創(chuàng)業(yè)募資計劃書3100字

20xx創(chuàng)業(yè)募資計劃書3100字

募資說明書前言：02年~08年之間在經(jīng)濟(jì)貿(mào)易迅速增漲中，我們年輕一代沒有抓中機(jī)遇；而在12年后，房地產(chǎn)在加速發(fā)展，在這里有一片相當(dāng)大的市場，在此由易揚(yáng)提出募資方案，開辦設(shè)計、施工公司，而公司設(shè)定在上海，施工可面對上海整體市場，設(shè)計可覆蓋全國各地。一、能力背景個人為經(jīng)濟(jì)貿(mào)易?？?，本科生，04年畢業(yè)。08年之前一直做市場業(yè)務(wù)為主，通過各界人士的培養(yǎng)到擅長溝通交流，對各行業(yè)基本要素有一定的了解。08年初受人指導(dǎo)，轉(zhuǎn)行加入建筑行業(yè)，從基層干起，從地基到封頂工作流程熟悉，對建筑預(yù)算套價的熟練運(yùn)用，熟悉運(yùn)算成本、利潤。13年成立設(shè)計裝潢公司，由個人管理，從策劃到運(yùn)營都按計劃規(guī)則進(jìn)行，初期做準(zhǔn)備虧損3個月后正常運(yùn)營，從幾千塊的設(shè)計費(fèi)，做到單獨恰談2億多的項目，雖然上億項目未能談成，其原因是公司資質(zhì)、管理人員不完善、設(shè)計團(tuán)隊不完善造成、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不足等原因造成。而個人經(jīng)營設(shè)計裝潢公司，基礎(chǔ)施工通常為3~8萬元，包含材料12~20萬不等，其利潤能穩(wěn)定管制在25%~45%之間。做過市場策劃，首次策劃簽約36萬余元業(yè)績，雖然平平確較成功。做過家庭室內(nèi)裝修，廠房裝修，辦公室裝修，弱電（網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控設(shè)備）、強(qiáng)電（路燈、工業(yè)電覽鋪設(shè)），房地產(chǎn)售樓以及樣版房設(shè)計及施工。精通策劃全系列主案到洽談合同事宜。特殊工程如：勞教所（監(jiān)獄）、公安局、市政工程均有工作及洽談經(jīng)驗。到上海為事業(yè)做出基業(yè)的源頭，將長期在上海定居。二、公司設(shè)立框架1、公司名稱待定2、運(yùn)營基礎(chǔ)建筑工程、裝潢工程、弱電工程、設(shè)計、材料銷售、工業(yè)安裝工程、幕墻工程3、注冊地上海市4、注冊人待定5、經(jīng)營期限按股東規(guī)定或由工商營業(yè)期限6、募資初期運(yùn)營資金初期募資20萬元為初期運(yùn)營資金，由投資人承擔(dān)，由成立公司部門管理7、工作人員經(jīng)理、設(shè)計師總監(jiān)、設(shè)計師、市場部經(jīng)理、市場部人員、工程總監(jiān)、工程監(jiān)理等三、募資情況目前在職，并未有第三方知道募資計劃事，其為投資者回報是長期有效，并有同等管理權(quán)，將在未來公司走入正軌，制定正式股東股份協(xié)議及說明，目前由個人管理此公司，在此期間為公司獲利資金納入公司開支備用金，投資人有權(quán)調(diào)離資金，但需支出時也由投資人墊回本金，其募資開辦設(shè)計裝潢公司為期18個月以內(nèi)穩(wěn)住市場開發(fā)，施工管理調(diào)整完善，供應(yīng)商完善等一些工作，對公司運(yùn)營作出一系列計劃草案，運(yùn)營完全按照計劃進(jìn)行，特殊情況有計劃變動殊不另行通知，以經(jīng)營利益為主。四、薪酬方案市場專員月薪+提成（合同金額2%），設(shè)計師月薪+提成（合同金額1.5%）+季度提成（1%）管理人員月薪+季度分紅（季度總營業(yè)額1%）+年度分紅（年度總額2%）+干股（由公司分配股進(jìn)行分定）五、業(yè)務(wù)概括1、主要業(yè)務(wù)：家裝市場，工裝市場，同行設(shè)計，個人設(shè)計，豪宅別墅設(shè)計，效果圖制作等業(yè)務(wù)；2、業(yè)務(wù)活動：1）家裝市場：上海家裝市場均為網(wǎng)絡(luò)客戶為主，以業(yè)務(wù)員進(jìn)行樓盤業(yè)務(wù)推廣為次要活動，上海以舊房屋翻新為首要業(yè)務(wù)，擴(kuò)展時應(yīng)主力尋求新房、豪宅業(yè)務(wù)為主要裝潢業(yè)務(wù)2）工裝市場：比如店面、商場、會所、酒店等一系列的營業(yè)活動性質(zhì)場所業(yè)務(wù)3）設(shè)計市場：設(shè)計首為現(xiàn)代、簡約、地中海為主；其可接攬中式、歐式、美式、英式復(fù)雜設(shè)計，而設(shè)計市場可在全國各地承接，主要市場在江浙滬一帶。4）工裝：工裝即為營業(yè)、展示性質(zhì)單位稱為工裝，這類業(yè)務(wù)作為風(fēng)險業(yè)務(wù)，投資資金設(shè)計、施工，資金回收慢，利潤小，在允許的條件下考慮5）設(shè)計合作方：設(shè)計合作方為商場品牌店面設(shè)計，由企業(yè)發(fā)出指令委托我公司設(shè)計；此類業(yè)務(wù)是固定、穩(wěn)定的委任企業(yè)，可長期尋求合作商如：服裝店、干洗店、家具店、美容店、旗艦店等等；6）設(shè)計散客是公司運(yùn)作以及穩(wěn)住客戶的手法，以設(shè)計費(fèi)用牽制客戶的多方面選擇的手段，其可獲50%的小額利潤，或是全額設(shè)計利潤；7）豪宅、別墅設(shè)計是全額設(shè)計利潤，利潤為萬元以上，多則數(shù)十萬元的設(shè)計費(fèi)，需要小團(tuán)隊消費(fèi)這類設(shè)計；而業(yè)務(wù)進(jìn)行分成為3%支付8）效果圖制作為同行營業(yè)設(shè)計費(fèi)，單張為100元左右利潤，可面對全國裝潢市場80%的客戶群，其制作簡單，出圖易；9）建筑施工業(yè)務(wù)為較大的投資及回報業(yè)務(wù)，此業(yè)務(wù)有待開發(fā)，需要一定的人力資源及人泳關(guān)系，可獨立消化這類工程，回報率15%~20%盈利10）大型設(shè)計暫定，需要團(tuán)隊方可進(jìn)行，其盈利價值相當(dāng)可觀3、洽談師業(yè)務(wù)，此類業(yè)務(wù)沒有過真正的業(yè)務(wù)合作，而幫助過其他裝潢公司、同行進(jìn)行洽談而支付的報酬，70%裝潢公司缺乏主案設(shè)計師，洽談合作的成功率較低，由此洽談師面對客戶的成功率較高，而洽談師的業(yè)務(wù)由此而生，但此業(yè)務(wù)的人群相當(dāng)少，往往都在其他公司支付費(fèi)用調(diào)用，由此可將失敗的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換為互相合作方式進(jìn)行消化客戶資源的一項業(yè)務(wù)4、設(shè)計、洽談培訓(xùn)班業(yè)務(wù)，此業(yè)務(wù)均在夜晚；這類業(yè)務(wù)是將支付薪資招回的一種模式，而也能帶動外界想學(xué)習(xí)設(shè)計專業(yè)的人群，其業(yè)務(wù)獲利低，卻能大大節(jié)省成本，此類業(yè)務(wù)待定5、高價值施工單位，走正規(guī)化、合理化施工，讓高端客戶群體得到認(rèn)可的施工單位；6、顛覆上海家裝市場業(yè)務(wù)；待定六、盈利概括1、家裝施工利潤為施工盈利，通常利潤在人工、材料、面積中抽取，獲利在25%~45%之間，50㎡以下僅有25%左右，在施工監(jiān)管中除去一些支出費(fèi)用，凈利保持在30%以上，收益快。2、店鋪施工利潤為設(shè)計盈利、施工盈利，利潤在材料、面積中抽取，獲利在15%~30之間，施工時期短，回收成本中等；3、辦公區(qū)域施工利潤為設(shè)計、施工盈利，利潤主要在設(shè)計費(fèi)、材料費(fèi)、工人費(fèi)用虧平，獲利在35%之間浮動，施工時間緊，回收成本為中下4、指定設(shè)計盈利，為企業(yè)化指定設(shè)計公司，其盈利以設(shè)計為主，按每㎡面積計算，起價為20元/㎡，至800元/㎡不等，需要支出施工監(jiān)管費(fèi)用，差旅費(fèi)；5、房地產(chǎn)樣板房設(shè)計、施工以宣傳為主，其利潤在15%，施工復(fù)雜性較高，改動大，施工人員時間緊，主要賺取設(shè)計費(fèi)用，施工虧平，其目的為公司品牌性宣傳，施工時間緊，成本回收慢裝潢設(shè)計公司其目的就是在設(shè)計中去納入施工，在人工和材料中都需要指定采購點，而在人工和材料供應(yīng)商的環(huán)節(jié)中需要做大量的前期工作。在行業(yè)所說的，差價多大，利潤就多大；在上海初期起步，需要做的一件事就是將價格透明化，人性管理化，管理差價為客戶帶來優(yōu)勢化，讓客戶帶來利益性，便捷性，可靠性等一些資源利益的行為。七、支出概括1、辦公場所選點，置辦設(shè)備；后期營業(yè)執(zhí)照辦理2、工作人員聘請：暫需市場專員、設(shè)計師、網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)員3、網(wǎng)絡(luò)合作商，如土巴兔、設(shè)計本、家居網(wǎng)等等4、組織活動，與網(wǎng)絡(luò)商、材料供應(yīng)商合作，組織家裝活動，由網(wǎng)絡(luò)商組織客戶資源提供5、業(yè)務(wù)推廣外出支出費(fèi)用，業(yè)務(wù)外出交通車輛6、合作聯(lián)絡(luò)人投資費(fèi)用7、辦公場所支出費(fèi)用，工作人員薪酬費(fèi)用8、其余待定八、回報概括1、公司占有30%，10%給予管理層，投資人占有55%，5%作為公司將來開設(shè)分公司備用資金。2、由于針對上海裝潢市場的未知數(shù)，首年未能作出準(zhǔn)確的回報率，將暫定5%，首年開展工作：市場調(diào)研、市場開發(fā)、工程管理改進(jìn)、勞務(wù)人員配定、創(chuàng)新經(jīng)營開發(fā)等有所損耗。第二年開始營業(yè)額的30%~45之間的回報。3、募籌資金20萬元在18個月內(nèi)完成全部償還，而投資人可選擇將資金歸類到其它項目當(dāng)中，在償還資金后投資人同樣占有股份，同等管理約束。九、補(bǔ)充:

第二篇：融資商業(yè)計劃書5000字融資商業(yè)計劃書的全部內(nèi)容可以簡單地歸結(jié)為一個中心思想：就是希望私募股權(quán)基金能夠投資目標(biāo)企業(yè)，企業(yè)可以為私募股權(quán)基金帶去可行的投資收益回報。每個想融資的企業(yè)在融資過程中都必須結(jié)合自己企業(yè)實際情況并圍繞這一中心思想來制作融資商業(yè)計劃書。一份完備的融資商業(yè)計劃書其基本內(nèi)容包括如下：（一）融資商業(yè)計劃書概要融資商業(yè)計劃書概要是私募股權(quán)基金經(jīng)理人首先看到的內(nèi)容，所以它必須是濃縮了融資商業(yè)計劃書主要內(nèi)容的核心，是融資商業(yè)計劃書精華之所在，它必須具有讓投資人有興趣并希望得到更多關(guān)于企業(yè)信息的吸引力。內(nèi)容簡要是概要的基本特點，必須用簡練而準(zhǔn)確的語言撰寫概要，在制作時必須努力控制在２０００字左右完成概要的編寫。概要主要包括以下幾項內(nèi)容：1、企業(yè)基本信息及聯(lián)系方式；2、業(yè)務(wù)經(jīng)營；3、企業(yè)概括；4、管理團(tuán)隊和管理組織情況；5、產(chǎn)品的行業(yè)情況及市場；6、融資說明；7、財務(wù)計劃與分析（包括資金用途和盈利預(yù)測）；8、退出機(jī)制。（二）企業(yè)及其未來這一部分內(nèi)容將涵蓋企業(yè)大部分業(yè)務(wù)范圍。私募股權(quán)基金想了解的核心內(nèi)容是企業(yè)業(yè)務(wù)的獨特性，以及這一獨特性對企業(yè)未來盈利前景帶來的動態(tài)影響，即私募股權(quán)基金經(jīng)理人通過對企業(yè)獨特性的了解可以確信企業(yè)在整個行業(yè)競爭中具有取勝的關(guān)鍵因素。企業(yè)及其未來的內(nèi)容涉及范圍很廣，主要包括以下各項：1、企業(yè)的概況：指企業(yè)名稱、成立時間、注冊資本、實際到位資本、其中現(xiàn)金、無形資產(chǎn)占股份比例等，注冊地、企業(yè)性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、歷史沿革、企業(yè)所處的發(fā)展階段、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。2、業(yè)務(wù)性質(zhì)：簡要介紹企業(yè)所從事的主要業(yè)務(wù)，并對相應(yīng)的產(chǎn)品或服務(wù)作簡要描述，從而盡可能使私募股權(quán)基金經(jīng)理人了解該企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)。3、業(yè)務(wù)發(fā)展歷史：包括生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務(wù)的時間，企業(yè)發(fā)展的重要階段和發(fā)展過程中的重大事件。4、企業(yè)前景：可按時間順序描述企業(yè)未來業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，并指出關(guān)鍵的發(fā)展階段。在這一部分，私募股權(quán)基金等投資人一般需要了解企業(yè)未來幾年的業(yè)務(wù)發(fā)展方向及其變動理由。如果企業(yè)預(yù)期未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要經(jīng)受許多變動因素的考驗，則應(yīng)解釋企業(yè)發(fā)展成功所必需的條件。5、產(chǎn)品或服務(wù)獨創(chuàng)性：企業(yè)的獨特性可以表現(xiàn)在管理隊伍上，也可以表現(xiàn)在產(chǎn)品或服務(wù)上，還可以體現(xiàn)在融資結(jié)構(gòu)和融資安排上。總之，企業(yè)只有在產(chǎn)品或服務(wù)上具有獨特性，才有可能具有良好的盈利前景。6、產(chǎn)品或服務(wù)的價格：對企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)定價策略的描述，包括產(chǎn)品的價格、價格形成基礎(chǔ)、成本、利潤及利潤構(gòu)成等。私募股權(quán)基金需要了解產(chǎn)品定價是否充分考慮了所有影響因素，包括價格的構(gòu)成、在邏輯上是否為市場所接受、產(chǎn)品定價是否反映競爭條件下的價格走勢以及價格是否能抵御來自市場降價方面的壓力，等等。7、顧客群特征：包括顧客特征描述、購買動機(jī)、產(chǎn)品的主要買主及其購買金額和單批購買量。8、產(chǎn)品市場描述：主要對產(chǎn)品市場作出描述。包括該行業(yè)的銷售總額和增長速度、市場占有率等，私募股權(quán)基金可以據(jù)此掌握該企業(yè)在市場所占的份額。9、競爭者或替代產(chǎn)品：主要對全部競爭產(chǎn)品及競爭廠家作出描述與分析，尤其是分析這些競爭對手的市場份額、年銷售額及財務(wù)實力。此外，還需對本企業(yè)產(chǎn)品所具有的優(yōu)勢作出分析。有些企業(yè)由于擁有某種專利權(quán)或經(jīng)營特許權(quán)，從而暫時可能沒有競爭對手，但也許會在未來的投資期限內(nèi)出現(xiàn)更為強(qiáng)大的競爭公司或替代產(chǎn)品，所以私募股權(quán)基金必須了解潛在的競爭者，選擇其進(jìn)入市場的時間和方式。如果企業(yè)對競爭對手不甚了解的話，則私募股權(quán)基金將謹(jǐn)慎評估其增長的持續(xù)性和可靠程度。10、營銷戰(zhàn)略：集中描述產(chǎn)品銷售過程和分銷渠道，基本環(huán)節(jié)包括：企業(yè)銷售方式、廣告戰(zhàn)略、市場滲透策略、銷售障礙、銷售人員構(gòu)成等。私募股權(quán)基金據(jù)此分析評價企業(yè)的市場行銷戰(zhàn)略，了解產(chǎn)品從生產(chǎn)現(xiàn)場最終傳到用戶手中的全部過程。11、生產(chǎn)工藝：產(chǎn)品的制造過程及其影響因素，重點是企業(yè)的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制及生產(chǎn)流程，并在此基礎(chǔ)上對企業(yè)生產(chǎn)成本和銷售成本加以確認(rèn)。12、人力資源構(gòu)成：包括企業(yè)的勞動力資源與現(xiàn)狀，以及生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品所需雇員的形式。主要的內(nèi)容包括：雇員地域分布，雇員文化程度，員工培訓(xùn)計劃，工資成本、津貼和年終分紅，雇員與管理層關(guān)系，工會情況，工作時間安排，技術(shù)人員比例，保密合同及競業(yè)禁止合同，員工的激勵機(jī)制情況等。13、供應(yīng)商：企業(yè)的原材料及必要的零部件供應(yīng)狀況，包括原材料供應(yīng)商，原材料供應(yīng)渠道，特殊外構(gòu)件和關(guān)鍵外購件供貨是否及時可靠。還應(yīng)當(dāng)提供一份供貨商的清單，包括其名稱、地址、電話號碼、主要聯(lián)系人、最大的供貨商及供應(yīng)金額，以及關(guān)鍵供應(yīng)商和唯一原材料供應(yīng)商的情況。14、設(shè)備：企業(yè)生產(chǎn)所必需設(shè)備的基本狀況，包括企業(yè)已有或打算購買的主要設(shè)備，固定資產(chǎn)總額及變現(xiàn)價值，使用現(xiàn)有設(shè)備達(dá)到的產(chǎn)量及產(chǎn)值，設(shè)備采購周期，設(shè)備采購難度，設(shè)備安裝難度及由于運(yùn)轉(zhuǎn)的特殊技術(shù)需要，設(shè)備的專用性和抵押價值，設(shè)備維修費(fèi)用，設(shè)備折舊速度，設(shè)備的技術(shù)更新速度和設(shè)備的競爭優(yōu)勢等。15、資產(chǎn)構(gòu)成與資金：包括企業(yè)當(dāng)前的固定資產(chǎn)類型以及未來固定資產(chǎn)的投資需要，資產(chǎn)抵押狀況，固定資產(chǎn)折舊，目前的生產(chǎn)能力和收益，有關(guān)融資租賃的固定資產(chǎn)以及租賃協(xié)議文件。16、專利和商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)：企業(yè)持有或?qū)⒁暾埖膶＠蜕虡?biāo)方面的情況，以此判斷該企業(yè)是否真正具有獨特性。17、研究和開發(fā)：包括研究開發(fā)的經(jīng)費(fèi)支出，已經(jīng)投入和未來打算投入的資金，以及企業(yè)對投入這些研發(fā)資金的目的和效果的說明。18、涉及糾紛：企業(yè)是否卷入或可能卷入各種糾紛事件，如商業(yè)債務(wù)關(guān)系、用戶起訴和專利糾紛等。19、政府管理：在一些特殊行業(yè)，政府管制可能會對企業(yè)未來發(fā)展具有重大影響，如醫(yī)藥或特殊進(jìn)出口產(chǎn)品的生產(chǎn)，需要披露政府管制相關(guān)法律和法規(guī)。（三）企業(yè)管理團(tuán)隊企業(yè)管理團(tuán)隊狀況，包括董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他關(guān)鍵人員（如核心技術(shù)人員）。1、管理層履歷：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員及關(guān)鍵人員的名單，包括其姓名、年齡、職位、經(jīng)歷、受教育程度等。2、管理者的職業(yè)道德：企業(yè)需要提供管理者過去涉及的訴訟和糾紛材料，特別是管理層、董事、監(jiān)事和主要股東是否有破產(chǎn)或不良信用記錄。3、管理者的薪酬支出，即董事、監(jiān)事、高級管理人員的收入，以及董事會費(fèi)用、咨詢費(fèi)、傭金、紅利和薪金等各種費(fèi)用。4、股份安排：企業(yè)是否對內(nèi)部企業(yè)管理人員進(jìn)行股票期權(quán)安排。對已經(jīng)享有股票期權(quán)的企業(yè)管理成員，均應(yīng)列出其期權(quán)數(shù)量、平均執(zhí)行價格、已經(jīng)執(zhí)行期權(quán)數(shù)量和尚未執(zhí)行期權(quán)數(shù)量，對尚未執(zhí)行期權(quán)的，應(yīng)說明理由。5、聘用合同：涉及關(guān)鍵雇員的勞動合同，雇傭的原因和年限，以及該雇員的各種福利安排。6、利益沖突：充分披露企業(yè)高級管理人員和股東相互之間是否存在親屬關(guān)系、家族管理問題以及其他利益沖突情況。7、顧問、會計師、律師、貸款銀行：列示咨詢顧問名單、為企業(yè)提供服務(wù)的會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、貸款銀行及其相關(guān)人士的姓名、地址、聯(lián)系電話以及費(fèi)用。8、企業(yè)管理組織結(jié)構(gòu)、部門功能以及企業(yè)治理結(jié)構(gòu)的其他方面。9、企業(yè)文化制度建設(shè)有關(guān)情況。（四）融資需求及相關(guān)說明1、提議的融資方式：企業(yè)對投資工具的選擇意圖，以及相應(yīng)的條件細(xì)節(jié)，應(yīng)該提供針對性方案，為隨后進(jìn)行的財務(wù)安排及結(jié)構(gòu)設(shè)計提供依據(jù)。如果出售普通股，應(yīng)明確：普通股類型，是否分配紅利，紅利是否可以積累，股份是否可以贖回，股份的價格以及所附帶的投票權(quán)等；如果發(fā)售優(yōu)先股，則需要說明：股利的支付方式，是否有回購安排，是否可以轉(zhuǎn)換為普通股及相應(yīng)的轉(zhuǎn)換價格，優(yōu)先股股東權(quán)利等；如果出售可轉(zhuǎn)換債，應(yīng)清楚表明：債權(quán)的期限、利率以及轉(zhuǎn)換為股份的價格和比例；如果是股票期權(quán)，則列出：購買價格、期權(quán)執(zhí)行價格、購股數(shù)量和期權(quán)有效期限等。2、資本結(jié)構(gòu)：企業(yè)在獲得私募股權(quán)基金資金后的資本結(jié)構(gòu)上的變化情況。3、融資抵押和擔(dān)保：企業(yè)是否存在為獲得私募股權(quán)基金資金而愿意提供相應(yīng)抵押品；企業(yè)能否為融資提供個人或公司擔(dān)保：如果是個人擔(dān)保，提供個人財產(chǎn)證明；如果是企業(yè)擔(dān)保，提供該企業(yè)的驗資報告。4、經(jīng)營報告：主要介紹企業(yè)在獲得私募股權(quán)基金的投資后打算以何種方式向私募股權(quán)基金報告經(jīng)營管理情況，如：提供月度損益表、資產(chǎn)負(fù)債表或年度審計后財務(wù)報表等。5、資金運(yùn)用計劃：企業(yè)對未來幾年所需資金以及對使用這些資金的詳細(xì)規(guī)劃。6、所有權(quán)：融資商業(yè)計劃書應(yīng)當(dāng)列出現(xiàn)有股東持股數(shù)量及私募股權(quán)基金投資后的持股數(shù)量，并給出獲得所有權(quán)的價格；每位股東的股權(quán)比例；如果考慮給予土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備或是創(chuàng)業(yè)股份，則對這些市場目前的市值也需加以說明。7、費(fèi)用支付：投資過程中所發(fā)生的咨詢顧問費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用金額及支付方式。8、私募股權(quán)基金對企業(yè)經(jīng)營管理的介入：私募股權(quán)基金一般要求在企業(yè)董事會中占據(jù)一定的席位，如果企業(yè)希望私募股權(quán)基金對企業(yè)經(jīng)營管理的介入更深一些，可以在此加以說明，并說明企業(yè)需要哪些方面的增值服務(wù)，以及為提供這些增值服務(wù)所支付的費(fèi)用。（五）風(fēng)險因素對企業(yè)所面臨的主要風(fēng)險加以說明，盡管私募股權(quán)基金會懷疑企業(yè)的客觀性，并根據(jù)自己的評估經(jīng)驗來獨立判斷，但企業(yè)所提出的問題有助于私募股權(quán)基金的評估。一般來說風(fēng)險包括：1、經(jīng)營期限短，如果企業(yè)剛剛成立，經(jīng)營歷史短將是雙方討論的主要風(fēng)險內(nèi)容。2、管理經(jīng)驗，如果管理層年輕，或者剛剛進(jìn)入這一領(lǐng)域，這可能會導(dǎo)致經(jīng)驗不足。3、市場不確定因素，與銷售有關(guān)的市場不確定性因素。4、生產(chǎn)不確定因素，對任何生產(chǎn)不確定因素都要進(jìn)行說明。5、債務(wù)風(fēng)險，企業(yè)應(yīng)當(dāng)分析企業(yè)的債務(wù)情況及是否有足夠的清償能力，使私募股權(quán)基金確認(rèn)，如果企業(yè)遇上麻煩而不得不破產(chǎn)時，則投資能回收多少。6、對企業(yè)核心人物的依賴關(guān)系，企業(yè)應(yīng)向私募股權(quán)基金解釋如果任何一個企業(yè)核心人物的離去或者去世將給企業(yè)帶來的負(fù)面影響；誰可以接替此人的位置；誰來領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。（六）投資回報與退出私募股權(quán)基金不是為投資而投資，而是為了獲得投資回報，所以企業(yè)應(yīng)當(dāng)向私募股權(quán)基金描述最終投資退出的途徑。對于私募股權(quán)基金退出投資企業(yè)的退出方式，企業(yè)也應(yīng)當(dāng)從自身角度看待投資退出的問題，尤其是不同退出方式的選擇對企業(yè)可能的影響。1、發(fā)行股票上市：發(fā)行股票上市無疑是投融資雙方都最希望出現(xiàn)的結(jié)果，但是難度也最大，公司上市后股本的社會化使私募股權(quán)基金所持有的部分或全部股份得以套現(xiàn)。融資企業(yè)應(yīng)該制定發(fā)行股票并上市的方案，如上市時間、上市地點、上市方式等內(nèi)容。2、并購：企業(yè)并購也是私募股權(quán)基金退出目標(biāo)企業(yè)的一種重要方式，尤其是在資本市場低迷，企業(yè)難以在短期內(nèi)通過公開發(fā)行股票上市的情況下，將所擁有的企業(yè)股份出售給戰(zhàn)略投資者等其他投資人也是私募股權(quán)基金退出所投資企業(yè)的一種重要途徑。3、回購：是指在私募股權(quán)基金資本投入目標(biāo)企業(yè)若干年后，被投資企業(yè)按照事先約定的價格或者定價方式計算的價格購回私募股權(quán)基金在企業(yè)中擁有的股份，以實現(xiàn)私募股權(quán)基金的退出。4、清算：私募股權(quán)基金投入目標(biāo)企業(yè)后，如果出現(xiàn)無法上市，也不能進(jìn)行企業(yè)間的并購和目標(biāo)企業(yè)回購的情況下，私募股權(quán)基金在何種情況可以通過企業(yè)清算收回投資。（七）營運(yùn)分析與預(yù)測企業(yè)應(yīng)對本企業(yè)目前經(jīng)營狀況和項目前景進(jìn)行綜合分析，即根據(jù)企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)，描述企業(yè)最近幾年來的財務(wù)狀況，包括凈收入、銷售成本、營運(yùn)費(fèi)用、利息支出及利息收入，并將這些數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類，使私募股權(quán)基金可以清楚了解企業(yè)的經(jīng)營狀況及未來發(fā)展前景。（八）財務(wù)報表對于處于成長階段和成熟階段的企業(yè)，提供一套完整的財務(wù)報表對私募股權(quán)基金了解財務(wù)狀況非常重要，尤其是在財務(wù)報表沒有經(jīng)過獨立審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行審查的情況下。通常，財務(wù)報表包括合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并損益表、現(xiàn)金流量表以及表外項目。通過財務(wù)報表，私募股權(quán)基金可以把握企業(yè)的財務(wù)比率、經(jīng)營成果、償債能力、應(yīng)收應(yīng)付賬款、負(fù)債情況等內(nèi)容。對企業(yè)未來5年內(nèi)的財務(wù)預(yù)測以及一份針對未來一年的詳細(xì)月度現(xiàn)金流量表進(jìn)行說明，使私募股權(quán)基金能夠大致掌握企業(yè)的現(xiàn)金流量走勢，為對企業(yè)進(jìn)行價值評估和下一步審慎調(diào)查打下基礎(chǔ)。（九）相關(guān)企業(yè)基本情況及財務(wù)內(nèi)容的附件為了使私募股權(quán)基金能夠更直觀地了解企業(yè)的基本情況，將融資商業(yè)計劃書中提及的文件以附件的方式附在計劃書后面。＋20xx創(chuàng)業(yè)募資計劃書發(fā)表于：2023.1.1來自：字?jǐn)?shù)：3148手機(jī)看范文募資說明書前言：02年~08年之間在經(jīng)濟(jì)貿(mào)易迅速增漲中，我們年輕一代沒有抓中機(jī)遇；而在12年后，房地產(chǎn)在加速發(fā)展，在這里有一片相當(dāng)大的市場，在此由易揚(yáng)提出募資方案，開辦設(shè)計、施工公司，而公司設(shè)定在上海，施工可面對上海整體市場，設(shè)計可覆蓋全國各地。一、能力背景個人為經(jīng)濟(jì)貿(mào)易?？?，本科生，04年畢業(yè)。08年之前一直做市場業(yè)務(wù)為主，通過各界人士的培養(yǎng)到擅長溝通交流，對各行業(yè)基本要素有一定的了解。08年初受人指導(dǎo)，轉(zhuǎn)行加入建筑行業(yè)，從基層干起，從地基到封頂工作流程熟悉，對建筑預(yù)算套價的熟練運(yùn)用，熟悉運(yùn)算成本、利潤。13年成立設(shè)計裝潢公司，由個人管理，從策劃到運(yùn)營都按計劃規(guī)則進(jìn)行，初期做準(zhǔn)備虧損3個月后正常運(yùn)營，從幾千塊的設(shè)計費(fèi)，做到單獨恰談2億多的項目，雖然上億項目未能談成，其原因是公司資質(zhì)、管理人員不完善、設(shè)計團(tuán)隊不完善造成、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不足等原因造成。而個人經(jīng)營設(shè)計裝潢公司，基礎(chǔ)施工通常為3~8萬元，包含材料12~20萬不等，其利潤能穩(wěn)定管制在25%~45%之間。做過市場策劃，首次策劃簽約36萬余元業(yè)績，雖然平平確較成功。做過家庭室內(nèi)裝修，廠房裝修，辦公室裝修，弱電（網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控設(shè)備）、強(qiáng)電（路燈、工業(yè)電覽鋪設(shè)），房地產(chǎn)售樓以及樣版房設(shè)計及施工。精通策劃全系列主案到洽談合同事宜。特殊工程如：勞教所（監(jiān)獄）、公安局、市政工程均有工作及洽談經(jīng)驗。到上海為事業(yè)做出基業(yè)的源頭，將長期在上海定居。二、公司設(shè)立框架1、公司名稱待定2、運(yùn)營基礎(chǔ)建筑工程、裝潢工程、弱電工程、設(shè)計、材料銷售、工業(yè)安裝工程、幕墻工程3、注冊地上海市4、注冊人待定5、經(jīng)營期限按股東規(guī)定或由工商營業(yè)期限6、募資初期運(yùn)營資金初期募資20萬元為初期運(yùn)營資金，由投資人承擔(dān)，由成立公司部門管理7、工作人員經(jīng)理、設(shè)計師總監(jiān)、設(shè)計師、市場部經(jīng)理、市場部人員、工程總監(jiān)、工程監(jiān)理等三、募資情況目前在職，并未有第三方知道募資計劃事，其為投資者回報是長期有效，并有同等管理權(quán)，將在未來公司走入正軌，制定正式股東股份協(xié)議及說明，目前由個人管理此公司，在此期間為公司獲利資金納入公司開支備用金，投資人有權(quán)調(diào)離資金，但需支出時也由投資人墊回本金，其募資開辦設(shè)計裝潢公司為期18個月以內(nèi)穩(wěn)住市場開發(fā)，施工管理調(diào)整完善，供應(yīng)商完善等一些工作，對公司運(yùn)營作出一系列計劃草案，運(yùn)營完全按照計劃進(jìn)行，特殊情況有計劃變動殊不另行通知，以經(jīng)營利益為主。四、薪酬方案市場專員月薪+提成（合同金額2%），設(shè)計師月薪+提成（合同金額1.5%）+季度提成（1%）管理人員月薪+季度分紅（季度總營業(yè)額1%）+年度分紅（年度總額2%）+干股（由公司分配股進(jìn)行分定）五、業(yè)務(wù)概括1、主要業(yè)務(wù)：家裝市場，工裝市場，同行設(shè)計，個人設(shè)計，豪宅別墅設(shè)計，效果圖制作等業(yè)務(wù)；2、業(yè)務(wù)活動：1）家裝市場：上海家裝市場均為網(wǎng)絡(luò)客戶為主，以業(yè)務(wù)員進(jìn)行樓盤業(yè)務(wù)推廣為次要活動，上海以舊房屋翻新為首要業(yè)務(wù)，擴(kuò)展時應(yīng)主力尋求新房、豪宅業(yè)務(wù)為主要裝潢業(yè)務(wù)2）工裝市場：比如店面、商場、會所、酒店等一系列的營業(yè)活動性質(zhì)場所業(yè)務(wù)3）設(shè)計市場：設(shè)計首為現(xiàn)代、簡約、地中海為主；其可接攬中式、歐式、美式、英式復(fù)雜設(shè)計，而設(shè)計市場可在全國各地承接，主要市場在江浙滬一帶。4）工裝：工裝即為營業(yè)、展示性質(zhì)單位稱為工裝，這類業(yè)務(wù)作為風(fēng)險業(yè)務(wù)，投資資金設(shè)計、施工，資金回收慢，利潤小，在允許的條件下考慮5）設(shè)計合作方：設(shè)計合作方為商場品牌店面設(shè)計，由企業(yè)發(fā)出指令委托我公司設(shè)計；此類業(yè)務(wù)是固定、穩(wěn)定的委任企業(yè)，可長期尋求合作商如：服裝店、干洗店、家具店、美容店、旗艦店等等；6）設(shè)計散客是公司運(yùn)作以及穩(wěn)住客戶的手法，以設(shè)計費(fèi)用牽制客戶的多方面選擇的手段，其可獲50%的小額利潤，或是全額設(shè)計利潤；7）豪宅、別墅設(shè)計是全額設(shè)計利潤，利潤為萬元以上，多則數(shù)十萬元的設(shè)計費(fèi)，需要小團(tuán)隊消費(fèi)這類設(shè)計；而業(yè)務(wù)進(jìn)行分成為3%支付8）效果圖制作為同行營業(yè)設(shè)計費(fèi)，單張為100元左右利潤，可面對全國裝潢市場80%的客戶群，其制作簡單，出圖易；9）建筑施工業(yè)務(wù)為較大的投資及回報業(yè)務(wù)，此業(yè)務(wù)有待開發(fā)，需要一定的人力資源及人泳關(guān)系，可獨立消化這類工程，回報率15%~20%盈利10）大型設(shè)計暫定，需要團(tuán)隊方可進(jìn)行，其盈利價值相當(dāng)可觀3、洽談師業(yè)務(wù)，此類業(yè)務(wù)沒有過真正的業(yè)務(wù)合作，而幫助過其他裝潢公司、同行進(jìn)行洽談而支付的報酬，70%裝潢公司缺乏主案設(shè)計師，洽談合作的成功率較低，由此洽談師面對客戶的成功率較高，而洽談師的業(yè)務(wù)由此而生，但此業(yè)務(wù)的人群相當(dāng)少，往往都在其他公司支付費(fèi)用調(diào)用，由此可將失敗的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換為互相合作方式進(jìn)行消化客戶資源的一項業(yè)務(wù)4、設(shè)計、洽談培訓(xùn)班業(yè)務(wù)，此業(yè)務(wù)均在夜晚；這類業(yè)務(wù)是將支付薪資招回的一種模式，而也能帶動外界想學(xué)習(xí)設(shè)計專業(yè)的人群，其業(yè)務(wù)獲利低，卻能大大節(jié)省成本，此類業(yè)務(wù)待定5、高價值施工單位，走正規(guī)化、合理化施工，讓高端客戶群體得到認(rèn)可的施工單位；6、顛覆上海家裝市場業(yè)務(wù)；待定六、盈利概括1、家裝施工利潤為施工盈利，通常利潤在人工、材料、面積中抽取，獲利在25%~45%之間，50㎡以下僅有25%左右，在施工監(jiān)管中除去一些支出費(fèi)用，凈利保持在30%以上，收益快。2、店鋪施工利潤為設(shè)計盈利、施工盈利，利潤在材料、面積中抽取，獲利在15%~30之間，施工時期短，回收成本中等；3、辦公區(qū)域施工利潤為設(shè)計、施工盈利，利潤主要在設(shè)計費(fèi)、材料費(fèi)、工人費(fèi)用虧平，獲利在35%之間浮動，施工時間緊，回收成本為中下4、指定設(shè)計盈利，為企業(yè)化指定設(shè)計公司，其盈利以設(shè)計為主，按每㎡面積計算，起價為20元/㎡，至800元/㎡不等，需要支出施工監(jiān)管費(fèi)用，差旅費(fèi)；5、房地產(chǎn)樣板房設(shè)計、施工以宣傳為主，其利潤在15%，施工復(fù)雜性較高，改動大，施工人員時間緊，主要賺取設(shè)計費(fèi)用，施工虧平，其目的為公司品牌性宣傳，施工時間緊，成本回收慢裝潢設(shè)計公司其目的就是在設(shè)計中去納入施工，在人工和材料中都需要指定采購點，而在人工和材料供應(yīng)商的環(huán)節(jié)中需要做大量的前期工作。在行業(yè)所說的，差價多大，利潤就多大；在上海初期起步，需要做的一件事就是將價格透明化，人性管理化，管理差價為客戶帶來優(yōu)勢化，讓客戶帶來利益性，便捷性，可靠性等一些資源利益的行為。七、支出概括1、辦公場所選點，置辦設(shè)備；后期營業(yè)執(zhí)照辦理2、工作人員聘請：暫需市場專員、設(shè)計師、網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)員3、網(wǎng)絡(luò)合作商，如土巴兔、設(shè)計本、家居網(wǎng)等等4、組織活動，與網(wǎng)絡(luò)商、材料供應(yīng)商合作，組織家裝活動，由網(wǎng)絡(luò)商組織客戶資源提供5、業(yè)務(wù)推廣外出支出費(fèi)用，業(yè)務(wù)外出交通車輛6、合作聯(lián)絡(luò)人投資費(fèi)用7、辦公場所支出費(fèi)用，工作人員薪酬費(fèi)用8、其余待定八、回報概括1、公司占有30%，10%給予管理層，投資人占有55%，5%作為公司將來開設(shè)分公司備用資金。2、由于針對上海裝潢市場的未知數(shù)，首年未能作出準(zhǔn)確的回報率，將暫定5%，首年開展工作：市場調(diào)研、市場開發(fā)、工程管理改進(jìn)、勞務(wù)人員配定、創(chuàng)新經(jīng)營開發(fā)等有所損耗。第二年開始營業(yè)額的30%~45之間的回報。3、募籌資金20萬元在18個月內(nèi)完成全部償還，而投資人可選擇將資金歸類到其它項目當(dāng)中，在償還資金后投資人同樣占有股份，同等管理約束。九、補(bǔ)充:

第二篇：融資商業(yè)計劃書5000字融資商業(yè)計劃書的全部內(nèi)容可以簡單地歸結(jié)為一個中心思想：就是希望私募股權(quán)基金能夠投資目標(biāo)企業(yè)，企業(yè)可以為私募股權(quán)基金帶去可行的投資收益回報。每個想融資的企業(yè)在融資過程中都必須結(jié)合自己企業(yè)實際情況并圍繞這一中心思想來制作融資商業(yè)計劃書。一份完備的融資商業(yè)計劃書其基本內(nèi)容包括如下：（一）融資商業(yè)計劃書概要融資商業(yè)計劃書概要是私募股權(quán)基金經(jīng)理人首先看到的內(nèi)容，所以它必須是濃縮了融資商業(yè)計劃書主要內(nèi)容的核心，是融資商業(yè)計劃書精華之所在，它必須具有讓投資人有興趣并希望得到更多關(guān)于企業(yè)信息的吸引力。內(nèi)容簡要是概要的基本特點，必須用簡練而準(zhǔn)確的語言撰寫概要，在制作時必須努力控制在２０００字左右完成概要的編寫。概要主要包括以下幾項內(nèi)容：1、企業(yè)基本信息及聯(lián)系方式；2、業(yè)務(wù)經(jīng)營；3、企業(yè)概括；4、管理團(tuán)隊和管理組織情況；5、產(chǎn)品的行業(yè)情況及市場；6、融資說明；7、財務(wù)計劃與分析（包括資金用途和盈利預(yù)測）；8、退出機(jī)制。（二）企業(yè)及其未來這一部分內(nèi)容將涵蓋企業(yè)大部分業(yè)務(wù)范圍。私募股權(quán)基金想了解的核心內(nèi)容是企業(yè)業(yè)務(wù)的獨特性，以及這一獨特性對企業(yè)未來盈利前景帶來的動態(tài)影響，即私募股權(quán)基金經(jīng)理人通過對企業(yè)獨特性的了解可以確信企業(yè)在整個行業(yè)競爭中具有取勝的關(guān)鍵因素。企業(yè)及其未來的內(nèi)容涉及范圍很廣，主要包括以下各項：1、企業(yè)的概況：指企業(yè)名稱、成立時間、注冊資本、實際到位資本、其中現(xiàn)金、無形資產(chǎn)占股份比例等，注冊地、企業(yè)性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、歷史沿革、企業(yè)所處的發(fā)展階段、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。2、業(yè)務(wù)性質(zhì)：簡要介紹企業(yè)所從事的主要業(yè)務(wù)，并對相應(yīng)的產(chǎn)品或服務(wù)作簡要描述，從而盡可能使私募股權(quán)基金經(jīng)理人了解該企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)。3、業(yè)務(wù)發(fā)展歷史：包括生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務(wù)的時間，企業(yè)發(fā)展的重要階段和發(fā)展過程中的重大事件。4、企業(yè)前景：可按時間順序描述企業(yè)未來業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，并指出關(guān)鍵的發(fā)展階段。在這一部分，私募股權(quán)基金等投資人一般需要了解企業(yè)未來幾年的業(yè)務(wù)發(fā)展方向及其變動理由。如果企業(yè)預(yù)期未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要經(jīng)受許多變動因素的考驗，則應(yīng)解釋企業(yè)發(fā)展成功所必需的條件。5、產(chǎn)品或服務(wù)獨創(chuàng)性：企業(yè)的獨特性可以表現(xiàn)在管理隊伍上，也可以表現(xiàn)在產(chǎn)品或服務(wù)上，還可以體現(xiàn)在融資結(jié)構(gòu)和融資安排上?？傊髽I(yè)只有在產(chǎn)品或服務(wù)上具有獨特性，才有可能具有良好的盈利前景。6、產(chǎn)品或服務(wù)的價格：對企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)定價策略的描述，包括產(chǎn)品的價格、價格形成基礎(chǔ)、成本、利潤及利潤構(gòu)成等。私募股權(quán)基金需要了解產(chǎn)品定價是否充分考慮了所有影響因素，包括價格的構(gòu)成、在邏輯上是否為市場所接受、產(chǎn)品定價是否反映競爭條件下的價格走勢以及價格是否能抵御來自市場降價方面的壓力，等等。7、顧客群特征：包括顧客特征描述、購買動機(jī)、產(chǎn)品的主要買主及其購買金額和單批購買量。8、產(chǎn)品市場描述：主要對產(chǎn)品市場作出描述。包括該行業(yè)的銷售總額和增長速度、市場占有率等，私募股權(quán)基金可以據(jù)此掌握該企業(yè)在市場所占的份額。9、競爭者或替代產(chǎn)品：主要對全部競爭產(chǎn)品及競爭廠家作出描述與分析，尤其是分析這些競爭對手的市場份額、年銷售額及財務(wù)實力。此外，還需對本企業(yè)產(chǎn)品所具有的優(yōu)勢作出分析。有些企業(yè)由于擁有某種專利權(quán)或經(jīng)營特許權(quán)，從而暫時可能沒有競爭對手，但也許會在未來的投資期限內(nèi)出現(xiàn)更為強(qiáng)大的競爭公司或替代產(chǎn)品，所以私募股權(quán)基金必須了解潛在的競爭者，選擇其進(jìn)入市場的時間和方式。如果企業(yè)對競爭對手不甚了解的話，則私募股權(quán)基金將謹(jǐn)慎評估其增長的持續(xù)性和可靠程度。10、營銷戰(zhàn)略：集中描述產(chǎn)品銷售過程和分銷渠道，基本環(huán)節(jié)包括：企業(yè)銷售方式、廣告戰(zhàn)略、市場滲透策略、銷售障礙、銷售人員構(gòu)成等。私募股權(quán)基金據(jù)此分析評價企業(yè)的市場行銷戰(zhàn)略，了解產(chǎn)品從生產(chǎn)現(xiàn)場最終傳到用戶手中的全部過程。11、生產(chǎn)工藝：產(chǎn)品的制造過程及其影響因素，重點是企業(yè)的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制及生產(chǎn)流程，并在此基礎(chǔ)上對企業(yè)生產(chǎn)成本和銷售成本加以確認(rèn)。12、人力資源構(gòu)成：包括企業(yè)的勞動力資源與現(xiàn)狀，以及生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品所需雇員的形式。主要的內(nèi)容包括：雇員地域分布，雇員文化程度，員工培訓(xùn)計劃，工資成本、津貼和年終分紅，雇員與管理層關(guān)系，工會情況，工作時間安排，技術(shù)人員比例，保密合同及競業(yè)禁止合同，員工的激勵機(jī)制情況等。13、供應(yīng)商：企業(yè)的原材料及必要的零部件供應(yīng)狀況，包括原材料供應(yīng)商，原材料供應(yīng)渠道，特殊外構(gòu)件和關(guān)鍵外購件供貨是否及時可靠。還應(yīng)當(dāng)提供一份供貨商的清單，包括其名稱、地址、電話號碼、主要聯(lián)系人、最大的供貨商及供應(yīng)金額，以及關(guān)鍵供應(yīng)商和唯一原材料供應(yīng)商的情況。14、設(shè)備：企業(yè)生產(chǎn)所必需設(shè)備的基本狀況，包括企業(yè)已有或打算購買的主要設(shè)備，固定資產(chǎn)總額及變現(xiàn)價值，使用現(xiàn)有設(shè)備達(dá)到的產(chǎn)量及產(chǎn)值，設(shè)備采購周期，設(shè)備采購難度，設(shè)備安裝難度及由于運(yùn)轉(zhuǎn)的特殊技術(shù)需要，設(shè)備的專用性和抵押價值，設(shè)備維修費(fèi)用，設(shè)備折舊速度，設(shè)備的技術(shù)更新速度和設(shè)備的競爭優(yōu)勢等。15、資產(chǎn)構(gòu)成與資金：包括企業(yè)當(dāng)前的固定資產(chǎn)類型以及未來固定資產(chǎn)的投資需要，資產(chǎn)抵押狀況，固定資產(chǎn)折舊，目前的生產(chǎn)能力和收益，有關(guān)融資租賃的固定資產(chǎn)以及租賃協(xié)議文件。16、專利和商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)：企業(yè)持有或?qū)⒁暾埖膶＠蜕虡?biāo)方面的情況，以此判斷該企業(yè)是否真正具有獨特性。17、研究和開發(fā)：包括研究開發(fā)的經(jīng)費(fèi)支出，已經(jīng)投入和未來打算投入的資金，以及企業(yè)對投入這些研發(fā)資金的目的和效果的說明。18、涉及糾紛：企業(yè)是否卷入或可能卷入各種糾紛事件，如商業(yè)債務(wù)關(guān)系、用戶起訴和專利糾紛等。19、政府管理：在一些特殊行業(yè)，政府管制可能會對企業(yè)未來發(fā)展具有重大影響，如醫(yī)藥或特殊進(jìn)出口產(chǎn)品的生產(chǎn)，需要披露政府管制相關(guān)法律和法規(guī)。（三）企業(yè)管理團(tuán)隊企業(yè)管理團(tuán)隊狀況，包括董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他關(guān)鍵人員（如核心技術(shù)人員）。1、管理層履歷：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員及關(guān)鍵人員的名單，包括其姓名、年齡、職位、經(jīng)歷、受教育程度等。2、管理者的職業(yè)道德：企業(yè)需要提供管理者過去涉及的訴訟和糾紛材料，特別是管理層、董事、監(jiān)事和主要股東是否有破產(chǎn)或不良信用記錄。3、管理者的薪酬支出，即董事、監(jiān)事、高級管理人員的收入，以及董事會費(fèi)用、咨詢費(fèi)、傭金、紅利和薪金等各種費(fèi)用。4、股份安排：企業(yè)是否對內(nèi)部企業(yè)管理人員進(jìn)行股票期權(quán)安排。對已經(jīng)享有股票期權(quán)的企業(yè)管理成員，均應(yīng)列出其期權(quán)數(shù)量、平均執(zhí)行價格、已經(jīng)執(zhí)行期權(quán)數(shù)量和尚未執(zhí)行期權(quán)數(shù)量，對尚未執(zhí)行期權(quán)的，應(yīng)說明理由。5、聘用合同：涉及關(guān)鍵雇員的勞動合同，雇傭的原因和年限，以及該雇員的各種福利安排。6、利益沖突：充分披露企業(yè)高級管理人員和股東相互之間是否存在親屬關(guān)系、家族管理問題以及其他利益沖突情況。7、顧問、會計師、律師、貸款銀行：列示咨詢顧問名單、為企業(yè)提供服務(wù)的會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、貸款銀行及其相關(guān)人士的姓名、地址、聯(lián)系電話以及費(fèi)用。8、企業(yè)管理組織結(jié)構(gòu)、部門功能以及企業(yè)治理結(jié)構(gòu)的其他方面。9、企業(yè)文化制度建設(shè)有關(guān)情況。（四）融資需求及相關(guān)說明1、提議的融資方式：企業(yè)對投資工具的選擇意圖，以及相應(yīng)的條件細(xì)節(jié)，應(yīng)該提供針對性方案，為隨后進(jìn)行的財務(wù)安排及結(jié)構(gòu)設(shè)計提供依據(jù)。如果出售普通股，應(yīng)明確：普通股類型，是否分配紅利，紅利是否可以積累，股份是否可以贖回，股份的價格以及所附帶的投票權(quán)等；如果發(fā)售優(yōu)先股，則需要說明：股利的支付方式，是否有回購安排，是否可以轉(zhuǎn)換為普通股及相應(yīng)的轉(zhuǎn)換價格，優(yōu)先股股東權(quán)利等；如果出售可轉(zhuǎn)換債，應(yīng)清楚表明：債權(quán)的期限、利率以及轉(zhuǎn)換為股份的價格和比例；如果是股票期權(quán)，則列出：購買價格、期權(quán)執(zhí)行價格、購股數(shù)量和期權(quán)有效期限等。2、資本結(jié)構(gòu)：企業(yè)在獲得私募股權(quán)基金資金后的資本結(jié)構(gòu)上的變化情況。3、融資抵押和擔(dān)保：企業(yè)是否存在為獲得私募股權(quán)基金資金而愿意提供相應(yīng)抵押品；企業(yè)能否為融資提供個人或公司擔(dān)保：如果是個人擔(dān)保，提供個人財產(chǎn)證明；如果是企業(yè)擔(dān)保，提供該企業(yè)的驗資報告。4、經(jīng)營報告：主要介紹企業(yè)在獲得私募股權(quán)基金的投資后打算以何種方式向私募股權(quán)基金報告經(jīng)營管理情況，如：提供月度損益表、資產(chǎn)負(fù)債表或年度審計后財務(wù)報表等。5、資金運(yùn)用計劃：企業(yè)對未