北京全聚德烤鴨公司票據(jù)管理制度

北京全聚德烤鴨公司票據(jù)管理制度為了規(guī)范北京全聚德烤鴨公司的票據(jù)管理工作，保證公司財務(wù)信息的準確性、完整性和安全性，特制定本管理制度。一、票據(jù)管理的范圍和目的1.票據(jù)管理的范圍本管理制度適用于公司的所有票據(jù)，包括但不限于發(fā)票、收據(jù)、結(jié)算單、支票、存折、匯票、信用證、借記憑證、貸記憑證、應(yīng)收賬款單據(jù)等。2.票據(jù)管理的目的票據(jù)管理的目的是確保公司的賬務(wù)真實、準確、完整、及時，并規(guī)范公司票據(jù)的使用、保管、結(jié)算等環(huán)節(jié)，保障公司財務(wù)信息的安全性、保密性和完整性。二、票據(jù)管理的基本原則1.防偽防篡改公司所有的票據(jù)必須采用防偽和防篡改措施，以保證票據(jù)的真實性和準確性。同時，票據(jù)必須由專人制作、審批簽字，并用印章加蓋公司公章。2.存儲安全所有票據(jù)必須按照規(guī)定存放，制定相應(yīng)的保管制度，保管單位應(yīng)盡可能做到票據(jù)存管盡責，并對票據(jù)進行保密處理。3.公正透明公司票據(jù)使用必須公正透明，不得虛增、虛抬或隱瞞實情，如有違規(guī)操作應(yīng)及時報告，并進行相應(yīng)處理。4.信息完整公司所有票據(jù)必須詳細、準確地記錄交易內(nèi)容、交易時間、交易金額、交易對象等有關(guān)信息，票據(jù)資料一經(jīng)產(chǎn)生，不得私自篡改、刪除或涂抹。三、票據(jù)管理的具體措施1.票據(jù)的制作管理票據(jù)的制作應(yīng)有專人負責，必須采取防偽措施，并經(jīng)過領(lǐng)導審批后方可制作。在制作票據(jù)時，應(yīng)嚴格按照規(guī)定的格式進行，同時票據(jù)內(nèi)容應(yīng)準確明了，避免產(chǎn)生歧義。2.票據(jù)的編號管理公司票據(jù)必須有明確的編號，嚴格按照時間順序和編號順序進行歸檔存儲，不得重復或遺漏，同時票據(jù)編號需要記錄到票據(jù)管理系統(tǒng)中。3.票據(jù)的使用管理公司必須制定嚴格的票據(jù)使用制度，規(guī)定票據(jù)領(lǐng)用方式、使用范圍和使用方式，并對票據(jù)使用過程進行監(jiān)管和記錄，所用票據(jù)必須經(jīng)過核對和簽字確認。同時，公司應(yīng)做好票據(jù)的保密工作，嚴格控制票據(jù)的使用范圍，避免票據(jù)流失或被盜。4.票據(jù)的保管管理公司必須根據(jù)票據(jù)保管制度規(guī)定，統(tǒng)一歸口管理所有票據(jù)，對票據(jù)存儲環(huán)境進行嚴格控制，如密閉、防潮、防火等。在存儲票據(jù)時，必須做好登記記錄，包括票據(jù)種類、編號、存放位置、存放時間和取出時間等方面，以便管理和實現(xiàn)追溯。5.票據(jù)的銷毀管理公司必須制定嚴格的票據(jù)銷毀制度，對過期的或廢棄的票據(jù)進行及時、合規(guī)的銷毀工作，嚴格按照規(guī)定的程序進行，銷毀過程中必須有專人監(jiān)督，銷毀后必須用特定的方式進行記錄，以確保信息安全。四、附則本制度未盡事宜，由公司財務(wù)部門及相關(guān)部門協(xié)商解決，并經(jīng)公司領(lǐng)導審批后實施。本制度自發(fā)布之日起生效。如果對于該