XX銀行外匯清算系統(tǒng)詳細設(shè)計方案

XX銀行外匯清算系統(tǒng)詳細設(shè)計方案中國民生銀行外匯清算系統(tǒng)詳細設(shè)計說明書PAGE1PAGE3中國民生銀行外匯清算系統(tǒng)詳細設(shè)計說明書深圳XX電腦有限公司2000年12月TOC\o"1-3"一、 系統(tǒng)概述 3二、 系統(tǒng)環(huán)境 3三、 參考文檔 4四、 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 4五、 數(shù)據(jù)庫設(shè)計 4六、 功能模塊設(shè)計 14七、 電文業(yè)務(wù)處理流程 23八、 接口設(shè)計 28九、 運行設(shè)計 29十、 出錯處理 29十一、 安全保密設(shè)計 29十二、 維護設(shè)計 30十三、 其他 30十四、 備注 31

民生銀行外匯清算系統(tǒng)詳細設(shè)計說明書系統(tǒng)概述編寫目的編寫本說明書是為了明確外匯清算系統(tǒng)的設(shè)計方案，以及系統(tǒng)代碼設(shè)計時應遵循的框架、規(guī)程和要求等，并作為外匯清算系統(tǒng)開發(fā)和維護的參考文檔。本說明書的讀者對象為項目管理者、項目設(shè)計開發(fā)者和項目驗收者。項目背景項目背景本項目系統(tǒng)全稱：《中國民生銀行外匯清算系統(tǒng)》；本項目任務(wù)提出者：中國民生銀行總行；本項目開發(fā)者：深圳XX電腦有限公司；本項目最終用戶：中國民生銀行總行外匯清算業(yè)務(wù)員；本項目目標:完成符合《中國民生銀行外匯清算需求書》的要求，解決民生銀行全行外匯業(yè)務(wù)信息發(fā)出和接收進行分揀及帳務(wù)處理。系統(tǒng)環(huán)境系統(tǒng)運行環(huán)境硬件為每個使用外匯清算系統(tǒng)的人員一臺工作站，若干臺工作站連接到并共享一臺服務(wù)器：工作站（P200以上CPU、32M以上內(nèi)存、網(wǎng)卡），中文Windows95/98/NT/2000；安裝DelphiBDESYBASECLIENT等；服務(wù)器NT或UNIX服務(wù)器（P3/450以上CPU、128M以上內(nèi)存、網(wǎng)卡），安裝SYBASESERVER11.5或更高版本。數(shù)據(jù)庫名稱：SWIFTDB前臺運行文件名稱：MSClearing.exe應用程序服務(wù)器運行文件名稱：MSAppServer.exe參考文檔《中國民生銀行外匯清算需求書》《中國民生銀行外匯清算系統(tǒng)總體設(shè)計說明書》《中國銀行SWIFT實用手冊》(第二版)《SWIFTStandarsSeptember2000edition》網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫設(shè)計數(shù)據(jù)保存格式名稱保存格式日期YYYYMMDD，如20001201表示2000年12月1日時間HH:MM:SS，如14:20:55金額Money/Currency電文類型MTxxx用戶號CHAR(6)數(shù)據(jù)顯示格式名稱保存格式日期YYYYMMDD時間HH:MM:SS金額#,##0.00JPY和ITL不做特殊處理，仍顯示到金額的小數(shù)點后兩位電文類型MTxxx數(shù)據(jù)庫表列表表名描述SWIFTPUB電文交易主庫SWIFTSERVACK/NAKSWIFTMESG電文文本、電文顯示格式、電文打印格式SWIFTACCO帳務(wù)傳票SWIFTPUB_HIS歷史SWIFTSERV_HIS歷史SWIFTMESG_HIS歷史BANLANCE余額表USERINFO用戶資料USERAUTH用戶權(quán)限TRANCODE交易代碼REFERCODE業(yè)務(wù)編號表AGENCYACCO境外帳戶行帳戶BRANCHINFO分行資料BRANCHACCO分行帳戶資料，包括分行存總行備付金余額SWIFTCODE分支機構(gòu)SWIFT代碼ACCOCODE會計科目表MTSORTMN電文分類管理PROGLOG系統(tǒng)日志ERRCODE錯誤代碼表KEYGENN流水號表PROGPARA系統(tǒng)參數(shù)表存儲過程列表名稱描述Sp_GetUniqueKey按傳入的參數(shù)返回唯一的順序號，用于生產(chǎn)流水號Sp_CheckRepeat檢查總行制作的電文是否重復檢查收到的分行的電文是否重復Sp_AutoTick自動撮合Sp_AutoCloseDebit匯出匯款核銷(MT940/950借記核銷)Sp_AutoCloseCredit匯入?yún)R款核銷(MT940/950貸記核銷)Sp_Backup主表轉(zhuǎn)歷史庫數(shù)據(jù)庫各表結(jié)構(gòu)描述(暫定，以附件的為準)SWIFTPUB電文交易主庫字段名字段描述流水號入庫日期入庫時間電文類型電文來源I－行外收文，O－分行發(fā)文，M－總行制作發(fā)往行外，B－總行制作發(fā)往分行發(fā)報行收報行業(yè)務(wù)編號相關(guān)業(yè)務(wù)編號匯票編號分行票匯匯入?yún)R款流水幣種金額起息日匯款人MT100/MT103匯出行MT100/MT103/MT202受益行MT202發(fā)送標記發(fā)送日期發(fā)送時間撮合標記撮合日期撮合時間撮合電流水號勾對標記勾對日期勾對時間勾對電流水號銷帳標記銷帳日期銷帳時間帳務(wù)處理標記帳務(wù)處理日期帳務(wù)處理時間帳務(wù)處理流水經(jīng)辦用戶號經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權(quán)用戶號授權(quán)日期授權(quán)時間SWIFTSERV報文ACK/NAK表字段名字段描述流水號來電日期來電時間電文類型ACK標記發(fā)報行收報行業(yè)務(wù)編號貨幣金額起息日狀態(tài)標記P—未找到對應電文,F—找到對應電文SWIFTMESG報文數(shù)據(jù)表(記錄報文的原始格式、打印格式)字段名字段描述流水號電文來源O—行外來文，I—行內(nèi)發(fā)文，S—ACK/NAK電文類型電文文本電文顯示格式電文打印格式SWIFTCODE分支機構(gòu)SWIFT號碼表字段名字段描述機構(gòu)編號機構(gòu)名稱SWIFT代碼狀態(tài)標記A—可用，P—Pending，D—已刪除復核授權(quán)標記O—經(jīng)辦，C—復核，G—授權(quán)經(jīng)辦用戶號經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權(quán)用戶號授權(quán)用戶名授權(quán)日期授權(quán)時間REFERCODE業(yè)務(wù)編號表字段名字段描述編號類型BRCD—分行代號，ITCD—國際結(jié)算業(yè)務(wù)代號，CLCD—清算業(yè)務(wù)代號，MM編號代碼*L*表示該業(yè)務(wù)編號流水的總長度編號說明狀態(tài)標記A—可用,P—Pending,D—刪除復核授權(quán)標記O—經(jīng)辦，C—復核，G—授權(quán)經(jīng)辦用戶號經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權(quán)用戶號授權(quán)用戶名授權(quán)日期授權(quán)時間AGENCYACCO境外帳戶行資料表字段名字段描述SWIFT代碼帳戶行中文名稱帳戶行英文名稱狀態(tài)標記A—可用,P—Pending,D—刪除復核授權(quán)標記O—經(jīng)辦，C—復核，G—授權(quán)經(jīng)辦用戶號經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權(quán)用戶號授權(quán)用戶名授權(quán)日期授權(quán)時間授權(quán)時間＝最后更新時間BRANCHINFO分行資料表字段名字段描述機構(gòu)代碼SWIFT代碼分行中文名稱分行英文名稱狀態(tài)標記A—可用,P—Pending,D—刪除復核授權(quán)標記O—經(jīng)辦，C—復核，G—授權(quán)經(jīng)辦用戶號經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權(quán)用戶號授權(quán)用戶名授權(quán)日期授權(quán)時間授權(quán)時間＝最后更新時間BRANCHACCO分行帳戶資料表字段名字段描述機構(gòu)代碼幣種帳號屬分行的客戶及帳號狀態(tài)標記A—可用，D—刪除BANLANCE940對帳單余額表字段名字段描述日期帳戶行代碼幣種起始余額上日余額清算系統(tǒng)余額核心系統(tǒng)余額核對標記1950/940余額核對標記N—未核對，S—前后期余額一至，D—前后期余額不一至核對標記2950/940余額與清算系統(tǒng)余額核對標記N—未核對，S—余額一至，D—余額不一至核對標記3清算系統(tǒng)余額與核心系統(tǒng)余額核對標記N—未核對，S—余額一至，D—余額不一至ACCOCODE會計科目表字段名字段描述MTSORTMN電文分類管理字段名字段描述電文類型類型描述收款標記付款標記處理標記0―不處理，1―轉(zhuǎn)發(fā)USERINFO用戶資料表字段名字段描述用戶號CHAR(6)用戶名稱CHAR(8)用戶級別A—經(jīng)辦，B—復核，C—授權(quán)，Q—查詢生效日期失效日期上次登錄日期上次登錄時間上次簽退日期上次簽退時間聯(lián)系電話Email地址狀態(tài)標記A—可用,P—Pending,D—刪除復核授權(quán)標記O—經(jīng)辦，C—復核，G—授權(quán)經(jīng)辦用戶號經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權(quán)用戶號授權(quán)用戶名授權(quán)日期授權(quán)時間授權(quán)時間＝最后更新時間USERAUTH用戶權(quán)限表說明：用戶權(quán)限的設(shè)置流程同用戶資料表，若要修改用戶權(quán)限，用戶資料表的相應用戶記錄的狀態(tài)標記、復核授權(quán)標記要相應置位字段名字段描述用戶號交易代碼對應于交易代碼表TRANCODE交易代碼表字段名字段描述交易代碼交易代碼別名交易代碼由本系統(tǒng)自行設(shè)計，別名則可有用戶設(shè)計便于記憶的代碼，應用于熟練的用戶可以通過該代碼別名直接進入交易界面交易代碼說明授權(quán)控制標記N—不用復核授權(quán)、C—僅需復核、G—需要復核授權(quán)狀態(tài)標記A—可用,P—Pending,D—刪除復核授權(quán)標記O—經(jīng)辦，C—復核，G—授權(quán)經(jīng)辦用戶號經(jīng)辦用戶名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時間復核用戶號復核用戶名復核日期復核時間授權(quán)用戶號授權(quán)用戶名授權(quán)日期授權(quán)時間授權(quán)時間＝最后更新時間ERRCODE錯誤代碼表字段名字段描述錯誤代碼CHAR(7)，SUC0000表示成功，ERRnnnn表示錯誤錯誤代碼說明PROGPARA系統(tǒng)參數(shù)表字段名字段描述參數(shù)類型CHAR(6)參數(shù)代碼CHAR(4)參數(shù)名稱VARCHAR(20)參數(shù)順序號SMALLINT可用標記A－可用，D－刪除PROGLOG日志表字段名字段描述流水號日期時間用戶號用戶名稱交易代碼狀態(tài)標記SUC0000—成功，ERRnnnn表示錯誤日志描述KEYGENN流水號表字段名字段描述日期YYYYMMDD，不用的日期段用X代替，如2000XXXX，200012XX流水號名CHAR(8)順序號INT數(shù)據(jù)庫存儲過程描述存儲過程名稱Sp_GetUniqueKey傳入?yún)?shù)YYYYMMDD日期、KeyName流水號名稱傳出參數(shù)UniqueKey順序號功能說明相關(guān)數(shù)據(jù)庫表KEYGENN備注存儲過程名稱Sp_CheckRepeat傳入?yún)?shù)天數(shù)，默認為30天傳出參數(shù)無功能說明將總行新制作的電文、分行發(fā)給總行的電文與指定天數(shù)內(nèi)的有效電文進行比較，對每筆新電文設(shè)置重復標記相關(guān)數(shù)據(jù)庫表SWIFTPUB備注存儲過程名稱Sp_AutoTick傳入?yún)?shù)無傳出參數(shù)無功能說明電文自動撮合相關(guān)數(shù)據(jù)庫表SWIFTPUB備注存儲過程名稱Sp_AutoCloseDibit傳入?yún)?shù)無傳出參數(shù)無功能說明電文自動勾對(匯出匯款)相關(guān)數(shù)據(jù)庫表SWIFTPUB備注存儲過程名稱Sp_AutoCloseCredit傳入?yún)?shù)無傳出參數(shù)無功能說明電文自動勾對(匯入?yún)R款)相關(guān)數(shù)據(jù)庫表SWIFTPUB備注存儲過程名稱Sp_Backup傳入?yún)?shù)無傳出參數(shù)無功能說明將總行新制作的電文、分行發(fā)給總行的電文與指定天數(shù)內(nèi)的有效電文進行比較，對每筆新電文設(shè)置重復標記相關(guān)數(shù)據(jù)庫表SWIFTPUB備注

功能模塊設(shè)計本系統(tǒng)設(shè)計的功能模塊主要按照《中國民生銀行外匯清算需求書》中要求完成的功能進行結(jié)構(gòu)化分類，以后的代碼編寫將按照結(jié)構(gòu)化編程模式將功能模塊逐一實現(xiàn)。模塊代碼模塊名稱ReadOutSwift讀行外收文、分揀ReadInSwift讀行內(nèi)發(fā)文SwiftMake電文制作SendToAlliance電文發(fā)送到SWIFT系統(tǒng)SendToBranch電文發(fā)送到分行UserServ用戶資料管理UserAuth用戶權(quán)限管理TranCode交易代碼管理ErrorCode錯誤代碼管理BackupTable主表數(shù)據(jù)傳歷史TickSwift電文撮合CloseDebitSwift匯出匯款核銷(MT950/940借記核銷)CloseCreditSwift匯入?yún)R款核銷(MT950/940貸記核銷)BanlanceServ余額管理BanlanceServ1950/940余額核對BanlanceServ2950/940余額與清算系統(tǒng)余額的核對BanlanceServ3與核心系統(tǒng)的對帳ValueDateServ起息日管理BranchFundServ分行存放總行備付金管理TransGrant業(yè)務(wù)授權(quán)控制ProgTip備忘錄管理DailyTrans日常事務(wù)管理MenuContr菜單管理AccoProc帳務(wù)處理CheckMoney檢查分行實付頭寸是否超過總可付頭寸CheckAccoBank檢查是否我行境外帳戶行CheckRepeat檢查電文是否重發(fā)QueryServ查詢模塊ReportServ統(tǒng)計模塊模塊代碼ReadOutSwift模塊名稱讀行外收文、分揀功能描述從SWIFT系統(tǒng)中讀入行外的來電，作為業(yè)務(wù)處理的原始依據(jù)實現(xiàn)方案系統(tǒng)定時自動從指定磁盤路徑讀入外部電文文件對讀入的電文文件進行分析，提前電文類型、發(fā)報行、收報行、業(yè)務(wù)編號、貨幣、金額、起息日等數(shù)據(jù)，寫入數(shù)據(jù)庫，并設(shè)置相應狀態(tài)標記可重復讀入，但系統(tǒng)根據(jù)電文的順序號判斷電文是否已經(jīng)讀入相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程無模塊代碼ReadInSwift模塊名稱讀行內(nèi)發(fā)文功能描述從分行電文接口中讀入分行發(fā)給總行的電文，作為業(yè)務(wù)處理的原始依據(jù)，并轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)往行外的電文到SWIFT系統(tǒng)實現(xiàn)方案系統(tǒng)定時自動接口讀入分行電文對讀入的電文文件進行分析，提前電文類型、發(fā)報行、收報行、業(yè)務(wù)編號、貨幣、金額、起息日等數(shù)據(jù)，寫入數(shù)據(jù)庫，并設(shè)置相應狀態(tài)標記對系統(tǒng)判斷為可能重復的電文，給出提示并由操作員確定相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程Sp_CheckRepeat模塊代碼SwiftMake模塊名稱電文制作功能描述根據(jù)電文類型，制作符合SWIFT系統(tǒng)格式的電文，用于發(fā)送到SWIFT系統(tǒng)和生產(chǎn)內(nèi)部電文發(fā)送給分行實現(xiàn)方案根據(jù)電文類型顯示電文錄入界面對錄入資料進行完整性、合法行檢查保存相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程無模塊代碼SendToAlliance模塊名稱發(fā)送電文到Alliance功能描述將收到的分行國際結(jié)算系統(tǒng)發(fā)往行外的電文通過SWIFT系統(tǒng)發(fā)送到行外將系統(tǒng)制作生成的待發(fā)往行外的電文通過SWIFT系統(tǒng)發(fā)送到行外實現(xiàn)方案寫電文到PC-CONNECT機器上的指定磁盤目錄，由PC-CONNECT處理發(fā)送相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程無模塊代碼SendToBranch模塊名稱發(fā)送電文到分行國際結(jié)算系統(tǒng)功能描述將行外發(fā)給分行的電文轉(zhuǎn)發(fā)給分行國際結(jié)算系統(tǒng)將系統(tǒng)生產(chǎn)的待發(fā)送給分行的內(nèi)部電文發(fā)送給分行國際結(jié)算系統(tǒng)將無法處理的分行電文退回實現(xiàn)方案發(fā)送電文到分行電文接口相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程無模塊代碼UserServ模塊名稱用戶資料管理功能描述顯示用戶資料列表用戶資料維護用戶權(quán)限維護實現(xiàn)方案用戶資料保存在數(shù)據(jù)表USERINFO中，USERINFO與USERAUTH的關(guān)系是一對多的主從關(guān)系相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名USERINFO，USERAUTH相關(guān)存儲過程無模塊代碼AuthServ模塊名稱權(quán)限控制功能描述權(quán)限控制，控制某個用戶可做的交易實現(xiàn)方案用戶提交一項交易前，先調(diào)用該模塊，根據(jù)用戶號和交易代碼，在數(shù)據(jù)表USERAUTH中查找用戶是否有該項交易的權(quán)限相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名USERINFO、USERAUTH、TRANCODE相關(guān)存儲過程無模塊代碼TranCode模塊名稱交易代碼管理功能描述顯示交易代碼列表，供查詢交易代碼用于用戶權(quán)限檢查，每一個用戶可使用的交易與交易代碼關(guān)聯(lián)實現(xiàn)方案在系統(tǒng)內(nèi)定義交易代碼常量，每種交易代碼對應一項交易相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名TRANCODE相關(guān)存儲過程無模塊代碼ErrorCode模塊名稱錯誤代碼管理功能描述顯示錯誤代碼列表供查詢根據(jù)錯誤代碼，返回錯誤信息實現(xiàn)方案相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名ERRCODE相關(guān)存儲過程無模塊代碼BackupTable模塊名稱電文轉(zhuǎn)歷史數(shù)據(jù)功能描述在系統(tǒng)運行一段長時間后，電文交易主庫的記錄數(shù)量太大，影響查詢速度，可考慮把某一時間段前的記錄倒入歷史表中，統(tǒng)計查詢應將歷史庫考慮在內(nèi)實現(xiàn)方案建立與主表結(jié)構(gòu)相同的歷史表，每隔一段時間將指定天數(shù)以前的已處理完成記錄倒入歷史庫，并從主表中刪除相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB、SWIFTSERV、SWIFTPUB_HIS、SWIFTSERV_HIS、BACKUP_LOG相關(guān)存儲過程Sp_Backup模塊代碼TickSwift模塊名稱MT100、MT202、MT910撮合功能描述對于新收進的與匯入款項有關(guān)的報文，有效MT100/103、有效MT202(所謂有效是指已判斷款項所屬分行)、MT910，都要先與已收存的另兩類報文撮合，相應確定是否將款項下劃分行實現(xiàn)方案撮合對象：MT100/103MT202MT100/103MT910MT202MT910撮合條件：幣種、金額、起息日完全相同，MT100/103的20項、MT202的21項、MT910的21項相符。撮合方式分為自動撮合和手工撮合自動撮合調(diào)用存儲過程Sp_AutoTick，將滿足撮合條件的電文標記相互關(guān)聯(lián)標記手工撮合屏幕列出自動撮合不成功的三類電文，有操作員手工選擇，并設(shè)置撮合標記撮合完成后，將款項下劃分行（記分行帳，同時向分行發(fā)內(nèi)部MT910貸記通知），所有撮合成功下劃分行的款項，還需要與隨后收到的帳戶行對帳單（MT940/950）進行勾銷相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程Sp_AutoTick模塊代碼CloseDebitSwift模塊名稱匯出匯款核銷(MT940/950借記核銷)功能描述實現(xiàn)方案勾對對象：所有匯出款項(包括分行和總行)付款電文MT940/950借方內(nèi)部MT900MT940/950借方勾對條件：幣種、金額、起息日、付款帳戶行完全一致，且MT900的相關(guān)業(yè)務(wù)編號、付款摘要的業(yè)務(wù)編號與對帳單借方發(fā)生的業(yè)務(wù)編號相符。以未核銷的帳戶行MT940/950借方為依據(jù):1、、自動勾對調(diào)用存儲過程Sp_AutoCloseDebit，將滿足勾對條件的電文設(shè)置關(guān)聯(lián)標記手工勾對屏幕列出自動勾對不成功的電文，由操作員手工選擇，并設(shè)置勾對標記對于經(jīng)過手工勾對，仍無法勾對掉的借記發(fā)生，判斷是否屬于以下業(yè)務(wù)：帳戶費用帳戶利息帳戶自動投資原錯入帳沖回排除了以上四種情況，對帳單上借方還有未勾對事項，手工制作報文向帳戶行發(fā)MT199查詢電，并進行帳戶處理應有而未有的對帳單借記發(fā)生手工勾對，在與對帳單上的所有借方發(fā)生相勾對后，如果仍然有未勾對掉的匯出款項流水，則需發(fā)出提示，并選擇是否向帳戶行發(fā)報查詢。相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程Sp_AutoCloseDebit模塊代碼CloseCreditSwift模塊名稱匯入?yún)R款核銷(MT940/950貸記核銷、勾對)功能描述實現(xiàn)方案勾對對象：帳戶行MT100/103MT940/950貸方MT202MT940/950貸方MT910MT940/950貸方勾對條件：幣種、金額、起息日、業(yè)務(wù)編號、相關(guān)業(yè)務(wù)編號等，具體如下分為自動勾對和手工勾對自動勾對調(diào)用存儲過程Sp_AutoCloseCredit，將滿足勾對條件的電文設(shè)置關(guān)聯(lián)標記手工勾對屏幕列出自動勾對不成功的電文，由操作員手工選擇，并設(shè)置勾對標記以未勾對的MT940/950為依據(jù)：與已下劃分行的匯入款項的勾對核銷與仍未下劃分行的MT100/103撮合和勾對核銷與票匯匯入?yún)R款MT299撮合和勾對核銷與總行資金業(yè)務(wù)匯入款項的撮合和勾對核銷若MT940/950貸方發(fā)生仍有未勾對掉的，則手工判斷是否為以下業(yè)務(wù)：自動投資返還以前錯扣帳沖回以上都不是的，記為無頭貸記應有但未有的對帳單貸方發(fā)生若與所有的對帳單貸方發(fā)生相勾對后，仍然有收進的MT100/103未被撮合和勾銷，則需要發(fā)出提示，并向MT100/103的發(fā)報行發(fā)MT199查詢電。相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程Sp_AutoCloseCredit模塊代碼BanlanceServ模塊名稱余額管理功能描述核對起始余額(OPENINGBALANCE)與上日余額(CLOSEBALANCE)是否一致、核對起始余額與我方清算系統(tǒng)余額記錄、從核心系統(tǒng)調(diào)閱前日存放境外同業(yè)帳戶各余額與清算系統(tǒng)前日余額核對實現(xiàn)方案950/940余額核對，見子模塊BanlanceServ1950/940余額與清算系統(tǒng)余額的核對，見子模塊BanlanceServ2與核心系統(tǒng)的對帳，見子模塊BanlanceServ3根據(jù)檢查結(jié)果設(shè)置BANLANCE的核對狀態(tài)位相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名BANLANCE相關(guān)存儲過程無子模塊代碼BanlanceServ1子模塊名稱950/940余額核對功能描述核對起始余額(OPENINGBALANCE)與上日余額(CLOSEBALANCE)是否一致實現(xiàn)方案MT199,tag相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB、BANLANCE相關(guān)存儲過程無子模塊代碼BanlanceServ2子模塊名稱950/940余額與清算系統(tǒng)余額的核對功能描述核對起始余額與我方清算系統(tǒng)余額記錄實現(xiàn)方案相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名相關(guān)存儲過程子模塊代碼BanlanceServ3子模塊名稱與核心系統(tǒng)的對帳功能描述從核心系統(tǒng)調(diào)閱前日存放境外同業(yè)帳戶各余額與清算系統(tǒng)前日余額核對實現(xiàn)方案相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名相關(guān)存儲過程模塊代碼ValueDateServ模塊名稱起息日管理功能描述分行的付款報文，起息日晚于總行收到分行報文的日期（發(fā)報日與起息日不一致），將產(chǎn)生的分錄先掛起，待起息日當天再發(fā)到核心系統(tǒng)記帳。報文所列起息日等于或早于總行收到分行報文的日期，當天產(chǎn)生分錄并發(fā)到核心系統(tǒng)記帳。對于光票托收項下的匯入款項，特別是通過運通銀行(AEIBUS33XXX)進行的托收，起息日可能比對帳單上的記帳日晚，憑業(yè)務(wù)編號判斷該筆款項屬于某分行后，應將產(chǎn)生的分錄先掛起，待起息日當天再發(fā)送到核心系統(tǒng)記帳。同時發(fā)出提示，向分行發(fā)MT999通知。實現(xiàn)方案在電文帳務(wù)處理前，現(xiàn)調(diào)用本模塊，檢查電文起息日是否晚于當天處理時間，系統(tǒng)根據(jù)返回結(jié)果判斷是否入帳相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程無模塊代碼BranchFundServ模塊名稱分行存放總行備付金管理功能描述總行收到境外銀行發(fā)來的與匯入款項有關(guān)的報文MT100/MT103（帳戶行、非帳戶行）、MT202、MT910、MT940/MT950，在確定該匯入款項所屬分行后，生成內(nèi)部MT910作為貸記通知發(fā)往分行，由總分行分別做系統(tǒng)內(nèi)存放備付金和存放總行備付金的帳務(wù)處理依據(jù)。內(nèi)部MT910的內(nèi)容包括：發(fā)報行(總行)、收報行(分行)、內(nèi)部910流水號(20項)、相關(guān)業(yè)務(wù)編號(21項)、幣種、金額、起息日、附言?？傂惺盏椒中邪l(fā)來的付款報文，要生成內(nèi)部MT900作為借記通知發(fā)往分行，由總分行分別做系統(tǒng)內(nèi)存放備付金和存放總行備付金的帳務(wù)處理依據(jù)。內(nèi)部MT900的內(nèi)容包括：發(fā)報行(總行)、收報行(分行)、內(nèi)部900流水號(20項)、相關(guān)業(yè)務(wù)編號(21項，引用分行付款報文MT100/103/202/203的20項編號)、幣種、金額、起息日、附言。實現(xiàn)方案系統(tǒng)在進行收付款電文的帳務(wù)處理成功后，更改分行存放總行備付金金額（BRANCHACCO中），并相應生成內(nèi)部MT900/910電文發(fā)送給分行相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB,BRANCH,BRANCHACCO相關(guān)存儲過程無模塊代碼AccoProc模塊名稱帳務(wù)處理功能描述收付款性質(zhì)的電文進行帳務(wù)處理實現(xiàn)方案參考現(xiàn)國際結(jié)算系統(tǒng)的模式，與核銷系統(tǒng)對接相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名ACCOCODE相關(guān)存儲過程模塊代碼CheckMoney模塊名稱檢查分行實付頭寸是否超過總可付頭寸功能描述檢查分行發(fā)送到行外的付款電文的實付頭寸是否超過總可付頭寸，返回True/False實現(xiàn)方案分行的帳戶資料表中設(shè)置了分行總可付頭寸，根據(jù)分行代碼、幣種、實付頭寸在BRACNHACCO中查到對應記錄，比較實付頭寸和總可付頭寸相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名BRANCHINFO、BRANCHACCO相關(guān)存儲過程無模塊代碼CheckAccoBank模塊名稱檢查是否我行境外帳戶行功能描述檢查是否我行境外帳戶行實現(xiàn)方案我行境外帳戶行資料保存在數(shù)據(jù)庫表AGENCYACCO中，根據(jù)SWIFT代碼和幣種檢查該數(shù)據(jù)表是否有對應的有效記錄相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名AGNECYACCO相關(guān)存儲過程無模塊代碼CheckRepeat模塊名稱檢查電文是否重發(fā)功能描述將總行新制作的電文、分行發(fā)給總行的電文與指定天數(shù)內(nèi)的電文進行比較是否重復，并提示操作員，避免重復處理實現(xiàn)方案比較對象：總行新制作的電文分行發(fā)給總行的電文比較條件：收付款性質(zhì)的報文，比較發(fā)報行、收報行、業(yè)務(wù)編號、幣種、金額、起息日其他的電文比較發(fā)報行、收報行、業(yè)務(wù)編號對每筆新入庫的電文設(shè)置重復標記為N—未處理，系統(tǒng)調(diào)用存儲過程Sp_CheckRepeat，并相應設(shè)置重復標記，對檢查到重復的電文，需由操作員確認是否真的重復相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程Sp_CheckRepeat模塊代碼QueryServ模塊名稱查詢模塊功能描述對所有已收發(fā)的報文按照日期、報文格式、發(fā)報行、收報行、報文編號等進行單筆或多筆查詢，查詢報文原文實現(xiàn)方案相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程無模塊代碼ReportServ模塊名稱統(tǒng)計模塊功能描述報文收發(fā)量統(tǒng)計按收報/發(fā)報等統(tǒng)計收發(fā)報文量，自動生成月統(tǒng)計表。2、清算業(yè)務(wù)量統(tǒng)計按匯出/匯入分行等統(tǒng)計匯出/匯入款項筆數(shù)和總金額等，自動生成月統(tǒng)計表。實現(xiàn)方案相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程無模塊代碼TransGrant模塊名稱業(yè)務(wù)授權(quán)控制功能描述多級別授權(quán)控制，并對授權(quán)進行一般性校驗。實現(xiàn)方案對需要復核授權(quán)的交易在交易代碼表TRANCODE中設(shè)置相應標記位，系統(tǒng)根據(jù)該標記位判斷是否需要復核、授權(quán)，并檢查用戶是否有復核、授權(quán)的權(quán)限相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB、USERINFO、USERAUTH、TRANCODE相關(guān)存儲過程無模塊代碼ProgTip模塊名稱備忘錄管理功能描述提示當天需辦理的業(yè)務(wù)實現(xiàn)方案系統(tǒng)搜索數(shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表的記錄狀態(tài)標記，顯示當日應做而未做的業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程無模塊代碼DailyTrans模塊名稱日常事務(wù)管理功能描述以各色標簽提示日常待處理事務(wù)，掛起業(yè)務(wù)、待核銷交易等實現(xiàn)方案系統(tǒng)顯示交易數(shù)據(jù)時，根據(jù)業(yè)務(wù)記錄的狀態(tài)標記位以顏色加以提示相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名SWIFTPUB相關(guān)存儲過程無模塊代碼MenuContr模塊名稱菜單管理功能描述編輯、修改系統(tǒng)顯示菜單，編輯、修改不同權(quán)限用戶顯示菜單實現(xiàn)方案系統(tǒng)通過檢查用戶權(quán)限，將用戶無權(quán)使用的菜單、按鈕灰顯相關(guān)數(shù)據(jù)庫表名USERINFO、USERAUTH、TRANCODE相關(guān)存儲過程無電文業(yè)務(wù)處理流程發(fā)出到行外電文的處理從分行國際結(jié)算系統(tǒng)收來的電文收報行為我行總行或另一分行轉(zhuǎn)到收進報文進行處理。非付款性質(zhì)的電文調(diào)用模塊SendToAlliance，發(fā)送到SWIFT系統(tǒng)?？赡転楦犊钚再|(zhì)，也可能為非付款性質(zhì)的電文判斷是付款性質(zhì)電文的條件：必須是MT100/103格式的客戶匯款電文收報行是我行境外帳戶行（調(diào)用模塊CheckAccoBank）非付款性質(zhì)電文轉(zhuǎn)(2)處理，發(fā)送到SWIFT系統(tǒng)付款性質(zhì)電文處理：付款性質(zhì)的電文判斷條件：電文格式必須為MT202/203收報行為我行境外帳戶行(調(diào)用模塊CheckAccoBank)匯票匯出款報文MT299直接發(fā)送到SWIFT系統(tǒng)(SendToAlliance)，不做帳務(wù)處理待匯出匯款核銷狀態(tài)從清算系統(tǒng)制作生成的電文外匯資金業(yè)務(wù)電文非付款性質(zhì)的電文電文類型電文說明MT300外匯買賣證實MT305期權(quán)交易證實MT320定期存放款證實MT324定期存放款清算通知MT330通知存放款證實MT5xx與債券業(yè)務(wù)有關(guān)的報文MT399自由格式報文MT999自由格式報文以上總行資金部門的業(yè)務(wù)報文不須進行帳務(wù)處理，經(jīng)過經(jīng)辦、復核和授權(quán)，調(diào)用模塊(SendToAlliance)發(fā)送到SWIFT系統(tǒng)付款性質(zhì)的電文總行資金業(yè)務(wù)付款使用MT200、MT202。資金業(yè)務(wù)包括外匯買賣、拆放同業(yè)、同業(yè)拆放、帳戶行頭寸調(diào)整等。電文類型電文說明MT200專用于兩個相同幣種境外帳戶之間的資金調(diào)撥，從甲帳戶行調(diào)撥到乙?guī)粜蠱T202用于向他行付款MT200/202經(jīng)過經(jīng)辦、復核和授權(quán)，調(diào)用模塊SendToAlliance發(fā)送到SWIFT系統(tǒng)，并進行帳務(wù)處理，轉(zhuǎn)匯出匯款核銷(CloseDebitSwift)清算部門電文非付款性質(zhì)電文電文類型電文說明MT199自由格式報文MT999自由格式報文以上兩種電文不需帳務(wù)處理，經(jīng)過經(jīng)辦、復核和授權(quán)，調(diào)用模塊SendToAlliance發(fā)送到SWIFT系統(tǒng)。付款性質(zhì)電文電文類型電文說明MT299清算部門在辦理退匯業(yè)務(wù)中使用的借記授權(quán)電文以上電文經(jīng)過經(jīng)辦、復核和授權(quán)，調(diào)用模塊SendToAlliance發(fā)送到SWIFT系統(tǒng)，調(diào)用模塊AccoProc進行帳務(wù)處理，并轉(zhuǎn)到待匯出匯款核銷隊列，調(diào)用匯出匯款核銷模塊(CloseDebitSwift)進行處理。從行外收進電文的處理非收款性質(zhì)電文報文類別說明MT110支票通知MT111支票止付要求MT112支票止付情況MT400付款通知MT410確認MT412承兌通知MT420查詢MT422通知單據(jù)情況MT430修改托收指示MT456拒付通知MT700/701開證MT705預先通知MT710/711轉(zhuǎn)發(fā)信用證MT720/721轉(zhuǎn)開信用證MT730確認MT732通知接受單據(jù)MT734拒付通知MT740償付授權(quán)MT742索償MT747修改償付授權(quán)MT750通知不符點MT752授權(quán)付款承兌或議付MT754已付款承兌或議付的通知MT756通知已償付或付款MT760保函MT767修改保函MT768確認收妥MT769通知擔保減額或解除責任以上電文調(diào)用模塊SendToBranch轉(zhuǎn)發(fā)給分行國際結(jié)算系統(tǒng)轉(zhuǎn)發(fā)條件：報文的21項（相關(guān)業(yè)務(wù)編號）與某分行國際結(jié)算系統(tǒng)的業(yè)務(wù)編號相符無法自動判斷的，由操作員指定發(fā)送到那個分行。報文類別說明MT300外匯買賣證實MT305期權(quán)交易證實MT320定期存放款證實MT324定期存放款清算通知MT330通知存放款證實MT399自由格式MT5xx與債券業(yè)務(wù)有關(guān)的報文以上類型的電文不需帳務(wù)處理，調(diào)用模塊Print3xx打印后人工轉(zhuǎn)交總行資金部門報文類別說明MT199MT999MTn92MTn95MTn96以上類型的電文不需帳務(wù)處理，由操作員手工確定轉(zhuǎn)發(fā)分行(調(diào)用模塊SendToBranch)，或調(diào)用模塊PrintSwift打印后人工轉(zhuǎn)交總行資金部門。報文類別說明MT199MT999MTn92MTn95MTn96以上類型的電文不需帳務(wù)處理，由操作員手工確定轉(zhuǎn)發(fā)分行(調(diào)用模塊SendToBranch)，或調(diào)用模塊PrintSwift打印后人工轉(zhuǎn)交總行資金部門。報文類別說明MT900以上電文僅留存，不處理清算查詢答復報文調(diào)用模塊PrintSwift打印后由清算部門留存。錯發(fā)的電文，調(diào)用模塊ResendToBranch進行重新發(fā)送。收款性質(zhì)電文電文類型說明MT100/103這是發(fā)報行(可能為我行帳戶行，也可能非我行帳戶行)指示收報行(我行總行或分行)將一筆款項解付給匯款的受益人；有業(yè)務(wù)編號。MT202這是發(fā)報行(一定是我行帳戶行)指示收報行(一定是我行總行)將一筆款項劃給受益行(我行分行)；有相關(guān)業(yè)務(wù)編號。MT910這是帳戶行發(fā)給我行總行，告知已經(jīng)在我行總行帳戶貸記一筆款項。有相關(guān)業(yè)務(wù)編號。此款項可能屬分行，也可能屬總行。以上電文的處理：撮合下劃分行。記分行帳，并向分行發(fā)送內(nèi)部MT910貸記通知電文成功下劃分