、本申報(bào)表及業(yè)務(wù)清單需在轉(zhuǎn)貼日前一天通過NOTES和電話同時(shí)上報(bào)總行票據(jù)融資部，并以NOTES上報(bào)為準(zhǔn)。**銀行電子商業(yè)匯票轄內(nèi)支行轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)申請審批書編號： 年月日貼出支行全稱聯(lián)系電話傳真號碼轉(zhuǎn)貼現(xiàn)日期年月日轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率%匯票類別□電子銀行承兌匯票□電子商業(yè)承兌匯票匯票張數(shù)張轉(zhuǎn)貼現(xiàn)金額票據(jù)金額大寫小寫￥實(shí)付金額大寫小寫￥利息大寫小寫￥崗位審核內(nèi)容簽名支行轉(zhuǎn)出審核意見票據(jù)經(jīng)辦崗票據(jù)真實(shí)合規(guī)、資料齊全，我行已辦理貼現(xiàn)，同意向分行辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)。票據(jù)復(fù)核崗票據(jù)真實(shí)合規(guī)、資料齊全，我行已辦理貼現(xiàn)，同意向分行辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)。有權(quán)審批人同意向分行辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)。