金蝶系統(tǒng)總賬日常處理業(yè)務知識

概述總賬憑證是整個財務會計核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來源，是整個財務會計核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)，憑證正確性將直接影響到整個財務會計信息系統(tǒng)的真實性、可靠性。憑證處理一般流程如下圖憑證日常處理圖本章將圍繞具體的日常處理業(yè)務，將完整描述如何進行日常的憑證錄入、復核、審核、過賬、沖銷、查詢等業(yè)務操作。日常處理業(yè)務憑證的錄入一般是由總賬會計在各自財務實體填制錄入憑證的過程，或檢查由系統(tǒng)自動生成憑證的準確性，例如：在資產(chǎn)管理系統(tǒng)與總賬聯(lián)用的情況下，由資產(chǎn)管理系統(tǒng)傳遞到總賬的固定資產(chǎn)憑證。憑證暫存是對憑證進行臨時的保存，不需要對暫存的憑證進行約束檢查，包括無須檢查“有借必有貸、借貸必相等”等；不需要在賬簿、報表中體現(xiàn)，但需要在憑證查詢中能夠查詢到。憑證保存是當用戶執(zhí)行“提交”操作，系統(tǒng)執(zhí)行對憑證頭、憑證體、憑證尾的全部信息進行合法性檢查，檢查全部通過則保存憑證。憑證復核是指出納對庫存現(xiàn)金或銀行存款科目的憑證進行復核，以確認憑證中現(xiàn)金或銀行存款科目的金額與實際收付金額一致。在與出納系統(tǒng)聯(lián)用的情況下，復核通過后，系統(tǒng)自動將現(xiàn)金或銀行存款金額登入相應的出納系統(tǒng)中現(xiàn)金和銀行日記賬；對已復核但未審核的憑證可以進行反復核并通知制單人依據(jù)原始憑據(jù)檢查和修改憑證。反復核后，日記賬中相應的記錄自動被刪除。憑證審核一般由財務主管執(zhí)行，憑證審核在EAS系統(tǒng)通過兩種方式進行：一種是不啟用工作流，由具有審核權(quán)限的用戶審核憑證；另外一種是啟用工作流的情況下，在錄入保存憑證后，系統(tǒng)自動將審核憑證任務通過工作流發(fā)送到憑證審核處理責任人。憑證過賬一般由總賬會計將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到相關(guān)的明細賬簿的過程，經(jīng)過記賬的憑證不允許被修改。只能采取補充憑證或者紅字沖銷的方式進行更正。同樣，憑證的過賬在EAS系統(tǒng)中通過兩種方式進行：一種是不啟用工作流，由具有過賬權(quán)限的用戶過賬；另外一種是在啟用工作流動的情況下，在審核憑證以后系統(tǒng)將過賬憑證任務通過工作流發(fā)送到過賬處理責任人。本章可以學習到金蝶EAS以下業(yè)務：如何新增憑證欲如何蛇查詢診憑證虹如何點復核際憑證益如何形審核元憑證輪如何軌將憑弟證過瓶賬鋼如何貞制作庫模式涌憑證稍如何肆查詢倡憑證墊匯總螺表覆如何循進行辱憑證丈新增槳憑證妻新增芳即錄勞入填司制憑臺證的購過程蒼。匠憑證晨填制貼必須揚登陸筋具體近的實桶體組明織，扔如案噴例中墳英和怒集團裕有限顛公司糖，金英和罩集團歌等，禽詳細壺見業(yè)咐務操艦作環(huán)偶境介挪紹。云憑證參的錄薯入跟雀科目射屬性瀉有很芝大關(guān)亭系，絨每類違科目梨的錄紫入憑認證方寶法不洲一樣白。大涌致有吩五種胃類型嘩：丹1、蔑憑證泰上的謙科目雁是普伸通捆科目主，普蛾通科缸目即己不具箱有任脈何核洪算類躺型的洞科目寄，即倉除以載下四山類以珍外的膨科目倚；失2、時憑證仁上的俊科目亮進行理外幣認核算丟科目加，包競括核沃算單勞一幣陡別和兩核算及多幣窩別；純3、聽憑證太上的客科目男進行約數(shù)量伯金額瓜輔助鍵核算棵科目斤；茄4、耀憑證頓上的鼻科目雀掛接柿輔助格賬核閉算科趙目欠；捷5、以憑證漁上的雜科目若進行予往來憑業(yè)務薄核算柜科目群。（味請參襯見往拍來業(yè)呀務操閥作）貸。準操作裂前提番：削總賬薪基礎(chǔ)懇資料套已經(jīng)膨全部辨錄入閣EA萄S系綠統(tǒng)；座憑證伶的暫神存規(guī)謀則與呀提交拾規(guī)則撿已配答置完墳成；紹憑證受號的深規(guī)則象已經(jīng)坐配置穿完成醒，或資者總村賬系囑統(tǒng)參成數(shù)已罪經(jīng)啟惹用美“玻GL肝-0偶31男,憑暗證處憶理使進用手棗工編編碼褲”援。肅任務逼1：撐20風11父年1遺月1防日支誠付職央工工債資1跑00乒00孕元。疊制作殘此張樂憑證斤所涉刮及的袋科目捆是普召通科門目，賤直接型在憑端證新挺增界趟面錄派入相鬧關(guān)信愚息如貓操作寧演示背所示哪。小操作能演示叮：航在陳“術(shù)金蝶協(xié)EA呢S主抖控臺屑”鐘界面緞，選壟擇〖攜財務渾會計掛〗很〖總乒賬〗稍〖憑雜證處講理〗普〖憑湊證新悉增〗否，進摸入漿“腦憑證東新增煌”斥界面焰記賬應日期扔：缺踏省值觀取系奉統(tǒng)當足前日穴期，嶄允許坊用戶識自行誦修改否，但鳥不允尤許用趕戶直狐接錄饒入日拖期數(shù)瑞值；臺業(yè)務稿日期役：缺險省值踐取系債統(tǒng)當型前日泡期，竭允許堪用戶診自行魂修改或，但臘不允計許用旅戶直租接錄誦入日耗期數(shù)俗值，犁業(yè)務難日期詳不能該大于借記賬慚日期宇；福憑證研類型嫌：選棄取下流拉列壺表顯掀示所露有在陪基礎(chǔ)曬資料武中設(shè)廉置的劈憑證瓜類型匙，可市在憑堡證類謝型維喂護中怠設(shè)置頃憑證雷的默堡認類邊型；愧憑證令號：什根據(jù)最編碼紅規(guī)則吃生成否，也小可手壞工定遍義（斗系統(tǒng)她參數(shù)梅控制掉GL曉_0結(jié)31欄，舌憑證末處理櫻使用埋手工京編碼齡項控百制）講；渴會計妖期間職：系雷統(tǒng)會踐計期譜間；滴參考疼信息帆、附曠件數(shù)革：手疑工錄屈入，傳系統(tǒng)僵非必果錄項麥。朱摘要胳欄：架對憑聯(lián)證分斥錄的廟文字輛解釋武，可調(diào)以直飲接錄括入，庸也可脂通過跑F7雕調(diào)用榴到摘移要庫茅中讀獨取。透科目醬欄：丟可直茂接錄績?nèi)霑蛴嬁剖材看〈a或綁者助楚記碼醉；也來可通霸過系躺統(tǒng)參嗽數(shù)設(shè)爬置自啦動出悶現(xiàn)會佛計科胞目提丘示窗緒，或維者通摧過F膠7、爪雙擊減鼠標披左鍵備調(diào)出欲會計先科目牽代碼導表。擊金額仔欄：曲金額零欄分彈為借層方金間額和省貸方沃金額搏兩欄行，只宏有科怨目欄踢中選丟擇了袍科目戀內(nèi)容底才能腫進行遼金額玻錄入銷，每莫條分餃錄的描金額脾只能魔在借謊方或噸貸方逗，不拆能在鉛借貸暢方雙哄向同括時存耀在?？繄蟾婺沤痤A額欄瓦：分主為報芳告幣字借方翠金額捉和報勢告幣醒貸方婦金額陣兩欄峽，缺竟省均詞為空視，當壘用戶明錄入需原幣顛金額孩或本哪位幣畜金額諸則系案統(tǒng)自著動計回算取睬數(shù)；壩當設(shè)利置數(shù)曉量、噴金額燥輔助萌核算袖的科天目軌錄入圖數(shù)量若與單極價則待系統(tǒng)全自動耀計算防取數(shù)熄。允程許用椒戶修之改系柜統(tǒng)自群動計我算得鏈出的抹數(shù)值陰。系遞統(tǒng)提框供檢爽驗雜“殃原幣絨金額屆”挖與粘“拐折合危報告達幣匯乞率妥”驚的乘皺積是勢否與策報告仿幣金勵額相肌等、觀“正本位碼幣金滋額過”吵與損“押折合影報告挽幣匯援率膏”蠢的墨乘積誠是否潤與報厘告幣交金額種相等削，如娘不相和等，幻系統(tǒng)突會提擱示是察否繼比續(xù)，逗用戶潤可選蒸擇曾“挨是聽”收或缺“露否果”漿。數(shù)拳值上六限為新10老00永，0受00移，0碧00鞋，0尾00或，小沈數(shù)位州數(shù)精瓶確值粒取自鋼總賬乖系統(tǒng)稀基礎(chǔ)正資料戚的幣嘗別設(shè)欺置處局的核戰(zhàn)算精趙度。打該列靠缺省鐘隱藏裕，增當?shù)皬椉瘓F縮管理烘系統(tǒng)魯”楊中系囑統(tǒng)參爪數(shù)選充中權(quán)“旱啟用呆報告第貨幣茄”心時，犯則該籮列顯悲示；驢合計灑：筆系統(tǒng)狠會把姨憑證狂中的因借貸叢方發(fā)榆生額厚分別勒進行霸匯總紀反映親在此進欄。肉任務刻2：斑7月原5日撈英和糊集團腦收到絕某外要商投黎資3膊00部00敲美元途，存斃入美賞元戶紀，當膊日匯悉率7您.9鍋0融。尿此案捷例是選涉及捆外幣冒核算到業(yè)務慌憑證惡，會己計科揀目設(shè)含置為級單一史外幣度核算掏，或扛者是形核算課多幣漸別、筒所有認幣別腥的會翼計科男目。循錄入摘憑證越時系無統(tǒng)自騾動更根換憑資證格校式為餓外幣灘格式活。外分幣匯扒率為耽浮動舞匯率怪時匯謀率值霞才允橡許更紐改，良更改利后的路匯率波值自蹤動在稀輔助視資料鼻中匯氏率表兔里新鄙增一渴條匯猜率記絨錄。困操作持演示誠：州在帖“捎金蝶拆EA規(guī)S主始控臺奧”已界面呢，選播擇〖佳財務每會計誼〗漏〖總膀賬〗予〖憑頂證處從理〗經(jīng)〖憑僻證新畜增〗辣，進碗入曾“沃憑證厚新增彈”額界面惜新增很憑證作時，艘當科團目為撥外幣回核算判時，拐系統(tǒng)語自動戲進入赤外幣理憑證煌格式澇。出題現(xiàn)幣耀別、殼原幣喜金額動、匯愚率三驚個項崗目，貨依次所錄入辛。本尺位幣嘆=原唇幣*紗匯率逮。姜注意花：文當諒出現(xiàn)巷“此無法患獲取編折算壽本位或幣匯快率己”銳信息咳提示避時，遮進入檔〖功轎能菜料單〗工->婆〖基圣礎(chǔ)數(shù)宗據(jù)管頁理〗猜->歉〖輔妨助資繁料〗技->今〖匯抖率〗旋維護泛匯率嶄表，借并且攔注意乎匯率悔表生襲效生尖期。特生效梢日期瓣在憑跪證業(yè)脅務之錦前，裙否則省匯率廣無法憂輸入江。賤任務血3：床7月呢10割日錦采按購甲免材料灘有15雨00任千克軋單寧價2便5元鐵/千播克，置乙材咸料釘20朱00障千克自云單價歸3畢2元際千克卸，以歪建設(shè)掌銀行旁支付疼。士此類策憑證爸屬于妖數(shù)量逢金額筑輔助述核算扒。涉翻及到沾的科掀目為朵數(shù)量乎、金建額輔霸助核淘算類第型，遲數(shù)量詳核算仆單位字在會腰計科獅目維訴護屬騰性時殊從系奮統(tǒng)輔羞助資閃料的濱計量坡單位嗓中選水取，禁單價溜、數(shù)押量的鎮(zhèn)小數(shù)擺位在擋系統(tǒng)宏配置乓里系覺統(tǒng)參霉數(shù)中盼其它惹參數(shù)號中控辦制。校操作稿演示澆：努在中“靜金蝶愿EA迅S主賴控臺提”雖界面抽，選批擇〖死財務師會計齡〗對〖總肯賬〗玉〖憑箱證處雖理〗安〖憑牽證新畢增〗疫，進壯入柿“狠憑證寸新增沸”注界面鈴新增找憑證貞時，屋當科破目為銳數(shù)量神金額資核算音時，種系統(tǒng)企自動合進入矩數(shù)量嫩、金護額符憑證膀格式指。錄紅入數(shù)糕量*愛單價這=金螞額。振數(shù)量兵金額確核算誠與外臟幣核朝算使躲用同梯一窗聚口。習任務機4：臘賒銷起庫存矛商品堡一批宰。主俗營業(yè)頂務收海入進姜行四沒級核死算，鉤二級章明細團核算謎職員次，三癥級明的細核執(zhí)算物劇料，余四級姐明細距核算陣行政鉛組織只（部邪門）垂。在買EA混S系誠統(tǒng)中豎主營配業(yè)務央收入拔科目凝設(shè)置星是掛翼接輔矮助賬至方式如，輔寒助賬旅類型罪組合賢了職榮員、賤物料趕、行名政組近織三素個核唉算項律目。死此類罷憑證列屬于目掛接悲有輔建助賬疼核算從憑證既，涉投及到權(quán)的會直計科主目為頃掛接朵輔助扭賬核補算類賢型，食輔助女賬核首算科捐目有貢單一雜核算傳項目謙的輔卷助賬練和多鋤個核雙算項循目的江輔助日賬。北操作六演示糖：悲在緒“狠金蝶晌EA尺S主輛控臺遭”葵界面澇，選妻擇〖艇財務砌會計偉〗響〖總晴賬〗目〖憑紗證處對理〗糕〖憑旅證新林增〗笨，進增入幼“傅憑證字新增丘”浩界面幣科目萌欄錄爪入的到是帶咸有輔提助核盡算的左科目旅時，管必須慨錄入娃該磁輔助畜核算副的核申算項塞目唇的信尚息，蠅如客忙戶、圓供應抄商、厭職員朋、物康料、國成本醉中心雄、利體潤中披心等佛。否傳則憑吧證將覽無法撇保存亡。核些算項相目的廣錄入柄次序迎在定莊義輔渾助資規(guī)料定貌義輔歇助賬春類型乘時確岡定。籠常用衰快捷勉鍵俊[F感7]牲：濫將光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