公司管理制度大綱

公司管理制度大綱目錄員工守則財務(wù)管理制度商品房（二手房）銷售管理制度辦公室管理制度考勤管理制度檔案管理制度保密制度車輛管理制度衛(wèi)生管理制度差旅費管理制度工作過失責(zé)任追究方法為加強企業(yè)規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進企業(yè)發(fā)展壯大，提升經(jīng)濟效益，依照國家關(guān)于法律、法規(guī)及企業(yè)章程要求，特制訂本企業(yè)管理制度綱領(lǐng)。

一、企業(yè)全體員工必須恪守企業(yè)章程，恪守企業(yè)各項規(guī)章制度和決定。

二、企業(yè)提倡樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損企業(yè)利益、形象、聲譽或破壞企業(yè)發(fā)展事情。

三、企業(yè)經(jīng)過發(fā)揮全體員工主動性、創(chuàng)造性和提升全體員工技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不停完善企業(yè)經(jīng)營、管理體系，實施多個形式責(zé)任制，不停壯大企業(yè)實力和提升經(jīng)濟效益。

四、企業(yè)提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造條件和機會，努力提升員工整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精員工隊伍。

五、企業(yè)激勵員工主動參加企業(yè)決議和管理，激勵員工發(fā)揮才智，提出合理化提議。

六、企業(yè)實施“崗薪制”分配制度，為員工提供收入和福利確保，并伴隨經(jīng)濟效益提升逐步提升員工各方面待遇；企業(yè)為員工提供平等競爭環(huán)境和晉升機會；企業(yè)推行崗位責(zé)任制，實施考勤、考評制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者給予表彰、獎勵。

七、企業(yè)提倡求真務(wù)實工作作風(fēng)，提升工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；提倡員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體凝聚力和向心力。

八、員工必須維護企業(yè)紀(jì)律，對任何違反企業(yè)章程和各項規(guī)章制度行為，都要給予追究。第一章員工守則

一、遵紀(jì)遵法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。二、維護企業(yè)聲譽，保護企業(yè)利益。三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。五、不停學(xué)習(xí)，提升水平，精通業(yè)務(wù)。六、主動進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

第二章財務(wù)管理制度總則

為加強財務(wù)管理，依照國家關(guān)于法律、法規(guī)及建設(shè)局財務(wù)制度，結(jié)合企業(yè)詳細情況，制訂本制度。

一、財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提升經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要落實“勤儉辦企業(yè)”方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中阻止鋪張浪費和一切無須要開支，降低消耗，增加積累。

財務(wù)機構(gòu)與會計人員

二、企業(yè)設(shè)財務(wù)部，財務(wù)部主任幫助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目標(biāo)登記工作。

四、財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，相互配合，如實反應(yīng)和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。

五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持標(biāo)準(zhǔn)，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理匯報。

六、財會人員力爭穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)開工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)，不得離職，亦不得中止會計工作。移交交接包含移交人經(jīng)管會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設(shè)局財務(wù)科監(jiān)交。

會計核實標(biāo)準(zhǔn)及科目

七、企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核實通常標(biāo)準(zhǔn)、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項要求。

八、記帳方法采取借貸記帳法。記帳標(biāo)準(zhǔn)采取權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字統(tǒng)計用漢字記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、企業(yè)以單價元以上、使用年限一年以上資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：

1、房屋及其余建筑物；

2、機器設(shè)備；

3、電子設(shè)備（如微機、復(fù)印機、傳真機等）；

4、運輸工具；

5、其余設(shè)備。

十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：

1、房屋及建筑物35年；

2、機器設(shè)備；

3、電子設(shè)備、運輸工具5年；

4、其余設(shè)備5年。

固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用，不再計提折舊；提前報廢固定資產(chǎn)要補提足折舊。

十二、購入固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為標(biāo)準(zhǔn)。需安裝固定資產(chǎn)，還應(yīng)包含安裝費用。作為投資固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定價格為原價。

十三、固定資產(chǎn)必須由財務(wù)部協(xié)議辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)計價，必須嚴(yán)格審查，按要求經(jīng)同意后，于年度決算時處理完成。

1、盤盈固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原價，按新舊程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后差額轉(zhuǎn)入公積金。

2、盤虧固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后差額作營業(yè)外支出處理。

3、報廢固定資產(chǎn)變價收入（減除清理費用后凈額）與固定資產(chǎn)凈值差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。

4、企業(yè)對固定資產(chǎn)購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細帳進行核實。

資金、現(xiàn)金、費用管理

十四、財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支管理，預(yù)防損失，杜絕浪費，良好利用，提升效益。

十五、銀行帳戶必須恪守銀行要求開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，禁止借帳戶供外單位或個人使用，禁止為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

十六、銀行帳戶帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

十七、銀行帳戶印鑒使用實施分管并用制，即財務(wù)章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人暫時出差由其委托他人代管。

十八、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳。按月與銀行對帳單查對，未達收支，應(yīng)作出調(diào)整逐筆調(diào)整平衡。

十九、依照已獲同意訂立協(xié)議付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理同意，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。

二十、庫存現(xiàn)金不得超出限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日志帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。

二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理同意借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理同意，任何人不得借支公款。

二十二、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除通常零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須經(jīng)過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。

二十三、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。全部空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，禁止空白支票在使用前先蓋上印章。

二十四、正常辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門責(zé)任人署名，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷付款。

二十五、未經(jīng)董事會同意，禁止為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔(dān)保貸款。

二十六、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。不然按違章論處并對該資金損失負連帶賠償責(zé)任。

辦公用具、用具購置與管理

二十七、全部辦公用具、用具購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可購置。

二十八、全部用具必須統(tǒng)一由辦公室專員管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢驗查對。

二十九、個人領(lǐng)用辦公用具、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。

其它事項

三十、按照上級主管部門要求，及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。

三十一、主動參加建設(shè)資金籌措工作，經(jīng)過籌集資金活動，盡可能使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達成最優(yōu)化。

三十二、配合企業(yè)業(yè)務(wù)部門對項目工程完工、財務(wù)決算進行監(jiān)督

三十三、自覺接收上級主管、財政、稅務(wù)等部門檢驗指導(dǎo)，并按其要求不停完善制度、改進工作。

第三章商品房（二手房）銷售管理制度

為了規(guī)范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當(dāng)事人正當(dāng)權(quán)益，依照國家關(guān)于法律、法規(guī)和《商品房銷售管理方法》，結(jié)合企業(yè)詳細情況，制訂本制度

售房市場和工作人員一、市場營銷部是商品房銷售管理第一責(zé)任部門。

二、市場營銷工作以提升企業(yè)經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標(biāo)，營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結(jié)貢獻精神，具備責(zé)任心和使命感，完成企業(yè)所交給商品房營銷任務(wù)。

三、售房有形市場是企業(yè)精神文明建設(shè)窗口，營銷人員要做到老實守信、規(guī)范交易、熱情服務(wù)，自覺維護企業(yè)聲譽和形象四、市場營銷部在新建項目開盤前，應(yīng)認(rèn)真作出切實可行營銷方案，報總經(jīng)理同意后實施。在實施過程中，銷售價格未經(jīng)同意不得變更。

五、房屋預(yù)售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復(fù)核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認(rèn)無誤后，報分管副總經(jīng)理同意、財務(wù)部立案。在預(yù)售過程中不得私自變更。

六、工作人員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，相互配合、言行一致，向用戶介紹商品房時要考究服務(wù)態(tài)度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中，嚴(yán)格執(zhí)行《商品房銷售管理方法》，設(shè)置銷售帳本、房屋預(yù)訂登記本、房屋移交登記本、售后服務(wù)登記本；認(rèn)真訂立和及時發(fā)放房屋預(yù)售協(xié)議書、房屋買賣協(xié)議、房屋使用說明書和質(zhì)量確保書。

八、銷售帳薄統(tǒng)計要內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)，月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況，及時報表。

九、房屋銷售后，要及時將預(yù)售協(xié)議書、買賣協(xié)議、結(jié)算單等銷售資料整理入檔管理。

十、全部購房款必須由市場營銷部于收款當(dāng)日交財務(wù)部，存至指定銀行帳戶，禁止公款私存。

十一、營銷人員要圓滿完成各自銷售任務(wù)，負責(zé)從介紹房屋、交款、貸款、結(jié)算、訂立協(xié)議、房屋移交、維修等等營銷過程中全部工作。

十二、營銷人員要保守商業(yè)機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務(wù)以外，營銷人員要服從企業(yè)安排，完成企業(yè)交給其它工作任務(wù)。

企業(yè)管理制度之協(xié)議訂立與管理

十四、訂立協(xié)議必須恪守國家法律法規(guī)及關(guān)于要求。訂立商品房買賣協(xié)議時，要明確以下內(nèi)容：當(dāng)事人名稱或姓名、房屋情況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、配套設(shè)施情況、公共配套建筑產(chǎn)權(quán)歸屬、面積差異處理方式、違約責(zé)任、雙方約定其余事項。

十五、訂立房屋買賣協(xié)議時要本著“重協(xié)議，守信譽”標(biāo)準(zhǔn)，做到正當(dāng)、嚴(yán)密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣協(xié)議檔案，每份協(xié)議在蓋章前都必須到企業(yè)辦公室登記、編號。市場營銷部負責(zé)建立協(xié)議管理臺帳（包含序號、協(xié)議號、簽約日期、對方姓名），做到準(zhǔn)確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業(yè)務(wù)

十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業(yè)務(wù)，熟練掌握操作流程，必須按照銀行要求簽定協(xié)議，做到辦證細心，資料齊全，專員辦理。

十八、結(jié)合企業(yè)發(fā)展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調(diào)動營銷人員主動性，提升經(jīng)濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術(shù)部做好完工商品房移交工作，現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設(shè)施并核實房屋面積，確認(rèn)無誤后（完工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認(rèn)可），查驗人員辦理書面移交手續(xù)。完工建筑明細表報副總經(jīng)理同意后，由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結(jié)算清單，報財務(wù)部立案，不得私自變更。

第四章辦公室管理制度

為完善企業(yè)行政管理機制，建立規(guī)范化行政管理，提升行政管理水平和工作效率，使企業(yè)各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

文件收發(fā)要求

一、企業(yè)文件由辦公室擬稿。文件形成后，由總經(jīng)理簽發(fā).

業(yè)務(wù)文件由關(guān)于部門擬稿，部門經(jīng)理簽字交總經(jīng)理審核并簽發(fā)。

屬于秘密文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密要求，由專員印制、報送。

二、已簽發(fā)文件由辦公室統(tǒng)一登記，備份并存檔。（文件由擬稿人校對，審核后方能復(fù)印、蓋章。）

三、企業(yè)文件由辦公室負責(zé)報送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并匯報報送結(jié)果。

秘密文件由專員按核定范圍報送。

四、經(jīng)簽發(fā)文件原稿送辦公室存檔。

五、外來文件由辦公室文書負責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)指示要求送達關(guān)于部門，辦好文件閱辦；屬急件，應(yīng)在接件后即時報送。

六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完成，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完成，應(yīng)向辦公室說明原因。文印管理要求

七、全部文印人員應(yīng)恪守企業(yè)保密要求，不得泄露工作中接觸企業(yè)保密事項。

八、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)要求由總經(jīng)理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬文件、協(xié)議、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。

九、文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚地方，應(yīng)及時與關(guān)于人員校對清楚。

十、文件、傳真等應(yīng)及時發(fā)送給關(guān)于人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失，追究當(dāng)事人責(zé)任。

十一、禁止私自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。

辦公用具購置領(lǐng)用要求

十二、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及未實施經(jīng)濟責(zé)任制考評部門所需辦公用具，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后購置。實施經(jīng)濟責(zé)任制考評部門所需購置辦公用具，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。需購置，由部門責(zé)任人填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金使用，由總經(jīng)理審核。

十三、辦公用具購置后，須持總經(jīng)理審批《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)，財務(wù)部不予報銷。

十四、各部門所用專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式，按要求報總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。

十五、辦公用具只能用于辦公，不得移作他用或私用。

十六、全部員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

電話使用要求

十七、企業(yè)各部門電話費均按月包干使用。詳細標(biāo)準(zhǔn)以下：辦公室120元/月，投資發(fā)展部100元/月，財務(wù)部60元/月，城建資產(chǎn)部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術(shù)部130元/月，會議中心50元/月。

十八、若有超出當(dāng)月包干標(biāo)準(zhǔn)，從超額部門工資中扣出。當(dāng)月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。

第五章企業(yè)管理制度之考勤制度

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提升工作效率，特制訂本制度。

二、企業(yè)員工必須自覺恪守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得私自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門責(zé)任人同意。

三、休息時間本著值班第二天休息為標(biāo)準(zhǔn)，詳細時間由各店店長統(tǒng)一安排，節(jié)日值班由企業(yè)統(tǒng)一安排。

四、嚴(yán)格請，銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)（含1天），由部門責(zé)任人同意；3天以內(nèi)（含3天），由副總經(jīng)理同意；3天以上，報總經(jīng)理同意。副總經(jīng)理和部門責(zé)任人請假，一律由總經(jīng)理同意。請假員工事畢向同意人銷假。未經(jīng)同意而擅離工作崗位按曠工處理。

五、上班時間為早上9：00—下午18.00（值班：早上8：50—晚上：21：00）上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超出30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超出30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)月15天基本工資；累計達10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資。

七、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)日基本工資、效益工資和獎金；每個月累計曠工1天者，扣發(fā)5天基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處罰；每個月累計曠工2天者，扣發(fā)10天基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處罰；每個月累計曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處罰；每個月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資；每個月累計曠工6天以上者（含6天），給予解聘。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)事情。

九、參加企業(yè)組織會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其余團體活動，如有事請假，必須提前向組織者或帶隊者請假。在要求時間內(nèi)未到或早退，按照本制度第五條、第六條、第七條要求處理；未經(jīng)同意私自不參加，視為曠工，按照本制度第七條要求處理。

十、員工按要求享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時，必須憑關(guān)于證實資料報總經(jīng)理同意；未經(jīng)同意者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，決定假日加班工作或值班天天補助20元；節(jié)日值班天天補助40元。未經(jīng)同意，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條要求處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條要求處理。

十二、員工考勤情況，由各部門責(zé)任人進行監(jiān)督、檢驗，部門責(zé)任人對本部門考勤要秉公辦事，認(rèn)真負責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工，一經(jīng)查實，按處罰員工雙倍給予處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條要求處理員工，取消本年度先進個人評選資格。

第六章檔案管理制度

一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

二、各部室應(yīng)在每年元月底向企業(yè)辦公室移交上年度文書檔案并推行清交手續(xù)。

三、各部室應(yīng)明確要求檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對本部門檔案搜集、建檔、保管、借閱和利用負全責(zé)。

四、各類規(guī)章制度、方法、人事、工資資料、會議統(tǒng)計、會議紀(jì)要、簡報、主要電話統(tǒng)計、接待來訪統(tǒng)計、上級來文、企業(yè)發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負責(zé)歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負責(zé)歸檔。

六、各類承包協(xié)議、商務(wù)協(xié)議、協(xié)議正本原件由財務(wù)部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其余部門備份存檔并由信息中心實施電腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復(fù)、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、城建資產(chǎn)部、項目技術(shù)部、市場營銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負責(zé)歸檔。

八、歸檔資料必須符合以下要求：

①文件材料齊全完整；

②依照檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

③依照檔案內(nèi)容歷史關(guān)系，區(qū)分保留價值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡明確切，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需推行登記、簽字手續(xù)，主要資料借閱需先請示分管領(lǐng)導(dǎo)。

十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定時組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案判定小組對超期檔案進行判定，提交檔案匯報，并依照關(guān)于要求酌情處置。

十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定時檢驗檔案保管工作。

第七章保密制度為保守企業(yè)秘密，維護企業(yè)利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守企業(yè)秘密義務(wù)。在對外交往和合作中，須尤其注意不泄露企業(yè)秘密，更不準(zhǔn)出賣企業(yè)秘密。

二、企業(yè)秘密是關(guān)系企業(yè)發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍員工知悉事項。企業(yè)秘密包含以下秘密事項：

1、企業(yè)經(jīng)營發(fā)展決議中秘密事項；

2、人事決議中秘密事項；

3、專有技術(shù)；

4、招標(biāo)項目標(biāo)標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；

5、主要協(xié)議、客戶和合作渠道；

6、企業(yè)非向公眾公開財務(wù)情況、銀行帳戶帳號；

7、董事會或總經(jīng)理確定應(yīng)該保守企業(yè)其余秘密事項。

三、屬于企業(yè)秘密文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專員負責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)同意，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。

四、企業(yè)秘密應(yīng)依照需要，限于一定范圍員工接觸。接觸企業(yè)秘密員工，未經(jīng)同意不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸企業(yè)秘密員工，不準(zhǔn)探詢企業(yè)秘密。

五、記載有企業(yè)秘密事項工作筆記，持有些人必須妥善保管。如有遺失，必須立刻匯報并采取補救方法。

六、對保守企業(yè)秘密或預(yù)防泄密有功，給予褒揚、獎勵。

違反本要求有意或過失泄露企業(yè)秘密，視情節(jié)及危害后果給予行政處罰或經(jīng)濟處罰，直至給予除名。

七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。

八、辦公室應(yīng)定時檢驗各部門保密情況。

第八章車輛管理制度一、企業(yè)車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務(wù)用車，由部門責(zé)任人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室依照需要統(tǒng)籌安排派車。

二、車輛使用按先上級、后下級；先急事、后通常事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其余事標(biāo)準(zhǔn)安排。除企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或各部門到關(guān)于部門、工地辦事外，單獨一人在城區(qū)辦事，標(biāo)準(zhǔn)上不安排車輛。

三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理同意后方可安排。

四、車輛駕駛實施專員專車，專車專管。五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放企業(yè)院內(nèi)，并采取必要防盜方法。

六、車輛實施定點維修，需維修項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理同意。

七、車輛用油到企業(yè)指定加油站加油。

八、辦公室建立車輛用油臺帳，每個月核實一次，嚴(yán)格按行車?yán)锍滩⒆龅矫總€月查對無誤。

九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi)，特殊情況需增補油票，須報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意。

十、車輛在外加油須經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批，不然不予報銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈予他人，如有發(fā)覺，按貪污論處。

十二、辦公室應(yīng)按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù)，車輛關(guān)于證件及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規(guī)與事故處理

1、以下情況，違反交通規(guī)則或事故經(jīng)濟損失及責(zé)任由駕駛員負擔(dān)：

（1）無照駕駛；

（2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；

（3）違反交通規(guī)則引發(fā)交通肇事；

（4）違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負擔(dān)。

2、意外事故、不可抗拒原因造成車輛事故由企業(yè)酌情研究處理。

第九章衛(wèi)生管理制度為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整齊工作環(huán)境，樹立企業(yè)良好形象，制訂本制度。

一、衛(wèi)生管理范圍為企業(yè)各部門、工地辦公室辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設(shè)施衛(wèi)生。

二、衛(wèi)生清理標(biāo)準(zhǔn)是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四面墻壁及其隸屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套潔凈整齊；微機、打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔潔凈，無雜物、無異味；花壇、綠地內(nèi)無雜草、雜物。

三、衛(wèi)生清理實施部門責(zé)任制，部門責(zé)任人為責(zé)任人。各部門辦公室衛(wèi)生，由各部門負責(zé)日常保潔。四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每七天集中進行一次，日常保潔每個月由辦公室牽頭進行衛(wèi)生檢驗評選。

五、各部門要認(rèn)真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢驗評選工作，主動主動地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達標(biāo)而影響企業(yè)整體評分。

六、衛(wèi)生檢驗評選結(jié)果累計存檔匯總，列入年底評先樹優(yōu)工作內(nèi)容。第十章差旅費管理制度依照上級關(guān)于要求，結(jié)合本企業(yè)實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要確保出差人員工作與生活需要標(biāo)準(zhǔn)，制訂本制度。

一、本方法適適用于本企業(yè)因公出差支領(lǐng)旅費員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及尤其費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、尤其費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門責(zé)任人審核并呈報總經(jīng)理同意后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門責(zé)任人口頭匯報總經(jīng)理，等返回企業(yè)后，應(yīng)立刻補辦手續(xù)，員工出差報支表處理程序以下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門責(zé)任人審核后呈報總經(jīng)理同意。

2、出差人憑核準(zhǔn)預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部責(zé)任人審核后報總經(jīng)理同意，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成以下幾個包干：

1、享受總經(jīng)理以上待遇人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇人員，宿費上限150元/日。

3、享受部門責(zé)任人待遇人員，宿費上限100元/日，其余人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)交通方式依票據(jù)實報實銷。

4、企業(yè)員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補助。

5、企業(yè)員工出差期間，因游覽或非工作需要參觀而開支一切費用，由個人自理。

第十一章工作過失責(zé)任追究方法一、為提升工作質(zhì)量和辦事效率，確保工作人員正確、高效地實施管理與服務(wù)，預(yù)防工作過失行為發(fā)生，制訂本方法。

二、本方法所稱工作過失，是指工作人員因有意或者過失不推行或不正確推行職責(zé)，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服務(wù)工作，造成不良影響或損害企業(yè)利益行為。

三、工作過失責(zé)任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責(zé)任相適應(yīng)，教育與懲處相結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)。

四、工作人員在實施管理與服務(wù)過程中，有以下情形之一，應(yīng)該追究工作過失責(zé)任：

1、對符合要求條件申請應(yīng)予受理、許可而不予受理、許可；

2、不予受理、許可不通知理由；

3、無要求依據(jù)或違反要求、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工作程序?qū)嵤┰S可；

4、超越權(quán)限實施許可；

5、對包括不一樣部門許可，不及時主動協(xié)調(diào)，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其余部門；

6、無正當(dāng)理由在要求時間內(nèi)未完成本職員作或完成工作未達成標(biāo)準(zhǔn)要求；

7、對屬于職責(zé)范圍內(nèi)事項推諉、拖延不辦；

8、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營決議正確性；

9、在推行職責(zé)過程中，造成工作失誤；

10、其余違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害企業(yè)利益。

五、工作過失責(zé)任分為：直接責(zé)任、間接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

六、承接人未經(jīng)審核人審核、同意人同意，直接作出詳細工作行為，造成工作過失后果發(fā)生，負直接責(zé)任。

承接人弄虛作假，致使審核人、同意人不能正確推行審核、同意職責(zé)，造成工作過失后果發(fā)生，承接人負直接責(zé)任。

七、雖經(jīng)審核人審核、同意人同意，但承接人不依照審核、同意意見實施詳細工作行為，造成工作過失后果發(fā)生，承接人負直接責(zé)任。

八、承接人提出方案或意見有錯誤，審核人、同意人應(yīng)該發(fā)覺而沒有發(fā)覺，或者發(fā)覺后未予糾正，造成工作失誤后果發(fā)生，承接人負直接責(zé)任，審核人負間接責(zé)任，同意人負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

九、審核人不采納或改變承接人正確意見，經(jīng)同意人同意造成工作過失后果發(fā)生，審核人負直接責(zé)任，同意人負間接責(zé)任。

審核人不報請同意人同意直接作出決定，造成工作過失后果發(fā)生，審核人負直接責(zé)任。

十、同意人不采納或改變承接人、審核人正確意見，造成工作過失后果發(fā)生，同意人負直接責(zé)任。

未經(jīng)承接人擬辦、審核人審核，同意人直接作出決定，造成工作過失后果發(fā)生，同意人負直接責(zé)任。

十一、集體研究、認(rèn)定造成工作過失后果發(fā)生，集體共同負擔(dān)責(zé)任，持正確意見者不負擔(dān)責(zé)任。

十二、兩人以上有意或者過失，造成工作過失后果發(fā)生，按個人所起作用確定責(zé)任。

十三、對工作過失責(zé)任人，視情節(jié)輕重作以下處理：

（一）情節(jié)較輕未給企業(yè)造成經(jīng)濟損失，給予關(guān)于責(zé)任人批評教育或書面告誡，并處以罰款處理：

1、全部工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對象投訴情況屬實，每出現(xiàn)一次罰款50元。

2、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營決議正確性，每出現(xiàn)一次罰款50元。

3、對屬于職責(zé)范圍內(nèi)事項推諉、拖延不辦，每出現(xiàn)一次罰款50元。

4、因工作失誤或其余原因受到上級部門通報批評，每出現(xiàn)一次罰款50元。

5、無正當(dāng)理由在要求時間內(nèi)未完成本職員作或完成工作未達成標(biāo)準(zhǔn)要求，每出現(xiàn)一次罰款50元。

6、私自進行有償咨詢或服務(wù)，違規(guī)收取押金、確保金和其余費用，出現(xiàn)1次罰款50元，收繳違規(guī)收取費用。

7、超越要求權(quán)限實施許可或者私自提升、降低許可條件，造成不良影響和后果，出現(xiàn)1次罰款50元。

8、房屋保修等售后服務(wù)工作，無正當(dāng)理由，在安排時間內(nèi)無結(jié)果，出現(xiàn)1次罰款50元。若造成用戶上訪或投訴情況屬實，每出現(xiàn)1次罰款100元。

9、辦理建設(shè)手續(xù)或現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作，無正當(dāng)理由，未在要求時間內(nèi)完成，出現(xiàn)1次罰款50元。

10、施工中監(jiān)理人員應(yīng)該現(xiàn)場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢驗和處理，出現(xiàn)1次罰款5