企業(yè)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)付帳款內(nèi)部對(duì)帳流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔某某寶潔經(jīng)營(yíng)部應(yīng)付帳款內(nèi)部對(duì)帳流程（樣本）責(zé)任人：編寫人：批準(zhǔn)人：IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊(cè)日期：編碼：目的：明確操作員和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在記錄和沖銷客戶應(yīng)付帳流程中的職責(zé)，確保IDS系統(tǒng)和分銷商手工帳記錄都準(zhǔn)確無誤。原則：兩套系統(tǒng)均應(yīng)以收貨就記錄應(yīng)收應(yīng)收應(yīng)付帳。手工帳系統(tǒng)應(yīng)該建立寶潔IDS系統(tǒng)的采購(gòu)清單號(hào)碼。對(duì)帳的時(shí)間點(diǎn)雙方必須統(tǒng)一（每周六上午10：30）。數(shù)據(jù)有出入，雙方均有責(zé)任查找原因，直到對(duì)準(zhǔn)為止。運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時(shí)間（根據(jù)具體的情況而定）1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)作付款記錄工作后把付款報(bào)告交給IDS系統(tǒng)操作員（見附件）會(huì)計(jì)隨時(shí)2操作員根據(jù)作付款輸入。IDS：AP操作員隨時(shí)3操作員打印每日采購(gòu)日記帳報(bào)表和付款報(bào)告對(duì)是否輸入正確。IDS：AP每日采購(gòu)日記帳報(bào)表操作員每天下班前4打印應(yīng)付帳款帳齡報(bào)表IDS：AP應(yīng)付帳款帳齡報(bào)表周末/月末5財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)整理好手工帳交操作員。周末/月末6操作員核對(duì)兩套系統(tǒng)中數(shù)據(jù)是否一致并查找原因調(diào)整，同時(shí)計(jì)算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度（PRA）（見附件6）。操作員周末/月末職責(zé)：操作員：每日檢查付款報(bào)告數(shù)據(jù)和電腦中數(shù)據(jù)是否一致；月末提供客戶應(yīng)收帳齡分期報(bào)表對(duì)帳，計(jì)算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度（PRA）。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：管理應(yīng)付帳款帳戶，及時(shí)把付款報(bào)告交操作員更新電腦中數(shù)據(jù)；月末提供應(yīng)付帳款手工記錄給操作員對(duì)帳。P241精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔當(dāng)前文文件修改密碼：8362839更多數(shù)據(jù)請(qǐng)?jiān)L問精品數(shù)據(jù)網(wǎng)()《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料/Shop/40.shtml《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料/Shop/38.shtml《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料

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