聊城大學(xué)招標(biāo)技術(shù)標(biāo)

聊城大學(xué)招標(biāo)技術(shù)標(biāo)

【正本】

財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)采購(gòu)

投標(biāo)文件

技術(shù)文件

編號(hào)：LDSZ2013-20

投標(biāo)單位名稱(chēng)（蓋章）：聊城市奇慧數(shù)碼科技有限公司

投標(biāo)單位法人授權(quán)代表（簽字）：

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聊城大學(xué)招標(biāo)技術(shù)標(biāo)

目錄

方案導(dǎo)讀.........................................................................3

第一章.技術(shù)解決方案..........................................................5

1.1項(xiàng)目需求分析.............................................................5

1.1.1項(xiàng)目建設(shè)背景.....................................................5

1.1.2高校財(cái)務(wù)信息化需求與趨勢(shì)..................................6

1.1.3聊城大學(xué)需求分析.................................................9

1.2項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)............................................................11

1.2.1項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)....................................................11

1.2.2項(xiàng)目建設(shè)思路....................................................12

1.3項(xiàng)目建設(shè)方案............................................................13

1.3.1項(xiàng)目總體規(guī)劃....................................................13

1.3.2項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)用價(jià)值................................................16

1.3.3項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容....................................................19

1.4項(xiàng)目總體部署............................................................76

第二章.組織實(shí)施方案.........................................................91

2.1實(shí)施方法論..............................................................91

2.2項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)...........................................................103

2.3項(xiàng)目實(shí)施組織...........................................................104

2.4項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃...........................................................108

2.5項(xiàng)目過(guò)程控制...........................................................120

2.6項(xiàng)目質(zhì)量控制...........................................................122

2.6.1質(zhì)量控制方針...................................................123

2.6.2軟件質(zhì)量保證...................................................124

2.6.3軟件質(zhì)控管理...................................................124

2.7項(xiàng)目交付成果...........................................................132

2.8項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析...........................................................135

2.8.1風(fēng)險(xiǎn)分析.......................................................135

第三章.售后服務(wù)方案........................................................139

3.1項(xiàng)目建設(shè)承諾...........................................................139

3.2售后服務(wù)承諾及增值服務(wù).................................................140

3.3售后服務(wù)類(lèi)型及方式.....................................................141

3.4故障響應(yīng)服務(wù)...........................................................144

3.5需求變更響應(yīng)服務(wù).......................................................145

3.6售后服務(wù)條件...........................................................146

3.7其他費(fèi)用說(shuō)明...........................................................147

第四章.培訓(xùn)計(jì)劃............................................................147

4.1培訓(xùn)原則和目標(biāo).........................................................147

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4.2培訓(xùn)對(duì)象和課程.........................................................148

4.3培訓(xùn)計(jì)劃的建議.........................................................148

4.4項(xiàng)目的培訓(xùn)保障.........................................................150

4.5培訓(xùn)的結(jié)果評(píng)估.........................................................151

第五章.驗(yàn)收方案.............................................................153

5.1驗(yàn)收方法步驟..........................................................153

5.1.1系統(tǒng)初步驗(yàn)收.................................................153

5.1.2系統(tǒng)正式驗(yàn)收...................................................154

5.2驗(yàn)收測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)..........................................................154

5.2.1測(cè)試的范圍.....................................................154

5.2.2驗(yàn)收測(cè)試進(jìn)入條件...............................................156

5.2.3測(cè)試通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)...................................................156

第六章.用友政務(wù)公司資質(zhì)文件................................................158

6.1軟件企業(yè)認(rèn)定證書(shū).......................................................158

6.2涉密資質(zhì)證明...........................................................159

6.3管理體系認(rèn)證證書(shū).......................................................162

6.4高新技術(shù)企業(yè)證書(shū).......................................................164

6.5計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)證書(shū).........................................165

6.6CMMiLEVEL3..................................................................................................................167

6.7財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所...................................................168

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方案導(dǎo)讀

為充分響應(yīng)“聊城大學(xué)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)項(xiàng)目”的建設(shè)要求，我公司特制作“聊

城大學(xué)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)項(xiàng)目投標(biāo)書(shū)”來(lái)參與此次招投標(biāo)活動(dòng)。方案中對(duì)招標(biāo)內(nèi)容

做出了積極應(yīng)答，為便于各位專(zhuān)家閱讀，特將方案主要內(nèi)容和思路總結(jié)如下：

1.技術(shù)解決方案

標(biāo)書(shū)第一章將詳細(xì)介紹項(xiàng)目需求分析、項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)、項(xiàng)目建設(shè)方案、項(xiàng)目

總體部署等四個(gè)方面的主要內(nèi)容。從項(xiàng)目的建設(shè)背景出發(fā)，著重詮釋高校財(cái)務(wù)信

息化系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)與思路，透過(guò)用友政務(wù)公司承建各類(lèi)型教育財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)

的經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)聊城大學(xué)的詳細(xì)需求調(diào)研分析，闡明高校在建設(shè)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)時(shí)

的重點(diǎn)與難點(diǎn)，明確項(xiàng)目建設(shè)的范圍。通過(guò)科學(xué)、合理并富有前瞻性的建設(shè)方案,

安全、先進(jìn)與可擴(kuò)展的成熟產(chǎn)品，完整而全面的項(xiàng)目部署計(jì)劃，幫助高校構(gòu)建一

體化的財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)，滿(mǎn)足高校對(duì)于國(guó)家政策及自身管理的需要，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化

高校管理的創(chuàng)新。

2.組織實(shí)施方案

標(biāo)書(shū)第二章將詳細(xì)介紹此次項(xiàng)目的組織實(shí)施方案。聊城奇慧公司將從實(shí)施的

目標(biāo)、組織、計(jì)劃、方法、過(guò)程控制、交付成果、效益風(fēng)險(xiǎn)等方面，進(jìn)行全方位

的闡述，通過(guò)科學(xué)、完善的實(shí)施方法論，幫助高校進(jìn)行財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目的高效實(shí)

施，確保項(xiàng)目的快速、有效上線(xiàn)及交付。

3.售后服務(wù)方案

標(biāo)書(shū)第三章將詳細(xì)介紹項(xiàng)目售后服務(wù)方案。通過(guò)完善的專(zhuān)人專(zhuān)項(xiàng)本地化服務(wù)

與7*24小時(shí)的服務(wù)響應(yīng)機(jī)制，有效解決高校對(duì)于項(xiàng)目后期維護(hù)的后顧之憂(yōu)。

4.培訓(xùn)計(jì)劃

標(biāo)書(shū)第四章將主要介紹項(xiàng)目培訓(xùn)I計(jì)戈I。聊城奇慧公司將提供完善的項(xiàng)目培訓(xùn)

計(jì)劃，通過(guò)明確培訓(xùn)原則及目標(biāo)幫助高校有效理解培訓(xùn)的目的；通過(guò)課程化的培

訓(xùn)方式與人性化的培訓(xùn)建議，幫助高校合理的安排培訓(xùn)周期，達(dá)到最優(yōu)的培訓(xùn)目

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的；通過(guò)高校公司的培訓(xùn)保障體系及培訓(xùn)結(jié)果評(píng)估，有效的幫助高校使用者快速、

全面的掌握系統(tǒng)操作與簡(jiǎn)單的維護(hù)，實(shí)現(xiàn)知識(shí)的轉(zhuǎn)移。

5.驗(yàn)收方案

標(biāo)書(shū)第五章將主要介紹項(xiàng)目的驗(yàn)收方案。高校能夠通過(guò)結(jié)構(gòu)化的驗(yàn)收方案，

詳盡的了解財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目驗(yàn)收的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，有效的掌控項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度及完工

標(biāo)準(zhǔn)。

6.用友政務(wù)公司相關(guān)資質(zhì)

用友政務(wù)公司具備了軟件所需要的涉密資質(zhì)、CMMILIVE3、財(cái)科所認(rèn)證的教

育高校財(cái)務(wù)軟件等。

7.同類(lèi)型客戶(hù)列表

第七章列舉了部分案例，包括項(xiàng)目名稱(chēng)、金額、聯(lián)系人與聯(lián)系方式等。

說(shuō)明：聊城奇慧提供的高校財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)一一高校一體化管理平臺(tái)系統(tǒng)，

是架構(gòu)在統(tǒng)一平臺(tái)并涵蓋財(cái)務(wù)信息化管理全部領(lǐng)域的產(chǎn)品，包含：財(cái)務(wù)核算管理、

全面預(yù)算管理、網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)預(yù)約、報(bào)表管理、收費(fèi)管理、無(wú)現(xiàn)金報(bào)賬管理、薪資管

理、校園網(wǎng)查詢(xún)等模塊。

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第一章.技術(shù)解決方案

1.1項(xiàng)目需求分析

1.1.1項(xiàng)目建設(shè)背景

國(guó)家中長(zhǎng)期教育規(guī)劃要求《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010—

2020年）》明確提出，制定學(xué)?；A(chǔ)信息管理要求，加快學(xué)校管理信息化進(jìn)程,

促進(jìn)學(xué)校管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。推進(jìn)政府教育管理信息化，積累基礎(chǔ)資料，掌握

總體狀況，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，提高管理效率。整合各級(jí)各類(lèi)教育管理資源，搭建國(guó)

家教育管理公共服務(wù)平臺(tái)，為宏觀決策提供科學(xué)依據(jù)，為公眾提供公共教育信息,

不斷提高教育管理現(xiàn)代化水平。

公共財(cái)政改革要求自2003年以來(lái)，我國(guó)公共財(cái)政改革取得了快速發(fā)展，

以部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、工資統(tǒng)發(fā)、非稅收入、政府采購(gòu)、財(cái)政收支分類(lèi)改

革、公務(wù)卡改革等為中心內(nèi)容的公共財(cái)政管理體系基本形成。正在建設(shè)和即將建

設(shè)的資產(chǎn)管理、績(jī)效工資、政府預(yù)算會(huì)計(jì)改革、政府現(xiàn)金管理、政務(wù)信息公開(kāi)，

必將推進(jìn)我國(guó)公共財(cái)政的不斷優(yōu)化，促進(jìn)公共資源更加科學(xué)地配置。為適應(yīng)公共

財(cái)政的要求，我國(guó)高校預(yù)算管理面臨諸多現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)：如何客觀摸清家底、如何科

學(xué)化地編制和執(zhí)行績(jī)效預(yù)算、如何發(fā)揮高校經(jīng)費(fèi)更大化應(yīng)用價(jià)值、如何構(gòu)建完善

的預(yù)算管理體系，都是我國(guó)高校亟待解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

新會(huì)計(jì)制度要求新《事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《事

業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、新《高等學(xué)校財(cái)務(wù)制度》等相關(guān)政策的陸續(xù)頒布，對(duì)原有的

高校會(huì)計(jì)變化很大，主要修改有：配套新增了與國(guó)庫(kù)集中支付、政府收支分類(lèi)、

部門(mén)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)管理等財(cái)政改革相關(guān)的會(huì)計(jì)核算內(nèi)容；引入固定資產(chǎn)折舊；

納入基建內(nèi)容；按完工進(jìn)度確認(rèn)橫向科研收入等。

近幾年，聊城大學(xué)財(cái)務(wù)處的網(wǎng)絡(luò)和信息化發(fā)展都較為迅速。目前，基本建設(shè)

完成了日常核算的管理，但是在全校財(cái)務(wù)信息化方面仍然存在著一些的問(wèn)題：

1.公共財(cái)政體制改革和新制度要求財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范化、精細(xì)化

為適應(yīng)公共財(cái)政的要求和新會(huì)計(jì)制度要求，我校財(cái)務(wù)預(yù)算管理面臨諸多現(xiàn)實(shí)

挑戰(zhàn)：如何實(shí)現(xiàn)與人事處、資產(chǎn)處、科技處、學(xué)工處、教務(wù)處等職能處室信息

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交互、如何客觀摸清家底（學(xué)校資產(chǎn)）、如何科學(xué)化地編制和執(zhí)行績(jī)效預(yù)算、

如何使我校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)更大化發(fā)揮其應(yīng)用價(jià)值、如何構(gòu)建完善的預(yù)算管理體系，

都是我校亟待解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

2.現(xiàn)有財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)資源有待優(yōu)化整合

財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)是高校財(cái)務(wù)信息化建設(shè)的基礎(chǔ)和前提，我校使用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)

主要包括天大天財(cái)?shù)目傎~、報(bào)表等管理模塊。就目前來(lái)看，這些單個(gè)系統(tǒng)及輔助

功能尚不能有機(jī)聯(lián)合，系統(tǒng)之間還不能實(shí)現(xiàn)全部數(shù)據(jù)直接交換，若不能對(duì)其進(jìn)行

優(yōu)化整合，就會(huì)妨礙財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)工作效率的提高，從而影響財(cái)務(wù)信息化目標(biāo)的

實(shí)現(xiàn)。

3.現(xiàn)行會(huì)計(jì)核算軟件無(wú)法滿(mǎn)足高層管理與決策的需要

目前，我校財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)仍然是以會(huì)計(jì)核算為核心，無(wú)法支持財(cái)務(wù)工作中的

決策、規(guī)劃、控制、分析等管理活動(dòng)，無(wú)法及時(shí)向財(cái)務(wù)處提供決策模式并隨時(shí)向

數(shù)據(jù)庫(kù)提取數(shù)據(jù)，以輔助校領(lǐng)導(dǎo)做出正確的決策。

4.現(xiàn)行會(huì)計(jì)核算軟件無(wú)法滿(mǎn)足對(duì)內(nèi)外服務(wù)的需要

高校信息化建設(shè)應(yīng)該“以人為本”，通過(guò)信息化建設(shè)給在校師生、人大、審

計(jì)、財(cái)政提供相關(guān)信息。目前，我校資金規(guī)模日益增大，業(yè)務(wù)管理部門(mén)（資產(chǎn)、

人事、科技、教務(wù)等）和管理流程多，財(cái)務(wù)管理缺乏統(tǒng)一規(guī)范，財(cái)務(wù)對(duì)外服務(wù)缺

乏統(tǒng)一信息平臺(tái)。無(wú)法及時(shí)、準(zhǔn)確地提供對(duì)內(nèi)外的服務(wù)，滿(mǎn)足不同層次的信息服

務(wù)需求。

1.1.2高校財(cái)務(wù)信息化需求與趨勢(shì)

按照聊城大學(xué)信息化建設(shè)總體規(guī)劃，以財(cái)務(wù)處部門(mén)需求為導(dǎo)向，以滿(mǎn)足當(dāng)前

工作需要（賬、表、工、固、費(fèi)等）、預(yù)算管理、決策支持為重點(diǎn)，堅(jiān)持“質(zhì)量

立校、學(xué)術(shù)興校、人才強(qiáng)校、特色亮校”的戰(zhàn)略目標(biāo)，以?xún)?yōu)化資金管理為主線(xiàn)，

應(yīng)用國(guó)際先進(jìn)信息技術(shù)，構(gòu)建全面、動(dòng)態(tài)反映我校財(cái)務(wù)運(yùn)行狀態(tài)的精細(xì)化信息管

理平臺(tái)。

1.財(cái)務(wù)信息化建設(shè)需要支撐教育財(cái)務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制實(shí)施

廉政風(fēng)險(xiǎn)防控是指單位為了規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，預(yù)防貪污腐敗，順利履行職責(zé)使

命，而在內(nèi)部實(shí)施的梳理流程、明確權(quán)責(zé)、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并采取有效控制措施的過(guò)程,

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教育財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控信息化建設(shè)越來(lái)越重要。高校通過(guò)將內(nèi)部控制的基本要求固化

在信息系統(tǒng)之內(nèi)，達(dá)到內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)約束的“自動(dòng)”實(shí)現(xiàn)，任何

違背內(nèi)部控制管理規(guī)定的行為都能夠得到制止，從而有效推動(dòng)相關(guān)工作的程序化

和常態(tài)化。進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)控制的自動(dòng)化、實(shí)時(shí)化，并盡可能降低人為

因素的影響，從而提高內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力，促使內(nèi)部控制規(guī)范的落地，利用

信息資源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制。

2.財(cái)務(wù)信息化建設(shè)需要適應(yīng)新財(cái)會(huì)制度改革要求

為適應(yīng)財(cái)政預(yù)算改革和高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步規(guī)范高等學(xué)校的

會(huì)計(jì)核算，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，我們根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單

位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，結(jié)合新修訂的《高等學(xué)校財(cái)務(wù)制度》，在大量調(diào)查研究基礎(chǔ)上，

對(duì)《高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度（試行）》（財(cái)預(yù)字（1998）105號(hào)）進(jìn)行了修訂，草擬

了《高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度（修訂）（征求意見(jiàn)稿）》（財(cái)辦會(huì)[2013]25號(hào)）。

改革要點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

＞部分業(yè)務(wù)引入權(quán)責(zé)發(fā)生制，兼顧預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、成本核算、績(jī)效

評(píng)價(jià)的信息需求。

《高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度（征求意見(jiàn)稿）的通知》中適度引入權(quán)責(zé)發(fā)生制，用以

彌補(bǔ)收付實(shí)現(xiàn)制的不足，在某些特定業(yè)務(wù)例如財(cái)政和上級(jí)撥款、捐贈(zèng)收入和獎(jiǎng)勵(lì)

贊助支出等仍偏向于收付實(shí)現(xiàn)制，學(xué)費(fèi)收入、利息支出、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)等運(yùn)用

權(quán)責(zé)發(fā)生制予以確認(rèn)。

＞新增與公共財(cái)政改革相關(guān)的會(huì)計(jì)核算內(nèi)容。

新增了與票據(jù)管理、國(guó)庫(kù)集中收付、政府收支分類(lèi)、部門(mén)預(yù)算、工資津補(bǔ)貼、

國(guó)有資產(chǎn)管理、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金管理等公共財(cái)政改革相關(guān)的會(huì)計(jì)核算內(nèi)容,例如:

零余額賬戶(hù)用款額度、財(cái)政應(yīng)返還額度、應(yīng)付職工薪酬等，能更好的與財(cái)政制度

改革相配套。

＞計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行攤銷(xiāo)。

《高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度》征求意見(jiàn)稿將權(quán)責(zé)發(fā)生制引入固定資產(chǎn)的核算中，高

等學(xué)校應(yīng)當(dāng)按月對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊（文物文化資產(chǎn)除外），在固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)

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聊城大學(xué)招標(biāo)技術(shù)標(biāo)

使用壽命內(nèi)系統(tǒng)地分?jǐn)偣潭ㄙY產(chǎn)的成本，合理確定教育成本，增設(shè)“固定資產(chǎn)清

理”、“待處理資產(chǎn)損溢”等科目體現(xiàn)資產(chǎn)實(shí)物與價(jià)值管理相結(jié)合的原則。

＞統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算主體，基建會(huì)計(jì)納入核算體系。

為了增強(qiáng)會(huì)計(jì)信息的完整性，《高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度》征求意見(jiàn)稿將基建會(huì)計(jì)

納入“大賬”，增加了“在建工程”和“基建工程”兩個(gè)科目，用來(lái)核算非基建

項(xiàng)目投資和基建項(xiàng)目投資，實(shí)現(xiàn)經(jīng)費(fèi)賬和基建賬的順利對(duì)接，更加真實(shí)、全面地

反映高等學(xué)校的資產(chǎn)、負(fù)債和收支等整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

＞調(diào)整收入支出類(lèi)會(huì)計(jì)科目的設(shè)置。

新制度征求意見(jiàn)稿對(duì)收入（區(qū)分不同來(lái)源）支出（區(qū)分不同用途）類(lèi)會(huì)計(jì)科

目的設(shè)置進(jìn)行了調(diào)整?！陡叩葘W(xué)校會(huì)計(jì)制度》征求意見(jiàn)稿中收入類(lèi)科目新增了基

建撥款、財(cái)政調(diào)劑收入、其他業(yè)務(wù)收入、后勤收入科目；費(fèi)用類(lèi)科目新增了資產(chǎn)

折耗、財(cái)務(wù)費(fèi)用、以前年度盈余調(diào)整，明確了教學(xué)支出、科研支出、行政支出、

后勤支出等科目?jī)?nèi)容?！陡叩葘W(xué)校會(huì)計(jì)制度》征求意見(jiàn)稿引用了權(quán)責(zé)發(fā)生制下的

收支配比原則，以更好地反映高等學(xué)校現(xiàn)實(shí)的收支情況，也能更好地核算高等學(xué)

校的教育成本。

＞平行設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目與預(yù)算會(huì)計(jì)科目。

增設(shè)“預(yù)算收入”、“預(yù)算支出”、“本期結(jié)余”、“累計(jì)結(jié)余”四個(gè)一級(jí)

預(yù)算科目，與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行平行核算，能夠提供績(jī)效評(píng)價(jià)需要的權(quán)責(zé)發(fā)生制

下的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息，也能提供預(yù)算管理需要的預(yù)算收支信息，將進(jìn)一步密切核算

與預(yù)算的關(guān)系，由此將引導(dǎo)高校預(yù)算更具科學(xué)性和合理性。

＞調(diào)整和擴(kuò)大了財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)項(xiàng)目和范圍。

《高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度》征求意見(jiàn)稿中規(guī)定財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、收入費(fèi)

用表、預(yù)算收支表、基建投資表和報(bào)表附注，其中資產(chǎn)負(fù)債表取消了收支項(xiàng)目，

收入費(fèi)用表格局修改、調(diào)整后的收入、支出項(xiàng)目進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，能夠更加清晰、

準(zhǔn)確地提供成本信息，預(yù)算收支表從附表提升為主表,提高了會(huì)計(jì)信息的完整性、

全面反映高校預(yù)算的執(zhí)行、財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況。

3.財(cái)務(wù)信息化建設(shè)需要滿(mǎn)足不同主體對(duì)會(huì)計(jì)信息的需求

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聊城大學(xué)招標(biāo)技術(shù)標(biāo)

隨著政府財(cái)政管理制度改革和高等教育的發(fā)展，高校教學(xué)資金的來(lái)源不再單

純依靠國(guó)家財(cái)政撥款，高校教學(xué)資金的來(lái)源主體由單一的國(guó)家主體，逐漸發(fā)展為

國(guó)家、個(gè)人、社會(huì)、金融機(jī)構(gòu)等不同主體。國(guó)家投入政策由全額撥款調(diào)整為部分

撥款；受教育者及其家庭經(jīng)歷由不繳費(fèi)到部分繳費(fèi)的變化；社會(huì)各界通過(guò)教學(xué)投

入、科技合作、捐贈(zèng)等途徑為高校的發(fā)展提供資金支持；金融機(jī)構(gòu)通過(guò)銀校合作

為高校的發(fā)展和建設(shè)注入銀行貸款?，F(xiàn)行的高校會(huì)計(jì)制度及其財(cái)務(wù)報(bào)告主要滿(mǎn)足

政府宏觀管理的信息需要，未充分考慮到其他利益相關(guān)者的信息需求。高校教學(xué)

資金不同的投資主體，對(duì)高校財(cái)務(wù)信息資料提出了不同的需求。

為滿(mǎn)足不同會(huì)計(jì)主體對(duì)財(cái)務(wù)信息的需求，要求財(cái)務(wù)系統(tǒng)能提供更為及時(shí)、充

分的信息。因此，建設(shè)綜合財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)不僅能主動(dòng)隨時(shí)向外提供信息，又

能讓信息使用者隨時(shí)到校內(nèi)財(cái)務(wù)網(wǎng)查詢(xún)所需信息。

4.財(cái)務(wù)信息化建設(shè)需要為績(jī)效評(píng)價(jià)和決策支持提供依據(jù)

隨著高校財(cái)務(wù)信息化的建設(shè)，需要為高校財(cái)務(wù)的績(jī)效評(píng)價(jià)和決策支持提供了

一個(gè)堅(jiān)實(shí)可靠的信息平臺(tái)。運(yùn)用科學(xué)的決策模型對(duì)高校的財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)體系進(jìn)行

綜合評(píng)價(jià)，可以全面反映高校的財(cái)務(wù)狀況和發(fā)展趨勢(shì)，為高校決策群提供高效優(yōu)

質(zhì)的理財(cái)服務(wù)，高校決策群即可根據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)提供的財(cái)務(wù)信息來(lái)決定是否采取某

一行動(dòng)或決策，又可根據(jù)系統(tǒng)全面掌握最新的財(cái)務(wù)資料進(jìn)行預(yù)測(cè)，便于做出正確

的決策。

1.1.3聊城大學(xué)需求分析

具體來(lái)講，本次項(xiàng)目建設(shè)以財(cái)務(wù)精細(xì)化管理平臺(tái)為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)處部門(mén)級(jí)

應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)校內(nèi)核心系統(tǒng)之間的有效信息交互，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理，分為

以下幾個(gè)方面：

1.規(guī)劃聊城大學(xué)財(cái)務(wù)管理信息化統(tǒng)一業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)，是支撐各業(yè)務(wù)管理系

統(tǒng)、承載本校基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)，統(tǒng)一技術(shù)管理、軟件接口、用戶(hù)授權(quán)及工

作流程規(guī)范定義的公用平臺(tái)，避免信息系統(tǒng)分散，不利于信息共享與業(yè)

務(wù)一體化管理的問(wèn)題。

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聊城大學(xué)招標(biāo)技術(shù)標(biāo)

2.搭建學(xué)校財(cái)務(wù)管理統(tǒng)一辦公門(mén)戶(hù)（校園網(wǎng)綜合信息查詢(xún)），以服務(wù)的最

終用戶(hù)對(duì)象需求為中心實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)精細(xì)化管理平臺(tái)單點(diǎn)登錄，將公用信息

進(jìn)行統(tǒng)一集中管理。

3.建立會(huì)計(jì)核算管理，從預(yù)算管理的角度，處理的是涉及預(yù)算、核算、報(bào)

表、決算有關(guān)的所有業(yè)務(wù)的處理，一次記賬，多個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)用同步記賬；

并將預(yù)算控制、預(yù)算信息同步、部門(mén)和項(xiàng)目管理進(jìn)行過(guò)程管理。

4.建立出納管理，通過(guò)對(duì)銀行存款、現(xiàn)金、票據(jù)的管理，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金/銀行流

水賬、自動(dòng)對(duì)賬、自動(dòng)生成余額調(diào)節(jié)表。

5.建立薪酬（含津補(bǔ)貼）管理，通過(guò)對(duì)人員薪酬和其他收入（津補(bǔ)貼）的

管理，實(shí)現(xiàn)多次發(fā)放、合并計(jì)稅的管理模式，并將人員成本歸集到各項(xiàng)

目中。

6.建立收費(fèi)管理，通過(guò)學(xué)生收費(fèi)管理，實(shí)現(xiàn)學(xué)生收費(fèi)催繳（通知書(shū)）、應(yīng)

收款項(xiàng)、沖抵/減免學(xué)費(fèi)、與教務(wù)/學(xué)工處信息交互、網(wǎng)上銀行自動(dòng)扣（繳）

款業(yè)務(wù)。

7.建立網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)、遠(yuǎn)程預(yù)約管理，通過(guò)遠(yuǎn)程預(yù)約填制各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，進(jìn)行

網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)處理，實(shí)現(xiàn)與銀行的無(wú)現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬模式，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)生成賬務(wù)

核算憑證模式。

8.建立數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)聊城大學(xué)財(cái)務(wù)精細(xì)化管理平臺(tái)與科研管理系統(tǒng)、

學(xué)工管理系統(tǒng)、教務(wù)管理系統(tǒng)、人事系統(tǒng)等系統(tǒng)的信息流與業(yè)務(wù)流的統(tǒng)

一、保證系統(tǒng)信息采集的規(guī)范性、信息的共享性，建立良好的信息交換

機(jī)制，解決聊城大學(xué)財(cái)務(wù)系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換問(wèn)題。

9.建立會(huì)計(jì)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)基建并大賬的要求，解決聊城大學(xué)基建賬與財(cái)務(wù)大

賬的并賬問(wèn)題。

10.建立預(yù)算編報(bào)管理，通過(guò)客觀情況動(dòng)態(tài)化建立預(yù)算項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)，每年各

部門(mén)、學(xué)院預(yù)算編制前通過(guò)本系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)算編報(bào)，并得到溝通、確認(rèn),

由財(cái)務(wù)部門(mén)最終形成校內(nèi)預(yù)算，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制常態(tài)化。

11.建立指標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算信息、指標(biāo)信息與核算系統(tǒng)保持一致，作為執(zhí)

行過(guò)程中精細(xì)化管理的重要依據(jù)。通過(guò)指標(biāo)管理系統(tǒng)，能夠有效將預(yù)

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聊城大學(xué)招標(biāo)技術(shù)標(biāo)

算數(shù)據(jù)，進(jìn)行細(xì)化、分解、拆分，實(shí)現(xiàn)預(yù)算可視化管理，有效實(shí)現(xiàn)預(yù)

算分解過(guò)程流程控制。

12.建立決算報(bào)表管理，通過(guò)取數(shù)公式進(jìn)行自動(dòng)取數(shù)生成決算報(bào)表。對(duì)表樣

用戶(hù)可以根據(jù)實(shí)際情況對(duì)個(gè)別數(shù)據(jù)進(jìn)行手工調(diào)整。通過(guò)決算報(bào)表管理

系統(tǒng)，即減少了決算報(bào)表的編制勞苦，又保證了預(yù)算、核算、決算的

口徑一致，真正實(shí)現(xiàn)了預(yù)算、核算、決算一體化。

1.2項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)

1.2.1項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)

用友GRP-U8M。高校綜合財(cái)務(wù)管理解決方案以高校新財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度為

原則，建設(shè)以資金預(yù)算管控為核心的綜合型財(cái)務(wù)管理平臺(tái)，服務(wù)于政府職能部門(mén)、

銀行、校內(nèi)院系、校內(nèi)部門(mén)、師生員工等會(huì)計(jì)主體。方案滿(mǎn)足預(yù)算管控、專(zhuān)項(xiàng)管

理、經(jīng)費(fèi)核算、學(xué)生交費(fèi)、工資發(fā)放、資產(chǎn)管理、采購(gòu)管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督、績(jī)效評(píng)

價(jià)、信息公開(kāi)等業(yè)務(wù)管理需求，實(shí)現(xiàn)教育資金預(yù)算、執(zhí)行、核算、決算閉環(huán)運(yùn)行,

財(cái)務(wù)與教務(wù)教學(xué)系統(tǒng)互聯(lián)互通，為依法籌集教育資金，維護(hù)校內(nèi)經(jīng)濟(jì)秩序，保障

國(guó)有資產(chǎn)完整，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，保障高校多利益主體監(jiān)管，促進(jìn)教學(xué)、科研、

校企良好發(fā)展提供準(zhǔn)確、及時(shí)、集成、綜合的財(cái)務(wù)信息資源。

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聊城大學(xué)招標(biāo)技術(shù)標(biāo)

我們的建設(shè)目標(biāo)是：

1.統(tǒng)一業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，建設(shè)規(guī)范型財(cái)務(wù)。

2.整合財(cái)務(wù)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)無(wú)縫銜接，建設(shè)平臺(tái)型財(cái)務(wù)。

3.擴(kuò)大財(cái)務(wù)管理外延，建設(shè)綜合型財(cái)務(wù)。

4.精細(xì)化資金預(yù)算管理，建設(shè)健康型財(cái)務(wù)。

5.運(yùn)用先進(jìn)財(cái)銀交換技術(shù)，建設(shè)快捷型財(cái)務(wù)。

6.智慧數(shù)據(jù)分析模型，建設(shè)決策性財(cái)務(wù)。

7.財(cái)務(wù)信息分級(jí)發(fā)布，建設(shè)透明型財(cái)務(wù)。

1.2.2項(xiàng)目建設(shè)思路

1.借助聊城大學(xué)管理優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合開(kāi)發(fā)高校資源計(jì)劃系統(tǒng)

將聊城大學(xué)的先進(jìn)管理思想流程化、軟件化，貼身打造符合聊城大學(xué)的最佳

業(yè)務(wù)實(shí)踐。

2.搭建一體化系統(tǒng)平臺(tái)

通過(guò)建立統(tǒng)一的一體化系統(tǒng)平臺(tái)，將高校內(nèi)的財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、報(bào)銷(xiāo)管

理、收費(fèi)管理、資金管理、票據(jù)管理和報(bào)表管理（包括決算報(bào)表）集成于系統(tǒng)平

臺(tái)之上；采用平臺(tái)內(nèi)部數(shù)據(jù)交互協(xié)議，使各子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)能夠?qū)崟r(shí)進(jìn)行無(wú)縫銜接,

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聊城大學(xué)招標(biāo)技術(shù)標(biāo)

避免了由于各系統(tǒng)的單獨(dú)建設(shè)而造成的信息孤島及信息不對(duì)稱(chēng)，從而更高效的實(shí)

現(xiàn)從管理到管控的轉(zhuǎn)變。

1.3項(xiàng)目建設(shè)方案

1.3.1項(xiàng)目總體規(guī)劃

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聊城大學(xué)招標(biāo)技術(shù)標(biāo)

雕資產(chǎn)管理系統(tǒng)主要雕流程圖

聊城大學(xué)總體規(guī)劃

本著建設(shè)規(guī)范型財(cái)務(wù)、平臺(tái)型財(cái)務(wù)、綜合型財(cái)務(wù)、健康型財(cái)務(wù)、決策性財(cái)

務(wù)的原則，集成預(yù)算、財(cái)務(wù)、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、管理、規(guī)章制度等信息，集中憑證、

賬務(wù)等數(shù)據(jù)信息，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集中存放、財(cái)務(wù)管理集中設(shè)置、流程制度集中管

理、信息資源集中共享，全面提高財(cái)務(wù)管理自動(dòng)化程度。為提升財(cái)務(wù)管理、預(yù)算

科學(xué)規(guī)范管理的實(shí)時(shí)分析和監(jiān)控水平奠定了基礎(chǔ)。

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聊城大學(xué)招標(biāo)技術(shù)標(biāo)

根據(jù)高校財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)和要求，結(jié)合新財(cái)會(huì)制度和信息化未來(lái)發(fā)展方向，

高校綜合預(yù)算管理系統(tǒng)整體分為五個(gè)層面進(jìn)行建設(shè)：

1.平臺(tái)層：

統(tǒng)一規(guī)范財(cái)務(wù)信息是高校財(cái)務(wù)信息化成功建設(shè)的基礎(chǔ)和前提，建立數(shù)據(jù)存

儲(chǔ)中心和交換中心，在數(shù)據(jù)大集中的基礎(chǔ)上，抽取出高校財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)模型，對(duì)基礎(chǔ)

資料、角色權(quán)限、業(yè)務(wù)流程、核算規(guī)則、系統(tǒng)參數(shù)、接口協(xié)議等進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)計(jì)與

集中管理，形成系統(tǒng)模塊之間的統(tǒng)一規(guī)范和數(shù)據(jù)傳輸機(jī)制，實(shí)現(xiàn)校內(nèi)各部門(mén)、院

系和外部財(cái)政部門(mén)、教育主管部門(mén)之間的相互協(xié)調(diào)與配合。

2.財(cái)務(wù)管理層：

財(cái)務(wù)管理層包含財(cái)務(wù)綜合業(yè)務(wù)、核算管理、決算管理三個(gè)板塊。

綜合業(yè)務(wù)板塊完成與財(cái)務(wù)緊密相關(guān)的各項(xiàng)核心業(yè)務(wù)處理，包含人、財(cái)、物

的全面管理。

核算管理板塊完成高校、分校區(qū)、后勤、校辦企業(yè)等日常財(cái)務(wù)核算工作。

決算管理板塊通過(guò)與預(yù)算管理、核算管理數(shù)據(jù)貫通，完成高校決算報(bào)表體

系的編制工作。既為下年預(yù)算的編制提供參照，也為績(jī)效評(píng)價(jià)提供依據(jù)。

提供標(biāo)準(zhǔn)接口與教務(wù)系統(tǒng)、財(cái)政系統(tǒng)、銀行系統(tǒng)、人事系統(tǒng)等進(jìn)行數(shù)據(jù)交

互。

3.預(yù)算管理層：

預(yù)算管理層完成高校收支預(yù)算、科研項(xiàng)目預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算申報(bào)、預(yù)算

細(xì)化、預(yù)算分配、預(yù)算可執(zhí)行數(shù)控制等管理，對(duì)高校的整體預(yù)算管理起著關(guān)鍵作

用。

4.決策管理層：

決策管理層是專(zhuān)為高校財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及校領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)的應(yīng)用層，起著整體的監(jiān)管、

執(zhí)行分析以及最終的決策支持作用。包括預(yù)警監(jiān)控、執(zhí)行分析、成本核算、績(jī)效

評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)防控等，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)決策。

5.服務(wù)門(mén)戶(hù)層及校園網(wǎng)查詢(xún)層

集成門(mén)戶(hù)將數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、數(shù)據(jù)管理、集成登錄、辦公0A、即時(shí)通訊融為一體,

實(shí)現(xiàn)信息和知識(shí)的收集、分析、增值和共享。校園網(wǎng)查詢(xún)層提供便捷的預(yù)算進(jìn)度

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聊城大學(xué)招標(biāo)技術(shù)標(biāo)

查詢(xún)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度查詢(xún)、薪資查詢(xún)和交費(fèi)信息查詢(xún)、獎(jiǎng)學(xué)金補(bǔ)貼查詢(xún)等，

充分發(fā)揮好財(cái)務(wù)服務(wù)窗口作用。

1.3.2項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)用價(jià)值

1.實(shí)現(xiàn)“人?財(cái)?物”全面管理

人是高校最重要的資源，也是高校開(kāi)銷(xiāo)最大的部分。用友GRP-U^。綜合財(cái)

務(wù)管理平臺(tái)通過(guò)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一接口與人事部門(mén)、教務(wù)部門(mén)實(shí)現(xiàn)人員信息共享、

保證信息同步，使得收費(fèi)管理、薪資管理與人員信息同步動(dòng)態(tài)跟蹤，保證了收費(fèi)

管理系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，實(shí)現(xiàn)了對(duì)“人”的同步統(tǒng)一管理；

資金收支管控通過(guò)預(yù)算編報(bào)系統(tǒng)、指標(biāo)管理系統(tǒng)、用款計(jì)劃系統(tǒng)、收入管理系統(tǒng)、

學(xué)生收費(fèi)管理、票據(jù)庫(kù)存管理、網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)管理、科研項(xiàng)目管理系統(tǒng)、出納管理系

統(tǒng)、賬務(wù)處理系統(tǒng)等高度集成的綜合管理財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)“財(cái)”的標(biāo)準(zhǔn)

化、可追溯、可視化的全過(guò)程管理。

系統(tǒng)通過(guò)科研項(xiàng)目管理、政府采購(gòu)管理、合同管理、物資管理、資產(chǎn)管理等

系統(tǒng)貫穿從財(cái)產(chǎn)物資的采購(gòu)、出入庫(kù)、消耗、登記、變動(dòng)等等，實(shí)現(xiàn)“物”的全

生命周期管理。

以“人、財(cái)、物”為管理核心，實(shí)現(xiàn)高校預(yù)算資金、政府采購(gòu)、經(jīng)濟(jì)合同、

固定資產(chǎn)和物資、科研項(xiàng)目以及人員動(dòng)態(tài)跟蹤和標(biāo)準(zhǔn)化流程管理。

2.實(shí)現(xiàn)“預(yù)算、核算、決算一體化”管理

我國(guó)高校財(cái)務(wù)運(yùn)行包括：預(yù)算、核算和決算三個(gè)環(huán)節(jié)，其中，高校財(cái)務(wù)預(yù)算是高

校以教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)編制的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，是學(xué)校年度內(nèi)完成的事業(yè)計(jì)

劃和工作任務(wù)的貨幣表現(xiàn)，也是學(xué)校通過(guò)組織收入、控制支出的依據(jù)。高校財(cái)務(wù)

核算是指根據(jù)高校財(cái)務(wù)制度和高校會(huì)計(jì)制度的要求,按照預(yù)算項(xiàng)目指標(biāo),本著“量

入為出、收支平衡”原則，確保高校各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展所需經(jīng)費(fèi)保障，促進(jìn)學(xué)校各職

能部門(mén)和人員全面落實(shí)和實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算的過(guò)程。高校財(cái)務(wù)決算是高校財(cái)務(wù)預(yù)算和

財(cái)務(wù)核算運(yùn)行的對(duì)照，體現(xiàn)了高校當(dāng)年事業(yè)發(fā)展所需的財(cái)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)運(yùn)行的結(jié)

果，為財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控提供有力的支撐平臺(tái)，也為績(jī)效評(píng)價(jià)體系提供有力的數(shù)據(jù)依

據(jù)。

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聊城大學(xué)招標(biāo)技術(shù)標(biāo)

用友GRPTJ8HHi綜合財(cái)務(wù)管理平臺(tái)將“預(yù)算、核算、決算一體化”三個(gè)環(huán)節(jié)

作為一個(gè)有機(jī)的整體，實(shí)現(xiàn)從預(yù)算編制、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算執(zhí)行控制、預(yù)算調(diào)整與

預(yù)算分析、預(yù)算考核評(píng)估到最后出具決算報(bào)告的整體應(yīng)用流程。用友GRP-U8時(shí)。

綜合財(cái)務(wù)管理平臺(tái)為滿(mǎn)足高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度要求，對(duì)預(yù)算管理從預(yù)算編制開(kāi)始，

至預(yù)算精細(xì)化管理，及預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行全過(guò)程管理，核算系統(tǒng)根據(jù)新會(huì)計(jì)制度的

要求，不僅是預(yù)置了新的會(huì)計(jì)科目模板，而且在核算中增強(qiáng)了對(duì)預(yù)算執(zhí)行的控制，

這樣即滿(mǎn)足了核算要求，還增加了預(yù)算執(zhí)行控制環(huán)節(jié)。用友GRPTJ瞟。綜合財(cái)務(wù)

管理平臺(tái)能夠使高校財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目之間的交叉核算，全面反映財(cái)務(wù)工作情況，

建立“事前、事中、事后一體化”的預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理的科

學(xué)化、精細(xì)化。為高校構(gòu)建一個(gè)預(yù)算編制常態(tài)化、預(yù)算執(zhí)行秩序化、預(yù)算核算一

體化、預(yù)算全過(guò)程可監(jiān)控、預(yù)算體系說(shuō)得清的管理應(yīng)用體系。

3.搭建全方位的服務(wù)型財(cái)務(wù)平臺(tái)

用友GRP-U8M。綜合財(cái)務(wù)管理平臺(tái)積極發(fā)揮財(cái)務(wù)的參謀、助手作用，使財(cái)務(wù)

管理向“決策型、控制型”拓展。由“記賬、算賬”的“核算型會(huì)計(jì)”向“事前

預(yù)測(cè)、事中監(jiān)督、事后分析”的“管理與經(jīng)營(yíng)型會(huì)計(jì)”轉(zhuǎn)變。提高會(huì)計(jì)信息的綜

合程度，增強(qiáng)會(huì)計(jì)信息的內(nèi)部效用和使用價(jià)值，為決策分析提供支持信息，加強(qiáng)

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與分析,強(qiáng)化高校宏觀財(cái)務(wù)管理,促進(jìn)高校穩(wěn)定健康向前發(fā)展。

用友GRP-U”。綜合財(cái)務(wù)管理平臺(tái)積極發(fā)揮好財(cái)務(wù)部門(mén)窗口作用，公開(kāi)辦事

程序、辦事制度及原則，接受群眾監(jiān)督。強(qiáng)化服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，疏

通好相關(guān)部門(mén)信息通道，及時(shí)傳遞國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、管理辦法，提供部門(mén)預(yù)算和執(zhí)

行情況等各方面信息，接受監(jiān)督。簡(jiǎn)化報(bào)賬手續(xù)，明示服務(wù)流程，告知服務(wù)規(guī)則，

提高服務(wù)水平和辦公效率。進(jìn)一步拓展查詢(xún)渠道，使查詢(xún)渠道成為教職員工與會(huì)

計(jì)人員溝通的橋梁，更好地為教學(xué)、科研工作服務(wù)，為學(xué)生服務(wù)。

用友GRP-U8M。綜合財(cái)務(wù)管理平臺(tái)重視業(yè)務(wù)一體化設(shè)計(jì)，將相關(guān)業(yè)務(wù)通過(guò)系

統(tǒng)之間數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)銜接，提高業(yè)務(wù)協(xié)同性；重視系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性、標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)

化、精細(xì)化建設(shè)，可高效率生成各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表，為校領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確高效的決策分

析數(shù)據(jù)；重視提升財(cái)務(wù)信息服務(wù)質(zhì)量，對(duì)內(nèi)將財(cái)務(wù)信息通俗化、方便化，為各級(jí)

管理人員、師生員工提供貼心的財(cái)務(wù)信息服務(wù)；對(duì)外，將財(cái)務(wù)信息標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范

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聊城大學(xué)招標(biāo)技術(shù)標(biāo)

化，為廣大關(guān)注高校建設(shè)的公眾、財(cái)政廳（局）及教育廳（局）提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)

信息，以便監(jiān)督，搭建一個(gè)全方位的服務(wù)型的財(cái)務(wù)平臺(tái)。

K全方?的服務(wù)型財(cái)務(wù)平臺(tái)

4.“門(mén)戶(hù)?業(yè)務(wù)?辦公”系統(tǒng)的無(wú)縫集成

高校財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，是一個(gè)由人員、組織機(jī)構(gòu)、工作模式、信息技術(shù)相融

合的應(yīng)用體系，它的實(shí)質(zhì)就是學(xué)校管理部門(mén)通過(guò)信息化手段，將財(cái)務(wù)信息有效集

成、整合和優(yōu)化,運(yùn)用到管理工作中去,實(shí)現(xiàn)對(duì)學(xué)校內(nèi)部各項(xiàng)資源的共享,從而減

少重復(fù)勞動(dòng),提高工作效率。用友GRP-U8Mo綜合財(cái)務(wù)管理平臺(tái)把對(duì)外發(fā)布信息的

門(mén)戶(hù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)管理的業(yè)務(wù)系統(tǒng)及高校辦公OA系統(tǒng)進(jìn)行無(wú)縫集成，采用集中式

統(tǒng)一管理模式，使得信息化管理平臺(tái)的搭建既考慮了外部利益相關(guān)者的業(yè)務(wù)銜

接，也要考慮了內(nèi)部管理需要和全體師生員工服務(wù)需要，建立起跨部門(mén)、跨組織

的信息系統(tǒng)。

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聊城大學(xué)招標(biāo)技術(shù)標(biāo)

業(yè)務(wù)

門(mén)戶(hù)辦公

1.3.3項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

1.運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)

1)功能介紹：

(1)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)平臺(tái)

為保證系統(tǒng)具有良好的兼容性與擴(kuò)展性，本項(xiàng)目軟件系統(tǒng)架構(gòu)要求為“平臺(tái)

化”設(shè)計(jì)，統(tǒng)一的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)基礎(chǔ)支撐平臺(tái)是支撐各業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、承載教育

基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)，統(tǒng)一技術(shù)管理、軟件接口、授權(quán)及工作流程規(guī)范定義的公用平臺(tái)。

＞數(shù)據(jù)集成、交換，支持多格式、多形式、定時(shí)與實(shí)時(shí)、指定執(zhí)行方法等

數(shù)據(jù)交換任務(wù)；

＞統(tǒng)一的財(cái)務(wù)權(quán)限控制機(jī)制，消息服務(wù)管理接口；

＞業(yè)務(wù)日志、統(tǒng)一系統(tǒng)服務(wù)管理；

＞統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程管理；

＞預(yù)留安全認(rèn)證管理接口，如：電子簽名、CA等。

(2)全面預(yù)算管理

全面預(yù)算管理系統(tǒng)為學(xué)校預(yù)算的精細(xì)化編制、全過(guò)程控制提供了操作平臺(tái)，

合理管控學(xué)校采購(gòu)、日常經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，防止經(jīng)費(fèi)超支和浪費(fèi)，并實(shí)時(shí)生

成各類(lèi)預(yù)算執(zhí)行分析表；支持與上級(jí)主管單位或者財(cái)政局的預(yù)算上報(bào)審批以及接

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聊城大學(xué)招標(biāo)技術(shù)標(biāo)

收批復(fù)指標(biāo)等功能。系統(tǒng)涵蓋了三個(gè)模塊，分別是：預(yù)算編報(bào)系統(tǒng)、指標(biāo)管理系

統(tǒng)、用款計(jì)劃管理系統(tǒng)。

業(yè)務(wù)流程:

全面預(yù)算管理

教育主管部門(mén)/財(cái)政高校財(cái)務(wù)處院系/其他機(jī)構(gòu)

/，教職工資料維護(hù)

經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)

財(cái)政撥款經(jīng)營(yíng)收入學(xué)生資料譙護(hù)

專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目維護(hù)

學(xué)費(fèi)收入住宿費(fèi)收入

其他收入

經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目雉護(hù)

收入預(yù)算支出預(yù)算

財(cái)政批復(fù)預(yù)算預(yù)算細(xì)化分解

院系/部門(mén)

項(xiàng)目

經(jīng)濟(jì)科目

預(yù)算指標(biāo)

用款計(jì)劃審批

借款單

請(qǐng)款單

報(bào)銷(xiāo)單

財(cái)務(wù)憑證

a、預(yù)算編報(bào)系統(tǒng)

預(yù)算編報(bào)系統(tǒng)是針對(duì)高校推行預(yù)算編制常態(tài)化管理的應(yīng)用系統(tǒng)。高校根據(jù)工

作實(shí)際業(yè)務(wù)計(jì)劃動(dòng)態(tài)化建立預(yù)算項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)，在每年財(cái)政部門(mén)預(yù)算編制前通過(guò)本

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聊城大學(xué)招標(biāo)技術(shù)標(biāo)

系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)算申報(bào)，并予以溝通、確認(rèn)，由財(cái)務(wù)部門(mén)最終形成財(cái)政年度部門(mén)預(yù)算

“一上”編制信息，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制常態(tài)化。

業(yè)務(wù)流程:

預(yù)算編報(bào)模板定義

基礎(chǔ)資料定義審批流程定義控制數(shù)定義

預(yù)算編制報(bào)格式下發(fā)

行政部門(mén)各院系其他部門(mén)

預(yù)算編報(bào)

審批生成正式預(yù)算

系統(tǒng)特點(diǎn)：

＞完善的基礎(chǔ)資料設(shè)置

■預(yù)算編制年度設(shè)置

■收入項(xiàng)目資料設(shè)置

■政府采購(gòu)項(xiàng)目資料設(shè)置

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聊城大學(xué)招標(biāo)技術(shù)標(biāo)

參數(shù)謾置

:基本設(shè)置』統(tǒng)計(jì)指標(biāo)I編碼設(shè)置I

0啟動(dòng)年度預(yù)算埴報(bào)0允許項(xiàng)目埴報(bào)

附件最大尺寸(M)|6|%]

保存⑤退出但)

業(yè)務(wù)時(shí)間設(shè)置兇

預(yù)篁年度4國(guó)?當(dāng)前年度己埴報(bào)數(shù)據(jù)，不能修改工作起始周期，

預(yù)算工作起始日期設(shè)置

開(kāi)始日期[2012^]月15q

結(jié)束日期12012年12月0日v]

提示：在此業(yè)務(wù)日期內(nèi)登錄，對(duì)應(yīng)當(dāng)前設(shè)置的預(yù)算年度

注意：預(yù)算年度已埴報(bào)數(shù)據(jù)后不能修改工作起始日期，

確定@)取消G)

聊城市奇慧數(shù)碼科技有限公司第22頁(yè)共171頁(yè)第22頁(yè)第22頁(yè)

聊城大學(xué)招標(biāo)技術(shù)標(biāo)

政府采購(gòu)目錄編輯當(dāng)前政府采購(gòu)目錄信息8）—

代碼|人|名稱(chēng)|貨物類(lèi)一|

政府采購(gòu)目錄分級(jí)：1-2-2-2-2-2

-kgSil助記碼ML

+A貨物類(lèi)

+B工程類(lèi)

凍結(jié)

+C服務(wù)類(lèi)

統(tǒng)一購(gòu)置項(xiàng)目1

采購(gòu)目錄代碼采購(gòu)目錄名稱(chēng)助記碼

?A貨物類(lèi)HWL

A03辦公電器家具類(lèi)BGDQJJL

A0301電視、攝影、空調(diào)類(lèi)DSSYKDL

A030101電視機(jī)DSJ

A030105攝影、攝像器材SYSXQC

A03010501照相機(jī)ZXJ

A03010502鏡頭JT

A03010503攝像機(jī)SXJ

A03010S04攝錄一體機(jī)SLYTJ

A03010599其他攝影、攝像器材QTSYSXQC

A030106空氣調(diào)節(jié)設(shè)備KQDJSB

A03010601空調(diào)（柜式）KDGS

A03010602空調(diào)（掛式）KDCS

A03010603空調(diào)（單冷）KDDL

A03010604中央空調(diào)ZYKD

A03