1-2015年財政總決算分析

PAGEPAGE14扎蘭屯市2015年財政總決算分析 2015年，財政工作認(rèn)真貫徹市委、市政府決策部署，在市人大監(jiān)督支持下，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以嚴(yán)肅工作紀(jì)律、整頓工作作風(fēng)、加強(qiáng)廉潔自律為主題，狠抓財源建設(shè)，依法加強(qiáng)收入征管，克服收支矛盾，積極主動參與宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控，強(qiáng)化公共服務(wù)職能，著力保障改善民生和重點(diǎn)事業(yè)發(fā)展，深化和完善財政各項改革，加強(qiáng)財政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財政資金使用績效，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會較快發(fā)展。一、全市預(yù)算收支完成情況（一）財政收入完成情況2015年全市公共財政預(yù)算收入48,719萬元，完成預(yù)算的100.04%，同比增加2,992萬元，增長6.54%。其中:稅收收入完成34,285萬元，同比減少-2,093萬元，下降5.75%；非稅收入完成14,434萬元，同比增長5,085萬元，增長54.39%。收入分部門完成情況國稅部門完成5,882萬元，完成預(yù)算的109.94%，同比增加1,976萬元，增長50.59%；地稅部門完成30,046萬元，完成預(yù)算的100.49%，同比減少3,892萬元，下降11.47%；財政部門完成12,791萬元，完成預(yù)算的95.1%，同比增長4,908萬元，增長62.26%。圖表1：2015年公共財政預(yù)算收入結(jié)構(gòu)圖地方財政總收入完成情況地方財政總收入105,154萬元，同比增加13,737萬元，增長15.03%。其中:公共財政預(yù)算收入完成48,719萬元，同比增加2,992萬元，增長6.54%，占地方財政總收入的46.33%；上劃中央稅收收入34,110萬元，同比增加7,653萬元，增長28.93%，占地方財政總收入的32.43%；上劃自治區(qū)稅收收入6,446萬元，同比增加1,097萬元，增長20.51%，占地方財政總收入的6.13%；上劃市級稅收收入15,879萬元，同比增加1,995萬元，增長14.37%，占地方財政總收入的15.11%。圖表2：2015年地方財政總收入結(jié)構(gòu)圖醫(yī)療衛(wèi)生支出33,901萬元,完成預(yù)算的110.34%，占公共財政預(yù)算支出的10.16%；一般公共服務(wù)支出22,371萬元，完成預(yù)算的154.16%，占公共財政預(yù)算支出的6.7%；住房保障支出12,701萬元，完成預(yù)算的84.26%，占公共財政預(yù)算支出的3.81%；交通運(yùn)輸支出18,783萬元，完成預(yù)算的79.75%，占公共財政預(yù)算支出的5.63%；節(jié)能環(huán)保支出6,670萬元，完成調(diào)整預(yù)算的48.71%。占公共財政預(yù)算支出的2%;公共安全支出11,655萬元，完成調(diào)整預(yù)算的154.62%。占公共財政預(yù)算支出的3.49%。政府性基金支出73,940萬元，完成預(yù)算的128.68%，同比增加20,168萬元，增幅37.51%。在呼倫貝爾市（十三個旗市區(qū)）排位情況：我市公共財政預(yù)算支出總額低于滿洲里，排在第二位，與上年持平位；增速為24.20%，排在第二位，與上年持平。二、公共財政預(yù)算收入增減因素分析（一）、2015年公共財政預(yù)算收入中稅收收入完成34,285萬元，同比減少2,093萬元，下降5.75%。從分稅種完成情況看,十三個稅種中有八個稅種實現(xiàn)了不同程度的增長，有五個稅種因一次性稅源的影響，出現(xiàn)了負(fù)增長。增收因素1、2015年1-12月份，扎蘭屯市增值稅累計入庫4,721萬元，較上年同期3,563萬元同比增收1,158萬元，增長32.5%；一是呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司2015年入庫增值稅23,138.97萬元,上年同期入庫14,997.07萬元,入庫稅款同比增加8,141.9萬元,稅收入庫增加的主要原因：一是由于該企業(yè)辦公電腦遭受病毒襲擊,企業(yè)辦理延期申報,所屬期2014年10-11月增值稅在本期入庫,造成本期入庫稅款同比增加3,146萬元;二是產(chǎn)品價格呈現(xiàn)上升趨勢，味精本年平均銷售價格為6,777.08元/噸,上年同期為6,570.32元/噸,同比上漲206.76元/噸;蘇氨酸本年平均銷售價格為11,574.91元/噸,上年同期為9,895.20元/噸,同比上漲1,679.71元/噸。味精本期累計銷量為503,319.18噸,上年同期為502,199.25噸,同比增加1,119.93噸;蘇氨酸本年累計銷量為35,380.31噸,上年同期為40,449.15噸,同比減少5,068.84噸。三是本期進(jìn)項稅額抵扣減少，本期進(jìn)項稅額為70,221.35萬元，上年同期進(jìn)項稅額為78,500.59萬元，同比減少8,279.24萬元。實行農(nóng)產(chǎn)品核定扣除后，使農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項稅額同比增加292.11萬元。本期農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項稅額為41,530.75萬元，上年同期為41,238.64萬元。2、營業(yè)稅12月份累計入庫10,772萬元，同比增加1,415萬元，增長15.12%，增長的主要原因是建筑業(yè)同比增加2008萬元，其中:由財政代繳歷年教育、水利、嶺東工業(yè)園區(qū)所欠工程款的施工稅金1100萬元，鐵路電機(jī)化改造，中鐵二十二集團(tuán)有限公司繳納稅收收入600萬元，其它建設(shè)項目增加308萬元;房地產(chǎn)業(yè)同比減少242萬元；受營改增影響電信業(yè)減少156萬元；住宿、餐飲業(yè)和其他服務(wù)業(yè)減少96萬元；金融業(yè)減少稅收收入150萬元,原因是扎蘭屯市蒙銀村鎮(zhèn)銀行享受稅收優(yōu)惠政策,辦理退稅47萬元。3、城建稅12月份累計入庫1629萬元,同比增加98萬元,增長6.4%,增加的原因是阜豐生物科有限責(zé)任公司進(jìn)項稅額已抵扣完成,開始繳納增值稅和城建稅,使得城建稅同比增加83萬元,另外隨營業(yè)稅額增加而增長。4、個人所得稅12月份累計入庫829萬元，同比增加5萬元，增長0.61%。其中:工資薪金同比增加96萬元;財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得增加5萬元;勞務(wù)報酬增加11萬元;生產(chǎn)經(jīng)營所得增加22萬元;財產(chǎn)租賃所得增加2萬元;利息、股息、紅利所得增加15萬元;企事業(yè)單位承包承租所得受窗口換票減少同比減少146萬元。5、契稅12月份累計入庫3217萬元，同比增加651萬元，增長25.37%,增加的主要原因是加大清欠力度,對三角債關(guān)系產(chǎn)生的欠稅,積極協(xié)調(diào)并組織入庫。6、土地增值稅12月份累計入庫5973萬元，同比增加51萬元，增長0.86%，原因是對已完工的房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)行及時清算。7、房產(chǎn)稅12月份累計入庫1116萬元,同比增加68萬元,增長6.49%,原因是呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司同比增加57萬元,新成立企業(yè)增加11萬元。8、土地使用稅12月份累計入庫662萬元，同比增加24萬元，增長3.76%，原因是新成立企業(yè)較多。減收因素1、耕地占用稅12月份累計入庫1013萬元，同比減少5414萬元，下降84.24%,原因是上年同期扎蘭屯市民用機(jī)場建設(shè)繳納耕地占用稅3583萬元,河西新區(qū)和旅游開發(fā)等項目繳納耕地占用稅2790萬元,今年類似稅源同比較少。2、印花稅12月份累計入庫776萬元，同比減少194萬元，下降20%,減少的主要原因上年同期呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司補(bǔ)繳稅款198萬元。3、企業(yè)所得稅12月份累計入庫6592萬元，同比減少2149萬元，下降24.59%,減少的主要原因是制造業(yè)同比減少851萬元，其中:扎蘭屯市龍北水泥有限公司同比減少579萬元,原因是上年該企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納450萬元屬于一次性稅源;呼倫貝爾吉安化工有限責(zé)任公司上年度預(yù)繳稅款較多同比減少267萬元。電力行業(yè)減少645萬元,原因是上年同期電業(yè)局建設(shè)電力賓館繳納稅款,屬于一次性稅源;房地產(chǎn)業(yè)同比減少710萬元;批發(fā)零售業(yè)減少77萬元;建筑業(yè)同比增加249萬元;金融保險業(yè)同比增加79萬元；住宿、餐飲業(yè)增加7萬元；交通運(yùn)輸業(yè)同比增加48萬元；租賃業(yè)和其他服務(wù)業(yè)同比增加45萬元。4、資源稅12月份累計入庫186萬元，同比減少79萬元,下降29.81%,原因是上年同期國家高速新林北至扎蘭屯段公路工程項目建設(shè)管理辦公室繳納100萬元，屬于一次性稅源。5、車船稅12月份累計入庫1092萬元，同比減少327萬元，下降23.04%，減少的原因是上年有一次性稅源。（二）、非稅收入同比增長的主要原因：非稅收收入是拉動公共預(yù)算收入增長的主要因素。非稅收入完成14,434萬元，同比增加5,085萬元，增長54.39%。主要是行政事業(yè)性收費(fèi)收入4,486萬元，同比增加1,579萬元，增長54.32%；罰沒收入2,794萬元，同比增加1,211萬元，增長76.5%；國有資源有償使用收入4,714萬元，同比增加1,759萬元，增長59.53%三、預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)（一）實現(xiàn)財政平穩(wěn)運(yùn)行。在全國、全自治區(qū)和呼倫貝爾市整體經(jīng)濟(jì)下行、財政收支矛盾異常嚴(yán)峻的形勢下，實現(xiàn)財政平穩(wěn)運(yùn)行。一是努力組織收入，確保稅收和非稅收入及時足額入庫，努力完成財政收入“首季開門紅、時間任務(wù)雙過半、三季度放衛(wèi)星”的目標(biāo)，為完成全年收入任務(wù)奠定良好基礎(chǔ)。2015年，全市公共財政預(yù)算收入完成4.88億元，完成預(yù)算的100.04%，同比增加0.29億元、增長6.54%。二是加強(qiáng)支出管理。把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”三保工作做為財政支出的第一要務(wù)。下半年，恢復(fù)建立工資專戶，按照現(xiàn)有財政供養(yǎng)人員工資標(biāo)準(zhǔn)水平做到按時足額發(fā)放；根據(jù)各預(yù)算單位年初經(jīng)費(fèi)預(yù)算，及時予以保障；對涉及民生的社會保障和就業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等支出，在支付環(huán)節(jié)上認(rèn)真梳理，優(yōu)先撥付；對于低保、糧食直補(bǔ)、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼等涉及個人補(bǔ)貼類資金，采取預(yù)留資金的方式予以保障及時足額發(fā)放到位。全市公共財政預(yù)算支出33.35億元，同比增加3.9億元、增長13.24%。（二）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。充分發(fā)揮財政政策導(dǎo)向作用，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)實力的持續(xù)增強(qiáng)。一是支持重點(diǎn)項目建設(shè)?；I措資金5,325萬元，支持第二熱源建設(shè)；投入資金3,905萬元，推進(jìn)新區(qū)路橋和防洪工程建設(shè)；安排資金3,089萬元，加快全市征地和拆遷補(bǔ)償工作開展；落實資金6,288萬元，推進(jìn)雅魯河等中小河流治理項目建設(shè)；投入6001萬元，加強(qiáng)城市給水、排水等市政設(shè)施建設(shè)，提高公共服務(wù)能力，改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)環(huán)境。統(tǒng)籌資金4,401萬元，償還民生大廈工程款和推進(jìn)黨政辦公樓建設(shè)。二是扶持企業(yè)發(fā)展壯大。安排撥付重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)專項資金資金3,000萬元，促進(jìn)宏?？萍柬椖考涌焱七M(jìn)；統(tǒng)籌資金2,188萬元，支持阜豐生物、興安漿紙公司等企業(yè)科技創(chuàng)新；撥付4,530萬元，支持旺通等商貿(mào)物流企業(yè)健康發(fā)展；投入5,127萬元，推進(jìn)工業(yè)園區(qū)平臺建設(shè)。同時，進(jìn)一步加大清費(fèi)減負(fù)工作力度，取消和停征部分行政事業(yè)性收費(fèi)，切實減輕企業(yè)和社會負(fù)擔(dān)。三是改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排33,105萬元，支持公路、支線機(jī)場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；安排資金3,839萬元，用于城鄉(xiāng)綠化、亮化和旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是爭取資金保障。積極對上爭取項目資金，全年預(yù)計爭取專項資金14.5億元，同比增加5.25億元、增長56.76%；爭取上級一般轉(zhuǎn)移支付資金同比增加0.64億元（在全區(qū)101個旗市財政工作綜合考評中排名第三，獲得自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付獎勵360萬元）；爭取轉(zhuǎn)貸地方政府債券2.12億元，同比增加1.23億元、增長138.2%，此項債券用于解決“十個全覆蓋”項目資金短缺難題，加快推進(jìn)該項目實施進(jìn)程；爭取置換地方政府存量債務(wù)債券1.39億元（上報置換債券金額3.12億元，尚未到位金額1.73億元），此項債券用于償還本年到期債務(wù)本金。（三）保障民生持續(xù)改善。2015年，全市社會保障和就業(yè)等民生支出23.88億元，同比增長18.43%。一是支持教育均衡發(fā)展。教育支出39,443萬元，同比增長12.3%。二是促進(jìn)社會保障和就業(yè)。全年補(bǔ)助養(yǎng)老基金支出41,756萬元，發(fā)放城鄉(xiāng)低保金12,856萬元;撥付資金1581萬元，支持職業(yè)培訓(xùn)、能力建設(shè)等就業(yè)工作開展。三是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。安排新農(nóng)合醫(yī)療補(bǔ)助資金7,996萬元、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險補(bǔ)助362萬元，安排公共衛(wèi)生支出1,875萬元，安排487萬元保障離休干部醫(yī)療待遇;安排中蒙醫(yī)院、高臺子衛(wèi)生院等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)2,290萬元。四是統(tǒng)籌社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。加大政法建設(shè)投入力度，公共安全支出9,670萬元，同比增長23.91%，提高了政法機(jī)關(guān)技術(shù)裝備水平和社會治安防控能力，積極維護(hù)社會穩(wěn)定；落實資金1,729萬元，推動計劃生育獎勵扶助政策實施；籌措資金3,473萬元，支持文化體育與傳媒事業(yè)健康發(fā)展。（四）促進(jìn)“三農(nóng)”事業(yè)發(fā)展。整合財政資金，加大支農(nóng)投入。一是支持農(nóng)業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌安排3,204萬元，推進(jìn)“節(jié)水增糧”、玉米膜下滴灌和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目實施；投資4,460萬元，實施現(xiàn)代肉羊項目，珍惜上級傾斜政策，努力打造精品工程。建設(shè)5個各具特色的現(xiàn)代化高標(biāo)準(zhǔn)肉羊育肥小區(qū)，實現(xiàn)當(dāng)年項目當(dāng)年達(dá)效，并圓滿通過了自治區(qū)財政廳的評估與績效考評；撥付5,168萬元，支持扶貧項目推進(jìn)；安排獎勵補(bǔ)助資金558萬元，大力推進(jìn)黑木耳產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。全年預(yù)計通過“一卡通”發(fā)放44項涉農(nóng)補(bǔ)貼資金4.68億元，惠及75萬人次；完成農(nóng)業(yè)保險投保面積244.98萬畝，保費(fèi)總額5,098萬元，其中財政補(bǔ)貼4,574萬元，為農(nóng)民提供6.58億元的風(fēng)險保障；統(tǒng)籌資金237萬元，對金融企業(yè)向“三農(nóng)”投放資金給予獎勵，引導(dǎo)信貸資金31.32億元投向“三農(nóng)”。三是推進(jìn)農(nóng)村綜合改革。安排資金1,684萬元，同比增加13.86%，完善村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。落實資金5500萬元，支持美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)，項目涉及24個行政村，并與“十個全覆蓋示范村”項目緊密結(jié)合，當(dāng)年完成兩年的工作量；統(tǒng)籌安排2,053萬元，實施村路硬化、活動室等一事一議財政獎補(bǔ)項目41個，覆蓋10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和1個辦事處。（五）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)模逐年增幅，成效顯著。2015年，我市進(jìn)一步強(qiáng)化農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目投資力度，積極爭取并實施農(nóng)業(yè)綜合開項目12個，總投資6,213萬元，其中：財政資金4,440萬元，自籌1,773萬元。一是落實土地治理項目2個，總投資2,772萬元，建設(shè)任務(wù)2.3萬畝；二是落實產(chǎn)業(yè)化財政補(bǔ)助項目8個，總投資2,913萬元，其中，龍頭企業(yè)項目4個，農(nóng)民專業(yè)合作社項目4個；三是落實水務(wù)部門水土保持項目1個，總投資528萬元，治理任務(wù)1.8萬畝。四是2014年追加的第二批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目在2015年續(xù)建完成，總投資2,250萬元，建設(shè)任務(wù)1.8萬畝，2015年計劃投資1330萬元。（六）推動重點(diǎn)項目融資工作，為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展提供穩(wěn)定保障。我市各金融機(jī)構(gòu)加大了信貸支持力度，全市各項存款余額1,001,127萬元，比去年同期增加177,021萬元，增長21.48%。全市各項貸款余額（含人民銀行及小貸公司）1,392,513萬元，比去年同期增加775,195萬元，增長125.58%。我市各金融機(jī)構(gòu)貸存比達(dá)到139.09%。一是推動重點(diǎn)項目融資工作。2015年通過股權(quán)投資、清潔能源基金、應(yīng)收賬款保理、置換債券等方式為我市機(jī)場建設(shè)、棚戶區(qū)改造、第二熱源的清潔能源項目等重點(diǎn)項目爭取融資16億元，目前已到位資金5.343億元，其他資金將陸續(xù)到位。二是推動新型城鎮(zhèn)化試點(diǎn)工作。年初初步擬定了《關(guān)于建立扎蘭屯市新型城鎮(zhèn)化多元化可持續(xù)投融資機(jī)制的意見》，并邀請國開行自治區(qū)分行及中航證券為我市新型城鎮(zhèn)化建設(shè)制定投融資規(guī)劃。待詳細(xì)規(guī)劃出來后，根據(jù)規(guī)劃方案逐步實施。三是發(fā)揮擔(dān)保機(jī)構(gòu)服務(wù)中小企業(yè)作用。信邦融資擔(dān)保公司與青島華商匯通“尚融網(wǎng)貸”線上平臺現(xiàn)已達(dá)成合作意向，已將相關(guān)的要件報送，等待審批。這項工作的開展將創(chuàng)新融資模式，開創(chuàng)呼倫貝爾市線上融資平臺與線下提供擔(dān)保相結(jié)合的“互聯(lián)網(wǎng)+金融”新模式。同時，在國開行自治區(qū)分行限制中小企業(yè)貸款額度的情況下，繼續(xù)通過“四臺一會”融資模式為我市中小企業(yè)爭取貸款，爭取兩批次20筆貸款共計7,500萬元。四是加強(qiáng)監(jiān)管小貸、擔(dān)保公司。4月初協(xié)助呼倫貝爾市金融辦對我市小額貸款公司和融資擔(dān)保公司進(jìn)行了年度檢查，同時，7月末，金融辦對我市轄區(qū)內(nèi)的小貸、擔(dān)保公司進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，進(jìn)一步規(guī)范小額貸款公司和融資擔(dān)保公司的貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)流程。五是深入到工業(yè)企業(yè)進(jìn)行走訪，對我市中小企業(yè)從資本市場進(jìn)行融資的意愿進(jìn)行了一次摸底，篩選了四家企業(yè)參加呼倫貝爾金融辦召開的“新三板”培訓(xùn)會，為我市中小企業(yè)提供了一個深入了解資本市場及在“新三板”上市的機(jī)會。七是開展防范和打擊非法集資宣傳活動，組織全市各成員單位及金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保公司和小額貸款公司開展防范和打擊非法集資宣傳活動，并在7月末市金融辦對我市轄區(qū)內(nèi)的4家小額貸款公司和1家融資性擔(dān)保公司進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象。（七）完成部分單位國有資產(chǎn)清查工作。會同審計局組成聯(lián)合清查組，對部分行政事業(yè)單位及城投、旅投、農(nóng)投、能源公司4家國有獨(dú)資公司，對單位占有和使用的全部資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查。本次清查首次將公有資源、經(jīng)營實體、對外投資、在建工程納入統(tǒng)計范圍，重點(diǎn)清查賬外資產(chǎn)、閑置資產(chǎn)、不良資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。本次清查資產(chǎn)總額達(dá)154,251萬元，其中固定資產(chǎn)9,499萬元；在建工程18,995萬元；對外投資3,585萬元；無形資產(chǎn)104,119萬元；賬外資產(chǎn)估值17,206萬元。通過清查，初步摸清清查單位家底，充分了解掌握資產(chǎn)監(jiān)管環(huán)節(jié)存在的問題，為進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)監(jiān)管起到了重要作用。（八）理財水平穩(wěn)步提升。一是完善政府預(yù)算體系。建立公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算四本預(yù)算，同時將政府性基金中從土地出讓金中計提的教育資金和農(nóng)田水利建設(shè)資金等列入公共財政預(yù)算，加大基金財力統(tǒng)籌使用力度。二是積極推進(jìn)預(yù)決算公開。全市匯總89家單位2015年預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算和匯總88家單位2014年決算及“三公經(jīng)費(fèi)”決算在政府網(wǎng)站公開，采取長期公開的形式，主動接受社會監(jiān)督。三是提高財政資金使用績效。全年預(yù)計完成政府采購1.6億元，節(jié)約0.11億元，節(jié)約率6.93%；加大評審力度，投資評審端口前移。組織評審人員，在工程未施工前介入現(xiàn)場，對評審項目進(jìn)行現(xiàn)場勘察、實地驗證，核實施工前工程狀況，摸清項目情況，從源頭上控制工程造價。全年預(yù)計評審各類決算項目150項，完成評審額6,956萬元，審定額5,329萬元，審減額1,627萬元，審減率為23.4%。完成招標(biāo)控制價審核8項，核減金額173萬元，核減率23.6%。四是加大財政監(jiān)督檢查力度。在會計信息質(zhì)量檢查過程中，查出違規(guī)資金和管理不規(guī)范資金107.72萬元。在委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所開展村級財務(wù)檢查過程中，查出管理不規(guī)范金額362.48萬元，提出切實可行的建議36條。五是及時履行政府償債責(zé)任。全年預(yù)計累計償還機(jī)場建設(shè)、校安工程、農(nóng)村公路、污水管網(wǎng)等項目債務(wù)本息償還工程款4.82億元，努力化解政府性債務(wù)風(fēng)險。創(chuàng)新工作：（一）創(chuàng)新模式多渠道籌款，破解全市融資瓶頸。一是建立重點(diǎn)項目和企業(yè)融資儲備庫。年初，金融辦建立了重點(diǎn)項目、企業(yè)融資需求儲備庫，共統(tǒng)計擬融資重點(diǎn)項目37個，融資需求39億元，中小企業(yè)流動資金貸款31個，融資需求3.49億元；以及市政基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)項目38個，總投資需求91.86億元。掌握了我市融資需求第一手資料。二是通過股權(quán)投資模式，爭取建設(shè)資金。積極與國開行和農(nóng)發(fā)行對接，采取股權(quán)投資模式為排水公司、第二熱源和自來水公司分別爭取2,230萬元、1,000萬元和1,400萬元資金，此種模式無需任何抵押，并且融資成本低、期限長，且爭取的資金不列入政府債務(wù)內(nèi)。三是探索“新三板”上市。今年為進(jìn)一步推動我市中小企業(yè)上市工作，金融辦積極推動華匯小額貸款公司在“新三板”上市，目前已經(jīng)和自治區(qū)、呼倫貝爾市金融辦做好了溝通，該公司正在進(jìn)行股改等前期準(zhǔn)備工作。（二）成立呼倫貝爾境內(nèi)首家旗市級股權(quán)交易中心辦事處。為進(jìn)一步推動我市中小企業(yè)在資本市場進(jìn)行融資的進(jìn)程，金融辦積極與內(nèi)蒙古股權(quán)交易中心溝通對接，促成了內(nèi)蒙古股權(quán)交易中心在我市設(shè)立辦事處，并推動我市10家企業(yè)在股權(quán)交易中心的展示板、融資版上掛牌，近期將在信邦擔(dān)保公司正式揭牌成立。該辦事處是內(nèi)蒙古股權(quán)交易中心在呼倫貝爾各旗市中設(shè)立的唯一一家分支機(jī)構(gòu)。（三）順利完成國家出資企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記信息采集工作，填補(bǔ)我市空白。對我市地方所屬國有獨(dú)資、國有控股、參股企業(yè)的產(chǎn)權(quán)狀況、經(jīng)濟(jì)運(yùn)營情況等信息進(jìn)行了采集匯總，按照“應(yīng)登必登、應(yīng)登盡登、應(yīng)登即登、登則登準(zhǔn)”的原則，全面完成了我市國家出資企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記信息采集工作?，F(xiàn)已登記并上報國家出資企業(yè)22家，其中：國有全資企業(yè)14家、國有控股企業(yè)1家、國有參股企業(yè)4家、全民所有制企業(yè)3家。為做好我市國家出資企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記信息化管理打下堅實的基礎(chǔ)，填補(bǔ)了我市在國有企業(yè)監(jiān)管工作方面的空白。（四）部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出較上年壓減5%，確保量入為出。2015年，扎蘭屯市在部門預(yù)算資金安排上，堅持突出重點(diǎn)、有保有壓的原則，統(tǒng)籌安排各項財政支出，確保量入為出、收支平衡。在預(yù)算編制過程中始終把握厲行節(jié)約這一中心，從嚴(yán)控制，從緊編制預(yù)算，除法定支出和政策性支出按法定增長比例及有關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)核定外，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，各部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)原則上較上年壓減5%，確保從源頭上控制和降低行政運(yùn)行成本。（五）籌集“十個全覆蓋”資金，助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。2015年，扎蘭屯財政局在收支形勢十分嚴(yán)峻的情況下，千方百計保障全市“十個全覆蓋”工程建設(shè)資金，全力確保各項工程順利推進(jìn)。2015年，共籌集“十個全覆蓋”資金6.73億元，其中：市本級預(yù)算及追加安排3,232.88萬元，爭取上級專項資金9,564.95萬元，整合美麗鄉(xiāng)村和一事一議項目資金2,714萬元，地方債券融資21,230萬元，發(fā)動農(nóng)民自籌資金及投工投勞折資20,988.65萬元，超調(diào)呼倫貝爾市資金9,570萬元。財政部門共撥付“十個全覆蓋”資金5.17億元，達(dá)到完成投資8.55億元的60.47%。全力以赴推進(jìn)“十個全覆蓋”工程，為建設(shè)宜居、宜業(yè)、宜游的美麗鄉(xiāng)村提供資金保障。（六）積極探索方式方法，努力化解三角債問題。近幾年，由于新區(qū)開發(fā)和重點(diǎn)項目建設(shè)投入財政