黔西南州標(biāo)準(zhǔn)植物提取物示范工程可行性研究報告

PAGEPAGE17黔西南州標(biāo)準(zhǔn)植物提取物示范工程可行性研究報告

目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總論 1第一節(jié)概述 1第二節(jié)項目提出的背景及必要性 4第三節(jié)可行性研究的依據(jù)、范圍和原則 14第四節(jié)項目綜合技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 17第二章市場分析和擬建規(guī)模 18第一節(jié)市場分析 18第二節(jié)建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 21第三章建設(shè)條件與場址選擇 22第一節(jié)建設(shè)條件 22第二節(jié)建設(shè)場址 25第四章旅游資源總體評價 26第五章設(shè)計方案 28第一節(jié)空間布局的基本思路 28第二節(jié)總體規(guī)劃設(shè)計說明 29第三節(jié)建設(shè)方案 31第四節(jié)公用工程和建筑工程 48第六章原材料燃料供應(yīng) 51第七章環(huán)境影響評價 52第八章節(jié)能 56第九章生產(chǎn)組織和人員培訓(xùn) 57第一節(jié)組織機構(gòu)設(shè)置 57第二節(jié)勞動定員 57第三節(jié)人員來源和培訓(xùn) 57第十章項目實施進度 59第十一章投資估算與資金籌措 60第一節(jié)投資估算 60第二節(jié)資金籌措及投資使用計劃 62第十二章經(jīng)濟效益分析 63第一節(jié)成本費用估算及編制說明 63第二節(jié)銷售收入、稅金、利潤估算和清償能力 64第三節(jié)財務(wù)盈利能力分析 65第四節(jié)不確定性分析 66第十三章社會效益分析 68第十四章結(jié)論與建議 69第一章1.1項目情況1.1.1項目名稱：黔西南州標(biāo)準(zhǔn)植物提取物示范工程1.1.2建設(shè)性質(zhì)：擴建1.1.3項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式項目建設(shè)單位：安龍縣潤土天然植物制品有限公司法人代表：李遠(yuǎn)明企業(yè)性質(zhì)：有限公司1.1.4建設(shè)地點：貴州省安龍縣新橋鎮(zhèn)富新村1.1.5項目建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)品方案1.1.5.1建設(shè)內(nèi)容新建現(xiàn)代植物飲片（中藥）生產(chǎn)車間1個，植物提取車間1個，植物提取物純化車間1個。擬建房屋建筑面積12400平方米（其中：原材料倉庫1100平方米、中藥飲片車間1200平方米、提取車間600平方米、純化車間1200平方米、包裝車間400平方米、成品立體倉庫400平方米、研發(fā)質(zhì)檢樓800平方米、辦公樓1200平方米、職工公寓500平方米、值班室30平方米、公廁50平方米1.1.5.2產(chǎn)品方案植物標(biāo)準(zhǔn)提取物產(chǎn)品：金銀花、鬼針草、益母草、小葉榕等植物提取的浸膏；植物單體產(chǎn)品：綠原酸、異綠原酸、白藜蘆醇。1.1.5.3采用技術(shù)提取采用動態(tài)逆流、超臨界CO2萃取技術(shù)，純化采用超臨界CO2萃取、大孔樹脂吸附分離技術(shù)。項目建設(shè)完成后是全國唯一的集三大現(xiàn)代技術(shù)于產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)。1.1.5.3中藥飲片1000噸。粗提物500噸。純化物25噸。1.1.5.4總投資2000萬元，其中，固定資產(chǎn)投資1700萬元（含無形資產(chǎn)），流動資金300萬元。自有資本金1200萬元，占項目總投資的60%，銀行貸款800萬，占項目建設(shè)總投資的40％；以上資金籌措符合國家對項目資本金管理的有關(guān)要求。資金籌措表18-1單位：萬元總投資資金籌措2000自有資金其他借款12008001.1.5.5工藝流程圖1.1.5.6需購置主要設(shè)備120臺（套），其他配套設(shè)施設(shè)備30多臺（套）及主要設(shè)備一覽表：生產(chǎn)主要設(shè)備序號名稱規(guī)格數(shù)量單價金額備注1中藥飲片生產(chǎn)潤藥機2不銹鋼2洗藥機XY-7202不銹鋼3往復(fù)式切藥機WQY240-22不銹鋼4旋轉(zhuǎn)式切藥機QY120-42不銹鋼5鄂式破碎機PS-200A2不銹鋼6自動磨刀機ZMD3601不銹鋼7蒸煮鍋GZZ10001不銹鋼8電加熱炒藥機QY64019熱風(fēng)循環(huán)烘箱CT-C41不銹鋼10微粉碎機組WFJ-15111除塵器1不銹鋼12小型粉碎機113切選烘飲片連動生產(chǎn)線1小計14粗提車間多功能提取罐6m4分別配冷凝器\冷卻器\穩(wěn)壓器\除沫器15管道過濾器500516中間儲罐15m817三效濃縮器3000L218濃縮液儲罐20m519受料罐20m220二次酒精儲罐10m321原料儲罐20m522酒精回收塔600123噴霧干燥塔320kg1小計24純化車間分子蒸餾機組1000Lx21含配套設(shè)施25逆流動態(tài)連續(xù)回流生產(chǎn)線6T126大孔樹脂分離純化生產(chǎn)線10T1含首批樹脂柱凍干生產(chǎn)線1T127重要輔助設(shè)施溶媒貯罐30m228提取液轉(zhuǎn)存罐20m229轉(zhuǎn)溶罐10m2小計30電氣系統(tǒng)100千伏131燃動力系統(tǒng)4噸132冷卻系統(tǒng)自備地下水循環(huán)冷卻33空調(diào)凈化1000m134包裝車間2條生產(chǎn)線2小計合計金額單位：萬元機修車間主要設(shè)備表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額備注1車床C620—1臺12擺臂鉆床Z3025臺13牛頭刨床B665臺14萬能外園磨床M120W臺15萬能銑床臺16弓鋸床G72臺17落地砂輪機S3-S1-350臺18臺虎鉗150mm臺19電焊機BX-330-1臺110氣焊設(shè)備套1中心化驗室主要化驗、檢驗設(shè)備表序號設(shè)備名稱型號單位數(shù)量備注1普通天平TG601臺12分析天平TG602臺13精密天平TG328A臺14電光分析天平TS-200A臺15液體比重天平P2-A-5臺16箱式電爐SRJX-4臺17馬福爐RJM-2.8-10臺18精密酸度計PHS-1臺19攜帶式酸度計29臺110水份快速測定儀SC69-0.2臺111手持糖度計臺112光電分光光度計波長范圍4200-7000A°臺113電熱蒸餾器臺114電冰箱-10-30臺115電熱恒溫水浴HH-S-6臺116電熱恒溫干燥箱202-1臺117電熱恒溫培養(yǎng)箱DT-700臺118霉菌試驗箱MJ-50臺119標(biāo)準(zhǔn)生物顯微鏡ZX40-1500倍臺120高壓蒸汽消毒器WS-86-64臺121玻璃化驗儀器套122紫外線可見分光光度計6010型臺123高效液相色譜儀LC-VP臺1日本島津24電光分析天平TG-328B臺125微量分析天平HA-202臺1日本AND公司26分析天平JA2003臺127奧林馬斯顯微鏡CHK臺1日本奧林巴斯28智能集團菌儀HTY-1臺129集菌培養(yǎng)器部分PY220臺130自動永停滴定儀ZYT-1臺131自動旋渦混合器ZH-1臺132高速臺式離心機TGL-16G臺133分光光度計751-GW臺134滴定裝置DZ-1臺135高頻周波數(shù)字中西藥水分儀GB-S臺136電熱手提壓力蒸汽滅菌鍋YXQSG-46.280臺137電熱干燥器101-1臺1101-2臺138箱型電阻爐SRJX-4-9臺139電熱恒溫水浴鍋HHS-4臺140生化培養(yǎng)箱LRH-25臺1LRH-150B141電熱恒溫培養(yǎng)箱HHBIJ.560臺142超凈工作臺SB-1臺1SW-CJ-1C143生物潔凈傳遞窗JCC-600臺144中央實驗臺TRS-300A臺145邊實驗臺TRD-300B臺346邊實驗臺TRD-240B臺247儀器臺TRD-120KI臺648角柜TRD-35J臺249洗滌池SHT-120B臺450洗滌池SHT-120A臺151排風(fēng)柜FRP-3臺252防震天平臺TPT-120A臺253器皿柜YPG-120A臺154小型手控蒸汽滅菌柜XGL.US-0.24臺155冰箱BDG-198臺356藥品柜YPG-1000臺1研究開發(fā)中心主要設(shè)備表序號設(shè)備名稱型號單位數(shù)量備注1紫外可見分光光度計6010型臺12土壤分析儀臺13高效液相色譜儀LC-VP臺14電光分析天平TG-328B臺15電泳儀臺16重金屬測定儀臺17元素分析儀臺18蛋白質(zhì)測定儀臺19超聲波振蕩儀臺110水浴鍋臺111數(shù)碼相機臺112微量分析天平HA-202臺113分析天平JA2003臺114奧林巴斯顯微鏡CHK臺115智能集菌儀HTY-1臺116集菌培養(yǎng)器部分PY220臺117自動永停滴定儀ZYT-1臺118自動旋渦混合器ZJ-1臺119高速臺式離心機TGL-160G臺120分光光度計751-GW臺121滴定裝置DZ-1臺122高頻周波數(shù)字中西藥水分GB-S臺123電熱手提壓力蒸汽滅鍋YXQ.SG-46.280臺124電熱干燥箱101-1101-2臺1125箱型電阻爐SRJX-4-9臺126電熱恒溫水浴鍋HHS-4臺127生化培養(yǎng)箱LRH-250A臺1LRH-150B128電熱恒溫培養(yǎng)箱HHBII.560臺129超凈工作臺SB-11200?890?1450臺130超凈工作臺SW-CJ-1C1765?890?1452臺131生物潔凈傳遞窗JCC-6001000?700?1180臺132中央實驗臺TRS-300A3000?1500?850臺133邊實驗臺TRD-300B2400?750?800臺134邊實驗臺TRD-240B2400?750?800臺135儀器臺TRD-120K11200?750?800臺636角柜TRD-35J950?950?850臺237洗滌池SHT-120B1200?750?850臺438洗滌池SHB-120A1200?750?850臺139排風(fēng)柜FRP-31500?850?2400臺240防震天平臺TPT-120A1200?600?800臺141器皿柜YPG-120A1200?500?1800臺142小型手控蒸氣滅菌柜XGL.US-0.241018?1050?1730臺143冰箱BDG-198510?545?1445臺344藥品柜YPG-120D1200?400?1800臺11.1.6主要建設(shè)條件1.1.6.1主要原材料供應(yīng)本項目所需的原料為金銀花、鬼針草、益母草、小葉榕，年需原料大約5000噸。黔西南州地理區(qū)位條件好，地貌多樣，具有良好的氣候和土壤土質(zhì)，雨量充沛，日照長，中藥材種類繁多，是貴州省中草藥藥源寶庫之一。特別是金銀花、小葉榕等中草藥種植廣泛，全州范圍內(nèi)大部分地區(qū)均可人工種植。生產(chǎn)1000噸中藥材飲片，需要原藥材1250噸，目前黔西南州年產(chǎn)中藥材約5000噸以上，完全能滿足需要。該公司根據(jù)市場需求，還可以從周邊省采購特種原料，為特定企業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)提取物。生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)植物粗提物500噸，需要原植物4000噸。目前黔西南州可供提取用的天然植物約10000噸，完全可以滿足生產(chǎn)需要。純化物25噸。需要原藥材1500噸，目前本公司種植基地年產(chǎn)中藥材約2000噸，完全可以滿足生產(chǎn)需要。1.1.6.22004年啟動“黔西南州30萬畝金銀花種植基地”1.1.61.1.6.4由于黔西南州十二五中藥規(guī)劃綱要的實施，推動黔西南州藥材種植，藥材種植面積逐年增加，藥材的產(chǎn)量逐年增大；1.1.6.51.1.6該項目所需燃料為燃煤，我縣又是產(chǎn)煤大縣，可由當(dāng)?shù)孛旱V供應(yīng)。降低燃料成本。1.1.6供水：項目地水資源豐富，供水來自企業(yè)自備水源，供水能力富足。工業(yè)園區(qū)的供電由供電所提供，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)方便。并已與西南大電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)供電，供電有可靠保證。工程項目建設(shè)中所需鋼材、水泥、河沙、碎石、石料、磚，在安龍縣建材市場能滿足供應(yīng)1.1.7項目建設(shè)的必要性及目標(biāo)1.1.7.1填補黔西南州產(chǎn)業(yè)空白填補黔西南州產(chǎn)業(yè)空白，推動社會經(jīng)濟全面發(fā)展的迫切需要。特別是《黔西南州十二五中藥規(guī)劃綱要》的提出，黔西南州中藥生產(chǎn)、生物資源開發(fā)利用將會迎來更大的發(fā)展機遇，通過該項目實施，有利于緩解黔西南州產(chǎn)業(yè)空白化的矛盾，推動黔西南州經(jīng)濟社會的發(fā)展。1.1.7.2有利于帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富，減輕社會壓力大量年輕農(nóng)民外出務(wù)工，導(dǎo)致部分的土地閑置及留守兒童增加，給社會造成了不穩(wěn)定因素。通過該項目實施，能安置大量的人員及閑置土地的利用，減少土地資源的浪費，可有效緩解社會的不穩(wěn)定因素，有助于農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。1.1.7.3增加農(nóng)民收入的需要該項目的實施通過招聘大量農(nóng)民從事生產(chǎn)加工業(yè)，可解決他們的就業(yè)，同時有利于提高農(nóng)民種植中藥材的技術(shù)水平，對于推動黔西南州中藥現(xiàn)代化、扶貧攻堅及生態(tài)建設(shè)問題具有重要意義。1.1.7.4是將中藥的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢的迫切需要中藥產(chǎn)業(yè)是中華民族的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，而中藥材則是中國獨特而寶貴的自然資源。由于中藥材具有化學(xué)藥品不能取代的保健和疾病防治功能，再加上其毒副作用小，基本為低毒、低有害殘留，自我保健意識不斷增強的人們往往選用中藥材保健和防治疾病。通過該項目建設(shè)，有利于應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)對優(yōu)質(zhì)中藥材精深加工，可以研究、開發(fā)出大批臨床療效好、毒副作用低、質(zhì)量可控的中藥制劑產(chǎn)品和口感好、使用方便、物美價廉的食品、保健食品，從而滿足人們對現(xiàn)代中藥產(chǎn)品的需求，形成有中國特色的中藥工業(yè)，使資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢，進而轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟效益。1.1.7.5實現(xiàn)中藥現(xiàn)代化的需要我國有著豐富的天然植物資源，據(jù)普查統(tǒng)計，我國的中藥種類多達(dá)12,807種，其中藥用植物11,146種，約占全部種類的87%。但目前我國中藥有效成分的提取和純化技術(shù)仍然十分落后，在中藥提取和純化的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化工程方面技術(shù)水平普遍不高，制備工藝和劑型現(xiàn)代化方面還很落后，生產(chǎn)過程的許多方面缺乏科學(xué)的、嚴(yán)格的工藝操作參數(shù)，這不僅導(dǎo)致了消耗高，生產(chǎn)效率低，而且還出現(xiàn)了有效成分的損失，療效不穩(wěn)定，劑量大，服用不方便，產(chǎn)品外觀顏色差，內(nèi)在質(zhì)量不穩(wěn)定，許多復(fù)方制劑還難以搞清楚其作用的物質(zhì)基礎(chǔ)。因此，我國現(xiàn)階段創(chuàng)制的中成藥還難以在國外注冊，合法銷售與使用。從目前全世界天然藥物的貿(mào)易額來看，中國僅占1%左右，與我國的天然藥物生產(chǎn)大國的地位極不相稱。因此，研究采用中藥的提取和純化的高新技術(shù)，己成為我國實現(xiàn)中藥現(xiàn)代化和中藥走出國門的重要手段，同時也是我國醫(yī)藥界研究的熱點。1.1.8目標(biāo)現(xiàn)代植物飲片（中藥）生產(chǎn)車間1個，植物提取車間1個，植物提取物純化車間1個。年產(chǎn)目標(biāo)如下：中藥飲片1000噸粗提物500噸純化物25噸。1.2研究報告編制依據(jù)1.2.1《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》；1.2.2《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南》；1.2.3國家計委、財政部聯(lián)合印發(fā)關(guān)于組織國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目計劃實施意見；1.2.41.2.51.2.6農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要（2001年—1.2.7《1.2.1.2.1.2.1.2.1.11.2.1.21.2.1.3力求實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的植物提取物提取。1.2.1.4選用先進、可靠、適用的設(shè)備，提高機械化、自動化控制水平，降低能耗，達(dá)到同行業(yè)領(lǐng)先水平。1.2.1.4符合貴州省環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求1.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)：該項目的技術(shù)經(jīng)濟綜合指標(biāo)詳見表1－3表1-3項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號項目名稱單位金額備注一用地面積畝30占地建筑面積平方米12400二總投資萬元2000固定資產(chǎn)投資（含無形資產(chǎn)）萬元17000鋪底流動資金萬元300三資金來源萬元2000業(yè)主自籌萬元1800其中：銀行貸款萬元800四經(jīng)濟效益指標(biāo)(一)主要財務(wù)計算指標(biāo)萬元1銷售收入萬元6000達(dá)產(chǎn)年2稅金及附加萬元622達(dá)產(chǎn)年3利潤總額萬元929達(dá)產(chǎn)年(二)財務(wù)評價指標(biāo)1投資回收期年32內(nèi)部收益率%383投資利潤率%344稅后凈現(xiàn)值萬元4500第二章公司基本情況建設(shè)單位概況安龍縣潤土天然植物制品有限公司位于氣候溫和、雨量充沛、歷史悠久、古跡眾多、山川秀麗、物產(chǎn)豐富的貴州省安龍縣境內(nèi)，是一家專業(yè)研制、生產(chǎn)、加工、銷售天然植物提取物的股份制企業(yè)。公司創(chuàng)始人于1991年從收購中藥材到作坊式加工提取天然植物有效成分經(jīng)營起步，隨著市場和企業(yè)不斷發(fā)展到2006年正式成立公司，具備獨立法人資格，有健全的財務(wù)制度、管理嚴(yán)格、產(chǎn)權(quán)清晰；守法經(jīng)營、不欠稅、工資和社會保險金，經(jīng)營業(yè)績好，被評為AA-級信用等級企業(yè)，2011年1月被黔西南州委、州人民政府評為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化“州級龍頭企業(yè)”，2011年3月貴州省經(jīng)信委、貴州省工商局授予公司法人代表李遠(yuǎn)明“貴州省百佳創(chuàng)業(yè)小老板”榮譽稱號。該公司取得較好的經(jīng)濟效益、具有良好的社會信譽。公司現(xiàn)有員工15人，擁有一套成熟的生產(chǎn)技術(shù)，一批優(yōu)秀的專業(yè)科研技術(shù)和經(jīng)營管理人才，企業(yè)已具有一定的經(jīng)營管理水平。其主導(dǎo)產(chǎn)品為純天然植物的提取物，具有良好的市場口碑。面對世界各國對天然藥物質(zhì)量要求的提高和中藥國際化的需要，公司將本著“誠信、伙伴、雙贏”這一合作理念，致力于人類的健康行業(yè)，并嚴(yán)格按照GMP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)實施項目運作。在技術(shù)研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新上將積極尋求與周邊省市的部份醫(yī)藥企業(yè)建立技術(shù)合作關(guān)系，使企業(yè)緊握科技之手，以此提高產(chǎn)品的科技含量，增加產(chǎn)品的附加值。安龍縣潤土天然植物制品有限公司將堅持“誠善濟人、團結(jié)奮進、務(wù)實高效、開拓創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“質(zhì)量第一、信譽至上、服務(wù)一流”的經(jīng)營理念，在生產(chǎn)經(jīng)營中本著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度，實實在在的做事，腳踏實地地工作，作為黔西南州內(nèi)唯一一家生產(chǎn)天然植物有效成分的企業(yè)，公司志在3—5年內(nèi)發(fā)展成為黔西南州行業(yè)生產(chǎn)骨干企業(yè)。2.2組織機構(gòu)該公司是按“公司法”要求組建，并按現(xiàn)代化企業(yè)管理制度要求進行規(guī)范管理的有限責(zé)任公司，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司下設(shè)8個部門：生產(chǎn)部、質(zhì)管部、技術(shù)部、銷售部、供應(yīng)部、工程部、財務(wù)部、行政部。生產(chǎn)部下設(shè)4個車間：飲片、提取、純化、包裝車間。飲片車間：負(fù)責(zé)藥材粗加工，即中藥材的清洗、去皮、切片、烘干、質(zhì)檢、包裝、入庫等；提取車間：負(fù)責(zé)中藥標(biāo)準(zhǔn)提取物的提??；純化車間：負(fù)責(zé)中藥標(biāo)準(zhǔn)提取物的純化；包裝車間：負(fù)責(zé)對成品物料的包裝/廠內(nèi)運輸；質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)對物料、半成品、成品檢驗；技術(shù)部：負(fù)責(zé)GAP種植技術(shù)管理、環(huán)境檢測、品種資源管理等；供應(yīng)部：生產(chǎn)用物料、輔助材料的采購供應(yīng)；銷售部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售；工程部：負(fù)責(zé)水、電、汽等能源供應(yīng)及設(shè)備維修；財務(wù)部：負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理；行政部：負(fù)責(zé)公司行政管理。公司組織機構(gòu)董事長董事長總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)營銷總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)營銷總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)財務(wù)部行政部財務(wù)部行政部供應(yīng)部工程部生產(chǎn)部銷售部供應(yīng)部工程部生產(chǎn)部銷售部技術(shù)部質(zhì)管部國內(nèi)部國際部國內(nèi)部國際部包裝車間飲片車間提取車間純化車間包裝車間飲片車間提取車間純化車間主要工藝設(shè)備及產(chǎn)能該項目主要設(shè)備包括初加工用脫皮、清洗、切片、烘干、包裝、檢測、辦公及供配電、供水、維修等設(shè)備。設(shè)備選型立足于國內(nèi)成熟的設(shè)備以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率。序號名稱規(guī)格數(shù)量單價金額備注1粗提車間多功能提取罐6m4分別配冷凝器\冷卻器\穩(wěn)壓器\除沫器2管道過濾器50053中間儲罐15m84三效濃縮器3000L25濃縮液儲罐20m56受料罐20m27二次酒精儲罐10m38原料儲罐20m59酒精回收塔600110噴霧干燥塔320kg111分子蒸餾機組1000Lx21含配套設(shè)施12重要輔助設(shè)施逆流動態(tài)連續(xù)回流生產(chǎn)線6T113大孔樹脂分離純化生產(chǎn)線10T1含首批樹脂柱14凍干生產(chǎn)線1T115溶媒貯罐30m216提取液轉(zhuǎn)存罐20m217轉(zhuǎn)溶罐10m218電氣系統(tǒng)100千伏119燃動力系統(tǒng)4噸120空調(diào)凈化1000m12.4公司近三年的生產(chǎn)經(jīng)營利潤表2.4.12009年利潤表利潤表編制單位:安龍縣潤土天然植物制品有限公司單位：元所屬日期:2009年12月31日項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1467874.003673419.00減：主營業(yè)務(wù)成本4400715.002794927.00主營業(yè)務(wù)稅金及附加51411.9812122.28二、主營業(yè)務(wù)利潤1065747.02866369.72加：其他業(yè)務(wù)利潤11減：營業(yè)費用1430041.53415928.46管理費用1528567.41349404.60財務(wù)費用16632.001219.00三、營業(yè)利潤186506.0899817.66加：投資收益19營業(yè)外收入23減：營業(yè)外支出25四、利潤總額276506.0899817.66減：所得稅28五、凈利潤306506.0899817.66單位主管：會計主管：制表人：2.4.22010年利潤表利潤表編制單位:安龍縣潤土天然植物制品有限公司單位：元所屬日期:2010年12月31日項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1290786.003416492.00減：主營業(yè)務(wù)成本4233035.942736061.93主營業(yè)務(wù)稅金及附加5959.5911274.42二、主營業(yè)務(wù)利潤1056790.47669155.65加：其他業(yè)務(wù)利潤11減：營業(yè)費用1427598.51331102.22管理費用1518670.00225288.00財務(wù)費用16210.002037.00三、營業(yè)利潤1810311.96110728.43加：投資收益19營業(yè)外收入23減：營業(yè)外支出25四、利潤總額2710311.96110728.43減：所得稅282578.0027682.10五、凈利潤307733.9683046.33單位主管：會計主管：制表人：2.4.32011年利潤表利潤表編制單位:安龍縣潤土天然植物制品有限公司單位：元所屬日期:2011年4月30日項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1381681.001396594.00減：主營業(yè)務(wù)成本4305364.941104634.47主營業(yè)務(wù)稅金及附加51374.055027.74二、主營業(yè)務(wù)利潤1074942.01286931.79加：其他業(yè)務(wù)利潤11減：營業(yè)費用1428951.84120368.33管理費用1527874.00114967.00財務(wù)費用16162.00969.00三、營業(yè)利潤1817954.1750627.46加：投資收益19營業(yè)外收入23減：營業(yè)外支出25四、利潤總額2717954.1750627.46減：所得稅28五、凈利潤30單位主管：會計主管：制表人：第三章項目實施進度計劃3.1項目建設(shè)工期根據(jù)項目工程量的大小、建設(shè)特點及建設(shè)資金的到位情況，該項目計劃開工時間為2012年6月，竣工時間為2014年6月，建設(shè)工期為24個月。項目各階段工程進度大體分為地上主體工程、室內(nèi)外裝飾裝修工程、設(shè)備安裝工程、配套工程施工（包括外管網(wǎng)、綠化等）、竣工驗收等幾個階段。3.2項目實施進度安排為了縮短工期，確保工程進度及質(zhì)量，各工序之間應(yīng)統(tǒng)籌安排，嚴(yán)格管理，把好質(zhì)量關(guān)。項目實施進度安排如下：2012年6月——2013年2月主體工程施工；2013年3月——2013年7月設(shè)備購置；2013年8月——2013年11月設(shè)備安裝調(diào)試；2013年12月——2014年3月人員招聘及培訓(xùn)；2014年4月——2014年6月試生產(chǎn)及工程竣工驗收。3.3如何實行招投標(biāo)制、法人制根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》，國家計委第3號令以及黔西南州有關(guān)工程招投標(biāo)文件的規(guī)定，本工程建設(shè)應(yīng)進行招標(biāo)。推薦招標(biāo)方案如下:3.3.1招標(biāo)形式及資質(zhì)要求采取公開招標(biāo)方式確定工程的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工以及重要設(shè)備、材料采購等?？辈?、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)要求：勘察單位資質(zhì):乙級以上設(shè)計單位資質(zhì):甲級施工單位資質(zhì):二級以上監(jiān)理單位資質(zhì):甲級3.3.2招標(biāo)信息發(fā)布公開招標(biāo)公告按政府要求在指定的媒體上公開發(fā)布。3.3.3招標(biāo)工作組織由業(yè)主或委托具有甲級資質(zhì)的招標(biāo)中介機構(gòu)組織實施本工程的招標(biāo)工作。招標(biāo)要遵循公開、公平、公正的原則，進行標(biāo)底編制、招標(biāo)公告發(fā)布、資質(zhì)審定、評標(biāo)、中標(biāo)通知等一系列招投標(biāo)工作。參加公開招標(biāo)的單位不宜少于5家,參與邀請招標(biāo)的單位不得少于3家。3.4法人責(zé)任制3.4.1項目管理該項目由李遠(yuǎn)明負(fù)責(zé)組織實施，并組建項目班子進行管理及日常工作。項目實施過程中，項目班子將根據(jù)項目各階段的不同要求特點，切實組織好項目的規(guī)劃、設(shè)計、施工，以保證工程質(zhì)量自設(shè)計開展至施工的各個階段都能達(dá)到管理目標(biāo)的要求。同時在實施過程中負(fù)責(zé)項目協(xié)調(diào)及質(zhì)量管理、合同管理、財務(wù)管理，確保項目按GAP規(guī)范要求優(yōu)質(zhì)、高效建成。3.4.2項目責(zé)任主體明確招投標(biāo)選定項目實施經(jīng)理。確定項目監(jiān)督人員及職責(zé)。3.4.3項目進度控制項目進度表上墻張示。項目實施方案及應(yīng)急預(yù)案報批。項目每周有計劃及會議反饋。3.4.4項目質(zhì)量控制項目質(zhì)量實行技術(shù)和質(zhì)量監(jiān)督雙軌機制。制約項目關(guān)鍵技術(shù)難點匯集，專項專家解決。影響風(fēng)險要素預(yù)防機制及責(zé)任到人。項目監(jiān)督人員認(rèn)可及下一環(huán)節(jié)的啟動并進。3.4.5項目預(yù)算控制實行項目財務(wù)預(yù)算管理。項目支出及價值創(chuàng)造經(jīng)濟分析。預(yù)算超節(jié)責(zé)任處罰獎懲。3.4.6項目人激勵機制項目人須簽定項目責(zé)任狀。項目質(zhì)量、進展、安全與實施團隊、工資獎金互為關(guān)聯(lián)。第四章項目經(jīng)濟效益和社會效益分析4.1財務(wù)評價4.1.2經(jīng)濟效益評價依據(jù)、原則和方法4.1.3依據(jù)4.1.4該項目財務(wù)評價以國家計委頒發(fā)的、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第二版為依據(jù)；4.1.5成本、效益等方面的財務(wù)測算，按財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)；4.1.6該項目稅金測算，按國家頒發(fā)的稅種、稅目及相關(guān)規(guī)定為依據(jù)。4.1.7原則以定量分析為主，定性分析為輔的原則。4.1.8評價方法該項目按新建項目進行財務(wù)評價。4.1.9基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測算說明項目計算期12年（含建設(shè)期2年），建設(shè)期2年，根據(jù)黔西南州金銀花的規(guī)模性和相關(guān)中藥材資源的規(guī)模性，保守計算在投產(chǎn)期第2年形成100%的生產(chǎn)負(fù)荷。4.1.10項目總成本費用分項估算4.1.11主要原材料：按照原材料市場價格計算其平均價格，設(shè)定為1.5元/kg。4.1.12輔助材料及人工、包裝、水、電費，按實際價格估算。4.1.13制造費用折舊按直線折舊法進行估算，房屋使用年限為30年，設(shè)備、設(shè)施使用年限為10年，固定資產(chǎn)殘值率為5%；大修理費按固定資產(chǎn)折舊的3%計提。4.1.14管理費用項目形成的無形資產(chǎn)按10年等額攤銷；管理費用（公司日常經(jīng)費、差旅費、科研經(jīng)費等）按收入的5%計算。銷售費用（廣告費、銷售服務(wù)費、保險費等）按銷售收入的5%計算。4.1.15銷售收入和稅金估算4.1.16銷售收入該項目收入價格結(jié)合現(xiàn)行市場價格按保守的原則確定，并分單項進行估算，項目總收入?yún)⒖寄壳笆袌霎a(chǎn)品價格計算。4.1.17增值稅金及附加產(chǎn)品增值稅17%計算。城市建設(shè)維護稅=增值稅×5%教育費附加=增值稅×3%地方教育費附加=增值稅×1%4.1.18所得稅所得稅稅率按25%計。4.1.19財務(wù)評價說明基準(zhǔn)收益率IC=15%計算期=12年（含建設(shè)期）4.1.20主要財務(wù)計算指標(biāo)（達(dá)產(chǎn)年份）4.1.21營業(yè)收入：6000萬元；4.1.22加：622萬元；4.1.23年利潤總額：929萬元；4.1.24年利稅總額：1551萬元4.1.25評價指標(biāo)財務(wù)凈現(xiàn)值=4500萬元；投資回收期：3年；投資利潤率=34%；內(nèi)部收益率=38%。4.1.26不確定性分析4.1.27盈虧平衡分析BEP=年固定成本/（年營業(yè)收入-年變動成本-年稅金及附加）×100%=48%保本營業(yè)收入=6000×48%=2880萬元營業(yè)收入安全邊際額=實際營業(yè)收入-保本營業(yè)收入=6000-2880=3120萬元安全邊際率=安全邊際額/營業(yè)收入×100%=3120/6000×100%=52%計算結(jié)果表明：該項目盈虧平衡營業(yè)收入率為48%，在其它條件不變的情況下，需年實現(xiàn)營業(yè)收入2880萬元，即可保本經(jīng)營，安全邊際率為52%，說明該項目風(fēng)險在當(dāng)前設(shè)定條件下風(fēng)險較低。4.1.28敏感性分析該項目前述預(yù)測結(jié)果，是在營業(yè)收入、成本、建設(shè)投資等因素已定的基本前提下進行預(yù)測，下面主要計算項目的投資額、營業(yè)收入、營業(yè)成本費用的敏感因素對項目經(jīng)濟效益的影響，以