總經(jīng)理及辦公會(huì)設(shè)置與工作細(xì)則

總經(jīng)理及辦公會(huì)設(shè)置與工作細(xì)則總經(jīng)理及辦公會(huì)設(shè)置與工作細(xì)則/NUMPAGES12總經(jīng)理及辦公會(huì)設(shè)置與工作細(xì)則總經(jīng)理及辦公會(huì)設(shè)置與工作細(xì)則總經(jīng)理及辦公會(huì)設(shè)置與工作細(xì)則1.1總則（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。高級(jí)管理人員違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。1.2總經(jīng)理設(shè)置（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；以及各部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、車間主任、副主任和技術(shù)系列人員晉升等；（七）決定聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員，對(duì)該等管理人員的任免應(yīng)報(bào)備董事會(huì)；（八）決定在總經(jīng)理辦公會(huì)授權(quán)內(nèi)的“三重一大”事項(xiàng)，審核董事會(huì)、股東大會(huì)審批的“三重一大”事項(xiàng)；（九）決定單項(xiàng)金額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值1%的投資（不含證券投資、風(fēng)險(xiǎn)投資、向其他公司投資、委托理財(cái)和委托貸款）、收購(gòu)和出售資產(chǎn)、融資等事項(xiàng)，但在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)行使該決定權(quán)的累計(jì)金額均不得超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的3%；（十）決定公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易（公司提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外）金額300萬(wàn)元以下或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以下的關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，總經(jīng)理就關(guān)聯(lián)交易的審批權(quán)限若與董事會(huì)審批權(quán)限發(fā)生沖突，應(yīng)將相關(guān)事項(xiàng)提交董事會(huì)審議批準(zhǔn)。公司在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易或與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的與同一交易標(biāo)的相關(guān)的交易累計(jì)金額達(dá)到本條所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，該關(guān)聯(lián)交易按照本條規(guī)定進(jìn)行批準(zhǔn)。上述同一關(guān)聯(lián)人包括與該關(guān)聯(lián)人同受一主體控制或相互存在股權(quán)控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人。（十一）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（一）協(xié)助總經(jīng)理工作，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；（二）按照總經(jīng)理決定的分工，主管相應(yīng)的部門或工作；（三）在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，全面負(fù)責(zé)主管的各項(xiàng)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（四）在主管工作范圍內(nèi)，對(duì)關(guān)鍵崗位人員的任免、組織機(jī)構(gòu)變更等事項(xiàng)有向總經(jīng)理建議的權(quán)利；對(duì)非關(guān)鍵崗位人員的任免有決定權(quán)；（五）有權(quán)召開主管范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議，確定會(huì)期、議題、出席人員，并將會(huì)議結(jié)果報(bào)總經(jīng)理；（六）按公司業(yè)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定，批準(zhǔn)或?qū)徍怂鞴懿块T的業(yè)務(wù)開展，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（七）對(duì)于公司的重大事項(xiàng)，有向總經(jīng)理建議的權(quán)力；（八）總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。（一）監(jiān)督公司日常的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)，協(xié)助公司制定和完善公司的財(cái)務(wù)管理制度及各項(xiàng)內(nèi)控制度；（二）對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的配備、任用和考核提出意見；（三）參與公司年度預(yù)、決算方案、費(fèi)用開支計(jì)劃、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案的編制；（四）審核公司資金使用的調(diào)度、貸款擔(dān)保、對(duì)外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等重大決策活動(dòng)；（五）對(duì)股東大會(huì)批準(zhǔn)的公司重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（六）審核公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)告，確認(rèn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性，并報(bào)送股東大會(huì)和公司董事會(huì)；（七）審查公司銀行賬戶的開立、使用情況；（八）監(jiān)督、檢查公司的財(cái)務(wù)管理和資金運(yùn)作情況；（九）定期向股東大會(huì)提交公司資產(chǎn)狀況、效益情況和財(cái)務(wù)狀況的評(píng)價(jià)報(bào)告；（十）總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。1.3總經(jīng)理辦公會(huì)議制度總經(jīng)理為履行職權(quán)所做的決策除以總經(jīng)理辦公會(huì)議決議形式做出外，還可以總經(jīng)理決定指令方式做出?？偨?jīng)理因故不能主持會(huì)議的，應(yīng)指定一位高級(jí)管理人員代其主持會(huì)議。（一）貫徹落實(shí)董事會(huì)決議；（二）實(shí)施公司年度預(yù)算、月度計(jì)劃和公司投資方案；（三）決定提交董事會(huì)審議的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和公司基本管理制度；（四）決定公司各具體部門規(guī)章制度；（五）決定提請(qǐng)董事會(huì)任免財(cái)務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、銷售總監(jiān)及市場(chǎng)總監(jiān)等公司高級(jí)管理人員；（六）決定任免董事會(huì)任免之外的公司部分負(fù)責(zé)人或其他管理人員；（七）決定公司除由董事會(huì)決定以外的員工的工資、福利、獎(jiǎng)金及獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)；（八）研究“三重一大”事項(xiàng)；（九）決定提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（十）總經(jīng)理認(rèn)為執(zhí)行董事會(huì)決議和日常經(jīng)營(yíng)管理中出現(xiàn)的其他需要經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)。1.4總經(jīng)理對(duì)公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用及簽訂重大合同的權(quán)限1.5報(bào)告制度（一）下列事項(xiàng)總經(jīng)理應(yīng)向公司董事會(huì)做出報(bào)告：1．對(duì)公司董事會(huì)決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況；2．公司資產(chǎn)、資金的使用情況；3．公司資產(chǎn)保值、增值情況；4．公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成情況；5．重大合同或涉外合同的簽訂、履行情況；6．與股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況；7．公司經(jīng)營(yíng)中的“三重一大”事項(xiàng)；8．董事會(huì)要求報(bào)告的其他事項(xiàng)。（二）下列事項(xiàng)總經(jīng)理應(yīng)向公司監(jiān)事會(huì)報(bào)告：1．公司財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況；2．公司在資產(chǎn)、資金運(yùn)作中發(fā)生的重大問(wèn)題；3．與股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況；4．公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員中出現(xiàn)的損害公司利益的行為；5．監(jiān)事會(huì)要求報(bào)告的其他事項(xiàng)。1.6績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制除根據(jù)公司章程應(yīng)由董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員以外的公司其他管理人員的績(jī)效考核由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。總經(jīng)理應(yīng)組織制定并逐步建立公司公開、公正的績(jī)效和個(gè)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，需要報(bào)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議的，自董事會(huì)及/或股東